Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Регистрационный номер

316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	64 480	0	64 480	553 203	0	553 203	580 814	0	580 814	36 869	0	36 869
20202	2 822 581	350 480	3 173 061	42 765 155	1 571 512	44 336 667	42 997 881	1 463 940	44 461 821	2 589 855	458 052	3 047 907
20208	1 313 532	0	1 313 532	12 230 208	0	12 230 208	12 183 867	0	12 183 867	1 359 873	0	1 359 873
20209	157 042	8 074	165 116	15 739 844	642 451	16 382 295	15 685 968	650 113	16 336 081	210 918	412	211 330
30102	4 646 597	0	4 646 597	323 450 245	0	323 450 245	324 723 221	0	324 723 221	3 373 621	0	3 373 621
30110	417 417	76 023	493 440	195 869 806	5 125 767	200 995 573	196 104 796	5 175 360	201 280 156	182 427	26 430	208 857
30114	0	1 158 211	1 158 211	0	26 075 663	26 075 663	0	25 685 005	25 685 005	0	1 548 869	1 548 869
30202	2 051 521	0	2 051 521	0	0	0	21 633	0	21 633	2 029 888	0	2 029 888
30204	122 841	0	122 841	5 615	0	5 615	0	0	0	128 456	0	128 456
30210	0	0	0	369 982	0	369 982	346 682	0	346 682	23 300	0	23 300
30221	0	0	0	8 173 069	231 914	8 404 983	7 856 944	231 914	8 088 858	316 125	0	316 125
30233	125 041	9 126	134 167	5 544 715	242 178	5 786 893	5 538 559	240 382	5 778 941	131 197	10 922	142 119
30235	0	0	0	180 000	0	180 000	140 000	0	140 000	40 000	0	40 000
30302	6 450 015	53 604	6 503 619	523 830	8 485	532 315	200 213	6 501	206 714	6 773 632	55 588	6 829 220
30306	8 741 264	784 253	9 525 517	47 835 583	337 965	48 173 548	47 398 762	331 185	47 729 947	9 178 085	791 033	9 969 118
30413	118 642	6 159	124 801	195 228 909	1 278 007	196 506 916	195 184 595	1 234 096	196 418 691	162 956	50 070	213 026
30424	16 084	369 316	385 400	319 844 441	1 476 097	321 320 538	319 826 326	1 259 416	321 085 742	34 199	585 997	620 196
30425	11 000	2 955	13 955	1 000	302	1 302	0	106	106	12 000	3 151	15 151
31902	0	0	0	12 000 000	0	12 000 000	10 000 000	0	10 000 000	2 000 000	0	2 000 000
32002	0	0	0	149 550 000	3 284 365	152 834 365	137 270 000	3 284 365	140 554 365	12 280 000	0	12 280 000
32003	18 180 000	0	18 180 000	109 360 000	4 390 870	113 750 870	121 455 000	4 390 870	125 845 870	6 085 000	0	6 085 000
32004	6 000 000	0	6 000 000	9 360 000	768 418	10 128 418	13 360 000	768 418	14 128 418	2 000 000	0	2 000 000
32102	0	0	0	0	1 537 136	1 537 136	0	1 537 136	1 537 136	0	0	0
32103	0	2 732 938	2 732 938	0	2 665 757	2 665 757	0	2 759 793	2 759 793	0	2 638 902	2 638 902
32107	0	629 021	629 021	0	64 736	64 736	0	22 498	22 498	0	671 259	671 259
32201	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
32202	0	0	0	37 133 497	0	37 133 497	34 704 882	0	34 704 882	2 428 615	0	2 428 615
32203	2 086 239	3 603 251	5 689 490	22 305 347	20 632 068	42 937 415	21 503 910	20 303 664	41 807 574	2 887 676	3 931 655	6 819 331
32204	0	0	0	147 270	0	147 270	0	0	0	147 270	0	147 270
32502	0	0	0	0	530	530	0	530	530	0	0	0
45107	11 900	0	11 900	6 000	0	6 000	0	0	0	17 900	0	17 900
45207	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45208	15 600	0	15 600	2 100	0	2 100	1 000	0	1 000	16 700	0	16 700
