Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 042	4 997	60 039	172 102	11 618	183 720	211 371	11 788	223 159	15 773	4 827	20 600
20208	11 491	0	11 491	40 000	0	40 000	42 178	0	42 178	9 313	0	9 313
20209	0	0	0	87 582	10 459	98 041	87 234	10 233	97 467	348	226	574
30102	25 780	0	25 780	2 054 083	0	2 054 083	2 026 981	0	2 026 981	52 882	0	52 882
30110	21 085	188 478	209 563	117 685	154 100	271 785	120 076	247 941	368 017	18 694	94 637	113 331
30202	13 758	0	13 758	0	0	0	1 857	0	1 857	11 901	0	11 901
30204	2 090	0	2 090	445	0	445	0	0	0	2 535	0	2 535
30210	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30221	0	0	0	26 050	34 716	60 766	26 050	34 716	60 766	0	0	0
30233	1	0	1	6 642	117	6 759	6 643	51	6 694	0	66	66
30424	102	0	102	239 954	0	239 954	239 977	0	239 977	79	0	79
30602	108	0	108	37 865	0	37 865	37 422	0	37 422	551	0	551
31902	50 000	0	50 000	975 000	0	975 000	925 000	0	925 000	100 000	0	100 000
31903	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32201	0	235	235	0	23	23	0	8	8	0	250	250
45201	24 681	0	24 681	99 767	0	99 767	106 308	0	106 308	18 140	0	18 140
45206	1 058	0	1 058	10 000	0	10 000	158	0	158	10 900	0	10 900
45207	261 139	0	261 139	26 400	0	26 400	28 549	0	28 549	258 990	0	258 990
45208	217 042	0	217 042	94	0	94	5 026	0	5 026	212 110	0	212 110
45301	4 615	0	4 615	17 371	0	17 371	21 986	0	21 986	0	0	0
45401	970	0	970	1 178	0	1 178	750	0	750	1 398	0	1 398
45408	14 255	0	14 255	0	0	0	238	0	238	14 017	0	14 017
45504	40	0	40	43	0	43	23	0	23	60	0	60
45505	23 977	0	23 977	5 800	0	5 800	4 510	0	4 510	25 267	0	25 267
45506	147 132	0	147 132	18 672	0	18 672	16 123	0	16 123	149 681	0	149 681
45507	804 208	1 796	806 004	23 889	172	24 061	20 304	186	20 490	807 793	1 782	809 575
45812	3 008	0	3 008	271	0	271	0	0	0	3 279	0	3 279
45815	11 538	0	11 538	2 218	0	2 218	1 958	0	1 958	11 798	0	11 798
45912	1 054	0	1 054	74	0	74	74	0	74	1 054	0	1 054
45915	643	6	649	663	0	663	600	0	600	706	6	712
47404	0	3 397	3 397	190 710	48 085	238 795	190 710	47 874	238 584	0	3 608	3 608
47408	0	0	0	209 456	206 741	416 197	209 456	206 741	416 197	0	0	0
47423	61	68	129	75	6	81	79	2	81	57	72	129
47427	21 671	0	21 671	17 558	17	17 575	17 248	17	17 265	21 981	0	21 981
50104	11 211	0	11 211	12 136	0	12 136	7 214	0	7 214	16 133	0	16 133
50105	5 977	0	5 977	38	0	38	2 927	0	2 927	3 088	0	3 088
50106	17 202	0	17 202	4 150	0	4 150	8 099	0	8 099	13 253	0	13 253
50107	54 359	0	54 359	19 378	0	19 378	18 902	0	18 902	54 835	0	54 835
50121	190	0	190	67	0	67	152	0	152	105	0	105
50605	500	0	500	300	0	300	100	0	100	700	0	700
50606	5 800	0	5 800	2 050	0	2 050	550	0	550	7 300	0	7 300
50621	87	0	87	63	0	63	98	0	98	52	0	52
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60302	2 432	0	2 432	38	0	38	1 079	0	1 079	1 391	0	1 391
60308	7	0	7	217	0	217	219	0	219	5	0	5
60310	115	0	115	345	0	345	368	0	368	92	0	92
60312	7 829	0	7 829	1 751	0	1 751	1 914	0	1 914	7 666	0	7 666
60323	1 635	0	1 635	110	0	110	34	0	34	1 711	0	1 711
60401	24 032	0	24 032	0	0	0	0	0	0	24 032	0	24 032
60701	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	155	0	155	125	0	125	163	0	163	117	0	117
61008	99	0	99	134	0	134	134	0	134	99	0	99
61009	131	0	131	120	0	120	178	0	178	73	0	73
61011	97 116	0	97 116	0	0	0	0	0	0	97 116	0	97 116
61210	0	0	0	37 837	0	37 837	37 837	0	37 837	0	0	0
