Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Адмиралтейский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3054

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	269 561	38 740	308 301	10 430 637	143 981	10 574 618	10 434 969	153 095	10 588 064	265 229	29 626	294 855
20208	40 072	0	40 072	349 890	0	349 890	348 885	0	348 885	41 077	0	41 077
20209	323 110	433	323 543	18 789 547	43 456	18 833 003	18 527 856	42 917	18 570 773	584 801	972	585 773
20302	0	250 378	250 378	0	317 144	317 144	0	210 466	210 466	0	357 056	357 056
20305	0	0	0	0	172 253	172 253	0	172 253	172 253	0	0	0
30102	336 389	0	336 389	21 718 537	0	21 718 537	21 666 057	0	21 666 057	388 869	0	388 869
30110	14 640	3 955	18 595	385 961	36 568	422 529	344 926	37 206	382 132	55 675	3 317	58 992
30114	0	87 246	87 246	0	436 528	436 528	0	466 531	466 531	0	57 243	57 243
30202	17 154	0	17 154	2 369	0	2 369	0	0	0	19 523	0	19 523
30204	6 708	0	6 708	0	0	0	216	0	216	6 492	0	6 492
30210	87	0	87	801	0	801	888	0	888	0	0	0
30221	9 000	0	9 000	32 278	0	32 278	41 278	0	41 278	0	0	0
30233	6 697	0	6 697	14 007	0	14 007	13 486	0	13 486	7 218	0	7 218
30302	889 250	2 165 191	3 054 441	919 925	182 743	1 102 668	929 089	198 284	1 127 373	880 086	2 149 650	3 029 736
30306	468 623	62 983	531 606	229 500	1 055	230 555	217 500	3 091	220 591	480 623	60 947	541 570
30602	10 640	3 120	13 760	4 650	52	4 702	2 903	153	3 056	12 387	3 019	15 406
32002	264 000	0	264 000	623 000	0	623 000	887 000	0	887 000	0	0	0
32003	0	0	0	420 000	0	420 000	380 000	0	380 000	40 000	0	40 000
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	96	96	0	2	2	0	5	5	0	93	93
44907	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45007	0	0	0	34 000	0	34 000	0	0	0	34 000	0	34 000
45106	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45107	405	0	405	0	0	0	98	0	98	307	0	307
45201	33 486	0	33 486	158 642	0	158 642	178 240	0	178 240	13 888	0	13 888
45203	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	3 000	0	3 000	0	0	0
45204	115 450	0	115 450	10 000	0	10 000	66 500	0	66 500	58 950	0	58 950
45205	1 000	0	1 000	1 010	0	1 010	1 000	0	1 000	1 010	0	1 010
45206	422 512	332 270	754 782	1 000	53 089	54 089	159 415	22 679	182 094	264 097	362 680	626 777
45207	1 291 409	144 379	1 435 788	162 522	2 418	164 940	6 224	7 085	13 309	1 447 707	139 712	1 587 419
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45307	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45406	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45407	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45505	23 000	32 868	55 868	285	540	825	302	2 298	2 600	22 983	31 110	54 093
45506	33 686	0	33 686	650	0	650	907	0	907	33 429	0	33 429
45507	7 065	0	7 065	0	0	0	33	0	33	7 032	0	7 032
45606	0	42 352	42 352	0	5 069	5 069	0	5 027	5 027	0	42 394	42 394
45806	0	2 866	2 866	0	48	48	0	141	141	0	2 773	2 773
45812	49 733	0	49 733	0	0	0	0	0	0	49 733	0	49 733
45815	3 215	0	3 215	143	0	143	92	0	92	3 266	0	3 266
45912	1 534	0	1 534	345	0	345	102	0	102	1 777	0	1 777
45915	205	0	205	276	0	276	3	0	3	478	0	478
47101	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
47105	1 694	0	1 694	0	0	0	0	0	0	1 694	0	1 694
47107	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