45306	600	0	600	1 400	0	1 400	0	0	0	2 000	0	2 000
45502	0	0	0	24	0	24	12	0	12	12	0	12
45503	354	0	354	331	0	331	190	0	190	495	0	495
45504	2 192 175	0	2 192 175	1 169 369	0	1 169 369	777 860	0	777 860	2 583 684	0	2 583 684
45505	16 241 656	0	16 241 656	4 267 536	0	4 267 536	3 750 224	0	3 750 224	16 758 968	0	16 758 968
45506	56 331 685	0	56 331 685	4 621 141	0	4 621 141	6 709 417	0	6 709 417	54 243 409	0	54 243 409
45507	100 978 622	1 035 863	102 014 485	5 612 708	104 527	5 717 235	6 947 134	51 144	6 998 278	99 644 196	1 089 246	100 733 442
45509	36 848 182	0	36 848 182	3 835 052	0	3 835 052	3 846 420	0	3 846 420	36 836 814	0	36 836 814
45601	0	0	0	2 057 800	0	2 057 800	0	0	0	2 057 800	0	2 057 800
45604	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
45605	1 174 650	2 954 528	4 129 178	0	301 368	301 368	0	104 968	104 968	1 174 650	3 150 928	4 325 578
45606	1 698 000	0	1 698 000	0	0	0	0	0	0	1 698 000	0	1 698 000
45706	2 078	25 118	27 196	0	2 549	2 549	9	1 051	1 060	2 069	26 616	28 685
45815	42 310 090	363 463	42 673 553	7 042 025	41 922	7 083 947	8 970 373	19 331	8 989 704	40 381 742	386 054	40 767 796
45817	0	11 445	11 445	0	1 168	1 168	0	407	407	0	12 206	12 206
45915	952 404	4 886	957 290	357 516	2 672	360 188	372 615	3 045	375 660	937 305	4 513	941 818
45917	0	54	54	0	7	7	0	3	3	0	58	58
47002	7 837 602	0	7 837 602	123 938 598	556 201	124 494 799	123 136 016	278 019	123 414 035	8 640 184	278 182	8 918 366
47301	0	808 478	808 478	0	116 330	116 330	0	29 371	29 371	0	895 437	895 437
47302	469 193	759 538	1 228 731	1 959 184	6 346 415	8 305 599	1 937 077	4 651 098	6 588 175	491 300	2 454 855	2 946 155
47404	0	3 435 859	3 435 859	197 087 838	51 707 097	248 794 935	197 087 838	54 916 223	252 004 061	0	226 733	226 733
47408	0	0	0	17 027 672	46 881 190	63 908 862	17 027 672	46 881 190	63 908 862	0	0	0
47417	17 036	0	17 036	3 720	0	3 720	6 825	0	6 825	13 931	0	13 931
47423	1 194 047	79	1 194 126	4 316 963	25 053 479	29 370 442	3 392 508	25 053 181	28 445 689	2 118 502	377	2 118 879
47427	2 859 569	42 916	2 902 485	4 987 366	43 588	5 030 954	5 033 354	19 340	5 052 694	2 813 581	67 164	2 880 745
47801	445 860	652 812	1 098 672	0	65 858	65 858	12 965	34 673	47 638	432 895	683 997	1 116 892
47802	52 786	0	52 786	0	0	0	6 339	0	6 339	46 447	0	46 447
50205	1	136 532	136 533	0	1 644 456	1 644 456	0	160 265	160 265	1	1 620 723	1 620 724
50207	1 748 469	979 816	2 728 285	7 879 145	12 392 428	20 271 573	7 117 618	12 045 635	19 163 253	2 509 996	1 326 609	3 836 605
50208	0	0	0	1 987 330	0	1 987 330	788 976	0	788 976	1 198 354	0	1 198 354
50218	1 916 665	3 938 071	5 854 736	5 647 293	12 331 253	17 978 546	6 367 651	12 320 589	18 688 240	1 196 307	3 948 735	5 145 042
50221	2 601	0	2 601	56 894	0	56 894	55 390	0	55 390	4 105	0	4 105
52601	2 291 204	0	2 291 204	801 910	0	801 910	22 859	0	22 859	3 070 255	0	3 070 255
60103	0	1 804 898	1 804 898	0	185 757	185 757	0	64 562	64 562	0	1 926 093	1 926 093
60104	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
60202	14 010	0	14 010	0	0	0	0	0	0	14 010	0	14 010
