Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 494 566 | 0 | 494 566 | 1 948 692 | 0 | 1 948 692 | 2 271 285 | 0 | 2 271 285 | 171 973 | 0 | 171 973 |
20202 | 3 539 452 | 2 184 861 | 5 724 313 | 51 037 548 | 2 897 216 | 53 934 764 | 51 798 932 | 3 913 674 | 55 712 606 | 2 778 068 | 1 168 403 | 3 946 471 |
20208 | 1 311 099 | 0 | 1 311 099 | 11 353 365 | 0 | 11 353 365 | 11 743 591 | 0 | 11 743 591 | 920 873 | 0 | 920 873 |
20209 | 563 980 | 0 | 563 980 | 23 036 124 | 1 932 188 | 24 968 312 | 23 042 572 | 1 932 188 | 24 974 760 | 557 532 | 0 | 557 532 |
30102 | 3 991 814 | 0 | 3 991 814 | 129 017 071 | 0 | 129 017 071 | 129 582 442 | 0 | 129 582 442 | 3 426 443 | 0 | 3 426 443 |
30110 | 303 239 | 128 455 | 431 694 | 75 619 861 | 4 120 269 | 79 740 130 | 75 635 461 | 3 395 053 | 79 030 514 | 287 639 | 853 671 | 1 141 310 |
30114 | 0 | 648 450 | 648 450 | 0 | 9 561 303 | 9 561 303 | 0 | 8 222 767 | 8 222 767 | 0 | 1 986 986 | 1 986 986 |
30202 | 1 739 182 | 0 | 1 739 182 | 143 896 | 0 | 143 896 | 0 | 0 | 0 | 1 883 078 | 0 | 1 883 078 |
30204 | 174 536 | 0 | 174 536 | 14 694 | 0 | 14 694 | 0 | 0 | 0 | 189 230 | 0 | 189 230 |
30210 | 13 000 | 0 | 13 000 | 708 458 | 0 | 708 458 | 715 958 | 0 | 715 958 | 5 500 | 0 | 5 500 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 7 835 115 | 0 | 7 835 115 | 7 832 115 | 0 | 7 832 115 | 3 000 | 0 | 3 000 |
30233 | 82 786 | 3 054 | 85 840 | 4 551 819 | 154 704 | 4 706 523 | 4 569 240 | 149 629 | 4 718 869 | 65 365 | 8 129 | 73 494 |
30235 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 421 673 | 35 485 | 457 158 | 314 216 | 6 289 | 320 505 | 147 081 | 5 914 | 152 995 | 588 808 | 35 860 | 624 668 |
30306 | 4 291 248 | 427 561 | 4 718 809 | 56 662 517 | 1 524 662 | 58 187 179 | 57 296 652 | 1 523 053 | 58 819 705 | 3 657 113 | 429 170 | 4 086 283 |
30413 | 24 955 | 9 223 | 34 178 | 73 988 748 | 1 844 867 | 75 833 615 | 73 913 118 | 1 681 590 | 75 594 708 | 100 585 | 172 500 | 273 085 |
30424 | 66 554 | 686 857 | 753 411 | 737 522 925 | 1 702 293 | 739 225 218 | 737 579 455 | 2 389 150 | 739 968 605 | 10 024 | 0 | 10 024 |
30425 | 12 000 | 0 | 12 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
30602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805 803 | 805 803 | 0 | 805 803 | 805 803 | 0 | 0 | 0 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 4 100 000 | 0 | 4 100 000 | 4 100 000 | 0 | 4 100 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 656 684 | 2 656 684 | 0 | 502 121 | 502 121 | 0 | 2 154 563 | 2 154 563 |
32103 | 0 | 68 686 | 68 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 686 | 68 686 | 0 | 0 | 0 |
32105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 060 | 335 060 | 0 | 18 212 | 18 212 | 0 | 316 848 | 316 848 |
32106 | 0 | 980 349 | 980 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 349 | 980 349 | 0 | 0 | 0 |
32107 | 0 | 1 347 980 | 1 347 980 | 0 | 1 508 275 | 1 508 275 | 0 | 1 570 040 | 1 570 040 | 0 | 1 286 215 | 1 286 215 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 228 573 857 | 0 | 228 573 857 | 219 214 294 | 0 | 219 214 294 | 9 359 563 | 0 | 9 359 563 |
32203 | 9 996 139 | 0 | 9 996 139 | 89 069 961 | 0 | 89 069 961 | 93 115 736 | 0 | 93 115 736 | 5 950 364 | 0 | 5 950 364 |
32204 | 0 | 0 | 0 | 375 518 | 0 | 375 518 | 0 | 0 | 0 | 375 518 | 0 | 375 518 |
45107 | 23 900 | 0 | 23 900 | 0 | 0 | 0 | 23 900 | 0 | 23 900 | 0 | 0 | 0 |
45207 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 |
45208 | 18 130 | 0 | 18 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 130 | 0 | 18 130 |
45502 | 33 | 0 | 33 | 72 | 0 | 72 | 69 | 0 | 69 | 36 | 0 | 36 |
