Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 37 338 | 0 | 37 338 | 90 504 | 0 | 90 504 | 107 466 | 0 | 107 466 | 20 376 | 0 | 20 376 |
10610 | 50 313 | 0 | 50 313 | 23 308 | 0 | 23 308 | 0 | 0 | 0 | 73 621 | 0 | 73 621 |
11101 | 0 | 0 | 0 | 751 539 | 0 | 751 539 | 751 539 | 0 | 751 539 | 0 | 0 | 0 |
20202 | 1 439 373 | 328 245 | 1 767 618 | 19 320 095 | 767 098 | 20 087 193 | 19 587 619 | 766 212 | 20 353 831 | 1 171 849 | 329 131 | 1 500 980 |
20208 | 913 370 | 0 | 913 370 | 8 431 450 | 0 | 8 431 450 | 8 515 611 | 0 | 8 515 611 | 829 209 | 0 | 829 209 |
20209 | 99 390 | 452 | 99 842 | 9 875 488 | 400 412 | 10 275 900 | 9 864 293 | 398 597 | 10 262 890 | 110 585 | 2 267 | 112 852 |
30102 | 3 556 634 | 0 | 3 556 634 | 99 164 827 | 0 | 99 164 827 | 96 724 703 | 0 | 96 724 703 | 5 996 758 | 0 | 5 996 758 |
30110 | 66 583 | 27 740 | 94 323 | 46 244 896 | 3 698 454 | 49 943 350 | 46 151 390 | 3 716 127 | 49 867 517 | 160 089 | 10 067 | 170 156 |
30114 | 0 | 92 974 | 92 974 | 0 | 8 366 708 | 8 366 708 | 0 | 8 344 053 | 8 344 053 | 0 | 115 629 | 115 629 |
30202 | 1 037 102 | 0 | 1 037 102 | 0 | 0 | 0 | 8 198 | 0 | 8 198 | 1 028 904 | 0 | 1 028 904 |
30204 | 88 455 | 0 | 88 455 | 0 | 0 | 0 | 7 663 | 0 | 7 663 | 80 792 | 0 | 80 792 |
30210 | 10 | 0 | 10 | 195 634 | 0 | 195 634 | 195 644 | 0 | 195 644 | 0 | 0 | 0 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 14 500 | 0 | 14 500 | 3 500 | 0 | 3 500 | 11 000 | 0 | 11 000 |
30233 | 53 554 | 5 028 | 58 582 | 4 337 513 | 186 191 | 4 523 704 | 4 336 911 | 185 838 | 4 522 749 | 54 156 | 5 381 | 59 537 |
30302 | 1 080 762 | 6 859 | 1 087 621 | 166 495 | 611 | 167 106 | 90 344 | 430 | 90 774 | 1 156 913 | 7 040 | 1 163 953 |
30306 | 336 594 | 142 470 | 479 064 | 21 554 150 | 200 627 | 21 754 777 | 21 496 337 | 191 041 | 21 687 378 | 394 407 | 152 056 | 546 463 |
30413 | 19 851 | 2 507 | 22 358 | 46 500 063 | 3 368 851 | 49 868 914 | 46 492 777 | 3 356 192 | 49 848 969 | 27 137 | 15 166 | 42 303 |
30424 | 2 130 | 70 | 2 200 | 82 439 636 | 23 870 393 | 106 310 029 | 82 435 846 | 23 870 388 | 106 306 234 | 5 920 | 75 | 5 995 |
30425 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
32002 | 5 600 000 | 0 | 5 600 000 | 38 950 001 | 0 | 38 950 001 | 43 350 001 | 0 | 43 350 001 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 |
32003 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 23 949 999 | 0 | 23 949 999 | 25 949 999 | 0 | 25 949 999 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 505 518 | 1 505 518 | 0 | 1 505 518 | 1 505 518 | 0 | 0 | 0 |
32107 | 0 | 1 154 990 | 1 154 990 | 0 | 8 245 | 8 245 | 0 | 1 163 235 | 1 163 235 | 0 | 0 | 0 |
32202 | 139 046 | 0 | 139 046 | 12 615 445 | 367 574 | 12 983 019 | 12 215 111 | 367 574 | 12 582 685 | 539 380 | 0 | 539 380 |
32203 | 0 | 661 498 | 661 498 | 4 645 229 | 5 998 540 | 10 643 769 | 4 645 229 | 5 595 371 | 10 240 600 | 0 | 1 064 667 | 1 064 667 |
45106 | 1 130 | 0 | 1 130 | 950 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 2 080 | 0 | 2 080 |
45206 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 |
45207 | 850 000 | 0 | 850 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 800 000 | 0 | 800 000 |
45208 | 0 | 3 003 652 | 3 003 652 | 0 | 262 681 | 262 681 | 0 | 165 214 | 165 214 | 0 | 3 101 119 | 3 101 119 |
