Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 284 229 | 0 | 284 229 | 1 083 381 | 0 | 1 083 381 | 1 240 267 | 0 | 1 240 267 | 127 343 | 0 | 127 343 |
20202 | 2 684 590 | 153 819 | 2 838 409 | 34 475 251 | 523 772 | 34 999 023 | 33 686 620 | 473 880 | 34 160 500 | 3 473 221 | 203 711 | 3 676 932 |
20208 | 1 217 255 | 0 | 1 217 255 | 5 888 787 | 0 | 5 888 787 | 5 875 472 | 0 | 5 875 472 | 1 230 570 | 0 | 1 230 570 |
20209 | 127 584 | 1 126 | 128 710 | 8 712 085 | 367 812 | 9 079 897 | 8 700 469 | 366 060 | 9 066 529 | 139 200 | 2 878 | 142 078 |
30102 | 1 124 328 | 0 | 1 124 328 | 94 035 662 | 0 | 94 035 662 | 91 945 943 | 0 | 91 945 943 | 3 214 047 | 0 | 3 214 047 |
30110 | 56 116 | 1 775 894 | 1 832 010 | 4 121 328 | 398 639 | 4 519 967 | 4 129 295 | 2 166 569 | 6 295 864 | 48 149 | 7 964 | 56 113 |
30114 | 0 | 458 827 | 458 827 | 0 | 37 471 701 | 37 471 701 | 0 | 36 662 378 | 36 662 378 | 0 | 1 268 150 | 1 268 150 |
30202 | 1 433 426 | 0 | 1 433 426 | 52 473 | 0 | 52 473 | 0 | 0 | 0 | 1 485 899 | 0 | 1 485 899 |
30204 | 88 056 | 0 | 88 056 | 3 102 | 0 | 3 102 | 0 | 0 | 0 | 91 158 | 0 | 91 158 |
30210 | 176 000 | 0 | 176 000 | 2 010 996 | 0 | 2 010 996 | 2 163 996 | 0 | 2 163 996 | 23 000 | 0 | 23 000 |
30213 | 62 792 | 0 | 62 792 | 865 396 | 0 | 865 396 | 787 455 | 0 | 787 455 | 140 733 | 0 | 140 733 |
30219 | 0 | 0 | 0 | 472 092 | 0 | 472 092 | 472 092 | 0 | 472 092 | 0 | 0 | 0 |
30221 | 200 567 | 0 | 200 567 | 3 337 518 | 0 | 3 337 518 | 3 449 557 | 0 | 3 449 557 | 88 528 | 0 | 88 528 |
30233 | 213 979 | 2 607 | 216 586 | 7 659 374 | 70 869 | 7 730 243 | 7 698 224 | 71 325 | 7 769 549 | 175 129 | 2 151 | 177 280 |
30302 | 16 495 367 | 100 225 | 16 595 592 | 36 959 873 | 36 209 | 36 996 082 | 37 042 219 | 14 160 | 37 056 379 | 16 413 021 | 122 274 | 16 535 295 |
30306 | 237 127 | 0 | 237 127 | 2 403 | 0 | 2 403 | 89 | 0 | 89 | 239 441 | 0 | 239 441 |
30402 | 23 740 | 33 865 | 57 605 | 30 283 459 | 190 541 | 30 474 000 | 30 253 211 | 206 581 | 30 459 792 | 53 988 | 17 825 | 71 813 |
30404 | 0 | 0 | 0 | 54 701 219 | 173 703 | 54 874 922 | 54 701 219 | 173 703 | 54 874 922 | 0 | 0 | 0 |
30409 | 0 | 0 | 0 | 37 407 759 | 0 | 37 407 759 | 37 407 759 | 0 | 37 407 759 | 0 | 0 | 0 |
30602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 783 | 136 783 | 0 | 136 783 | 136 783 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 8 180 000 | 16 066 367 | 24 246 367 | 8 180 000 | 16 066 367 | 24 246 367 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 3 580 000 | 10 662 676 | 14 242 676 | 3 580 000 | 8 240 671 | 11 820 671 | 0 | 2 422 005 | 2 422 005 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 480 275 | 1 080 275 | 600 000 | 480 275 | 1 080 275 | 0 | 0 | 0 |
32108 | 0 | 1 416 276 | 1 416 276 | 0 | 74 721 | 74 721 | 0 | 70 087 | 70 087 | 0 | 1 420 910 | 1 420 910 |
45207 | 2 600 | 0 | 2 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 600 | 0 | 2 600 |
45208 | 24 000 | 0 | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 000 | 0 | 24 000 |
45503 | 27 589 | 0 | 27 589 | 17 157 | 0 | 17 157 | 15 365 | 0 | 15 365 | 29 381 | 0 | 29 381 |
45504 | 4 142 249 | 0 | 4 142 249 | 1 777 202 | 0 | 1 777 202 | 1 539 143 | 0 | 1 539 143 | 4 380 308 | 0 | 4 380 308 |
45505 | 19 937 599 | 0 | 19 937 599 | 5 396 058 | 0 | 5 396 058 | 4 557 855 | 0 | 4 557 855 | 20 775 802 | 0 | 20 775 802 |
45506 | 66 745 429 | 0 | 66 745 429 | 13 992 946 | 0 | 13 992 946 | 10 265 089 | 0 | 10 265 089 | 70 473 286 | 0 | 70 473 286 |
