Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 12 007 | 0 | 12 007 | 76 154 | 0 | 76 154 | 80 183 | 0 | 80 183 | 7 978 | 0 | 7 978 |
10610 | 73 621 | 0 | 73 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 621 | 0 | 73 621 |
20202 | 2 291 032 | 319 021 | 2 610 053 | 20 828 560 | 272 196 | 21 100 756 | 21 727 990 | 289 135 | 22 017 125 | 1 391 602 | 302 082 | 1 693 684 |
20208 | 1 179 738 | 0 | 1 179 738 | 7 333 741 | 0 | 7 333 741 | 7 670 069 | 0 | 7 670 069 | 843 410 | 0 | 843 410 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 12 111 698 | 167 693 | 12 279 391 | 11 997 424 | 167 049 | 12 164 473 | 114 274 | 644 | 114 918 |
30102 | 6 828 582 | 0 | 6 828 582 | 83 734 177 | 0 | 83 734 177 | 86 120 798 | 0 | 86 120 798 | 4 441 961 | 0 | 4 441 961 |
30110 | 84 978 | 2 944 | 87 922 | 47 701 309 | 9 470 769 | 57 172 078 | 47 734 790 | 9 469 659 | 57 204 449 | 51 497 | 4 054 | 55 551 |
30114 | 0 | 1 801 201 | 1 801 201 | 0 | 6 162 392 | 6 162 392 | 0 | 7 831 011 | 7 831 011 | 0 | 132 582 | 132 582 |
30202 | 1 031 994 | 0 | 1 031 994 | 12 755 | 0 | 12 755 | 0 | 0 | 0 | 1 044 749 | 0 | 1 044 749 |
30204 | 70 439 | 0 | 70 439 | 0 | 0 | 0 | 2 354 | 0 | 2 354 | 68 085 | 0 | 68 085 |
30210 | 0 | 0 | 0 | 45 072 | 0 | 45 072 | 45 072 | 0 | 45 072 | 0 | 0 | 0 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 24 460 | 0 | 24 460 | 24 460 | 0 | 24 460 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 64 331 | 4 968 | 69 299 | 4 258 881 | 178 699 | 4 437 580 | 4 270 854 | 178 282 | 4 449 136 | 52 358 | 5 385 | 57 743 |
30302 | 1 353 650 | 5 421 | 1 359 071 | 127 002 | 194 | 127 196 | 85 688 | 215 | 85 903 | 1 394 964 | 5 400 | 1 400 364 |
30306 | 358 228 | 111 448 | 469 676 | 24 887 500 | 82 961 | 24 970 461 | 24 605 891 | 64 454 | 24 670 345 | 639 837 | 129 955 | 769 792 |
30413 | 333 950 | 1 857 | 335 807 | 48 361 465 | 7 972 804 | 56 334 269 | 48 632 925 | 7 928 452 | 56 561 377 | 62 490 | 46 209 | 108 699 |
30424 | 47 171 | 28 | 47 199 | 71 450 021 | 88 526 415 | 159 976 436 | 71 454 119 | 88 525 487 | 159 979 606 | 43 073 | 956 | 44 029 |
30425 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 0 | 14 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 30 450 000 | 0 | 30 450 000 | 30 450 000 | 0 | 30 450 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 17 340 000 | 0 | 17 340 000 | 12 890 000 | 0 | 12 890 000 | 4 450 000 | 0 | 4 450 000 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 9 946 286 | 4 036 091 | 13 982 377 | 9 606 687 | 4 036 091 | 13 642 778 | 339 599 | 0 | 339 599 |
32203 | 748 355 | 0 | 748 355 | 3 820 007 | 9 572 295 | 13 392 302 | 4 568 362 | 9 109 805 | 13 678 167 | 0 | 462 490 | 462 490 |
32204 | 0 | 2 579 084 | 2 579 084 | 0 | 277 114 | 277 114 | 0 | 2 579 084 | 2 579 084 | 0 | 277 114 | 277 114 |
45106 | 10 280 | 0 | 10 280 | 2 920 | 0 | 2 920 | 4 500 | 0 | 4 500 | 8 700 | 0 | 8 700 |
45206 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 |
45207 | 800 000 | 0 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 000 | 0 | 800 000 |
