Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Регистрационный номер

316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	51 157	0	51 157	1 590 176	0	1 590 176	1 585 827	0	1 585 827	55 506	0	55 506
20202	4 883 329	250 540	5 133 869	60 384 302	1 424 656	61 808 958	61 439 265	1 312 951	62 752 216	3 828 366	362 245	4 190 611
20208	1 459 680	0	1 459 680	8 809 625	0	8 809 625	8 904 359	0	8 904 359	1 364 946	0	1 364 946
20209	461 871	1 708	463 579	32 673 461	1 012 672	33 686 133	32 739 265	1 012 078	33 751 343	396 067	2 302	398 369
30102	4 125 686	0	4 125 686	314 304 087	0	314 304 087	297 585 920	0	297 585 920	20 843 853	0	20 843 853
30110	260 923	2 969 015	3 229 938	202 725 307	1 430 737	204 156 044	202 633 765	1 122 834	203 756 599	352 465	3 276 918	3 629 383
30114	0	7 625 826	7 625 826	0	88 102 406	88 102 406	0	73 298 724	73 298 724	0	22 429 508	22 429 508
30202	2 899 455	0	2 899 455	96 754	0	96 754	0	0	0	2 996 209	0	2 996 209
30204	84 317	0	84 317	11 502	0	11 502	0	0	0	95 819	0	95 819
30210	22 512	0	22 512	167 129	0	167 129	173 641	0	173 641	16 000	0	16 000
30221	137 000	0	137 000	16 394 031	0	16 394 031	16 529 531	0	16 529 531	1 500	0	1 500
30233	279 071	5 351	284 422	10 051 288	165 851	10 217 139	9 951 307	165 096	10 116 403	379 052	6 106	385 158
30235	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
30302	14 308 332	227 888	14 536 220	156 776	13 445	170 221	58 962	9 686	68 648	14 406 146	231 647	14 637 793
30306	70 380 837	270 977	70 651 814	67 054 407	87 230	67 141 637	132 603 738	104 799	132 708 537	4 831 506	253 408	5 084 914
30413	27 374	47 825	75 199	193 281 365	1 400 892	194 682 257	193 306 286	1 383 986	194 690 272	2 453	64 731	67 184
30424	11 672	0	11 672	246 846 199	1 398 555	248 244 754	246 613 079	1 398 555	248 011 634	244 792	0	244 792
30425	11 000	2 617	13 617	0	107	107	0	93	93	11 000	2 631	13 631
31902	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	98 640 000	25 299 135	123 939 135	98 640 000	22 339 026	120 979 026	0	2 960 109	2 960 109
32003	12 000 000	4 906 350	16 906 350	77 880 002	25 563 833	103 443 835	89 880 002	23 892 163	113 772 165	0	6 578 020	6 578 020
32004	0	4 906 350	4 906 350	3 638 000	5 345 052	8 983 052	3 638 000	4 988 986	8 626 986	0	5 262 416	5 262 416
32005	0	1 962 540	1 962 540	0	45 426	45 426	0	2 007 966	2 007 966	0	0	0
32102	0	0	0	0	4 836 670	4 836 670	0	3 652 626	3 652 626	0	1 184 044	1 184 044
32103	0	1 746 661	1 746 661	0	5 408 944	5 408 944	0	6 497 803	6 497 803	0	657 802	657 802
32104	0	0	0	0	2 107 202	2 107 202	0	791 598	791 598	0	1 315 604	1 315 604
32105	0	212 609	212 609	0	4 401	4 401	0	167 675	167 675	0	49 335	49 335
32106	0	163 545	163 545	0	98 649	98 649	0	166 813	166 813	0	95 381	95 381
32107	0	326 680	326 680	0	871 785	871 785	0	18 823	18 823	0	1 179 642	1 179 642
32108	0	621 471	621 471	0	15 062	15 062	0	636 533	636 533	0	0	0
