Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Регистрационный номер

316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	102 898	0	102 898	457 426	0	457 426	495 844	0	495 844	64 480	0	64 480
20202	2 523 496	581 499	3 104 995	43 566 183	1 305 876	44 872 059	43 267 098	1 536 895	44 803 993	2 822 581	350 480	3 173 061
20208	1 268 997	0	1 268 997	12 147 077	0	12 147 077	12 102 542	0	12 102 542	1 313 532	0	1 313 532
20209	266 420	536	266 956	16 462 964	893 421	17 356 385	16 572 342	885 883	17 458 225	157 042	8 074	165 116
30102	7 177 099	0	7 177 099	276 722 898	0	276 722 898	279 253 400	0	279 253 400	4 646 597	0	4 646 597
30110	360 557	301 686	662 243	181 494 707	1 193 657	182 688 364	181 437 847	1 419 320	182 857 167	417 417	76 023	493 440
30114	0	1 327 591	1 327 591	0	23 222 920	23 222 920	0	23 392 300	23 392 300	0	1 158 211	1 158 211
30202	2 022 593	0	2 022 593	28 928	0	28 928	0	0	0	2 051 521	0	2 051 521
30204	115 851	0	115 851	6 990	0	6 990	0	0	0	122 841	0	122 841
30210	26 925	0	26 925	151 776	0	151 776	178 701	0	178 701	0	0	0
30221	0	0	0	9 181 186	362	9 181 548	9 181 186	362	9 181 548	0	0	0
30233	100 949	8 868	109 817	5 369 194	224 570	5 593 764	5 345 102	224 312	5 569 414	125 041	9 126	134 167
30235	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30302	6 217 421	50 637	6 268 058	502 948	6 912	509 860	270 354	3 945	274 299	6 450 015	53 604	6 503 619
30306	8 229 459	740 692	8 970 151	48 934 281	336 087	49 270 368	48 422 476	292 526	48 715 002	8 741 264	784 253	9 525 517
30413	48 135	5 958	54 093	180 930 452	883 311	181 813 763	180 859 945	883 110	181 743 055	118 642	6 159	124 801
30424	23 365	357 271	380 636	281 060 186	151 321	281 211 507	281 067 467	139 276	281 206 743	16 084	369 316	385 400
30425	11 000	2 858	13 858	0	201	201	0	104	104	11 000	2 955	13 955
31902	0	0	0	9 500 000	0	9 500 000	9 500 000	0	9 500 000	0	0	0
32002	2 500 000	0	2 500 000	114 160 000	3 063 798	117 223 798	116 660 000	3 063 798	119 723 798	0	0	0
32003	3 850 000	0	3 850 000	80 925 000	4 691 808	85 616 808	66 595 000	4 691 808	71 286 808	18 180 000	0	18 180 000
32004	0	0	0	17 570 000	0	17 570 000	11 570 000	0	11 570 000	6 000 000	0	6 000 000
32102	0	0	0	0	3 662 636	3 662 636	0	3 662 636	3 662 636	0	0	0
32103	0	2 500 897	2 500 897	500 000	4 569 361	5 069 361	500 000	4 337 320	4 837 320	0	2 732 938	2 732 938
32107	0	603 434	603 434	0	46 128	46 128	0	20 541	20 541	0	629 021	629 021
32201	0	0	0	44 264	0	44 264	44 264	0	44 264	0	0	0
32202	1 346 825	0	1 346 825	36 844 836	0	36 844 836	38 191 661	0	38 191 661	0	0	0
32203	910 437	3 465 403	4 375 840	19 401 673	14 859 084	34 260 757	18 225 871	14 721 236	32 947 107	2 086 239	3 603 251	5 689 490
32204	184 351	0	184 351	0	0	0	184 351	0	184 351	0	0	0
45107	5 900	0	5 900	6 000	0	6 000	0	0	0	11 900	0	11 900
45207	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45208	16 600	0	16 600	0	0	0	1 000	0	1 000	15 600	0	15 600
45306	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45503	173	0	173	271	0	271	90	0	90	354	0	354