45503 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
45504 | 3 246 320 | 0 | 3 246 320 | 1 137 628 | 0 | 1 137 628 | 1 188 841 | 0 | 1 188 841 | 3 195 107 | 0 | 3 195 107 |
45505 | 16 916 198 | 0 | 16 916 198 | 4 233 719 | 0 | 4 233 719 | 3 703 203 | 0 | 3 703 203 | 17 446 714 | 0 | 17 446 714 |
45506 | 45 152 839 | 0 | 45 152 839 | 4 232 302 | 0 | 4 232 302 | 5 448 491 | 0 | 5 448 491 | 43 936 650 | 0 | 43 936 650 |
45507 | 87 689 593 | 1 544 452 | 89 234 045 | 2 518 443 | 178 726 | 2 697 169 | 5 697 768 | 304 396 | 6 002 164 | 84 510 268 | 1 418 782 | 85 929 050 |
45509 | 33 433 725 | 0 | 33 433 725 | 2 407 746 | 0 | 2 407 746 | 3 266 567 | 0 | 3 266 567 | 32 574 904 | 0 | 32 574 904 |
45604 | 1 570 000 | 7 728 875 | 9 298 875 | 0 | 1 143 293 | 1 143 293 | 0 | 1 263 577 | 1 263 577 | 1 570 000 | 7 608 591 | 9 178 591 |
45605 | 14 150 | 4 901 744 | 4 915 894 | 1 700 | 576 776 | 578 476 | 0 | 801 376 | 801 376 | 15 850 | 4 677 144 | 4 692 994 |
45606 | 1 698 000 | 0 | 1 698 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 698 000 | 0 | 1 698 000 |
45706 | 1 865 | 40 005 | 41 870 | 0 | 4 610 | 4 610 | 10 | 8 912 | 8 922 | 1 855 | 35 703 | 37 558 |
45815 | 34 781 388 | 606 472 | 35 387 860 | 5 527 771 | 98 837 | 5 626 608 | 6 770 912 | 102 698 | 6 873 610 | 33 538 247 | 602 611 | 34 140 858 |
45817 | 0 | 18 976 | 18 976 | 0 | 2 234 | 2 234 | 0 | 3 103 | 3 103 | 0 | 18 107 | 18 107 |
45915 | 921 975 | 7 572 | 929 547 | 333 698 | 4 044 | 337 742 | 363 689 | 4 391 | 368 080 | 891 984 | 7 225 | 899 209 |
45917 | 0 | 90 | 90 | 0 | 10 | 10 | 0 | 14 | 14 | 0 | 86 | 86 |
47301 | 0 | 1 401 875 | 1 401 875 | 0 | 171 725 | 171 725 | 0 | 241 938 | 241 938 | 0 | 1 331 662 | 1 331 662 |
47404 | 0 | 22 876 897 | 22 876 897 | 314 224 031 | 325 066 785 | 639 290 816 | 314 224 031 | 335 168 576 | 649 392 607 | 0 | 12 775 106 | 12 775 106 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 333 715 838 | 322 777 880 | 656 493 718 | 333 715 838 | 322 777 880 | 656 493 718 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 5 118 | 0 | 5 118 | 77 382 | 0 | 77 382 | 78 226 | 0 | 78 226 | 4 274 | 0 | 4 274 |
47423 | 818 933 | 503 | 819 436 | 799 154 | 3 772 667 | 4 571 821 | 695 767 | 3 772 678 | 4 468 445 | 922 320 | 492 | 922 812 |
47427 | 2 566 139 | 160 838 | 2 726 977 | 4 697 726 | 110 499 | 4 808 225 | 4 745 262 | 210 606 | 4 955 868 | 2 518 603 | 60 731 | 2 579 334 |
47801 | 391 110 | 954 050 | 1 345 160 | 0 | 111 036 | 111 036 | 8 195 | 176 688 | 184 883 | 382 915 | 888 398 | 1 271 313 |
47802 | 23 628 | 0 | 23 628 | 0 | 0 | 0 | 2 361 | 0 | 2 361 | 21 267 | 0 | 21 267 |
50205 | 1 | 870 623 | 870 624 | 0 | 105 077 | 105 077 | 0 | 143 626 | 143 626 | 1 | 832 074 | 832 075 |
50207 | 4 215 245 | 5 189 544 | 9 404 789 | 1 781 579 | 623 984 | 2 405 563 | 1 364 921 | 849 545 | 2 214 466 | 4 631 903 | 4 963 983 | 9 595 886 |
50208 | 1 092 663 | 0 | 1 092 663 | 1 760 023 | 0 | 1 760 023 | 221 944 | 0 | 221 944 | 2 630 742 | 0 | 2 630 742 |
50211 | 0 | 8 296 608 | 8 296 608 | 0 | 1 902 915 | 1 902 915 | 0 | 5 163 865 | 5 163 865 | 0 | 5 035 658 | 5 035 658 |
50221 | 10 096 | 0 | 10 096 | 522 614 | 0 | 522 614 | 478 722 | 0 | 478 722 | 53 988 | 0 | 53 988 |
52601 | 11 088 024 | 0 | 11 088 024 | 6 841 | 0 | 6 841 | 1 321 595 | 0 | 1 321 595 | 9 773 270 | 0 | 9 773 270 |
60103 | 1 776 015 | 0 | 1 776 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 776 015 | 0 | 1 776 015 |
60104 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
60202 | 14 010 | 0 | 14 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 010 | 0 | 14 010 |
60302 | 1 116 000 | 0 | 1 116 000 | 76 255 | 0 | 76 255 | 22 351 | 0 | 22 351 | 1 169 904 | 0 | 1 169 904 |
