Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РОСКОСМОСБАНК"

Регистрационный номер

2989

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	596 746	356 980	953 726	4 735 582	689 888	5 425 470	4 836 627	688 241	5 524 868	495 701	358 627	854 328
20208	560 722	316	561 038	2 557 137	1 646	2 558 783	2 446 217	1 635	2 447 852	671 642	327	671 969
20209	11 871	0	11 871	771 259	129 492	900 751	783 130	129 492	912 622	0	0	0
30102	4 721 054	0	4 721 054	52 857 686	0	52 857 686	50 328 967	0	50 328 967	7 249 773	0	7 249 773
30110	80 278	69 472	149 750	2 752 578	195 275	2 947 853	2 765 254	78 739	2 843 993	67 602	186 008	253 610
30114	0	1 646 405	1 646 405	0	18 088 602	18 088 602	0	17 892 911	17 892 911	0	1 842 096	1 842 096
30202	367 089	0	367 089	32 073	0	32 073	18 432	0	18 432	380 730	0	380 730
30204	370 135	0	370 135	12 632	0	12 632	2 662	0	2 662	380 105	0	380 105
30221	0	0	0	121 158	16 206	137 364	121 108	16 206	137 314	50	0	50
30233	13 232	832	14 064	7 533 862	139 185	7 673 047	7 531 793	137 430	7 669 223	15 301	2 587	17 888
30235	0	0	0	989 394	0	989 394	989 394	0	989 394	0	0	0
30302	4 834 987	1 064 603	5 899 590	4 864 326	541 770	5 406 096	5 116 319	313 373	5 429 692	4 582 994	1 293 000	5 875 994
30306	3 571 871	900 473	4 472 344	678 979	444 419	1 123 398	238 335	168 355	406 690	4 012 515	1 176 537	5 189 052
30424	11 775	0	11 775	20 083 707	10 920	20 094 627	20 083 811	10 920	20 094 731	11 671	0	11 671
30425	0	2 527	2 527	0	194	194	0	104	104	0	2 617	2 617
30602	66 511	0	66 511	1 416 265	0	1 416 265	1 453 575	0	1 453 575	29 201	0	29 201
32002	0	0	0	4 670 000	0	4 670 000	4 670 000	0	4 670 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
32201	0	105	105	0	8	8	0	4	4	0	109	109
44605	188 000	0	188 000	53 525	0	53 525	91 525	0	91 525	150 000	0	150 000
44606	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44907	242 450	0	242 450	0	0	0	4 250	0	4 250	238 200	0	238 200
45104	0	0	0	55 360	0	55 360	28 000	0	28 000	27 360	0	27 360
45106	1 207 288	0	1 207 288	0	0	0	0	0	0	1 207 288	0	1 207 288
45107	637 896	0	637 896	52 300	0	52 300	51 436	0	51 436	638 760	0	638 760
45108	186 700	0	186 700	22 777	0	22 777	137 350	0	137 350	72 127	0	72 127
45201	180 880	0	180 880	272 470	0	272 470	291 288	0	291 288	162 062	0	162 062
45203	762 879	0	762 879	2 473 319	0	2 473 319	1 158 849	0	1 158 849	2 077 349	0	2 077 349
45204	3 012 077	0	3 012 077	782 285	510	782 795	1 442 806	19	1 442 825	2 351 556	491	2 352 047
45205	2 912 166	31 896	2 944 062	424 344	2 621	426 965	1 211 376	5 517	1 216 893	2 125 134	29 000	2 154 134
45206	9 536 896	218 296	9 755 192	969 734	182 949	1 152 683	1 226 310	190 954	1 417 264	9 280 320	210 291	9 490 611
45207	22 007 989	599 870	22 607 859	1 507 523	49 058	1 556 581	1 283 568	38 597	1 322 165	22 231 944	610 331	22 842 275
45208	3 737 468	0	3 737 468	151 458	0	151 458	269 779	0	269 779	3 619 147	0	3 619 147
