Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 28 492 | 0 | 28 492 | 402 440 | 0 | 402 440 | 328 034 | 0 | 328 034 | 102 898 | 0 | 102 898 |
20202 | 3 434 519 | 727 245 | 4 161 764 | 52 519 519 | 1 911 555 | 54 431 074 | 53 430 542 | 2 057 301 | 55 487 843 | 2 523 496 | 581 499 | 3 104 995 |
20208 | 1 276 348 | 0 | 1 276 348 | 11 068 917 | 0 | 11 068 917 | 11 076 268 | 0 | 11 076 268 | 1 268 997 | 0 | 1 268 997 |
20209 | 623 299 | 2 018 | 625 317 | 23 265 416 | 1 415 537 | 24 680 953 | 23 622 295 | 1 417 019 | 25 039 314 | 266 420 | 536 | 266 956 |
30102 | 3 684 464 | 0 | 3 684 464 | 237 393 051 | 0 | 237 393 051 | 233 900 416 | 0 | 233 900 416 | 7 177 099 | 0 | 7 177 099 |
30110 | 432 396 | 56 857 | 489 253 | 147 433 862 | 2 070 356 | 149 504 218 | 147 505 701 | 1 825 527 | 149 331 228 | 360 557 | 301 686 | 662 243 |
30114 | 0 | 4 541 062 | 4 541 062 | 0 | 39 022 865 | 39 022 865 | 0 | 42 236 336 | 42 236 336 | 0 | 1 327 591 | 1 327 591 |
30202 | 1 996 091 | 0 | 1 996 091 | 26 502 | 0 | 26 502 | 0 | 0 | 0 | 2 022 593 | 0 | 2 022 593 |
30204 | 109 327 | 0 | 109 327 | 6 524 | 0 | 6 524 | 0 | 0 | 0 | 115 851 | 0 | 115 851 |
30210 | 4 000 | 0 | 4 000 | 373 916 | 0 | 373 916 | 350 991 | 0 | 350 991 | 26 925 | 0 | 26 925 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 12 245 482 | 0 | 12 245 482 | 12 245 482 | 0 | 12 245 482 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 105 741 | 14 554 | 120 295 | 6 267 019 | 229 872 | 6 496 891 | 6 271 811 | 235 558 | 6 507 369 | 100 949 | 8 868 | 109 817 |
30235 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 5 905 706 | 28 276 | 5 933 982 | 490 122 | 23 709 | 513 831 | 178 407 | 1 348 | 179 755 | 6 217 421 | 50 637 | 6 268 058 |
30306 | 8 369 534 | 611 384 | 8 980 918 | 58 513 189 | 438 063 | 58 951 252 | 58 653 264 | 308 755 | 58 962 019 | 8 229 459 | 740 692 | 8 970 151 |
30413 | 46 673 | 564 | 47 237 | 142 774 929 | 36 573 | 142 811 502 | 142 773 467 | 31 179 | 142 804 646 | 48 135 | 5 958 | 54 093 |
30424 | 16 894 | 0 | 16 894 | 484 898 211 | 403 017 | 485 301 228 | 484 891 740 | 45 746 | 484 937 486 | 23 365 | 357 271 | 380 636 |
30425 | 11 000 | 2 690 | 13 690 | 0 | 261 | 261 | 0 | 93 | 93 | 11 000 | 2 858 | 13 858 |
32002 | 2 460 000 | 2 017 836 | 4 477 836 | 96 022 000 | 9 892 932 | 105 914 932 | 95 982 000 | 11 910 768 | 107 892 768 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 |
32003 | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | 50 369 001 | 6 614 000 | 56 983 001 | 56 019 001 | 6 614 000 | 62 633 001 | 3 850 000 | 0 | 3 850 000 |
32004 | 500 000 | 0 | 500 000 | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 | 3 300 000 | 0 | 3 300 000 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 380 948 | 3 380 948 | 0 | 3 380 948 | 3 380 948 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 2 320 511 | 2 320 511 | 0 | 6 500 676 | 6 500 676 | 0 | 6 320 290 | 6 320 290 | 0 | 2 500 897 | 2 500 897 |
32107 | 0 | 1 154 431 | 1 154 431 | 0 | 110 181 | 110 181 | 0 | 661 178 | 661 178 | 0 | 603 434 | 603 434 |
32202 | 126 939 | 0 | 126 939 | 23 193 897 | 618 902 | 23 812 799 | 21 974 011 | 618 902 | 22 592 913 | 1 346 825 | 0 | 1 346 825 |
32203 | 1 385 468 | 2 813 902 | 4 199 370 | 12 648 154 | 21 309 114 | 33 957 268 | 13 123 185 | 20 657 613 | 33 780 798 | 910 437 | 3 465 403 | 4 375 840 |
32204 | 0 | 0 | 0 | 184 351 | 0 | 184 351 | 0 | 0 | 0 | 184 351 | 0 | 184 351 |
45107 | 5 900 | 0 | 5 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 900 | 0 | 5 900 |
45207 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 |
