Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционный коммерческий банк "Энтузиастбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3048

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 478	3 074	31 552	103 481	12 262	115 743	107 827	13 234	121 061	24 132	2 102	26 234
20208	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
20209	0	0	0	18 000	7 701	25 701	18 000	7 701	25 701	0	0	0
30102	54 079	0	54 079	1 435 696	0	1 435 696	1 468 062	0	1 468 062	21 713	0	21 713
30110	16 335	7 807	24 142	593	38 699	39 292	5 403	36 426	41 829	11 525	10 080	21 605
30202	1 990	0	1 990	194	0	194	0	0	0	2 184	0	2 184
30204	208	0	208	0	0	0	18	0	18	190	0	190
30233	177	0	177	6 260	2 667	8 927	6 282	2 667	8 949	155	0	155
30302	2 491	0	2 491	17 103	0	17 103	17 006	0	17 006	2 588	0	2 588
30306	3 198	0	3 198	3 010	0	3 010	6 020	0	6 020	188	0	188
32002	0	0	0	820 000	0	820 000	820 000	0	820 000	0	0	0
32003	45 000	0	45 000	340 000	0	340 000	350 000	0	350 000	35 000	0	35 000
32004	38 000	0	38 000	57 000	0	57 000	63 000	0	63 000	32 000	0	32 000
32005	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000
32007	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45205	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45206	112 750	0	112 750	10 900	0	10 900	2 000	0	2 000	121 650	0	121 650
45207	49 020	0	49 020	2 000	0	2 000	16 920	0	16 920	34 100	0	34 100
45208	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
45502	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45503	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45504	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	60 152	0	60 152	3 515	0	3 515	9 302	0	9 302	54 365	0	54 365
45506	41 860	0	41 860	8 026	0	8 026	322	0	322	49 564	0	49 564
45507	175	0	175	0	0	0	1	0	1	174	0	174
45812	2 325	0	2 325	0	0	0	0	0	0	2 325	0	2 325
45815	9 824	0	9 824	0	0	0	0	0	0	9 824	0	9 824
45915	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
47408	0	0	0	22 961	38 027	60 988	22 961	38 027	60 988	0	0	0
47415	546	0	546	37	0	37	68	0	68	515	0	515
47423	283	0	283	56	0	56	43	0	43	296	0	296
47427	73	0	73	12	0	12	85	0	85	0	0	0
60306	0	0	0	805	0	805	805	0	805	0	0	0
60308	0	0	0	48	0	48	47	0	47	1	0	1
60310	98	0	98	78	0	78	77	0	77	99	0	99
60312	464	0	464	810	0	810	1 089	0	1 089	185	0	185
60323	328	0	328	63	0	63	71	0	71	320	0	320
60401	16 396	0	16 396	148	0	148	35	0	35	16 509	0	16 509
60701	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	43	0	43	12	0	12	12	0	12	43	0	43
61008	541	0	541	41	0	41	29	0	29	553	0	553
61009	44	0	44	4	0	4	28	0	28	20	0	20
61209	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
61403	1 656	0	1 656	138	0	138	191	0	191	1 603	0	1 603
70606	30 793	0	30 793	16 895	0	16 895	2	0	2	47 686	0	47 686
70608	1 735	0	1 735	1 120	0	1 120	0	0	0	2 855	0	2 855
70611	623	0	623	10	0	10	0	0	0	633	0	633
Итого по активу (баланс)	531 474	10 881	542 355	2 893 830	99 356	2 993 186	2 915 970	98 055	3 014 025	509 334	12 182	521 516
Пассив
10208	125 664	0	125 664	0	0	0	0	0	0	125 664	0	125 664
10601	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
10701	18 850	0	18 850	0	0	0	0	0	0	18 850	0	18 850
10801	48 467	0	48 467	0	0	0	7 317	0	7 317	55 784	0	55 784
30109	451	0	451	101	0	101	0	0	0	350	0	350
30111	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30223	0	0	0	1 164	0	1 164	1 164	0	1 164	0	0	0
30232	0	0	0	682	75	757	682	75	757	0	0	0
30301	2 491	0	2 491	17 006	0	17 006	17 103	0	17 103	2 588	0	2 588