60306 | 299 874 | 0 | 299 874 | 283 937 | 0 | 283 937 | 302 801 | 0 | 302 801 | 281 010 | 0 | 281 010 |
60308 | 3 513 | 0 | 3 513 | 4 776 | 14 | 4 790 | 5 913 | 0 | 5 913 | 2 376 | 14 | 2 390 |
60310 | 185 300 | 0 | 185 300 | 74 905 | 0 | 74 905 | 74 795 | 0 | 74 795 | 185 410 | 0 | 185 410 |
60312 | 614 160 | 0 | 614 160 | 505 270 | 0 | 505 270 | 547 198 | 0 | 547 198 | 572 232 | 0 | 572 232 |
60314 | 6 311 | 113 586 | 119 897 | 1 772 | 31 397 | 33 169 | 2 290 | 104 041 | 106 331 | 5 793 | 40 942 | 46 735 |
60323 | 3 918 960 | 29 657 | 3 948 617 | 801 074 | 3 109 | 804 183 | 153 277 | 5 032 | 158 309 | 4 566 757 | 27 734 | 4 594 491 |
60347 | 0 | 0 | 0 | 164 641 | 944 742 | 1 109 383 | 137 500 | 0 | 137 500 | 27 141 | 944 742 | 971 883 |
60401 | 10 282 110 | 0 | 10 282 110 | 31 559 | 0 | 31 559 | 163 619 | 0 | 163 619 | 10 150 050 | 0 | 10 150 050 |
60404 | 736 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 736 |
60411 | 155 624 | 0 | 155 624 | 30 610 | 0 | 30 610 | 0 | 0 | 0 | 186 234 | 0 | 186 234 |
60701 | 248 803 | 0 | 248 803 | 11 570 | 0 | 11 570 | 6 683 | 0 | 6 683 | 253 690 | 0 | 253 690 |
60901 | 100 904 | 0 | 100 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 904 | 0 | 100 904 |
61002 | 1 920 | 0 | 1 920 | 419 | 0 | 419 | 590 | 0 | 590 | 1 749 | 0 | 1 749 |
61008 | 24 325 | 0 | 24 325 | 9 614 | 0 | 9 614 | 10 331 | 0 | 10 331 | 23 608 | 0 | 23 608 |
61009 | 57 288 | 0 | 57 288 | 4 863 | 0 | 4 863 | 3 920 | 0 | 3 920 | 58 231 | 0 | 58 231 |
61010 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 |
61011 | 228 582 | 0 | 228 582 | 0 | 0 | 0 | 5 454 | 0 | 5 454 | 223 128 | 0 | 223 128 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 109 410 | 0 | 109 410 | 109 410 | 0 | 109 410 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 6 220 854 | 0 | 6 220 854 | 6 220 854 | 0 | 6 220 854 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 32 733 | 0 | 32 733 | 32 733 | 0 | 32 733 | 0 | 0 | 0 |
61214 | 0 | 0 | 0 | 526 803 | 0 | 526 803 | 526 803 | 0 | 526 803 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 454 357 | 0 | 454 357 | 15 424 | 0 | 15 424 | 46 839 | 0 | 46 839 | 422 942 | 0 | 422 942 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 91 247 | 0 | 91 247 | 91 247 | 0 | 91 247 | 0 | 0 | 0 |
61703 | 1 921 273 | 0 | 1 921 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 921 273 | 0 | 1 921 273 |
70606 | 39 466 875 | 0 | 39 466 875 | 20 111 173 | 0 | 20 111 173 | 20 515 | 0 | 20 515 | 59 557 533 | 0 | 59 557 533 |
70608 | 38 433 636 | 0 | 38 433 636 | 14 616 837 | 0 | 14 616 837 | 0 | 0 | 0 | 53 050 473 | 0 | 53 050 473 |
70610 | 4 185 | 0 | 4 185 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 192 | 0 | 4 192 |
70611 | 15 | 0 | 15 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 |
70614 | 572 956 | 0 | 572 956 | 109 057 | 0 | 109 057 | 4 406 | 0 | 4 406 | 677 607 | 0 | 677 607 |
70706 | 246 703 603 | 0 | 246 703 603 | 0 | 0 | 0 | 246 703 603 | 0 | 246 703 603 | 0 | 0 | 0 |
70708 | 99 800 219 | 0 | 99 800 219 | 0 | 0 | 0 | 99 800 219 | 0 | 99 800 219 | 0 | 0 | 0 |
70710 | 10 443 | 0 | 10 443 | 0 | 0 | 0 | 10 443 | 0 | 10 443 | 0 | 0 | 0 |
70711 | 111 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 |
70714 | 1 584 885 | 0 | 1 584 885 | 0 | 0 | 0 | 1 584 885 | 0 | 1 584 885 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 730 704 376 | 61 263 328 | 791 967 704 | 2 218 190 493 | 686 679 973 | 2 904 870 466 | 2 542 967 036 | 698 261 171 | 3 241 228 207 | 405 927 833 | 49 682 130 | 455 609 963 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 |
10601 | 1 340 | 0 | 1 340 | 1 005 | 0 | 1 005 | 6 316 | 0 | 6 316 | 6 651 | 0 | 6 651 |