45507 | 44 708 537 | 1 430 718 | 46 139 255 | 10 430 824 | 74 754 | 10 505 578 | 4 727 219 | 89 513 | 4 816 732 | 50 412 142 | 1 415 959 | 51 828 101 |
45509 | 14 695 649 | 0 | 14 695 649 | 2 537 595 | 0 | 2 537 595 | 1 536 976 | 0 | 1 536 976 | 15 696 268 | 0 | 15 696 268 |
45602 | 0 | 39 553 | 39 553 | 650 000 | 1 314 | 651 314 | 0 | 40 867 | 40 867 | 650 000 | 0 | 650 000 |
45603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 596 | 40 596 | 0 | 71 | 71 | 0 | 40 525 | 40 525 |
45604 | 0 | 4 944 143 | 4 944 143 | 0 | 252 763 | 252 763 | 0 | 585 915 | 585 915 | 0 | 4 610 991 | 4 610 991 |
45706 | 3 149 | 43 742 | 46 891 | 0 | 2 302 | 2 302 | 9 | 2 339 | 2 348 | 3 140 | 43 705 | 46 845 |
45812 | 10 951 | 0 | 10 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 951 | 0 | 10 951 |
45815 | 13 808 900 | 597 149 | 14 406 049 | 4 121 277 | 32 442 | 4 153 719 | 2 754 936 | 58 685 | 2 813 621 | 15 175 241 | 570 906 | 15 746 147 |
45817 | 0 | 10 695 | 10 695 | 0 | 564 | 564 | 0 | 529 | 529 | 0 | 10 730 | 10 730 |
45912 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 |
45915 | 160 976 | 11 341 | 172 317 | 112 039 | 2 928 | 114 967 | 105 120 | 3 719 | 108 839 | 167 895 | 10 550 | 178 445 |
45917 | 0 | 72 | 72 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 72 | 72 |
47101 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
47301 | 0 | 671 235 | 671 235 | 0 | 35 414 | 35 414 | 0 | 33 218 | 33 218 | 0 | 673 431 | 673 431 |
47404 | 20 125 | 0 | 20 125 | 43 370 260 | 2 292 862 | 45 663 122 | 43 370 288 | 2 284 401 | 45 654 689 | 20 097 | 8 461 | 28 558 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 29 040 000 | 31 858 732 | 60 898 732 | 29 040 000 | 31 858 732 | 60 898 732 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 2 067 | 0 | 2 067 | 8 467 | 0 | 8 467 | 8 942 | 0 | 8 942 | 1 592 | 0 | 1 592 |
47423 | 740 235 | 133 976 | 874 211 | 7 301 793 | 146 657 | 7 448 450 | 7 379 131 | 280 599 | 7 659 730 | 662 897 | 34 | 662 931 |
47427 | 2 275 389 | 55 821 | 2 331 210 | 4 714 062 | 48 440 | 4 762 502 | 4 572 450 | 62 108 | 4 634 558 | 2 417 001 | 42 153 | 2 459 154 |
47801 | 718 226 | 942 466 | 1 660 692 | 0 | 48 809 | 48 809 | 12 820 | 68 250 | 81 070 | 705 406 | 923 025 | 1 628 431 |
47802 | 1 105 602 | 0 | 1 105 602 | 0 | 0 | 0 | 58 504 | 0 | 58 504 | 1 047 098 | 0 | 1 047 098 |
50207 | 12 793 268 | 1 312 274 | 14 105 542 | 36 774 616 | 3 259 237 | 40 033 853 | 39 995 637 | 4 246 187 | 44 241 824 | 9 572 247 | 325 324 | 9 897 571 |
50208 | 2 361 453 | 0 | 2 361 453 | 5 764 045 | 0 | 5 764 045 | 6 101 070 | 0 | 6 101 070 | 2 024 428 | 0 | 2 024 428 |
50211 | 0 | 1 777 729 | 1 777 729 | 0 | 473 832 | 473 832 | 0 | 106 147 | 106 147 | 0 | 2 145 414 | 2 145 414 |
50218 | 0 | 0 | 0 | 44 391 270 | 4 240 642 | 48 631 912 | 41 431 532 | 3 267 243 | 44 698 775 | 2 959 738 | 973 399 | 3 933 137 |
50221 | 10 413 | 0 | 10 413 | 63 159 | 0 | 63 159 | 52 846 | 0 | 52 846 | 20 726 | 0 | 20 726 |
52503 | 4 272 | 0 | 4 272 | 0 | 0 | 0 | 974 | 0 | 974 | 3 298 | 0 | 3 298 |
52601 | 380 278 | 0 | 380 278 | 51 434 | 0 | 51 434 | 22 992 | 0 | 22 992 | 408 720 | 0 | 408 720 |
60104 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
60202 | 17 189 | 0 | 17 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 189 | 0 | 17 189 |
60302 | 489 570 | 0 | 489 570 | 35 043 | 0 | 35 043 | 17 696 | 0 | 17 696 | 506 917 | 0 | 506 917 |