60302	854 001	0	854 001	130 744	0	130 744	75 189	0	75 189	909 556	0	909 556
60306	355 912	0	355 912	345 115	0	345 115	357 870	0	357 870	343 157	0	343 157
60308	4 456	0	4 456	8 703	28	8 731	8 335	4	8 339	4 824	24	4 848
60310	205 651	0	205 651	58 112	0	58 112	60 429	0	60 429	203 334	0	203 334
60312	753 354	0	753 354	621 476	0	621 476	471 782	0	471 782	903 048	0	903 048
60314	3 698	113 832	117 530	3 695	47 869	51 564	2 194	36 873	39 067	5 199	124 828	130 027
60323	2 895 405	18 310	2 913 715	905 608	1 834	907 442	2 404 449	2 224	2 406 673	1 396 564	17 920	1 414 484
60347	0	106	106	0	59	59	0	7	7	0	158	158
60401	10 860 306	0	10 860 306	40 022	0	40 022	114 618	0	114 618	10 785 710	0	10 785 710
60404	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
60411	124 850	0	124 850	0	0	0	0	0	0	124 850	0	124 850
60701	298 555	0	298 555	13 625	0	13 625	18 038	0	18 038	294 142	0	294 142
60901	100 851	0	100 851	0	0	0	0	0	0	100 851	0	100 851
61002	1 902	0	1 902	899	0	899	1 164	0	1 164	1 637	0	1 637
61008	12 245	0	12 245	9 556	0	9 556	9 015	0	9 015	12 786	0	12 786
61009	37 897	0	37 897	1 851	0	1 851	2 037	0	2 037	37 711	0	37 711
61010	77	0	77	4	0	4	4	0	4	77	0	77
61011	270 598	0	270 598	6 540	0	6 540	6 616	0	6 616	270 522	0	270 522
61209	0	0	0	2 210 964	0	2 210 964	2 210 964	0	2 210 964	0	0	0
61210	0	0	0	2 302 747	0	2 302 747	2 302 747	0	2 302 747	0	0	0
61212	0	0	0	28 776	0	28 776	28 776	0	28 776	0	0	0
61403	439 193	0	439 193	19 588	0	19 588	24	0	24	458 757	0	458 757
61601	0	0	0	235 484	0	235 484	235 484	0	235 484	0	0	0
61702	2 299 929	0	2 299 929	0	0	0	0	0	0	2 299 929	0	2 299 929
70606	157 842 771	0	157 842 771	24 461 972	0	24 461 972	33 498	0	33 498	182 271 245	0	182 271 245
70608	31 916 998	0	31 916 998	4 782 301	0	4 782 301	0	0	0	36 699 299	0	36 699 299
70610	3 309	0	3 309	524	0	524	0	0	0	3 833	0	3 833
70611	200 871	0	200 871	111	0	111	0	0	0	200 982	0	200 982
70614	553 848	0	553 848	79 985	0	79 985	3 140	0	3 140	630 693	0	630 693
Итого по активу (баланс)	541 380 748	26 870 025	568 250 773	1 939 107 079	228 162 276	2 167 269 355	1 908 798 811	226 018 495	2 134 817 306	571 689 016	29 013 806	600 702 822
Пассив
10208	4 173 000	0	4 173 000	0	0	0	0	0	0	4 173 000	0	4 173 000
10602	226 165	0	226 165	0	0	0	0	0	0	226 165	0	226 165
10603	2 601	0	2 601	55 391	0	55 391	56 895	0	56 895	4 105	0	4 105
10609	4 335	0	4 335	0	0	0	0	0	0	4 335	0	4 335
10701	43 207	0	43 207	0	0	0	0	0	0	43 207	0	43 207
10801	38 599 029	0	38 599 029	0	0	0	0	0	0	38 599 029	0	38 599 029
30111	8 444	54	8 498	26 044 189	4	26 044 193	26 056 740	7	26 056 747	20 995	57	21 052
30126	33	0	33	1	0	1	7	0	7	39	0	39
30222	0	0	0	2 053	0	2 053	2 053	0	2 053	0	0	0
30223	455 872	0	455 872	5 208 840	0	5 208 840	4 953 873	0	4 953 873	200 905	0	200 905
30226	31 278	0	31 278	246	0	246	317	0	317	31 349	0	31 349
30232	142 163	641	142 804	5 165 130	239 887	5 405 017	5 374 707	239 872	5 614 579	351 740	626	352 366
30236	0	553	553	482	33 130	33 612	482	32 577	33 059	0	0	0
30301	6 450 015	53 604	6 503 619	200 214	6 501	206 715	523 831	8 485	532 316	6 773 632	55 588	6 829 220