10602 | 226 165 | 0 | 226 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 165 | 0 | 226 165 |
10603 | 10 096 | 0 | 10 096 | 478 727 | 0 | 478 727 | 522 619 | 0 | 522 619 | 53 988 | 0 | 53 988 |
10609 | 146 707 | 0 | 146 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 707 | 0 | 146 707 |
10701 | 43 207 | 0 | 43 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 207 | 0 | 43 207 |
10801 | 38 518 035 | 0 | 38 518 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 518 035 | 0 | 38 518 035 |
30111 | 16 579 | 69 | 16 648 | 5 650 857 | 12 | 5 650 869 | 5 648 244 | 9 | 5 648 253 | 13 966 | 66 | 14 032 |
30126 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 281 | 282 | 0 | 282 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 3 794 | 0 | 3 794 | 3 794 | 0 | 3 794 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 215 472 | 0 | 215 472 | 4 044 496 | 0 | 4 044 496 | 3 982 315 | 0 | 3 982 315 | 153 291 | 0 | 153 291 |
30226 | 38 380 | 0 | 38 380 | 634 | 0 | 634 | 6 691 | 0 | 6 691 | 44 437 | 0 | 44 437 |
30232 | 222 815 | 1 715 | 224 530 | 4 841 421 | 152 318 | 4 993 739 | 4 737 708 | 152 507 | 4 890 215 | 119 102 | 1 904 | 121 006 |
30236 | 0 | 33 361 | 33 361 | 0 | 97 988 | 97 988 | 0 | 65 211 | 65 211 | 0 | 584 | 584 |
30301 | 421 673 | 35 485 | 457 158 | 147 076 | 5 916 | 152 992 | 314 211 | 6 291 | 320 502 | 588 808 | 35 860 | 624 668 |
30305 | 4 291 248 | 427 561 | 4 718 809 | 57 296 653 | 1 523 050 | 58 819 703 | 56 662 518 | 1 524 659 | 58 187 177 | 3 657 113 | 429 170 | 4 086 283 |
30606 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 |
31204 | 11 700 000 | 0 | 11 700 000 | 11 700 000 | 0 | 11 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31206 | 2 600 000 | 0 | 2 600 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 2 642 000 | 0 | 2 642 000 | 2 762 000 | 0 | 2 762 000 | 120 000 | 0 | 120 000 |
31403 | 358 000 | 0 | 358 000 | 1 137 000 | 0 | 1 137 000 | 779 000 | 0 | 779 000 | 0 | 0 | 0 |
31408 | 0 | 1 249 630 | 1 249 630 | 0 | 180 720 | 180 720 | 0 | 85 824 | 85 824 | 0 | 1 154 734 | 1 154 734 |
31409 | 0 | 30 561 | 30 561 | 0 | 4 566 | 4 566 | 0 | 2 201 | 2 201 | 0 | 28 196 | 28 196 |
31502 | 0 | 0 | 0 | 190 253 | 0 | 190 253 | 190 253 | 0 | 190 253 | 0 | 0 | 0 |
31503 | 0 | 0 | 0 | 53 434 | 0 | 53 434 | 53 434 | 0 | 53 434 | 0 | 0 | 0 |
32015 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32115 | 23 283 | 0 | 23 283 | 38 703 | 0 | 38 703 | 28 282 | 0 | 28 282 | 12 862 | 0 | 12 862 |
40504 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 |
40701 | 2 232 625 | 0 | 2 232 625 | 938 934 | 0 | 938 934 | 936 787 | 0 | 936 787 | 2 230 478 | 0 | 2 230 478 |
40702 | 10 138 | 313 | 10 451 | 412 052 | 54 | 412 106 | 411 238 | 39 | 411 277 | 9 324 | 298 | 9 622 |
40703 | 2 052 | 0 | 2 052 | 3 974 | 0 | 3 974 | 9 162 | 0 | 9 162 | 7 240 | 0 | 7 240 |
40802 | 20 | 2 | 22 | 21 | 1 | 22 | 11 | 1 | 12 | 10 | 2 | 12 |
40807 | 118 250 | 13 907 | 132 157 | 2 316 960 | 22 022 | 2 338 982 | 2 267 401 | 23 307 | 2 290 708 | 68 691 | 15 192 | 83 883 |
40817 | 3 115 250 | 940 023 | 4 055 273 | 26 181 071 | 2 389 635 | 28 570 706 | 27 393 702 | 3 372 847 | 30 766 549 | 4 327 881 | 1 923 235 | 6 251 116 |
40820 | 72 240 | 320 | 72 560 | 44 589 | 2 813 | 47 402 | 26 291 | 2 562 | 28 853 | 53 942 | 69 | 54 011 |
40907 | 88 091 | 0 | 88 091 | 1 749 022 | 0 | 1 749 022 | 1 752 530 | 0 | 1 752 530 | 91 599 | 0 | 91 599 |
40911 | 213 570 | 0 | 213 570 | 1 561 442 | 0 | 1 561 442 | 1 717 647 | 0 | 1 717 647 | 369 775 | 0 | 369 775 |
41403 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
42004 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 |