60306 | 306 327 | 0 | 306 327 | 299 283 | 0 | 299 283 | 319 416 | 0 | 319 416 | 286 194 | 0 | 286 194 |
60308 | 6 488 | 81 | 6 569 | 14 723 | 20 | 14 743 | 13 757 | 10 | 13 767 | 7 454 | 91 | 7 545 |
60310 | 203 165 | 0 | 203 165 | 133 060 | 0 | 133 060 | 142 606 | 0 | 142 606 | 193 619 | 0 | 193 619 |
60312 | 1 760 031 | 0 | 1 760 031 | 2 090 959 | 0 | 2 090 959 | 2 040 669 | 0 | 2 040 669 | 1 810 321 | 0 | 1 810 321 |
60314 | 21 603 | 77 434 | 99 037 | 22 229 | 48 579 | 70 808 | 24 145 | 12 437 | 36 582 | 19 687 | 113 576 | 133 263 |
60323 | 1 409 654 | 66 096 | 1 475 750 | 400 544 | 3 508 | 404 052 | 217 998 | 4 531 | 222 529 | 1 592 200 | 65 073 | 1 657 273 |
60401 | 9 016 812 | 0 | 9 016 812 | 241 132 | 0 | 241 132 | 8 070 | 0 | 8 070 | 9 249 874 | 0 | 9 249 874 |
60404 | 736 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 736 |
60701 | 238 250 | 0 | 238 250 | 173 146 | 0 | 173 146 | 239 649 | 0 | 239 649 | 171 747 | 0 | 171 747 |
60901 | 23 670 | 0 | 23 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 670 | 0 | 23 670 |
61002 | 1 201 | 0 | 1 201 | 441 | 0 | 441 | 441 | 0 | 441 | 1 201 | 0 | 1 201 |
61008 | 8 241 | 0 | 8 241 | 12 491 | 0 | 12 491 | 13 953 | 0 | 13 953 | 6 779 | 0 | 6 779 |
61009 | 129 083 | 0 | 129 083 | 35 489 | 0 | 35 489 | 34 362 | 0 | 34 362 | 130 210 | 0 | 130 210 |
61010 | 151 | 0 | 151 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 151 | 0 | 151 |
61011 | 284 979 | 0 | 284 979 | 22 819 | 0 | 22 819 | 13 890 | 0 | 13 890 | 293 908 | 0 | 293 908 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 5 521 324 | 0 | 5 521 324 | 5 521 324 | 0 | 5 521 324 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 1 681 437 | 0 | 1 681 437 | 1 681 437 | 0 | 1 681 437 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 93 695 | 0 | 93 695 | 93 695 | 0 | 93 695 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 281 498 | 0 | 281 498 | 14 407 | 0 | 14 407 | 147 | 0 | 147 | 295 758 | 0 | 295 758 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 3 716 625 | 0 | 3 716 625 | 3 716 625 | 0 | 3 716 625 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 48 396 258 | 0 | 48 396 258 | 6 629 491 | 0 | 6 629 491 | 9 748 | 0 | 9 748 | 55 016 001 | 0 | 55 016 001 |
70608 | 14 899 917 | 0 | 14 899 917 | 1 949 103 | 0 | 1 949 103 | 0 | 0 | 0 | 16 849 020 | 0 | 16 849 020 |
70610 | 8 846 | 0 | 8 846 | 439 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 9 285 | 0 | 9 285 |
70611 | 2 028 830 | 0 | 2 028 830 | 348 275 | 0 | 348 275 | 0 | 0 | 0 | 2 377 105 | 0 | 2 377 105 |
70614 | 120 275 | 0 | 120 275 | 2 351 | 0 | 2 351 | 2 057 | 0 | 2 057 | 120 569 | 0 | 120 569 |
Итого по активу (баланс) | 288 757 981 | 16 057 172 | 304 815 153 | 568 384 869 | 109 518 467 | 677 903 336 | 543 574 471 | 108 134 344 | 651 708 815 | 313 568 379 | 17 441 295 | 331 009 674 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 |
10602 | 226 165 | 0 | 226 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 165 | 0 | 226 165 |
10603 | 10 413 | 0 | 10 413 | 52 846 | 0 | 52 846 | 63 159 | 0 | 63 159 | 20 726 | 0 | 20 726 |
10701 | 33 207 | 0 | 33 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 207 | 0 | 33 207 |
10801 | 19 660 121 | 0 | 19 660 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 660 121 | 0 | 19 660 121 |
30109 | 15 246 | 0 | 15 246 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 245 | 0 | 15 245 |
