Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционный коммерческий банк "Энтузиастбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3048

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 161	8 424	42 585	71 088	4 117	75 205	83 499	6 681	90 180	21 750	5 860	27 610
20208	259	0	259	0	0	0	95	0	95	164	0	164
20209	0	0	0	5 500	2 539	8 039	5 500	2 539	8 039	0	0	0
30102	50 096	0	50 096	997 171	0	997 171	953 955	0	953 955	93 312	0	93 312
30110	9 454	9 843	19 297	3 787	7 575	11 362	4 246	11 350	15 596	8 995	6 068	15 063
30202	2 094	0	2 094	50	0	50	0	0	0	2 144	0	2 144
30204	196	0	196	17	0	17	0	0	0	213	0	213
30233	97	0	97	4 319	2 004	6 323	4 114	2 004	6 118	302	0	302
30235	0	0	0	474	0	474	474	0	474	0	0	0
30302	4 709	0	4 709	10 344	0	10 344	8 196	0	8 196	6 857	0	6 857
30306	4 744	0	4 744	3 123	0	3 123	246	0	246	7 621	0	7 621
32002	0	0	0	518 000	0	518 000	518 000	0	518 000	0	0	0
32003	0	0	0	235 000	0	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0
32004	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32005	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000
32006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32007	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45206	146 750	0	146 750	0	0	0	22 600	0	22 600	124 150	0	124 150
45207	39 400	0	39 400	15 000	0	15 000	0	0	0	54 400	0	54 400
45503	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000
45504	270	0	270	2 701	0	2 701	25	0	25	2 946	0	2 946
45505	55 866	0	55 866	3 495	0	3 495	13 208	0	13 208	46 153	0	46 153
45506	44 910	0	44 910	9 659	0	9 659	1 178	0	1 178	53 391	0	53 391
45507	223	0	223	0	0	0	1	0	1	222	0	222
45812	2 325	0	2 325	0	0	0	0	0	0	2 325	0	2 325
45815	9 824	0	9 824	0	0	0	0	0	0	9 824	0	9 824
45912	174	0	174	202	0	202	174	0	174	202	0	202
45915	111	0	111	0	0	0	18	0	18	93	0	93
47408	0	0	0	5 732	5 088	10 820	5 732	5 088	10 820	0	0	0
47415	424	0	424	49	0	49	49	0	49	424	0	424
47423	307	0	307	71	0	71	51	0	51	327	0	327
47427	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
60302	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60306	0	0	0	833	0	833	833	0	833	0	0	0
60308	1	0	1	114	0	114	114	0	114	1	0	1
60310	111	0	111	91	0	91	91	0	91	111	0	111
60312	101	0	101	613	0	613	522	0	522	192	0	192
60323	410	0	410	147	0	147	43	0	43	514	0	514
60401	16 509	0	16 509	0	0	0	0	0	0	16 509	0	16 509
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	54	0	54	0	0	0	11	0	11	43	0	43
61008	543	0	543	178	0	178	105	0	105	616	0	616
61009	82	0	82	6	0	6	70	0	70	18	0	18
61209	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61403	1 549	0	1 549	90	0	90	162	0	162	1 477	0	1 477
70606	85 663	0	85 663	13 475	0	13 475	0	0	0	99 138	0	99 138
70608	5 953	0	5 953	745	0	745	0	0	0	6 698	0	6 698
70611	2 103	0	2 103	413	0	413	0	0	0	2 516	0	2 516
Итого по активу (баланс)	552 994	18 267	571 261	1 953 749	21 323	1 975 072	1 911 072	27 662	1 938 734	595 671	11 928	607 599
Пассив
10208	125 664	0	125 664	0	0	0	0	0	0	125 664	0	125 664
10601	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
10701	18 850	0	18 850	0	0	0	0	0	0	18 850	0	18 850
10801	55 784	0	55 784	0	0	0	0	0	0	55 784	0	55 784
30109	286	0	286	1	0	1	0	0	0	285	0	285
30111	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30223	0	0	0	3 461	0	3 461	3 461	0	3 461	0	0	0
30232	0	0	0	560	49	609	560	49	609	0	0	0