45504	2 171 853	0	2 171 853	1 149 786	0	1 149 786	1 129 464	0	1 129 464	2 192 175	0	2 192 175
45505	16 699 086	0	16 699 086	4 237 399	0	4 237 399	4 694 829	0	4 694 829	16 241 656	0	16 241 656
45506	59 012 978	0	59 012 978	5 160 644	0	5 160 644	7 841 937	0	7 841 937	56 331 685	0	56 331 685
45507	102 031 697	1 019 921	103 051 618	6 599 224	70 760	6 669 984	7 652 299	54 818	7 707 117	100 978 622	1 035 863	102 014 485
45509	36 978 337	0	36 978 337	3 680 648	0	3 680 648	3 810 803	0	3 810 803	36 848 182	0	36 848 182
45604	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
45605	1 174 650	0	1 174 650	0	3 033 735	3 033 735	0	79 207	79 207	1 174 650	2 954 528	4 129 178
45606	1 698 000	0	1 698 000	0	0	0	0	0	0	1 698 000	0	1 698 000
45706	2 087	24 453	26 540	0	1 705	1 705	9	1 040	1 049	2 078	25 118	27 196
45815	44 121 971	358 570	44 480 541	7 213 483	26 084	7 239 567	9 025 364	21 191	9 046 555	42 310 090	363 463	42 673 553
45817	0	11 072	11 072	0	784	784	0	411	411	0	11 445	11 445
45915	971 368	5 305	976 673	378 734	2 621	381 355	397 698	3 040	400 738	952 404	4 886	957 290
45917	0	52	52	0	29	29	0	27	27	0	54	54
47002	6 207 156	0	6 207 156	74 950 295	0	74 950 295	73 319 849	0	73 319 849	7 837 602	0	7 837 602
47301	0	781 983	781 983	0	54 918	54 918	0	28 423	28 423	0	808 478	808 478
47302	1 135 002	0	1 135 002	2 626 740	759 538	3 386 278	3 292 549	0	3 292 549	469 193	759 538	1 228 731
47404	0	17 807 824	17 807 824	141 096 922	36 153 036	177 249 958	141 096 922	50 525 001	191 621 923	0	3 435 859	3 435 859
47408	0	0	0	45 012 971	30 661 170	75 674 141	45 012 971	30 661 170	75 674 141	0	0	0
47417	24 954	0	24 954	3 783	0	3 783	11 701	0	11 701	17 036	0	17 036
47423	2 732 459	91	2 732 550	6 743 450	14 934 747	21 678 197	8 281 862	14 934 759	23 216 621	1 194 047	79	1 194 126
47427	2 895 588	21 901	2 917 489	5 143 787	35 831	5 179 618	5 179 806	14 816	5 194 622	2 859 569	42 916	2 902 485
47801	453 838	639 399	1 093 237	0	44 405	44 405	7 978	30 992	38 970	445 860	652 812	1 098 672
47802	62 467	0	62 467	0	0	0	9 681	0	9 681	52 786	0	52 786
50205	1	0	1	1 422 210	136 553	1 558 763	1 422 210	21	1 422 231	1	136 532	136 533
50207	738 712	954 793	1 693 505	5 438 538	7 869 416	13 307 954	4 428 781	7 844 393	12 273 174	1 748 469	979 816	2 728 285
50208	102 151	0	102 151	839 621	0	839 621	941 772	0	941 772	0	0	0
50218	1 533 880	3 837 624	5 371 504	4 491 537	7 871 838	12 363 375	4 108 752	7 771 391	11 880 143	1 916 665	3 938 071	5 854 736
50221	1 036	0	1 036	10 870	0	10 870	9 305	0	9 305	2 601	0	2 601
52601	1 854 704	0	1 854 704	438 419	0	438 419	1 919	0	1 919	2 291 204	0	2 291 204
60103	0	1 731 478	1 731 478	0	132 359	132 359	0	58 939	58 939	0	1 804 898	1 804 898
60104	0	10	10	0	1	1	0	1	1	0	10	10
60202	14 010	0	14 010	0	0	0	0	0	0	14 010	0	14 010
60302	843 861	0	843 861	372 414	0	372 414	362 274	0	362 274	854 001	0	854 001
60306	395 020	0	395 020	357 876	0	357 876	396 984	0	396 984	355 912	0	355 912
60308	5 687	5 843	11 530	8 047	73	8 120	9 278	5 916	15 194	4 456	0	4 456