30111 | 454 | 3 | 457 | 13 363 724 | 2 | 13 363 726 | 13 363 682 | 0 | 13 363 682 | 412 | 1 | 413 |
30222 | 3 280 | 0 | 3 280 | 137 980 | 0 | 137 980 | 137 864 | 0 | 137 864 | 3 164 | 0 | 3 164 |
30223 | 0 | 0 | 0 | 158 604 | 0 | 158 604 | 158 604 | 0 | 158 604 | 0 | 0 | 0 |
30226 | 24 801 | 0 | 24 801 | 410 | 0 | 410 | 1 289 | 0 | 1 289 | 25 680 | 0 | 25 680 |
30232 | 324 402 | 6 | 324 408 | 5 368 380 | 65 607 | 5 433 987 | 5 219 071 | 65 614 | 5 284 685 | 175 093 | 13 | 175 106 |
30301 | 16 495 367 | 100 225 | 16 595 592 | 37 042 221 | 14 160 | 37 056 381 | 36 959 875 | 36 209 | 36 996 084 | 16 413 021 | 122 274 | 16 535 295 |
30305 | 237 127 | 0 | 237 127 | 89 | 0 | 89 | 2 403 | 0 | 2 403 | 239 441 | 0 | 239 441 |
30408 | 0 | 0 | 0 | 41 088 019 | 0 | 41 088 019 | 41 088 019 | 0 | 41 088 019 | 0 | 0 | 0 |
30410 | 576 | 0 | 576 | 3 130 | 0 | 3 130 | 2 554 | 0 | 2 554 | 0 | 0 | 0 |
31204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
31205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
31302 | 1 695 000 | 0 | 1 695 000 | 31 580 000 | 898 638 | 32 478 638 | 29 885 000 | 898 638 | 30 783 638 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 2 730 000 | 0 | 2 730 000 | 18 330 000 | 0 | 18 330 000 | 18 490 000 | 0 | 18 490 000 | 2 890 000 | 0 | 2 890 000 |
31304 | 0 | 0 | 0 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | 0 | 0 | 0 |
31306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 4 945 000 | 0 | 4 945 000 | 4 945 000 | 0 | 4 945 000 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 226 000 | 0 | 226 000 | 176 000 | 0 | 176 000 |
31405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 000 | 0 | 304 000 | 304 000 | 0 | 304 000 |
31408 | 0 | 623 800 | 623 800 | 0 | 11 328 | 11 328 | 0 | 38 948 | 38 948 | 0 | 651 420 | 651 420 |
31409 | 0 | 46 929 | 46 929 | 0 | 1 406 | 1 406 | 0 | 2 560 | 2 560 | 0 | 48 083 | 48 083 |
31502 | 0 | 0 | 0 | 60 489 | 0 | 60 489 | 60 489 | 0 | 60 489 | 0 | 0 | 0 |
31503 | 0 | 0 | 0 | 1 015 235 | 0 | 1 015 235 | 1 015 235 | 0 | 1 015 235 | 0 | 0 | 0 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 214 393 | 0 | 214 393 | 222 466 | 0 | 222 466 | 8 073 | 0 | 8 073 |
32115 | 14 163 | 0 | 14 163 | 701 | 0 | 701 | 747 | 0 | 747 | 14 209 | 0 | 14 209 |
32901 | 0 | 0 | 0 | 35 259 888 | 0 | 35 259 888 | 38 430 673 | 0 | 38 430 673 | 3 170 785 | 0 | 3 170 785 |
40504 | 7 060 | 0 | 7 060 | 57 496 | 0 | 57 496 | 54 234 | 0 | 54 234 | 3 798 | 0 | 3 798 |
40701 | 1 350 757 | 0 | 1 350 757 | 2 721 461 | 2 802 | 2 724 263 | 2 668 462 | 2 802 | 2 671 264 | 1 297 758 | 0 | 1 297 758 |
40702 | 184 491 | 22 372 | 206 863 | 71 662 | 1 107 | 72 769 | 65 287 | 1 180 | 66 467 | 178 116 | 22 445 | 200 561 |
40703 | 3 188 | 0 | 3 188 | 315 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 2 873 | 0 | 2 873 |
40802 | 31 | 0 | 31 | 69 | 0 | 69 | 54 | 1 | 55 | 16 | 1 | 17 |
40807 | 793 503 | 39 823 | 833 326 | 11 540 | 14 625 | 26 165 | 10 781 | 2 237 | 13 018 | 792 744 | 27 435 | 820 179 |
40817 | 2 023 480 | 21 942 | 2 045 422 | 9 527 508 | 89 284 | 9 616 792 | 9 586 197 | 88 595 | 9 674 792 | 2 082 169 | 21 253 | 2 103 422 |
40820 | 41 893 | 352 | 42 245 | 19 943 | 633 | 20 576 | 34 072 | 781 | 34 853 | 56 022 | 500 | 56 522 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 63 630 | 0 | 63 630 | 10 047 893 | 0 | 10 047 893 | 10 047 751 | 0 | 10 047 751 | 63 488 | 0 | 63 488 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 187 | 10 | 197 | 187 | 10 | 197 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 273 | 273 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 |