32202	0	0	0	29 150 509	0	29 150 509	28 939 656	0	28 939 656	210 853	0	210 853
32203	1 321 701	0	1 321 701	11 714 892	0	11 714 892	11 033 198	0	11 033 198	2 003 395	0	2 003 395
32204	155 227	0	155 227	376 430	0	376 430	332 331	0	332 331	199 326	0	199 326
32902	0	0	0	5 533 654	500 333	6 033 987	913 098	265 544	1 178 642	4 620 556	234 789	4 855 345
45207	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45208	21 550	0	21 550	0	0	0	1 000	0	1 000	20 550	0	20 550
45503	25 043	0	25 043	15 838	0	15 838	15 037	0	15 037	25 844	0	25 844
45504	4 150 793	0	4 150 793	1 538 758	0	1 538 758	1 557 612	0	1 557 612	4 131 939	0	4 131 939
45505	25 996 904	0	25 996 904	5 946 964	0	5 946 964	5 870 018	0	5 870 018	26 073 850	0	26 073 850
45506	97 303 047	0	97 303 047	10 472 119	0	10 472 119	11 607 745	0	11 607 745	96 167 421	0	96 167 421
45507	106 761 554	1 213 827	107 975 381	7 903 870	49 190	7 953 060	7 412 359	60 893	7 473 252	107 253 065	1 202 124	108 455 189
45509	27 796 916	0	27 796 916	5 547 635	0	5 547 635	2 967 539	0	2 967 539	30 377 012	0	30 377 012
45602	0	0	0	0	2 237 499	2 237 499	0	13 440	13 440	0	2 224 059	2 224 059
45603	0	1 176 805	1 176 805	0	31 565	31 565	0	641 453	641 453	0	566 917	566 917
45605	1 043 000	457 926	1 500 926	0	1 997	1 997	0	459 923	459 923	1 043 000	0	1 043 000
45606	13 700	0	13 700	0	0	0	0	0	0	13 700	0	13 700
45706	2 401	34 583	36 984	0	1 410	1 410	209	1 394	1 603	2 192	34 599	36 791
45812	10 951	0	10 951	0	0	0	0	0	0	10 951	0	10 951
45815	30 351 645	548 162	30 899 807	7 234 822	25 673	7 260 495	4 126 482	29 148	4 155 630	33 459 985	544 687	34 004 672
45817	0	8 509	8 509	0	381	381	0	324	324	0	8 566	8 566
45912	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45915	417 826	9 091	426 917	263 265	3 097	266 362	241 329	3 682	245 011	439 762	8 506	448 268
45917	0	49	49	0	90	90	0	43	43	0	96	96
47002	0	0	0	20 539 899	0	20 539 899	16 238 078	0	16 238 078	4 301 821	0	4 301 821
47301	0	691 856	691 856	0	28 020	28 020	0	33 658	33 658	0	686 218	686 218
47404	0	69 388	69 388	133 456 458	21 268 558	154 725 016	133 456 458	19 671 886	153 128 344	0	1 666 060	1 666 060
47408	0	0	0	25 410 686	42 221 081	67 631 767	25 410 686	42 221 081	67 631 767	0	0	0
47417	19 381	0	19 381	10 936	0	10 936	5 296	0	5 296	25 021	0	25 021
47423	564 099	109	564 208	1 456 849	699 085	2 155 934	1 437 251	699 077	2 136 328	583 697	117	583 814
47427	3 840 915	64 382	3 905 297	7 557 386	32 820	7 590 206	7 496 616	66 317	7 562 933	3 901 685	30 885	3 932 570
47801	593 632	764 029	1 357 661	0	30 964	30 964	8 958	38 160	47 118	584 674	756 833	1 341 507
47802	447 980	0	447 980	3	0	3	20 724	0	20 724	427 259	0	427 259
50205	1	0	1	0	531 367	531 367	0	531 367	531 367	1	0	1
50206	111 369	0	111 369	111 708	0	111 708	207 100	0	207 100	15 977	0	15 977
50207	3 018 263	33 184	3 051 447	51 050 652	16 156 270	67 206 922	52 546 230	16 172 696	68 718 926	1 522 685	16 758	1 539 443
