Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 7 978 | 0 | 7 978 | 70 604 | 0 | 70 604 | 56 668 | 0 | 56 668 | 21 914 | 0 | 21 914 |
10610 | 73 621 | 0 | 73 621 | 717 | 0 | 717 | 15 149 | 0 | 15 149 | 59 189 | 0 | 59 189 |
20202 | 1 391 602 | 302 082 | 1 693 684 | 18 151 737 | 284 650 | 18 436 387 | 17 979 724 | 352 553 | 18 332 277 | 1 563 615 | 234 179 | 1 797 794 |
20208 | 843 410 | 0 | 843 410 | 7 855 180 | 0 | 7 855 180 | 7 778 241 | 0 | 7 778 241 | 920 349 | 0 | 920 349 |
20209 | 114 274 | 644 | 114 918 | 8 709 033 | 176 795 | 8 885 828 | 8 674 377 | 175 974 | 8 850 351 | 148 930 | 1 465 | 150 395 |
30102 | 4 441 961 | 0 | 4 441 961 | 87 687 343 | 0 | 87 687 343 | 87 664 074 | 0 | 87 664 074 | 4 465 230 | 0 | 4 465 230 |
30110 | 51 497 | 4 054 | 55 551 | 51 021 030 | 3 807 827 | 54 828 857 | 50 994 936 | 3 808 822 | 54 803 758 | 77 591 | 3 059 | 80 650 |
30114 | 0 | 132 582 | 132 582 | 0 | 639 563 | 639 563 | 0 | 522 492 | 522 492 | 0 | 249 653 | 249 653 |
30202 | 1 044 749 | 0 | 1 044 749 | 9 398 | 0 | 9 398 | 0 | 0 | 0 | 1 054 147 | 0 | 1 054 147 |
30204 | 68 085 | 0 | 68 085 | 0 | 0 | 0 | 716 | 0 | 716 | 67 369 | 0 | 67 369 |
30210 | 0 | 0 | 0 | 62 686 | 0 | 62 686 | 62 686 | 0 | 62 686 | 0 | 0 | 0 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 8 071 | 0 | 8 071 | 6 571 | 0 | 6 571 | 1 500 | 0 | 1 500 |
30233 | 52 358 | 5 385 | 57 743 | 4 145 746 | 154 826 | 4 300 572 | 4 141 120 | 153 407 | 4 294 527 | 56 984 | 6 804 | 63 788 |
30302 | 1 394 964 | 5 400 | 1 400 364 | 133 632 | 262 | 133 894 | 100 023 | 478 | 100 501 | 1 428 573 | 5 184 | 1 433 757 |
30306 | 639 837 | 129 955 | 769 792 | 20 617 668 | 84 045 | 20 701 713 | 20 663 342 | 103 782 | 20 767 124 | 594 163 | 110 218 | 704 381 |
30413 | 62 490 | 46 209 | 108 699 | 50 414 014 | 3 875 248 | 54 289 262 | 50 462 812 | 3 920 748 | 54 383 560 | 13 692 | 709 | 14 401 |
30424 | 43 073 | 956 | 44 029 | 97 251 421 | 43 914 604 | 141 166 025 | 97 290 426 | 43 915 389 | 141 205 815 | 4 068 | 171 | 4 239 |
30425 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 31 080 000 | 0 | 31 080 000 | 28 580 000 | 0 | 28 580 000 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 |
32003 | 4 450 000 | 0 | 4 450 000 | 19 330 000 | 0 | 19 330 000 | 23 290 000 | 0 | 23 290 000 | 490 000 | 0 | 490 000 |
32004 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
32202 | 339 599 | 0 | 339 599 | 6 205 435 | 524 880 | 6 730 315 | 6 487 949 | 453 085 | 6 941 034 | 57 085 | 71 795 | 128 880 |
32203 | 0 | 462 490 | 462 490 | 3 971 280 | 7 983 205 | 11 954 485 | 3 338 630 | 6 428 371 | 9 767 001 | 632 650 | 2 017 324 | 2 649 974 |
32204 | 0 | 277 114 | 277 114 | 0 | 1 328 002 | 1 328 002 | 0 | 1 605 116 | 1 605 116 | 0 | 0 | 0 |
45106 | 8 700 | 0 | 8 700 | 5 300 | 0 | 5 300 | 4 000 | 0 | 4 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
45206 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 |
45207 | 800 000 | 0 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 000 | 0 | 800 000 |
