Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	557	0	557	427	0	427	392	0	392	592	0	592
20202	23 739	18 982	42 721	175 365	19 634	194 999	164 948	20 991	185 939	34 156	17 625	51 781
20208	14 727	0	14 727	47 000	0	47 000	48 870	0	48 870	12 857	0	12 857
20209	978	760	1 738	33 521	15 459	48 980	34 219	15 863	50 082	280	356	636
30102	89 966	0	89 966	684 174	0	684 174	670 688	0	670 688	103 452	0	103 452
30110	8 134	119 632	127 766	80 227	93 105	173 332	81 108	129 146	210 254	7 253	83 591	90 844
30202	13 120	0	13 120	0	0	0	1 042	0	1 042	12 078	0	12 078
30204	1 817	0	1 817	0	0	0	2	0	2	1 815	0	1 815
30215	0	123	123	0	14	14	0	20	20	0	117	117
30221	0	0	0	29 300	936	30 236	29 300	936	30 236	0	0	0
30233	3	13	16	5 591	496	6 087	5 559	480	6 039	35	29	64
30424	168	0	168	113 501	0	113 501	113 524	0	113 524	145	0	145
30602	499	0	499	42 187	0	42 187	42 271	0	42 271	415	0	415
31903	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	0	306	306	0	36	36	0	50	50	0	292	292
45201	15 965	0	15 965	115 527	0	115 527	122 328	0	122 328	9 164	0	9 164
45206	50 872	0	50 872	720	0	720	5 779	0	5 779	45 813	0	45 813
45207	154 124	0	154 124	11 051	0	11 051	94 165	0	94 165	71 010	0	71 010
45208	244 505	0	244 505	85 617	0	85 617	4 067	0	4 067	326 055	0	326 055
45301	0	0	0	8 610	0	8 610	8 610	0	8 610	0	0	0
45308	25 300	0	25 300	0	0	0	500	0	500	24 800	0	24 800
45401	945	0	945	967	0	967	995	0	995	917	0	917
45408	12 362	0	12 362	10 250	0	10 250	259	0	259	22 353	0	22 353
45503	10	0	10	0	0	0	6	0	6	4	0	4
45504	23	0	23	11	0	11	13	0	13	21	0	21
45505	14 219	0	14 219	3 650	0	3 650	4 566	0	4 566	13 303	0	13 303
45506	153 163	0	153 163	5 762	0	5 762	16 124	0	16 124	142 801	0	142 801
45507	841 105	2 771	843 876	9 460	323	9 783	13 939	518	14 457	836 626	2 576	839 202
45812	32 095	0	32 095	465	0	465	1 207	0	1 207	31 353	0	31 353
45815	15 290	0	15 290	3 568	0	3 568	2 228	0	2 228	16 630	0	16 630
45912	981	0	981	190	0	190	190	0	190	981	0	981
45915	1 229	10	1 239	1 334	1	1 335	1 000	11	1 011	1 563	0	1 563
47404	0	6 188	6 188	104 814	9 437	114 251	104 814	9 720	114 534	0	5 905	5 905
47408	0	0	0	117 237	95 490	212 727	117 237	95 490	212 727	0	0	0
47423	58	0	58	92	0	92	92	0	92	58	0	58
47427	31 757	1	31 758	17 794	17	17 811	15 891	17	15 908	33 660	1	33 661
50104	2 852	0	2 852	985	0	985	0	0	0	3 837	0	3 837
50106	2 953	0	2 953	38	0	38	0	0	0	2 991	0	2 991
50107	4 697	0	4 697	15 377	0	15 377	6 140	0	6 140	13 934	0	13 934
50121	22	0	22	49	0	49	25	0	25	46	0	46
50205	15 464	0	15 464	114	0	114	10 073	0	10 073	5 505	0	5 505
50206	12 894	0	12 894	1 068	0	1 068	196	0	196	13 766	0	13 766
50207	14 274	0	14 274	192	0	192	0	0	0	14 466	0	14 466
50208	53 244	0	53 244	588	0	588	24 269	0	24 269	29 563	0	29 563
50221	355	0	355	74	0	74	175	0	175	254	0	254
50605	700	0	700	100	0	100	0	0	0	800	0	800
50606	4 500	0	4 500	2 802	0	2 802	1 002	0	1 002	6 300	0	6 300
50621	437	0	437	137	0	137	367	0	367	207	0	207
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60302	190	0	190	145	0	145	69	0	69	266	0	266
60308	388	0	388	570	0	570	658	0	658	300	0	300
60310	165	0	165	121	0	121	127	0	127	159	0	159
60312	36 762	0	36 762	1 010	0	1 010	1 290	0	1 290	36 482	0	36 482
60323	1 816	0	1 816	247	0	247	127	0	127	1 936	0	1 936
60401	23 382	0	23 382	0	0	0	0	0	0	23 382	0	23 382
60410	40 500	0	40 500	0	0	0	0	0	0	40 500	0	40 500
60701	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	177	0	177	160	0	160	132	0	132	205	0	205
61008	453	0	453	278	0	278	278	0	278	453	0	453
61009	31	0	31	42	0	42	58	0	58	15	0	15
61011	24 522	0	24 522	1 050	0	1 050	0	0	0	25 572	0	25 572
61210	0	0	0	42 388	0	42 388	42 388	0	42 388	0	0	0