45208 | 0 | 2 896 367 | 2 896 367 | 0 | 102 489 | 102 489 | 0 | 148 691 | 148 691 | 0 | 2 850 165 | 2 850 165 |
45502 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
45503 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 |
45504 | 178 401 | 0 | 178 401 | 57 987 | 0 | 57 987 | 81 699 | 0 | 81 699 | 154 689 | 0 | 154 689 |
45505 | 12 745 012 | 0 | 12 745 012 | 2 863 049 | 0 | 2 863 049 | 2 802 587 | 0 | 2 802 587 | 12 805 474 | 0 | 12 805 474 |
45506 | 55 308 430 | 0 | 55 308 430 | 6 560 869 | 0 | 6 560 869 | 6 078 276 | 0 | 6 078 276 | 55 791 023 | 0 | 55 791 023 |
45507 | 56 562 822 | 367 022 | 56 929 844 | 2 464 928 | 12 677 | 2 477 605 | 3 541 271 | 30 272 | 3 571 543 | 55 486 479 | 349 427 | 55 835 906 |
45509 | 15 159 567 | 0 | 15 159 567 | 1 687 745 | 0 | 1 687 745 | 1 763 425 | 0 | 1 763 425 | 15 083 887 | 0 | 15 083 887 |
45605 | 0 | 4 549 268 | 4 549 268 | 0 | 4 554 331 | 4 554 331 | 0 | 208 556 | 208 556 | 0 | 8 895 043 | 8 895 043 |
45606 | 1 228 000 | 0 | 1 228 000 | 0 | 0 | 0 | 258 735 | 0 | 258 735 | 969 265 | 0 | 969 265 |
45706 | 1 139 | 11 715 | 12 854 | 0 | 417 | 417 | 6 | 556 | 562 | 1 133 | 11 576 | 12 709 |
45815 | 10 609 801 | 668 393 | 11 278 194 | 2 198 672 | 37 498 | 2 236 170 | 2 967 152 | 36 821 | 3 003 973 | 9 841 321 | 669 070 | 10 510 391 |
45817 | 0 | 8 147 | 8 147 | 2 | 310 | 312 | 1 | 358 | 359 | 1 | 8 099 | 8 100 |
45915 | 452 213 | 11 278 | 463 491 | 340 809 | 536 | 341 345 | 340 830 | 787 | 341 617 | 452 192 | 11 027 | 463 219 |
45917 | 0 | 89 | 89 | 8 | 1 | 9 | 8 | 2 | 10 | 0 | 88 | 88 |
47002 | 140 335 | 3 554 834 | 3 695 169 | 15 273 996 | 67 196 942 | 82 470 938 | 14 055 059 | 69 208 170 | 83 263 229 | 1 359 272 | 1 543 606 | 2 902 878 |
47301 | 0 | 1 654 333 | 1 654 333 | 0 | 59 649 | 59 649 | 0 | 83 796 | 83 796 | 0 | 1 630 186 | 1 630 186 |
47302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 427 635 | 1 427 635 | 0 | 716 217 | 716 217 | 0 | 711 418 | 711 418 |
47404 | 0 | 47 276 | 47 276 | 29 937 352 | 86 503 315 | 116 440 667 | 29 937 352 | 86 523 213 | 116 460 565 | 0 | 27 378 | 27 378 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 6 395 753 | 7 787 443 | 14 183 196 | 6 395 753 | 7 787 443 | 14 183 196 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 8 516 | 0 | 8 516 | 601 | 0 | 601 | 3 127 | 0 | 3 127 | 5 990 | 0 | 5 990 |
47423 | 1 176 299 | 668 | 1 176 967 | 301 669 | 2 453 347 | 2 755 016 | 315 177 | 2 453 380 | 2 768 557 | 1 162 791 | 635 | 1 163 426 |
47427 | 1 654 940 | 52 262 | 1 707 202 | 3 102 576 | 61 413 | 3 163 989 | 3 110 547 | 72 861 | 3 183 408 | 1 646 969 | 40 814 | 1 687 783 |
47801 | 261 995 | 335 771 | 597 766 | 0 | 11 653 | 11 653 | 5 244 | 27 252 | 32 496 | 256 751 | 320 172 | 576 923 |
47802 | 3 697 939 | 0 | 3 697 939 | 988 | 0 | 988 | 314 816 | 0 | 314 816 | 3 384 111 | 0 | 3 384 111 |
50205 | 33 604 | 0 | 33 604 | 296 | 0 | 296 | 1 | 0 | 1 | 33 899 | 0 | 33 899 |
50207 | 7 327 818 | 2 772 811 | 10 100 629 | 532 087 | 106 177 | 638 264 | 1 227 961 | 141 204 | 1 369 165 | 6 631 944 | 2 737 784 | 9 369 728 |