45208 | 17 600 | 0 | 17 600 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 16 600 | 0 | 16 600 |
45503 | 146 | 0 | 146 | 132 | 0 | 132 | 105 | 0 | 105 | 173 | 0 | 173 |
45504 | 2 209 268 | 0 | 2 209 268 | 1 146 583 | 0 | 1 146 583 | 1 183 998 | 0 | 1 183 998 | 2 171 853 | 0 | 2 171 853 |
45505 | 17 450 778 | 0 | 17 450 778 | 4 127 055 | 0 | 4 127 055 | 4 878 747 | 0 | 4 878 747 | 16 699 086 | 0 | 16 699 086 |
45506 | 61 984 674 | 0 | 61 984 674 | 5 222 376 | 0 | 5 222 376 | 8 194 072 | 0 | 8 194 072 | 59 012 978 | 0 | 59 012 978 |
45507 | 102 733 416 | 979 652 | 103 713 068 | 7 091 138 | 93 841 | 7 184 979 | 7 792 857 | 53 572 | 7 846 429 | 102 031 697 | 1 019 921 | 103 051 618 |
45509 | 37 063 843 | 0 | 37 063 843 | 4 016 006 | 0 | 4 016 006 | 4 101 512 | 0 | 4 101 512 | 36 978 337 | 0 | 36 978 337 |
45601 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 |
45604 | 400 000 | 1 681 530 | 2 081 530 | 0 | 76 510 | 76 510 | 0 | 1 758 040 | 1 758 040 | 400 000 | 0 | 400 000 |
45605 | 1 174 650 | 1 008 918 | 2 183 568 | 0 | 45 906 | 45 906 | 0 | 1 054 824 | 1 054 824 | 1 174 650 | 0 | 1 174 650 |
45606 | 1 698 000 | 0 | 1 698 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 698 000 | 0 | 1 698 000 |
45706 | 2 096 | 27 574 | 29 670 | 0 | 2 541 | 2 541 | 9 | 5 662 | 5 671 | 2 087 | 24 453 | 26 540 |
45815 | 39 904 323 | 335 116 | 40 239 439 | 7 432 057 | 37 712 | 7 469 769 | 3 214 409 | 14 258 | 3 228 667 | 44 121 971 | 358 570 | 44 480 541 |
45817 | 0 | 6 018 | 6 018 | 0 | 5 312 | 5 312 | 0 | 258 | 258 | 0 | 11 072 | 11 072 |
45915 | 900 037 | 4 860 | 904 897 | 326 974 | 2 309 | 329 283 | 255 643 | 1 864 | 257 507 | 971 368 | 5 305 | 976 673 |
45917 | 0 | 49 | 49 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 52 | 52 |
47002 | 3 682 693 | 0 | 3 682 693 | 54 542 383 | 3 466 | 54 545 849 | 52 017 920 | 3 466 | 52 021 386 | 6 207 156 | 0 | 6 207 156 |
47301 | 0 | 735 988 | 735 988 | 0 | 71 519 | 71 519 | 0 | 25 524 | 25 524 | 0 | 781 983 | 781 983 |
47302 | 578 208 | 0 | 578 208 | 4 488 300 | 0 | 4 488 300 | 3 931 506 | 0 | 3 931 506 | 1 135 002 | 0 | 1 135 002 |
47404 | 0 | 1 988 617 | 1 988 617 | 111 350 873 | 288 717 653 | 400 068 526 | 111 350 873 | 272 898 446 | 384 249 319 | 0 | 17 807 824 | 17 807 824 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 267 369 872 | 272 826 786 | 540 196 658 | 267 369 872 | 272 826 786 | 540 196 658 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 31 716 | 0 | 31 716 | 4 502 | 0 | 4 502 | 11 264 | 0 | 11 264 | 24 954 | 0 | 24 954 |
47423 | 1 945 444 | 84 | 1 945 528 | 7 254 472 | 21 696 276 | 28 950 748 | 6 467 457 | 21 696 269 | 28 163 726 | 2 732 459 | 91 | 2 732 550 |
47427 | 2 942 339 | 32 990 | 2 975 329 | 5 242 876 | 36 921 | 5 279 797 | 5 289 627 | 48 010 | 5 337 637 | 2 895 588 | 21 901 | 2 917 489 |
47801 | 461 319 | 611 339 | 1 072 658 | 0 | 58 754 | 58 754 | 7 481 | 30 694 | 38 175 | 453 838 | 639 399 | 1 093 237 |
47802 | 68 894 | 0 | 68 894 | 2 | 0 | 2 | 6 429 | 0 | 6 429 | 62 467 | 0 | 62 467 |
50205 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
50207 | 1 898 409 | 897 510 | 2 795 919 | 6 741 824 | 18 733 223 | 25 475 047 | 7 901 521 | 18 675 940 | 26 577 461 | 738 712 | 954 793 | 1 693 505 |
50208 | 260 922 | 0 | 260 922 | 641 609 | 0 | 641 609 | 800 380 | 0 | 800 380 | 102 151 | 0 | 102 151 |
50218 | 1 114 037 | 3 607 509 | 4 721 546 | 6 351 017 | 19 000 437 | 25 351 454 | 5 931 174 | 18 770 322 | 24 701 496 | 1 533 880 | 3 837 624 | 5 371 504 |
50221 | 6 816 | 0 | 6 816 | 6 769 | 0 | 6 769 | 12 549 | 0 | 12 549 | 1 036 | 0 | 1 036 |
