Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Регистрационный номер

316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	100 887	0	100 887	338 992	0	338 992	310 363	0	310 363	129 516	0	129 516
20202	1 170 965	72 768	1 243 733	11 586 488	214 430	11 800 918	11 267 415	171 990	11 439 405	1 490 038	115 208	1 605 246
20208	602 058	0	602 058	2 553 252	0	2 553 252	2 470 403	0	2 470 403	684 907	0	684 907
20209	68 391	0	68 391	3 124 156	147 545	3 271 701	3 085 399	147 545	3 232 944	107 148	0	107 148
30102	316 954	0	316 954	43 911 861	0	43 911 861	43 605 546	0	43 605 546	623 269	0	623 269
30110	29 343	4 639	33 982	2 215 431	1 152 651	3 368 082	2 213 504	1 121 446	3 334 950	31 270	35 844	67 114
30114	0	139 519	139 519	0	18 774 144	18 774 144	0	18 673 640	18 673 640	0	240 023	240 023
30202	441 730	0	441 730	23 794	0	23 794	0	0	0	465 524	0	465 524
30204	28 166	0	28 166	214	0	214	0	0	0	28 380	0	28 380
30210	3 000	0	3 000	404 209	0	404 209	397 209	0	397 209	10 000	0	10 000
30213	20 268	0	20 268	305 045	0	305 045	290 660	0	290 660	34 653	0	34 653
30219	0	0	0	62 025	0	62 025	62 025	0	62 025	0	0	0
30221	40 300	0	40 300	2 100 394	0	2 100 394	2 095 363	0	2 095 363	45 331	0	45 331
30233	105 141	1 325	106 466	3 884 724	29 387	3 914 111	3 898 460	29 865	3 928 325	91 405	847	92 252
30302	9 902 599	38 988	9 941 587	10 823 649	17 789	10 841 438	11 411 554	11 962	11 423 516	9 314 694	44 815	9 359 509
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45507	13 552 141	1 560 428	15 112 569	2 100 423	215 417	2 315 840	665 008	76 274	741 282	14 987 556	1 699 571	16 687 127
45509	8 860 942	0	8 860 942	1 666 455	0	1 666 455	818 880	0	818 880	9 708 517	0	9 708 517
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60901	18 406	0	18 406	3 731	0	3 731	12	0	12	22 125	0	22 125
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61008	4 090	0	4 090	12 290	0	12 290	12 936	0	12 936	3 444	0	3 444
61009	31 214	0	31 214	15 492	0	15 492	14 735	0	14 735	31 971	0	31 971
61010	2 565	0	2 565	0	0	0	2 057	0	2 057	508	0	508
61011	122 321	0	122 321	21 342	0	21 342	0	0	0	143 663	0	143 663
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61210	0	0	0	1 773 861	0	1 773 861	1 773 861	0	1 773 861	0	0	0
61212	0	0	0	145 557	0	145 557	145 557	0	145 557	0	0	0
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70608	12 593 166	0	12 593 166	2 514 931	0	2 514 931	4	0	4	15 108 093	0	15 108 093
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70611	2 510 589	0	2 510 589	384 155	0	384 155	0	0	0	2 894 744	0	2 894 744
Пассив
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10602	226 165	0	226 165	0	0	0	0	0	0	226 165	0	226 165
10603	2 777	0	2 777	8 645	0	8 645	5 868	0	5 868	0	0	0
10701	28 207	0	28 207	0	0	0	0	0	0	28 207	0	28 207
10801	13 370 330	0	13 370 330	0	0	0	0	0	0	13 370 330	0	13 370 330
30109	15 447	1	15 448	21 202	1	21 203	21 285	0	21 285	15 530	0	15 530
30111	17 189	14	17 203	9 991 873	2	9 991 875	10 087 353	2	10 087 355	112 669	14	112 683
30222	2 382	0	2 382	83 033	0	83 033	82 849	0	82 849	2 198	0	2 198
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30226	362	0	362	151	0	151	179	0	179	390	0	390
30232	116 633	0	116 633	2 428 098	30 036	2 458 134	2 411 927	30 036	2 441 963	100 462	0	100 462