47404	11 562	0	11 562	392 473	35 124	427 597	392 537	35 124	427 661	11 498	0	11 498
47408	0	0	0	2 090 998	1 376 083	3 467 081	2 090 998	1 376 083	3 467 081	0	0	0
47415	10 156	0	10 156	146	0	146	288	0	288	10 014	0	10 014
47417	46	0	46	43	0	43	29	0	29	60	0	60
47423	40 096	728	40 824	274 048	764	274 812	280 893	787	281 680	33 251	705	33 956
47427	50 931	5 972	56 903	22 240	5 924	28 164	22 759	6 325	29 084	50 412	5 571	55 983
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50706	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
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51404	108 297	0	108 297	412	0	412	108 709	0	108 709	0	0	0
51405	46 612	0	46 612	37 581	0	37 581	0	0	0	84 193	0	84 193
51406	98 086	0	98 086	37 716	0	37 716	0	0	0	135 802	0	135 802
51506	28 200	0	28 200	178	0	178	0	0	0	28 378	0	28 378
60302	569	0	569	3 499	0	3 499	450	0	450	3 618	0	3 618
60306	70	0	70	6 282	0	6 282	6 309	0	6 309	43	0	43
60308	503	0	503	1 323	43	1 366	1 072	43	1 115	754	0	754
60310	378	0	378	3 922	0	3 922	912	0	912	3 388	0	3 388
60312	23 162	0	23 162	49 653	0	49 653	43 901	0	43 901	28 914	0	28 914
60314	0	0	0	0	543	543	0	543	543	0	0	0
60323	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
60401	255 135	0	255 135	17 642	0	17 642	2 043	0	2 043	270 734	0	270 734
60701	3 423	0	3 423	22 665	0	22 665	25 805	0	25 805	283	0	283
61002	1 705	0	1 705	222	0	222	390	0	390	1 537	0	1 537
61008	4 566	0	4 566	3 056	0	3 056	2 521	0	2 521	5 101	0	5 101
61009	3 344	0	3 344	582	0	582	419	0	419	3 507	0	3 507
61010	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
61209	0	0	0	1 427	0	1 427	1 427	0	1 427	0	0	0
61210	0	0	0	114 650	0	114 650	114 650	0	114 650	0	0	0
61213	0	0	0	382 431	0	382 431	382 431	0	382 431	0	0	0
61403	21 719	105	21 824	5 604	364	5 968	2 538	50	2 588	24 785	419	25 204
70606	1 009 010	0	1 009 010	151 500	0	151 500	2 662	0	2 662	1 157 848	0	1 157 848
70607	106	0	106	9	0	9	0	0	0	115	0	115
70608	1 591 417	0	1 591 417	211 266	0	211 266	0	0	0	1 802 683	0	1 802 683
70609	180 189	0	180 189	45 686	0	45 686	1 378	0	1 378	224 497	0	224 497
70611	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
Пассив
10208	713 646	0	713 646	0	0	0	0	0	0	713 646	0	713 646
10701	100 255	0	100 255	0	0	0	0	0	0	100 255	0	100 255
10801	193 310	0	193 310	0	0	0	0	0	0	193 310	0	193 310
20309	0	92 353	92 353	0	132 530	132 530	0	215 314	215 314	0	175 137	175 137
30109	28 518	3	28 521	445 044	7 012	452 056	437 093	7 014	444 107	20 567	5	20 572
30232	63	0	63	3 417	0	3 417	3 454	0	3 454	100	0	100
30301	889 249	2 165 191	3 054 440	931 431	198 677	1 130 108	922 269	183 135	1 105 404	880 087	2 149 649	3 029 736
30305	468 623	62 983	531 606	217 500	3 091	220 591	229 500	1 055	230 555	480 623	60 947	541 570
31302	45 000	0	45 000	2 565 000	11 739	2 576 739	2 520 000	11 739	2 531 739	0	0	0
31303	0	0	0	670 000	0	670 000	745 000	0	745 000	75 000	0	75 000
32015	300	0	300	16 700	0	16 700	16 700	0	16 700	300	0	300
40410	4 350	0	4 350	0	0	0	0	0	0	4 350	0	4 350
40502	657 879	292	658 171	241 464	1 686	243 150	126 215	1 676	127 891	542 630	282	542 912
40602	32 664	0	32 664	33 521	0	33 521	44 859	0	44 859	44 002	0	44 002
40603	85	0	85	33 934	0	33 934	34 490	0	34 490	641	0	641
40701	391 738	1	391 739	355 813	542	356 355	156 997	542	157 539	192 922	1	192 923
