Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Российская финансовая корпорация" акционерное общество

Регистрационный номер

3099

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	72 237	0	72 237	0	0	0	0	0	0	72 237	0	72 237
10901	79 393	0	79 393	0	0	0	0	0	0	79 393	0	79 393
20202	13 063	3 639	16 702	6 211	1 133 951	1 140 162	14 459	1 133 861	1 148 320	4 815	3 729	8 544
20209	0	0	0	0	1 131 756	1 131 756	0	1 131 756	1 131 756	0	0	0
30102	421 898	0	421 898	105 712 084	0	105 712 084	105 778 893	0	105 778 893	355 089	0	355 089
30110	154 903	1 167 590	1 322 493	4	9 552 843	9 552 847	154 541	9 374 491	9 529 032	366	1 345 942	1 346 308
30202	84 117	0	84 117	0	0	0	13 288	0	13 288	70 829	0	70 829
30204	18 986	0	18 986	0	0	0	3 644	0	3 644	15 342	0	15 342
30221	0	0	0	6 000	2 909 318	2 915 318	6 000	2 909 318	2 915 318	0	0	0
30413	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
30424	12 491	0	12 491	10 868 432	0	10 868 432	10 871 345	0	10 871 345	9 578	0	9 578
31902	3 045 000	0	3 045 000	68 920 000	0	68 920 000	71 965 000	0	71 965 000	0	0	0
31903	3 000 000	0	3 000 000	27 248 000	0	27 248 000	25 971 000	0	25 971 000	4 277 000	0	4 277 000
45206	196 800	0	196 800	15 000	0	15 000	9 800	0	9 800	202 000	0	202 000
45208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45505	409	0	409	1 660	0	1 660	174	0	174	1 895	0	1 895
45506	130	0	130	0	0	0	32	0	32	98	0	98
47404	0	1 637	1 637	0	9 893 475	9 893 475	0	9 893 425	9 893 425	0	1 687	1 687
47408	0	0	0	7 719 397	4 129 348	11 848 745	7 719 397	4 129 348	11 848 745	0	0	0
47423	1 341	0	1 341	1	2	3	0	0	0	1 342	2	1 344
47427	0	0	0	19 533	16	19 549	18 563	16	18 579	970	0	970
50104	23 487	0	23 487	134	0	134	0	0	0	23 621	0	23 621
50106	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
50121	182	0	182	0	0	0	44	0	44	138	0	138
50505	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
50606	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
50709	8 559	0	8 559	0	0	0	0	0	0	8 559	0	8 559
60202	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
60306	44	0	44	148	0	148	147	0	147	45	0	45
60308	40	0	40	5 357	261	5 618	4 030	261	4 291	1 367	0	1 367
60310	75	0	75	369	0	369	325	0	325	119	0	119
60312	3 003	0	3 003	3 736	0	3 736	4 135	0	4 135	2 604	0	2 604
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60323	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60336	13	0	13	72	0	72	40	0	40	45	0	45
60401	16 804	0	16 804	0	0	0	126	0	126	16 678	0	16 678
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60415	714	0	714	0	0	0	0	0	0	714	0	714
60901	4 613	0	4 613	1 372	0	1 372	0	0	0	5 985	0	5 985
60906	0	0	0	1 372	0	1 372	1 372	0	1 372	0	0	0
61008	6	0	6	431	0	431	431	0	431	6	0	6
61009	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
61209	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
61403	2 717	0	2 717	503	0	503	449	0	449	2 771	0	2 771
61907	61 091	0	61 091	0	0	0	0	0	0	61 091	0	61 091
61908	277 330	0	277 330	0	0	0	0	0	0	277 330	0	277 330
62001	359 842	0	359 842	0	0	0	0	0	0	359 842	0	359 842
70606	486 367	0	486 367	122 072	0	122 072	430	0	430	608 009	0	608 009
70607	79	0	79	46	0	46	61	0	61	64	0	64
70608	468 735	0	468 735	299 785	0	299 785	0	0	0	768 520	0	768 520
70610	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70611	5 723	0	5 723	3 627	0	3 627	0	0	0	9 350	0	9 350
Итого по активу (баланс)	8 873 169	1 172 866	10 046 035	220 955 728	28 750 976	249 706 704	222 538 108	28 572 482	251 110 590	7 290 789	1 351 360	8 642 149
Пассив
10207	87 684	0	87 684	0	0	0	0	0	0	87 684	0	87 684
10601	388 546	0	388 546	0	0	0	0	0	0	388 546	0	388 546
10701	38 653	0	38 653	0	0	0	0	0	0	38 653	0	38 653
10801	254 089	0	254 089	0	0	0	399 897	0	399 897	653 986	0	653 986
30109	5	0	5	50 001	0	50 001	50 000	0	50 000	4	0	4
30111	5 023 766	1 145 348	6 169 114	1 163 508	1 854 666	3 018 174	33 103	1 911 056	1 944 159	3 893 361	1 201 738	5 095 099
