Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционный коммерческий банк "Энтузиастбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3048

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 238	5 339	41 577	69 575	9 574	79 149	59 048	10 042	69 090	46 765	4 871	51 636
20209	0	0	0	0	7 805	7 805	0	7 805	7 805	0	0	0
30102	110 468	0	110 468	2 339 101	0	2 339 101	2 442 529	0	2 442 529	7 040	0	7 040
30110	17 392	9 330	26 722	6 137	52 646	58 783	3 564	53 922	57 486	19 965	8 054	28 019
30202	1 560	0	1 560	314	0	314	0	0	0	1 874	0	1 874
30204	153	0	153	43	0	43	0	0	0	196	0	196
30233	2	0	2	11 500	630	12 130	11 197	630	11 827	305	0	305
30302	5 588	0	5 588	216	0	216	0	0	0	5 804	0	5 804
30306	5 163	0	5 163	0	0	0	0	0	0	5 163	0	5 163
31902	0	0	0	1 647 000	0	1 647 000	1 647 000	0	1 647 000	0	0	0
31903	0	0	0	448 300	0	448 300	355 300	0	355 300	93 000	0	93 000
45205	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000
45206	92 000	0	92 000	0	0	0	37 000	0	37 000	55 000	0	55 000
45207	99 200	0	99 200	0	0	0	10 200	0	10 200	89 000	0	89 000
45208	5 450	0	5 450	0	0	0	0	0	0	5 450	0	5 450
45505	34 701	0	34 701	2 630	0	2 630	11 153	0	11 153	26 178	0	26 178
45506	44 693	0	44 693	10 250	0	10 250	1 116	0	1 116	53 827	0	53 827
45507	12 352	0	12 352	113	0	113	1 723	0	1 723	10 742	0	10 742
45812	2 595	0	2 595	0	0	0	0	0	0	2 595	0	2 595
45815	10 201	0	10 201	0	0	0	20	0	20	10 181	0	10 181
45915	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47408	0	0	0	42 245	51 796	94 041	42 245	51 796	94 041	0	0	0
47415	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
47423	255	0	255	4	0	4	3	0	3	256	0	256
51403	50 082	0	50 082	425	0	425	0	0	0	50 507	0	50 507
60302	806	0	806	0	0	0	0	0	0	806	0	806
60306	0	0	0	1 062	0	1 062	1 062	0	1 062	0	0	0
60308	1	0	1	32	0	32	33	0	33	0	0	0
60310	98	0	98	184	0	184	184	0	184	98	0	98
60312	117	0	117	1 371	0	1 371	1 360	0	1 360	128	0	128
60323	179	0	179	90	0	90	126	0	126	143	0	143
60401	9 026	0	9 026	43	0	43	0	0	0	9 069	0	9 069
60701	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	49	0	49	4	0	4	4	0	4	49	0	49
61008	500	0	500	36	0	36	37	0	37	499	0	499
61009	27	0	27	45	0	45	45	0	45	27	0	27
61403	2 449	0	2 449	236	0	236	301	0	301	2 384	0	2 384
61702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70606	60 511	0	60 511	16 298	0	16 298	0	0	0	76 809	0	76 809
70608	31 894	0	31 894	2 258	0	2 258	0	0	0	34 152	0	34 152
Итого по активу (баланс)	633 884	14 669	648 553	4 616 555	122 451	4 739 006	4 625 293	124 195	4 749 488	625 146	12 925	638 071
Пассив
10208	125 664	0	125 664	0	0	0	0	0	0	125 664	0	125 664
10601	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
10701	18 850	0	18 850	0	0	0	0	0	0	18 850	0	18 850
10801	71 964	0	71 964	0	0	0	0	0	0	71 964	0	71 964
30109	42	0	42	1	0	1	0	0	0	41	0	41
30111	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30126	12 994	0	12 994	0	0	0	0	0	0	12 994	0	12 994
30223	0	0	0	2 309	0	2 309	2 309	0	2 309	0	0	0
30232	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
30301	5 588	0	5 588	0	0	0	216	0	216	5 804	0	5 804
30305	5 163	0	5 163	0	0	0	0	0	0	5 163	0	5 163
40502	2 413	0	2 413	1 822	0	1 822	4 160	0	4 160	4 751	0	4 751
40602	4	0	4	82	0	82	123	0	123	45	0	45
40702	90 716	4 425	95 141	445 799	35 497	481 296	419 425	32 599	452 024	64 342	1 527	65 869
40703	965	0	965	896	0	896	1 218	0	1 218	1 287	0	1 287