42005 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
42006 | 2 803 950 | 0 | 2 803 950 | 1 414 000 | 0 | 1 414 000 | 0 | 0 | 0 | 1 389 950 | 0 | 1 389 950 |
42007 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
42102 | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42203 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
42301 | 7 529 046 | 242 907 | 7 771 953 | 24 474 586 | 275 952 | 24 750 538 | 24 357 361 | 257 110 | 24 614 471 | 7 411 821 | 224 065 | 7 635 886 |
42303 | 18 401 799 | 5 535 521 | 23 937 320 | 16 344 059 | 3 862 358 | 20 206 417 | 1 999 622 | 1 376 484 | 3 376 106 | 4 057 362 | 3 049 647 | 7 107 009 |
42305 | 59 988 107 | 351 | 59 988 458 | 10 153 642 | 54 | 10 153 696 | 18 375 756 | 29 | 18 375 785 | 68 210 221 | 326 | 68 210 547 |
42306 | 90 880 193 | 4 277 457 | 95 157 650 | 5 123 735 | 1 160 392 | 6 284 127 | 12 837 100 | 691 046 | 13 528 146 | 98 593 558 | 3 808 111 | 102 401 669 |
42601 | 123 | 13 807 | 13 930 | 51 030 | 87 364 | 138 394 | 52 485 | 98 039 | 150 524 | 1 578 | 24 482 | 26 060 |
42603 | 33 114 | 38 818 | 71 932 | 28 763 | 21 964 | 50 727 | 1 514 | 6 153 | 7 667 | 5 865 | 23 007 | 28 872 |
42605 | 173 603 | 0 | 173 603 | 80 116 | 0 | 80 116 | 85 324 | 0 | 85 324 | 178 811 | 0 | 178 811 |
42606 | 205 133 | 61 085 | 266 218 | 9 322 | 12 127 | 21 449 | 21 340 | 6 548 | 27 888 | 217 151 | 55 506 | 272 657 |
44007 | 0 | 42 890 260 | 42 890 260 | 0 | 7 012 040 | 7 012 040 | 0 | 5 046 790 | 5 046 790 | 0 | 40 925 010 | 40 925 010 |
45115 | 5 975 | 0 | 5 975 | 5 975 | 0 | 5 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45215 | 23 480 | 0 | 23 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 480 | 0 | 23 480 |
45515 | 10 227 311 | 0 | 10 227 311 | 3 040 043 | 0 | 3 040 043 | 2 734 112 | 0 | 2 734 112 | 9 921 380 | 0 | 9 921 380 |
45615 | 241 056 | 0 | 241 056 | 6 716 | 0 | 6 716 | 4 967 | 0 | 4 967 | 239 307 | 0 | 239 307 |
45715 | 544 | 0 | 544 | 117 | 0 | 117 | 61 | 0 | 61 | 488 | 0 | 488 |
45818 | 25 597 112 | 0 | 25 597 112 | 8 516 742 | 0 | 8 516 742 | 7 947 144 | 0 | 7 947 144 | 25 027 514 | 0 | 25 027 514 |
45918 | 562 098 | 0 | 562 098 | 231 810 | 0 | 231 810 | 204 449 | 0 | 204 449 | 534 737 | 0 | 534 737 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 321 732 407 | 0 | 321 732 407 | 321 732 407 | 0 | 321 732 407 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 324 332 617 | 331 896 084 | 656 228 701 | 324 332 617 | 331 896 084 | 656 228 701 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 1 869 559 | 119 531 | 1 989 090 | 979 677 | 72 632 | 1 052 309 | 1 133 916 | 35 044 | 1 168 960 | 2 023 798 | 81 943 | 2 105 741 |
47416 | 26 630 | 34 | 26 664 | 331 683 | 1 168 | 332 851 | 326 553 | 1 165 | 327 718 | 21 500 | 31 | 21 531 |
47422 | 37 430 | 99 | 37 529 | 1 924 135 | 1 091 | 1 925 226 | 1 930 545 | 1 100 | 1 931 645 | 43 840 | 108 | 43 948 |
47425 | 542 839 | 0 | 542 839 | 789 741 | 0 | 789 741 | 811 130 | 0 | 811 130 | 564 228 | 0 | 564 228 |
47426 | 300 153 | 1 633 470 | 1 933 623 | 228 502 | 264 168 | 492 670 | 88 447 | 520 681 | 609 128 | 160 098 | 1 889 983 | 2 050 081 |
47804 | 103 724 | 0 | 103 724 | 34 294 | 0 | 34 294 | 37 680 | 0 | 37 680 | 107 110 | 0 | 107 110 |
50220 | 494 566 | 0 | 494 566 | 2 271 283 | 0 | 2 271 283 | 1 948 690 | 0 | 1 948 690 | 171 973 | 0 | 171 973 |
52005 | 5 601 816 | 0 | 5 601 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 601 816 | 0 | 5 601 816 |
52006 | 2 398 184 | 0 | 2 398 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 398 184 | 0 | 2 398 184 |
52501 | 51 710 | 0 | 51 710 | 0 | 0 | 0 | 65 371 | 0 | 65 371 | 117 081 | 0 | 117 081 |