50208	1 193 385	0	1 193 385	13 987 569	0	13 987 569	15 160 004	0	15 160 004	20 950	0	20 950
50210	756 362	0	756 362	3 809	0	3 809	126 445	0	126 445	633 726	0	633 726
50211	153 141	2 492 719	2 645 860	104 763	87 374	192 137	103 709	1 352 406	1 456 115	154 195	1 227 687	1 381 882
50218	22 612 442	4 163 749	26 776 191	57 181 269	16 512 329	73 693 598	64 241 581	16 482 940	80 724 521	15 552 130	4 193 138	19 745 268
50221	39 874	0	39 874	49 975	0	49 975	79 027	0	79 027	10 822	0	10 822
52601	752 254	0	752 254	39 255	0	39 255	69 824	0	69 824	721 685	0	721 685
60103	0	1 918 425	1 918 425	0	66 721	66 721	0	76 612	76 612	0	1 908 534	1 908 534
60104	0	9	9	0	2	2	0	2	2	0	9	9
60202	14 010	0	14 010	0	0	0	0	0	0	14 010	0	14 010
60302	483 038	0	483 038	49 106	0	49 106	74 791	0	74 791	457 353	0	457 353
60306	416 540	0	416 540	499 564	0	499 564	423 386	0	423 386	492 718	0	492 718
60308	9 415	221	9 636	15 243	46	15 289	17 224	104	17 328	7 434	163	7 597
60310	177 095	0	177 095	188 339	0	188 339	169 730	0	169 730	195 704	0	195 704
60312	1 404 772	0	1 404 772	1 990 741	0	1 990 741	2 136 718	0	2 136 718	1 258 795	0	1 258 795
60314	8 919	98 739	107 658	5 847	80 558	86 405	1 460	67 343	68 803	13 306	111 954	125 260
60323	1 864 565	58 750	1 923 315	581 508	4 490	585 998	227 144	4 212	231 356	2 218 929	59 028	2 277 957
60347	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
60401	10 220 525	0	10 220 525	133 519	0	133 519	12 159	0	12 159	10 341 885	0	10 341 885
60404	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
60411	65 410	0	65 410	0	0	0	0	0	0	65 410	0	65 410
60701	156 316	0	156 316	169 319	0	169 319	129 888	0	129 888	195 747	0	195 747
60901	32 628	0	32 628	0	0	0	863	0	863	31 765	0	31 765
61002	1 621	0	1 621	863	0	863	784	0	784	1 700	0	1 700
61008	7 592	0	7 592	26 837	0	26 837	25 557	0	25 557	8 872	0	8 872
61009	75 352	0	75 352	27 993	0	27 993	26 915	0	26 915	76 430	0	76 430
61010	123	0	123	10	0	10	10	0	10	123	0	123
61011	283 401	0	283 401	3 054	0	3 054	4 762	0	4 762	281 693	0	281 693
61209	0	0	0	1 231 019	0	1 231 019	1 231 019	0	1 231 019	0	0	0
61210	0	0	0	12 614 640	0	12 614 640	12 614 640	0	12 614 640	0	0	0
61212	0	0	0	41 121	0	41 121	41 121	0	41 121	0	0	0
61403	444 599	0	444 599	8 950	0	8 950	177	0	177	453 372	0	453 372
61601	0	0	0	9 418 107	0	9 418 107	9 418 107	0	9 418 107	0	0	0
70606	70 958 964	0	70 958 964	13 150 898	0	13 150 898	32 909	0	32 909	84 076 953	0	84 076 953
70608	14 537 766	0	14 537 766	2 723 309	0	2 723 309	0	0	0	17 261 075	0	17 261 075
70610	5 637	0	5 637	1 689	0	1 689	4	0	4	7 322	0	7 322
70611	1 400 993	0	1 400 993	1 219 267	0	1 219 267	0	0	0	2 620 260	0	2 620 260
70614	340 409	0	340 409	52 903	0	52 903	4 035	0	4 035	389 277	0	389 277
Итого по активу (баланс)	543 792 693	40 052 465	583 845 158	1 779 536 230	265 203 651	2 044 739 881	1 818 519 950	243 862 540	2 062 382 490	504 808 973	61 393 576	566 202 549