40802	12 403	0	12 403	30 218	0	30 218	26 365	0	26 365	8 550	0	8 550
40817	7 374	8 965	16 339	18 867	813	19 680	18 941	2 193	21 134	7 448	10 345	17 793
40820	4	146	150	0	38	38	0	45	45	4	153	157
40905	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
40909	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	0	0	0	4 408	0	4 408	4 408	0	4 408	0	0	0
42301	2 898	173	3 071	11 106	9 732	20 838	10 798	9 743	20 541	2 590	184	2 774
42305	25 176	0	25 176	0	0	0	0	0	0	25 176	0	25 176
42601	9	84	93	0	45	45	0	9	9	9	48	57
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	24 264	0	24 264	10 246	0	10 246	6 410	0	6 410	20 428	0	20 428
45515	13 743	0	13 743	1 486	0	1 486	3 020	0	3 020	15 277	0	15 277
45818	12 796	0	12 796	20	0	20	0	0	0	12 776	0	12 776
45918	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47407	0	0	0	52 024	41 784	93 808	52 024	41 784	93 808	0	0	0
47411	348	1	349	0	0	0	172	0	172	520	1	521
47416	17	0	17	3 914	0	3 914	3 899	0	3 899	2	0	2
47425	253	0	253	3	0	3	3	0	3	253	0	253
47426	0	0	0	0	0	0	849	0	849	849	0	849
60301	955	0	955	2 124	0	2 124	1 169	0	1 169	0	0	0
60305	908	0	908	3 780	0	3 780	2 872	0	2 872	0	0	0
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
60311	1	0	1	289	0	289	289	0	289	1	0	1
60322	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60324	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
60601	7 947	0	7 947	0	0	0	36	0	36	7 983	0	7 983
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	37	0	37	9	0	9	7	0	7	35	0	35
70601	60 485	0	60 485	0	0	0	19 581	0	19 581	80 066	0	80 066
70603	30 594	0	30 594	0	0	0	2 147	0	2 147	32 741	0	32 741
70615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	634 759	13 794	648 553	589 682	87 909	677 591	580 736	86 373	667 109	625 813	12 258	638 071
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	53 981	0	53 981	929	0	929	928	0	928	53 982	0	53 982
90902	106 438	0	106 438	3 639	0	3 639	1 429	0	1 429	108 648	0	108 648
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	13 480	0	13 480	0	0	0	700	0	700	12 780	0	12 780
91604	2 735	0	2 735	102	0	102	0	0	0	2 837	0	2 837
91801	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
91803	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99998	9 885	0	9 885	357	0	357	357	0	357	9 885	0	9 885
Итого по активу (баланс)	187 116	0	187 116	5 027	0	5 027	3 414	0	3 414	188 729	0	188 729
Пассив
91003	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
91004	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
91312	6 415	0	6 415	0	0	0	0	0	0	6 415	0	6 415
91507	3 428	0	3 428	0	0	0	0	0	0	3 428	0	3 428
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	177 231	0	177 231	3 057	0	3 057	4 670	0	4 670	178 844	0	178 844
Итого по пассиву (баланс)	187 116	0	187 116	3 414	0	3 414	5 027	0	5 027	188 729	0	188 729
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 789	1 789	0	9 111	9 111	0	10 900	10 900	0	0	0
99996	1 802	0	1 802	9 079	0	9 079	10 881	0	10 881	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 802	1 789	3 591	9 079	9 111	18 190	10 881	10 900	21 781	0	0	0
Пассив
96901	1 802	0	1 802	10 881	0	10 881	9 079	0	9 079	0	0	0
99997	1 789	0	1 789	10 900	0	10 900	9 111	0	9 111	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 591	0	3 591	21 781	0	21 781	18 190	0	18 190	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?