Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 171 973 | 0 | 171 973 | 1 974 251 | 0 | 1 974 251 | 2 104 414 | 0 | 2 104 414 | 41 810 | 0 | 41 810 |
20202 | 2 778 068 | 1 168 403 | 3 946 471 | 36 820 573 | 4 282 317 | 41 102 890 | 37 120 338 | 4 405 496 | 41 525 834 | 2 478 303 | 1 045 224 | 3 523 527 |
20208 | 920 873 | 0 | 920 873 | 11 057 979 | 0 | 11 057 979 | 10 971 247 | 0 | 10 971 247 | 1 007 605 | 0 | 1 007 605 |
20209 | 557 532 | 0 | 557 532 | 15 784 718 | 2 115 781 | 17 900 499 | 16 342 250 | 2 115 781 | 18 458 031 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 3 426 443 | 0 | 3 426 443 | 135 189 429 | 0 | 135 189 429 | 136 648 951 | 0 | 136 648 951 | 1 966 921 | 0 | 1 966 921 |
30110 | 287 639 | 853 671 | 1 141 310 | 88 602 566 | 4 530 946 | 93 133 512 | 88 560 922 | 5 358 546 | 93 919 468 | 329 283 | 26 071 | 355 354 |
30114 | 0 | 1 986 986 | 1 986 986 | 0 | 26 954 977 | 26 954 977 | 0 | 15 114 029 | 15 114 029 | 0 | 13 827 934 | 13 827 934 |
30202 | 1 883 078 | 0 | 1 883 078 | 0 | 0 | 0 | 13 488 | 0 | 13 488 | 1 869 590 | 0 | 1 869 590 |
30204 | 189 230 | 0 | 189 230 | 0 | 0 | 0 | 33 081 | 0 | 33 081 | 156 149 | 0 | 156 149 |
30210 | 5 500 | 0 | 5 500 | 141 123 | 0 | 141 123 | 146 623 | 0 | 146 623 | 0 | 0 | 0 |
30221 | 3 000 | 0 | 3 000 | 5 834 872 | 0 | 5 834 872 | 5 835 872 | 0 | 5 835 872 | 2 000 | 0 | 2 000 |
30233 | 65 365 | 8 129 | 73 494 | 4 826 003 | 143 502 | 4 969 505 | 4 770 970 | 147 453 | 4 918 423 | 120 398 | 4 178 | 124 576 |
30302 | 588 808 | 35 860 | 624 668 | 246 413 | 5 212 | 251 625 | 152 391 | 9 307 | 161 698 | 682 830 | 31 765 | 714 595 |
30306 | 3 657 113 | 429 170 | 4 086 283 | 42 962 626 | 1 610 279 | 44 572 905 | 43 421 121 | 1 670 704 | 45 091 825 | 3 198 618 | 368 745 | 3 567 363 |
30413 | 100 585 | 172 500 | 273 085 | 87 711 212 | 4 145 866 | 91 857 078 | 87 802 306 | 4 313 172 | 92 115 478 | 9 491 | 5 194 | 14 685 |
30424 | 10 024 | 0 | 10 024 | 664 205 508 | 3 576 051 | 667 781 559 | 664 157 109 | 3 576 051 | 667 733 160 | 58 423 | 0 | 58 423 |
30425 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 8 450 000 | 0 | 8 450 000 | 8 450 000 | 0 | 8 450 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 8 850 000 | 0 | 8 850 000 | 8 450 000 | 0 | 8 450 000 | 400 000 | 0 | 400 000 |
32102 | 0 | 2 154 563 | 2 154 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 154 563 | 2 154 563 | 0 | 0 | 0 |
32105 | 0 | 316 848 | 316 848 | 0 | 11 449 | 11 449 | 0 | 328 297 | 328 297 | 0 | 0 | 0 |
32107 | 0 | 1 286 215 | 1 286 215 | 0 | 185 074 | 185 074 | 0 | 333 825 | 333 825 | 0 | 1 137 464 | 1 137 464 |
32202 | 9 359 563 | 0 | 9 359 563 | 129 327 736 | 0 | 129 327 736 | 138 687 299 | 0 | 138 687 299 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 5 950 364 | 0 | 5 950 364 | 55 860 980 | 0 | 55 860 980 | 59 677 195 | 0 | 59 677 195 | 2 134 149 | 0 | 2 134 149 |
32204 | 375 518 | 0 | 375 518 | 3 671 999 | 0 | 3 671 999 | 1 004 506 | 0 | 1 004 506 | 3 043 011 | 0 | 3 043 011 |
45204 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
45207 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 |
45208 | 18 130 | 0 | 18 130 | 0 | 2 682 895 | 2 682 895 | 0 | 97 750 | 97 750 | 18 130 | 2 585 145 | 2 603 275 |
45502 | 36 | 0 | 36 | 176 | 0 | 176 | 70 | 0 | 70 | 142 | 0 | 142 |
45504 | 3 195 107 | 0 | 3 195 107 | 1 020 137 | 0 | 1 020 137 | 1 172 685 | 0 | 1 172 685 | 3 042 559 | 0 | 3 042 559 |
45505 | 17 446 714 | 0 | 17 446 714 | 3 779 025 | 0 | 3 779 025 | 3 691 898 | 0 | 3 691 898 | 17 533 841 | 0 | 17 533 841 |
45506 | 43 936 650 | 0 | 43 936 650 | 4 487 335 | 0 | 4 487 335 | 5 260 319 | 0 | 5 260 319 | 43 163 666 | 0 | 43 163 666 |