61214	0	0	0	10 213	0	10 213	10 213	0	10 213	0	0	0
61403	1 364	0	1 364	80	0	80	94	0	94	1 350	0	1 350
61702	2 862	0	2 862	0	0	0	1 360	0	1 360	1 502	0	1 502
70606	54 117	0	54 117	45 645	0	45 645	8	0	8	99 754	0	99 754
70607	68	0	68	443	0	443	402	0	402	109	0	109
70608	94 947	0	94 947	36 476	0	36 476	0	0	0	131 423	0	131 423
70611	1 941	0	1 941	679	0	679	0	0	0	2 620	0	2 620
70706	390 821	0	390 821	36	0	36	390 857	0	390 857	0	0	0
70707	4 095	0	4 095	0	0	0	4 095	0	4 095	0	0	0
70708	283 852	0	283 852	0	0	0	283 852	0	283 852	0	0	0
70711	5 175	0	5 175	0	0	0	5 175	0	5 175	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 828 457	148 786	2 977 243	1 889 552	234 948	2 124 500	2 509 396	273 242	2 782 638	2 208 613	110 492	2 319 105
Пассив
10207	550 000	0	550 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	550 000	0	550 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10603	355	0	355	175	0	175	74	0	74	254	0	254
10701	13 880	0	13 880	0	0	0	0	0	0	13 880	0	13 880
10801	21 680	0	21 680	0	0	0	0	0	0	21 680	0	21 680
30126	298	0	298	88	0	88	1	0	1	211	0	211
30223	50	0	50	35 783	0	35 783	37 045	0	37 045	1 312	0	1 312
30232	0	0	0	53 670	384	54 054	53 670	384	54 054	0	0	0
30236	0	0	0	449	482	931	449	482	931	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000
32211	15	0	15	2	0	2	2	0	2	15	0	15
40602	0	0	0	2 053	0	2 053	4 180	0	4 180	2 127	0	2 127
40702	78 529	19 726	98 255	882 623	166 311	1 048 934	890 457	152 215	1 042 672	86 363	5 630	91 993
40703	4 607	0	4 607	39 728	0	39 728	45 837	0	45 837	10 716	0	10 716
40802	7 442	0	7 442	34 238	0	34 238	33 483	0	33 483	6 687	0	6 687
40817	13 446	0	13 446	64 688	0	64 688	61 669	0	61 669	10 427	0	10 427
40821	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
40901	1 696	0	1 696	7 330	0	7 330	7 330	0	7 330	1 696	0	1 696
40905	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
40909	0	0	0	232	479	711	232	479	711	0	0	0
40910	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
40911	204	0	204	5 983	0	5 983	5 826	0	5 826	47	0	47
40912	0	0	0	335	639	974	335	639	974	0	0	0
40913	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
42106	345 150	0	345 150	100 000	0	100 000	167	0	167	245 317	0	245 317
42301	12 363	7 429	19 792	12 961	1 333	14 294	12 915	989	13 904	12 317	7 085	19 402
42303	62 815	0	62 815	62 949	0	62 949	97 547	0	97 547	97 413	0	97 413
42304	172	0	172	0	0	0	17	0	17	189	0	189
42305	3 123	5 720	8 843	940	1 230	2 170	177	700	877	2 360	5 190	7 550
42306	32 610	919	33 529	9 246	1 018	10 264	2 047	99	2 146	25 411	0	25 411
42307	673 727	110 297	784 024	46 251	18 142	64 393	47 832	13 755	61 587	675 308	105 910	781 218
42309	1 259	0	1 259	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259
45215	40 310	0	40 310	7 086	0	7 086	5 356	0	5 356	38 580	0	38 580
45315	253	0	253	5	0	5	0	0	0	248	0	248
45415	124	0	124	3	0	3	2 153	0	2 153	2 274	0	2 274
45515	23 235	0	23 235	5 787	0	5 787	7 156	0	7 156	24 604	0	24 604
45818	38 935	0	38 935	4 951	0	4 951	4 293	0	4 293	38 277	0	38 277
45918	1 321	0	1 321	34	0	34	475	0	475	1 762	0	1 762
47403	0	0	0	8 687	102 950	111 637	8 687	102 950	111 637	0	0	0
47407	0	0	0	107 743	113 174	220 917	107 743	113 174	220 917	0	0	0
47411	4 463	575	5 038	8 287	772	9 059	8 143	678	8 821	4 319	481	4 800
47416	1	0	1	1 232	0	1 232	1 242	0	1 242	11	0	11
47422	44	0	44	10 272	0	10 272	10 285	0	10 285	57	0	57
47425	2 252	0	2 252	5 764	0	5 764	5 325	0	5 325	1 813	0	1 813
47426	1 492	0	1 492	2 919	7	2 926	2 985	7	2 992	1 558	0	1 558
50120	32	0	32	13	0	13	20	0	20	39	0	39
50220	557	0	557	392	0	392	427	0	427	592	0	592
50620	253	0	253	26	0	26	412	0	412	639	0	639