30126	0	0	0	11 336	0	11 336	11 336	0	11 336	0	0	0
30222	0	0	0	0	35 603	35 603	0	35 603	35 603	0	0	0
30601	60	0	60	1	0	1	5	0	5	64	0	64
405	1 137 647	10 462	1 148 109	6 179 826	10 412 652	16 592 478	5 192 585	10 532 887	15 725 472	150 406	130 697	281 103
407	65 778	10 411	76 189	658 818	453 847	1 112 665	779 437	454 788	1 234 225	186 397	11 352	197 749
408.1	52 008	0	52 008	85 882	0	85 882	50 443	0	50 443	16 569	0	16 569
40911	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
41507	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	38 680	0	38 680	1 280	0	1 280	3 000	0	3 000	40 400	0	40 400
47407	0	0	0	4 126 993	7 751 967	11 878 960	4 126 993	7 751 967	11 878 960	0	0	0
47422	1	0	1	38	0	38	43	0	43	6	0	6
47425	1 341	0	1 341	0	0	0	1	0	1	1 342	0	1 342
47426	40 578	0	40 578	41 346	0	41 346	28 561	0	28 561	27 793	0	27 793
50120	1 641	0	1 641	39	0	39	0	0	0	1 602	0	1 602
50507	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
50620	371	0	371	17	0	17	1	0	1	355	0	355
50719	8 559	0	8 559	0	0	0	0	0	0	8 559	0	8 559
52301	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0
60206	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
60301	506	0	506	6 131	0	6 131	10 360	0	10 360	4 735	0	4 735
60305	9 582	0	9 582	19 950	0	19 950	19 041	0	19 041	8 673	0	8 673
60309	1 258	0	1 258	1 853	0	1 853	595	0	595	0	0	0
60311	16 956	0	16 956	3 938	0	3 938	4 526	0	4 526	17 544	0	17 544
60324	515	0	515	876	0	876	852	0	852	491	0	491
60335	3 945	0	3 945	5 967	0	5 967	4 167	0	4 167	2 145	0	2 145
60349	1 222	0	1 222	0	0	0	5 194	0	5 194	6 416	0	6 416
60414	9 385	0	9 385	126	0	126	285	0	285	9 544	0	9 544
60903	307	0	307	0	0	0	18	0	18	325	0	325
61701	138 510	0	138 510	0	0	0	0	0	0	138 510	0	138 510
70601	515 716	0	515 716	0	0	0	152 765	0	152 765	668 481	0	668 481
70602	1 026	0	1 026	61	0	61	55	0	55	1 020	0	1 020
70603	468 705	0	468 705	0	0	0	304 219	0	304 219	772 924	0	772 924
70615	563	0	563	0	0	0	0	0	0	563	0	563
70801	399 897	0	399 897	399 897	0	399 897	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 879 814	1 166 221	10 046 035	12 758 947	20 508 735	33 267 682	11 177 495	20 686 301	31 863 796	7 298 362	1 343 787	8 642 149
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	111	0	111	2	0	2	7	0	7	106	0	106
80601	14	0	14	7	0	7	0	0	0	21	0	21
80901	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	126	0	126	9	0	9	8	0	8	127	0	127
Пассив
85101	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
85401	3	0	3	4	0	4	1	0	1	0	0	0
85501	25	0	25	0	0	0	4	0	4	29	0	29
Итого по пассиву (баланс)	126	0	126	4	0	4	5	0	5	127	0	127
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 050	0	1 050	0	0	0	1 050	0	1 050	0	0	0
90901	130	0	130	4	0	4	3	0	3	131	0	131
90902	49 411	0	49 411	424	0	424	4	0	4	49 831	0	49 831
91414	98 179	0	98 179	16 953	0	16 953	0	0	0	115 132	0	115 132
91803	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
99998	327 057	0	327 057	0	0	0	0	0	0	327 057	0	327 057
Итого по активу (баланс)	476 203	0	476 203	17 381	0	17 381	1 057	0	1 057	492 527	0	492 527
Пассив
91312	327 057	0	327 057	0	0	0	0	0	0	327 057	0	327 057
99999	149 146	0	149 146	1 056	0	1 056	17 380	0	17 380	165 470	0	165 470
Итого по пассиву (баланс)	476 203	0	476 203	1 056	0	1 056	17 380	0	17 380	492 527	0	492 527
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 079 100	1 509 917	3 589 017	2 079 100	1 509 917	3 589 017	0	0	0
99996	0	0	0	12 151 128	0	12 151 128	12 151 128	0	12 151 128	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	14 230 228	1 509 917	15 740 145	14 230 228	1 509 917	15 740 145	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	10 071 317	2 079 812	12 151 129	10 071 317	2 079 812	12 151 129	0	0	0
99997	0	0	0	3 589 017	0	3 589 017	3 589 017	0	3 589 017	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	13 660 334	2 079 812	15 740 146	13 660 334	2 079 812	15 740 146	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?