60310	206 084	0	206 084	69 401	0	69 401	69 834	0	69 834	205 651	0	205 651
60312	788 324	0	788 324	761 081	0	761 081	796 051	0	796 051	753 354	0	753 354
60314	4 835	91 069	95 904	312	55 392	55 704	1 449	32 629	34 078	3 698	113 832	117 530
60323	2 099 240	12 496	2 111 736	945 710	6 969	952 679	149 545	1 155	150 700	2 895 405	18 310	2 913 715
60347	0	103	103	0	5	5	0	2	2	0	106	106
60401	10 940 917	0	10 940 917	29 750	0	29 750	110 361	0	110 361	10 860 306	0	10 860 306
60404	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
60411	124 850	0	124 850	0	0	0	0	0	0	124 850	0	124 850
60701	287 281	0	287 281	35 158	0	35 158	23 884	0	23 884	298 555	0	298 555
60901	100 838	0	100 838	13	0	13	0	0	0	100 851	0	100 851
61002	1 683	0	1 683	928	0	928	709	0	709	1 902	0	1 902
61008	12 508	0	12 508	8 982	0	8 982	9 245	0	9 245	12 245	0	12 245
61009	38 919	0	38 919	2 836	0	2 836	3 858	0	3 858	37 897	0	37 897
61010	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
61011	274 149	0	274 149	8 305	0	8 305	11 856	0	11 856	270 598	0	270 598
61209	0	0	0	2 956 052	0	2 956 052	2 956 052	0	2 956 052	0	0	0
61210	0	0	0	2 302 133	0	2 302 133	2 302 133	0	2 302 133	0	0	0
61212	0	0	0	20 790	0	20 790	20 790	0	20 790	0	0	0
61403	433 906	0	433 906	5 344	0	5 344	57	0	57	439 193	0	439 193
61601	0	0	0	3 791 230	0	3 791 230	3 791 230	0	3 791 230	0	0	0
61702	1 769 605	0	1 769 605	530 324	0	530 324	0	0	0	2 299 929	0	2 299 929
70606	136 764 626	0	136 764 626	21 118 753	0	21 118 753	40 608	0	40 608	157 842 771	0	157 842 771
70608	28 382 076	0	28 382 076	3 534 922	0	3 534 922	0	0	0	31 916 998	0	31 916 998
70610	2 724	0	2 724	585	0	585	0	0	0	3 309	0	3 309
70611	200 871	0	200 871	0	0	0	0	0	0	200 871	0	200 871
70614	450 442	0	450 442	103 726	0	103 726	320	0	320	553 848	0	553 848
Итого по активу (баланс)	504 468 695	37 251 317	541 720 012	1 689 588 573	160 963 422	1 850 551 995	1 652 676 520	171 344 714	1 824 021 234	541 380 748	26 870 025	568 250 773
Пассив
10208	4 173 000	0	4 173 000	0	0	0	0	0	0	4 173 000	0	4 173 000
10602	226 165	0	226 165	0	0	0	0	0	0	226 165	0	226 165
10603	1 036	0	1 036	9 306	0	9 306	10 871	0	10 871	2 601	0	2 601
10609	2 339	0	2 339	0	0	0	1 996	0	1 996	4 335	0	4 335
10701	43 207	0	43 207	0	0	0	0	0	0	43 207	0	43 207
10801	38 599 029	0	38 599 029	0	0	0	0	0	0	38 599 029	0	38 599 029
30111	16 039	52	16 091	10 692 135	3	10 692 138	10 684 540	5	10 684 545	8 444	54	8 498
30126	369	0	369	783	0	783	447	0	447	33	0	33
30222	0	0	0	4 233	0	4 233	4 233	0	4 233	0	0	0
30223	176 253	0	176 253	4 554 765	0	4 554 765	4 834 384	0	4 834 384	455 872	0	455 872
30226	31 039	0	31 039	249	0	249	488	0	488	31 278	0	31 278
30232	143 041	450	143 491	5 031 237	218 363	5 249 600	5 030 359	218 554	5 248 913	142 163	641	142 804
30236	81	0	81	16 105	10 648	26 753	16 024	11 201	27 225	0	553	553
30301	6 217 421	50 637	6 268 058	270 355	3 947	274 302	502 949	6 914	509 863	6 450 015	53 604	6 503 619
30305	8 229 459	740 692	8 970 151	48 420 474	292 525	48 712 999	48 932 279	336 086	49 268 365	8 741 264	784 253	9 525 517