30301	9 902 599	38 988	9 941 587	11 411 553	11 962	11 423 515	10 823 648	17 789	10 841 437	9 314 694	44 815	9 359 509
30305	134 032	0	134 032	361	0	361	4 961	0	4 961	138 632	0	138 632
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30410	520	0	520	6 756	0	6 756	6 314	0	6 314	78	0	78
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31301	0	0	0	23 684	0	23 684	23 684	0	23 684	0	0	0
31302	0	0	0	2 150 000	0	2 150 000	2 150 000	0	2 150 000	0	0	0
31303	200 000	0	200 000	2 550 000	0	2 550 000	2 350 000	0	2 350 000	0	0	0
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93310	63 550	2 164 268	2 227 818	19 571	301 425	320 996	9 300	75 060	84 360	73 821	2 390 633	2 464 454
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93502	0	0	0	0	341 219	341 219	0	341 219	341 219	0	0	0
93503	0	327 709	327 709	0	4 100	4 100	0	331 809	331 809	0	0	0
93505	0	0	0	212 780	492 998	705 778	3 802	29 827	33 629	208 978	463 171	672 149
93506	0	0	0	0	152 257	152 257	0	152 257	152 257	0	0	0
93507	0	0	0	0	149 042	149 042	0	149 042	149 042	0	0	0
93508	0	141 498	141 498	0	4 114	4 114	0	145 612	145 612	0	0	0
93510	0	1 120 277	1 120 277	0	143 575	143 575	0	39 203	39 203	0	1 224 649	1 224 649
93801	336 075	0	336 075	1 503 307	0	1 503 307	1 470 106	0	1 470 106	369 276	0	369 276
94001	0	4 789	4 789	3 802	24 093	27 895	0	16 854	16 854	3 802	12 028	15 830
95001	108 082	0	108 082	0	0	0	13 579	0	13 579	94 503	0	94 503
Пассив
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96002	0	0	0	853 476	597 050	1 450 526	853 476	597 050	1 450 526	0	0	0
96201	0	56 599	56 599	0	293 513	293 513	0	236 914	236 914	0	0	0
96301	0	0	0	6 398 941	340 635	6 739 576	6 398 941	340 635	6 739 576	0	0	0
96302	834 680	0	834 680	6 004 520	341 722	6 346 242	6 651 910	341 722	6 993 632	1 482 070	0	1 482 070
96303	5 169 840	329 503	5 499 343	6 651 910	333 359	6 985 269	6 164 250	3 856	6 168 106	4 682 180	0	4 682 180
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96305	1 084 766	0	1 084 766	3 422	12 581	16 003	212 780	487 780	700 560	1 294 124	475 199	1 769 323
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96307	0	0	0	1 135 545	159 060	1 294 605	1 135 545	159 060	1 294 605	0	0	0
96308	1 135 545	151 758	1 287 303	1 135 545	155 894	1 291 439	895 395	11 299	906 694	895 395	7 163	902 558
96309	0	0	0	895 395	7 052	902 447	905 405	7 052	912 457	10 010	0	10 010
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96501	0	0	0	0	212 333	212 333	0	212 333	212 333	0	0	0
96502	0	0	0	0	212 203	212 203	0	212 203	212 203	0	0	0
96506	0	0	0	0	250 082	250 082	0	250 082	250 082	0	0	0
96507	0	0	0	0	251 373	251 373	0	251 373	251 373	0	0	0
96801	383 595	0	383 595	1 470 106	0	1 470 106	2 095 897	0	2 095 897	1 009 386	0	1 009 386
97001	0	401	401	0	16 539	16 539	0	16 138	16 138	0	0	0
97101	95 322	0	95 322	10 686	0	10 686	26 412	0	26 412	111 048	0	111 048
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 966,0000	0	0	6,0000	0	0	31,0000	0	0	1 941,0000
98010	0	0	6 104 399,0000	0	0	3 555 672,0000	0	0	4 747 212,0000	0	0	4 912 859,0000
98020	0	0	72,0000	0	0	38,0000	0	0	41,0000	0	0	69,0000
Пассив
98050	0	0	22 253,0000	0	0	151 935,0000	0	0	134 007,0000	0	0	4 325,0000
98070	0	0	6 084 184,0000	0	0	4 867 212,0000	0	0	3 693 572,0000	0	0	4 910 544,0000

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