50208 | 3 138 521 | 0 | 3 138 521 | 76 375 | 0 | 76 375 | 592 315 | 0 | 592 315 | 2 622 581 | 0 | 2 622 581 |
50211 | 0 | 10 374 159 | 10 374 159 | 0 | 2 383 608 | 2 383 608 | 0 | 568 051 | 568 051 | 0 | 12 189 716 | 12 189 716 |
50221 | 272 642 | 0 | 272 642 | 131 804 | 0 | 131 804 | 107 486 | 0 | 107 486 | 296 960 | 0 | 296 960 |
52601 | 21 627 | 0 | 21 627 | 184 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 21 811 | 0 | 21 811 |
60103 | 1 776 015 | 0 | 1 776 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 776 015 | 0 | 1 776 015 |
60202 | 14 010 | 0 | 14 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 010 | 0 | 14 010 |
60302 | 238 354 | 0 | 238 354 | 2 438 | 0 | 2 438 | 17 | 0 | 17 | 240 775 | 0 | 240 775 |
60306 | 9 394 | 0 | 9 394 | 200 919 | 0 | 200 919 | 199 912 | 0 | 199 912 | 10 401 | 0 | 10 401 |
60308 | 2 086 | 19 | 2 105 | 5 599 | 118 | 5 717 | 4 701 | 96 | 4 797 | 2 984 | 41 | 3 025 |
60310 | 166 792 | 0 | 166 792 | 68 979 | 0 | 68 979 | 112 207 | 0 | 112 207 | 123 564 | 0 | 123 564 |
60312 | 260 879 | 0 | 260 879 | 278 286 | 0 | 278 286 | 279 396 | 0 | 279 396 | 259 769 | 0 | 259 769 |
60314 | 7 979 | 434 751 | 442 730 | 400 | 4 633 | 5 033 | 1 640 | 129 356 | 130 996 | 6 739 | 310 028 | 316 767 |
60323 | 712 548 | 18 798 | 731 346 | 84 355 | 669 | 85 024 | 73 703 | 975 | 74 678 | 723 200 | 18 492 | 741 692 |
60336 | 277 071 | 0 | 277 071 | 52 016 | 0 | 52 016 | 164 091 | 0 | 164 091 | 164 996 | 0 | 164 996 |
60401 | 8 190 020 | 0 | 8 190 020 | 2 890 | 0 | 2 890 | 50 162 | 0 | 50 162 | 8 142 748 | 0 | 8 142 748 |
60404 | 736 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 736 |
60415 | 27 353 | 0 | 27 353 | 2 263 | 0 | 2 263 | 2 173 | 0 | 2 173 | 27 443 | 0 | 27 443 |
60901 | 739 253 | 0 | 739 253 | 58 | 0 | 58 | 46 | 0 | 46 | 739 265 | 0 | 739 265 |
60906 | 57 043 | 0 | 57 043 | 9 397 | 0 | 9 397 | 59 | 0 | 59 | 66 381 | 0 | 66 381 |
61002 | 1 936 | 0 | 1 936 | 588 | 0 | 588 | 588 | 0 | 588 | 1 936 | 0 | 1 936 |
61008 | 6 373 | 0 | 6 373 | 13 633 | 0 | 13 633 | 8 845 | 0 | 8 845 | 11 161 | 0 | 11 161 |
61009 | 29 444 | 0 | 29 444 | 1 957 | 0 | 1 957 | 2 070 | 0 | 2 070 | 29 331 | 0 | 29 331 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 49 556 | 0 | 49 556 | 49 556 | 0 | 49 556 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 1 801 499 | 0 | 1 801 499 | 1 801 499 | 0 | 1 801 499 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 333 813 | 0 | 333 813 | 333 813 | 0 | 333 813 | 0 | 0 | 0 |
61214 | 0 | 0 | 0 | 437 | 0 | 437 | 437 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 11 875 | 0 | 11 875 | 1 709 | 0 | 1 709 | 0 | 0 | 0 | 13 584 | 0 | 13 584 |
61702 | 3 350 096 | 0 | 3 350 096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 350 096 | 0 | 3 350 096 |
61703 | 203 108 | 0 | 203 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 108 | 0 | 203 108 |
61907 | 165 975 | 0 | 165 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 975 | 0 | 165 975 |