Пассив
10208	4 173 000	0	4 173 000	0	0	0	0	0	0	4 173 000	0	4 173 000
10602	226 165	0	226 165	0	0	0	0	0	0	226 165	0	226 165
10603	39 874	0	39 874	79 026	0	79 026	49 973	0	49 973	10 821	0	10 821
10701	38 207	0	38 207	0	0	0	0	0	0	38 207	0	38 207
10801	34 805 247	0	34 805 247	0	0	0	0	0	0	34 805 247	0	34 805 247
30109	235	0	235	235	0	235	0	0	0	0	0	0
30111	26 038	48	26 086	5 690 774	2	5 690 776	5 705 659	2	5 705 661	40 923	48	40 971
30126	43	0	43	6 900	0	6 900	6 944	0	6 944	87	0	87
30222	0	0	0	22 183	0	22 183	22 183	0	22 183	0	0	0
30223	9	0	9	5 469	0	5 469	5 483	0	5 483	23	0	23
30226	29 669	0	29 669	417	0	417	402	0	402	29 654	0	29 654
30232	287 489	60	287 549	8 429 760	150 227	8 579 987	8 601 036	150 259	8 751 295	458 765	92	458 857
30236	15 975	0	15 975	168 083	12 391	180 474	155 425	12 391	167 816	3 317	0	3 317
30301	14 308 332	227 888	14 536 220	58 960	9 683	68 643	156 774	13 442	170 216	14 406 146	231 647	14 637 793
30305	70 380 836	270 976	70 651 812	132 603 739	104 797	132 708 536	67 054 409	87 229	67 141 638	4 831 506	253 408	5 084 914
31302	0	0	0	4 090 000	2 662 348	6 752 348	24 770 000	2 662 348	27 432 348	20 680 000	0	20 680 000
31303	5 000 000	0	5 000 000	6 990 000	1 395 437	8 385 437	1 990 000	1 395 437	3 385 437	0	0	0
31402	0	0	0	2 975 500	0	2 975 500	3 250 500	0	3 250 500	275 000	0	275 000
31403	428 000	0	428 000	876 000	0	876 000	448 000	0	448 000	0	0	0
31408	0	820 020	820 020	0	24 721	24 721	0	47 971	47 971	0	843 270	843 270
31409	0	38 014	38 014	0	1 182	1 182	0	1 975	1 975	0	38 807	38 807
31501	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
31502	0	0	0	35	0	35	31 188	0	31 188	31 153	0	31 153
31503	862 053	0	862 053	1 738 259	0	1 738 259	1 982 367	0	1 982 367	1 106 161	0	1 106 161
31504	0	0	0	9 259	0	9 259	248 445	0	248 445	239 186	0	239 186
32015	18 177	0	18 177	457 179	0	457 179	439 002	0	439 002	0	0	0
32115	23 677	0	23 677	257 138	0	257 138	269 925	0	269 925	36 464	0	36 464
32901	22 695 804	0	22 695 804	71 088 080	0	71 088 080	68 716 352	0	68 716 352	20 324 076	0	20 324 076
40504	5 796	0	5 796	11 866	0	11 866	8 283	0	8 283	2 213	0	2 213
40701	2 860 395	0	2 860 395	1 996 374	0	1 996 374	1 801 289	493	1 801 782	2 665 310	493	2 665 803
40702	28 859	139 619	168 478	116 720	6 936	123 656	106 917	7 709	114 626	19 056	140 392	159 448
40703	2 970	0	2 970	388	0	388	0	0	0	2 582	0	2 582
40802	47	1	48	579	0	579	560	0	560	28	1	29
40807	946 898	15 682	962 580	331 417	15 597	347 014	279 468	19 410	298 878	894 949	19 495	914 444
40817	3 115 797	84 133	3 199 930	16 716 545	85 473	16 802 018	16 421 663	120 958	16 542 621	2 820 915	119 618	2 940 533
40820	58 246	290	58 536	44 087	463	44 550	73 673	394	74 067	87 832	221	88 053
40907	0	0	0	3 428	0	3 428	3 428	0	3 428	0	0	0
