Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Адмиралтейский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3054

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	21 943	0	21 943	0	0	0	21 943	0	21 943
20202	893 031	137 288	1 030 319	16 559 393	189 424	16 748 817	16 632 909	261 159	16 894 068	819 515	65 553	885 068
20208	31 188	0	31 188	144 342	0	144 342	144 285	0	144 285	31 245	0	31 245
20209	582 742	7 310	590 052	29 104 426	114 978	29 219 404	28 438 035	121 237	28 559 272	1 249 133	1 051	1 250 184
20302	0	376 259	376 259	0	35 773	35 773	0	31 148	31 148	0	380 884	380 884
20308	0	4 154	4 154	0	363	363	0	899	899	0	3 618	3 618
30102	375 033	0	375 033	28 189 385	0	28 189 385	28 194 710	0	28 194 710	369 708	0	369 708
30110	26 812	200 254	227 066	48 061	505 510	553 571	42 822	543 206	586 028	32 051	162 558	194 609
30114	0	243	243	0	82 160	82 160	0	77 355	77 355	0	5 048	5 048
30202	165 790	0	165 790	16 144	0	16 144	0	0	0	181 934	0	181 934
30204	58 421	0	58 421	0	0	0	11 339	0	11 339	47 082	0	47 082
30210	565	0	565	9 187	0	9 187	9 752	0	9 752	0	0	0
30215	225	1 070	1 295	0	125	125	0	98	98	225	1 097	1 322
30221	0	0	0	0	1 510	1 510	0	1 510	1 510	0	0	0
30233	1 854	1 435	3 289	76 116	12 196	88 312	75 463	11 732	87 195	2 507	1 899	4 406
30302	572 396	530 773	1 103 169	352 499	169 491	521 990	192 344	71 916	264 260	732 551	628 348	1 360 899
30306	1 736 067	568 611	2 304 678	2 460 649	100 863	2 561 512	1 011 847	56 628	1 068 475	3 184 869	612 846	3 797 715
30424	63 081	0	63 081	581 451	0	581 451	587 700	0	587 700	56 832	0	56 832
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	0	12	12	28 904	1	28 905	28 904	1	28 905	0	12	12
32002	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	180 000	0	180 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	0	5 469	5 469	0	1 838	1 838	0	610	610	0	6 697	6 697
44907	31 800	0	31 800	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	34 800	0	34 800
45106	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45107	13 500	0	13 500	0	0	0	500	0	500	13 000	0	13 000
45201	0	0	0	12 781	0	12 781	12 394	0	12 394	387	0	387
45205	3 985	0	3 985	4 763	0	4 763	0	0	0	8 748	0	8 748
45206	566 023	0	566 023	30 361	0	30 361	114	0	114	596 270	0	596 270
45207	3 335 016	402 922	3 737 938	125 207	45 261	170 468	20 203	97 312	117 515	3 440 020	350 871	3 790 891
45208	135 634	41 401	177 035	0	4 817	4 817	200	3 801	4 001	135 434	42 417	177 851
45505	22 095	0	22 095	200	0	200	112	0	112	22 183	0	22 183
45506	67 400	0	67 400	100	0	100	571	0	571	66 929	0	66 929
45507	2 255	49 705	51 960	0	5 809	5 809	23	8 232	8 255	2 232	47 282	49 514
45509	103	0	103	139	0	139	164	0	164	78	0	78
45510	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
45606	0	663	663	0	78	78	0	62	62	0	679	679
45708	29	0	29	254	0	254	162	0	162	121	0	121
45812	80 749	0	80 749	0	0	0	2	0	2	80 747	0	80 747
45815	179 446	17 028	196 474	15	5 835	5 850	48	2 002	2 050	179 413	20 861	200 274
45912	14 194	0	14 194	18 627	0	18 627	6	0	6	32 815	0	32 815
45915	25 783	0	25 783	0	0	0	0	0	0	25 783	0	25 783