52602 | 1 092 | 0 | 1 092 | 0 | 0 | 0 | 37 156 | 0 | 37 156 | 38 248 | 0 | 38 248 |
60105 | 7 105 | 0 | 7 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 105 | 0 | 7 105 |
60301 | 172 822 | 0 | 172 822 | 532 335 | 0 | 532 335 | 767 697 | 0 | 767 697 | 408 184 | 0 | 408 184 |
60305 | 12 686 | 0 | 12 686 | 955 959 | 0 | 955 959 | 956 004 | 0 | 956 004 | 12 731 | 0 | 12 731 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 605 | 0 | 1 605 | 1 605 | 0 | 1 605 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 140 384 | 0 | 140 384 | 250 906 | 0 | 250 906 | 110 522 | 0 | 110 522 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 372 133 | 0 | 372 133 | 723 725 | 0 | 723 725 | 877 059 | 0 | 877 059 | 525 467 | 0 | 525 467 |
60313 | 0 | 1 111 | 1 111 | 197 | 0 | 197 | 197 | 0 | 197 | 0 | 1 111 | 1 111 |
60322 | 24 387 | 0 | 24 387 | 364 660 | 0 | 364 660 | 360 881 | 0 | 360 881 | 20 608 | 0 | 20 608 |
60324 | 3 447 669 | 0 | 3 447 669 | 119 559 | 0 | 119 559 | 729 039 | 0 | 729 039 | 4 057 149 | 0 | 4 057 149 |
60405 | 53 528 | 0 | 53 528 | 166 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 53 362 | 0 | 53 362 |
60601 | 4 578 351 | 0 | 4 578 351 | 59 042 | 0 | 59 042 | 85 133 | 0 | 85 133 | 4 604 442 | 0 | 4 604 442 |
60903 | 28 355 | 0 | 28 355 | 0 | 0 | 0 | 995 | 0 | 995 | 29 350 | 0 | 29 350 |
61012 | 39 246 | 0 | 39 246 | 545 | 0 | 545 | 3 540 | 0 | 3 540 | 42 241 | 0 | 42 241 |
61304 | 503 | 0 | 503 | 47 | 0 | 47 | 28 | 0 | 28 | 484 | 0 | 484 |
61501 | 203 623 | 0 | 203 623 | 28 374 | 0 | 28 374 | 21 209 | 0 | 21 209 | 196 458 | 0 | 196 458 |
61701 | 503 521 | 0 | 503 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503 521 | 0 | 503 521 |
70601 | 35 602 083 | 0 | 35 602 083 | 20 801 | 0 | 20 801 | 19 743 600 | 0 | 19 743 600 | 55 324 882 | 0 | 55 324 882 |
70603 | 37 102 246 | 0 | 37 102 246 | 0 | 0 | 0 | 15 025 172 | 0 | 15 025 172 | 52 127 418 | 0 | 52 127 418 |
70605 | 4 260 | 0 | 4 260 | 0 | 0 | 0 | 740 | 0 | 740 | 5 000 | 0 | 5 000 |
70613 | 1 595 886 | 0 | 1 595 886 | 1 215 131 | 0 | 1 215 131 | 6 841 | 0 | 6 841 | 387 596 | 0 | 387 596 |
70701 | 243 299 571 | 0 | 243 299 571 | 243 299 571 | 0 | 243 299 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 93 172 580 | 0 | 93 172 580 | 93 172 580 | 0 | 93 172 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70705 | 2 863 | 0 | 2 863 | 2 863 | 0 | 2 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70713 | 10 876 638 | 0 | 10 876 638 | 10 876 638 | 0 | 10 876 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70715 | 1 271 045 | 0 | 1 271 045 | 1 271 045 | 0 | 1 271 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70801 | 0 | 0 | 0 | 348 099 261 | 0 | 348 099 261 | 348 622 696 | 0 | 348 622 696 | 523 435 | 0 | 523 435 |
Итого по пассиву (баланс) | 734 420 306 | 57 547 398 | 791 967 704 | 1 551 074 123 | 349 046 489 | 1 900 120 612 | 1 218 591 140 | 345 171 731 | 1 563 762 871 | 401 937 323 | 53 672 640 | 455 609 963 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 2 672 | 0 | 2 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 672 | 0 | 2 672 |
90902 | 47 136 | 0 | 47 136 | 1 630 | 0 | 1 630 | 48 294 | 0 | 48 294 | 472 | 0 | 472 |
90909 | 280 402 | 0 | 280 402 | 521 799 | 0 | 521 799 | 536 562 | 0 | 536 562 | 265 639 | 0 | 265 639 |
91104 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 |
91202 | 1 299 | 0 | 1 299 | 101 | 0 | 101 | 199 | 0 | 199 | 1 201 | 0 | 1 201 |
91203 | 961 | 0 | 961 | 676 | 0 | 676 | 701 | 0 | 701 | 936 | 0 | 936 |
91207 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
91414 | 14 306 142 | 0 | 14 306 142 | 0 | 0 | 0 | 13 700 000 | 0 | 13 700 000 | 606 142 | 0 | 606 142 |