45306 | 3 220 | 0 | 3 220 | 1 850 | 0 | 1 850 | 0 | 0 | 0 | 5 070 | 0 | 5 070 |
45502 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
45503 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
45504 | 203 489 | 0 | 203 489 | 85 944 | 0 | 85 944 | 88 247 | 0 | 88 247 | 201 186 | 0 | 201 186 |
45505 | 12 325 393 | 0 | 12 325 393 | 2 767 433 | 0 | 2 767 433 | 2 607 074 | 0 | 2 607 074 | 12 485 752 | 0 | 12 485 752 |
45506 | 49 443 709 | 0 | 49 443 709 | 8 497 276 | 0 | 8 497 276 | 5 789 801 | 0 | 5 789 801 | 52 151 184 | 0 | 52 151 184 |
45507 | 56 628 548 | 463 040 | 57 091 588 | 3 559 340 | 39 295 | 3 598 635 | 3 576 348 | 68 709 | 3 645 057 | 56 611 540 | 433 626 | 57 045 166 |
45509 | 15 910 694 | 0 | 15 910 694 | 1 762 341 | 0 | 1 762 341 | 1 951 579 | 0 | 1 951 579 | 15 721 456 | 0 | 15 721 456 |
45603 | 0 | 2 060 349 | 2 060 349 | 0 | 197 286 | 197 286 | 0 | 192 387 | 192 387 | 0 | 2 065 248 | 2 065 248 |
45604 | 0 | 4 403 259 | 4 403 259 | 0 | 385 084 | 385 084 | 0 | 242 200 | 242 200 | 0 | 4 546 143 | 4 546 143 |
45605 | 16 215 | 4 717 778 | 4 733 993 | 0 | 412 591 | 412 591 | 0 | 259 501 | 259 501 | 16 215 | 4 870 868 | 4 887 083 |
45606 | 1 698 000 | 0 | 1 698 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 698 000 | 0 | 1 698 000 |
45706 | 1 151 | 12 245 | 13 396 | 0 | 1 069 | 1 069 | 6 | 719 | 725 | 1 145 | 12 595 | 13 740 |
45815 | 12 310 000 | 644 640 | 12 954 640 | 2 315 485 | 100 319 | 2 415 804 | 3 267 871 | 40 401 | 3 308 272 | 11 357 614 | 704 558 | 12 062 172 |
45817 | 0 | 8 447 | 8 447 | 0 | 758 | 758 | 0 | 483 | 483 | 0 | 8 722 | 8 722 |
45915 | 479 071 | 13 064 | 492 135 | 328 135 | 1 673 | 329 808 | 324 906 | 1 719 | 326 625 | 482 300 | 13 018 | 495 318 |
45917 | 0 | 92 | 92 | 0 | 9 | 9 | 0 | 6 | 6 | 0 | 95 | 95 |
47001 | 0 | 0 | 0 | 10 143 446 | 0 | 10 143 446 | 10 143 446 | 0 | 10 143 446 | 0 | 0 | 0 |
47002 | 2 245 685 | 1 325 477 | 3 571 162 | 31 375 182 | 14 344 963 | 45 720 145 | 32 764 195 | 14 745 335 | 47 509 530 | 856 672 | 925 105 | 1 781 777 |
47301 | 0 | 1 682 583 | 1 682 583 | 0 | 150 026 | 150 026 | 0 | 95 688 | 95 688 | 0 | 1 736 921 | 1 736 921 |
47404 | 0 | 18 466 | 18 466 | 57 989 638 | 22 638 422 | 80 628 060 | 57 989 638 | 22 628 770 | 80 618 408 | 0 | 28 118 | 28 118 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 2 965 993 | 7 014 168 | 9 980 161 | 2 965 993 | 7 014 168 | 9 980 161 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 8 346 | 48 | 8 394 | 2 554 | 6 | 2 560 | 852 | 4 | 856 | 10 048 | 50 | 10 098 |
47423 | 1 208 657 | 721 | 1 209 378 | 288 446 | 456 053 | 744 499 | 302 820 | 456 076 | 758 896 | 1 194 283 | 698 | 1 194 981 |
47427 | 1 651 205 | 433 690 | 2 084 895 | 3 061 612 | 110 170 | 3 171 782 | 3 068 634 | 380 432 | 3 449 066 | 1 644 183 | 163 428 | 1 807 611 |
47801 | 271 521 | 374 433 | 645 954 | 0 | 32 637 | 32 637 | 5 777 | 22 955 | 28 732 | 265 744 | 384 115 | 649 859 |
47802 | 8 645 | 0 | 8 645 | 4 216 622 | 0 | 4 216 622 | 141 169 | 0 | 141 169 | 4 084 098 | 0 | 4 084 098 |
50205 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
50207 | 5 030 174 | 2 756 210 | 7 786 384 | 273 939 | 759 108 | 1 033 047 | 98 688 | 683 183 | 781 871 | 5 205 425 | 2 832 135 | 8 037 560 |
50208 | 3 262 167 | 0 | 3 262 167 | 31 467 | 0 | 31 467 | 178 578 | 0 | 178 578 | 3 115 056 | 0 | 3 115 056 |