41606 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 |
42005 | 1 194 970 | 0 | 1 194 970 | 10 000 | 0 | 10 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 1 284 970 | 0 | 1 284 970 |
42006 | 1 752 600 | 0 | 1 752 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 752 600 | 0 | 1 752 600 |
42007 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
42104 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 128 000 | 0 | 128 000 | 128 000 | 0 | 128 000 |
42105 | 2 570 900 | 0 | 2 570 900 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 2 530 900 | 0 | 2 530 900 |
42106 | 610 000 | 0 | 610 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 000 | 0 | 610 000 |
42206 | 11 000 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 0 | 11 000 |
42301 | 8 004 808 | 6 992 | 8 011 800 | 43 020 955 | 10 197 | 43 031 152 | 43 368 488 | 10 700 | 43 379 188 | 8 352 341 | 7 495 | 8 359 836 |
42305 | 50 790 688 | 908 062 | 51 698 750 | 8 311 959 | 157 440 | 8 469 399 | 10 312 065 | 345 876 | 10 657 941 | 52 790 794 | 1 096 498 | 53 887 292 |
42306 | 49 594 102 | 869 918 | 50 464 020 | 1 067 753 | 82 325 | 1 150 078 | 3 784 980 | 200 915 | 3 985 895 | 52 311 329 | 988 508 | 53 299 837 |
42505 | 0 | 1 609 405 | 1 609 405 | 0 | 79 645 | 79 645 | 0 | 84 910 | 84 910 | 0 | 1 614 670 | 1 614 670 |
42601 | 733 | 13 | 746 | 1 747 | 2 571 | 4 318 | 1 605 | 2 579 | 4 184 | 591 | 21 | 612 |
42605 | 302 547 | 86 038 | 388 585 | 30 217 | 26 821 | 57 038 | 45 672 | 11 365 | 57 037 | 318 002 | 70 582 | 388 584 |
42606 | 218 512 | 38 791 | 257 303 | 1 951 | 1 816 | 3 767 | 9 881 | 4 633 | 14 514 | 226 442 | 41 608 | 268 050 |
44006 | 0 | 16 094 050 | 16 094 050 | 0 | 796 450 | 796 450 | 0 | 849 100 | 849 100 | 0 | 16 146 700 | 16 146 700 |
45215 | 23 940 | 0 | 23 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 940 | 0 | 23 940 |
45515 | 6 029 486 | 0 | 6 029 486 | 220 040 | 0 | 220 040 | 747 559 | 0 | 747 559 | 6 557 005 | 0 | 6 557 005 |
45615 | 731 733 | 0 | 731 733 | 54 574 | 0 | 54 574 | 140 858 | 0 | 140 858 | 818 017 | 0 | 818 017 |
45715 | 742 | 0 | 742 | 37 | 0 | 37 | 36 | 0 | 36 | 741 | 0 | 741 |
45818 | 10 025 627 | 0 | 10 025 627 | 115 682 | 0 | 115 682 | 1 182 075 | 0 | 1 182 075 | 11 092 020 | 0 | 11 092 020 |
45918 | 102 792 | 0 | 102 792 | 7 338 | 0 | 7 338 | 6 771 | 0 | 6 771 | 102 225 | 0 | 102 225 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 37 407 759 | 0 | 37 407 759 | 37 407 759 | 0 | 37 407 759 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 30 181 208 | 30 731 608 | 60 912 816 | 30 181 208 | 30 731 608 | 60 912 816 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 3 066 927 | 23 542 | 3 090 469 | 297 312 | 5 421 | 302 733 | 682 844 | 7 673 | 690 517 | 3 452 459 | 25 794 | 3 478 253 |
47416 | 546 | 81 | 627 | 23 741 | 191 | 23 932 | 25 276 | 331 | 25 607 | 2 081 | 221 | 2 302 |
47422 | 32 376 | 52 | 32 428 | 7 652 410 | 10 | 7 652 420 | 7 645 372 | 13 | 7 645 385 | 25 338 | 55 | 25 393 |
47425 | 575 294 | 0 | 575 294 | 130 172 | 0 | 130 172 | 248 501 | 0 | 248 501 | 693 623 | 0 | 693 623 |
47426 | 314 076 | 516 996 | 831 072 | 50 709 | 24 747 | 75 456 | 108 619 | 134 831 | 243 450 | 371 986 | 627 080 | 999 066 |
47804 | 693 327 | 0 | 693 327 | 22 348 | 0 | 22 348 | 9 839 | 0 | 9 839 | 680 818 | 0 | 680 818 |