45507 | 84 510 268 | 1 418 782 | 85 929 050 | 2 718 328 | 201 042 | 2 919 370 | 5 832 206 | 389 811 | 6 222 017 | 81 396 390 | 1 230 013 | 82 626 403 |
45509 | 32 574 904 | 0 | 32 574 904 | 2 159 389 | 0 | 2 159 389 | 3 256 292 | 0 | 3 256 292 | 31 478 001 | 0 | 31 478 001 |
45604 | 1 570 000 | 7 608 591 | 9 178 591 | 0 | 1 035 922 | 1 035 922 | 0 | 2 277 776 | 2 277 776 | 1 570 000 | 6 366 737 | 7 936 737 |
45605 | 15 850 | 4 677 144 | 4 692 994 | 0 | 673 000 | 673 000 | 0 | 1 213 912 | 1 213 912 | 15 850 | 4 136 232 | 4 152 082 |
45606 | 1 698 000 | 0 | 1 698 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 698 000 | 0 | 1 698 000 |
45706 | 1 855 | 35 703 | 37 558 | 0 | 5 007 | 5 007 | 10 | 10 038 | 10 048 | 1 845 | 30 672 | 32 517 |
45815 | 33 538 247 | 602 611 | 34 140 858 | 5 681 307 | 89 468 | 5 770 775 | 7 464 152 | 161 345 | 7 625 497 | 31 755 402 | 530 734 | 32 286 136 |
45817 | 0 | 18 107 | 18 107 | 0 | 2 625 | 2 625 | 0 | 4 717 | 4 717 | 0 | 16 015 | 16 015 |
45915 | 891 984 | 7 225 | 899 209 | 336 821 | 3 652 | 340 473 | 371 489 | 4 719 | 376 208 | 857 316 | 6 158 | 863 474 |
45917 | 0 | 86 | 86 | 0 | 45 | 45 | 0 | 55 | 55 | 0 | 76 | 76 |
47301 | 0 | 1 331 662 | 1 331 662 | 0 | 214 624 | 214 624 | 0 | 345 678 | 345 678 | 0 | 1 200 608 | 1 200 608 |
47404 | 0 | 12 775 106 | 12 775 106 | 225 970 540 | 344 005 040 | 569 975 580 | 225 970 540 | 347 284 928 | 573 255 468 | 0 | 9 495 218 | 9 495 218 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 331 000 501 | 348 132 184 | 679 132 685 | 331 000 501 | 348 132 184 | 679 132 685 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 4 274 | 0 | 4 274 | 2 546 | 0 | 2 546 | 1 605 | 0 | 1 605 | 5 215 | 0 | 5 215 |
47423 | 922 320 | 492 | 922 812 | 1 005 878 | 1 852 850 | 2 858 728 | 925 756 | 1 852 811 | 2 778 567 | 1 002 442 | 531 | 1 002 973 |
47427 | 2 518 603 | 60 731 | 2 579 334 | 4 430 868 | 90 732 | 4 521 600 | 4 470 242 | 84 694 | 4 554 936 | 2 479 229 | 66 769 | 2 545 998 |
47801 | 382 915 | 888 398 | 1 271 313 | 0 | 125 047 | 125 047 | 5 478 | 249 637 | 255 115 | 377 437 | 763 808 | 1 141 245 |
47802 | 21 267 | 0 | 21 267 | 0 | 0 | 0 | 3 342 | 0 | 3 342 | 17 925 | 0 | 17 925 |
50205 | 1 | 832 074 | 832 075 | 0 | 111 045 | 111 045 | 0 | 943 119 | 943 119 | 1 | 0 | 1 |
50207 | 4 631 903 | 4 963 983 | 9 595 886 | 6 968 043 | 11 197 256 | 18 165 299 | 8 252 464 | 10 981 123 | 19 233 587 | 3 347 482 | 5 180 116 | 8 527 598 |
50208 | 2 630 742 | 0 | 2 630 742 | 4 784 547 | 0 | 4 784 547 | 5 887 107 | 0 | 5 887 107 | 1 528 182 | 0 | 1 528 182 |
50211 | 0 | 5 035 658 | 5 035 658 | 0 | 6 068 444 | 6 068 444 | 0 | 6 617 795 | 6 617 795 | 0 | 4 486 307 | 4 486 307 |
50218 | 0 | 0 | 0 | 13 777 837 | 15 017 249 | 28 795 086 | 6 105 430 | 12 900 227 | 19 005 657 | 7 672 407 | 2 117 022 | 9 789 429 |
50221 | 53 988 | 0 | 53 988 | 445 503 | 0 | 445 503 | 160 062 | 0 | 160 062 | 339 429 | 0 | 339 429 |
52601 | 9 773 270 | 0 | 9 773 270 | 38 147 | 0 | 38 147 | 2 617 151 | 0 | 2 617 151 | 7 194 266 | 0 | 7 194 266 |
60103 | 1 776 015 | 0 | 1 776 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 776 015 | 0 | 1 776 015 |
60104 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
60202 | 14 010 | 0 | 14 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 010 | 0 | 14 010 |
60302 | 1 169 904 | 0 | 1 169 904 | 200 059 | 0 | 200 059 | 363 466 | 0 | 363 466 | 1 006 497 | 0 | 1 006 497 |
60306 | 281 010 | 0 | 281 010 | 291 138 | 0 | 291 138 | 283 610 | 0 | 283 610 | 288 538 | 0 | 288 538 |
60308 | 2 376 | 14 | 2 390 | 4 862 | 373 | 5 235 | 4 633 | 387 | 5 020 | 2 605 | 0 | 2 605 |