50211 | 167 003 | 10 381 524 | 10 548 527 | 1 398 | 3 633 802 | 3 635 200 | 1 215 | 1 789 958 | 1 791 173 | 167 186 | 12 225 368 | 12 392 554 |
50218 | 0 | 222 170 | 222 170 | 0 | 1 235 195 | 1 235 195 | 0 | 1 457 365 | 1 457 365 | 0 | 0 | 0 |
50221 | 290 720 | 0 | 290 720 | 87 545 | 0 | 87 545 | 95 896 | 0 | 95 896 | 282 369 | 0 | 282 369 |
52601 | 41 714 | 0 | 41 714 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 41 874 | 0 | 41 874 |
60103 | 1 776 015 | 0 | 1 776 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 776 015 | 0 | 1 776 015 |
60202 | 14 010 | 0 | 14 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 010 | 0 | 14 010 |
60302 | 201 359 | 0 | 201 359 | 37 110 | 0 | 37 110 | 115 | 0 | 115 | 238 354 | 0 | 238 354 |
60306 | 14 200 | 0 | 14 200 | 193 474 | 0 | 193 474 | 196 221 | 0 | 196 221 | 11 453 | 0 | 11 453 |
60308 | 2 659 | 51 | 2 710 | 6 529 | 227 | 6 756 | 5 957 | 240 | 6 197 | 3 231 | 38 | 3 269 |
60310 | 165 545 | 0 | 165 545 | 36 156 | 0 | 36 156 | 36 095 | 0 | 36 095 | 165 606 | 0 | 165 606 |
60312 | 251 218 | 0 | 251 218 | 326 801 | 0 | 326 801 | 342 038 | 0 | 342 038 | 235 981 | 0 | 235 981 |
60314 | 7 119 | 299 130 | 306 249 | 1 051 | 114 658 | 115 709 | 1 127 | 7 173 | 8 300 | 7 043 | 406 615 | 413 658 |
60323 | 1 198 440 | 20 191 | 1 218 631 | 319 269 | 1 718 | 320 987 | 864 908 | 1 706 | 866 614 | 652 801 | 20 203 | 673 004 |
60336 | 193 630 | 0 | 193 630 | 56 208 | 0 | 56 208 | 13 715 | 0 | 13 715 | 236 123 | 0 | 236 123 |
60347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753 264 | 753 264 | 0 | 753 264 | 753 264 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 8 200 329 | 0 | 8 200 329 | 10 457 | 0 | 10 457 | 5 529 | 0 | 5 529 | 8 205 257 | 0 | 8 205 257 |
60404 | 736 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 736 |
60415 | 35 936 | 0 | 35 936 | 4 866 | 0 | 4 866 | 7 929 | 0 | 7 929 | 32 873 | 0 | 32 873 |
60901 | 697 279 | 0 | 697 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697 279 | 0 | 697 279 |
60906 | 60 089 | 0 | 60 089 | 12 809 | 0 | 12 809 | 1 | 0 | 1 | 72 897 | 0 | 72 897 |
61002 | 1 623 | 0 | 1 623 | 2 089 | 0 | 2 089 | 1 776 | 0 | 1 776 | 1 936 | 0 | 1 936 |
61008 | 7 822 | 0 | 7 822 | 10 447 | 0 | 10 447 | 10 456 | 0 | 10 456 | 7 813 | 0 | 7 813 |
61009 | 33 833 | 0 | 33 833 | 3 362 | 0 | 3 362 | 2 709 | 0 | 2 709 | 34 486 | 0 | 34 486 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 3 174 | 0 | 3 174 | 3 174 | 0 | 3 174 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 364 048 | 0 | 364 048 | 364 048 | 0 | 364 048 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 149 463 | 0 | 149 463 | 149 463 | 0 | 149 463 | 0 | 0 | 0 |
61214 | 0 | 0 | 0 | 1 720 | 0 | 1 720 | 1 720 | 0 | 1 720 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 13 931 | 0 | 13 931 | 1 898 | 0 | 1 898 | 0 | 0 | 0 | 15 829 | 0 | 15 829 |
61702 | 3 379 462 | 0 | 3 379 462 | 0 | 0 | 0 | 29 366 | 0 | 29 366 | 3 350 096 | 0 | 3 350 096 |
61703 | 845 601 | 0 | 845 601 | 0 | 0 | 0 | 642 493 | 0 | 642 493 | 203 108 | 0 | 203 108 |
61907 | 163 876 | 0 | 163 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 876 | 0 | 163 876 |
61908 | 325 124 | 0 | 325 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 124 | 0 | 325 124 |
62001 | 164 477 | 0 | 164 477 | 7 803 | 0 | 7 803 | 449 | 0 | 449 | 171 831 | 0 | 171 831 |
