Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционный коммерческий банк "Энтузиастбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3048

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 132	2 102	26 234	63 230	3 578	66 808	64 510	4 070	68 580	22 852	1 610	24 462
20208	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
20209	0	0	0	12 035	0	12 035	12 035	0	12 035	0	0	0
30102	21 713	0	21 713	1 095 641	0	1 095 641	1 061 163	0	1 061 163	56 191	0	56 191
30110	11 525	10 080	21 605	3 793	4 824	8 617	4 614	6 619	11 233	10 704	8 285	18 989
30202	2 184	0	2 184	30	0	30	0	0	0	2 214	0	2 214
30204	190	0	190	0	0	0	4	0	4	186	0	186
30233	155	0	155	4 286	2 231	6 517	4 248	2 231	6 479	193	0	193
30302	2 588	0	2 588	8 630	0	8 630	8 752	0	8 752	2 466	0	2 466
30306	188	0	188	10 045	0	10 045	10 090	0	10 090	143	0	143
32002	0	0	0	580 000	0	580 000	580 000	0	580 000	0	0	0
32003	35 000	0	35 000	210 000	0	210 000	215 000	0	215 000	30 000	0	30 000
32004	32 000	0	32 000	35 000	0	35 000	67 000	0	67 000	0	0	0
32005	18 000	0	18 000	12 000	0	12 000	8 000	0	8 000	22 000	0	22 000
32006	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
32007	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45206	121 650	0	121 650	8 000	0	8 000	9 100	0	9 100	120 550	0	120 550
45207	34 100	0	34 100	9 100	0	9 100	3 000	0	3 000	40 200	0	40 200
45208	3 750	0	3 750	0	0	0	3 633	0	3 633	117	0	117
45502	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45503	50	0	50	500	0	500	50	0	50	500	0	500
45504	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	54 365	0	54 365	1 150	0	1 150	6 339	0	6 339	49 176	0	49 176
45506	49 564	0	49 564	4 177	0	4 177	2 604	0	2 604	51 137	0	51 137
45507	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
45812	2 325	0	2 325	0	0	0	0	0	0	2 325	0	2 325
45815	9 824	0	9 824	0	0	0	0	0	0	9 824	0	9 824
45912	0	0	0	68	0	68	0	0	0	68	0	68
45915	93	0	93	4	0	4	0	0	0	97	0	97
47408	0	0	0	4 131	4 550	8 681	4 131	4 550	8 681	0	0	0
47415	515	0	515	41	0	41	132	0	132	424	0	424
47423	296	0	296	45	0	45	41	0	41	300	0	300
47427	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60306	0	0	0	836	0	836	836	0	836	0	0	0
60308	1	0	1	49	0	49	49	0	49	1	0	1
60310	99	0	99	91	0	91	89	0	89	101	0	101
60312	185	0	185	615	0	615	707	0	707	93	0	93
60323	320	0	320	314	0	314	70	0	70	564	0	564
60401	16 509	0	16 509	0	0	0	0	0	0	16 509	0	16 509
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	43	0	43	6	0	6	6	0	6	43	0	43
61008	553	0	553	40	0	40	56	0	56	537	0	537
61009	20	0	20	52	0	52	26	0	26	46	0	46
61209	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
61403	1 603	0	1 603	84	0	84	117	0	117	1 570	0	1 570
70606	47 686	0	47 686	13 577	0	13 577	11	0	11	61 252	0	61 252
70608	2 855	0	2 855	561	0	561	0	0	0	3 416	0	3 416
70611	633	0	633	117	0	117	0	0	0	750	0	750
Итого по активу (баланс)	509 334	12 182	521 516	2 086 475	15 183	2 101 658	2 067 140	17 470	2 084 610	528 669	9 895	538 564
Пассив
10208	125 664	0	125 664	0	0	0	0	0	0	125 664	0	125 664
10601	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
10701	18 850	0	18 850	0	0	0	0	0	0	18 850	0	18 850
10801	55 784	0	55 784	0	0	0	0	0	0	55 784	0	55 784
30109	350	0	350	32	0	32	0	0	0	318	0	318
30111	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30223	0	0	0	1 396	0	1 396	1 396	0	1 396	0	0	0