40911	129 486	0	129 486	11 100 596	0	11 100 596	11 035 989	0	11 035 989	64 879	0	64 879
41003	1 553 691	0	1 553 691	1 553 691	0	1 553 691	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000
41005	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
41405	1 395 000	0	1 395 000	0	0	0	0	0	0	1 395 000	0	1 395 000
41606	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
42005	3 448 350	27 901	3 476 251	0	985	985	54 000	1 139	55 139	3 502 350	28 055	3 530 405
42006	3 799 550	0	3 799 550	110 000	0	110 000	417 000	0	417 000	4 106 550	0	4 106 550
42007	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42105	2 842 800	0	2 842 800	15 000	0	15 000	0	0	0	2 827 800	0	2 827 800
42206	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	11 123 089	15 017	11 138 106	44 032 871	95 309	44 128 180	43 604 991	92 584	43 697 575	10 695 209	12 292	10 707 501
42305	100 814 226	2 230 483	103 044 709	17 054 004	773 754	17 827 758	20 693 884	971 555	21 665 439	104 454 106	2 428 284	106 882 390
42306	88 551 145	2 495 132	91 046 277	3 130 906	239 284	3 370 190	8 451 346	667 882	9 119 228	93 871 585	2 923 730	96 795 315
42601	9 936	1 016	10 952	17 715	11 197	28 912	9 212	11 777	20 989	1 433	1 596	3 029
42605	1 004 280	105 979	1 110 259	483 020	22 795	505 815	558 030	21 489	579 519	1 079 290	104 673	1 183 963
42606	467 176	263 433	730 609	6 439	8 477	14 916	26 325	20 448	46 773	487 062	275 404	762 466
43702	0	0	0	43 914	265 823	309 737	3 319 123	500 612	3 819 735	3 275 209	234 789	3 509 998
44006	0	16 354 500	16 354 500	0	577 750	577 750	0	668 300	668 300	0	16 445 050	16 445 050
44007	0	16 354 500	16 354 500	0	577 750	577 750	0	668 300	668 300	0	16 445 050	16 445 050
45215	22 970	0	22 970	950	0	950	0	0	0	22 020	0	22 020
45515	13 166 425	0	13 166 425	830 215	0	830 215	1 300 011	0	1 300 011	13 636 221	0	13 636 221
45615	457 290	0	457 290	108 604	0	108 604	470 149	0	470 149	818 835	0	818 835
45715	577	0	577	191	0	191	1 321	0	1 321	1 707	0	1 707
45818	22 324 151	0	22 324 151	146 747	0	146 747	2 941 014	0	2 941 014	25 118 418	0	25 118 418
45918	219 333	0	219 333	19 455	0	19 455	60 628	0	60 628	260 506	0	260 506
47401	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
47403	0	0	0	132 999 220	0	132 999 220	132 999 220	0	132 999 220	0	0	0
47407	0	0	0	46 084 082	21 611 143	67 695 225	46 084 082	21 611 143	67 695 225	0	0	0
47411	6 312 950	65 150	6 378 100	714 370	15 244	729 614	1 247 928	20 994	1 268 922	6 846 508	70 900	6 917 408
47416	4 483	35	4 518	64 055	1 512	65 567	62 719	1 512	64 231	3 147	35	3 182
47422	74 898	52	74 950	3 996 104	4	3 996 108	3 959 762	5	3 959 767	38 556	53	38 609
47425	1 683 884	0	1 683 884	846 019	0	846 019	821 314	0	821 314	1 659 179	0	1 659 179
47426	634 300	633 309	1 267 609	93 823	22 272	116 095	179 940	254 768	434 708	720 417	865 805	1 586 222
47804	350 865	0	350 865	8 948	0	8 948	3 156	0	3 156	345 073	0	345 073