45209	7 700	4 381	12 081	0	284	284	7 700	4 665	12 365	0	0	0
45304	750	0	750	0	0	0	750	0	750	0	0	0
45306	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
45307	26 181	0	26 181	2 739	0	2 739	1 167	0	1 167	27 753	0	27 753
45401	383	0	383	638	0	638	651	0	651	370	0	370
45404	5 860	0	5 860	3 000	0	3 000	860	0	860	8 000	0	8 000
45405	21 720	0	21 720	15 750	0	15 750	6 890	0	6 890	30 580	0	30 580
45406	204 179	0	204 179	150	0	150	4 192	0	4 192	200 137	0	200 137
45407	78 361	0	78 361	12 000	0	12 000	2 055	0	2 055	88 306	0	88 306
45408	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45502	10 676	1 172	11 848	3 535	2 489	6 024	13 012	2 235	15 247	1 199	1 426	2 625
45503	21 000	3 743	24 743	18 750	5 690	24 440	23 201	7 610	30 811	16 549	1 823	18 372
45504	12 055	0	12 055	23 000	3 909	26 909	11 994	138	12 132	23 061	3 771	26 832
45505	190 605	4 115	194 720	35 761	722	36 483	31 620	194	31 814	194 746	4 643	199 389
45506	637 540	347	637 887	51 155	27	51 182	105 152	14	105 166	583 543	360	583 903
45507	599 161	810 199	1 409 360	100 934	62 369	163 303	8 173	35 541	43 714	691 922	837 027	1 528 949
45508	3 128	55	3 183	0	4	4	3 128	59	3 187	0	0	0
45509	37 363	0	37 363	9 987	0	9 987	6 567	0	6 567	40 783	0	40 783
45604	0	351 341	351 341	0	25 770	25 770	0	45 718	45 718	0	331 393	331 393
45705	796	0	796	0	0	0	42	0	42	754	0	754
45811	146 440	0	146 440	0	0	0	0	0	0	146 440	0	146 440
45812	1 160 231	68 734	1 228 965	120 000	5 702	125 702	2 089	2 993	5 082	1 278 142	71 443	1 349 585
45815	83 349	33 531	116 880	408	2 526	2 934	180	2 318	2 498	83 577	33 739	117 316
45912	9 369	610	9 979	20 339	55	20 394	293	29	322	29 415	636	30 051
45914	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
45915	1 567	32	1 599	640	3	643	98	2	100	2 109	33	2 142
47404	0	1 101 300	1 101 300	19 854 036	20 024 941	39 878 977	19 854 036	19 984 776	39 838 812	0	1 141 465	1 141 465
47408	0	0	0	267 442 899	271 815 006	539 257 905	267 442 899	271 815 006	539 257 905	0	0	0
47423	242 659	68 140	310 799	6 811	57 338	64 149	1 175	86 015	87 190	248 295	39 463	287 758
47427	564 708	452 198	1 016 906	177 133	49 755	226 888	195 315	19 270	214 585	546 526	482 683	1 029 209
47431	0	0	0	0	32 877	32 877	0	168	168	0	32 709	32 709
47802	9 089	0	9 089	6 181	0	6 181	0	0	0	15 270	0	15 270
50104	3 278 025	0	3 278 025	19 912	0	19 912	13 247	0	13 247	3 284 690	0	3 284 690
50121	97 109	0	97 109	0	0	0	21 550	0	21 550	75 559	0	75 559
50207	152 667	0	152 667	1 239	0	1 239	0	0	0	153 906	0	153 906
50221	1 423	0	1 423	0	0	0	190	0	190	1 233	0	1 233
51402	4 990	0	4 990	151 008	0	151 008	4 993	0	4 993	151 005	0	151 005
51403	443 388	0	443 388	335 191	0	335 191	443 683	0	443 683	334 896	0	334 896
51405	360 932	0	360 932	2 876	0	2 876	0	0	0	363 808	0	363 808
51506	107 057	0	107 057	1 176	0	1 176	0	0	0	108 233	0	108 233
51507	81 448	0	81 448	926	0	926	0	0	0	82 374	0	82 374