30301	4 709	0	4 709	8 196	0	8 196	10 344	0	10 344	6 857	0	6 857
30305	4 744	0	4 744	246	0	246	3 123	0	3 123	7 621	0	7 621
31306	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
31307	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32015	585	0	585	3 630	0	3 630	3 608	0	3 608	563	0	563
40602	1 659	0	1 659	19 871	0	19 871	22 884	0	22 884	4 672	0	4 672
40603	3 124	0	3 124	1 371	0	1 371	1 000	0	1 000	2 753	0	2 753
40702	84 127	1 659	85 786	280 259	4 832	285 091	292 853	4 212	297 065	96 721	1 039	97 760
40703	344	0	344	222	0	222	255	0	255	377	0	377
40802	6 498	0	6 498	16 327	1 317	17 644	17 732	1 317	19 049	7 903	0	7 903
40817	10 641	9 421	20 062	15 157	2 590	17 747	16 332	1 558	17 890	11 816	8 389	20 205
40820	21	122	143	15	63	78	0	45	45	6	104	110
40909	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	0	0	0	3 175	0	3 175	3 175	0	3 175	0	0	0
40912	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
40913	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
42301	4 481	2 258	6 739	9 453	4 433	13 886	9 763	2 662	12 425	4 791	487	5 278
42305	39 783	482	40 265	0	12	12	38	16	54	39 821	486	40 307
42601	14	4	18	3	0	3	30	0	30	41	4	45
45215	22 941	0	22 941	1 033	0	1 033	3 446	0	3 446	25 354	0	25 354
45515	12 146	0	12 146	604	0	604	1 282	0	1 282	12 824	0	12 824
45818	12 149	0	12 149	0	0	0	0	0	0	12 149	0	12 149
45918	139	0	139	45	0	45	95	0	95	189	0	189
47407	0	0	0	5 093	5 676	10 769	5 093	5 676	10 769	0	0	0
47411	722	6	728	33	0	33	268	2	270	957	8	965
47416	0	0	0	418	0	418	429	0	429	11	0	11
47425	330	0	330	95	0	95	105	0	105	340	0	340
60301	308	0	308	1 633	0	1 633	1 325	0	1 325	0	0	0
60305	154	0	154	2 999	0	2 999	2 845	0	2 845	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	9	0	9	0	0	0	8	0	8	17	0	17
60311	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60324	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
60601	14 422	0	14 422	0	0	0	75	0	75	14 497	0	14 497
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	34	0	34	8	0	8	15	0	15	41	0	41
70601	91 400	0	91 400	0	0	0	12 748	0	12 748	104 148	0	104 148
70603	6 013	0	6 013	0	0	0	789	0	789	6 802	0	6 802
Итого по пассиву (баланс)	557 309	13 952	571 261	389 081	19 008	408 089	428 854	15 573	444 427	597 082	10 517	607 599
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 544 986	0	1 544 986	3 673	0	3 673	3 740	0	3 740	1 544 919	0	1 544 919
90902	21 207	0	21 207	257	0	257	228	0	228	21 236	0	21 236
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	100 050	0	100 050	800	0	800	500	0	500	100 350	0	100 350
91604	1 888	0	1 888	97	0	97	0	0	0	1 985	0	1 985
91801	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
99998	8 959	0	8 959	67	0	67	67	0	67	8 959	0	8 959
Итого по активу (баланс)	1 677 645	0	1 677 645	4 894	0	4 894	4 535	0	4 535	1 678 004	0	1 678 004
Пассив
91003	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
91004	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
91312	4 546	0	4 546	0	0	0	0	0	0	4 546	0	4 546
91315	1 620	0	1 620	0	0	0	0	0	0	1 620	0	1 620
91507	2 751	0	2 751	0	0	0	0	0	0	2 751	0	2 751
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	1 668 686	0	1 668 686	4 467	0	4 467	4 826	0	4 826	1 669 045	0	1 669 045
Итого по пассиву (баланс)	1 677 645	0	1 677 645	4 534	0	4 534	4 893	0	4 893	1 678 004	0	1 678 004

Страница была полезной?