46905	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
47002	1 600	0	1 600	28 904	0	28 904	28 894	0	28 894	1 610	0	1 610
47101	1 578	0	1 578	0	0	0	0	0	0	1 578	0	1 578
47105	3 113	0	3 113	435	0	435	435	0	435	3 113	0	3 113
47107	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
47404	0	196 144	196 144	0	275 427	275 427	0	192 445	192 445	0	279 126	279 126
47408	0	0	0	1 008 013	2 365 239	3 373 252	1 008 013	2 365 239	3 373 252	0	0	0
47415	2 651	0	2 651	0	0	0	49	0	49	2 602	0	2 602
47417	283	0	283	30	0	30	313	0	313	0	0	0
47423	121 885	0	121 885	75 211	0	75 211	75 834	0	75 834	121 262	0	121 262
47427	77 536	49 379	126 915	38 098	10 285	48 383	59 761	6 477	66 238	55 873	53 187	109 060
50104	30 189	0	30 189	168	0	168	0	0	0	30 357	0	30 357
50606	0	0	0	545 292	0	545 292	545 292	0	545 292	0	0	0
50618	30 294	0	30 294	545 292	0	545 292	545 292	0	545 292	30 294	0	30 294
52503	59	0	59	0	0	0	3	0	3	56	0	56
52601	4 538	0	4 538	1 353	0	1 353	2 416	0	2 416	3 475	0	3 475
60302	19 332	0	19 332	283	0	283	813	0	813	18 802	0	18 802
60306	7 045	0	7 045	11 049	0	11 049	11 074	0	11 074	7 020	0	7 020
60308	1 407	0	1 407	1 525	0	1 525	1 302	0	1 302	1 630	0	1 630
60310	2 977	0	2 977	3 728	0	3 728	21	0	21	6 684	0	6 684
60312	16 697	0	16 697	44 342	0	44 342	37 390	0	37 390	23 649	0	23 649
60314	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60323	26 842	0	26 842	303	0	303	29	0	29	27 116	0	27 116
60401	546 506	0	546 506	2 286	0	2 286	1 551	0	1 551	547 241	0	547 241
60701	0	0	0	6 648	0	6 648	2 108	0	2 108	4 540	0	4 540
60901	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61002	4 088	0	4 088	1 065	0	1 065	852	0	852	4 301	0	4 301
61008	6 123	0	6 123	5 270	0	5 270	7 930	0	7 930	3 463	0	3 463
61009	6 166	0	6 166	690	0	690	730	0	730	6 126	0	6 126
61011	20 462	0	20 462	0	0	0	0	0	0	20 462	0	20 462
61209	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61213	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
61403	23 620	0	23 620	2 395	0	2 395	3 467	0	3 467	22 548	0	22 548
61702	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
70606	1 345 148	0	1 345 148	270 954	0	270 954	159	0	159	1 615 943	0	1 615 943
70607	10 283	0	10 283	2 533	0	2 533	0	0	0	12 816	0	12 816
70608	3 330 478	0	3 330 478	468 123	0	468 123	0	0	0	3 798 601	0	3 798 601
70609	579 399	0	579 399	45 189	0	45 189	0	0	0	624 588	0	624 588
70611	2 433	0	2 433	615	0	615	0	0	0	3 048	0	3 048
70614	2 030	0	2 030	2 416	0	2 416	1 353	0	1 353	3 093	0	3 093
70802	139 093	0	139 093	0	0	0	139 093	0	139 093	0	0	0
Итого по активу (баланс)	15 548 114	2 590 120	18 138 234	81 512 602	3 926 992	85 439 594	78 641 215	3 853 078	82 494 293	18 419 501	2 664 034	21 083 535
Пассив
10208	713 646	0	713 646	0	0	0	0	0	0	713 646	0	713 646
10701	124 444	0	124 444	0	0	0	0	0	0	124 444	0	124 444
10801	117 150	0	117 150	117 150	0	117 150	0	0	0	0	0	0
20309	0	45 126	45 126	0	3 737	3 737	0	4 292	4 292	0	45 681	45 681
20310	0	249 104	249 104	0	206 283	206 283	0	6 639	6 639	0	49 460	49 460
30109	7 024	0	7 024	177 831	0	177 831	174 430	0	174 430	3 623	0	3 623
30126	18 626	0	18 626	66	0	66	69	0	69	18 629	0	18 629