91417 | 200 000 | 4 050 | 204 050 | 0 | 476 | 476 | 0 | 661 | 661 | 200 000 | 3 865 | 203 865 |
91418 | 414 744 | 954 050 | 1 368 794 | 55 | 111 039 | 111 094 | 10 611 | 176 691 | 187 302 | 404 188 | 888 398 | 1 292 586 |
91419 | 0 | 0 | 0 | 94 732 | 162 882 | 257 614 | 94 732 | 162 882 | 257 614 | 0 | 0 | 0 |
91501 | 1 181 | 0 | 1 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 181 | 0 | 1 181 |
91604 | 2 448 928 | 67 903 | 2 516 831 | 167 626 | 13 804 | 181 430 | 426 369 | 13 187 | 439 556 | 2 190 185 | 68 520 | 2 258 705 |
91704 | 4 942 768 | 11 981 | 4 954 749 | 432 776 | 1 410 | 434 186 | 34 871 | 1 959 | 36 830 | 5 340 673 | 11 432 | 5 352 105 |
91802 | 49 174 911 | 305 791 | 49 480 702 | 4 090 733 | 35 981 | 4 126 714 | 144 102 | 49 993 | 194 095 | 53 121 542 | 291 779 | 53 413 321 |
91803 | 3 665 249 | 59 969 | 3 725 218 | 55 574 | 7 057 | 62 631 | 9 643 | 9 805 | 19 448 | 3 711 180 | 57 221 | 3 768 401 |
99998 | 86 144 191 | 0 | 86 144 191 | 365 782 927 | 0 | 365 782 927 | 366 812 841 | 0 | 366 812 841 | 85 114 277 | 0 | 85 114 277 |
Итого по активу (баланс) | 161 630 588 | 1 403 751 | 163 034 339 | 371 148 629 | 332 651 | 371 481 280 | 381 818 925 | 415 181 | 382 234 106 | 150 960 292 | 1 321 221 | 152 281 513 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 143 896 | 0 | 143 896 | 143 896 | 0 | 143 896 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 14 694 | 0 | 14 694 | 14 694 | 0 | 14 694 | 0 | 0 | 0 |
91211 | 848 | 0 | 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848 | 0 | 848 |
91311 | 4 835 965 | 6 409 686 | 11 245 651 | 11 893 | 1 173 577 | 1 185 470 | 13 135 | 746 097 | 759 232 | 4 837 207 | 5 982 206 | 10 819 413 |
91312 | 216 463 | 48 418 | 264 881 | 7 094 | 7 917 | 15 011 | 1 | 5 699 | 5 700 | 209 370 | 46 200 | 255 570 |
91314 | 4 628 235 | 6 672 882 | 11 301 117 | 170 294 539 | 183 786 911 | 354 081 450 | 173 510 900 | 186 680 652 | 360 191 552 | 7 844 596 | 9 566 623 | 17 411 219 |
91315 | 8 300 000 | 0 | 8 300 000 | 7 700 000 | 0 | 7 700 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 |
91316 | 12 320 | 0 | 12 320 | 1 700 | 0 | 1 700 | 2 000 | 0 | 2 000 | 12 620 | 0 | 12 620 |
91317 | 53 916 067 | 1 094 265 | 55 010 332 | 3 260 762 | 409 809 | 3 670 571 | 4 040 042 | 125 812 | 4 165 854 | 54 695 347 | 810 268 | 55 505 615 |
91318 | 7 345 | 0 | 7 345 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 7 295 | 0 | 7 295 |
91507 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
91508 | 1 694 | 0 | 1 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 694 | 0 | 1 694 |
99999 | 76 890 148 | 0 | 76 890 148 | 15 074 282 | 0 | 15 074 282 | 5 351 370 | 0 | 5 351 370 | 67 167 236 | 0 | 67 167 236 |
Итого по пассиву (баланс) | 148 809 088 | 14 225 251 | 163 034 339 | 196 508 910 | 185 378 214 | 381 887 124 | 183 576 038 | 187 558 260 | 371 134 298 | 135 876 216 | 16 405 297 | 152 281 513 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 126 148 | 372 | 126 520 | 126 148 | 372 | 126 520 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 126 148 | 0 | 126 148 | 0 | 395 | 395 | 126 148 | 395 | 126 543 | 0 | 0 | 0 |
93303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 171 | 1 171 | 0 | 427 | 427 | 0 | 744 | 744 |
93304 | 0 | 3 942 | 3 942 | 171 952 | 685 636 | 857 588 | 0 | 101 891 | 101 891 | 171 952 | 587 687 | 759 639 |
93305 | 1 371 079 | 14 959 264 | 16 330 343 | 0 | 1 688 427 | 1 688 427 | 269 068 | 2 958 620 | 3 227 688 | 1 102 011 | 13 689 071 | 14 791 082 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 142 726 | 1 142 726 | 0 | 11 695 | 11 695 | 0 | 1 131 031 | 1 131 031 |
