Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 658	15 076	45 734	114 180	12 854	127 034	102 830	13 627	116 457	42 008	14 303	56 311
20208	21 158	0	21 158	32 005	0	32 005	35 963	0	35 963	17 200	0	17 200
20209	1 011	449	1 460	45 006	11 854	56 860	45 701	11 952	57 653	316	351	667
30102	77 458	0	77 458	11 628 022	0	11 628 022	11 624 838	0	11 624 838	80 642	0	80 642
30110	10 055	103 367	113 422	57 720	15 284	73 004	57 753	12 334	70 087	10 022	106 317	116 339
30202	19 163	0	19 163	0	0	0	1 093	0	1 093	18 070	0	18 070
30204	1 599	0	1 599	0	0	0	3	0	3	1 596	0	1 596
30215	100	115	215	0	3	3	0	5	5	100	113	213
30221	0	0	0	27 900	4 616	32 516	27 900	4 616	32 516	0	0	0
30233	24	9	33	2 223	95	2 318	2 241	81	2 322	6	23	29
30424	86	0	86	3 417	0	3 417	3 440	0	3 440	63	0	63
30425	0	10 944	10 944	0	477	477	0	444	444	0	10 977	10 977
30602	147	0	147	30 843	0	30 843	30 907	0	30 907	83	0	83
31902	0	0	0	6 340 000	0	6 340 000	6 040 000	0	6 040 000	300 000	0	300 000
31903	1 205 000	0	1 205 000	4 660 000	0	4 660 000	4 930 000	0	4 930 000	935 000	0	935 000
32201	1 150	0	1 150	177	0	177	0	0	0	1 327	0	1 327
45201	18 063	0	18 063	121 585	0	121 585	96 141	0	96 141	43 507	0	43 507
45206	6 799	0	6 799	0	0	0	1 250	0	1 250	5 549	0	5 549
45207	160 727	0	160 727	0	0	0	11 866	0	11 866	148 861	0	148 861
45208	284 954	0	284 954	43 775	0	43 775	11 773	0	11 773	316 956	0	316 956
45401	2 414	0	2 414	1 618	0	1 618	1 335	0	1 335	2 697	0	2 697
45407	6 694	0	6 694	0	0	0	25	0	25	6 669	0	6 669
45408	38 760	0	38 760	500	0	500	214	0	214	39 046	0	39 046
45504	93	0	93	0	0	0	28	0	28	65	0	65
45505	7 352	0	7 352	445	0	445	1 093	0	1 093	6 704	0	6 704
45506	68 746	1 857	70 603	3 682	33	3 715	5 107	75	5 182	67 321	1 815	69 136
45507	580 013	782	580 795	7 910	13	7 923	17 686	64	17 750	570 237	731	570 968
45812	4 717	0	4 717	2 000	0	2 000	0	0	0	6 717	0	6 717
45814	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
45815	18 457	187	18 644	2 007	19	2 026	1 368	7	1 375	19 096	199	19 295
45912	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
45914	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
45915	1 583	0	1 583	398	0	398	345	0	345	1 636	0	1 636
47404	0	4 378	4 378	0	3 494	3 494	0	3 594	3 594	0	4 278	4 278
47408	0	0	0	4 675	3 420	8 095	4 675	3 420	8 095	0	0	0
47423	51 427	1	51 428	61	0	61	550	0	550	50 938	1	50 939
47427	48 909	12	48 921	19 084	14	19 098	18 077	14	18 091	49 916	12	49 928
47803	26 715	0	26 715	7 274	0	7 274	10 530	0	10 530	23 459	0	23 459
50105	9 345	0	9 345	74	0	74	224	0	224	9 195	0	9 195
50106	21 729	0	21 729	184	0	184	333	0	333	21 580	0	21 580
50107	121 301	0	121 301	20 007	0	20 007	21 976	0	21 976	119 332	0	119 332
50116	0	0	0	11 744	0	11 744	0	0	0	11 744	0	11 744
50121	869	0	869	120	0	120	225	0	225	764	0	764
50606	8 600	0	8 600	100	0	100	1 300	0	1 300	7 400	0	7 400
50621	362	0	362	216	0	216	105	0	105	473	0	473
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
51506	854	0	854	14	0	14	7	0	7	861	0	861
60302	1 349	0	1 349	0	0	0	0	0	0	1 349	0	1 349
60308	718	0	718	878	0	878	1 525	0	1 525	71	0	71
60310	167	0	167	23	0	23	25	0	25	165	0	165
60312	12 627	0	12 627	1 098	0	1 098	939	0	939	12 786	0	12 786
60323	2 756	0	2 756	128	0	128	24	0	24	2 860	0	2 860
60336	226	0	226	81	0	81	39	0	39	268	0	268
60401	25 102	0	25 102	0	0	0	0	0	0	25 102	0	25 102
60901	1 081	0	1 081	0	0	0	0	0	0	1 081	0	1 081
61002	89	0	89	96	0	96	79	0	79	106	0	106