50705 | 0 | 0 | 0 | 369 312 | 0 | 369 312 | 369 312 | 0 | 369 312 | 0 | 0 | 0 |
52601 | 943 237 | 0 | 943 237 | 1 005 765 | 0 | 1 005 765 | 94 298 | 0 | 94 298 | 1 854 704 | 0 | 1 854 704 |
60103 | 0 | 1 629 958 | 1 629 958 | 0 | 157 630 | 157 630 | 0 | 56 110 | 56 110 | 0 | 1 731 478 | 1 731 478 |
60104 | 0 | 9 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 |
60202 | 14 010 | 0 | 14 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 010 | 0 | 14 010 |
60302 | 1 121 494 | 0 | 1 121 494 | 368 796 | 0 | 368 796 | 646 429 | 0 | 646 429 | 843 861 | 0 | 843 861 |
60306 | 392 181 | 0 | 392 181 | 399 720 | 0 | 399 720 | 396 881 | 0 | 396 881 | 395 020 | 0 | 395 020 |
60308 | 12 408 | 10 | 12 418 | 10 409 | 6 752 | 17 161 | 17 130 | 919 | 18 049 | 5 687 | 5 843 | 11 530 |
60310 | 211 014 | 0 | 211 014 | 123 489 | 0 | 123 489 | 128 419 | 0 | 128 419 | 206 084 | 0 | 206 084 |
60312 | 1 017 667 | 0 | 1 017 667 | 1 004 686 | 0 | 1 004 686 | 1 234 029 | 0 | 1 234 029 | 788 324 | 0 | 788 324 |
60314 | 5 432 | 93 531 | 98 963 | 1 367 | 39 130 | 40 497 | 1 964 | 41 592 | 43 556 | 4 835 | 91 069 | 95 904 |
60323 | 1 416 187 | 11 387 | 1 427 574 | 770 234 | 1 516 | 771 750 | 87 181 | 407 | 87 588 | 2 099 240 | 12 496 | 2 111 736 |
60347 | 0 | 59 | 59 | 0 | 47 | 47 | 0 | 3 | 3 | 0 | 103 | 103 |
60401 | 11 014 959 | 0 | 11 014 959 | 58 184 | 0 | 58 184 | 132 226 | 0 | 132 226 | 10 940 917 | 0 | 10 940 917 |
60404 | 736 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 736 |
60411 | 124 850 | 0 | 124 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 850 | 0 | 124 850 |
60701 | 387 161 | 0 | 387 161 | 27 620 | 0 | 27 620 | 127 500 | 0 | 127 500 | 287 281 | 0 | 287 281 |
60901 | 101 046 | 0 | 101 046 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 208 | 100 838 | 0 | 100 838 |
61002 | 1 683 | 0 | 1 683 | 1 137 | 0 | 1 137 | 1 137 | 0 | 1 137 | 1 683 | 0 | 1 683 |
61008 | 10 832 | 0 | 10 832 | 21 501 | 0 | 21 501 | 19 825 | 0 | 19 825 | 12 508 | 0 | 12 508 |
61009 | 39 202 | 0 | 39 202 | 5 456 | 0 | 5 456 | 5 739 | 0 | 5 739 | 38 919 | 0 | 38 919 |
61010 | 77 | 0 | 77 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 77 | 0 | 77 |
61011 | 286 530 | 0 | 286 530 | 0 | 0 | 0 | 12 381 | 0 | 12 381 | 274 149 | 0 | 274 149 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 2 988 214 | 0 | 2 988 214 | 2 988 214 | 0 | 2 988 214 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 2 589 549 | 0 | 2 589 549 | 2 589 549 | 0 | 2 589 549 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 23 598 | 0 | 23 598 | 23 598 | 0 | 23 598 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 472 641 | 0 | 472 641 | 2 786 | 0 | 2 786 | 41 521 | 0 | 41 521 | 433 906 | 0 | 433 906 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 54 890 | 0 | 54 890 | 54 890 | 0 | 54 890 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 1 769 605 | 0 | 1 769 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 769 605 | 0 | 1 769 605 |
70606 | 120 507 627 | 0 | 120 507 627 | 16 303 067 | 0 | 16 303 067 | 46 068 | 0 | 46 068 | 136 764 626 | 0 | 136 764 626 |
70608 | 23 843 287 | 0 | 23 843 287 | 4 538 790 | 0 | 4 538 790 | 1 | 0 | 1 | 28 382 076 | 0 | 28 382 076 |
70610 | 2 682 | 0 | 2 682 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 724 | 0 | 2 724 |
70611 | 486 591 | 0 | 486 591 | 0 | 0 | 0 | 285 720 | 0 | 285 720 | 200 871 | 0 | 200 871 |
70614 | 390 179 | 0 | 390 179 | 60 263 | 0 | 60 263 | 0 | 0 | 0 | 450 442 | 0 | 450 442 |