70606 | 95 872 960 | 0 | 95 872 960 | 7 830 263 | 0 | 7 830 263 | 6 904 | 0 | 6 904 | 103 696 319 | 0 | 103 696 319 |
70607 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 157 | 155 | 0 | 155 | 2 | 0 | 2 |
70608 | 68 300 415 | 0 | 68 300 415 | 4 910 821 | 0 | 4 910 821 | 0 | 0 | 0 | 73 211 236 | 0 | 73 211 236 |
70610 | 298 | 0 | 298 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 299 |
70611 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 |
70614 | 1 937 200 | 0 | 1 937 200 | 4 369 | 0 | 4 369 | 21 404 | 0 | 21 404 | 1 920 165 | 0 | 1 920 165 |
70616 | 2 189 | 0 | 2 189 | 648 551 | 0 | 648 551 | 0 | 0 | 0 | 650 740 | 0 | 650 740 |
Итого по активу (баланс) | 365 059 435 | 35 264 093 | 400 323 528 | 568 970 435 | 101 384 404 | 670 354 839 | 556 050 702 | 100 468 232 | 656 518 934 | 377 979 168 | 36 180 265 | 414 159 433 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 |
10601 | 111 962 | 0 | 111 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 962 | 0 | 111 962 |
10602 | 226 165 | 0 | 226 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 165 | 0 | 226 165 |
10603 | 290 720 | 0 | 290 720 | 95 897 | 0 | 95 897 | 87 546 | 0 | 87 546 | 282 369 | 0 | 282 369 |
10701 | 43 207 | 0 | 43 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 207 | 0 | 43 207 |
10801 | 26 251 284 | 0 | 26 251 284 | 751 539 | 0 | 751 539 | 0 | 0 | 0 | 25 499 745 | 0 | 25 499 745 |
30111 | 29 989 | 45 | 30 034 | 4 607 081 | 7 | 4 607 088 | 4 582 872 | 7 | 4 582 879 | 5 780 | 45 | 5 825 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782 | 782 | 0 | 782 | 782 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 226 549 | 0 | 226 549 | 6 604 877 | 0 | 6 604 877 | 6 558 450 | 0 | 6 558 450 | 180 122 | 0 | 180 122 |
30226 | 42 099 | 0 | 42 099 | 331 | 0 | 331 | 561 | 0 | 561 | 42 329 | 0 | 42 329 |
30232 | 1 356 | 169 | 1 525 | 4 286 150 | 179 005 | 4 465 155 | 4 285 576 | 179 201 | 4 464 777 | 782 | 365 | 1 147 |
30236 | 0 | 785 | 785 | 0 | 13 434 | 13 434 | 0 | 14 839 | 14 839 | 0 | 2 190 | 2 190 |
30301 | 1 080 762 | 6 859 | 1 087 621 | 90 346 | 429 | 90 775 | 166 497 | 610 | 167 107 | 1 156 913 | 7 040 | 1 163 953 |
30305 | 336 594 | 142 470 | 479 064 | 21 496 338 | 191 043 | 21 687 381 | 21 554 151 | 200 629 | 21 754 780 | 394 407 | 152 056 | 546 463 |
30606 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
31302 | 0 | 125 807 | 125 807 | 0 | 765 509 | 765 509 | 0 | 1 289 151 | 1 289 151 | 0 | 649 449 | 649 449 |
31303 | 0 | 314 519 | 314 519 | 0 | 1 752 394 | 1 752 394 | 0 | 1 437 875 | 1 437 875 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 522 | 317 522 | 0 | 317 522 | 317 522 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 504 000 | 0 | 504 000 | 2 542 001 | 0 | 2 542 001 | 2 148 001 | 0 | 2 148 001 | 110 000 | 0 | 110 000 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 1 002 000 | 0 | 1 002 000 | 1 002 000 | 0 | 1 002 000 | 0 | 0 | 0 |
31502 | 0 | 211 340 | 211 340 | 582 636 | 897 969 | 1 480 605 | 582 636 | 686 629 | 1 269 265 | 0 | 0 | 0 |
31503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 470 | 473 470 | 0 | 473 470 | 473 470 | 0 | 0 | 0 |
32015 | 20 000 | 0 | 20 000 | 197 000 | 0 | 197 000 | 177 000 | 0 | 177 000 | 0 | 0 | 0 |
407 | 2 398 516 | 248 | 2 398 764 | 3 698 690 | 14 | 3 698 704 | 3 623 442 | 22 | 3 623 464 | 2 323 268 | 256 | 2 323 524 |