30606	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
31204	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
31206	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000
31302	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0
31303	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
31402	869 000	0	869 000	5 109 000	0	5 109 000	4 240 000	0	4 240 000	0	0	0
31403	0	0	0	978 000	0	978 000	1 083 000	0	1 083 000	105 000	0	105 000
31408	0	870 670	870 670	0	35 725	35 725	0	39 840	39 840	0	874 785	874 785
31409	0	28 414	28 414	0	1 145	1 145	0	1 582	1 582	0	28 851	28 851
31503	0	0	0	0	0	0	46 405	0	46 405	46 405	0	46 405
32015	8 500	0	8 500	1 495 119	0	1 495 119	1 541 419	0	1 541 419	54 800	0	54 800
32115	6 034	0	6 034	59 825	0	59 825	60 081	0	60 081	6 290	0	6 290
32211	9 715	0	9 715	46 970	0	46 970	48 403	0	48 403	11 148	0	11 148
32901	4 795 686	0	4 795 686	10 550 778	0	10 550 778	11 011 212	0	11 011 212	5 256 120	0	5 256 120
40504	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
40701	1 909 897	0	1 909 897	1 299 212	65	1 299 277	1 289 216	65	1 289 281	1 899 901	0	1 899 901
40702	30 148	184	30 332	73 101	7	73 108	64 072	13	64 085	21 119	190	21 309
40703	3 145	0	3 145	1 494	0	1 494	1 450	0	1 450	3 101	0	3 101
40802	22	1	23	9	0	9	10	0	10	23	1	24
40807	1 543 363	18 804	1 562 167	2 921 641	14 077	2 935 718	3 291 123	15 722	3 306 845	1 912 845	20 449	1 933 294
40817	3 098 171	1 932 700	5 030 871	16 443 939	508 357	16 952 296	16 632 710	592 887	17 225 597	3 286 942	2 017 230	5 304 172
40820	136 637	165	136 802	112 701	396	113 097	108 027	355	108 382	131 963	124	132 087
40907	70 240	0	70 240	2 076 615	0	2 076 615	2 335 419	0	2 335 419	329 044	0	329 044
40911	10 012	0	10 012	79 558	0	79 558	90 728	0	90 728	21 182	0	21 182
41405	1 941 000	0	1 941 000	0	0	0	0	0	0	1 941 000	0	1 941 000
42005	800 000	0	800 000	700 000	0	700 000	0	0	0	100 000	0	100 000
42006	4 423 950	0	4 423 950	100 000	0	100 000	0	0	0	4 323 950	0	4 323 950
42007	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42206	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	9 046 228	158 752	9 204 980	32 273 007	353 122	32 626 129	31 590 678	542 801	32 133 479	8 363 899	348 431	8 712 330
42305	86 195 529	3 186 008	89 381 537	14 477 358	926 311	15 403 669	12 044 219	295 221	12 339 440	83 762 390	2 554 918	86 317 308
42306	93 718 646	3 728 230	97 446 876	5 603 342	422 511	6 025 853	7 414 385	691 445	8 105 830	95 529 689	3 997 164	99 526 853
42601	909	1 979	2 888	86 279	121 169	207 448	85 550	125 079	210 629	180	5 889	6 069
42605	421 503	160 446	581 949	59 401	59 085	118 486	47 075	38 475	85 550	409 177	139 836	549 013
42606	244 396	131 810	376 206	15 033	32 866	47 899	22 820	51 983	74 803	252 183	150 927	403 110
44007	0	25 008 970	25 008 970	0	908 880	908 880	0	1 752 030	1 752 030	0	25 852 120	25 852 120
45115	1 475	0	1 475	0	0	0	1 500	0	1 500	2 975	0	2 975
45215	21 450	0	21 450	750	0	750	0	0	0	20 700	0	20 700
45315	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