30305	8 741 264	784 253	9 525 517	47 398 760	331 185	47 729 945	47 835 581	337 965	48 173 546	9 178 085	791 033	9 969 118
30606	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
31204	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	5 500 000	0	5 500 000	8 500 000	0	8 500 000
31206	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000
31302	0	0	0	1 960 000	0	1 960 000	1 960 000	0	1 960 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	135 666	135 666	0	135 666	135 666	0	0	0
31402	0	0	0	18 294 000	0	18 294 000	19 798 000	0	19 798 000	1 504 000	0	1 504 000
31403	105 000	0	105 000	4 444 000	0	4 444 000	4 339 000	0	4 339 000	0	0	0
31408	0	874 785	874 785	0	52 705	52 705	0	85 695	85 695	0	907 775	907 775
31409	0	28 851	28 851	0	1 752	1 752	0	2 536	2 536	0	29 635	29 635
31502	0	0	0	51 601	0	51 601	51 601	0	51 601	0	0	0
31503	46 405	0	46 405	118 678	0	118 678	72 273	0	72 273	0	0	0
32015	54 800	0	54 800	698 940	0	698 940	686 990	0	686 990	42 850	0	42 850
32115	6 290	0	6 290	15 575	0	15 575	15 998	0	15 998	6 713	0	6 713
32211	11 148	0	11 148	85 167	0	85 167	90 493	0	90 493	16 474	0	16 474
32901	5 256 120	0	5 256 120	16 791 739	0	16 791 739	16 197 950	0	16 197 950	4 662 331	0	4 662 331
40504	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
40701	1 899 901	0	1 899 901	1 222 569	0	1 222 569	1 490 080	0	1 490 080	2 167 412	0	2 167 412
40702	21 119	190	21 309	73 286	9	73 295	72 280	21	72 301	20 113	202	20 315
40703	3 101	0	3 101	2 447	0	2 447	2 206	0	2 206	2 860	0	2 860
40802	23	1	24	11	0	11	11	1	12	23	2	25
40807	1 912 845	20 449	1 933 294	3 774 411	12 390	3 786 801	3 141 557	16 943	3 158 500	1 279 991	25 002	1 304 993
40817	3 286 942	2 017 230	5 304 172	16 938 605	799 811	17 738 416	16 704 640	752 046	17 456 686	3 052 977	1 969 465	5 022 442
40820	131 963	124	132 087	92 057	413	92 470	99 208	778	99 986	139 114	489	139 603
40907	329 044	0	329 044	2 493 739	0	2 493 739	2 233 743	0	2 233 743	69 048	0	69 048
40911	21 182	0	21 182	68 361	0	68 361	92 703	0	92 703	45 524	0	45 524
41405	1 941 000	0	1 941 000	0	0	0	0	0	0	1 941 000	0	1 941 000
42005	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42006	4 323 950	0	4 323 950	100 000	0	100 000	0	0	0	4 223 950	0	4 223 950
42007	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
42206	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	8 363 899	348 431	8 712 330	30 287 439	499 590	30 787 029	30 322 620	668 982	30 991 602	8 399 080	517 823	8 916 903
42305	83 762 390	2 554 918	86 317 308	17 144 966	863 097	18 008 063	11 606 434	374 530	11 980 964	78 223 858	2 066 351	80 290 209
42306	95 529 689	3 997 164	99 526 853	4 710 165	365 702	5 075 867	7 100 435	898 840	7 999 275	97 919 959	4 530 302	102 450 261
42601	180	5 889	6 069	79 472	57 355	136 827	79 490	78 512	158 002	198	27 046	27 244
42605	409 177	139 836	549 013	56 915	106 326	163 241	63 286	9 418	72 704	415 548	42 928	458 476
42606	252 183	150 927	403 110	38 016	90 241	128 257	10 821	70 724	81 545	224 988	131 410	356 398
44007	0	25 852 120	25 852 120	0	918 470	918 470	0	2 636 970	2 636 970	0	27 570 620	27 570 620