408.1 | 37 971 | 21 103 | 59 074 | 5 166 975 | 13 337 | 5 180 312 | 5 152 100 | 25 163 | 5 177 263 | 23 096 | 32 929 | 56 025 |
408.2 | 16 524 608 | 1 815 580 | 18 340 188 | 12 888 382 | 682 627 | 13 571 009 | 13 210 744 | 582 829 | 13 793 573 | 16 846 970 | 1 715 782 | 18 562 752 |
40907 | 105 350 | 0 | 105 350 | 2 964 096 | 0 | 2 964 096 | 2 970 635 | 0 | 2 970 635 | 111 889 | 0 | 111 889 |
40911 | 122 645 | 0 | 122 645 | 1 850 120 | 0 | 1 850 120 | 1 846 191 | 0 | 1 846 191 | 118 716 | 0 | 118 716 |
42004 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
42005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 |
42006 | 650 000 | 0 | 650 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 350 000 |
42301 | 7 296 872 | 48 781 | 7 345 653 | 28 736 097 | 8 764 | 28 744 861 | 29 001 502 | 7 941 | 29 009 443 | 7 562 277 | 47 958 | 7 610 235 |
42305 | 10 361 947 | 0 | 10 361 947 | 1 125 051 | 0 | 1 125 051 | 576 596 | 0 | 576 596 | 9 813 492 | 0 | 9 813 492 |
42306 | 97 999 384 | 3 845 427 | 101 844 811 | 1 702 897 | 514 562 | 2 217 459 | 2 577 781 | 516 236 | 3 094 017 | 98 874 268 | 3 847 101 | 102 721 369 |
42601 | 15 168 | 15 616 | 30 784 | 1 542 | 1 031 | 2 573 | 3 087 | 2 708 | 5 795 | 16 713 | 17 293 | 34 006 |
42605 | 14 946 | 0 | 14 946 | 7 684 | 0 | 7 684 | 2 547 | 0 | 2 547 | 9 809 | 0 | 9 809 |
42606 | 198 810 | 32 996 | 231 806 | 4 268 | 2 908 | 7 176 | 6 969 | 3 023 | 9 992 | 201 511 | 33 111 | 234 622 |
43702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 159 | 0 | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 |
44007 | 0 | 27 009 465 | 27 009 465 | 0 | 1 485 649 | 1 485 649 | 0 | 2 362 095 | 2 362 095 | 0 | 27 885 911 | 27 885 911 |
45115 | 1 130 | 0 | 1 130 | 1 040 | 0 | 1 040 | 950 | 0 | 950 | 1 040 | 0 | 1 040 |
45215 | 155 190 | 0 | 155 190 | 25 950 | 0 | 25 950 | 6 072 | 0 | 6 072 | 135 312 | 0 | 135 312 |
45315 | 1 610 | 0 | 1 610 | 800 | 0 | 800 | 1 725 | 0 | 1 725 | 2 535 | 0 | 2 535 |
45515 | 6 618 036 | 0 | 6 618 036 | 980 167 | 0 | 980 167 | 1 009 698 | 0 | 1 009 698 | 6 647 567 | 0 | 6 647 567 |
45615 | 212 928 | 0 | 212 928 | 0 | 0 | 0 | 3 009 | 0 | 3 009 | 215 937 | 0 | 215 937 |
45715 | 2 233 | 0 | 2 233 | 131 | 0 | 131 | 194 | 0 | 194 | 2 296 | 0 | 2 296 |
45818 | 9 645 680 | 0 | 9 645 680 | 3 223 371 | 0 | 3 223 371 | 2 551 708 | 0 | 2 551 708 | 8 974 017 | 0 | 8 974 017 |
45918 | 283 368 | 0 | 283 368 | 70 701 | 0 | 70 701 | 76 916 | 0 | 76 916 | 289 583 | 0 | 289 583 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 57 051 597 | 21 399 481 | 78 451 078 | 57 051 597 | 21 399 481 | 78 451 078 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 3 308 860 | 6 456 532 | 9 765 392 | 3 308 860 | 6 456 532 | 9 765 392 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 728 373 | 3 818 | 732 191 | 506 115 | 3 939 | 510 054 | 444 247 | 3 310 | 447 557 | 666 505 | 3 189 | 669 694 |
47416 | 8 213 | 122 | 8 335 | 86 401 | 260 | 86 661 | 82 428 | 149 | 82 577 | 4 240 | 11 | 4 251 |
47422 | 119 202 | 20 153 | 139 355 | 4 911 082 | 59 351 | 4 970 433 | 4 913 898 | 39 315 | 4 953 213 | 122 018 | 117 | 122 135 |
47425 | 572 158 | 0 | 572 158 | 155 334 | 0 | 155 334 | 148 588 | 0 | 148 588 | 565 412 | 0 | 565 412 |