52503	8 889	0	8 889	2 565	0	2 565	1 147	0	1 147	10 307	0	10 307
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	19 352	0	19 352	689	0	689	4 554	0	4 554	15 487	0	15 487
60306	1	0	1	2 838	0	2 838	2 826	0	2 826	13	0	13
60308	908	132	1 040	1 335	42	1 377	1 578	144	1 722	665	30	695
60310	0	0	0	2 177	0	2 177	2 177	0	2 177	0	0	0
60312	97 956	0	97 956	53 630	0	53 630	46 146	0	46 146	105 440	0	105 440
60314	0	692	692	431	32	463	431	378	809	0	346	346
60323	10 235	2	10 237	4 232	0	4 232	3 872	0	3 872	10 595	2	10 597
60401	2 160 482	0	2 160 482	2 377	0	2 377	59 677	0	59 677	2 103 182	0	2 103 182
60404	9 277	0	9 277	0	0	0	0	0	0	9 277	0	9 277
60701	208 029	0	208 029	2 543	0	2 543	2 731	0	2 731	207 841	0	207 841
60702	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
60901	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
61002	2 882	0	2 882	156	0	156	188	0	188	2 850	0	2 850
61008	3 817	0	3 817	2 524	0	2 524	1 735	0	1 735	4 606	0	4 606
61009	2 678	0	2 678	1 525	0	1 525	369	0	369	3 834	0	3 834
61010	92	0	92	48	0	48	48	0	48	92	0	92
61011	472 791	0	472 791	145 947	0	145 947	5 000	0	5 000	613 738	0	613 738
61209	0	0	0	211 303	0	211 303	211 303	0	211 303	0	0	0
61210	0	0	0	448 871	0	448 871	448 871	0	448 871	0	0	0
61403	73 311	26	73 337	2 519	2	2 521	4 968	28	4 996	70 862	0	70 862
70606	9 137 481	0	9 137 481	1 555 839	0	1 555 839	2 818	0	2 818	10 690 502	0	10 690 502
70607	37 010	0	37 010	31 133	0	31 133	0	0	0	68 143	0	68 143
70608	5 982 846	0	5 982 846	2 430 101	0	2 430 101	0	0	0	8 412 947	0	8 412 947
70610	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70611	124 178	0	124 178	89 844	0	89 844	0	0	0	214 022	0	214 022
Итого по активу (баланс)	86 926 745	7 792 525	94 719 270	406 652 534	312 582 286	719 234 820	399 989 532	311 679 798	711 669 330	93 589 747	8 695 013	102 284 760
Пассив
10207	1 809 000	0	1 809 000	0	0	0	0	0	0	1 809 000	0	1 809 000
10601	923 815	0	923 815	17 150	0	17 150	0	0	0	906 665	0	906 665
10603	1 423	0	1 423	190	0	190	0	0	0	1 233	0	1 233
10701	120 375	0	120 375	0	0	0	0	0	0	120 375	0	120 375
10801	4 150 134	0	4 150 134	0	0	0	17 149	0	17 149	4 167 283	0	4 167 283
30109	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30111	0	0	0	28 563	0	28 563	28 563	0	28 563	0	0	0
30220	0	49	49	0	44 033	44 033	0	43 984	43 984	0	0	0
30222	2 283	0	2 283	9 802	791	10 593	8 174	907	9 081	655	116	771
30226	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30232	177 839	2 182	180 021	8 813 614	77 790	8 891 404	8 839 152	76 824	8 915 976	203 377	1 216	204 593
30301	4 834 987	1 064 603	5 899 590	5 116 319	313 373	5 429 692	4 864 326	541 770	5 406 096	4 582 994	1 293 000	5 875 994
30305	3 571 871	900 473	4 472 344	238 335	168 355	406 690	678 979	444 419	1 123 398	4 012 515	1 176 537	5 189 052
31302	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0