30222	34 347	0	34 347	1 023 006	6 074	1 029 080	1 006 259	6 185	1 012 444	17 600	111	17 711
30226	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
30232	38	0	38	147 513	13 412	160 925	147 610	13 412	161 022	135	0	135
30301	572 397	530 773	1 103 170	192 345	71 916	264 261	352 498	169 491	521 989	732 550	628 348	1 360 898
30305	1 736 067	568 611	2 304 678	1 011 848	56 627	1 068 475	2 460 650	100 862	2 561 512	3 184 869	612 846	3 797 715
30410	661	0	661	86	0	86	23	0	23	598	0	598
40502	313 984	128	314 112	113 893	1 357	115 250	6 400	1 360	7 760	206 491	131	206 622
40601	387	0	387	1 033	0	1 033	859	0	859	213	0	213
40602	105	0	105	10 402	0	10 402	10 423	0	10 423	126	0	126
40603	19	0	19	1	0	1	0	0	0	18	0	18
40701	1 206	2	1 208	34 356	0	34 356	53 254	0	53 254	20 104	2	20 106
40702	1 896 586	43 567	1 940 153	12 337 435	159 022	12 496 457	12 467 384	191 121	12 658 505	2 026 535	75 666	2 102 201
40703	43 391	3	43 394	34 660	0	34 660	36 600	0	36 600	45 331	3	45 334
40802	53 713	189	53 902	101 700	556	102 256	94 840	755	95 595	46 853	388	47 241
40807	17 497	5 641	23 138	28 053	32 935	60 988	25 680	60 143	85 823	15 124	32 849	47 973
40817	109 460	29 523	138 983	353 206	90 371	443 577	359 894	101 263	461 157	116 148	40 415	156 563
40820	1 439	20 504	21 943	194 676	21 835	216 511	196 271	13 499	209 770	3 034	12 168	15 202
40821	2 863	0	2 863	131 837	0	131 837	130 071	0	130 071	1 097	0	1 097
40901	0	0	0	2 100	0	2 100	3 450	0	3 450	1 350	0	1 350
40903	78	0	78	822	0	822	787	0	787	43	0	43
40905	23	0	23	12 043	0	12 043	12 044	0	12 044	24	0	24
40906	466 298	782	467 080	12 273 747	4 483	12 278 230	13 042 132	3 701	13 045 833	1 234 683	0	1 234 683
40909	9	34	43	4 444	4 556	9 000	4 444	4 557	9 001	9	35	44
40910	0	0	0	2 606	2 193	4 799	2 606	2 193	4 799	0	0	0
40911	9 699	0	9 699	151 426	1 471	152 897	153 943	1 471	155 414	12 216	0	12 216
40912	4	45	49	3 984	9 351	13 335	3 984	9 352	13 336	4	46	50
40913	19	8	27	1 747	5 532	7 279	1 747	5 532	7 279	19	8	27
42102	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42103	98 500	0	98 500	98 500	0	98 500	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	13 304	0	13 304	0	0	0	0	0	0	13 304	0	13 304
42107	395 000	0	395 000	0	0	0	0	0	0	395 000	0	395 000
42205	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42207	143 705	0	143 705	0	0	0	0	0	0	143 705	0	143 705
42301	1 518	2 469	3 987	0	1 494	1 494	1	874	875	1 519	1 849	3 368
42303	2 154	0	2 154	951	0	951	1 623	0	1 623	2 826	0	2 826
42304	392 951	9 693	402 644	74 704	2 827	77 531	93 174	2 413	95 587	411 421	9 279	420 700
42305	703 673	4 736	708 409	9 302	664	9 966	59 193	657	59 850	753 564	4 729	758 293
42306	1 323 218	793 403	2 116 621	98 576	88 716	187 292	115 761	106 136	221 897	1 340 403	810 823	2 151 226
42307	19 370	8 157	27 527	3 655	1 097	4 752	161	970	1 131	15 876	8 030	23 906
42309	6 902	638	7 540	702	78	780	649	73	722	6 849	633	7 482
42311	18	0	18	0	0	0	2	0	2	20	0	20
42312	29	0	29	2	0	2	0	0	0	27	0	27
42313	168	0	168	3	0	3	2	0	2	167	0	167
42314	99	0	99	1	0	1	0	0	0	98	0	98