60310 | 185 410 | 0 | 185 410 | 78 215 | 0 | 78 215 | 79 533 | 0 | 79 533 | 184 092 | 0 | 184 092 |
60312 | 572 232 | 0 | 572 232 | 511 606 | 0 | 511 606 | 496 611 | 0 | 496 611 | 587 227 | 0 | 587 227 |
60314 | 5 793 | 40 942 | 46 735 | 2 078 | 81 945 | 84 023 | 1 492 | 44 081 | 45 573 | 6 379 | 78 806 | 85 185 |
60323 | 4 566 757 | 27 734 | 4 594 491 | 772 376 | 4 061 | 776 437 | 200 566 | 7 243 | 207 809 | 5 138 567 | 24 552 | 5 163 119 |
60347 | 27 141 | 944 742 | 971 883 | 0 | 0 | 0 | 23 613 | 944 742 | 968 355 | 3 528 | 0 | 3 528 |
60401 | 10 150 050 | 0 | 10 150 050 | 24 879 | 0 | 24 879 | 166 229 | 0 | 166 229 | 10 008 700 | 0 | 10 008 700 |
60404 | 736 | 0 | 736 | 3 088 | 0 | 3 088 | 3 088 | 0 | 3 088 | 736 | 0 | 736 |
60411 | 186 234 | 0 | 186 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 234 | 0 | 186 234 |
60412 | 0 | 0 | 0 | 3 088 | 0 | 3 088 | 0 | 0 | 0 | 3 088 | 0 | 3 088 |
60701 | 253 690 | 0 | 253 690 | 17 488 | 0 | 17 488 | 16 059 | 0 | 16 059 | 255 119 | 0 | 255 119 |
60901 | 100 904 | 0 | 100 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 904 | 0 | 100 904 |
61002 | 1 749 | 0 | 1 749 | 335 | 0 | 335 | 179 | 0 | 179 | 1 905 | 0 | 1 905 |
61008 | 23 608 | 0 | 23 608 | 5 454 | 0 | 5 454 | 8 568 | 0 | 8 568 | 20 494 | 0 | 20 494 |
61009 | 58 231 | 0 | 58 231 | 3 819 | 0 | 3 819 | 3 885 | 0 | 3 885 | 58 165 | 0 | 58 165 |
61010 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 |
61011 | 223 128 | 0 | 223 128 | 5 232 | 0 | 5 232 | 17 528 | 0 | 17 528 | 210 832 | 0 | 210 832 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 180 890 | 0 | 180 890 | 180 890 | 0 | 180 890 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 1 546 487 | 0 | 1 546 487 | 1 546 487 | 0 | 1 546 487 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 30 765 | 0 | 30 765 | 30 765 | 0 | 30 765 | 0 | 0 | 0 |
61214 | 0 | 0 | 0 | 3 391 896 | 0 | 3 391 896 | 3 391 896 | 0 | 3 391 896 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 422 942 | 0 | 422 942 | 5 469 | 0 | 5 469 | 81 | 0 | 81 | 428 330 | 0 | 428 330 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 9 168 764 | 0 | 9 168 764 | 9 168 764 | 0 | 9 168 764 | 0 | 0 | 0 |
61703 | 1 921 273 | 0 | 1 921 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 921 273 | 0 | 1 921 273 |
70606 | 59 557 533 | 0 | 59 557 533 | 22 345 958 | 0 | 22 345 958 | 26 822 | 0 | 26 822 | 81 876 669 | 0 | 81 876 669 |
70608 | 53 050 473 | 0 | 53 050 473 | 19 736 012 | 0 | 19 736 012 | 0 | 0 | 0 | 72 786 485 | 0 | 72 786 485 |
70610 | 4 192 | 0 | 4 192 | 1 154 | 0 | 1 154 | 0 | 0 | 0 | 5 346 | 0 | 5 346 |
70611 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 |
70614 | 677 607 | 0 | 677 607 | 2 263 088 | 0 | 2 263 088 | 1 666 | 0 | 1 666 | 2 939 029 | 0 | 2 939 029 |
Итого по активу (баланс) | 405 927 833 | 49 682 130 | 455 609 963 | 1 976 219 116 | 779 155 960 | 2 755 375 076 | 1 946 315 313 | 774 075 996 | 2 720 391 309 | 435 831 636 | 54 762 094 | 490 593 730 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 |
10601 | 6 651 | 0 | 6 651 | 0 | 0 | 0 | 993 | 0 | 993 | 7 644 | 0 | 7 644 |
10602 | 226 165 | 0 | 226 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 165 | 0 | 226 165 |
10603 | 53 988 | 0 | 53 988 | 160 063 | 0 | 160 063 | 445 504 | 0 | 445 504 | 339 429 | 0 | 339 429 |
10609 | 146 707 | 0 | 146 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 707 | 0 | 146 707 |
10701 | 43 207 | 0 | 43 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 207 | 0 | 43 207 |
10801 | 38 518 035 | 0 | 38 518 035 | 314 991 | 0 | 314 991 | 0 | 0 | 0 | 38 203 044 | 0 | 38 203 044 |