61908 | 326 240 | 0 | 326 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 240 | 0 | 326 240 |
62001 | 138 850 | 0 | 138 850 | 8 773 | 0 | 8 773 | 18 867 | 0 | 18 867 | 128 756 | 0 | 128 756 |
70606 | 111 733 085 | 0 | 111 733 085 | 7 878 611 | 0 | 7 878 611 | 111 750 133 | 0 | 111 750 133 | 7 861 563 | 0 | 7 861 563 |
70608 | 78 101 787 | 0 | 78 101 787 | 2 523 850 | 0 | 2 523 850 | 78 101 787 | 0 | 78 101 787 | 2 523 850 | 0 | 2 523 850 |
70610 | 306 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 |
70611 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |
70614 | 1 920 272 | 0 | 1 920 272 | 645 | 0 | 645 | 1 920 534 | 0 | 1 920 534 | 383 | 0 | 383 |
70616 | 650 740 | 0 | 650 740 | 0 | 0 | 0 | 650 740 | 0 | 650 740 | 0 | 0 | 0 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 111 874 264 | 0 | 111 874 264 | 18 282 | 0 | 18 282 | 111 855 982 | 0 | 111 855 982 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 78 101 787 | 0 | 78 101 787 | 0 | 0 | 0 | 78 101 787 | 0 | 78 101 787 |
70710 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 306 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 344 |
70714 | 0 | 0 | 0 | 1 920 272 | 0 | 1 920 272 | 0 | 0 | 0 | 1 920 272 | 0 | 1 920 272 |
70716 | 0 | 0 | 0 | 650 740 | 0 | 650 740 | 0 | 0 | 0 | 650 740 | 0 | 650 740 |
Итого по активу (баланс) | 395 002 762 | 32 583 933 | 427 586 695 | 662 310 142 | 299 424 484 | 961 734 626 | 651 430 723 | 298 316 781 | 949 747 504 | 405 882 181 | 33 691 636 | 439 573 817 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 |
10601 | 111 962 | 0 | 111 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 962 | 0 | 111 962 |
10602 | 226 165 | 0 | 226 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 165 | 0 | 226 165 |
10603 | 272 642 | 0 | 272 642 | 107 486 | 0 | 107 486 | 131 804 | 0 | 131 804 | 296 960 | 0 | 296 960 |
10701 | 43 207 | 0 | 43 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 207 | 0 | 43 207 |
10801 | 25 499 745 | 0 | 25 499 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 499 745 | 0 | 25 499 745 |
30111 | 22 923 | 42 | 22 965 | 5 846 564 | 3 | 5 846 567 | 5 890 680 | 3 | 5 890 683 | 67 039 | 42 | 67 081 |
30223 | 0 | 0 | 0 | 5 316 682 | 0 | 5 316 682 | 5 483 477 | 0 | 5 483 477 | 166 795 | 0 | 166 795 |
30226 | 42 033 | 0 | 42 033 | 578 | 0 | 578 | 793 | 0 | 793 | 42 248 | 0 | 42 248 |
30232 | 10 074 | 229 | 10 303 | 4 213 352 | 174 092 | 4 387 444 | 4 203 935 | 174 063 | 4 377 998 | 657 | 200 | 857 |
30236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 677 | 4 677 | 0 | 4 999 | 4 999 | 0 | 322 | 322 |
30301 | 1 353 650 | 5 421 | 1 359 071 | 85 695 | 217 | 85 912 | 127 009 | 196 | 127 205 | 1 394 964 | 5 400 | 1 400 364 |
30305 | 358 228 | 111 448 | 469 676 | 24 605 886 | 64 457 | 24 670 343 | 24 887 495 | 82 964 | 24 970 459 | 639 837 | 129 955 | 769 792 |
30606 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 590 000 | 0 | 590 000 | 1 590 000 | 0 | 1 590 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 4 257 001 | 0 | 4 257 001 | 4 601 001 | 0 | 4 601 001 | 344 000 | 0 | 344 000 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 783 000 | 0 | 783 000 | 783 000 | 0 | 783 000 | 0 | 0 | 0 |