45208 | 0 | 2 850 165 | 2 850 165 | 0 | 133 185 | 133 185 | 0 | 238 580 | 238 580 | 0 | 2 744 770 | 2 744 770 |
45504 | 154 689 | 0 | 154 689 | 43 770 | 0 | 43 770 | 64 692 | 0 | 64 692 | 133 767 | 0 | 133 767 |
45505 | 12 805 474 | 0 | 12 805 474 | 2 185 065 | 0 | 2 185 065 | 2 564 897 | 0 | 2 564 897 | 12 425 642 | 0 | 12 425 642 |
45506 | 55 791 023 | 0 | 55 791 023 | 5 746 027 | 0 | 5 746 027 | 5 710 808 | 0 | 5 710 808 | 55 826 242 | 0 | 55 826 242 |
45507 | 55 486 479 | 349 427 | 55 835 906 | 3 347 411 | 15 799 | 3 363 210 | 3 376 167 | 45 019 | 3 421 186 | 55 457 723 | 320 207 | 55 777 930 |
45509 | 15 083 887 | 0 | 15 083 887 | 1 545 505 | 0 | 1 545 505 | 1 819 110 | 0 | 1 819 110 | 14 810 282 | 0 | 14 810 282 |
45605 | 0 | 8 895 043 | 8 895 043 | 0 | 609 205 | 609 205 | 0 | 763 886 | 763 886 | 0 | 8 740 362 | 8 740 362 |
45606 | 969 265 | 0 | 969 265 | 0 | 0 | 0 | 128 444 | 0 | 128 444 | 840 821 | 0 | 840 821 |
45706 | 1 133 | 11 576 | 12 709 | 0 | 539 | 539 | 7 | 1 010 | 1 017 | 1 126 | 11 105 | 12 231 |
45815 | 9 841 321 | 669 070 | 10 510 391 | 2 073 698 | 45 940 | 2 119 638 | 2 445 070 | 85 059 | 2 530 129 | 9 469 949 | 629 951 | 10 099 900 |
45817 | 1 | 8 099 | 8 100 | 2 | 397 | 399 | 3 | 696 | 699 | 0 | 7 800 | 7 800 |
45915 | 452 192 | 11 027 | 463 219 | 338 477 | 643 | 339 120 | 328 980 | 1 285 | 330 265 | 461 689 | 10 385 | 472 074 |
45917 | 0 | 88 | 88 | 8 | 4 | 12 | 8 | 7 | 15 | 0 | 85 | 85 |
47002 | 1 359 272 | 1 543 606 | 2 902 878 | 57 019 226 | 33 886 244 | 90 905 470 | 53 362 340 | 33 287 384 | 86 649 724 | 5 016 158 | 2 142 466 | 7 158 624 |
47301 | 0 | 1 630 186 | 1 630 186 | 0 | 76 519 | 76 519 | 0 | 139 565 | 139 565 | 0 | 1 567 140 | 1 567 140 |
47302 | 0 | 711 418 | 711 418 | 0 | 1 699 135 | 1 699 135 | 0 | 1 984 820 | 1 984 820 | 0 | 425 733 | 425 733 |
47404 | 0 | 27 378 | 27 378 | 63 488 916 | 41 180 016 | 104 668 932 | 63 488 916 | 41 182 148 | 104 671 064 | 0 | 25 246 | 25 246 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 9 049 697 | 6 717 383 | 15 767 080 | 9 049 697 | 6 717 383 | 15 767 080 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 5 990 | 0 | 5 990 | 783 | 16 719 | 17 502 | 515 | 16 578 | 17 093 | 6 258 | 141 | 6 399 |
47423 | 1 162 791 | 635 | 1 163 426 | 918 983 | 4 484 121 | 5 403 104 | 911 547 | 4 484 152 | 5 395 699 | 1 170 227 | 604 | 1 170 831 |
47427 | 1 646 969 | 40 814 | 1 687 783 | 2 823 687 | 68 540 | 2 892 227 | 2 974 522 | 9 338 | 2 983 860 | 1 496 134 | 100 016 | 1 596 150 |
47801 | 256 751 | 320 172 | 576 923 | 0 | 14 904 | 14 904 | 6 166 | 28 257 | 34 423 | 250 585 | 306 819 | 557 404 |
47802 | 3 384 111 | 0 | 3 384 111 | 674 | 0 | 674 | 274 117 | 0 | 274 117 | 3 110 668 | 0 | 3 110 668 |
50205 | 33 899 | 0 | 33 899 | 101 282 | 0 | 101 282 | 0 | 0 | 0 | 135 181 | 0 | 135 181 |
50207 | 6 631 944 | 2 737 784 | 9 369 728 | 1 187 612 | 131 119 | 1 318 731 | 1 141 888 | 343 047 | 1 484 935 | 6 677 668 | 2 525 856 | 9 203 524 |
50208 | 2 622 581 | 0 | 2 622 581 | 120 347 | 616 041 | 736 388 | 218 614 | 33 734 | 252 348 | 2 524 314 | 582 307 | 3 106 621 |