30111 | 13 966 | 66 | 14 032 | 13 840 667 | 19 | 13 840 686 | 13 852 462 | 11 | 13 852 473 | 25 761 | 58 | 25 819 |
30126 | 282 | 0 | 282 | 391 | 0 | 391 | 792 | 0 | 792 | 683 | 0 | 683 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 4 388 | 0 | 4 388 | 4 388 | 0 | 4 388 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 153 291 | 0 | 153 291 | 3 552 289 | 0 | 3 552 289 | 3 525 441 | 0 | 3 525 441 | 126 443 | 0 | 126 443 |
30226 | 44 437 | 0 | 44 437 | 18 488 | 0 | 18 488 | 14 971 | 0 | 14 971 | 40 920 | 0 | 40 920 |
30232 | 119 102 | 1 904 | 121 006 | 4 670 303 | 139 128 | 4 809 431 | 4 586 041 | 138 896 | 4 724 937 | 34 840 | 1 672 | 36 512 |
30236 | 0 | 584 | 584 | 0 | 7 803 | 7 803 | 0 | 7 219 | 7 219 | 0 | 0 | 0 |
30301 | 588 808 | 35 860 | 624 668 | 152 392 | 9 307 | 161 699 | 246 414 | 5 212 | 251 626 | 682 830 | 31 765 | 714 595 |
30305 | 3 657 113 | 429 170 | 4 086 283 | 43 421 119 | 1 670 709 | 45 091 828 | 42 962 624 | 1 610 284 | 44 572 908 | 3 198 618 | 368 745 | 3 567 363 |
30606 | 97 | 0 | 97 | 3 002 089 | 0 | 3 002 089 | 3 002 000 | 0 | 3 002 000 | 8 | 0 | 8 |
31206 | 600 000 | 0 | 600 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 120 000 | 0 | 120 000 | 7 624 000 | 0 | 7 624 000 | 7 504 000 | 0 | 7 504 000 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 987 000 | 0 | 987 000 | 1 051 000 | 0 | 1 051 000 | 64 000 | 0 | 64 000 |
31408 | 0 | 1 154 734 | 1 154 734 | 0 | 283 883 | 283 883 | 0 | 167 569 | 167 569 | 0 | 1 038 420 | 1 038 420 |
31409 | 0 | 28 196 | 28 196 | 0 | 7 080 | 7 080 | 0 | 4 159 | 4 159 | 0 | 25 275 | 25 275 |
31503 | 0 | 0 | 0 | 339 008 | 0 | 339 008 | 339 008 | 0 | 339 008 | 0 | 0 | 0 |
32115 | 12 862 | 0 | 12 862 | 3 339 | 0 | 3 339 | 1 852 | 0 | 1 852 | 11 375 | 0 | 11 375 |
32901 | 0 | 0 | 0 | 17 001 637 | 0 | 17 001 637 | 26 018 755 | 0 | 26 018 755 | 9 017 118 | 0 | 9 017 118 |
40504 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 |
40701 | 2 230 478 | 0 | 2 230 478 | 1 003 154 | 0 | 1 003 154 | 1 077 977 | 0 | 1 077 977 | 2 305 301 | 0 | 2 305 301 |
40702 | 9 324 | 298 | 9 622 | 516 168 | 78 | 516 246 | 512 405 | 43 | 512 448 | 5 561 | 263 | 5 824 |
40703 | 7 240 | 0 | 7 240 | 2 461 | 0 | 2 461 | 813 | 0 | 813 | 5 592 | 0 | 5 592 |
40802 | 10 | 2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 10 | 2 | 12 |
40807 | 68 691 | 15 192 | 83 883 | 2 042 232 | 14 626 | 2 056 858 | 2 044 409 | 1 486 | 2 045 895 | 70 868 | 2 052 | 72 920 |
40817 | 4 327 881 | 1 923 235 | 6 251 116 | 20 494 522 | 2 895 869 | 23 390 391 | 20 787 919 | 3 078 078 | 23 865 997 | 4 621 278 | 2 105 444 | 6 726 722 |
40820 | 53 942 | 69 | 54 011 | 40 666 | 1 297 | 41 963 | 35 356 | 1 329 | 36 685 | 48 632 | 101 | 48 733 |
40907 | 91 599 | 0 | 91 599 | 1 667 980 | 0 | 1 667 980 | 1 637 634 | 0 | 1 637 634 | 61 253 | 0 | 61 253 |
40911 | 369 775 | 0 | 369 775 | 2 673 120 | 0 | 2 673 120 | 2 419 654 | 0 | 2 419 654 | 116 309 | 0 | 116 309 |
41403 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42004 | 250 000 | 0 | 250 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
42005 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
42006 | 1 389 950 | 0 | 1 389 950 | 727 250 | 0 | 727 250 | 100 000 | 0 | 100 000 | 762 700 | 0 | 762 700 |
42007 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
42203 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 7 411 821 | 224 065 | 7 635 886 | 24 101 658 | 155 725 | 24 257 383 | 24 789 474 | 88 278 | 24 877 752 | 8 099 637 | 156 618 | 8 256 255 |
42303 | 4 057 362 | 3 049 647 | 7 107 009 | 3 702 891 | 2 823 609 | 6 526 500 | 499 483 | 386 340 | 885 823 | 853 954 | 612 378 | 1 466 332 |