Итого по активу (баланс) | 487 137 738 | 27 944 038 | 515 081 776 | 1 886 992 222 | 715 592 809 | 2 602 585 031 | 1 869 661 265 | 706 285 530 | 2 575 946 795 | 504 468 695 | 37 251 317 | 541 720 012 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 |
10602 | 226 165 | 0 | 226 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 165 | 0 | 226 165 |
10603 | 6 816 | 0 | 6 816 | 12 548 | 0 | 12 548 | 6 768 | 0 | 6 768 | 1 036 | 0 | 1 036 |
10609 | 2 339 | 0 | 2 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 339 | 0 | 2 339 |
10701 | 43 207 | 0 | 43 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 207 | 0 | 43 207 |
10801 | 38 599 029 | 0 | 38 599 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 599 029 | 0 | 38 599 029 |
30111 | 415 407 | 50 | 415 457 | 15 931 466 | 3 | 15 931 469 | 15 532 098 | 5 | 15 532 103 | 16 039 | 52 | 16 091 |
30126 | 371 | 0 | 371 | 1 826 | 0 | 1 826 | 1 824 | 0 | 1 824 | 369 | 0 | 369 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 172 796 | 0 | 172 796 | 4 665 457 | 0 | 4 665 457 | 4 668 914 | 0 | 4 668 914 | 176 253 | 0 | 176 253 |
30226 | 31 110 | 0 | 31 110 | 326 | 0 | 326 | 255 | 0 | 255 | 31 039 | 0 | 31 039 |
30232 | 270 251 | 599 | 270 850 | 5 828 789 | 226 508 | 6 055 297 | 5 701 579 | 226 359 | 5 927 938 | 143 041 | 450 | 143 491 |
30236 | 568 | 2 | 570 | 8 623 | 6 036 | 14 659 | 8 136 | 6 034 | 14 170 | 81 | 0 | 81 |
30301 | 5 905 706 | 28 276 | 5 933 982 | 178 403 | 1 347 | 179 750 | 490 118 | 23 708 | 513 826 | 6 217 421 | 50 637 | 6 268 058 |
30305 | 8 369 534 | 611 384 | 8 980 918 | 58 653 266 | 308 754 | 58 962 020 | 58 513 191 | 438 062 | 58 951 253 | 8 229 459 | 740 692 | 8 970 151 |
30606 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 |
31204 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31206 | 2 600 000 | 0 | 2 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 600 000 | 0 | 2 600 000 |
31302 | 500 000 | 0 | 500 000 | 2 580 000 | 0 | 2 580 000 | 2 080 000 | 0 | 2 080 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 690 000 | 0 | 690 000 | 7 254 000 | 0 | 7 254 000 | 7 433 000 | 0 | 7 433 000 | 869 000 | 0 | 869 000 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 1 370 000 | 0 | 1 370 000 | 1 370 000 | 0 | 1 370 000 | 0 | 0 | 0 |
31408 | 0 | 833 990 | 833 990 | 0 | 31 796 | 31 796 | 0 | 68 476 | 68 476 | 0 | 870 670 | 870 670 |
31409 | 0 | 27 186 | 27 186 | 0 | 1 052 | 1 052 | 0 | 2 280 | 2 280 | 0 | 28 414 | 28 414 |
31501 | 0 | 0 | 0 | 4 723 | 0 | 4 723 | 4 723 | 0 | 4 723 | 0 | 0 | 0 |
31503 | 0 | 0 | 0 | 733 800 | 0 | 733 800 | 733 800 | 0 | 733 800 | 0 | 0 | 0 |
32015 | 24 600 | 0 | 24 600 | 533 895 | 0 | 533 895 | 517 795 | 0 | 517 795 | 8 500 | 0 | 8 500 |
32115 | 11 544 | 0 | 11 544 | 177 915 | 0 | 177 915 | 172 405 | 0 | 172 405 | 6 034 | 0 | 6 034 |
32211 | 10 841 | 0 | 10 841 | 79 717 | 0 | 79 717 | 78 591 | 0 | 78 591 | 9 715 | 0 | 9 715 |
32901 | 4 363 902 | 0 | 4 363 902 | 22 123 320 | 0 | 22 123 320 | 22 555 104 | 0 | 22 555 104 | 4 795 686 | 0 | 4 795 686 |
40504 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 |
40701 | 1 717 895 | 0 | 1 717 895 | 1 378 744 | 0 | 1 378 744 | 1 570 746 | 0 | 1 570 746 | 1 909 897 | 0 | 1 909 897 |
40702 | 42 033 | 135 942 | 177 975 | 207 551 | 139 784 | 347 335 | 195 666 | 4 026 | 199 692 | 30 148 | 184 | 30 332 |
40703 | 4 915 | 0 | 4 915 | 2 350 | 0 | 2 350 | 580 | 0 | 580 | 3 145 | 0 | 3 145 |
40802 | 80 | 1 | 81 | 120 | 0 | 120 | 62 | 0 | 62 | 22 | 1 | 23 |
40807 | 1 123 509 | 11 118 | 1 134 627 | 2 953 182 | 8 615 | 2 961 797 | 3 373 036 | 16 301 | 3 389 337 | 1 543 363 | 18 804 | 1 562 167 |