47426 | 27 488 | 70 248 | 97 736 | 25 241 | 4 321 | 29 562 | 27 603 | 236 635 | 264 238 | 29 850 | 302 562 | 332 412 |
47804 | 211 245 | 0 | 211 245 | 27 020 | 0 | 27 020 | 182 312 | 0 | 182 312 | 366 537 | 0 | 366 537 |
50220 | 37 338 | 0 | 37 338 | 107 465 | 0 | 107 465 | 90 503 | 0 | 90 503 | 20 376 | 0 | 20 376 |
52602 | 181 899 | 0 | 181 899 | 186 268 | 0 | 186 268 | 4 369 | 0 | 4 369 | 0 | 0 | 0 |
60206 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 |
60301 | 236 325 | 0 | 236 325 | 264 683 | 0 | 264 683 | 159 539 | 0 | 159 539 | 131 181 | 0 | 131 181 |
60305 | 656 743 | 0 | 656 743 | 893 236 | 0 | 893 236 | 906 090 | 0 | 906 090 | 669 597 | 0 | 669 597 |
60307 | 44 | 0 | 44 | 1 388 | 0 | 1 388 | 1 346 | 0 | 1 346 | 2 | 0 | 2 |
60309 | 116 323 | 0 | 116 323 | 24 197 | 0 | 24 197 | 111 840 | 0 | 111 840 | 203 966 | 0 | 203 966 |
60311 | 531 729 | 0 | 531 729 | 826 343 | 0 | 826 343 | 820 492 | 0 | 820 492 | 525 878 | 0 | 525 878 |
60313 | 390 | 1 111 | 1 501 | 25 | 27 485 | 27 510 | 21 | 27 485 | 27 506 | 386 | 1 111 | 1 497 |
60320 | 0 | 0 | 0 | 751 538 | 0 | 751 538 | 751 538 | 0 | 751 538 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 22 579 | 22 875 | 45 454 | 180 978 | 1 256 | 182 234 | 192 708 | 1 998 | 194 706 | 34 309 | 23 617 | 57 926 |
60324 | 1 014 610 | 0 | 1 014 610 | 1 302 516 | 0 | 1 302 516 | 831 381 | 0 | 831 381 | 543 475 | 0 | 543 475 |
60335 | 149 325 | 0 | 149 325 | 193 320 | 0 | 193 320 | 200 392 | 0 | 200 392 | 156 397 | 0 | 156 397 |
60349 | 161 206 | 0 | 161 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 206 | 0 | 161 206 |
60414 | 4 499 311 | 0 | 4 499 311 | 2 305 | 0 | 2 305 | 30 689 | 0 | 30 689 | 4 527 695 | 0 | 4 527 695 |
60903 | 152 055 | 0 | 152 055 | 0 | 0 | 0 | 13 087 | 0 | 13 087 | 165 142 | 0 | 165 142 |
61501 | 96 713 | 0 | 96 713 | 4 483 | 0 | 4 483 | 8 037 | 0 | 8 037 | 100 267 | 0 | 100 267 |
70601 | 100 563 434 | 0 | 100 563 434 | 30 947 | 0 | 30 947 | 9 405 050 | 0 | 9 405 050 | 109 937 537 | 0 | 109 937 537 |
70603 | 69 064 272 | 0 | 69 064 272 | 0 | 0 | 0 | 4 914 780 | 0 | 4 914 780 | 73 979 052 | 0 | 73 979 052 |
70605 | 1 737 | 0 | 1 737 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 137 | 1 874 | 0 | 1 874 |
70613 | 1 277 082 | 0 | 1 277 082 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 161 | 1 277 243 | 0 | 1 277 243 |
Итого по пассиву (баланс) | 366 613 991 | 33 709 537 | 400 323 528 | 175 845 500 | 35 253 240 | 211 098 740 | 188 668 849 | 36 265 796 | 224 934 645 | 379 437 340 | 34 722 093 | 414 159 433 |
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
80201 | 0 | 0 | 0 | 4 979 | 0 | 4 979 | 0 | 0 | 0 | 4 979 | 0 | 4 979 |
80601 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 4 969 | 0 | 4 969 | 31 | 0 | 31 |
80801 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 19 979 | 0 | 19 979 | 14 969 | 0 | 14 969 | 5 010 | 0 | 5 010 |
Пассив | ||||||||||||
85101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
85401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 010 | 0 | 5 010 | 5 010 | 0 | 5 010 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
90902 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
90909 | 16 624 | 0 | 16 624 | 29 188 | 0 | 29 188 | 32 758 | 0 | 32 758 | 13 054 | 0 | 13 054 |
91104 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
91202 | 521 | 0 | 521 | 99 | 0 | 99 | 94 | 0 | 94 | 526 | 0 | 526 |