42305 | 68 210 221 | 326 | 68 210 547 | 10 784 041 | 82 | 10 784 123 | 12 400 343 | 48 | 12 400 391 | 69 826 523 | 292 | 69 826 815 |
42306 | 98 593 558 | 3 808 111 | 102 401 669 | 5 148 790 | 1 321 643 | 6 470 433 | 7 610 924 | 854 368 | 8 465 292 | 101 055 692 | 3 340 836 | 104 396 528 |
42601 | 1 578 | 24 482 | 26 060 | 51 625 | 84 588 | 136 213 | 57 584 | 81 009 | 138 593 | 7 537 | 20 903 | 28 440 |
42603 | 5 865 | 23 007 | 28 872 | 5 922 | 21 690 | 27 612 | 285 | 3 100 | 3 385 | 228 | 4 417 | 4 645 |
42605 | 178 811 | 0 | 178 811 | 79 848 | 0 | 79 848 | 98 055 | 0 | 98 055 | 197 018 | 0 | 197 018 |
42606 | 217 151 | 55 506 | 272 657 | 47 149 | 20 306 | 67 455 | 32 235 | 10 811 | 43 046 | 202 237 | 46 011 | 248 248 |
44007 | 0 | 40 925 010 | 40 925 010 | 0 | 10 621 730 | 10 621 730 | 0 | 5 888 750 | 5 888 750 | 0 | 36 192 030 | 36 192 030 |
45215 | 23 480 | 0 | 23 480 | 400 000 | 0 | 400 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 123 480 | 0 | 123 480 |
45515 | 9 921 380 | 0 | 9 921 380 | 1 444 126 | 0 | 1 444 126 | 1 363 625 | 0 | 1 363 625 | 9 840 879 | 0 | 9 840 879 |
45615 | 239 307 | 0 | 239 307 | 17 827 | 0 | 17 827 | 0 | 0 | 0 | 221 480 | 0 | 221 480 |
45715 | 488 | 0 | 488 | 255 | 0 | 255 | 851 | 0 | 851 | 1 084 | 0 | 1 084 |
45818 | 25 027 514 | 0 | 25 027 514 | 8 731 636 | 0 | 8 731 636 | 7 262 253 | 0 | 7 262 253 | 23 558 131 | 0 | 23 558 131 |
45918 | 534 737 | 0 | 534 737 | 159 100 | 0 | 159 100 | 137 977 | 0 | 137 977 | 513 614 | 0 | 513 614 |
47401 | 0 | 0 | 0 | 7 603 | 0 | 7 603 | 7 603 | 0 | 7 603 | 0 | 0 | 0 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 214 776 280 | 867 637 | 215 643 917 | 214 776 280 | 867 637 | 215 643 917 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 344 429 094 | 333 898 222 | 678 327 316 | 344 429 094 | 333 898 222 | 678 327 316 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 2 023 798 | 81 943 | 2 105 741 | 779 224 | 56 697 | 835 921 | 1 091 437 | 19 276 | 1 110 713 | 2 336 011 | 44 522 | 2 380 533 |
47416 | 21 500 | 31 | 21 531 | 390 233 | 84 | 390 317 | 395 942 | 84 | 396 026 | 27 209 | 31 | 27 240 |
47422 | 43 840 | 108 | 43 948 | 1 656 879 | 27 899 | 1 684 778 | 1 661 290 | 27 884 | 1 689 174 | 48 251 | 93 | 48 344 |
47425 | 564 228 | 0 | 564 228 | 759 490 | 0 | 759 490 | 773 681 | 0 | 773 681 | 578 419 | 0 | 578 419 |
47426 | 160 098 | 1 889 983 | 2 050 081 | 184 938 | 2 145 902 | 2 330 840 | 64 000 | 471 876 | 535 876 | 39 160 | 215 957 | 255 117 |
47804 | 107 110 | 0 | 107 110 | 42 139 | 0 | 42 139 | 34 756 | 0 | 34 756 | 99 727 | 0 | 99 727 |
50220 | 171 973 | 0 | 171 973 | 2 104 413 | 0 | 2 104 413 | 1 974 250 | 0 | 1 974 250 | 41 810 | 0 | 41 810 |
52005 | 5 601 816 | 0 | 5 601 816 | 2 601 816 | 0 | 2 601 816 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
52006 | 2 398 184 | 0 | 2 398 184 | 2 398 184 | 0 | 2 398 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52401 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 |
52402 | 0 | 0 | 0 | 121 550 | 0 | 121 550 | 121 550 | 0 | 121 550 | 0 | 0 | 0 |
52501 | 117 081 | 0 | 117 081 | 121 551 | 0 | 121 551 | 53 910 | 0 | 53 910 | 49 440 | 0 | 49 440 |
52602 | 38 248 | 0 | 38 248 | 53 636 | 0 | 53 636 | 18 192 | 0 | 18 192 | 2 804 | 0 | 2 804 |
60105 | 7 105 | 0 | 7 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 105 | 0 | 7 105 |
60301 | 408 184 | 0 | 408 184 | 847 060 | 0 | 847 060 | 602 535 | 0 | 602 535 | 163 659 | 0 | 163 659 |
60305 | 12 731 | 0 | 12 731 | 817 598 | 0 | 817 598 | 817 405 | 0 | 817 405 | 12 538 | 0 | 12 538 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 371 | 1 | 1 372 | 1 371 | 1 | 1 372 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 114 704 | 0 | 114 704 | 114 698 | 0 | 114 698 |