40817 | 3 210 991 | 1 652 874 | 4 863 865 | 19 021 130 | 348 150 | 19 369 280 | 18 908 310 | 627 976 | 19 536 286 | 3 098 171 | 1 932 700 | 5 030 871 |
40820 | 139 365 | 225 | 139 590 | 89 521 | 379 | 89 900 | 86 793 | 319 | 87 112 | 136 637 | 165 | 136 802 |
40907 | 83 795 | 0 | 83 795 | 2 073 829 | 0 | 2 073 829 | 2 060 274 | 0 | 2 060 274 | 70 240 | 0 | 70 240 |
40911 | 4 850 | 0 | 4 850 | 97 751 | 0 | 97 751 | 102 913 | 0 | 102 913 | 10 012 | 0 | 10 012 |
41405 | 1 941 000 | 0 | 1 941 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 941 000 | 0 | 1 941 000 |
42005 | 800 000 | 0 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 000 | 0 | 800 000 |
42006 | 4 523 950 | 0 | 4 523 950 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 4 423 950 | 0 | 4 423 950 |
42007 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
42104 | 590 000 | 0 | 590 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 |
42206 | 11 000 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 0 | 11 000 |
42301 | 9 180 304 | 12 015 | 9 192 319 | 33 397 483 | 345 701 | 33 743 184 | 33 263 407 | 492 438 | 33 755 845 | 9 046 228 | 158 752 | 9 204 980 |
42305 | 86 459 072 | 2 971 847 | 89 430 919 | 16 570 182 | 921 094 | 17 491 276 | 16 306 639 | 1 135 255 | 17 441 894 | 86 195 529 | 3 186 008 | 89 381 537 |
42306 | 92 393 422 | 3 650 491 | 96 043 913 | 8 971 044 | 675 990 | 9 647 034 | 10 296 268 | 753 729 | 11 049 997 | 93 718 646 | 3 728 230 | 97 446 876 |
42601 | 909 | 748 | 1 657 | 62 483 | 54 560 | 117 043 | 62 483 | 55 791 | 118 274 | 909 | 1 979 | 2 888 |
42605 | 440 430 | 150 763 | 591 193 | 111 589 | 22 896 | 134 485 | 92 662 | 32 579 | 125 241 | 421 503 | 160 446 | 581 949 |
42606 | 300 218 | 88 283 | 388 501 | 79 342 | 10 759 | 90 101 | 23 520 | 54 286 | 77 806 | 244 396 | 131 810 | 376 206 |
44007 | 0 | 23 541 420 | 23 541 420 | 0 | 816 340 | 816 340 | 0 | 2 283 890 | 2 283 890 | 0 | 25 008 970 | 25 008 970 |
45115 | 5 900 | 0 | 5 900 | 4 425 | 0 | 4 425 | 0 | 0 | 0 | 1 475 | 0 | 1 475 |
45215 | 22 200 | 0 | 22 200 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 21 450 | 0 | 21 450 |
45515 | 13 279 034 | 0 | 13 279 034 | 3 751 488 | 0 | 3 751 488 | 3 228 904 | 0 | 3 228 904 | 12 756 450 | 0 | 12 756 450 |
45615 | 511 597 | 0 | 511 597 | 334 522 | 0 | 334 522 | 0 | 0 | 0 | 177 075 | 0 | 177 075 |
45715 | 2 332 | 0 | 2 332 | 5 532 | 0 | 5 532 | 3 545 | 0 | 3 545 | 345 | 0 | 345 |
45818 | 29 688 944 | 0 | 29 688 944 | 633 910 | 0 | 633 910 | 4 859 779 | 0 | 4 859 779 | 33 914 813 | 0 | 33 914 813 |
45918 | 540 945 | 0 | 540 945 | 79 699 | 0 | 79 699 | 148 093 | 0 | 148 093 | 609 339 | 0 | 609 339 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 113 953 232 | 3 438 | 113 956 670 | 113 953 232 | 3 438 | 113 956 670 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 274 942 557 | 265 588 022 | 540 530 579 | 274 942 557 | 265 588 022 | 540 530 579 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 4 065 626 | 80 139 | 4 145 765 | 790 630 | 45 575 | 836 205 | 925 701 | 25 607 | 951 308 | 4 200 697 | 60 171 | 4 260 868 |
47416 | 19 085 | 342 | 19 427 | 241 989 | 749 | 242 738 | 238 348 | 1 063 | 239 411 | 15 444 | 656 | 16 100 |
47422 | 66 566 | 54 | 66 620 | 9 323 504 | 19 829 123 | 29 152 627 | 9 291 264 | 19 829 126 | 29 120 390 | 34 326 | 57 | 34 383 |
47425 | 527 781 | 0 | 527 781 | 292 649 | 0 | 292 649 | 312 066 | 0 | 312 066 | 547 198 | 0 | 547 198 |
47426 | 362 826 | 504 625 | 867 451 | 74 729 | 17 749 | 92 478 | 114 624 | 253 953 | 368 577 | 402 721 | 740 829 | 1 143 550 |
47804 | 89 359 | 0 | 89 359 | 18 700 | 0 | 18 700 | 17 853 | 0 | 17 853 | 88 512 | 0 | 88 512 |