31404 | 222 000 | 0 | 222 000 | 222 000 | 0 | 222 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 336 000 | 0 | 336 000 | 376 000 | 0 | 376 000 | 40 000 | 0 | 40 000 |
407 | 2 375 707 | 239 | 2 375 946 | 3 163 850 | 942 | 3 164 792 | 3 210 233 | 940 | 3 211 173 | 2 422 090 | 237 | 2 422 327 |
408.1 | 34 394 | 21 646 | 56 040 | 626 246 | 6 235 | 632 481 | 744 333 | 1 053 | 745 386 | 152 481 | 16 464 | 168 945 |
408.2 | 18 080 118 | 1 638 738 | 19 718 856 | 12 829 916 | 323 638 | 13 153 554 | 13 138 340 | 326 667 | 13 465 007 | 18 388 542 | 1 641 767 | 20 030 309 |
40907 | 1 028 | 0 | 1 028 | 2 474 358 | 0 | 2 474 358 | 2 562 422 | 0 | 2 562 422 | 89 092 | 0 | 89 092 |
40911 | 120 441 | 0 | 120 441 | 1 501 128 | 0 | 1 501 128 | 1 479 143 | 0 | 1 479 143 | 98 456 | 0 | 98 456 |
42005 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
42006 | 350 000 | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 350 000 |
42301 | 8 893 765 | 44 665 | 8 938 430 | 26 235 731 | 13 637 | 26 249 368 | 24 864 093 | 13 510 | 24 877 603 | 7 522 127 | 44 538 | 7 566 665 |
42305 | 9 118 105 | 0 | 9 118 105 | 149 546 | 0 | 149 546 | 97 189 | 0 | 97 189 | 9 065 748 | 0 | 9 065 748 |
42306 | 100 183 194 | 3 300 297 | 103 483 491 | 4 536 925 | 183 194 | 4 720 119 | 5 492 892 | 179 453 | 5 672 345 | 101 139 161 | 3 296 556 | 104 435 717 |
42601 | 13 476 | 7 739 | 21 215 | 204 | 1 314 | 1 518 | 212 | 773 | 985 | 13 484 | 7 198 | 20 682 |
42605 | 9 087 | 0 | 9 087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 087 | 0 | 9 087 |
42606 | 202 837 | 29 967 | 232 804 | 14 451 | 1 639 | 16 090 | 9 721 | 1 110 | 10 831 | 198 107 | 29 438 | 227 545 |
43702 | 0 | 6 128 | 6 128 | 0 | 6 128 | 6 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44007 | 0 | 26 044 739 | 26 044 739 | 0 | 1 139 785 | 1 139 785 | 0 | 927 199 | 927 199 | 0 | 25 832 153 | 25 832 153 |
45115 | 5 140 | 0 | 5 140 | 2 250 | 0 | 2 250 | 1 460 | 0 | 1 460 | 4 350 | 0 | 4 350 |
45215 | 184 260 | 0 | 184 260 | 7 358 | 0 | 7 358 | 0 | 0 | 0 | 176 902 | 0 | 176 902 |
45515 | 6 596 431 | 0 | 6 596 431 | 1 140 284 | 0 | 1 140 284 | 1 235 166 | 0 | 1 235 166 | 6 691 313 | 0 | 6 691 313 |
45615 | 106 893 | 0 | 106 893 | 13 403 | 0 | 13 403 | 43 924 | 0 | 43 924 | 137 414 | 0 | 137 414 |
45715 | 2 136 | 0 | 2 136 | 105 | 0 | 105 | 237 | 0 | 237 | 2 268 | 0 | 2 268 |
45818 | 8 634 495 | 0 | 8 634 495 | 3 068 605 | 0 | 3 068 605 | 2 407 741 | 0 | 2 407 741 | 7 973 631 | 0 | 7 973 631 |
45918 | 292 786 | 0 | 292 786 | 112 239 | 0 | 112 239 | 100 585 | 0 | 100 585 | 281 132 | 0 | 281 132 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 29 548 903 | 79 118 681 | 108 667 584 | 29 548 903 | 79 118 681 | 108 667 584 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 7 955 599 | 6 227 391 | 14 182 990 | 7 955 599 | 6 227 391 | 14 182 990 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 683 846 | 2 658 | 686 504 | 410 978 | 2 653 | 413 631 | 481 715 | 2 604 | 484 319 | 754 583 | 2 609 | 757 192 |