91203 | 317 | 0 | 317 | 429 | 0 | 429 | 408 | 0 | 408 | 338 | 0 | 338 |
91207 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 |
91417 | 200 000 | 4 158 | 204 158 | 0 | 363 | 363 | 0 | 229 | 229 | 200 000 | 4 292 | 204 292 |
91418 | 280 176 | 374 433 | 654 609 | 4 216 622 | 32 638 | 4 249 260 | 146 947 | 22 955 | 169 902 | 4 349 851 | 384 116 | 4 733 967 |
91419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 087 | 640 087 | 0 | 640 087 | 640 087 | 0 | 0 | 0 |
91501 | 2 450 | 0 | 2 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 450 | 0 | 2 450 |
91604 | 566 456 | 111 827 | 678 283 | 78 953 | 13 823 | 92 776 | 264 043 | 8 837 | 272 880 | 381 366 | 116 813 | 498 179 |
91704 | 6 863 583 | 26 013 | 6 889 596 | 101 848 | 2 277 | 104 125 | 32 111 | 1 433 | 33 544 | 6 933 320 | 26 857 | 6 960 177 |
91802 | 92 106 565 | 629 610 | 92 736 175 | 1 535 662 | 55 062 | 1 590 724 | 266 226 | 34 632 | 300 858 | 93 376 001 | 650 040 | 94 026 041 |
91803 | 11 088 252 | 62 495 | 11 150 747 | 618 262 | 5 465 | 623 727 | 37 600 | 3 437 | 41 037 | 11 668 914 | 64 523 | 11 733 437 |
99998 | 52 731 269 | 0 | 52 731 269 | 86 037 098 | 0 | 86 037 098 | 86 348 008 | 0 | 86 348 008 | 52 420 359 | 0 | 52 420 359 |
Итого по активу (баланс) | 166 256 222 | 1 208 543 | 167 464 765 | 92 618 161 | 749 715 | 93 367 876 | 87 128 196 | 711 610 | 87 839 806 | 171 746 187 | 1 246 648 | 172 992 835 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 5 440 825 | 3 204 721 | 8 645 546 | 87 559 | 205 443 | 293 002 | 44 370 | 278 521 | 322 891 | 5 397 636 | 3 277 799 | 8 675 435 |
91312 | 5 737 015 | 7 926 | 5 744 941 | 2 733 | 435 | 3 168 | 969 | 692 | 1 661 | 5 735 251 | 8 183 | 5 743 434 |
91314 | 149 457 | 4 503 891 | 4 653 348 | 16 073 197 | 67 631 467 | 83 704 664 | 16 493 982 | 66 177 265 | 82 671 247 | 570 242 | 3 049 689 | 3 619 931 |
91316 | 8 565 | 0 | 8 565 | 1 850 | 0 | 1 850 | 0 | 0 | 0 | 6 715 | 0 | 6 715 |
91317 | 33 677 175 | 0 | 33 677 175 | 2 345 321 | 0 | 2 345 321 | 3 041 296 | 0 | 3 041 296 | 34 373 150 | 0 | 34 373 150 |
91508 | 1 694 | 0 | 1 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 694 | 0 | 1 694 |
99999 | 114 733 496 | 0 | 114 733 496 | 1 415 341 | 0 | 1 415 341 | 7 254 321 | 0 | 7 254 321 | 120 572 476 | 0 | 120 572 476 |
Итого по пассиву (баланс) | 159 748 227 | 7 716 538 | 167 464 765 | 19 926 001 | 67 837 345 | 87 763 346 | 26 834 938 | 66 456 478 | 93 291 416 | 166 657 164 | 6 335 671 | 172 992 835 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93302 | 0 | 0 | 0 | 108 302 | 0 | 108 302 | 0 | 0 | 0 | 108 302 | 0 | 108 302 |
93303 | 0 | 0 | 0 | 108 302 | 0 | 108 302 | 108 302 | 0 | 108 302 | 0 | 0 | 0 |
93304 | 108 302 | 0 | 108 302 | 0 | 0 | 0 | 108 302 | 0 | 108 302 | 0 | 0 | 0 |
93305 | 106 009 | 0 | 106 009 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 299 | 105 710 | 0 | 105 710 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 304 334 | 1 304 334 | 0 | 1 304 334 | 1 304 334 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 317 288 | 1 317 288 | 0 | 1 317 288 | 1 317 288 | 0 | 0 | 0 |
93308 | 0 | 1 258 074 | 1 258 074 | 0 | 12 310 | 12 310 | 0 | 1 270 384 | 1 270 384 | 0 | 0 | 0 |
93506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 266 974 | 1 266 974 | 0 | 1 266 974 | 1 266 974 | 0 | 0 | 0 |