31303	0	0	0	873 000	0	873 000	873 000	0	873 000	0	0	0
31308	197 100	0	197 100	5 450	0	5 450	0	0	0	191 650	0	191 650
31309	262 000	0	262 000	0	0	0	0	0	0	262 000	0	262 000
31406	0	58 135	58 135	0	2 420	2 420	0	4 513	4 513	0	60 228	60 228
31407	0	28 386	28 386	0	21 901	21 901	0	41 294	41 294	0	47 779	47 779
40116	84	0	84	11 401	0	11 401	11 324	0	11 324	7	0	7
40204	544 516	0	544 516	396 414	190	396 604	304 602	373	304 975	452 704	183	452 887
40302	9 383	18 086 546	18 095 929	757	1 082 353	1 083 110	871	2 740 757	2 741 628	9 497	19 744 950	19 754 447
40410	39 842	0	39 842	6 450	0	6 450	178	0	178	33 570	0	33 570
40502	1 307 180	830 322	2 137 502	11 730 081	645 576	12 375 657	11 565 744	769 419	12 335 163	1 142 843	954 165	2 097 008
40503	0	4 553	4 553	0	1 013	1 013	0	351	351	0	3 891	3 891
40504	5 113	0	5 113	19 500	0	19 500	19 165	0	19 165	4 778	0	4 778
40602	23 532	543	24 075	202 821	3 340	206 161	200 118	3 606	203 724	20 829	809	21 638
40603	1 513	0	1 513	0	0	0	0	0	0	1 513	0	1 513
40701	467 945	362	468 307	4 219 525	158 433	4 377 958	4 063 084	158 447	4 221 531	311 504	376	311 880
40702	4 665 792	292 260	4 958 052	38 953 421	5 417 929	44 371 350	39 692 244	5 415 728	45 107 972	5 404 615	290 059	5 694 674
40703	193 074	3 613	196 687	306 825	1 193	308 018	185 639	838	186 477	71 888	3 258	75 146
40802	129 736	3	129 739	732 737	16 173	748 910	758 377	16 196	774 573	155 376	26	155 402
40807	188 862	9 527	198 389	2 135 096	1 779 679	3 914 775	2 040 213	1 776 837	3 817 050	93 979	6 685	100 664
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	2 845 783	116 067	2 961 850	3 054 755	273 886	3 328 641	3 267 354	237 763	3 505 117	3 058 382	79 944	3 138 326
40820	93 196	5 288	98 484	261 146	1 311	262 457	281 374	1 645	283 019	113 424	5 622	119 046
40821	22 833	0	22 833	114 037	0	114 037	119 286	0	119 286	28 082	0	28 082
40901	314 255	649	314 904	21 918	28	21 946	12 317	51	12 368	304 654	672	305 326
40902	29 094	0	29 094	0	6 288	6 288	5 987	6 288	12 275	35 081	0	35 081
40905	19	0	19	21 079	0	21 079	21 084	0	21 084	24	0	24
40909	31	6	37	1 463	4 150	5 613	1 463	4 144	5 607	31	0	31
40910	0	0	0	649	1 303	1 952	649	1 303	1 952	0	0	0
40911	3 443	0	3 443	319 756	0	319 756	329 883	0	329 883	13 570	0	13 570
40912	0	0	0	8 084	18 879	26 963	8 089	18 879	26 968	5	0	5
40913	0	0	0	3 816	10 103	13 919	3 816	10 103	13 919	0	0	0
41506	0	315 893	315 893	0	13 047	13 047	0	24 244	24 244	0	327 090	327 090
41507	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42004	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0
42006	470 729	0	470 729	0	0	0	0	0	0	470 729	0	470 729
42007	715 500	0	715 500	0	0	0	0	0	0	715 500	0	715 500
42103	5 000	473 840	478 840	0	19 571	19 571	2 000	36 366	38 366	7 000	490 635	497 635
42104	126 000	67 193	193 193	23 000	2 775	25 775	3 000	5 156	8 156	106 000	69 574	175 574