50219	2 588	0	2 588	88	0	88	110	0	110	2 610	0	2 610
50220	51 157	0	51 157	1 585 829	0	1 585 829	1 590 178	0	1 590 178	55 506	0	55 506
52005	7 075 741	0	7 075 741	0	0	0	0	0	0	7 075 741	0	7 075 741
52006	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
52407	0	0	0	211 412	0	211 412	211 412	0	211 412	0	0	0
52501	204 355	0	204 355	211 412	0	211 412	135 538	0	135 538	128 481	0	128 481
52602	192 620	0	192 620	74 161	0	74 161	63 129	0	63 129	181 588	0	181 588
60301	1 382 015	0	1 382 015	2 203 121	0	2 203 121	1 687 955	0	1 687 955	866 849	0	866 849
60305	12 014	0	12 014	1 198 015	0	1 198 015	1 198 005	0	1 198 005	12 004	0	12 004
60307	7	0	7	3 785	0	3 785	3 788	0	3 788	10	0	10
60309	0	0	0	111	0	111	328 940	0	328 940	328 829	0	328 829
60311	977 745	0	977 745	1 715 438	0	1 715 438	1 810 685	0	1 810 685	1 072 992	0	1 072 992
60313	0	2 508	2 508	30 633	23	30 656	30 633	23	30 656	0	2 508	2 508
60322	50 910	0	50 910	520 520	0	520 520	522 247	0	522 247	52 637	0	52 637
60324	1 754 579	0	1 754 579	164 725	0	164 725	522 029	0	522 029	2 111 883	0	2 111 883
60348	703 158	0	703 158	0	0	0	0	0	0	703 158	0	703 158
60405	56 858	0	56 858	167	0	167	0	0	0	56 691	0	56 691
60601	3 069 354	0	3 069 354	6 452	0	6 452	89 938	0	89 938	3 152 840	0	3 152 840
60903	12 999	0	12 999	0	0	0	778	0	778	13 777	0	13 777
61012	22 087	0	22 087	476	0	476	750	0	750	22 361	0	22 361
61304	80	0	80	5	0	5	4	0	4	79	0	79
61501	96 451	0	96 451	14 228	0	14 228	26 782	0	26 782	109 005	0	109 005
70601	77 099 614	0	77 099 614	65 235	0	65 235	13 890 818	0	13 890 818	90 925 197	0	90 925 197
70603	13 748 890	0	13 748 890	0	0	0	2 664 814	0	2 664 814	16 413 704	0	16 413 704
70605	1 332	0	1 332	0	0	0	123	0	123	1 455	0	1 455
70613	1 180 165	0	1 180 165	66 179	0	66 179	39 604	0	39 604	1 153 590	0	1 153 590
Итого по пассиву (баланс)	543 699 412	40 145 746	583 845 158	526 301 663	28 692 579	554 994 242	507 319 084	30 032 549	537 351 633	524 716 833	41 485 716	566 202 549
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	3 924 261	0	3 924 261	0	0	0	2	0	2	3 924 259	0	3 924 259
90901	2 654	0	2 654	1	0	1	0	0	0	2 655	0	2 655
90902	45 774	0	45 774	23	0	23	164	0	164	45 633	0	45 633
91104	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91202	845	0	845	1 693	0	1 693	1 594	0	1 594	944	0	944
91203	971	0	971	4 831	0	4 831	4 771	0	4 771	1 031	0	1 031
91207	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91414	11 244	0	11 244	0	0	0	0	0	0	11 244	0	11 244
91416	0	17 087 201	17 087 201	0	887 800	887 800	0	531 400	531 400	0	17 443 601	17 443 601
91417	200 000	2 162	202 162	0	89	89	0	77	77	200 000	2 174	202 174
91418	1 039 704	764 029	1 803 733	3	30 963	30 966	29 555	38 159	67 714	1 010 152	756 833	1 766 985
91501	75 690	0	75 690	0	0	0	1	0	1	75 689	0	75 689
91604	2 895 385	45 383	2 940 768	448 856	2 899	451 755	136 779	2 425	139 204	3 207 462	45 857	3 253 319
