Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Адмиралтейский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3054

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	175 827	21 633	197 460	5 449 798	119 816	5 569 614	5 447 286	94 704	5 541 990	178 339	46 745	225 084
20208	3 996	0	3 996	12 906	0	12 906	10 997	0	10 997	5 905	0	5 905
20209	121 913	1 790	123 703	8 879 783	37 487	8 917 270	8 653 731	37 724	8 691 455	347 965	1 553	349 518
20302	0	237 653	237 653	0	123 452	123 452	0	93 339	93 339	0	267 766	267 766
20305	0	0	0	0	61 666	61 666	0	61 666	61 666	0	0	0
30102	133 896	0	133 896	20 952 947	0	20 952 947	20 857 300	0	20 857 300	229 543	0	229 543
30110	12 904	10 308	23 212	25 726	183 142	208 868	21 653	183 564	205 217	16 977	9 886	26 863
30114	0	48 624	48 624	0	127 760	127 760	0	131 081	131 081	0	45 303	45 303
30118	0	7 579	7 579	0	1 051	1 051	0	1 359	1 359	0	7 271	7 271
30202	53 924	0	53 924	3 385	0	3 385	0	0	0	57 309	0	57 309
30204	7 944	0	7 944	186	0	186	0	0	0	8 130	0	8 130
30221	25 072	0	25 072	31 558	0	31 558	55 705	0	55 705	925	0	925
30233	941	0	941	13 523	0	13 523	13 751	0	13 751	713	0	713
30302	1 066 192	1 188 801	2 254 993	1 097 840	140 566	1 238 406	919 663	49 916	969 579	1 244 369	1 279 451	2 523 820
30306	336 223	8 675	344 898	51 500	743	52 243	134 400	325	134 725	253 323	9 093	262 416
30602	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
32002	192 000	0	192 000	3 899 002	7 258	3 906 260	4 091 002	7 258	4 098 260	0	0	0
32003	0	0	0	989 000	7 225	996 225	787 000	7 225	794 225	202 000	0	202 000
32004	70 000	0	70 000	40 000	0	40 000	70 000	0	70 000	40 000	0	40 000
32107	0	11 723	11 723	0	1 004	1 004	0	439	439	0	12 288	12 288
32201	135	283	418	0	8	8	135	215	350	0	76	76
32203	0	0	0	300 000	0	300 000	240 000	0	240 000	60 000	0	60 000
32204	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
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45106	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45201	173 095	0	173 095	209 865	0	209 865	199 047	0	199 047	183 913	0	183 913
45203	7 500	175 842	183 342	30 000	197 324	227 324	7 500	188 840	196 340	30 000	184 326	214 326
45204	148 000	0	148 000	189 000	0	189 000	96 555	0	96 555	240 445	0	240 445
45205	284 335	25 574	309 909	50 300	4 379	54 679	240 632	4 595	245 227	94 003	25 358	119 361
45206	1 129 406	0	1 129 406	100 000	0	100 000	54 788	0	54 788	1 174 618	0	1 174 618
45207	785 958	0	785 958	52 000	0	52 000	110 225	0	110 225	727 733	0	727 733
45306	3 500	0	3 500	0	0	0	500	0	500	3 000	0	3 000
45406	303	0	303	0	0	0	35	0	35	268	0	268
45407	1 841	0	1 841	0	0	0	125	0	125	1 716	0	1 716
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45505	14 563	3 145	17 708	0	269	269	3 554	117	3 671	11 009	3 297	14 306
45506	23 701	10 289	33 990	1 382	881	2 263	1 416	556	1 972	23 667	10 614	34 281
45507	10 444	1	10 445	0	0	0	4 509	0	4 509	5 935	1	5 936
45508	63	0	63	0	0	0	3	0	3	60	0	60
45806	24 915	2 154	27 069	0	185	185	24 915	81	24 996	0	2 258	2 258
45812	86 554	0	86 554	26 616	0	26 616	19 362	0	19 362	93 808	0	93 808
45815	1 940	0	1 940	376	0	376	205	0	205	2 111	0	2 111
45912	33	0	33	397	0	397	37	0	37	393	0	393
45915	50	0	50	34	0	34	20	0	20	64	0	64
47101	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47105	1 151	0	1 151	0	0	0	0	0	0	1 151	0	1 151
47107	717	0	717	0	0	0	0	0	0	717	0	717
47404	7 333	0	7 333	166 126	30 255	196 381	166 192	30 255	196 447	7 267	0	7 267