42105	168 636	223 198	391 834	8 000	9 672	17 672	0	18 382	18 382	160 636	231 908	392 544
42106	9 000	1 958	10 958	0	81	81	0	150	150	9 000	2 027	11 027
42107	1 724 000	0	1 724 000	0	0	0	0	0	0	1 724 000	0	1 724 000
42204	10 000	0	10 000	0	0	0	600	0	600	10 600	0	10 600
42205	160 513	0	160 513	0	0	0	0	0	0	160 513	0	160 513
42206	391 721	0	391 721	0	0	0	1 300	0	1 300	393 021	0	393 021
42301	122 721	27 224	149 945	758 614	108 966	867 580	814 390	109 369	923 759	178 497	27 627	206 124
42303	4 684	0	4 684	3 225	0	3 225	6 008	0	6 008	7 467	0	7 467
42304	92 939	37 439	130 378	15 698	4 447	20 145	34 533	6 793	41 326	111 774	39 785	151 559
42305	6 904 922	1 041 691	7 946 613	590 175	116 598	706 773	408 013	209 959	617 972	6 722 760	1 135 052	7 857 812
42306	2 358 522	640 139	2 998 661	96 080	30 579	126 659	616 348	55 359	671 707	2 878 790	664 919	3 543 709
42309	12 058	834	12 892	246	36	282	194	69	263	12 006	867	12 873
42314	252 027	0	252 027	119 709	0	119 709	105 566	0	105 566	237 884	0	237 884
42507	0	157 947	157 947	0	6 524	6 524	0	12 122	12 122	0	163 545	163 545
42601	3 800	962	4 762	8 624	2 662	11 286	9 156	2 209	11 365	4 332	509	4 841
42604	1 955	142	2 097	20	322	342	963	504	1 467	2 898	324	3 222
42605	112 936	17 863	130 799	6 639	2 423	9 062	5 773	1 945	7 718	112 070	17 385	129 455
42606	14 159	0	14 159	585	0	585	4 112	0	4 112	17 686	0	17 686
42609	8	83	91	0	4	4	0	7	7	8	86	94
43206	4 214 463	0	4 214 463	4 750 963	0	4 750 963	4 939 309	0	4 939 309	4 402 809	0	4 402 809
43706	11 059	0	11 059	438 962	0	438 962	463 087	0	463 087	35 184	0	35 184
43806	2 741 879	0	2 741 879	2 400 032	0	2 400 032	2 318 229	0	2 318 229	2 660 076	0	2 660 076
43906	137 475	0	137 475	11 052	0	11 052	4 929	0	4 929	131 352	0	131 352
44615	2 865	0	2 865	915	0	915	535	0	535	2 485	0	2 485
44915	2 252	0	2 252	25	0	25	0	0	0	2 227	0	2 227
45115	74 741	0	74 741	10 636	0	10 636	9 466	0	9 466	73 571	0	73 571
45215	3 123 562	0	3 123 562	432 444	0	432 444	316 960	0	316 960	3 008 078	0	3 008 078
45315	5 327	0	5 327	788	0	788	379	0	379	4 918	0	4 918
45415	2 031	0	2 031	20	0	20	49	0	49	2 060	0	2 060
45515	187 689	0	187 689	18 262	0	18 262	18 431	0	18 431	187 858	0	187 858
45615	95	0	95	0	0	0	314	0	314	409	0	409
45715	167	0	167	9	0	9	0	0	0	158	0	158
45818	1 437 997	0	1 437 997	3 110	0	3 110	124 444	0	124 444	1 559 331	0	1 559 331
45918	11 203	0	11 203	57	0	57	20 450	0	20 450	31 596	0	31 596
47403	0	0	0	7 737	0	7 737	7 737	0	7 737	0	0	0
47405	0	0	0	8 799	136 394	145 193	8 799	136 394	145 193	0	0	0
47407	0	0	0	272 280 663	266 847 679	539 128 342	272 280 663	266 847 679	539 128 342	0	0	0
47411	69 880	9 313	79 193	22 763	2 116	24 879	16 303	2 712	19 015	63 420	9 909	73 329
47414	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
47416	88 350	345	88 695	265 771	1 482	267 253	208 449	1 359	209 808	31 028	222	31 250
47422	88	0	88	62 293	12 018	74 311	62 289	12 018	74 307	84	0	84