47416 | 86 | 88 | 174 | 47 621 | 85 | 47 706 | 52 076 | 130 | 52 206 | 4 541 | 133 | 4 674 |
47422 | 120 896 | 110 | 121 006 | 637 500 | 2 457 436 | 3 094 936 | 637 422 | 2 457 427 | 3 094 849 | 120 818 | 101 | 120 919 |
47425 | 600 766 | 0 | 600 766 | 171 596 | 0 | 171 596 | 176 783 | 0 | 176 783 | 605 953 | 0 | 605 953 |
47426 | 22 641 | 497 433 | 520 074 | 19 924 | 21 770 | 41 694 | 25 873 | 230 804 | 256 677 | 28 590 | 706 467 | 735 057 |
47804 | 340 965 | 0 | 340 965 | 54 542 | 0 | 54 542 | 48 658 | 0 | 48 658 | 335 081 | 0 | 335 081 |
50220 | 12 006 | 0 | 12 006 | 80 179 | 0 | 80 179 | 76 151 | 0 | 76 151 | 7 978 | 0 | 7 978 |
52602 | 0 | 0 | 0 | 645 | 0 | 645 | 645 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 |
60206 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 |
60301 | 365 410 | 0 | 365 410 | 220 764 | 0 | 220 764 | 95 595 | 0 | 95 595 | 240 241 | 0 | 240 241 |
60305 | 771 940 | 0 | 771 940 | 826 622 | 0 | 826 622 | 845 187 | 0 | 845 187 | 790 505 | 0 | 790 505 |
60307 | 2 | 0 | 2 | 877 | 0 | 877 | 879 | 0 | 879 | 4 | 0 | 4 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 915 | 0 | 77 915 | 77 915 | 0 | 77 915 |
60311 | 617 434 | 0 | 617 434 | 1 013 489 | 0 | 1 013 489 | 761 528 | 0 | 761 528 | 365 473 | 0 | 365 473 |
60313 | 382 | 1 110 | 1 492 | 19 | 18 823 | 18 842 | 14 | 18 824 | 18 838 | 377 | 1 111 | 1 488 |
60322 | 12 688 | 22 058 | 34 746 | 298 166 | 1 111 | 299 277 | 293 251 | 784 | 294 035 | 7 773 | 21 731 | 29 504 |
60324 | 642 524 | 0 | 642 524 | 168 584 | 0 | 168 584 | 344 118 | 0 | 344 118 | 818 058 | 0 | 818 058 |
60335 | 165 744 | 0 | 165 744 | 365 468 | 0 | 365 468 | 375 133 | 0 | 375 133 | 175 409 | 0 | 175 409 |
60349 | 59 300 | 0 | 59 300 | 14 024 | 0 | 14 024 | 14 123 | 0 | 14 123 | 59 399 | 0 | 59 399 |
60414 | 4 538 165 | 0 | 4 538 165 | 37 046 | 0 | 37 046 | 34 312 | 0 | 34 312 | 4 535 431 | 0 | 4 535 431 |
60903 | 177 372 | 0 | 177 372 | 2 | 0 | 2 | 13 479 | 0 | 13 479 | 190 849 | 0 | 190 849 |
61301 | 62 640 | 0 | 62 640 | 62 640 | 0 | 62 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61501 | 95 449 | 0 | 95 449 | 8 259 | 0 | 8 259 | 7 583 | 0 | 7 583 | 94 773 | 0 | 94 773 |
70601 | 118 676 338 | 0 | 118 676 338 | 118 682 201 | 0 | 118 682 201 | 8 322 654 | 0 | 8 322 654 | 8 316 791 | 0 | 8 316 791 |
70603 | 78 761 970 | 0 | 78 761 970 | 78 761 970 | 0 | 78 761 970 | 2 537 375 | 0 | 2 537 375 | 2 537 375 | 0 | 2 537 375 |
70605 | 1 933 | 0 | 1 933 | 1 933 | 0 | 1 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70613 | 1 281 403 | 0 | 1 281 403 | 1 281 403 | 0 | 1 281 403 | 184 | 0 | 184 | 184 | 0 | 184 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 20 266 | 0 | 20 266 | 118 682 172 | 0 | 118 682 172 | 118 661 906 | 0 | 118 661 906 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 761 970 | 0 | 78 761 970 | 78 761 970 | 0 | 78 761 970 |
70705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 933 | 0 | 1 933 | 1 933 | 0 | 1 933 |