50211 | 0 | 12 189 716 | 12 189 716 | 683 509 | 507 267 | 1 190 776 | 683 509 | 4 344 039 | 5 027 548 | 0 | 8 352 944 | 8 352 944 |
50221 | 296 960 | 0 | 296 960 | 123 255 | 0 | 123 255 | 104 228 | 0 | 104 228 | 315 987 | 0 | 315 987 |
52601 | 21 811 | 0 | 21 811 | 188 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 21 999 | 0 | 21 999 |
60103 | 1 776 015 | 0 | 1 776 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 776 015 | 0 | 1 776 015 |
60202 | 14 010 | 0 | 14 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 010 | 0 | 14 010 |
60302 | 240 775 | 0 | 240 775 | 9 025 | 0 | 9 025 | 15 552 | 0 | 15 552 | 234 248 | 0 | 234 248 |
60306 | 10 401 | 0 | 10 401 | 194 127 | 0 | 194 127 | 192 827 | 0 | 192 827 | 11 701 | 0 | 11 701 |
60308 | 2 984 | 41 | 3 025 | 5 714 | 70 | 5 784 | 4 677 | 45 | 4 722 | 4 021 | 66 | 4 087 |
60310 | 123 564 | 0 | 123 564 | 80 903 | 0 | 80 903 | 78 965 | 0 | 78 965 | 125 502 | 0 | 125 502 |
60312 | 259 769 | 0 | 259 769 | 377 623 | 0 | 377 623 | 364 961 | 0 | 364 961 | 272 431 | 0 | 272 431 |
60314 | 6 739 | 310 028 | 316 767 | 5 167 | 98 318 | 103 485 | 1 631 | 266 613 | 268 244 | 10 275 | 141 733 | 152 008 |
60323 | 723 200 | 18 492 | 741 692 | 102 387 | 3 050 | 105 437 | 46 730 | 3 389 | 50 119 | 778 857 | 18 153 | 797 010 |
60336 | 164 996 | 0 | 164 996 | 51 027 | 0 | 51 027 | 149 053 | 0 | 149 053 | 66 970 | 0 | 66 970 |
60347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 149 | 0 | 149 | 149 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 8 142 748 | 0 | 8 142 748 | 100 344 | 0 | 100 344 | 26 415 | 0 | 26 415 | 8 216 677 | 0 | 8 216 677 |
60404 | 736 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 736 |
60415 | 27 443 | 0 | 27 443 | 24 714 | 0 | 24 714 | 17 415 | 0 | 17 415 | 34 742 | 0 | 34 742 |
60901 | 739 265 | 0 | 739 265 | 7 396 | 0 | 7 396 | 0 | 0 | 0 | 746 661 | 0 | 746 661 |
60906 | 66 381 | 0 | 66 381 | 14 712 | 0 | 14 712 | 7 395 | 0 | 7 395 | 73 698 | 0 | 73 698 |
61002 | 1 936 | 0 | 1 936 | 1 186 | 0 | 1 186 | 1 186 | 0 | 1 186 | 1 936 | 0 | 1 936 |
61008 | 11 161 | 0 | 11 161 | 7 404 | 0 | 7 404 | 11 226 | 0 | 11 226 | 7 339 | 0 | 7 339 |
61009 | 29 331 | 0 | 29 331 | 3 270 | 0 | 3 270 | 2 645 | 0 | 2 645 | 29 956 | 0 | 29 956 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 22 477 | 0 | 22 477 | 22 477 | 0 | 22 477 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 5 501 171 | 0 | 5 501 171 | 5 501 171 | 0 | 5 501 171 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 282 472 | 0 | 282 472 | 282 472 | 0 | 282 472 | 0 | 0 | 0 |
61214 | 0 | 0 | 0 | 1 432 | 0 | 1 432 | 1 432 | 0 | 1 432 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 13 584 | 0 | 13 584 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 13 623 | 0 | 13 623 |
61702 | 3 350 096 | 0 | 3 350 096 | 65 667 | 0 | 65 667 | 717 | 0 | 717 | 3 415 046 | 0 | 3 415 046 |
61703 | 203 108 | 0 | 203 108 | 0 | 0 | 0 | 203 108 | 0 | 203 108 | 0 | 0 | 0 |