47408	0	0	0	800 767	673 191	1 473 958	800 767	673 191	1 473 958	0	0	0
47415	1 110	0	1 110	604	0	604	29	0	29	1 685	0	1 685
47417	0	0	0	20	15	35	19	15	34	1	0	1
47423	6 656	62	6 718	95 349	2 227	97 576	84 528	1 715	86 243	17 477	574	18 051
47427	16 902	301	17 203	38 164	2 007	40 171	38 221	1 993	40 214	16 845	315	17 160
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51406	131 250	0	131 250	986	0	986	2	0	2	132 234	0	132 234
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60308	310	0	310	1 322	0	1 322	1 278	0	1 278	354	0	354
60310	1 400	0	1 400	3 424	0	3 424	1 944	0	1 944	2 880	0	2 880
60312	12 884	0	12 884	36 025	0	36 025	37 429	0	37 429	11 480	0	11 480
60314	0	2 672	2 672	0	112	112	0	199	199	0	2 585	2 585
60323	9	0	9	2	0	2	0	0	0	11	0	11
60401	100 073	0	100 073	3 835	0	3 835	1 572	0	1 572	102 336	0	102 336
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60804	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
61002	158	0	158	66	0	66	65	0	65	159	0	159
61008	2 006	0	2 006	2 217	0	2 217	1 939	0	1 939	2 284	0	2 284
61009	2 715	0	2 715	933	0	933	693	0	693	2 955	0	2 955
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61213	0	0	0	61 666	0	61 666	61 666	0	61 666	0	0	0
61403	11 203	283	11 486	2 490	23	2 513	2 742	153	2 895	10 951	153	11 104
70501	4 368	0	4 368	697	0	697	0	0	0	5 065	0	5 065
70606	849 000	0	849 000	196 398	0	196 398	480	0	480	1 044 918	0	1 044 918
70607	3 185	0	3 185	1 349	0	1 349	0	0	0	4 534	0	4 534
70608	360 166	0	360 166	169 924	0	169 924	0	0	0	530 090	0	530 090
70609	161 193	0	161 193	52 906	0	52 906	0	0	0	214 099	0	214 099
70610	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
Пассив
10208	713 646	0	713 646	0	0	0	0	0	0	713 646	0	713 646
10701	66 406	0	66 406	0	0	0	0	0	0	66 406	0	66 406
10801	193 310	0	193 310	0	0	0	0	0	0	193 310	0	193 310
20309	0	124 175	124 175	0	22 275	22 275	0	17 217	17 217	0	119 117	119 117
30109	56 590	2	56 592	16 813	0	16 813	6 218	0	6 218	45 995	2	45 997
30111	0	11 725	11 725	0	459	459	0	1 029	1 029	0	12 295	12 295
30126	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	81	0	81	12 178	0	12 178	12 103	0	12 103	6	0	6
30301	1 066 192	1 188 801	2 254 993	919 664	49 918	969 582	1 097 841	140 567	1 238 408	1 244 369	1 279 450	2 523 819
30305	336 223	8 675	344 898	134 400	325	134 725	51 500	743	52 243	253 323	9 093	262 416
31302	100 000	0	100 000	1 954 000	0	1 954 000	1 854 000	0	1 854 000	0	0	0
31303	70 000	0	70 000	1 207 000	0	1 207 000	1 351 000	0	1 351 000	214 000	0	214 000
31304	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32015	400	0	400	4 650	0	4 650	4 650	0	4 650	400	0	400
32115	117	0	117	0	0	0	6	0	6	123	0	123
32211	0	0	0	4 000	0	4 000	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000
40410	15 961	0	15 961	0	0	0	25	0	25	15 986	0	15 986
40502	547 308	110	547 418	294 741	2 222	296 963	280 254	2 362	282 616	532 821	250	533 071
40602	459	0	459	11 234	0	11 234	15 625	0	15 625	4 850	0	4 850
40701	107 528	0	107 528	81 974	1 241	83 215	89 260	1 241	90 501	114 814	0	114 814
40702	1 048 099	34 014	1 082 113	12 542 534	679 653	13 222 187	12 613 263	655 775	13 269 038	1 118 828	10 136	1 128 964
40703	39 577	730	40 307	34 835	1 643	36 478	27 946	913	28 859	32 688	0	32 688
40802	16 322	0	16 322	65 329	7 000	72 329	66 221	7 000	73 221	17 214	0	17 214
40807	22 439	54 628	77 067	31 874	21 475	53 349	28 965	23 122	52 087	19 530	56 275	75 805
40817	49 116	2 484	51 600	109 592	10 466	120 058	113 448	10 142	123 590	52 972	2 160	55 132