45115	2 975	0	2 975	0	0	0	1 500	0	1 500	4 475	0	4 475
45215	20 700	0	20 700	750	0	750	2 100	0	2 100	22 050	0	22 050
45315	600	0	600	948	0	948	768	0	768	420	0	420
45515	12 477 117	0	12 477 117	4 664 935	0	4 664 935	3 671 893	0	3 671 893	11 484 075	0	11 484 075
45615	324 801	0	324 801	450 659	0	450 659	563 369	0	563 369	437 511	0	437 511
45715	354	0	354	15	0	15	34	0	34	373	0	373
45818	32 308 021	0	32 308 021	12 891 919	0	12 891 919	10 108 044	0	10 108 044	29 524 146	0	29 524 146
45918	586 490	0	586 490	274 054	0	274 054	267 290	0	267 290	579 726	0	579 726
47403	0	0	0	203 628 560	568 771	204 197 331	203 628 560	568 771	204 197 331	0	0	0
47407	0	0	0	18 240 885	45 685 753	63 926 638	18 240 885	45 685 753	63 926 638	0	0	0
47411	4 335 302	67 809	4 403 111	963 695	17 302	980 997	837 200	24 272	861 472	4 208 807	74 779	4 283 586
47416	17 312	4	17 316	243 704	1 298	245 002	240 955	1 357	242 312	14 563	63	14 626
47422	27 456	59	27 515	4 224 695	23 511 086	27 735 781	5 482 716	23 512 796	28 995 512	1 285 477	1 769	1 287 246
47425	550 991	0	550 991	274 472	0	274 472	329 374	0	329 374	605 893	0	605 893
47426	389 497	976 406	1 365 903	127 978	36 778	164 756	152 492	326 078	478 570	414 011	1 265 706	1 679 717
47804	81 621	0	81 621	26 762	0	26 762	23 371	0	23 371	78 230	0	78 230
50219	0	0	0	557	0	557	557	0	557	0	0	0
50220	64 480	0	64 480	580 813	0	580 813	553 202	0	553 202	36 869	0	36 869
52005	5 601 816	0	5 601 816	0	0	0	0	0	0	5 601 816	0	5 601 816
52006	2 398 184	0	2 398 184	0	0	0	0	0	0	2 398 184	0	2 398 184
52501	53 840	0	53 840	0	0	0	63 240	0	63 240	117 080	0	117 080
52602	110 958	0	110 958	9 667	0	9 667	80 813	0	80 813	182 104	0	182 104
60301	176 956	0	176 956	547 578	0	547 578	867 867	0	867 867	497 245	0	497 245
60305	13 051	0	13 051	1 008 407	0	1 008 407	1 008 377	0	1 008 377	13 021	0	13 021
60307	5	0	5	2 334	0	2 334	2 329	0	2 329	0	0	0
60309	356 335	0	356 335	516 275	0	516 275	159 940	0	159 940	0	0	0
60311	901 053	0	901 053	1 250 296	0	1 250 296	1 163 767	0	1 163 767	814 524	0	814 524
60313	0	1 111	1 111	552	1	553	552	0	552	0	1 110	1 110
60322	15 497	0	15 497	252 196	0	252 196	262 310	0	262 310	25 611	0	25 611
60324	2 513 327	0	2 513 327	4 650 189	0	4 650 189	3 141 958	0	3 141 958	1 005 096	0	1 005 096
60348	213 662	0	213 662	213 662	0	213 662	0	0	0	0	0	0
60405	54 527	0	54 527	167	0	167	0	0	0	54 360	0	54 360
60601	4 259 932	0	4 259 932	32 012	0	32 012	98 427	0	98 427	4 326 347	0	4 326 347
60903	22 230	0	22 230	0	0	0	1 045	0	1 045	23 275	0	23 275
61012	30 405	0	30 405	223	0	223	0	0	0	30 182	0	30 182
61304	67	0	67	29	0	29	22	0	22	60	0	60
61501	199 729	0	199 729	13 961	0	13 961	31 746	0	31 746	217 514	0	217 514
70601	154 787 343	0	154 787 343	5 216 700	0	5 216 700	31 802 892	0	31 802 892	181 373 535	0	181 373 535
70603	29 690 157	0	29 690 157	0	0	0	4 131 554	0	4 131 554	33 821 711	0	33 821 711
70605	1 180	0	1 180	0	0	0	205	0	205	1 385	0	1 385
70613	3 139 803	0	3 139 803	9 277	0	9 277	796 409	0	796 409	3 926 935	0	3 926 935
70615	2 295 594	0	2 295 594	0	0	0	0	0	0	2 295 594	0	2 295 594