91704	797 719	0	797 719	147	0	147	10 613	0	10 613	787 253	0	787 253
91802	10 977 143	0	10 977 143	1 593	0	1 593	153 161	0	153 161	10 825 575	0	10 825 575
91803	3 334 885	0	3 334 885	208	0	208	42 213	0	42 213	3 292 880	0	3 292 880
99998	89 186 258	0	89 186 258	79 855 293	0	79 855 293	74 445 863	0	74 445 863	94 595 688	0	94 595 688
Итого по активу (баланс)	112 492 538	17 898 778	130 391 316	80 312 649	921 751	81 234 400	74 824 717	572 061	75 396 778	117 980 470	18 248 468	136 228 938
Пассив
91003	0	0	0	96 754	0	96 754	96 754	0	96 754	0	0	0
91004	0	0	0	11 502	0	11 502	11 502	0	11 502	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	47	0	47	47	0	47
91211	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
91311	3 783 058	4 623 378	8 406 436	42 291	244 123	286 414	355 971	187 208	543 179	4 096 738	4 566 463	8 663 201
91312	636 983	95 208	732 191	47 917	5 835	53 752	1 450	3 826	5 276	590 516	93 199	683 715
91314	822 872	0	822 872	64 492 802	1 021 759	65 514 561	66 060 596	1 051 108	67 111 704	2 390 666	29 349	2 420 015
91315	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	2 000 000	0	2 000 000
91316	5 950	1 644 643	1 650 593	0	2 221 672	2 221 672	0	1 776 277	1 776 277	5 950	1 199 248	1 205 198
91317	64 330 344	0	64 330 344	5 744 643	459 924	6 204 567	8 286 385	459 924	8 746 309	66 872 086	0	66 872 086
91507	12 238 239	0	12 238 239	122 165	0	122 165	629 769	0	629 769	12 745 843	0	12 745 843
91508	4 885	0	4 885	0	0	0	0	0	0	4 885	0	4 885
99999	41 205 058	0	41 205 058	945 079	0	945 079	1 373 271	0	1 373 271	41 633 250	0	41 633 250
Итого по пассиву (баланс)	124 028 087	6 363 229	130 391 316	71 503 153	3 953 313	75 456 466	77 815 745	3 478 343	81 294 088	130 340 679	5 888 259	136 228 938
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	14 012	14 012	24 583 187	9 595 797	34 178 984	3 314 282	9 609 809	12 924 091	21 268 905	0	21 268 905
93002	0	0	0	0	5 741 342	5 741 342	0	5 741 342	5 741 342	0	0	0
93301	0	0	0	10 451 021	431 731	10 882 752	10 451 021	431 731	10 882 752	0	0	0
93302	9 857 621	424 038	10 281 659	7 829 816	1 980 036	9 809 852	10 451 021	430 668	10 881 689	7 236 416	1 973 406	9 209 822
93303	593 400	0	593 400	7 900 770	2 457 675	10 358 445	7 829 816	2 028 675	9 858 491	664 354	429 000	1 093 354
93304	0	1 962 540	1 962 540	664 354	1 295 248	1 959 602	664 354	2 429 019	3 093 373	0	828 769	828 769
93305	0	12 656 748	12 656 748	0	878 987	878 987	0	447 120	447 120	0	13 088 615	13 088 615
93306	0	0	0	3 060 372	1 836 604	4 896 976	3 060 372	1 836 604	4 896 976	0	0	0
93307	1 970 992	0	1 970 992	7 708 294	3 423 948	11 132 242	3 060 372	1 845 113	4 905 485	6 618 914	1 578 835	8 197 749
93308	962 595	855 592	1 818 187	7 614 514	2 469 819	10 084 333	7 581 509	2 491 869	10 073 378	995 600	833 542	1 829 142
93309	3 000 000	1 955 376	4 955 376	995 600	493 095	1 488 695	3 995 600	2 448 471	6 444 071	0	0	0