45515	12 756 450	0	12 756 450	3 085 930	0	3 085 930	2 806 597	0	2 806 597	12 477 117	0	12 477 117
45615	177 075	0	177 075	0	0	0	147 726	0	147 726	324 801	0	324 801
45715	345	0	345	724	0	724	733	0	733	354	0	354
45818	33 914 813	0	33 914 813	12 044 104	0	12 044 104	10 437 312	0	10 437 312	32 308 021	0	32 308 021
45918	609 339	0	609 339	270 116	0	270 116	247 267	0	247 267	586 490	0	586 490
47403	0	0	0	145 103 458	362	145 103 820	145 103 458	362	145 103 820	0	0	0
47407	0	0	0	34 422 360	41 358 907	75 781 267	34 422 360	41 358 907	75 781 267	0	0	0
47411	4 200 697	60 171	4 260 868	788 339	16 467	804 806	922 944	24 105	947 049	4 335 302	67 809	4 403 111
47416	15 444	656	16 100	206 105	1 083	207 188	207 973	431	208 404	17 312	4	17 316
47422	34 326	57	34 383	9 483 364	14 438 017	23 921 381	9 476 494	14 438 019	23 914 513	27 456	59	27 515
47425	547 198	0	547 198	355 243	0	355 243	359 036	0	359 036	550 991	0	550 991
47426	402 721	740 829	1 143 550	123 421	27 295	150 716	110 197	262 872	373 069	389 497	976 406	1 365 903
47804	88 512	0	88 512	32 601	0	32 601	25 710	0	25 710	81 621	0	81 621
50220	102 898	0	102 898	495 842	0	495 842	457 424	0	457 424	64 480	0	64 480
52005	5 601 816	0	5 601 816	0	0	0	0	0	0	5 601 816	0	5 601 816
52006	2 398 184	0	2 398 184	0	0	0	0	0	0	2 398 184	0	2 398 184
52407	0	0	0	70 320	0	70 320	70 320	0	70 320	0	0	0
52501	58 790	0	58 790	70 320	0	70 320	65 370	0	65 370	53 840	0	53 840
52602	79 694	0	79 694	70 617	0	70 617	101 881	0	101 881	110 958	0	110 958
60301	358 690	0	358 690	586 308	0	586 308	404 574	0	404 574	176 956	0	176 956
60305	13 149	0	13 149	1 048 708	0	1 048 708	1 048 610	0	1 048 610	13 051	0	13 051
60307	23	0	23	2 015	0	2 015	1 997	0	1 997	5	0	5
60309	195 475	0	195 475	12 454	0	12 454	173 314	0	173 314	356 335	0	356 335
60311	944 403	0	944 403	1 341 466	0	1 341 466	1 298 116	0	1 298 116	901 053	0	901 053
60313	0	1 111	1 111	540	0	540	540	0	540	0	1 111	1 111
60322	43 890	0	43 890	262 762	0	262 762	234 369	0	234 369	15 497	0	15 497
60324	1 703 518	0	1 703 518	190 174	0	190 174	999 983	0	999 983	2 513 327	0	2 513 327
60348	213 663	0	213 663	1	0	1	0	0	0	213 662	0	213 662
60405	54 693	0	54 693	166	0	166	0	0	0	54 527	0	54 527
60601	4 188 360	0	4 188 360	31 962	0	31 962	103 534	0	103 534	4 259 932	0	4 259 932
60903	21 183	0	21 183	0	0	0	1 047	0	1 047	22 230	0	22 230
61012	31 729	0	31 729	2 758	0	2 758	1 434	0	1 434	30 405	0	30 405
61304	69	0	69	8	0	8	6	0	6	67	0	67
61501	189 374	0	189 374	18 486	0	18 486	28 841	0	28 841	199 729	0	199 729
70601	135 104 181	0	135 104 181	23 298	0	23 298	19 706 460	0	19 706 460	154 787 343	0	154 787 343
70603	26 476 288	0	26 476 288	0	0	0	3 213 869	0	3 213 869	29 690 157	0	29 690 157
70605	1 060	0	1 060	0	0	0	120	0	120	1 180	0	1 180
70613	2 732 535	0	2 732 535	13 189	0	13 189	420 457	0	420 457	3 139 803	0	3 139 803
70615	1 767 266	0	1 767 266	0	0	0	528 328	0	528 328	2 295 594	0	2 295 594
Итого по пассиву (баланс)	504 898 224	36 821 788	541 720 012	377 969 933	59 751 333	437 721 266	403 447 073	60 804 954	464 252 027	530 375 364	37 875 409	568 250 773
