Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционный коммерческий банк "Энтузиастбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3048

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 518	1 608	18 126	114 446	3 641	118 087	118 480	2 155	120 635	12 484	3 094	15 578
20208	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
20209	0	0	0	12 000	970	12 970	12 000	970	12 970	0	0	0
30102	99 144	0	99 144	1 145 227	0	1 145 227	1 213 750	0	1 213 750	30 621	0	30 621
30110	7 278	8 186	15 464	6 303	42 489	48 792	5 320	44 322	49 642	8 261	6 353	14 614
30202	1 765	0	1 765	40	0	40	0	0	0	1 805	0	1 805
30204	171	0	171	0	0	0	7	0	7	164	0	164
30233	109	0	109	3 065	3 034	6 099	2 990	3 034	6 024	184	0	184
30302	339	0	339	19 012	0	19 012	18 594	0	18 594	757	0	757
32002	20 000	0	20 000	525 000	0	525 000	545 000	0	545 000	0	0	0
32003	0	0	0	220 000	0	220 000	185 000	0	185 000	35 000	0	35 000
32004	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32005	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
32007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	126 080	0	126 080	350	0	350	24 480	0	24 480	101 950	0	101 950
45207	34 335	0	34 335	7 500	0	7 500	1 300	0	1 300	40 535	0	40 535
45208	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
45503	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0
45504	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800
45505	53 252	0	53 252	18 838	0	18 838	6 343	0	6 343	65 747	0	65 747
45506	31 842	0	31 842	2 153	0	2 153	398	0	398	33 597	0	33 597
45507	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
45812	2 325	0	2 325	0	0	0	0	0	0	2 325	0	2 325
45815	5 987	0	5 987	0	0	0	0	0	0	5 987	0	5 987
45915	13	0	13	74	0	74	0	0	0	87	0	87
47408	0	0	0	37 527	41 899	79 426	37 527	41 899	79 426	0	0	0
47415	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
47423	288	0	288	45 901	98	45 999	45 518	98	45 616	671	0	671
47427	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60306	0	0	0	790	0	790	790	0	790	0	0	0
60308	1	0	1	86	0	86	87	0	87	0	0	0
60310	101	0	101	104	0	104	93	0	93	112	0	112
60312	66	0	66	1 035	0	1 035	859	0	859	242	0	242
60323	584	0	584	49	0	49	23	0	23	610	0	610
60401	16 395	0	16 395	160	0	160	0	0	0	16 555	0	16 555
60701	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	46	0	46	8	0	8	0	0	0	54	0	54
61008	563	0	563	137	0	137	55	0	55	645	0	645
61009	16	0	16	14	0	14	5	0	5	25	0	25
61403	1 595	0	1 595	122	0	122	113	0	113	1 604	0	1 604
70606	118 426	0	118 426	16 750	0	16 750	0	0	0	135 176	0	135 176
70608	11 050	0	11 050	515	0	515	0	0	0	11 565	0	11 565
70611	1 347	0	1 347	208	0	208	0	0	0	1 555	0	1 555
Итого по активу (баланс)	580 055	9 794	589 849	2 189 448	92 131	2 281 579	2 224 766	92 478	2 317 244	544 737	9 447	554 184
Пассив
10208	125 664	0	125 664	0	0	0	0	0	0	125 664	0	125 664
10601	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
10701	18 850	0	18 850	0	0	0	0	0	0	18 850	0	18 850
10801	48 467	0	48 467	0	0	0	0	0	0	48 467	0	48 467
30109	359	0	359	102	0	102	0	0	0	257	0	257
30111	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30232	0	0	0	400	4	404	400	4	404	0	0	0
30301	339	0	339	18 594	0	18 594	19 012	0	19 012	757	0	757