50219 | 9 698 | 0 | 9 698 | 551 | 0 | 551 | 2 183 | 0 | 2 183 | 11 330 | 0 | 11 330 |
50220 | 284 229 | 0 | 284 229 | 1 240 267 | 0 | 1 240 267 | 1 083 381 | 0 | 1 083 381 | 127 343 | 0 | 127 343 |
52005 | 4 783 097 | 0 | 4 783 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 783 097 | 0 | 4 783 097 |
52006 | 13 968 174 | 0 | 13 968 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 968 174 | 0 | 13 968 174 |
52501 | 77 970 | 0 | 77 970 | 0 | 0 | 0 | 134 985 | 0 | 134 985 | 212 955 | 0 | 212 955 |
52602 | 124 | 0 | 124 | 539 | 0 | 539 | 850 | 0 | 850 | 435 | 0 | 435 |
60301 | 354 581 | 0 | 354 581 | 856 131 | 0 | 856 131 | 678 913 | 0 | 678 913 | 177 363 | 0 | 177 363 |
60305 | 10 777 | 0 | 10 777 | 884 908 | 0 | 884 908 | 885 203 | 0 | 885 203 | 11 072 | 0 | 11 072 |
60307 | 19 | 0 | 19 | 2 826 | 0 | 2 826 | 2 826 | 0 | 2 826 | 19 | 0 | 19 |
60309 | 277 796 | 0 | 277 796 | 0 | 0 | 0 | 309 139 | 0 | 309 139 | 586 935 | 0 | 586 935 |
60311 | 49 050 | 0 | 49 050 | 232 046 | 0 | 232 046 | 240 499 | 0 | 240 499 | 57 503 | 0 | 57 503 |
60313 | 0 | 35 968 | 35 968 | 1 367 | 675 | 2 042 | 1 367 | 8 584 | 9 951 | 0 | 43 877 | 43 877 |
60322 | 25 078 | 0 | 25 078 | 130 655 | 0 | 130 655 | 130 984 | 0 | 130 984 | 25 407 | 0 | 25 407 |
60324 | 1 464 940 | 0 | 1 464 940 | 102 252 | 0 | 102 252 | 286 498 | 0 | 286 498 | 1 649 186 | 0 | 1 649 186 |
60348 | 241 484 | 0 | 241 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 484 | 0 | 241 484 |
60405 | 41 819 | 0 | 41 819 | 111 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 41 708 | 0 | 41 708 |
60601 | 2 306 726 | 0 | 2 306 726 | 4 085 | 0 | 4 085 | 65 243 | 0 | 65 243 | 2 367 884 | 0 | 2 367 884 |
60903 | 9 825 | 0 | 9 825 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 272 | 10 097 | 0 | 10 097 |
61012 | 987 | 0 | 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987 | 0 | 987 |
61304 | 156 | 0 | 156 | 41 | 0 | 41 | 3 | 0 | 3 | 118 | 0 | 118 |
61501 | 4 084 | 0 | 4 084 | 10 456 | 0 | 10 456 | 51 913 | 0 | 51 913 | 45 541 | 0 | 45 541 |
70601 | 56 329 700 | 0 | 56 329 700 | 7 126 | 0 | 7 126 | 9 447 747 | 0 | 9 447 747 | 65 770 321 | 0 | 65 770 321 |
70603 | 14 882 777 | 0 | 14 882 777 | 0 | 0 | 0 | 1 902 757 | 0 | 1 902 757 | 16 785 534 | 0 | 16 785 534 |
70605 | 5 959 | 0 | 5 959 | 0 | 0 | 0 | 1 046 | 0 | 1 046 | 7 005 | 0 | 7 005 |
70613 | 456 662 | 0 | 456 662 | 4 047 | 0 | 4 047 | 51 479 | 0 | 51 479 | 504 094 | 0 | 504 094 |
Итого по пассиву (баланс) | 283 769 793 | 21 045 360 | 304 815 153 | 344 374 777 | 33 019 525 | 377 394 302 | 370 058 124 | 33 530 699 | 403 588 823 | 309 453 140 | 21 556 534 | 331 009 674 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90703 | 2 248 730 | 0 | 2 248 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 248 730 | 0 | 2 248 730 |
90901 | 634 | 0 | 634 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 648 | 0 | 648 |
90902 | 455 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 455 |
91104 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
91202 | 350 | 0 | 350 | 145 | 0 | 145 | 137 | 0 | 137 | 358 | 0 | 358 |
91203 | 629 | 0 | 629 | 946 | 0 | 946 | 840 | 0 | 840 | 735 | 0 | 735 |
91207 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
91414 | 16 210 | 0 | 16 210 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 4 016 210 | 0 | 4 016 210 |
91416 | 200 000 | 15 821 080 | 16 021 080 | 0 | 863 080 | 863 080 | 200 000 | 474 160 | 674 160 | 0 | 16 210 000 | 16 210 000 |