42315	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
42506	0	12 543	12 543	0	10 525	10 525	0	1 385	1 385	0	3 403	3 403
42507	0	121	121	0	12	12	0	15	15	0	124	124
42601	0	74	74	0	7	7	0	9	9	0	76	76
42604	1 141	0	1 141	820	2	822	0	108	108	321	106	427
42605	3 017	0	3 017	4	0	4	240	0	240	3 253	0	3 253
42606	31 425	118 006	149 431	9 859	99 944	109 803	191	14 145	14 336	21 757	32 207	53 964
42607	0	39 550	39 550	0	29 646	29 646	0	3 158	3 158	0	13 062	13 062
42609	40	53	93	0	5	5	0	6	6	40	54	94
42613	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43801	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
43804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43907	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44915	318	0	318	20	0	20	50	0	50	348	0	348
45115	670	0	670	10	0	10	0	0	0	660	0	660
45215	199 248	0	199 248	40 530	0	40 530	35 398	0	35 398	194 116	0	194 116
45515	7 671	0	7 671	3 976	0	3 976	12 629	0	12 629	16 324	0	16 324
45615	21	0	21	2	0	2	2	0	2	21	0	21
45818	149 113	0	149 113	1 471	0	1 471	22 821	0	22 821	170 463	0	170 463
45918	23 982	0	23 982	5	0	5	21 061	0	21 061	45 038	0	45 038
47108	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
47407	0	0	0	1 021 236	2 349 186	3 370 422	1 021 236	2 349 186	3 370 422	0	0	0
47411	23 368	6 702	30 070	21 961	4 178	26 139	35 017	5 122	40 139	36 424	7 646	44 070
47416	12 048	0	12 048	53 428	0	53 428	50 414	0	50 414	9 034	0	9 034
47422	2 306	0	2 306	1 044	0	1 044	1 139	0	1 139	2 401	0	2 401
47425	80 488	0	80 488	17 524	0	17 524	4 273	0	4 273	67 237	0	67 237
47426	9 390	0	9 390	3 783	48	3 831	4 381	48	4 429	9 988	0	9 988
50120	6 144	0	6 144	324	0	324	0	0	0	5 820	0	5 820
50620	9 662	0	9 662	1 417	0	1 417	2 533	0	2 533	10 778	0	10 778
52306	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
60301	7 940	0	7 940	29 556	0	29 556	26 003	0	26 003	4 387	0	4 387
60305	969	0	969	60 039	0	60 039	60 094	0	60 094	1 024	0	1 024
60307	3	0	3	388	0	388	385	0	385	0	0	0
60309	6 105	0	6 105	44	0	44	6 024	0	6 024	12 085	0	12 085
60311	26 304	0	26 304	14 170	0	14 170	14 404	0	14 404	26 538	0	26 538
60313	0	18	18	0	10	10	0	11	11	0	19	19
60322	2	0	2	75	0	75	75	0	75	2	0	2
60324	20 901	0	20 901	1 020	0	1 020	571	0	571	20 452	0	20 452
60601	320 593	0	320 593	737	0	737	5 418	0	5 418	325 274	0	325 274
60903	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
61304	521	0	521	102	0	102	59	0	59	478	0	478
70601	1 431 375	0	1 431 375	54 222	0	54 222	257 905	0	257 905	1 635 058	0	1 635 058
70602	13 718	0	13 718	0	0	0	1 740	0	1 740	15 458	0	15 458
70603	3 315 269	0	3 315 269	0	0	0	469 268	0	469 268	3 784 537	0	3 784 537
70604	580 355	0	580 355	0	0	0	55 536	0	55 536	635 891	0	635 891
70613	0	0	0	1 353	0	1 353	1 353	0	1 353	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15 648 031	2 490 203	18 138 234	30 106 532	3 280 150	33 386 682	33 151 839	3 180 144	36 331 983	18 693 338	2 390 197	21 083 535
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90803	4 177	0	4 177	0	0	0	0	0	0	4 177	0	4 177
90901	585 640	0	585 640	10 353	0	10 353	34 416	0	34 416	561 577	0	561 577