31307	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32015	610	0	610	5 685	0	5 685	5 675	0	5 675	600	0	600
40602	5 635	0	5 635	9 091	0	9 091	11 108	0	11 108	7 652	0	7 652
40603	4 203	0	4 203	4 007	0	4 007	2 480	0	2 480	2 676	0	2 676
40701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	115 974	961	116 935	462 349	22 019	484 368	406 754	22 007	428 761	60 379	949	61 328
40703	1 701	0	1 701	1 328	0	1 328	1 121	0	1 121	1 494	0	1 494
40802	10 504	0	10 504	20 567	0	20 567	18 768	0	18 768	8 705	0	8 705
40817	10 876	7 234	18 110	6 445	543	6 988	8 670	306	8 976	13 101	6 997	20 098
40820	1	519	520	1	131	132	0	30	30	0	418	418
40905	34	0	34	115	0	115	81	0	81	0	0	0
40909	0	0	0	5	97	102	5	97	102	0	0	0
40911	0	0	0	3 780	0	3 780	3 780	0	3 780	0	0	0
40912	0	0	0	19	274	293	19	274	293	0	0	0
42301	3 739	450	4 189	16 400	17 474	33 874	16 507	17 466	33 973	3 846	442	4 288
42305	26 154	840	26 994	0	27	27	657	15	672	26 811	828	27 639
42601	41	4	45	55	0	55	20	0	20	6	4	10
42605	200	0	200	0	0	0	60	0	60	260	0	260
45215	20 173	0	20 173	1 343	0	1 343	1 786	0	1 786	20 616	0	20 616
45515	10 942	0	10 942	3 590	0	3 590	4 470	0	4 470	11 822	0	11 822
45818	8 312	0	8 312	0	0	0	0	0	0	8 312	0	8 312
45918	13	0	13	0	0	0	14	0	14	27	0	27
47407	0	0	0	41 904	37 283	79 187	41 904	37 283	79 187	0	0	0
47411	616	6	622	430	0	430	131	2	133	317	8	325
47416	208	0	208	874	0	874	817	0	817	151	0	151
47422	0	0	0	620	276	896	620	276	896	0	0	0
47425	563	0	563	15	0	15	20	0	20	568	0	568
60301	123	0	123	1 273	0	1 273	1 150	0	1 150	0	0	0
60305	170	0	170	3 128	0	3 128	2 958	0	2 958	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	12	0	12	0	0	0	10	0	10	22	0	22
60311	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60324	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
60601	13 992	0	13 992	0	0	0	75	0	75	14 067	0	14 067
60903	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
61304	67	0	67	10	0	10	15	0	15	72	0	72
70601	125 201	0	125 201	0	0	0	17 215	0	17 215	142 416	0	142 416
70603	10 864	0	10 864	0	0	0	530	0	530	11 394	0	11 394
Итого по пассиву (баланс)	579 835	10 014	589 849	602 287	78 128	680 415	566 990	77 760	644 750	544 538	9 646	554 184
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 451 202	0	1 451 202	1 962	0	1 962	1 750	0	1 750	1 451 414	0	1 451 414
90902	13 885	0	13 885	374	0	374	42	0	42	14 217	0	14 217
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	97 725	0	97 725	700	0	700	400	0	400	98 025	0	98 025
91604	1 544	0	1 544	0	0	0	0	0	0	1 544	0	1 544
91801	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	5 716	0	5 716	33	0	33	33	0	33	5 716	0	5 716
Итого по активу (баланс)	1 570 650	0	1 570 650	3 069	0	3 069	2 225	0	2 225	1 571 494	0	1 571 494
Пассив
91003	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
91312	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
91315	2 647	0	2 647	0	0	0	0	0	0	2 647	0	2 647
91507	2 751	0	2 751	0	0	0	0	0	0	2 751	0	2 751
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	1 564 934	0	1 564 934	2 194	0	2 194	3 038	0	3 038	1 565 778	0	1 565 778
Итого по пассиву (баланс)	1 570 650	0	1 570 650	2 227	0	2 227	3 071	0	3 071	1 571 494	0	1 571 494

Страница была полезной?