70713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 281 403 | 0 | 1 281 403 | 1 281 403 | 0 | 1 281 403 |
Итого по пассиву (баланс) | 395 851 940 | 31 734 755 | 427 586 695 | 342 932 063 | 89 767 908 | 432 699 971 | 354 917 518 | 89 769 575 | 444 687 093 | 407 837 395 | 31 736 422 | 439 573 817 |
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
80201 | 5 061 | 0 | 5 061 | 38 | 0 | 38 | 20 | 0 | 20 | 5 079 | 0 | 5 079 |
80601 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
80901 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
Итого по активу (баланс) | 5 062 | 0 | 5 062 | 58 | 0 | 58 | 20 | 0 | 20 | 5 100 | 0 | 5 100 |
Пассив | ||||||||||||
85101 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
85401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 |
85501 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 |
Итого по пассиву (баланс) | 5 062 | 0 | 5 062 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 5 100 | 0 | 5 100 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
90902 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
90909 | 12 240 | 0 | 12 240 | 27 513 | 0 | 27 513 | 30 248 | 0 | 30 248 | 9 505 | 0 | 9 505 |
91104 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
91202 | 591 | 0 | 591 | 93 | 0 | 93 | 76 | 0 | 76 | 608 | 0 | 608 |
91203 | 366 | 0 | 366 | 574 | 0 | 574 | 605 | 0 | 605 | 335 | 0 | 335 |
91207 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 |
91417 | 200 000 | 4 010 | 204 010 | 0 | 140 | 140 | 0 | 173 | 173 | 200 000 | 3 977 | 203 977 |
91418 | 3 959 943 | 335 771 | 4 295 714 | 990 | 11 656 | 12 646 | 320 061 | 27 255 | 347 316 | 3 640 872 | 320 172 | 3 961 044 |
91419 | 0 | 6 443 | 6 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 443 | 6 443 | 0 | 0 | 0 |
91501 | 2 450 | 0 | 2 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 450 | 0 | 2 450 |
91604 | 355 438 | 109 394 | 464 832 | 96 016 | 7 190 | 103 206 | 116 697 | 8 993 | 125 690 | 334 757 | 107 591 | 442 348 |
91704 | 6 972 455 | 25 084 | 6 997 539 | 98 014 | 893 | 98 907 | 23 662 | 1 098 | 24 760 | 7 046 807 | 24 879 | 7 071 686 |
91802 | 94 288 033 | 607 115 | 94 895 148 | 1 437 214 | 21 614 | 1 458 828 | 203 276 | 26 570 | 229 846 | 95 521 971 | 602 159 | 96 124 130 |
91803 | 11 682 199 | 60 263 | 11 742 462 | 37 650 | 2 145 | 39 795 | 28 272 | 2 637 | 30 909 | 11 691 577 | 59 771 | 11 751 348 |
99998 | 56 407 046 | 0 | 56 407 046 | 131 396 755 | 0 | 131 396 755 | 133 658 290 | 0 | 133 658 290 | 54 145 511 | 0 | 54 145 511 |
Итого по активу (баланс) | 176 280 768 | 1 148 086 | 177 428 854 | 133 094 822 | 43 638 | 133 138 460 | 134 381 187 | 73 169 | 134 454 356 | 174 994 403 | 1 118 555 | 176 112 958 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 10 401 | 0 | 10 401 | 10 401 | 0 | 10 401 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 5 346 648 | 2 946 083 | 8 292 731 | 74 331 | 154 678 | 229 009 | 12 539 | 104 218 | 116 757 | 5 284 856 | 2 895 623 | 8 180 479 |