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 661	0	2 661	0	0	0	3	0	3	2 658	0	2 658
90902	47 139	0	47 139	0	0	0	1	0	1	47 138	0	47 138
90909	175 043	0	175 043	388 555	0	388 555	357 677	0	357 677	205 921	0	205 921
91104	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
91202	1 110	0	1 110	530	0	530	323	0	323	1 317	0	1 317
91203	1 224	0	1 224	2 209	0	2 209	2 386	0	2 386	1 047	0	1 047
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 606 142	0	2 606 142	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	5 606 142	0	5 606 142
91416	0	19 158 319	19 158 319	0	1 067 083	1 067 083	0	772 802	772 802	0	19 452 600	19 452 600
91417	200 000	2 362	202 362	0	166	166	0	87	87	200 000	2 441	202 441
91418	516 303	639 399	1 155 702	49	44 404	44 453	17 660	30 992	48 652	498 692	652 811	1 151 503
91501	1 181	0	1 181	0	0	0	0	0	0	1 181	0	1 181
91604	4 424 083	31 265	4 455 348	471 795	3 662	475 457	725 721	2 613	728 334	4 170 157	32 314	4 202 471
91704	3 240 682	6 986	3 247 668	628 727	489	629 216	33 933	253	34 186	3 835 476	7 222	3 842 698
91802	35 784 948	178 304	35 963 252	5 833 274	12 492	5 845 766	168 039	6 480	174 519	41 450 183	184 316	41 634 499
91803	7 717 214	34 960	7 752 174	101 676	2 450	104 126	27 223	1 272	28 495	7 791 667	36 138	7 827 805
99998	95 276 584	0	95 276 584	174 919 418	0	174 919 418	172 944 533	0	172 944 533	97 251 469	0	97 251 469
Итого по активу (баланс)	149 994 317	20 051 599	170 045 916	185 346 233	1 130 746	186 476 979	174 277 499	814 499	175 091 998	161 063 051	20 367 846	181 430 897
Пассив
91003	0	0	0	28 928	0	28 928	28 928	0	28 928	0	0	0
91004	0	0	0	6 990	0	6 990	6 990	0	6 990	0	0	0
91211	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
91311	4 917 536	4 115 751	9 033 287	33 739	200 539	234 278	41 380	290 486	331 866	4 925 177	4 205 698	9 130 875
91312	345 614	64 281	409 895	15 286	2 336	17 622	0	4 503	4 503	330 328	66 448	396 776
91314	4 885 822	9 592 727	14 478 549	95 041 862	68 325 330	163 367 192	96 656 490	68 405 937	165 062 427	6 500 450	9 673 334	16 173 784
91315	9 100 000	0	9 100 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	9 100 000	0	9 100 000
91316	7 350	0	7 350	600	0	600	0	0	0	6 750	0	6 750
91317	62 241 841	0	62 241 841	5 444 918	2 844 006	8 288 924	5 640 700	2 844 006	8 484 706	62 437 623	0	62 437 623
91507	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91508	4 885	0	4 885	0	0	0	0	0	0	4 885	0	4 885
99999	74 769 332	0	74 769 332	1 611 408	0	1 611 408	11 021 504	0	11 021 504	84 179 428	0	84 179 428
Итого по пассиву (баланс)	156 273 157	13 772 759	170 045 916	103 183 732	71 372 211	174 555 943	114 395 992	71 544 932	185 940 924	167 485 417	13 945 480	181 430 897
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	389	389	3 754 129	0	3 754 129	3 754 129	389	3 754 518	0	0	0
93302	0	403	403	3 851 321	2 679 543	6 530 864	3 754 129	2 679 946	6 434 075	97 192	0	97 192
93303	3 631	614	4 245	2 775 332	19	2 775 351	2 778 963	633	2 779 596	0	0	0