60311 | 525 467 | 0 | 525 467 | 978 366 | 0 | 978 366 | 1 011 660 | 0 | 1 011 660 | 558 761 | 0 | 558 761 |
60313 | 0 | 1 111 | 1 111 | 2 420 | 0 | 2 420 | 2 420 | 0 | 2 420 | 0 | 1 111 | 1 111 |
60320 | 0 | 0 | 0 | 838 425 | 0 | 838 425 | 838 425 | 0 | 838 425 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 20 608 | 0 | 20 608 | 474 644 | 0 | 474 644 | 475 247 | 0 | 475 247 | 21 211 | 0 | 21 211 |
60324 | 4 057 149 | 0 | 4 057 149 | 254 359 | 0 | 254 359 | 871 366 | 0 | 871 366 | 4 674 156 | 0 | 4 674 156 |
60405 | 53 362 | 0 | 53 362 | 167 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 53 195 | 0 | 53 195 |
60601 | 4 604 442 | 0 | 4 604 442 | 81 543 | 0 | 81 543 | 82 630 | 0 | 82 630 | 4 605 529 | 0 | 4 605 529 |
60903 | 29 350 | 0 | 29 350 | 0 | 0 | 0 | 994 | 0 | 994 | 30 344 | 0 | 30 344 |
61012 | 42 241 | 0 | 42 241 | 4 802 | 0 | 4 802 | 434 | 0 | 434 | 37 873 | 0 | 37 873 |
61304 | 484 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | 537 | 0 | 537 |
61501 | 196 458 | 0 | 196 458 | 13 184 | 0 | 13 184 | 17 181 | 0 | 17 181 | 200 455 | 0 | 200 455 |
61701 | 503 521 | 0 | 503 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503 521 | 0 | 503 521 |
70601 | 55 324 882 | 0 | 55 324 882 | 17 176 | 0 | 17 176 | 21 009 993 | 0 | 21 009 993 | 76 317 699 | 0 | 76 317 699 |
70603 | 52 127 418 | 0 | 52 127 418 | 0 | 0 | 0 | 21 506 907 | 0 | 21 506 907 | 73 634 325 | 0 | 73 634 325 |
70605 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 2 077 | 0 | 2 077 | 7 077 | 0 | 7 077 |
70613 | 387 596 | 0 | 387 596 | 380 937 | 0 | 380 937 | 116 631 | 0 | 116 631 | 123 290 | 0 | 123 290 |
70801 | 523 435 | 0 | 523 435 | 523 435 | 0 | 523 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 401 937 323 | 53 672 640 | 455 609 963 | 767 302 114 | 357 075 614 | 1 124 377 728 | 811 749 525 | 347 611 970 | 1 159 361 495 | 446 384 734 | 44 208 996 | 490 593 730 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 2 672 | 0 | 2 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 672 | 0 | 2 672 |
90902 | 472 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 472 |
90909 | 265 639 | 0 | 265 639 | 381 118 | 0 | 381 118 | 381 071 | 0 | 381 071 | 265 686 | 0 | 265 686 |
91104 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 |
91202 | 1 201 | 0 | 1 201 | 420 | 0 | 420 | 248 | 0 | 248 | 1 373 | 0 | 1 373 |
91203 | 936 | 0 | 936 | 1 147 | 0 | 1 147 | 1 097 | 0 | 1 097 | 986 | 0 | 986 |
91207 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 606 142 | 0 | 606 142 | 2 273 | 0 | 2 273 | 600 000 | 0 | 600 000 | 8 415 | 0 | 8 415 |
91417 | 200 000 | 3 865 | 203 865 | 0 | 554 | 554 | 0 | 1 002 | 1 002 | 200 000 | 3 417 | 203 417 |
91418 | 404 188 | 888 398 | 1 292 586 | 0 | 125 046 | 125 046 | 8 819 | 249 636 | 258 455 | 395 369 | 763 808 | 1 159 177 |
91419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 181 | 376 181 | 0 | 376 181 | 376 181 | 0 | 0 | 0 |
91501 | 1 181 | 0 | 1 181 | 1 269 | 0 | 1 269 | 0 | 0 | 0 | 2 450 | 0 | 2 450 |
91604 | 2 190 185 | 68 520 | 2 258 705 | 164 565 | 15 181 | 179 746 | 452 901 | 20 400 | 473 301 | 1 901 849 | 63 301 | 1 965 150 |
91704 | 5 340 673 | 11 432 | 5 352 105 | 420 511 | 1 646 | 422 157 | 754 035 | 2 968 | 757 003 | 5 007 149 | 10 110 | 5 017 259 |
91802 | 53 121 542 | 291 779 | 53 413 321 | 4 228 151 | 41 985 | 4 270 136 | 6 425 243 | 75 729 | 6 500 972 | 50 924 450 | 258 035 | 51 182 485 |
91803 | 3 711 180 | 57 221 | 3 768 401 | 129 827 | 8 233 | 138 060 | 267 369 | 14 851 | 282 220 | 3 573 638 | 50 603 | 3 624 241 |