93310	2 114 569	4 775 514	6 890 083	0	524 045	524 045	0	168 703	168 703	2 114 569	5 130 856	7 245 425
93801	775 724	0	775 724	1 529 694	0	1 529 694	1 626 670	0	1 626 670	678 748	0	678 748
93803	0	0	0	6 382	0	6 382	6 382	0	6 382	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19 274 901	22 643 820	41 918 721	72 344 004	31 128 327	103 472 331	52 041 399	29 909 124	81 950 523	39 577 506	23 863 023	63 440 529
Пассив
96001	14 024	0	14 024	8 080 807	4 864 846	12 945 653	8 066 783	26 078 961	34 145 744	0	21 214 115	21 214 115
96002	0	0	0	4 945 800	760 488	5 706 288	4 945 800	760 488	5 706 288	0	0	0
96301	0	0	0	0	10 915 921	10 915 921	0	10 915 921	10 915 921	0	0	0
96302	0	10 239 880	10 239 880	0	10 859 201	10 859 201	1 906 668	7 855 143	9 761 811	1 906 668	7 235 822	9 142 490
96303	0	605 117	605 117	1 906 668	7 902 833	9 809 501	1 906 668	8 391 608	10 298 276	0	1 093 892	1 093 892
96304	1 906 668	0	1 906 668	1 906 668	1 094 187	3 000 855	131 060	1 791 931	1 922 991	131 060	697 744	828 804
96305	13 086 580	0	13 086 580	2	0	2	2	372 152	372 154	13 086 580	372 152	13 458 732
96306	0	0	0	0	3 817 204	3 817 204	0	3 817 204	3 817 204	0	0	0
96307	0	1 962 540	1 962 540	0	3 812 915	3 812 915	1 112 475	9 008 924	10 121 399	1 112 475	7 158 549	8 271 024
96308	0	1 836 722	1 836 722	1 112 475	9 140 017	10 252 492	1 112 475	9 102 383	10 214 858	0	1 799 088	1 799 088
96309	1 112 475	3 895 366	5 007 841	1 112 475	5 408 734	6 521 209	0	1 513 368	1 513 368	0	0	0
96310	4 778 204	2 393 368	7 171 572	0	86 089	86 089	0	434 943	434 943	4 778 204	2 742 222	7 520 426
96506	0	0	0	126 785	990 560	1 117 345	126 785	990 560	1 117 345	0	0	0
96507	0	0	0	126 784	994 403	1 121 187	126 784	994 403	1 121 187	0	0	0
96801	87 777	0	87 777	1 623 130	0	1 623 130	1 647 311	0	1 647 311	111 958	0	111 958
96803	0	0	0	6 380	0	6 380	6 380	0	6 380	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	20 985 728	20 932 993	41 918 721	20 947 974	60 647 398	81 595 372	21 089 191	82 027 989	103 117 180	21 126 945	42 313 584	63 440 529
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 698,0000	0	0	23,0000	0	0	23,0000	0	0	1 698,0000
98010	0	0	19 861 646,0000	0	0	22 309 945 371,0000	0	0	10 385 727 004,0000	0	0	11 944 080 013,0000
98020	0	0	40,0000	0	0	49,0000	0	0	54,0000	0	0	35,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 863 384,0000	0	0	22 309 945 443,0000	0	0	10 385 727 081,0000	0	0	11 944 081 746,0000
Пассив
98050	0	0	8 096 912,0000	0	0	547 019,0000	0	0	518 020,0000	0	0	8 067 913,0000
98070	0	0	8 842 213,0000	0	0	22 320 842 230,0000	0	0	34 245 089 591,0000	0	0	11 933 089 574,0000
98090	0	0	2 924 259,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 924 259,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 863 384,0000	0	0	22 321 389 249,0000	0	0	34 245 607 611,0000	0	0	11 944 081 746,0000

Страница была полезной?