93304	97 192	211	97 403	3 792	1 877 126	1 880 918	97 192	28 503	125 695	3 792	1 848 834	1 852 626
93305	1 024 754	10 514 816	11 539 570	3 022	674 932	677 954	3 807	2 169 283	2 173 090	1 023 969	9 020 465	10 044 434
93306	0	0	0	3 631	0	3 631	3 631	0	3 631	0	0	0
93307	0	0	0	3 631	0	3 631	3 631	0	3 631	0	0	0
93308	3 631	0	3 631	0	0	0	3 631	0	3 631	0	0	0
93309	1 000 000	0	1 000 000	3 792	0	3 792	0	0	0	1 003 792	0	1 003 792
93310	7 641	4 362 993	4 370 634	19	305 654	305 673	3 807	158 560	162 367	3 853	4 510 087	4 513 940
93507	0	0	0	0	174 537	174 537	0	609	609	0	173 928	173 928
93901	10 832 622	3 023	10 835 645	3 084 689	23 752 159	26 836 848	13 906 075	23 754 148	37 660 223	11 236	1 034	12 270
93902	0	0	0	0	17 649	17 649	0	17 649	17 649	0	0	0
94102	0	0	0	0	134 282	134 282	0	134 282	134 282	0	0	0
99996	27 456 107	0	27 456 107	33 745 311	0	33 745 311	44 401 500	0	44 401 500	16 799 918	0	16 799 918
Итого по активу (баланс)	40 425 578	14 882 449	55 308 027	47 228 669	29 615 901	76 844 570	68 710 495	28 944 002	97 654 497	18 943 752	15 554 348	34 498 100
Пассив
96301	9 245	0	9 245	11 855	3 820 946	3 832 801	2 610	3 820 946	3 823 556	0	0	0
96302	9 480	0	9 480	2 686 005	3 823 768	6 509 773	2 761 341	3 823 768	6 585 109	84 816	0	84 816
96303	16 605	0	16 605	101 422	2 679 540	2 780 962	84 817	2 679 540	2 764 357	0	0	0
96304	89 394	0	89 394	84 816	0	84 816	1 773 572	0	1 773 572	1 778 150	0	1 778 150
96305	11 053 739	0	11 053 739	1 773 572	0	1 773 572	0	0	0	9 280 167	0	9 280 167
96306	0	0	0	2 573	0	2 573	2 573	0	2 573	0	0	0
96307	0	0	0	2 573	0	2 573	2 573	174 543	177 116	0	174 543	174 543
96308	2 573	0	2 573	2 573	0	2 573	0	0	0	0	0	0
96309	0	1 054 597	1 054 597	0	38 326	38 326	2 573	73 880	76 453	2 573	1 090 151	1 092 724
96310	3 762 658	592 051	4 354 709	2 572	20 153	22 725	0	45 258	45 258	3 760 086	617 156	4 377 242
96901	2 102	10 863 662	10 865 764	23 711 041	13 940 287	37 651 328	23 709 971	3 087 869	26 797 840	1 032	11 244	12 276
96902	0	0	0	17 678	134 244	151 922	17 678	134 244	151 922	0	0	0
99997	27 851 921	0	27 851 921	44 792 451	0	44 792 451	34 638 712	0	34 638 712	17 698 182	0	17 698 182
Итого по пассиву (баланс)	42 797 717	12 510 310	55 308 027	73 189 131	24 457 264	97 646 395	62 996 420	13 840 048	76 836 468	32 605 006	1 893 094	34 498 100
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 698,0000	0	0	23,0000	0	0	12,0000	0	0	1 709,0000
98010	0	0	9 216 374 007,0000	0	0	23 260 535 095,0000	0	0	23 251 051 289,0000	0	0	9 225 857 813,0000
98020	0	0	49,0000	0	0	22,0000	0	0	44,0000	0	0	27,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 216 375 754,0000	0	0	23 260 535 140,0000	0	0	23 251 051 345,0000	0	0	9 225 859 549,0000
Пассив
98050	0	0	11 704 559,0000	0	0	23 360 079,0000	0	0	23 358 510,0000	0	0	11 702 990,0000
98070	0	0	9 204 671 195,0000	0	0	41 667 263 633,0000	0	0	41 676 748 997,0000	0	0	9 214 156 559,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 216 375 754,0000	0	0	41 690 623 712,0000	0	0	41 700 107 507,0000	0	0	9 225 859 549,0000

Страница была полезной?