99998 | 85 114 277 | 0 | 85 114 277 | 225 867 685 | 0 | 225 867 685 | 232 696 598 | 0 | 232 696 598 | 78 285 364 | 0 | 78 285 364 |
Итого по активу (баланс) | 150 960 292 | 1 321 221 | 152 281 513 | 231 196 966 | 568 828 | 231 765 794 | 241 587 385 | 740 770 | 242 328 155 | 140 569 873 | 1 149 279 | 141 719 152 |
Пассив | ||||||||||||
91211 | 848 | 0 | 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848 | 0 | 848 |
91311 | 4 837 207 | 5 982 206 | 10 819 413 | 129 734 | 1 661 701 | 1 791 435 | 15 429 | 850 336 | 865 765 | 4 722 902 | 5 170 841 | 9 893 743 |
91312 | 209 370 | 46 200 | 255 570 | 4 731 | 15 899 | 20 630 | 5 599 928 | 6 100 | 5 606 028 | 5 804 567 | 36 401 | 5 840 968 |
91314 | 7 844 596 | 9 566 623 | 17 411 219 | 89 799 617 | 131 852 851 | 221 652 468 | 83 155 353 | 126 816 211 | 209 971 564 | 1 200 332 | 4 529 983 | 5 730 315 |
91315 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
91316 | 12 620 | 0 | 12 620 | 0 | 2 835 995 | 2 835 995 | 0 | 2 835 995 | 2 835 995 | 12 620 | 0 | 12 620 |
91317 | 54 695 347 | 810 268 | 55 505 615 | 5 484 348 | 310 816 | 5 795 164 | 6 009 304 | 579 029 | 6 588 333 | 55 220 303 | 1 078 481 | 56 298 784 |
91318 | 7 295 | 0 | 7 295 | 905 | 0 | 905 | 0 | 0 | 0 | 6 390 | 0 | 6 390 |
91507 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91508 | 1 694 | 0 | 1 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 694 | 0 | 1 694 |
99999 | 67 167 236 | 0 | 67 167 236 | 9 265 424 | 0 | 9 265 424 | 5 531 976 | 0 | 5 531 976 | 63 433 788 | 0 | 63 433 788 |
Итого по пассиву (баланс) | 135 876 216 | 16 405 297 | 152 281 513 | 105 284 760 | 136 677 262 | 241 962 022 | 100 311 990 | 131 087 671 | 231 399 661 | 130 903 446 | 10 815 706 | 141 719 152 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 6 221 133 | 1 544 736 | 7 765 869 | 6 221 133 | 1 544 736 | 7 765 869 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 6 221 133 | 2 070 | 6 223 203 | 6 221 133 | 724 | 6 221 857 | 0 | 1 346 | 1 346 |
93303 | 0 | 744 | 744 | 1 564 350 | 525 903 | 2 090 253 | 0 | 8 628 | 8 628 | 1 564 350 | 518 019 | 2 082 369 |
93304 | 171 952 | 587 687 | 759 639 | 1 564 350 | 84 214 | 1 648 564 | 1 564 350 | 671 544 | 2 235 894 | 171 952 | 357 | 172 309 |
93305 | 1 102 011 | 13 689 071 | 14 791 082 | 0 | 1 969 956 | 1 969 956 | 103 182 | 3 552 880 | 3 656 062 | 998 829 | 12 106 147 | 13 104 976 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 112 970 | 3 112 970 | 0 | 3 112 970 | 3 112 970 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 1 131 031 | 1 131 031 | 0 | 831 336 | 831 336 | 0 | 1 962 367 | 1 962 367 | 0 | 0 | 0 |
93308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 046 082 | 1 046 082 | 0 | 12 024 | 12 024 | 0 | 1 034 058 | 1 034 058 |
93309 | 0 | 1 169 286 | 1 169 286 | 0 | 1 514 298 | 1 514 298 | 0 | 1 596 611 | 1 596 611 | 0 | 1 086 973 | 1 086 973 |
93310 | 0 | 5 027 930 | 5 027 930 | 0 | 723 476 | 723 476 | 0 | 1 304 957 | 1 304 957 | 0 | 4 446 449 | 4 446 449 |
93506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 176 | 92 176 | 0 | 92 176 | 92 176 | 0 | 0 | 0 |
93507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 950 | 94 950 | 0 | 94 950 | 94 950 | 0 | 0 | 0 |
93901 | 14 404 281 | 0 | 14 404 281 | 330 631 225 | 407 200 | 331 038 425 | 319 118 031 | 403 167 | 319 521 198 | 25 917 475 | 4 033 | 25 921 508 |
93902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 513 | 512 513 | 0 | 512 513 | 512 513 | 0 | 0 | 0 |
94102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 404 422 | 13 404 422 | 0 | 3 003 499 | 3 003 499 | 0 | 10 400 923 | 10 400 923 |