61907 | 165 975 | 0 | 165 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 975 | 0 | 165 975 |
61908 | 326 240 | 0 | 326 240 | 0 | 0 | 0 | 77 700 | 0 | 77 700 | 248 540 | 0 | 248 540 |
62001 | 128 756 | 0 | 128 756 | 35 078 | 0 | 35 078 | 4 710 | 0 | 4 710 | 159 124 | 0 | 159 124 |
70606 | 7 861 563 | 0 | 7 861 563 | 6 320 771 | 0 | 6 320 771 | 4 719 | 0 | 4 719 | 14 177 615 | 0 | 14 177 615 |
70608 | 2 523 850 | 0 | 2 523 850 | 4 266 638 | 0 | 4 266 638 | 0 | 0 | 0 | 6 790 488 | 0 | 6 790 488 |
70610 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
70611 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
70614 | 383 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 0 | 383 |
70706 | 111 855 982 | 0 | 111 855 982 | 0 | 0 | 0 | 111 855 982 | 0 | 111 855 982 | 0 | 0 | 0 |
70708 | 78 101 787 | 0 | 78 101 787 | 0 | 0 | 0 | 78 101 787 | 0 | 78 101 787 | 0 | 0 | 0 |
70710 | 306 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 |
70711 | 344 | 0 | 344 | 287 864 | 0 | 287 864 | 288 208 | 0 | 288 208 | 0 | 0 | 0 |
70714 | 1 920 272 | 0 | 1 920 272 | 0 | 0 | 0 | 1 920 272 | 0 | 1 920 272 | 0 | 0 | 0 |
70716 | 650 740 | 0 | 650 740 | 203 107 | 0 | 203 107 | 853 847 | 0 | 853 847 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 405 882 181 | 33 691 636 | 439 573 817 | 582 500 178 | 153 079 214 | 735 579 392 | 762 285 275 | 155 416 400 | 917 701 675 | 226 097 084 | 31 354 450 | 257 451 534 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 |
10601 | 111 962 | 0 | 111 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 962 | 0 | 111 962 |
10602 | 226 165 | 0 | 226 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 165 | 0 | 226 165 |
10603 | 296 960 | 0 | 296 960 | 104 229 | 0 | 104 229 | 123 256 | 0 | 123 256 | 315 987 | 0 | 315 987 |
10701 | 43 207 | 0 | 43 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 207 | 0 | 43 207 |
10801 | 25 499 745 | 0 | 25 499 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 499 745 | 0 | 25 499 745 |
30111 | 67 039 | 42 | 67 081 | 7 739 657 | 4 | 7 739 661 | 7 677 278 | 2 | 7 677 280 | 4 660 | 40 | 4 700 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 166 795 | 0 | 166 795 | 3 749 242 | 0 | 3 749 242 | 3 767 752 | 0 | 3 767 752 | 185 305 | 0 | 185 305 |
30226 | 42 248 | 0 | 42 248 | 293 | 0 | 293 | 276 | 0 | 276 | 42 231 | 0 | 42 231 |
30232 | 657 | 200 | 857 | 4 066 468 | 147 373 | 4 213 841 | 4 066 446 | 147 876 | 4 214 322 | 635 | 703 | 1 338 |
30236 | 0 | 322 | 322 | 0 | 9 026 | 9 026 | 0 | 9 740 | 9 740 | 0 | 1 036 | 1 036 |
30301 | 1 394 964 | 5 400 | 1 400 364 | 100 024 | 478 | 100 502 | 133 633 | 262 | 133 895 | 1 428 573 | 5 184 | 1 433 757 |
30305 | 639 837 | 129 955 | 769 792 | 20 663 344 | 103 782 | 20 767 126 | 20 617 670 | 84 045 | 20 701 715 | 594 163 | 110 218 | 704 381 |
30606 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
31302 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 750 000 | 0 | 750 000 | 750 000 | 0 | 750 000 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 344 000 | 0 | 344 000 | 4 569 000 | 0 | 4 569 000 | 4 777 000 | 0 | 4 777 000 | 552 000 | 0 | 552 000 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 1 486 000 | 0 | 1 486 000 | 1 486 000 | 0 | 1 486 000 | 0 | 0 | 0 |