40702	1 007 173	10 159	1 017 332	10 200 452	388 216	10 588 668	10 251 241	389 813	10 641 054	1 057 962	11 756	1 069 718
40703	26 985	320	27 305	71 639	8	71 647	69 857	19	69 876	25 203	331	25 534
40802	34 490	471	34 961	167 383	5 350	172 733	165 052	5 335	170 387	32 159	456	32 615
40807	4 663	15 736	20 399	28 779	31 651	60 430	28 275	48 483	76 758	4 159	32 568	36 727
40817	46 039	13 227	59 266	87 113	81 467	168 580	102 508	81 898	184 406	61 434	13 658	75 092
40820	763	630	1 393	651	1 523	2 174	460	2 594	3 054	572	1 701	2 273
40821	0	0	0	39 234	0	39 234	42 129	0	42 129	2 895	0	2 895
40905	273	0	273	6 993	0	6 993	7 072	0	7 072	352	0	352
40906	268 269	0	268 269	8 338 769	0	8 338 769	8 617 115	0	8 617 115	546 615	0	546 615
40909	34	180	214	1 155	3 335	4 490	1 258	3 183	4 441	137	28	165
40910	0	0	0	51	450	501	51	450	501	0	0	0
40911	16 867	0	16 867	374 685	0	374 685	382 388	0	382 388	24 570	0	24 570
40912	4	22	26	2 125	8 161	10 286	2 125	8 282	10 407	4	143	147
40913	0	5	5	3 184	7 603	10 787	3 232	7 627	10 859	48	29	77
42004	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42005	18 500	0	18 500	10 868	0	10 868	10 368	0	10 368	18 000	0	18 000
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42007	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
42103	2 500	0	2 500	4 512	0	4 512	4 512	0	4 512	2 500	0	2 500
42104	9 850	0	9 850	1 675	0	1 675	4 525	0	4 525	12 700	0	12 700
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91311	243 029	23 108	266 137	58 630	1 134	59 764	0	387	387	184 399	22 361	206 760
91312	2 567 480	0	2 567 480	74 486	0	74 486	150 619	0	150 619	2 643 613	0	2 643 613
91315	140 521	0	140 521	0	0	0	0	0	0	140 521	0	140 521
91316	2 522	0	2 522	7 522	0	7 522	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000
91317	191 378	76 025	267 403	216 434	41 871	258 305	207 940	6 338	214 278	182 884	40 492	223 376
91507	140 088	0	140 088	0	0	0	0	0	0	140 088	0	140 088
91508	638	0	638	0	0	0	0	0	0	638	0	638
99999	9 480 272	0	9 480 272	557 246	0	557 246	322 105	0	322 105	9 245 131	0	9 245 131
Г. Срочные сделки
Актив
93001	28 078	9 359	37 437	1 021 171	35 120	1 056 291	1 012 343	42 506	1 054 849	36 906	1 973	38 879
93301	0	0	0	98 000	0	98 000	98 000	0	98 000	0	0	0
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93411	0	2 727 800	2 727 800	0	295 907	295 907	0	666 118	666 118	0	2 357 589	2 357 589
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93901	25 965	0	25 965	15 779	0	15 779	41 744	0	41 744	0	0	0
Пассив
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96101	0	0	0	0	51 947	51 947	0	51 947	51 947	0	0	0
96311	2 002 820	0	2 002 820	287 482	0	287 482	166 968	0	166 968	1 882 306	0	1 882 306
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96901	724 980	0	724 980	393 220	0	393 220	146 164	0	146 164	477 924	0	477 924
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	7,0000	0	0	10,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	364 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	354 000,0000
Пассив
98050	0	0	364 016,0000	0	0	30 050,0000	0	0	20 047,0000	0	0	354 013,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	40,0000	0	0	40,0000	0	0	10,0000

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