91417 | 200 000 | 2 128 | 202 128 | 0 | 112 | 112 | 0 | 105 | 105 | 200 000 | 2 135 | 202 135 |
91418 | 1 814 252 | 942 467 | 2 756 719 | 0 | 48 809 | 48 809 | 71 158 | 68 251 | 139 409 | 1 743 094 | 923 025 | 2 666 119 |
91501 | 85 109 | 0 | 85 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 109 | 0 | 85 109 |
91604 | 1 120 197 | 46 665 | 1 166 862 | 225 696 | 3 044 | 228 740 | 69 380 | 5 428 | 74 808 | 1 276 513 | 44 281 | 1 320 794 |
91704 | 538 214 | 0 | 538 214 | 41 | 0 | 41 | 5 901 | 0 | 5 901 | 532 354 | 0 | 532 354 |
91802 | 8 984 365 | 0 | 8 984 365 | 440 | 0 | 440 | 49 031 | 0 | 49 031 | 8 935 774 | 0 | 8 935 774 |
91803 | 2 480 262 | 0 | 2 480 262 | 79 | 0 | 79 | 14 831 | 0 | 14 831 | 2 465 510 | 0 | 2 465 510 |
99998 | 50 665 481 | 0 | 50 665 481 | 6 271 563 | 0 | 6 271 563 | 3 880 593 | 0 | 3 880 593 | 53 056 451 | 0 | 53 056 451 |
Итого по активу (баланс) | 68 354 891 | 16 812 343 | 85 167 234 | 10 498 924 | 915 045 | 11 413 969 | 4 291 871 | 547 944 | 4 839 815 | 74 561 944 | 17 179 444 | 91 741 388 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 52 473 | 0 | 52 473 | 52 473 | 0 | 52 473 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 3 102 | 0 | 3 102 | 3 102 | 0 | 3 102 | 0 | 0 | 0 |
91211 | 622 | 0 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622 | 0 | 622 |
91311 | 3 829 201 | 5 400 623 | 9 229 824 | 42 148 | 370 739 | 412 887 | 33 835 | 281 831 | 315 666 | 3 820 888 | 5 311 715 | 9 132 603 |
91312 | 1 098 215 | 98 608 | 1 196 823 | 60 331 | 4 880 | 65 211 | 7 441 | 5 203 | 12 644 | 1 045 325 | 98 931 | 1 144 256 |
91316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 911 | 19 911 | 0 | 423 579 | 423 579 | 0 | 403 668 | 403 668 |
91317 | 32 258 993 | 0 | 32 258 993 | 3 263 964 | 0 | 3 263 964 | 4 739 188 | 0 | 4 739 188 | 33 734 217 | 0 | 33 734 217 |
91507 | 7 973 849 | 0 | 7 973 849 | 63 044 | 0 | 63 044 | 724 910 | 0 | 724 910 | 8 635 715 | 0 | 8 635 715 |
91508 | 5 370 | 0 | 5 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 370 | 0 | 5 370 |
99999 | 34 501 753 | 0 | 34 501 753 | 958 618 | 0 | 958 618 | 5 141 802 | 0 | 5 141 802 | 38 684 937 | 0 | 38 684 937 |
Итого по пассиву (баланс) | 79 668 003 | 5 499 231 | 85 167 234 | 4 443 680 | 395 530 | 4 839 210 | 10 702 751 | 710 613 | 11 413 364 | 85 927 074 | 5 814 314 | 91 741 388 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 0 | 1 623 565 | 1 623 565 | 6 685 778 | 22 671 215 | 29 356 993 | 6 679 222 | 23 648 912 | 30 328 134 | 6 556 | 645 868 | 652 424 |
93002 | 0 | 551 | 551 | 0 | 5 680 370 | 5 680 370 | 0 | 5 680 921 | 5 680 921 | 0 | 0 | 0 |
93202 | 0 | 154 429 | 154 429 | 0 | 85 | 85 | 0 | 154 514 | 154 514 | 0 | 0 | 0 |
93303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 173 | 392 173 | 0 | 4 652 | 4 652 | 0 | 387 521 | 387 521 |
93304 | 0 | 386 257 | 386 257 | 0 | 5 136 780 | 5 136 780 | 0 | 478 808 | 478 808 | 0 | 5 044 229 | 5 044 229 |
93305 | 0 | 804 703 | 804 703 | 0 | 42 455 | 42 455 | 0 | 39 823 | 39 823 | 0 | 807 335 | 807 335 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668 928 | 668 928 | 0 | 668 928 | 668 928 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 811 | 667 811 | 0 | 667 811 | 667 811 | 0 | 0 | 0 |
93308 | 0 | 656 855 | 656 855 | 0 | 762 129 | 762 129 | 0 | 670 088 | 670 088 | 0 | 748 896 | 748 896 |
93309 | 0 | 96 564 | 96 564 | 5 057 924 | 641 834 | 5 699 758 | 0 | 738 398 | 738 398 | 5 057 924 | 0 | 5 057 924 |