47425	723 411	0	723 411	238 090	0	238 090	102 633	0	102 633	587 954	0	587 954
47426	74 599	11 995	86 594	44 249	3 496	47 745	26 309	4 441	30 750	56 659	12 940	69 599
47804	9 089	0	9 089	0	0	0	3 090	0	3 090	12 179	0	12 179
50120	25 525	0	25 525	315	0	315	17 273	0	17 273	42 483	0	42 483
51510	1 885	0	1 885	0	0	0	21	0	21	1 906	0	1 906
52301	58 000	3 001	61 001	50 000	124	50 124	0	230	230	8 000	3 107	11 107
52304	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
52305	144 762	0	144 762	0	0	0	45 000	0	45 000	189 762	0	189 762
52306	68 263	9 889	78 152	0	408	408	0	759	759	68 263	10 240	78 503
52406	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
52501	5 194	470	5 664	4 613	20	4 633	872	69	941	1 453	519	1 972
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	7 372	0	7 372	153 677	0	153 677	161 746	0	161 746	15 441	0	15 441
60305	367	0	367	50 240	0	50 240	49 889	0	49 889	16	0	16
60307	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60309	2 045	0	2 045	3 147	0	3 147	1 118	0	1 118	16	0	16
60311	55 428	0	55 428	80 261	0	80 261	43 617	0	43 617	18 784	0	18 784
60313	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60322	69	0	69	2 928	0	2 928	2 929	0	2 929	70	0	70
60324	12 183	0	12 183	95	0	95	481	0	481	12 569	0	12 569
60601	537 825	0	537 825	13 595	0	13 595	6 555	0	6 555	530 785	0	530 785
60903	64	0	64	0	0	0	1	0	1	65	0	65
61012	3 079	0	3 079	0	0	0	0	0	0	3 079	0	3 079
61304	942	0	942	187	0	187	171	0	171	926	0	926
70601	10 242 326	0	10 242 326	37 645	0	37 645	2 368 880	0	2 368 880	12 573 561	0	12 573 561
70602	8 761	0	8 761	18 813	0	18 813	11 439	0	11 439	1 387	0	1 387
70603	5 498 276	0	5 498 276	0	0	0	1 939 109	0	1 939 109	7 437 385	0	7 437 385
70605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	70 274 284	24 444 986	94 719 270	365 183 567	277 371 934	642 555 501	370 316 257	279 804 734	650 120 991	75 406 974	26 877 786	102 284 760
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	50 001	0	50 001	50 001	0	50 001	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	95 722	7 910 215	8 005 937	0	607 090	607 090	0	326 708	326 708	95 722	8 190 597	8 286 319
90901	1 091 842	0	1 091 842	278 561	0	278 561	201 064	0	201 064	1 169 339	0	1 169 339
90902	2 509 471	165 681	2 675 152	270 139	52 750	322 889	158 111	8 968	167 079	2 621 499	209 463	2 830 962
91101	0	123	123	0	9	9	0	4	4	0	128	128
91104	0	0	0	0	69	69	0	36	36	0	33	33
91202	42	0	42	3	0	3	3	0	3	42	0	42
91203	11	0	11	4	0	4	7	0	7	8	0	8
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91412	707 984	0	707 984	0	0	0	0	0	0	707 984	0	707 984
91414	49 481 864	3 912 962	53 394 826	2 367 566	584 835	2 952 401	7 465 091	386 004	7 851 095	44 384 339	4 111 793	48 496 132
91418	10 410	0	10 410	6 181	0	6 181	0	0	0	16 591	0	16 591
91501	49 687	0	49 687	0	0	0	26 492	0	26 492	23 195	0	23 195
91502	1 641	0	1 641	99	0	99	4	0	4	1 736	0	1 736