50220 | 28 492 | 0 | 28 492 | 328 034 | 0 | 328 034 | 402 440 | 0 | 402 440 | 102 898 | 0 | 102 898 |
52005 | 5 601 816 | 0 | 5 601 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 601 816 | 0 | 5 601 816 |
52006 | 2 398 184 | 0 | 2 398 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 398 184 | 0 | 2 398 184 |
52407 | 0 | 0 | 0 | 121 550 | 0 | 121 550 | 121 550 | 0 | 121 550 | 0 | 0 | 0 |
52501 | 115 000 | 0 | 115 000 | 121 550 | 0 | 121 550 | 65 340 | 0 | 65 340 | 58 790 | 0 | 58 790 |
52602 | 19 396 | 0 | 19 396 | 10 | 0 | 10 | 60 308 | 0 | 60 308 | 79 694 | 0 | 79 694 |
60301 | 546 697 | 0 | 546 697 | 812 635 | 0 | 812 635 | 624 628 | 0 | 624 628 | 358 690 | 0 | 358 690 |
60305 | 12 982 | 0 | 12 982 | 1 063 543 | 0 | 1 063 543 | 1 063 710 | 0 | 1 063 710 | 13 149 | 0 | 13 149 |
60307 | 3 | 0 | 3 | 2 686 | 0 | 2 686 | 2 706 | 0 | 2 706 | 23 | 0 | 23 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 2 692 | 0 | 2 692 | 198 167 | 0 | 198 167 | 195 475 | 0 | 195 475 |
60311 | 897 591 | 0 | 897 591 | 1 422 756 | 0 | 1 422 756 | 1 469 568 | 0 | 1 469 568 | 944 403 | 0 | 944 403 |
60313 | 0 | 1 110 | 1 110 | 766 | 24 | 790 | 766 | 25 | 791 | 0 | 1 111 | 1 111 |
60322 | 44 880 | 0 | 44 880 | 440 708 | 0 | 440 708 | 439 718 | 0 | 439 718 | 43 890 | 0 | 43 890 |
60324 | 1 004 638 | 0 | 1 004 638 | 34 217 | 0 | 34 217 | 733 097 | 0 | 733 097 | 1 703 518 | 0 | 1 703 518 |
60348 | 213 663 | 0 | 213 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 663 | 0 | 213 663 |
60405 | 54 860 | 0 | 54 860 | 167 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 54 693 | 0 | 54 693 |
60601 | 4 114 147 | 0 | 4 114 147 | 33 468 | 0 | 33 468 | 107 681 | 0 | 107 681 | 4 188 360 | 0 | 4 188 360 |
60903 | 19 283 | 0 | 19 283 | 90 | 0 | 90 | 1 990 | 0 | 1 990 | 21 183 | 0 | 21 183 |
61012 | 31 507 | 0 | 31 507 | 814 | 0 | 814 | 1 036 | 0 | 1 036 | 31 729 | 0 | 31 729 |
61304 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 |
61501 | 169 658 | 0 | 169 658 | 14 469 | 0 | 14 469 | 34 185 | 0 | 34 185 | 189 374 | 0 | 189 374 |
70601 | 120 635 933 | 0 | 120 635 933 | 84 205 | 0 | 84 205 | 14 552 453 | 0 | 14 552 453 | 135 104 181 | 0 | 135 104 181 |
70603 | 21 791 562 | 0 | 21 791 562 | 0 | 0 | 0 | 4 684 726 | 0 | 4 684 726 | 26 476 288 | 0 | 26 476 288 |
70605 | 798 | 0 | 798 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 262 | 1 060 | 0 | 1 060 |
70613 | 1 737 509 | 0 | 1 737 509 | 1 483 | 0 | 1 483 | 996 509 | 0 | 996 509 | 2 732 535 | 0 | 2 732 535 |
70615 | 1 767 266 | 0 | 1 767 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 767 266 | 0 | 1 767 266 |
Итого по пассиву (баланс) | 480 778 292 | 34 303 484 | 515 081 776 | 616 188 537 | 289 404 444 | 905 592 981 | 640 308 469 | 291 922 748 | 932 231 217 | 504 898 224 | 36 821 788 | 541 720 012 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 2 657 | 0 | 2 657 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 661 | 0 | 2 661 |
90902 | 47 139 | 0 | 47 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 139 | 0 | 47 139 |
90909 | 173 046 | 0 | 173 046 | 380 485 | 0 | 380 485 | 378 488 | 0 | 378 488 | 175 043 | 0 | 175 043 |
91104 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
91202 | 1 198 | 0 | 1 198 | 305 | 0 | 305 | 393 | 0 | 393 | 1 110 | 0 | 1 110 |
91203 | 1 270 | 0 | 1 270 | 3 040 | 0 | 3 040 | 3 086 | 0 | 3 086 | 1 224 | 0 | 1 224 |
91207 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
91414 | 3 606 142 | 0 | 3 606 142 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 2 606 142 | 0 | 2 606 142 |