93310 | 0 | 2 414 108 | 2 414 108 | 0 | 127 365 | 127 365 | 0 | 119 468 | 119 468 | 0 | 2 422 005 | 2 422 005 |
93506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 056 | 203 056 | 0 | 203 056 | 203 056 | 0 | 0 | 0 |
93507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 891 | 202 891 | 0 | 202 891 | 202 891 | 0 | 0 | 0 |
93510 | 0 | 1 219 199 | 1 219 199 | 0 | 60 417 | 60 417 | 0 | 52 547 | 52 547 | 0 | 1 227 069 | 1 227 069 |
93801 | 283 467 | 0 | 283 467 | 705 198 | 0 | 705 198 | 678 978 | 0 | 678 978 | 309 687 | 0 | 309 687 |
93803 | 0 | 0 | 0 | 6 495 | 0 | 6 495 | 6 495 | 0 | 6 495 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 283 467 | 7 356 231 | 7 639 698 | 12 455 395 | 37 257 509 | 49 712 904 | 7 364 695 | 33 330 817 | 40 695 512 | 5 374 167 | 11 282 923 | 16 657 090 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 1 623 843 | 0 | 1 623 843 | 23 524 577 | 6 712 626 | 30 237 203 | 22 551 271 | 6 719 151 | 29 270 422 | 650 537 | 6 525 | 657 062 |
96002 | 553 | 154 429 | 154 982 | 5 014 617 | 789 368 | 5 803 985 | 5 014 064 | 634 939 | 5 649 003 | 0 | 0 | 0 |
96303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 688 | 0 | 367 688 | 367 688 | 0 | 367 688 |
96304 | 367 688 | 0 | 367 688 | 367 688 | 0 | 367 688 | 5 061 200 | 0 | 5 061 200 | 5 061 200 | 0 | 5 061 200 |
96305 | 757 400 | 0 | 757 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757 400 | 0 | 757 400 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871 990 | 871 990 | 0 | 871 990 | 871 990 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852 504 | 852 504 | 0 | 852 504 | 852 504 | 0 | 0 | 0 |
96308 | 0 | 653 418 | 653 418 | 0 | 675 299 | 675 299 | 92 475 | 661 290 | 753 765 | 92 475 | 639 409 | 731 884 |
96309 | 92 475 | 0 | 92 475 | 92 475 | 713 391 | 805 866 | 0 | 5 757 943 | 5 757 943 | 0 | 5 044 552 | 5 044 552 |
96310 | 2 268 905 | 1 067 923 | 3 336 828 | 0 | 32 006 | 32 006 | 0 | 58 258 | 58 258 | 2 268 905 | 1 094 175 | 3 363 080 |
96801 | 653 064 | 0 | 653 064 | 678 975 | 0 | 678 975 | 700 135 | 0 | 700 135 | 674 224 | 0 | 674 224 |
96803 | 0 | 0 | 0 | 6 495 | 0 | 6 495 | 6 495 | 0 | 6 495 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 5 763 928 | 1 875 770 | 7 639 698 | 29 684 827 | 10 647 184 | 40 332 011 | 33 793 328 | 15 556 075 | 49 349 403 | 9 872 429 | 6 784 661 | 16 657 090 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 1 853,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 48,0000 | 0 | 0 | 1 805,0000 |
98010 | 0 | 0 | 38 794 991,0000 | 0 | 0 | 15 149 824,0000 | 0 | 0 | 20 282 583,0000 | 0 | 0 | 33 662 232,0000 |
98020 | 0 | 0 | 78,0000 | 0 | 0 | 37,0000 | 0 | 0 | 29,0000 | 0 | 0 | 86,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 38 796 922,0000 | 0 | 0 | 15 149 861,0000 | 0 | 0 | 20 282 660,0000 | 0 | 0 | 33 664 123,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 2 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 000,0000 |
98050 | 0 | 0 | 20 081 072,0000 | 0 | 0 | 42 294,0000 | 0 | 0 | 6 505,0000 | 0 | 0 | 20 045 283,0000 |
98070 | 0 | 0 | 16 465 121,0000 | 0 | 0 | 21 930 326,0000 | 0 | 0 | 16 833 316,0000 | 0 | 0 | 11 368 111,0000 |
98090 | 0 | 0 | 2 248 729,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 248 729,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 38 796 922,0000 | 0 | 0 | 21 972 620,0000 | 0 | 0 | 16 839 821,0000 | 0 | 0 | 33 664 123,0000 |
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