99996 | 28 553 611 | 0 | 28 553 611 | 360 527 300 | 0 | 360 527 300 | 336 925 178 | 0 | 336 925 178 | 52 155 733 | 0 | 52 155 733 |
Итого по активу (баланс) | 44 231 855 | 21 605 749 | 65 837 604 | 706 729 491 | 25 866 302 | 732 595 793 | 670 153 007 | 17 873 746 | 688 026 753 | 80 808 339 | 29 598 305 | 110 406 644 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 1 557 564 | 6 217 418 | 7 774 982 | 1 557 564 | 6 217 418 | 7 774 982 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 9 564 | 6 293 014 | 6 302 578 | 28 813 | 6 293 014 | 6 321 827 | 19 249 | 0 | 19 249 |
96303 | 9 564 | 0 | 9 564 | 28 813 | 18 036 | 46 849 | 385 623 | 1 569 123 | 1 954 746 | 366 374 | 1 551 087 | 1 917 461 |
96304 | 475 017 | 0 | 475 017 | 385 623 | 1 544 070 | 1 929 693 | 0 | 1 544 070 | 1 544 070 | 89 394 | 0 | 89 394 |
96305 | 8 574 532 | 0 | 8 574 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 574 532 | 0 | 8 574 532 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 451 071 | 2 451 071 | 0 | 2 451 071 | 2 451 071 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 1 169 286 | 1 169 286 | 0 | 1 264 221 | 1 264 221 | 0 | 94 935 | 94 935 | 0 | 0 | 0 |
96308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706 395 | 0 | 706 395 | 706 395 | 0 | 706 395 |
96309 | 706 395 | 0 | 706 395 | 706 395 | 292 936 | 999 331 | 0 | 1 347 675 | 1 347 675 | 0 | 1 054 739 | 1 054 739 |
96310 | 3 051 089 | 0 | 3 051 089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 051 089 | 0 | 3 051 089 |
96506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806 543 | 806 543 | 0 | 806 543 | 806 543 | 0 | 0 | 0 |
96507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831 461 | 831 461 | 0 | 831 461 | 831 461 | 0 | 0 | 0 |
96901 | 0 | 14 567 728 | 14 567 728 | 403 338 | 321 664 322 | 322 067 660 | 407 347 | 333 289 283 | 333 696 630 | 4 009 | 26 192 689 | 26 196 698 |
96902 | 0 | 0 | 0 | 136 798 | 2 851 246 | 2 988 044 | 136 798 | 13 397 422 | 13 534 220 | 0 | 10 546 176 | 10 546 176 |
97102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 294 | 376 294 | 0 | 376 294 | 376 294 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 37 283 993 | 0 | 37 283 993 | 339 746 254 | 0 | 339 746 254 | 360 713 172 | 0 | 360 713 172 | 58 250 911 | 0 | 58 250 911 |
Итого по пассиву (баланс) | 50 100 590 | 15 737 014 | 65 837 604 | 342 974 349 | 344 610 632 | 687 584 981 | 363 935 712 | 368 218 309 | 732 154 021 | 71 061 953 | 39 344 691 | 110 406 644 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 1 610,0000 | 0 | 0 | 23,0000 | 0 | 0 | 43,0000 | 0 | 0 | 1 590,0000 |
98010 | 0 | 0 | 25 971 296,0000 | 0 | 0 | 1 631 395 488,0000 | 0 | 0 | 434 341 739,0000 | 0 | 0 | 1 223 025 045,0000 |
98020 | 0 | 0 | 33,0000 | 0 | 0 | 54,0000 | 0 | 0 | 53,0000 | 0 | 0 | 34,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 25 972 939,0000 | 0 | 0 | 1 631 395 565,0000 | 0 | 0 | 434 341 835,0000 | 0 | 0 | 1 223 026 669,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 137 677,0000 | 0 | 0 | 3 631 591,0000 | 0 | 0 | 3 598 454,0000 | 0 | 0 | 104 540,0000 |
98053 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 4 285 714,0000 | 0 | 0 | 4 285 714,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98070 | 0 | 0 | 25 835 262,0000 | 0 | 0 | 1 661 276 629,0000 | 0 | 0 | 2 858 363 496,0000 | 0 | 0 | 1 222 922 129,0000 |
98090 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 5 000 000,0000 | 0 | 0 | 5 000 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 25 972 939,0000 | 0 | 0 | 1 674 193 934,0000 | 0 | 0 | 2 871 247 664,0000 | 0 | 0 | 1 223 026 669,0000 |
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