61008	250	0	250	172	0	172	162	0	162	260	0	260
61009	201	0	201	46	0	46	8	0	8	239	0	239
61210	0	0	0	24 057	0	24 057	24 057	0	24 057	0	0	0
61212	0	0	0	11 699	0	11 699	11 699	0	11 699	0	0	0
61403	1 183	0	1 183	25	0	25	76	0	76	1 132	0	1 132
61702	1 511	0	1 511	0	0	0	0	0	0	1 511	0	1 511
61906	3 570	0	3 570	0	0	0	0	0	0	3 570	0	3 570
61907	57 600	0	57 600	0	0	0	0	0	0	57 600	0	57 600
61908	35 171	0	35 171	0	0	0	0	0	0	35 171	0	35 171
62001	43 468	0	43 468	0	0	0	0	0	0	43 468	0	43 468
70606	485 753	0	485 753	35 102	0	35 102	485 754	0	485 754	35 101	0	35 101
70607	1 553	0	1 553	725	0	725	1 889	0	1 889	389	0	389
70608	171 987	0	171 987	7 878	0	7 878	171 987	0	171 987	7 878	0	7 878
70611	5 880	0	5 880	0	0	0	5 880	0	5 880	0	0	0
70706	0	0	0	487 980	0	487 980	0	0	0	487 980	0	487 980
70707	0	0	0	1 553	0	1 553	0	0	0	1 553	0	1 553
70708	0	0	0	171 987	0	171 987	0	0	0	171 987	0	171 987
70711	0	0	0	5 880	0	5 880	0	0	0	5 880	0	5 880
Итого по активу (баланс)	3 709 339	137 177	3 846 516	23 938 520	52 176	23 990 696	23 813 191	50 233	23 863 424	3 834 668	139 120	3 973 788
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	19 277	0	19 277	0	0	0	0	0	0	19 277	0	19 277
10801	110 392	0	110 392	0	0	0	0	0	0	110 392	0	110 392
30126	99	0	99	257	0	257	254	0	254	96	0	96
30223	0	0	0	26 172	0	26 172	28 193	0	28 193	2 021	0	2 021
30232	0	0	0	59 906	367	60 273	59 906	367	60 273	0	0	0
30236	0	0	0	222	94	316	222	94	316	0	0	0
30607	7	0	7	6	0	6	0	0	0	1	0	1
407	135 745	655	136 400	857 816	8 010	865 826	922 745	13 220	935 965	200 674	5 865	206 539
408.1	15 736	0	15 736	43 800	0	43 800	42 567	0	42 567	14 503	0	14 503
40817	23 446	1	23 447	49 105	0	49 105	46 538	0	46 538	20 879	1	20 880
40821	317	0	317	1 119	0	1 119	805	0	805	3	0	3
40901	2 889	0	2 889	3 614	0	3 614	3 209	0	3 209	2 484	0	2 484
40905	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
40909	0	0	0	23	93	116	23	93	116	0	0	0
40910	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	125	0	125	4 705	0	4 705	4 640	0	4 640	60	0	60
40912	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
42103	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42107	875 015	0	875 015	45 000	0	45 000	49 706	0	49 706	879 721	0	879 721
42301	3 200	371	3 571	4 660	35	4 695	4 524	27	4 551	3 064	363	3 427
42304	2 650	0	2 650	554	0	554	443	0	443	2 539	0	2 539
42305	22 396	0	22 396	2 543	0	2 543	2 663	0	2 663	22 516	0	22 516
42307	1 155 259	129 466	1 284 725	37 031	5 267	42 298	44 276	2 862	47 138	1 162 504	127 061	1 289 565
42309	967	0	967	0	0	0	0	0	0	967	0	967
45215	21 603	0	21 603	2 877	0	2 877	4 681	0	4 681	23 407	0	23 407
45415	217	0	217	7	0	7	11	0	11	221	0	221
45515	21 199	0	21 199	3 508	0	3 508	4 102	0	4 102	21 793	0	21 793
45818	16 314	0	16 314	399	0	399	606	0	606	16 521	0	16 521
45918	1 064	0	1 064	33	0	33	32	0	32	1 063	0	1 063
47401	0	0	0	7 274	0	7 274	7 274	0	7 274	0	0	0
47403	0	0	0	3 417	0	3 417	3 417	0	3 417	0	0	0
47407	0	0	0	7 969	3 157	11 126	7 969	3 157	11 126	0	0	0
47411	9 551	409	9 960	10 662	551	11 213	9 214	542	9 756	8 103	400	8 503
47416	0	0	0	454	0	454	502	0	502	48	0	48
47422	113	0	113	82	0	82	66	8	74	97	8	105
47425	12 471	0	12 471	4 779	0	4 779	6 227	0	6 227	13 919	0	13 919
47426	5 397	0	5 397	6 614	0	6 614	5 988	0	5 988	4 771	0	4 771
50120	105	0	105	86	0	86	70	0	70	89	0	89
50620	915	0	915	210	0	210	46	0	46	751	0	751