90902	1 388 724	0	1 388 724	132 850	0	132 850	17 980	0	17 980	1 503 594	0	1 503 594
90907	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
91202	8 083	0	8 083	371	0	371	357	0	357	8 097	0	8 097
91203	173	0	173	355	0	355	300	0	300	228	0	228
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 477 739	2 194 251	10 671 990	164 097	307 977	472 074	212 534	473 274	685 808	8 429 302	2 028 954	10 458 256
91501	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91604	49 758	0	49 758	8 215	798	9 013	5 749	798	6 547	52 224	0	52 224
91704	16 047	0	16 047	0	0	0	0	0	0	16 047	0	16 047
91802	13 135	0	13 135	0	0	0	0	0	0	13 135	0	13 135
99998	4 651 263	0	4 651 263	462 376	0	462 376	636 920	0	636 920	4 476 719	0	4 476 719
Итого по активу (баланс)	15 194 786	2 194 251	17 389 037	780 717	308 775	1 089 492	910 356	474 072	1 384 428	15 065 147	2 028 954	17 094 101
Пассив
91003	0	0	0	4 805	0	4 805	4 805	0	4 805	0	0	0
91311	5 678	0	5 678	0	0	0	0	0	0	5 678	0	5 678
91312	3 596 240	41 103	3 637 343	246 649	3 775	250 424	309 535	4 783	314 318	3 659 126	42 111	3 701 237
91315	102 904	10 406	113 310	367	985	1 352	0	1 231	1 231	102 537	10 652	113 189
91316	31 211	1 673	32 884	8 000	154	8 154	0	195	195	23 211	1 714	24 925
91317	435 294	222 036	657 330	350 577	21 610	372 187	115 160	26 669	141 829	199 877	227 095	426 972
91507	204 104	0	204 104	0	0	0	0	0	0	204 104	0	204 104
91508	614	0	614	0	0	0	0	0	0	614	0	614
99999	12 737 774	0	12 737 774	741 416	0	741 416	621 024	0	621 024	12 617 382	0	12 617 382
Итого по пассиву (баланс)	17 113 819	275 218	17 389 037	1 351 814	26 524	1 378 338	1 050 524	32 878	1 083 402	16 812 529	281 572	17 094 101
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	50 168	0	50 168	215 658	0	215 658	11 902	0	11 902	253 924	0	253 924
93411	0	572 314	572 314	0	116 980	116 980	0	300 461	300 461	0	388 833	388 833
93901	0	46 154	46 154	0	1 433 470	1 433 470	0	1 419 331	1 419 331	0	60 293	60 293
99996	663 389	0	663 389	1 759 683	0	1 759 683	1 723 410	0	1 723 410	699 662	0	699 662
Итого по активу (баланс)	713 557	618 468	1 332 025	1 975 341	1 550 450	3 525 791	1 735 312	1 719 792	3 455 104	953 586	449 126	1 402 712
Пассив
96311	567 876	0	567 876	298 069	0	298 069	116 057	0	116 057	385 864	0	385 864
96405	0	50 068	50 068	0	11 878	11 878	0	215 228	215 228	0	253 418	253 418
96901	0	45 445	45 445	643 821	769 642	1 413 463	657 789	770 609	1 428 398	13 968	46 412	60 380
99997	668 636	0	668 636	1 731 693	0	1 731 693	1 766 107	0	1 766 107	703 050	0	703 050
Итого по пассиву (баланс)	1 236 512	95 513	1 332 025	2 673 583	781 520	3 455 103	2 539 953	985 837	3 525 790	1 102 882	299 830	1 402 712
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	30 000,0000	0	0	2 430 000,0000	0	0	2 430 000,0000	0	0	30 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 002,0000	0	0	2 430 000,0000	0	0	2 430 000,0000	0	0	30 002,0000
Пассив
98050	0	0	30 002,0000	0	0	2 430 000,0000	0	0	2 430 000,0000	0	0	30 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 002,0000	0	0	2 430 000,0000	0	0	2 430 000,0000	0	0	30 002,0000

Страница была полезной?