Итого по пассиву (баланс)	530 375 364	37 875 409	568 250 773	464 026 391	74 335 223	538 361 614	494 344 068	76 469 595	570 813 663	560 693 041	40 009 781	600 702 822
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 658	0	2 658	15	0	15	0	0	0	2 673	0	2 673
90902	47 138	0	47 138	0	0	0	0	0	0	47 138	0	47 138
90909	205 921	0	205 921	482 411	0	482 411	487 398	0	487 398	200 934	0	200 934
91104	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
91202	1 317	0	1 317	388	0	388	285	0	285	1 420	0	1 420
91203	1 047	0	1 047	1 449	0	1 449	1 528	0	1 528	968	0	968
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	5 606 142	0	5 606 142	5 500 000	0	5 500 000	0	0	0	11 106 142	0	11 106 142
91416	0	19 452 600	19 452 600	0	1 710 241	1 710 241	0	1 181 241	1 181 241	0	19 981 600	19 981 600
91417	200 000	2 441	202 441	0	250	250	0	87	87	200 000	2 604	202 604
91418	498 692	652 811	1 151 503	11	65 860	65 871	19 304	34 675	53 979	479 399	683 996	1 163 395
91501	1 181	0	1 181	0	0	0	0	0	0	1 181	0	1 181
91604	4 170 157	32 314	4 202 471	422 089	4 912	427 001	701 551	2 508	704 059	3 890 695	34 718	3 925 413
91704	3 835 476	7 222	3 842 698	593 442	738	594 180	857 436	258	857 694	3 571 482	7 702	3 579 184
91802	41 450 183	184 316	41 634 499	5 573 891	18 800	5 592 691	10 137 387	6 548	10 143 935	36 886 687	196 568	37 083 255
91803	7 791 667	36 138	7 827 805	2 327 204	3 688	2 330 892	4 245 600	1 285	4 246 885	5 873 271	38 541	5 911 812
99998	97 251 469	0	97 251 469	274 814 670	0	274 814 670	264 651 810	0	264 651 810	107 414 329	0	107 414 329
Итого по активу (баланс)	161 063 051	20 367 846	181 430 897	289 715 570	1 804 489	291 520 059	281 102 300	1 226 602	282 328 902	169 676 321	20 945 733	190 622 054
Пассив
91211	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
91311	4 925 177	4 205 698	9 130 875	27 891	194 616	222 507	70 584	426 844	497 428	4 967 870	4 437 926	9 405 796
91312	330 328	66 448	396 776	11 826	2 361	14 187	0	6 778	6 778	318 502	70 865	389 367
91314	6 500 450	9 673 334	16 173 784	141 189 575	116 765 213	257 954 788	143 722 440	121 429 271	265 151 711	9 033 315	14 337 392	23 370 707
91315	9 100 000	0	9 100 000	1 500 000	0	1 500 000	4 000 000	0	4 000 000	11 600 000	0	11 600 000
91316	6 750	0	6 750	3 500	0	3 500	10 600	0	10 600	13 850	0	13 850
91317	62 437 623	0	62 437 623	4 956 830	0	4 956 830	5 148 155	0	5 148 155	62 628 948	0	62 628 948
91507	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91508	4 885	0	4 885	0	0	0	0	0	0	4 885	0	4 885
99999	84 179 428	0	84 179 428	17 169 557	0	17 169 557	16 197 854	0	16 197 854	83 207 725	0	83 207 725
Итого по пассиву (баланс)	167 485 417	13 945 480	181 430 897	164 859 179	116 962 190	281 821 369	169 149 633	121 862 893	291 012 526	171 775 871	18 846 183	190 622 054
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	290 042	193 622	483 664	290 042	193 622	483 664	0	0	0
93302	97 192	0	97 192	0	195 686	195 686	97 192	195 686	292 878	0	0	0
93303	0	0	0	0	708	708	0	233	233	0	475	475
93304	3 792	1 848 834	1 852 626	101 770	188 796	290 566	0	66 371	66 371	105 562	1 971 259	2 076 821