30305	3 198	0	3 198	6 020	0	6 020	3 010	0	3 010	188	0	188
31306	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
31307	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32015	245	0	245	5 025	0	5 025	5 365	0	5 365	585	0	585
40602	4 283	0	4 283	16 360	0	16 360	16 568	0	16 568	4 491	0	4 491
40603	1 298	0	1 298	2 482	0	2 482	1 895	0	1 895	711	0	711
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	119 421	1 197	120 618	387 963	21 484	409 447	355 019	21 251	376 270	86 477	964	87 441
40703	750	0	750	1 095	0	1 095	788	0	788	443	0	443
40802	8 177	0	8 177	25 102	0	25 102	24 560	0	24 560	7 635	0	7 635
40817	14 660	8 293	22 953	11 512	1 150	12 662	8 951	2 233	11 184	12 099	9 376	21 475
40820	4	283	287	0	101	101	0	178	178	4	360	364
40905	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40909	0	0	0	5	163	168	5	163	168	0	0	0
40911	0	0	0	6 378	0	6 378	6 378	0	6 378	0	0	0
40912	0	0	0	0	47	47	0	47	47	0	0	0
40913	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
42301	4 042	1 670	5 712	9 569	4 508	14 077	9 343	3 288	12 631	3 816	450	4 266
42305	39 256	832	40 088	0	427	427	1 122	46	1 168	40 378	451	40 829
42601	37	3	40	55	0	55	25	0	25	7	3	10
42605	616	0	616	634	0	634	18	0	18	0	0	0
45215	21 779	0	21 779	7 370	0	7 370	4 959	0	4 959	19 368	0	19 368
45515	11 260	0	11 260	463	0	463	1 116	0	1 116	11 913	0	11 913
45818	12 149	0	12 149	0	0	0	0	0	0	12 149	0	12 149
45918	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
47407	0	0	0	38 165	22 729	60 894	38 165	22 729	60 894	0	0	0
47411	1 146	10	1 156	398	9	407	259	0	259	1 007	1	1 008
47416	9	0	9	713	0	713	710	0	710	6	0	6
47425	629	0	629	25	0	25	40	0	40	644	0	644
60301	157	0	157	1 168	0	1 168	1 011	0	1 011	0	0	0
60305	175	0	175	2 683	0	2 683	2 508	0	2 508	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
60311	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60322	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60324	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
60601	14 161	0	14 161	36	0	36	72	0	72	14 197	0	14 197
60903	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
61304	47	0	47	10	0	10	0	0	0	37	0	37
70601	32 224	0	32 224	2	0	2	20 074	0	20 074	52 296	0	52 296
70603	1 783	0	1 783	0	0	0	1 111	0	1 111	2 894	0	2 894
70801	7 317	0	7 317	7 317	0	7 317	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	530 067	12 288	542 355	549 794	50 713	600 507	529 638	50 030	579 668	509 911	11 605	521 516
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 542 391	0	1 542 391	9 724	0	9 724	5 614	0	5 614	1 546 501	0	1 546 501
90902	61 925	0	61 925	1 435	0	1 435	348	0	348	63 012	0	63 012
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	108 075	0	108 075	800	0	800	8 875	0	8 875	100 000	0	100 000
91604	1 510	0	1 510	93	0	93	0	0	0	1 603	0	1 603
91801	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
99998	10 885	0	10 885	897	0	897	823	0	823	10 959	0	10 959
Итого по активу (баланс)	1 725 341	0	1 725 341	12 949	0	12 949	15 660	0	15 660	1 722 630	0	1 722 630
Пассив
91003	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
91312	4 546	0	4 546	0	0	0	0	0	0	4 546	0	4 546
91315	3 546	0	3 546	647	0	647	721	0	721	3 620	0	3 620
91507	2 751	0	2 751	0	0	0	0	0	0	2 751	0	2 751
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	1 714 456	0	1 714 456	14 837	0	14 837	12 052	0	12 052	1 711 671	0	1 711 671
Итого по пассиву (баланс)	1 725 341	0	1 725 341	15 660	0	15 660	12 949	0	12 949	1 722 630	0	1 722 630

Страница была полезной?