91604	223 430	22 591	246 021	22 978	2 859	25 837	11 977	3 320	15 297	234 431	22 130	256 561
91704	323	0	323	0	2 582	2 582	0	83	83	323	2 499	2 822
91802	6 167	9	6 176	0	1 014	1 014	0	33	33	6 167	990	7 157
91803	1 462	0	1 462	0	0	0	0	0	0	1 462	0	1 462
99998	46 258 422	0	46 258 422	3 702 254	0	3 702 254	5 894 362	0	5 894 362	44 066 314	0	44 066 314
Итого по активу (баланс)	100 788 482	12 011 581	112 800 063	6 697 786	1 251 208	7 948 994	13 807 112	725 156	14 532 268	93 679 156	12 537 633	106 216 789
Пассив
91003	0	0	0	32 073	0	32 073	32 073	0	32 073	0	0	0
91004	0	0	0	12 632	0	12 632	12 632	0	12 632	0	0	0
91311	119 663	391 962	511 625	0	16 189	16 189	0	30 082	30 082	119 663	405 855	525 518
91312	17 796 422	1 959	17 798 381	1 108 826	2 023	1 110 849	252 403	64	252 467	16 939 999	0	16 939 999
91315	24 760 137	164 779	24 924 916	1 232 945	48 747	1 281 692	526 559	46 310	572 869	24 053 751	162 342	24 216 093
91316	462 311	8 848	471 159	120 611	6 893	127 504	108 547	564	109 111	450 247	2 519	452 766
91317	2 467 859	10 917	2 478 776	3 138 964	174 458	3 313 422	2 514 543	178 423	2 692 966	1 843 438	14 882	1 858 320
91507	72 823	0	72 823	0	0	0	53	0	53	72 876	0	72 876
91508	742	0	742	0	0	0	0	0	0	742	0	742
99999	66 541 641	0	66 541 641	8 526 600	0	8 526 600	4 135 434	0	4 135 434	62 150 475	0	62 150 475
Итого по пассиву (баланс)	112 221 598	578 465	112 800 063	14 172 651	248 310	14 420 961	7 582 244	255 443	7 837 687	105 631 191	585 598	106 216 789
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	296 402	16 730 708	17 027 110	1 748 823	268 714 401	270 463 224	1 906 446	267 281 671	269 188 117	138 779	18 163 438	18 302 217
93801	1 296 589	0	1 296 589	1 159 321	0	1 159 321	728 478	0	728 478	1 727 432	0	1 727 432
Итого по активу (баланс)	1 592 991	16 730 708	18 323 699	2 908 144	268 714 401	271 622 545	2 634 924	267 281 671	269 916 595	1 866 211	18 163 438	20 029 649
Пассив
96001	16 822 490	293 073	17 115 563	265 553 038	1 919 129	267 472 167	266 935 468	1 764 761	268 700 229	18 204 920	138 705	18 343 625
96801	1 208 136	0	1 208 136	585 342	0	585 342	1 063 230	0	1 063 230	1 686 024	0	1 686 024
Итого по пассиву (баланс)	18 030 626	293 073	18 323 699	266 138 380	1 919 129	268 057 509	267 998 698	1 764 761	269 763 459	19 890 944	138 705	20 029 649
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	106,0000	0	0	53,0000	0	0	53,0000	0	0	106,0000
98010	0	0	3 487 654,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 487 654,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 487 760,0000	0	0	53,0000	0	0	53,0000	0	0	3 487 760,0000
Пассив
98050	0	0	2 267 456,0000	0	0	53,0000	0	0	53,0000	0	0	2 267 456,0000
98070	0	0	1 220 304,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 220 304,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 487 760,0000	0	0	53,0000	0	0	53,0000	0	0	3 487 760,0000

Страница была полезной?