30232	0	0	0	621	175	796	621	175	796	0	0	0
30301	2 588	0	2 588	8 752	0	8 752	8 630	0	8 630	2 466	0	2 466
30305	188	0	188	10 090	0	10 090	10 045	0	10 045	143	0	143
31306	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
31307	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32015	585	0	585	4 100	0	4 100	4 415	0	4 415	900	0	900
40602	4 491	0	4 491	9 308	0	9 308	11 058	0	11 058	6 241	0	6 241
40603	711	0	711	736	0	736	3 512	0	3 512	3 487	0	3 487
40701	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
40702	86 477	964	87 441	306 332	3 723	310 055	305 181	3 726	308 907	85 326	967	86 293
40703	443	0	443	2 561	0	2 561	2 551	0	2 551	433	0	433
40802	7 635	0	7 635	15 738	0	15 738	16 167	0	16 167	8 064	0	8 064
40817	12 099	9 376	21 475	8 274	1 318	9 592	6 237	990	7 227	10 062	9 048	19 110
40820	4	360	364	2	152	154	1	68	69	3	276	279
40909	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	0	0	0	3 495	0	3 495	3 495	0	3 495	0	0	0
40912	0	0	0	0	166	166	0	166	166	0	0	0
42301	3 816	450	4 266	1 849	435	2 284	2 191	440	2 631	4 158	455	4 613
42305	40 378	451	40 829	940	10	950	849	11	860	40 287	452	40 739
42601	7	3	10	550	0	550	622	0	622	79	3	82
45215	19 368	0	19 368	2 727	0	2 727	3 560	0	3 560	20 201	0	20 201
45515	11 913	0	11 913	663	0	663	279	0	279	11 529	0	11 529
45818	12 149	0	12 149	0	0	0	0	0	0	12 149	0	12 149
45918	93	0	93	0	0	0	35	0	35	128	0	128
47407	0	0	0	4 551	4 100	8 651	4 551	4 100	8 651	0	0	0
47411	1 007	1	1 008	429	0	429	222	2	224	800	3	803
47416	6	0	6	1 903	0	1 903	1 897	0	1 897	0	0	0
47425	644	0	644	35	0	35	76	0	76	685	0	685
60301	0	0	0	1 218	0	1 218	1 218	0	1 218	0	0	0
60305	0	0	0	2 995	0	2 995	2 995	0	2 995	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	8	0	8	0	0	0	9	0	9	17	0	17
60311	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60324	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
60601	14 197	0	14 197	0	0	0	75	0	75	14 272	0	14 272
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	37	0	37	9	0	9	11	0	11	39	0	39
70601	52 296	0	52 296	0	0	0	14 295	0	14 295	66 591	0	66 591
70603	2 894	0	2 894	0	0	0	560	0	560	3 454	0	3 454
Итого по пассиву (баланс)	509 911	11 605	521 516	389 456	10 079	399 535	406 905	9 678	416 583	527 360	11 204	538 564
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 546 501	0	1 546 501	3 586	0	3 586	5 081	0	5 081	1 545 006	0	1 545 006
90902	63 012	0	63 012	445	0	445	36	0	36	63 421	0	63 421
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	100 000	0	100 000	0	0	0	350	0	350	99 650	0	99 650
91604	1 603	0	1 603	96	0	96	0	0	0	1 699	0	1 699
91801	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
99998	10 959	0	10 959	26	0	26	26	0	26	10 959	0	10 959
Итого по активу (баланс)	1 722 630	0	1 722 630	4 153	0	4 153	5 493	0	5 493	1 721 290	0	1 721 290
Пассив
91003	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
91312	4 546	0	4 546	0	0	0	0	0	0	4 546	0	4 546
91315	3 620	0	3 620	0	0	0	0	0	0	3 620	0	3 620
91507	2 751	0	2 751	0	0	0	0	0	0	2 751	0	2 751
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	1 711 671	0	1 711 671	5 467	0	5 467	4 127	0	4 127	1 710 331	0	1 710 331
Итого по пассиву (баланс)	1 722 630	0	1 722 630	5 493	0	5 493	4 153	0	4 153	1 721 290	0	1 721 290

Страница была полезной?