93305	1 023 969	9 020 465	10 044 434	30 926	920 167	951 093	101 771	320 710	422 481	953 124	9 619 922	10 573 046
93306	0	0	0	0	770 088	770 088	0	770 088	770 088	0	0	0
93307	0	0	0	0	1 642 852	1 642 852	0	776 347	776 347	0	866 505	866 505
93308	0	0	0	1 000 000	774 093	1 774 093	0	774 093	774 093	1 000 000	0	1 000 000
93309	1 003 792	0	1 003 792	0	1 515 357	1 515 357	1 000 000	8 529	1 008 529	3 792	1 506 828	1 510 620
93310	3 853	4 510 087	4 513 940	128	428 496	428 624	0	763 603	763 603	3 981	4 174 980	4 178 961
93506	0	0	0	0	1 440 529	1 440 529	0	1 440 529	1 440 529	0	0	0
93507	0	173 928	173 928	0	1 344 822	1 344 822	0	1 518 750	1 518 750	0	0	0
93901	11 236	1 034	12 270	1 966 676	27 689 439	29 656 115	1 090 128	25 230 708	26 320 836	887 784	2 459 765	3 347 549
93902	0	0	0	0	782 249	782 249	0	782 249	782 249	0	0	0
99996	16 799 918	0	16 799 918	34 829 554	0	34 829 554	29 903 743	0	29 903 743	21 725 729	0	21 725 729
Итого по активу (баланс)	18 943 752	15 554 348	34 498 100	38 219 096	37 886 904	76 106 000	32 482 876	32 841 518	65 324 394	24 679 972	20 599 734	45 279 706
Пассив
96301	0	0	0	277 866	193 336	471 202	277 866	193 336	471 202	0	0	0
96302	84 816	0	84 816	282 444	0	282 444	197 628	0	197 628	0	0	0
96303	0	0	0	4 578	0	4 578	14 354	0	14 354	9 776	0	9 776
96304	1 778 150	0	1 778 150	14 354	0	14 354	88 472	0	88 472	1 852 268	0	1 852 268
96305	9 280 167	0	9 280 167	88 472	0	88 472	0	0	0	9 191 695	0	9 191 695
96306	0	0	0	0	2 216 863	2 216 863	0	2 216 863	2 216 863	0	0	0
96307	0	174 543	174 543	0	2 297 312	2 297 312	0	2 994 985	2 994 985	0	872 216	872 216
96308	0	0	0	0	774 116	774 116	0	1 936 734	1 936 734	0	1 162 618	1 162 618
96309	2 573	1 090 151	1 092 724	0	1 190 751	1 190 751	0	1 625 702	1 625 702	2 573	1 525 102	1 527 675
96310	3 760 086	617 156	4 377 242	1	647 593	647 594	0	30 437	30 437	3 760 085	0	3 760 085
96901	1 032	11 244	12 276	10 977 989	15 303 080	26 281 069	10 978 789	18 639 400	29 618 189	1 832	3 347 564	3 349 396
96902	0	0	0	8 194	774 151	782 345	8 194	774 151	782 345	0	0	0
99997	17 698 182	0	17 698 182	30 437 577	0	30 437 577	36 293 372	0	36 293 372	23 553 977	0	23 553 977
Итого по пассиву (баланс)	32 605 006	1 893 094	34 498 100	42 091 475	23 397 202	65 488 677	47 858 675	28 411 608	76 270 283	38 372 206	6 907 500	45 279 706
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 709,0000	0	0	21,0000	0	0	20,0000	0	0	1 710,0000
98010	0	0	9 225 857 813,0000	0	0	55 243 780 568,0000	0	0	42 923 596 164,0000	0	0	21 546 042 217,0000
98020	0	0	27,0000	0	0	44,0000	0	0	41,0000	0	0	30,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 225 859 549,0000	0	0	55 243 780 633,0000	0	0	42 923 596 225,0000	0	0	21 546 043 957,0000
Пассив
98050	0	0	11 702 990,0000	0	0	43 406 899,0000	0	0	46 924 545,0000	0	0	15 220 636,0000
98070	0	0	9 214 156 559,0000	0	0	73 660 803 129,0000	0	0	85 977 469 891,0000	0	0	21 530 823 321,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 225 859 549,0000	0	0	73 704 210 028,0000	0	0	86 024 394 436,0000	0	0	21 546 043 957,0000

Страница была полезной?