32015 | 40 000 | 0 | 40 000 | 170 000 | 0 | 170 000 | 154 900 | 0 | 154 900 | 24 900 | 0 | 24 900 |
407 | 2 422 090 | 237 | 2 422 327 | 4 198 224 | 21 | 4 198 245 | 4 274 477 | 11 | 4 274 488 | 2 498 343 | 227 | 2 498 570 |
408.1 | 152 481 | 16 464 | 168 945 | 461 605 | 14 640 | 476 245 | 436 266 | 723 | 436 989 | 127 142 | 2 547 | 129 689 |
408.2 | 18 388 542 | 1 641 767 | 20 030 309 | 12 997 109 | 376 329 | 13 373 438 | 13 875 586 | 345 178 | 14 220 764 | 19 267 019 | 1 610 616 | 20 877 635 |
40907 | 89 092 | 0 | 89 092 | 2 294 259 | 0 | 2 294 259 | 2 309 287 | 0 | 2 309 287 | 104 120 | 0 | 104 120 |
40911 | 98 456 | 0 | 98 456 | 1 805 106 | 0 | 1 805 106 | 1 821 295 | 0 | 1 821 295 | 114 645 | 0 | 114 645 |
42005 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
42006 | 350 000 | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 350 000 |
42102 | 0 | 0 | 0 | 1 010 000 | 0 | 1 010 000 | 1 010 000 | 0 | 1 010 000 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 7 522 127 | 44 538 | 7 566 665 | 24 755 610 | 13 083 | 24 768 693 | 24 746 260 | 10 859 | 24 757 119 | 7 512 777 | 42 314 | 7 555 091 |
42305 | 9 065 748 | 0 | 9 065 748 | 106 875 | 0 | 106 875 | 48 022 | 0 | 48 022 | 9 006 895 | 0 | 9 006 895 |
42306 | 101 139 161 | 3 296 556 | 104 435 717 | 2 657 355 | 367 671 | 3 025 026 | 3 057 993 | 228 974 | 3 286 967 | 101 539 799 | 3 157 859 | 104 697 658 |
42601 | 13 484 | 7 198 | 20 682 | 2 158 | 4 694 | 6 852 | 1 809 | 1 993 | 3 802 | 13 135 | 4 497 | 17 632 |
42605 | 9 087 | 0 | 9 087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 087 | 0 | 9 087 |
42606 | 198 107 | 29 438 | 227 545 | 7 439 | 3 161 | 10 600 | 2 712 | 2 483 | 5 195 | 193 380 | 28 760 | 222 140 |
44007 | 0 | 25 832 153 | 25 832 153 | 0 | 2 162 347 | 2 162 347 | 0 | 1 207 110 | 1 207 110 | 0 | 24 876 916 | 24 876 916 |
45115 | 4 350 | 0 | 4 350 | 2 400 | 0 | 2 400 | 3 050 | 0 | 3 050 | 5 000 | 0 | 5 000 |
45215 | 176 902 | 0 | 176 902 | 1 054 | 0 | 1 054 | 16 000 | 0 | 16 000 | 191 848 | 0 | 191 848 |
45515 | 6 691 313 | 0 | 6 691 313 | 1 141 897 | 0 | 1 141 897 | 1 085 030 | 0 | 1 085 030 | 6 634 446 | 0 | 6 634 446 |
45615 | 137 414 | 0 | 137 414 | 9 812 | 0 | 9 812 | 1 843 | 0 | 1 843 | 129 445 | 0 | 129 445 |
45715 | 2 268 | 0 | 2 268 | 5 629 | 0 | 5 629 | 5 385 | 0 | 5 385 | 2 024 | 0 | 2 024 |
45818 | 7 973 631 | 0 | 7 973 631 | 2 028 306 | 0 | 2 028 306 | 1 696 603 | 0 | 1 696 603 | 7 641 928 | 0 | 7 641 928 |
45918 | 281 132 | 0 | 281 132 | 91 383 | 0 | 91 383 | 81 752 | 0 | 81 752 | 271 501 | 0 | 271 501 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 69 110 189 | 39 700 633 | 108 810 822 | 69 110 189 | 39 700 633 | 108 810 822 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 7 763 953 | 7 999 442 | 15 763 395 | 7 763 953 | 7 999 442 | 15 763 395 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 754 583 | 2 609 | 757 192 | 414 528 | 2 632 | 417 160 | 390 120 | 1 968 | 392 088 | 730 175 | 1 945 | 732 120 |