93308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 289 578 | 1 289 578 | 0 | 1 289 578 | 1 289 578 | 0 | 0 | 0 |
93309 | 0 | 1 836 696 | 1 836 696 | 0 | 771 829 | 771 829 | 0 | 1 439 239 | 1 439 239 | 0 | 1 169 286 | 1 169 286 |
93310 | 0 | 5 882 093 | 5 882 093 | 0 | 620 033 | 620 033 | 0 | 1 474 196 | 1 474 196 | 0 | 5 027 930 | 5 027 930 |
93901 | 24 361 437 | 0 | 24 361 437 | 318 798 786 | 630 180 | 319 428 966 | 328 755 942 | 630 180 | 329 386 122 | 14 404 281 | 0 | 14 404 281 |
93902 | 0 | 216 598 | 216 598 | 0 | 633 520 | 633 520 | 0 | 850 118 | 850 118 | 0 | 0 | 0 |
94102 | 0 | 788 590 | 788 590 | 0 | 435 966 | 435 966 | 0 | 1 224 556 | 1 224 556 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 39 640 672 | 0 | 39 640 672 | 322 331 823 | 0 | 322 331 823 | 333 418 884 | 0 | 333 418 884 | 28 553 611 | 0 | 28 553 611 |
Итого по активу (баланс) | 65 499 336 | 23 687 183 | 89 186 519 | 641 428 709 | 7 899 833 | 649 328 542 | 662 696 190 | 9 981 267 | 672 677 457 | 44 231 855 | 21 605 749 | 65 837 604 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 87 551 | 0 | 87 551 | 87 551 | 0 | 87 551 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 82 973 | 0 | 82 973 | 87 551 | 0 | 87 551 | 4 578 | 0 | 4 578 | 0 | 0 | 0 |
96303 | 0 | 0 | 0 | 4 578 | 0 | 4 578 | 14 142 | 0 | 14 142 | 9 564 | 0 | 9 564 |
96304 | 46 929 | 0 | 46 929 | 14 141 | 0 | 14 141 | 442 229 | 0 | 442 229 | 475 017 | 0 | 475 017 |
96305 | 9 016 761 | 0 | 9 016 761 | 442 229 | 0 | 442 229 | 0 | 0 | 0 | 8 574 532 | 0 | 8 574 532 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 216 | 19 216 | 0 | 1 188 502 | 1 188 502 | 0 | 1 169 286 | 1 169 286 |
96308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 328 886 | 1 328 886 | 0 | 1 328 886 | 1 328 886 | 0 | 0 | 0 |
96309 | 353 560 | 1 225 436 | 1 578 996 | 0 | 1 244 496 | 1 244 496 | 352 835 | 19 060 | 371 895 | 706 395 | 0 | 706 395 |
96310 | 3 403 924 | 0 | 3 403 924 | 352 835 | 0 | 352 835 | 0 | 0 | 0 | 3 051 089 | 0 | 3 051 089 |
96901 | 0 | 24 502 593 | 24 502 593 | 614 271 | 330 439 930 | 331 054 201 | 614 271 | 320 505 065 | 321 119 336 | 0 | 14 567 728 | 14 567 728 |
96902 | 0 | 792 386 | 792 386 | 1 672 | 1 225 503 | 1 227 175 | 1 672 | 433 117 | 434 789 | 0 | 0 | 0 |
97102 | 0 | 216 111 | 216 111 | 0 | 849 614 | 849 614 | 0 | 633 503 | 633 503 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 49 545 846 | 0 | 49 545 846 | 335 369 579 | 0 | 335 369 579 | 323 107 726 | 0 | 323 107 726 | 37 283 993 | 0 | 37 283 993 |
Итого по пассиву (баланс) | 62 449 993 | 26 736 526 | 89 186 519 | 336 974 407 | 335 107 645 | 672 082 052 | 324 625 004 | 324 108 133 | 648 733 137 | 50 100 590 | 15 737 014 | 65 837 604 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 1 629,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 19,0000 | 0 | 0 | 1 610,0000 |
98010 | 0 | 0 | 26 211 509,0000 | 0 | 0 | 9 716 644 011,0000 | 0 | 0 | 9 716 884 224,0000 | 0 | 0 | 25 971 296,0000 |
98020 | 0 | 0 | 28,0000 | 0 | 0 | 24,0000 | 0 | 0 | 19,0000 | 0 | 0 | 33,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 26 213 166,0000 | 0 | 0 | 9 716 644 035,0000 | 0 | 0 | 9 716 884 262,0000 | 0 | 0 | 25 972 939,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 167 158,0000 | 0 | 0 | 2 223 519,0000 | 0 | 0 | 2 194 038,0000 | 0 | 0 | 137 677,0000 |
98070 | 0 | 0 | 26 046 008,0000 | 0 | 0 | 9 755 377 835,0000 | 0 | 0 | 9 755 167 089,0000 | 0 | 0 | 25 835 262,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 26 213 166,0000 | 0 | 0 | 9 757 601 354,0000 | 0 | 0 | 9 757 361 127,0000 | 0 | 0 | 25 972 939,0000 |
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