93507 | 0 | 1 258 074 | 1 258 074 | 0 | 12 677 | 12 677 | 0 | 1 270 751 | 1 270 751 | 0 | 0 | 0 |
93901 | 57 608 | 886 | 58 494 | 2 539 440 | 291 948 | 2 831 388 | 2 410 889 | 271 261 | 2 682 150 | 186 159 | 21 573 | 207 732 |
93902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 973 | 202 973 | 0 | 70 680 | 70 680 | 0 | 132 293 | 132 293 |
94101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 607 | 196 607 | 0 | 196 607 | 196 607 | 0 | 0 | 0 |
94102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 443 | 132 443 | 0 | 132 443 | 132 443 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 2 930 137 | 0 | 2 930 137 | 3 414 255 | 0 | 3 414 255 | 5 838 472 | 0 | 5 838 472 | 505 920 | 0 | 505 920 |
Итого по активу (баланс) | 3 202 056 | 2 517 034 | 5 719 090 | 6 170 299 | 4 737 554 | 10 907 853 | 8 466 264 | 7 100 722 | 15 566 986 | 906 091 | 153 866 | 1 059 957 |
Пассив | ||||||||||||
96302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 895 | 0 | 83 895 | 83 895 | 0 | 83 895 |
96303 | 0 | 0 | 0 | 83 895 | 0 | 83 895 | 83 895 | 0 | 83 895 | 0 | 0 | 0 |
96304 | 83 895 | 0 | 83 895 | 83 895 | 0 | 83 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96305 | 83 895 | 0 | 83 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 895 | 0 | 83 895 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 734 914 | 2 734 914 | 0 | 2 734 914 | 2 734 914 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 1 258 074 | 1 258 074 | 0 | 2 739 978 | 2 739 978 | 0 | 1 481 904 | 1 481 904 | 0 | 0 | 0 |
96308 | 0 | 1 445 904 | 1 445 904 | 0 | 1 447 807 | 1 447 807 | 0 | 1 903 | 1 903 | 0 | 0 | 0 |
96901 | 893 | 57 476 | 58 369 | 266 319 | 2 621 299 | 2 887 618 | 286 773 | 2 748 446 | 3 035 219 | 21 347 | 184 623 | 205 970 |
96902 | 0 | 0 | 0 | 70 384 | 132 443 | 202 827 | 70 384 | 132 443 | 202 827 | 0 | 0 | 0 |
97102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 132 | 0 | 132 293 | 132 293 | 0 | 132 161 | 132 161 |
99997 | 2 788 953 | 0 | 2 788 953 | 5 670 510 | 0 | 5 670 510 | 3 435 593 | 0 | 3 435 593 | 554 036 | 0 | 554 036 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 957 636 | 2 761 454 | 5 719 090 | 6 175 003 | 9 676 573 | 15 851 576 | 3 960 540 | 7 231 903 | 11 192 443 | 743 173 | 316 784 | 1 059 957 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 1 205,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 17,0000 | 0 | 0 | 1 188,0000 |
98010 | 0 | 0 | 5 883 578 404,0000 | 0 | 0 | 69 262 596,0000 | 0 | 0 | 87 072 263,0000 | 0 | 0 | 5 865 768 737,0000 |
98020 | 0 | 0 | 26,0000 | 0 | 0 | 21,0000 | 0 | 0 | 13,0000 | 0 | 0 | 34,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 5 883 579 635,0000 | 0 | 0 | 69 262 617,0000 | 0 | 0 | 87 072 293,0000 | 0 | 0 | 5 865 769 959,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 50,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 50,0000 |
98050 | 0 | 0 | 87 564,0000 | 0 | 0 | 13,0000 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 87 555,0000 |
98070 | 0 | 0 | 5 883 492 021,0000 | 0 | 0 | 179 508 074,0000 | 0 | 0 | 161 698 407,0000 | 0 | 0 | 5 865 682 354,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 5 883 579 635,0000 | 0 | 0 | 179 508 087,0000 | 0 | 0 | 161 698 411,0000 | 0 | 0 | 5 865 769 959,0000 |
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