91312 | 5 728 670 | 7 643 | 5 736 313 | 40 | 335 | 375 | 0 | 272 | 272 | 5 728 630 | 7 580 | 5 736 210 |
91314 | 776 556 | 6 924 259 | 7 700 815 | 14 062 409 | 112 782 116 | 126 844 525 | 14 243 885 | 110 149 426 | 124 393 311 | 958 032 | 4 291 569 | 5 249 601 |
91316 | 2 930 | 0 | 2 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 930 | 0 | 2 930 |
91317 | 34 672 563 | 0 | 34 672 563 | 2 182 697 | 4 391 291 | 6 573 988 | 2 290 031 | 4 584 591 | 6 874 622 | 34 779 897 | 193 300 | 34 973 197 |
91318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 | 0 | 1 400 | 1 400 | 0 | 1 400 |
91508 | 1 694 | 0 | 1 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 694 | 0 | 1 694 |
99999 | 121 021 808 | 0 | 121 021 808 | 743 718 | 0 | 743 718 | 1 689 357 | 0 | 1 689 357 | 121 967 447 | 0 | 121 967 447 |
Итого по пассиву (баланс) | 167 550 869 | 9 877 985 | 177 428 854 | 17 073 596 | 117 328 420 | 134 402 016 | 18 247 613 | 114 838 507 | 133 086 120 | 168 724 886 | 7 388 072 | 176 112 958 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93304 | 105 909 | 0 | 105 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 909 | 0 | 105 909 |
93506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 576 | 426 576 | 0 | 426 576 | 426 576 | 0 | 0 | 0 |
93507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 090 | 428 090 | 0 | 428 090 | 428 090 | 0 | 0 | 0 |
93901 | 13 924 | 370 390 | 384 314 | 3 948 655 | 1 461 169 | 5 409 824 | 2 939 795 | 1 822 549 | 4 762 344 | 1 022 784 | 9 010 | 1 031 794 |
94101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918 631 | 918 631 | 0 | 918 631 | 918 631 | 0 | 0 | 0 |
94102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 676 | 592 676 | 0 | 584 627 | 584 627 | 0 | 8 049 | 8 049 |
99996 | 469 104 | 0 | 469 104 | 7 347 962 | 0 | 7 347 962 | 6 689 428 | 0 | 6 689 428 | 1 127 638 | 0 | 1 127 638 |
Итого по активу (баланс) | 588 937 | 370 390 | 959 327 | 11 296 617 | 3 827 142 | 15 123 759 | 9 629 223 | 4 180 473 | 13 809 696 | 2 256 331 | 17 059 | 2 273 390 |
Пассив | ||||||||||||
96304 | 83 894 | 0 | 83 894 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 83 895 | 0 | 83 895 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 005 | 427 005 | 0 | 427 005 | 427 005 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 920 | 427 920 | 0 | 427 920 | 427 920 | 0 | 0 | 0 |
96901 | 371 463 | 13 746 | 385 209 | 1 721 696 | 3 864 543 | 5 586 239 | 1 359 189 | 4 877 480 | 6 236 669 | 8 956 | 1 026 683 | 1 035 639 |
96902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 512 | 584 512 | 0 | 592 557 | 592 557 | 0 | 8 045 | 8 045 |
97101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 756 | 90 756 | 0 | 90 816 | 90 816 | 0 | 60 | 60 |
99997 | 490 224 | 0 | 490 224 | 6 693 781 | 0 | 6 693 781 | 7 349 308 | 0 | 7 349 308 | 1 145 751 | 0 | 1 145 751 |
Итого по пассиву (баланс) | 945 581 | 13 746 | 959 327 | 8 415 477 | 5 394 736 | 13 810 213 | 8 708 498 | 6 415 778 | 15 124 276 | 1 238 602 | 1 034 788 | 2 273 390 |
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