47416 | 4 541 | 133 | 4 674 | 87 098 | 129 | 87 227 | 86 627 | 15 | 86 642 | 4 070 | 19 | 4 089 |
47422 | 120 818 | 101 | 120 919 | 617 953 | 4 234 049 | 4 852 002 | 619 578 | 4 234 045 | 4 853 623 | 122 443 | 97 | 122 540 |
47425 | 605 953 | 0 | 605 953 | 169 512 | 0 | 169 512 | 155 453 | 0 | 155 453 | 591 894 | 0 | 591 894 |
47426 | 28 590 | 706 467 | 735 057 | 20 549 | 59 138 | 79 687 | 25 976 | 238 228 | 264 204 | 34 017 | 885 557 | 919 574 |
47804 | 335 081 | 0 | 335 081 | 52 998 | 0 | 52 998 | 51 940 | 0 | 51 940 | 334 023 | 0 | 334 023 |
50220 | 7 978 | 0 | 7 978 | 56 668 | 0 | 56 668 | 70 604 | 0 | 70 604 | 21 914 | 0 | 21 914 |
60206 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 |
60301 | 240 241 | 0 | 240 241 | 214 611 | 0 | 214 611 | 397 252 | 0 | 397 252 | 422 882 | 0 | 422 882 |
60305 | 790 505 | 0 | 790 505 | 785 180 | 0 | 785 180 | 796 439 | 0 | 796 439 | 801 764 | 0 | 801 764 |
60307 | 4 | 0 | 4 | 1 640 | 0 | 1 640 | 1 636 | 0 | 1 636 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 77 915 | 0 | 77 915 | 20 814 | 0 | 20 814 | 93 445 | 0 | 93 445 | 150 546 | 0 | 150 546 |
60311 | 365 473 | 0 | 365 473 | 660 692 | 0 | 660 692 | 732 511 | 0 | 732 511 | 437 292 | 0 | 437 292 |
60313 | 377 | 1 111 | 1 488 | 24 | 45 637 | 45 661 | 20 | 45 637 | 45 657 | 373 | 1 111 | 1 484 |
60322 | 7 773 | 21 731 | 29 504 | 143 557 | 4 156 | 147 713 | 144 095 | 996 | 145 091 | 8 311 | 18 571 | 26 882 |
60324 | 818 058 | 0 | 818 058 | 283 744 | 0 | 283 744 | 192 792 | 0 | 192 792 | 727 106 | 0 | 727 106 |
60335 | 175 409 | 0 | 175 409 | 328 106 | 0 | 328 106 | 331 330 | 0 | 331 330 | 178 633 | 0 | 178 633 |
60349 | 59 399 | 0 | 59 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 399 | 0 | 59 399 |
60414 | 4 535 431 | 0 | 4 535 431 | 14 154 | 0 | 14 154 | 24 109 | 0 | 24 109 | 4 545 386 | 0 | 4 545 386 |
60903 | 190 849 | 0 | 190 849 | 0 | 0 | 0 | 12 229 | 0 | 12 229 | 203 078 | 0 | 203 078 |
61501 | 94 773 | 0 | 94 773 | 3 419 | 0 | 3 419 | 2 828 | 0 | 2 828 | 94 182 | 0 | 94 182 |
70601 | 8 316 791 | 0 | 8 316 791 | 17 290 | 0 | 17 290 | 7 316 851 | 0 | 7 316 851 | 15 616 352 | 0 | 15 616 352 |
70603 | 2 537 375 | 0 | 2 537 375 | 0 | 0 | 0 | 4 228 947 | 0 | 4 228 947 | 6 766 322 | 0 | 6 766 322 |
70605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 230 | 230 | 0 | 230 |
70613 | 184 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 188 | 372 | 0 | 372 |
70701 | 118 661 906 | 0 | 118 661 906 | 118 661 906 | 0 | 118 661 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 78 761 970 | 0 | 78 761 970 | 78 761 970 | 0 | 78 761 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70705 | 1 933 | 0 | 1 933 | 1 933 | 0 | 1 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70713 | 1 281 403 | 0 | 1 281 403 | 1 281 403 | 0 | 1 281 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70801 | 0 | 0 | 0 | 192 969 845 | 0 | 192 969 845 | 198 707 213 | 0 | 198 707 213 | 5 737 368 | 0 | 5 737 368 |