91416 | 0 | 18 330 040 | 18 330 040 | 0 | 1 537 560 | 1 537 560 | 0 | 709 281 | 709 281 | 0 | 19 158 319 | 19 158 319 |
91417 | 200 000 | 2 223 | 202 223 | 0 | 216 | 216 | 0 | 77 | 77 | 200 000 | 2 362 | 202 362 |
91418 | 530 210 | 611 339 | 1 141 549 | 2 | 58 754 | 58 756 | 13 909 | 30 694 | 44 603 | 516 303 | 639 399 | 1 155 702 |
91501 | 1 181 | 0 | 1 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 181 | 0 | 1 181 |
91604 | 4 092 791 | 29 464 | 4 122 255 | 517 903 | 4 282 | 522 185 | 186 611 | 2 481 | 189 092 | 4 424 083 | 31 265 | 4 455 348 |
91704 | 3 276 403 | 6 576 | 3 282 979 | 1 120 | 639 | 1 759 | 36 841 | 229 | 37 070 | 3 240 682 | 6 986 | 3 247 668 |
91802 | 35 969 283 | 167 841 | 36 137 124 | 8 195 | 16 283 | 24 478 | 192 530 | 5 820 | 198 350 | 35 784 948 | 178 304 | 35 963 252 |
91803 | 7 752 731 | 32 908 | 7 785 639 | 995 | 3 194 | 4 189 | 36 512 | 1 142 | 37 654 | 7 717 214 | 34 960 | 7 752 174 |
99998 | 88 082 344 | 0 | 88 082 344 | 140 615 026 | 0 | 140 615 026 | 133 420 786 | 0 | 133 420 786 | 95 276 584 | 0 | 95 276 584 |
Итого по активу (баланс) | 143 736 399 | 19 180 395 | 162 916 794 | 141 527 075 | 1 620 928 | 143 148 003 | 135 269 157 | 749 724 | 136 018 881 | 149 994 317 | 20 051 599 | 170 045 916 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 26 502 | 0 | 26 502 | 26 502 | 0 | 26 502 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 6 524 | 0 | 6 524 | 6 524 | 0 | 6 524 | 0 | 0 | 0 |
91211 | 773 | 0 | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773 | 0 | 773 |
91311 | 4 911 085 | 3 911 129 | 8 822 214 | 81 183 | 176 818 | 258 001 | 87 634 | 381 440 | 469 074 | 4 917 536 | 4 115 751 | 9 033 287 |
91312 | 362 992 | 60 509 | 423 501 | 17 378 | 2 100 | 19 478 | 0 | 5 872 | 5 872 | 345 614 | 64 281 | 409 895 |
91314 | 4 091 358 | 5 229 402 | 9 320 760 | 65 110 832 | 56 956 863 | 122 067 695 | 65 905 296 | 61 320 188 | 127 225 484 | 4 885 822 | 9 592 727 | 14 478 549 |
91315 | 8 100 000 | 0 | 8 100 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 9 100 000 | 0 | 9 100 000 |
91316 | 5 850 | 0 | 5 850 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 | 7 350 | 0 | 7 350 |
91317 | 61 404 357 | 0 | 61 404 357 | 5 292 805 | 2 749 784 | 8 042 589 | 6 130 289 | 2 749 784 | 8 880 073 | 62 241 841 | 0 | 62 241 841 |
91507 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
91508 | 4 885 | 0 | 4 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 885 | 0 | 4 885 |
99999 | 74 834 450 | 0 | 74 834 450 | 2 593 390 | 0 | 2 593 390 | 2 528 272 | 0 | 2 528 272 | 74 769 332 | 0 | 74 769 332 |
Итого по пассиву (баланс) | 153 715 754 | 9 201 040 | 162 916 794 | 76 128 614 | 59 885 565 | 136 014 179 | 78 686 017 | 64 457 284 | 143 143 301 | 156 273 157 | 13 772 759 | 170 045 916 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 559 | 178 559 | 0 | 178 170 | 178 170 | 0 | 389 | 389 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 789 | 178 789 | 0 | 178 386 | 178 386 | 0 | 403 | 403 |
93303 | 0 | 168 535 | 168 535 | 3 631 | 13 061 | 16 692 | 0 | 180 982 | 180 982 | 3 631 | 614 | 4 245 |
93304 | 100 824 | 1 323 | 102 147 | 0 | 254 | 254 | 3 632 | 1 366 | 4 998 | 97 192 | 211 | 97 403 |
93305 | 953 143 | 9 897 634 | 10 850 777 | 71 611 | 960 597 | 1 032 208 | 0 | 343 415 | 343 415 | 1 024 754 | 10 514 816 | 11 539 570 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 963 | 605 963 | 0 | 605 963 | 605 963 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 308 | 605 308 | 0 | 605 308 | 605 308 | 0 | 0 | 0 |