61403	509	0	509	275	0	275	81	0	81	703	0	703
61702	2 322	0	2 322	0	0	0	0	0	0	2 322	0	2 322
70606	164 461	0	164 461	27 361	0	27 361	5	0	5	191 817	0	191 817
70607	483	0	483	722	0	722	153	0	153	1 052	0	1 052
70608	84 417	0	84 417	23 849	0	23 849	0	0	0	108 266	0	108 266
70611	2 116	0	2 116	376	0	376	0	0	0	2 492	0	2 492
Итого по активу (баланс)	2 203 460	198 977	2 402 437	4 698 116	466 054	5 164 170	4 617 123	559 557	5 176 680	2 284 453	105 474	2 389 927
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	150 000	0	150 000	550 000	0	550 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	13 880	0	13 880	0	0	0	0	0	0	13 880	0	13 880
10801	21 680	0	21 680	0	0	0	0	0	0	21 680	0	21 680
30126	391	0	391	136	0	136	19	0	19	274	0	274
30223	1 914	0	1 914	51 804	0	51 804	50 059	0	50 059	169	0	169
30232	16	43	59	45 807	597	46 404	45 811	554	46 365	20	0	20
30236	0	0	0	1 276	78	1 354	1 276	78	1 354	0	0	0
31302	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32211	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
40602	0	0	0	1 487	0	1 487	1 487	0	1 487	0	0	0
40701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40702	94 446	132 777	227 223	1 030 709	234 926	1 265 635	1 044 113	138 021	1 182 134	107 850	35 872	143 722
40703	3 564	0	3 564	58 739	0	58 739	60 758	0	60 758	5 583	0	5 583
40802	6 352	0	6 352	28 969	0	28 969	29 481	0	29 481	6 864	0	6 864
40817	12 198	0	12 198	76 509	0	76 509	77 094	0	77 094	12 783	0	12 783
40821	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
40901	7 487	0	7 487	18 730	0	18 730	16 844	0	16 844	5 601	0	5 601
40905	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
40909	0	0	0	1 123	78	1 201	1 123	78	1 201	0	0	0
40910	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40911	121	0	121	4 045	0	4 045	3 987	0	3 987	63	0	63
40912	0	0	0	117	326	443	117	326	443	0	0	0
40913	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
42106	331 285	0	331 285	0	0	0	8 420	0	8 420	339 705	0	339 705
42301	2 666	136	2 802	10 888	249	11 137	11 035	140	11 175	2 813	27	2 840
42303	3 073	0	3 073	115	0	115	966	0	966	3 924	0	3 924
42304	336	0	336	121	0	121	273	0	273	488	0	488
42305	2 707	1 653	4 360	10 256	218	10 474	10 381	167	10 548	2 832	1 602	4 434
42306	669	3 344	4 013	72	116	188	2	325	327	599	3 553	4 152
42307	753 959	57 769	811 728	38 253	2 015	40 268	41 325	5 969	47 294	757 031	61 723	818 754
42309	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
45215	65 615	0	65 615	1 689	0	1 689	1 517	0	1 517	65 443	0	65 443
45315	46	0	46	220	0	220	174	0	174	0	0	0
45415	142	0	142	2	0	2	0	0	0	140	0	140
45515	24 020	0	24 020	4 928	0	4 928	5 078	0	5 078	24 170	0	24 170
45818	8 937	0	8 937	815	0	815	1 232	0	1 232	9 354	0	9 354
45918	1 211	0	1 211	34	0	34	35	0	35	1 212	0	1 212
47403	0	0	0	47 745	191 143	238 888	47 745	191 143	238 888	0	0	0
47407	0	0	0	225 043	206 970	432 013	225 043	206 970	432 013	0	0	0
47411	2 501	371	2 872	5 627	352	5 979	5 848	399	6 247	2 722	418	3 140
47416	34	0	34	4 767	0	4 767	4 745	0	4 745	12	0	12
47422	44	0	44	47	0	47	52	0	52	49	0	49
47425	1 306	0	1 306	818	0	818	937	0	937	1 425	0	1 425
47426	1 703	0	1 703	2 483	103	2 586	2 628	103	2 731	1 848	0	1 848
50120	27	0	27	39	0	39	322	0	322	310	0	310
50620	1 553	0	1 553	60	0	60	376	0	376	1 869	0	1 869
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	1 326	0	1 326	2 075	0	2 075	1 616	0	1 616	867	0	867