Итого по пассиву (баланс) | 407 837 395 | 31 736 422 | 439 573 817 | 571 718 214 | 55 248 484 | 626 966 698 | 390 584 136 | 54 260 279 | 444 844 415 | 226 703 317 | 30 748 217 | 257 451 534 |
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
80201 | 5 079 | 0 | 5 079 | 35 | 0 | 35 | 5 | 0 | 5 | 5 109 | 0 | 5 109 |
80601 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
80901 | 20 | 0 | 20 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
Итого по активу (баланс) | 5 100 | 0 | 5 100 | 39 | 0 | 39 | 5 | 0 | 5 | 5 134 | 0 | 5 134 |
Пассив | ||||||||||||
85101 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
85401 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 72 | 0 | 72 |
85501 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 |
Итого по пассиву (баланс) | 5 100 | 0 | 5 100 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 5 134 | 0 | 5 134 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
90902 | 4 | 0 | 4 | 179 | 0 | 179 | 179 | 0 | 179 | 4 | 0 | 4 |
90909 | 9 505 | 0 | 9 505 | 113 336 | 0 | 113 336 | 106 020 | 0 | 106 020 | 16 821 | 0 | 16 821 |
91104 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
91202 | 608 | 0 | 608 | 120 | 0 | 120 | 111 | 0 | 111 | 617 | 0 | 617 |
91203 | 335 | 0 | 335 | 528 | 0 | 528 | 518 | 0 | 518 | 345 | 0 | 345 |
91207 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 |
91417 | 200 000 | 3 977 | 203 977 | 0 | 185 | 185 | 0 | 333 | 333 | 200 000 | 3 829 | 203 829 |
91418 | 3 640 872 | 320 172 | 3 961 044 | 675 | 14 904 | 15 579 | 280 285 | 28 257 | 308 542 | 3 361 262 | 306 819 | 3 668 081 |
91501 | 2 450 | 0 | 2 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 450 | 0 | 2 450 |
91604 | 334 757 | 107 591 | 442 348 | 85 252 | 7 594 | 92 846 | 119 612 | 15 529 | 135 141 | 300 397 | 99 656 | 400 053 |
91704 | 7 046 807 | 24 879 | 7 071 686 | 60 923 | 1 164 | 62 087 | 25 259 | 2 084 | 27 343 | 7 082 471 | 23 959 | 7 106 430 |
91802 | 95 521 971 | 602 159 | 96 124 130 | 923 121 | 28 138 | 951 259 | 236 737 | 50 405 | 287 142 | 96 208 355 | 579 892 | 96 788 247 |
91803 | 11 691 577 | 59 771 | 11 751 348 | 28 289 | 2 792 | 31 081 | 48 120 | 5 002 | 53 122 | 11 671 746 | 57 561 | 11 729 307 |
99998 | 54 145 511 | 0 | 54 145 511 | 129 894 818 | 0 | 129 894 818 | 123 947 219 | 0 | 123 947 219 | 60 093 110 | 0 | 60 093 110 |
Итого по активу (баланс) | 174 994 403 | 1 118 555 | 176 112 958 | 131 107 241 | 54 777 | 131 162 018 | 124 764 060 | 101 610 | 124 865 670 | 181 337 584 | 1 071 722 | 182 409 306 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 8 682 | 0 | 8 682 | 8 682 | 0 | 8 682 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 5 284 856 | 2 895 623 | 8 180 479 | 51 651 | 332 800 | 384 451 | 0 | 131 786 | 131 786 | 5 233 205 | 2 694 609 | 7 927 814 |
91312 | 5 728 630 | 7 580 | 5 736 210 | 1 311 | 634 | 1 945 | 0 | 354 | 354 | 5 727 319 | 7 300 | 5 734 619 |
91314 | 958 032 | 4 291 569 | 5 249 601 | 22 511 263 | 98 847 883 | 121 359 146 | 23 168 643 | 104 545 428 | 127 714 071 | 1 615 412 | 9 989 114 | 11 604 526 |