93308 | 0 | 504 459 | 504 459 | 3 631 | 106 712 | 110 343 | 0 | 611 171 | 611 171 | 3 631 | 0 | 3 631 |
93309 | 3 631 | 67 261 | 70 892 | 1 000 000 | 426 | 1 000 426 | 3 631 | 67 687 | 71 318 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
93310 | 1 007 107 | 4 059 886 | 5 066 993 | 534 | 443 892 | 444 426 | 1 000 000 | 140 785 | 1 140 785 | 7 641 | 4 362 993 | 4 370 634 |
93901 | 3 528 532 | 33 042 | 3 561 574 | 270 904 688 | 878 995 | 271 783 683 | 263 600 598 | 909 014 | 264 509 612 | 10 832 622 | 3 023 | 10 835 645 |
93902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 845 | 50 845 | 0 | 50 845 | 50 845 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 20 654 340 | 0 | 20 654 340 | 272 899 309 | 0 | 272 899 309 | 266 097 542 | 0 | 266 097 542 | 27 456 107 | 0 | 27 456 107 |
Итого по активу (баланс) | 26 247 577 | 14 732 140 | 40 979 717 | 544 883 404 | 4 023 401 | 548 906 805 | 530 705 403 | 3 873 092 | 534 578 495 | 40 425 578 | 14 882 449 | 55 308 027 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 665 | 156 665 | 9 245 | 156 665 | 165 910 | 9 245 | 0 | 9 245 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 9 245 | 156 498 | 165 743 | 18 725 | 156 498 | 175 223 | 9 480 | 0 | 9 480 |
96303 | 9 670 | 147 850 | 157 520 | 28 395 | 158 017 | 186 412 | 35 330 | 10 167 | 45 497 | 16 605 | 0 | 16 605 |
96304 | 120 147 | 0 | 120 147 | 35 330 | 0 | 35 330 | 4 577 | 0 | 4 577 | 89 394 | 0 | 89 394 |
96305 | 11 058 317 | 0 | 11 058 317 | 4 578 | 0 | 4 578 | 0 | 0 | 0 | 11 053 739 | 0 | 11 053 739 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 608 | 534 608 | 0 | 534 608 | 534 608 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 984 | 533 984 | 0 | 533 984 | 533 984 | 0 | 0 | 0 |
96308 | 0 | 445 006 | 445 006 | 0 | 539 067 | 539 067 | 2 573 | 94 061 | 96 634 | 2 573 | 0 | 2 573 |
96309 | 2 573 | 59 370 | 61 943 | 2 573 | 59 751 | 62 324 | 0 | 1 054 978 | 1 054 978 | 0 | 1 054 597 | 1 054 597 |
96310 | 3 762 658 | 1 501 834 | 5 264 492 | 0 | 1 106 547 | 1 106 547 | 0 | 196 764 | 196 764 | 3 762 658 | 592 051 | 4 354 709 |
96901 | 33 392 | 3 513 523 | 3 546 915 | 836 613 | 264 434 744 | 265 271 357 | 805 323 | 271 784 883 | 272 590 206 | 2 102 | 10 863 662 | 10 865 764 |
96902 | 0 | 0 | 0 | 948 | 49 887 | 50 835 | 948 | 49 887 | 50 835 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 20 325 377 | 0 | 20 325 377 | 265 854 717 | 0 | 265 854 717 | 273 381 261 | 0 | 273 381 261 | 27 851 921 | 0 | 27 851 921 |
Итого по пассиву (баланс) | 35 312 134 | 5 667 583 | 40 979 717 | 266 772 399 | 267 729 768 | 534 502 167 | 274 257 982 | 274 572 495 | 548 830 477 | 42 797 717 | 12 510 310 | 55 308 027 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 1 707,0000 | 0 | 0 | 32,0000 | 0 | 0 | 41,0000 | 0 | 0 | 1 698,0000 |
98010 | 0 | 0 | 29 122 833,0000 | 0 | 0 | 10 711 141 159,0000 | 0 | 0 | 1 523 889 985,0000 | 0 | 0 | 9 216 374 007,0000 |
98020 | 0 | 0 | 45,0000 | 0 | 0 | 72,0000 | 0 | 0 | 68,0000 | 0 | 0 | 49,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 29 124 585,0000 | 0 | 0 | 10 711 141 263,0000 | 0 | 0 | 1 523 890 094,0000 | 0 | 0 | 9 216 375 754,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 1 780 344,0000 | 0 | 0 | 13 528 751,0000 | 0 | 0 | 23 452 966,0000 | 0 | 0 | 11 704 559,0000 |
98070 | 0 | 0 | 27 344 241,0000 | 0 | 0 | 10 752 081 518,0000 | 0 | 0 | 19 929 408 472,0000 | 0 | 0 | 9 204 671 195,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 29 124 585,0000 | 0 | 0 | 10 765 610 269,0000 | 0 | 0 | 19 952 861 438,0000 | 0 | 0 | 9 216 375 754,0000 |
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