60305	572	0	572	3 011	0	3 011	2 966	0	2 966	527	0	527
60309	0	0	0	0	0	0	37	0	37	37	0	37
60311	0	0	0	1 839	0	1 839	1 839	0	1 839	0	0	0
60320	1 001	0	1 001	990	0	990	0	0	0	11	0	11
60322	150 280	0	150 280	150 859	0	150 859	855	0	855	276	0	276
60324	1 698	0	1 698	79	0	79	162	0	162	1 781	0	1 781
60601	19 631	0	19 631	0	0	0	94	0	94	19 725	0	19 725
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61012	8 871	0	8 871	0	0	0	0	0	0	8 871	0	8 871
61301	2 519	0	2 519	567	0	567	694	0	694	2 646	0	2 646
61304	47	0	47	9	0	9	12	0	12	50	0	50
70601	168 449	0	168 449	16	0	16	30 460	0	30 460	198 893	0	198 893
70602	602	0	602	304	0	304	152	0	152	450	0	450
70603	84 398	0	84 398	0	0	0	24 419	0	24 419	108 817	0	108 817
70615	2 322	0	2 322	0	0	0	0	0	0	2 322	0	2 322
Итого по пассиву (баланс)	2 206 344	196 093	2 402 437	1 913 459	637 171	2 550 630	1 993 847	544 273	2 538 120	2 286 732	103 195	2 389 927
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	18 229	0	18 229	863	0	863	1 027	0	1 027	18 065	0	18 065
90902	93 133	0	93 133	1 558	0	1 558	10 924	0	10 924	83 767	0	83 767
90907	7 487	0	7 487	16 844	0	16 844	18 730	0	18 730	5 601	0	5 601
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 420 145	118 590	2 538 735	19 020	11 505	30 525	16 898	4 112	21 010	2 422 267	125 983	2 548 250
91501	12 553	0	12 553	0	0	0	0	0	0	12 553	0	12 553
91604	39 232	21	39 253	14 142	3	14 145	13 650	1	13 651	39 724	23	39 747
91704	933	0	933	0	0	0	0	0	0	933	0	933
91802	884	0	884	0	0	0	1	0	1	883	0	883
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	2 324 886	0	2 324 886	265 614	0	265 614	229 679	0	229 679	2 360 821	0	2 360 821
Итого по активу (баланс)	4 917 489	118 611	5 036 100	318 041	11 508	329 549	290 909	4 113	295 022	4 944 621	126 006	5 070 627
Пассив
91311	115 000	0	115 000	7 036	0	7 036	0	0	0	107 964	0	107 964
91312	2 006 321	0	2 006 321	4 373	0	4 373	35 959	0	35 959	2 037 907	0	2 037 907
91316	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
91317	92 097	0	92 097	218 270	0	218 270	229 655	0	229 655	103 482	0	103 482
91507	110 692	0	110 692	0	0	0	0	0	0	110 692	0	110 692
91508	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
99999	2 711 214	0	2 711 214	65 343	0	65 343	63 935	0	63 935	2 709 806	0	2 709 806
Итого по пассиву (баланс)	5 036 100	0	5 036 100	295 022	0	295 022	329 549	0	329 549	5 070 627	0	5 070 627
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	656	0	656	656	0	656	0	0	0
94101	0	0	0	2 366	0	2 366	2 366	0	2 366	0	0	0
99996	0	0	0	3 022	0	3 022	3 022	0	3 022	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 044	0	6 044	6 044	0	6 044	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 366	0	2 366	2 366	0	2 366	0	0	0
97101	0	0	0	656	0	656	656	0	656	0	0	0
99997	0	0	0	3 022	0	3 022	3 022	0	3 022	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 044	0	6 044	6 044	0	6 044	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 175 891,0000	0	0	4 869 751,0000	0	0	2 021 660,0000	0	0	14 023 982,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 175 891,0000	0	0	4 869 751,0000	0	0	2 021 660,0000	0	0	14 023 982,0000
Пассив
98050	0	0	11 175 891,0000	0	0	2 021 660,0000	0	0	4 869 751,0000	0	0	14 023 982,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 175 891,0000	0	0	2 021 660,0000	0	0	4 869 751,0000	0	0	14 023 982,0000

Страница была полезной?