91316 | 2 930 | 0 | 2 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 930 | 0 | 2 930 |
91317 | 34 779 897 | 193 300 | 34 973 197 | 1 992 311 | 200 686 | 2 192 997 | 2 032 541 | 7 386 | 2 039 927 | 34 820 127 | 0 | 34 820 127 |
91318 | 1 400 | 0 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 | 0 | 1 400 |
91508 | 1 694 | 0 | 1 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 694 | 0 | 1 694 |
99999 | 121 967 447 | 0 | 121 967 447 | 894 017 | 0 | 894 017 | 1 242 766 | 0 | 1 242 766 | 122 316 196 | 0 | 122 316 196 |
Итого по пассиву (баланс) | 168 724 886 | 7 388 072 | 176 112 958 | 25 459 235 | 99 382 003 | 124 841 238 | 26 452 632 | 104 684 954 | 131 137 586 | 169 718 283 | 12 691 023 | 182 409 306 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93302 | 0 | 0 | 0 | 105 909 | 0 | 105 909 | 0 | 0 | 0 | 105 909 | 0 | 105 909 |
93303 | 0 | 0 | 0 | 105 909 | 0 | 105 909 | 105 909 | 0 | 105 909 | 0 | 0 | 0 |
93304 | 105 909 | 0 | 105 909 | 0 | 0 | 0 | 105 909 | 0 | 105 909 | 0 | 0 | 0 |
93502 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
93901 | 1 022 784 | 9 010 | 1 031 794 | 4 965 970 | 1 463 284 | 6 429 254 | 5 982 568 | 1 472 236 | 7 454 804 | 6 186 | 58 | 6 244 |
93902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 417 | 587 417 | 0 | 587 417 | 587 417 | 0 | 0 | 0 |
94101 | 0 | 0 | 0 | 97 | 60 | 157 | 97 | 60 | 157 | 0 | 0 | 0 |
94102 | 0 | 8 049 | 8 049 | 681 219 | 3 007 536 | 3 688 755 | 681 219 | 10 430 | 691 649 | 0 | 3 005 155 | 3 005 155 |
99996 | 1 127 638 | 0 | 1 127 638 | 10 752 702 | 0 | 10 752 702 | 8 758 626 | 0 | 8 758 626 | 3 121 714 | 0 | 3 121 714 |
Итого по активу (баланс) | 2 256 331 | 17 059 | 2 273 390 | 16 636 806 | 5 058 297 | 21 695 103 | 15 634 328 | 2 070 143 | 17 704 471 | 3 258 809 | 3 005 213 | 6 264 022 |
Пассив | ||||||||||||
96302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 895 | 0 | 108 895 | 108 895 | 0 | 108 895 |
96303 | 0 | 0 | 0 | 83 894 | 0 | 83 894 | 83 894 | 0 | 83 894 | 0 | 0 | 0 |
96304 | 83 895 | 0 | 83 895 | 83 895 | 0 | 83 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96901 | 8 956 | 1 026 683 | 1 035 639 | 251 115 | 6 008 480 | 6 259 595 | 242 217 | 4 987 937 | 5 230 154 | 58 | 6 140 | 6 198 |
96902 | 0 | 8 045 | 8 045 | 772 506 | 8 045 | 780 551 | 772 506 | 3 006 621 | 3 779 127 | 0 | 3 006 621 | 3 006 621 |
97101 | 0 | 60 | 60 | 0 | 1 222 699 | 1 222 699 | 0 | 1 222 639 | 1 222 639 | 0 | 0 | 0 |
97102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 784 | 495 784 | 0 | 495 784 | 495 784 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 1 145 751 | 0 | 1 145 751 | 8 734 028 | 0 | 8 734 028 | 10 730 585 | 0 | 10 730 585 | 3 142 308 | 0 | 3 142 308 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 238 602 | 1 034 788 | 2 273 390 | 9 925 438 | 7 735 008 | 17 660 446 | 11 938 097 | 9 712 981 | 21 651 078 | 3 251 261 | 3 012 761 | 6 264 022 |
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