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	778	0	778	1 772	0	1 772	1 908	0	1 908	914	0	914
60305	552	0	552	2 408	0	2 408	2 432	0	2 432	576	0	576
60309	60	0	60	91	0	91	31	0	31	0	0	0
60311	0	0	0	2 230	0	2 230	2 230	0	2 230	0	0	0
60320	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60322	44	0	44	18	0	18	30	0	30	56	0	56
60324	8 953	0	8 953	101	0	101	232	0	232	9 084	0	9 084
60601	18 554	0	18 554	0	0	0	89	0	89	18 643	0	18 643
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61012	2 452	0	2 452	0	0	0	0	0	0	2 452	0	2 452
61301	1 973	0	1 973	453	0	453	590	0	590	2 110	0	2 110
61304	65	0	65	11	0	11	11	0	11	65	0	65
70601	63 959	0	63 959	15	0	15	48 903	0	48 903	112 847	0	112 847
70602	2 126	0	2 126	755	0	755	197	0	197	1 568	0	1 568
70603	95 444	0	95 444	0	0	0	36 620	0	36 620	132 064	0	132 064
70701	410 594	0	410 594	410 594	0	410 594	0	0	0	0	0	0
70702	619	0	619	619	0	619	0	0	0	0	0	0
70703	286 803	0	286 803	286 803	0	286 803	0	0	0	0	0	0
70715	2 862	0	2 862	2 862	0	2 862	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	683 897	0	683 897	699 519	0	699 519	15 622	0	15 622
Итого по пассиву (баланс)	2 832 577	144 666	2 977 243	3 066 041	406 944	3 472 985	2 428 273	386 574	2 814 847	2 194 809	124 296	2 319 105
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	16 488	0	16 488	1 225	0	1 225	1 479	0	1 479	16 234	0	16 234
90902	166 276	0	166 276	3 423	0	3 423	3 688	0	3 688	166 011	0	166 011
90907	1 696	0	1 696	7 330	0	7 330	7 330	0	7 330	1 696	0	1 696
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 500 548	214 684	2 715 232	19 463	25 262	44 725	73 368	35 098	108 466	2 446 643	204 848	2 651 491
91501	13 485	0	13 485	0	0	0	0	0	0	13 485	0	13 485
91604	38 154	39	38 193	3 065	5	3 070	2 593	44	2 637	38 626	0	38 626
91704	6 950	0	6 950	0	0	0	11	0	11	6 939	0	6 939
91802	777	0	777	0	0	0	1	0	1	776	0	776
91803	75	0	75	18	0	18	0	0	0	93	0	93
99998	2 413 749	0	2 413 749	263 170	0	263 170	293 188	0	293 188	2 383 731	0	2 383 731
Итого по активу (баланс)	5 158 209	214 723	5 372 932	297 694	25 267	322 961	381 658	35 142	416 800	5 074 245	204 848	5 279 093
Пассив
91311	57 271	0	57 271	0	0	0	0	0	0	57 271	0	57 271
91312	2 091 073	0	2 091 073	31 155	0	31 155	8 630	0	8 630	2 068 548	0	2 068 548
91316	16 505	0	16 505	15 000	0	15 000	0	0	0	1 505	0	1 505
91317	131 613	0	131 613	247 033	0	247 033	254 540	0	254 540	139 120	0	139 120
91507	116 692	0	116 692	0	0	0	0	0	0	116 692	0	116 692
91508	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
99999	2 959 183	0	2 959 183	123 612	0	123 612	59 791	0	59 791	2 895 362	0	2 895 362
Итого по пассиву (баланс)	5 372 932	0	5 372 932	416 800	0	416 800	322 961	0	322 961	5 279 093	0	5 279 093
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 161	0	1 161	1 161	0	1 161	0	0	0
94101	0	0	0	2 934	0	2 934	2 934	0	2 934	0	0	0
99996	0	0	0	4 095	0	4 095	4 095	0	4 095	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 190	0	8 190	8 190	0	8 190	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 934	0	2 934	2 934	0	2 934	0	0	0
97101	0	0	0	1 161	0	1 161	1 161	0	1 161	0	0	0
99997	0	0	0	4 095	0	4 095	4 095	0	4 095	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 190	0	8 190	8 190	0	8 190	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 702 021,0000	0	0	1 648 694,0000	0	0	64 873,0000	0	0	6 285 842,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 702 021,0000	0	0	1 648 694,0000	0	0	64 873,0000	0	0	6 285 842,0000
Пассив
98050	0	0	4 702 021,0000	0	0	64 873,0000	0	0	1 648 694,0000	0	0	6 285 842,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 702 021,0000	0	0	64 873,0000	0	0	1 648 694,0000	0	0	6 285 842,0000

Страница была полезной?