40820	805	338	1 143	3 999	280	4 279	3 980	133	4 113	786	191	977
40905	109	0	109	5 611	0	5 611	5 790	0	5 790	288	0	288
40906	122 809	0	122 809	3 461 493	0	3 461 493	3 685 924	0	3 685 924	347 240	0	347 240
40909	17	35	52	1 792	1 998	3 790	1 801	2 319	4 120	26	356	382
40910	0	0	0	61	753	814	61	768	829	0	15	15
40911	5 805	0	5 805	78 261	0	78 261	76 744	0	76 744	4 288	0	4 288
40912	10	8	18	1 282	5 138	6 420	1 272	5 132	6 404	0	2	2
40913	19	6	25	3 556	19 712	23 268	3 703	20 270	23 973	166	564	730
42004	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42006	300 000	0	300 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	300 000	0	300 000
42105	49 000	59 551	108 551	0	2 228	2 228	0	5 101	5 101	49 000	62 424	111 424
42106	159 600	0	159 600	72 455	0	72 455	42 855	0	42 855	130 000	0	130 000
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47422	822	207	1 029	2 837	7 383	10 220	2 761	7 410	10 171	746	234	980
47425	5 125	0	5 125	33 449	0	33 449	33 869	0	33 869	5 545	0	5 545
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61304	246	0	246	65	0	65	64	0	64	245	0	245
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90803	4 177	0	4 177	0	0	0	0	0	0	4 177	0	4 177
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91202	82 245	0	82 245	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	87 245	0	87 245
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91704	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91801	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91802	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
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Пассив
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91004	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
91311	189 609	0	189 609	15 000	0	15 000	82 020	0	82 020	256 629	0	256 629
91312	3 254 791	3 518	3 258 309	545 440	132	545 572	142 336	301	142 637	2 851 687	3 687	2 855 374
91313	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91315	138 745	18 266	157 011	0	730	730	0	578	578	138 745	18 114	156 859
91316	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91317	473 044	4 689	477 733	639 841	187 108	826 949	519 436	187 334	706 770	352 639	4 915	357 554
91507	90 500	0	90 500	0	0	0	0	0	0	90 500	0	90 500
99999	10 161 324	0	10 161 324	1 248 119	0	1 248 119	558 814	0	558 814	9 472 019	0	9 472 019
Г. Срочные сделки
Актив
93001	61 666	0	61 666	58 405	161 540	219 945	112 703	161 540	274 243	7 368	0	7 368
93305	0	0	0	97 500	0	97 500	0	0	0	97 500	0	97 500
93411	0	2 263 705	2 263 705	0	415 408	415 408	0	520 308	520 308	0	2 158 805	2 158 805
93801	0	0	0	495	0	495	490	0	490	5	0	5
93901	0	0	0	6 512	0	6 512	6 512	0	6 512	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	160 531	51 446	211 977	160 531	58 819	219 350	0	7 373	7 373
96101	0	61 310	61 310	0	61 878	61 878	0	568	568	0	0	0
96311	1 905 855	0	1 905 855	95 579	0	95 579	86 588	0	86 588	1 896 864	0	1 896 864
96405	0	0	0	0	1 908	1 908	0	101 054	101 054	0	99 146	99 146
96801	104	0	104	1 425	0	1 425	1 321	0	1 321	0	0	0
96901	358 102	0	358 102	428 850	0	428 850	331 043	0	331 043	260 295	0	260 295
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	4 611 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 611 300,0000
Пассив
98050	0	0	4 611 301,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 611 301,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000

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