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	179	0	179	0	0	0	2	0	2	181	0	181
52406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	557	0	557	573	0	573	182	0	182	166	0	166
60305	2 794	0	2 794	1 353	0	1 353	1 434	0	1 434	2 875	0	2 875
60309	0	0	0	0	0	0	136	0	136	136	0	136
60311	4 152	0	4 152	2 275	0	2 275	2 642	0	2 642	4 519	0	4 519
60320	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60322	503	0	503	26	0	26	23	0	23	500	0	500
60324	4 083	0	4 083	102	0	102	184	0	184	4 165	0	4 165
60335	1 697	0	1 697	1 041	0	1 041	367	0	367	1 023	0	1 023
60414	18 510	0	18 510	0	0	0	128	0	128	18 638	0	18 638
60903	414	0	414	0	0	0	19	0	19	433	0	433
61301	1 094	0	1 094	215	0	215	89	0	89	968	0	968
70601	501 328	0	501 328	501 328	0	501 328	36 349	0	36 349	36 349	0	36 349
70602	1 131	0	1 131	1 502	0	1 502	945	0	945	574	0	574
70603	172 296	0	172 296	172 296	0	172 296	7 917	0	7 917	7 917	0	7 917
70615	356	0	356	356	0	356	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	501 328	0	501 328	501 328	0	501 328
70702	0	0	0	0	0	0	1 131	0	1 131	1 131	0	1 131
70703	0	0	0	0	0	0	172 296	0	172 296	172 296	0	172 296
70715	0	0	0	0	0	0	356	0	356	356	0	356
Итого по пассиву (баланс)	3 715 614	130 902	3 846 516	1 870 226	17 574	1 887 800	1 994 702	20 370	2 015 072	3 840 090	133 698	3 973 788
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 140	0	12 140	1 075	0	1 075	1 075	0	1 075	12 140	0	12 140
90902	260 647	0	260 647	2 739	0	2 739	4 987	0	4 987	258 399	0	258 399
90907	2 889	0	2 889	3 209	0	3 209	3 614	0	3 614	2 484	0	2 484
91202	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 763 436	2 656	2 766 092	489 487	47	489 534	37 305	108	37 413	3 215 618	2 595	3 218 213
91418	29 685	0	29 685	8 082	0	8 082	11 699	0	11 699	26 068	0	26 068
91604	25 589	106	25 695	3 136	10	3 146	2 568	4	2 572	26 157	112	26 269
91704	28 681	0	28 681	0	0	0	0	0	0	28 681	0	28 681
91802	1 609	0	1 609	0	0	0	0	0	0	1 609	0	1 609
91803	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
99998	2 445 290	0	2 445 290	369 058	0	369 058	306 735	0	306 735	2 507 613	0	2 507 613
Итого по активу (баланс)	5 571 316	2 762	5 574 078	876 786	57	876 843	367 983	112	368 095	6 080 119	2 707	6 082 826
Пассив
91311	12 491	0	12 491	0	0	0	0	0	0	12 491	0	12 491
91312	2 190 616	0	2 190 616	73 357	0	73 357	72 950	0	72 950	2 190 209	0	2 190 209
91315	33	0	33	33	0	33	0	0	0	0	0	0
91316	2 211	0	2 211	500	0	500	0	0	0	1 711	0	1 711
91317	122 187	15	122 202	232 844	1	232 845	296 107	1	296 108	185 450	15	185 465
91507	117 142	0	117 142	0	0	0	0	0	0	117 142	0	117 142
91508	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
99999	3 128 788	0	3 128 788	61 360	0	61 360	507 785	0	507 785	3 575 213	0	3 575 213
Итого по пассиву (баланс)	5 574 063	15	5 574 078	368 094	1	368 095	876 842	1	876 843	6 082 811	15	6 082 826
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 417	0	1 417	1 417	0	1 417	0	0	0
94101	0	0	0	11 834	0	11 834	11 834	0	11 834	0	0	0
99996	0	0	0	13 251	0	13 251	13 251	0	13 251	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	26 502	0	26 502	26 502	0	26 502	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	11 834	0	11 834	11 834	0	11 834	0	0	0
97101	0	0	0	1 417	0	1 417	1 417	0	1 417	0	0	0
99997	0	0	0	13 251	0	13 251	13 251	0	13 251	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	26 502	0	26 502	26 502	0	26 502	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?