Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 580	4 608	31 188	170 846	12 971	183 817	172 966	11 036	184 002	24 460	6 543	31 003
20208	13 925	0	13 925	36 932	0	36 932	39 598	0	39 598	11 259	0	11 259
20209	611	460	1 071	79 877	8 964	88 841	80 488	9 424	89 912	0	0	0
30102	26 261	0	26 261	2 686 000	0	2 686 000	2 682 410	0	2 682 410	29 851	0	29 851
30110	10 524	155 274	165 798	322 173	18 228	340 401	323 267	78 956	402 223	9 430	94 546	103 976
30202	12 313	0	12 313	364	0	364	0	0	0	12 677	0	12 677
30204	1 486	0	1 486	286	0	286	0	0	0	1 772	0	1 772
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30221	0	0	0	86 204	364	86 568	86 204	364	86 568	0	0	0
30233	0	9	9	5 802	130	5 932	5 786	130	5 916	16	9	25
30424	94	0	94	81 576	0	81 576	81 599	0	81 599	71	0	71
30602	6 030	0	6 030	59 524	0	59 524	65 514	0	65 514	40	0	40
31902	0	0	0	1 270 000	0	1 270 000	1 225 000	0	1 225 000	45 000	0	45 000
31903	85 000	0	85 000	420 000	0	420 000	505 000	0	505 000	0	0	0
32201	0	252	252	0	10	10	0	12	12	0	250	250
45201	18 214	0	18 214	17 160	0	17 160	15 383	0	15 383	19 991	0	19 991
45206	350	0	350	0	0	0	58	0	58	292	0	292
45207	252 911	0	252 911	37 281	0	37 281	2 459	0	2 459	287 733	0	287 733
45208	209 576	0	209 576	12 489	0	12 489	3 589	0	3 589	218 476	0	218 476
45301	0	0	0	6 504	0	6 504	6 504	0	6 504	0	0	0
45408	15 176	0	15 176	0	0	0	235	0	235	14 941	0	14 941
45503	46	0	46	0	0	0	24	0	24	22	0	22
45504	5	0	5	28	0	28	3	0	3	30	0	30
45505	21 985	0	21 985	3 532	0	3 532	4 981	0	4 981	20 536	0	20 536
45506	129 483	0	129 483	14 480	0	14 480	13 865	0	13 865	130 098	0	130 098
45507	770 688	2 400	773 088	37 010	95	37 105	22 160	269	22 429	785 538	2 226	787 764
45812	1 404	0	1 404	276	0	276	5	0	5	1 675	0	1 675
45815	8 430	0	8 430	2 137	0	2 137	1 809	0	1 809	8 758	0	8 758
45912	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45915	411	11	422	913	12	925	683	1	684	641	22	663
47404	0	1 838	1 838	75 346	13 574	88 920	75 346	13 592	88 938	0	1 820	1 820
47408	0	0	0	84 309	82 445	166 754	84 209	82 445	166 654	100	0	100
47423	67	72	139	60	3	63	58	4	62	69	71	140
47427	15 640	0	15 640	16 540	30	16 570	13 550	30	13 580	18 630	0	18 630
50104	9 262	0	9 262	12 875	0	12 875	12 157	0	12 157	9 980	0	9 980
50106	29 824	0	29 824	5 230	0	5 230	22 730	0	22 730	12 324	0	12 324
50107	36 526	0	36 526	40 142	0	40 142	22 673	0	22 673	53 995	0	53 995
50121	32	0	32	77	0	77	51	0	51	58	0	58
50605	600	0	600	400	0	400	400	0	400	600	0	600
50606	6 100	0	6 100	2 317	0	2 317	1 867	0	1 867	6 550	0	6 550
50621	47	0	47	37	0	37	23	0	23	61	0	61
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60302	196	0	196	169	0	169	71	0	71	294	0	294
60308	11	0	11	261	0	261	267	0	267	5	0	5
60310	205	0	205	320	0	320	353	0	353	172	0	172
60312	7 826	0	7 826	1 180	0	1 180	1 093	0	1 093	7 913	0	7 913
60323	1 046	0	1 046	2 289	0	2 289	2 037	0	2 037	1 298	0	1 298
60401	23 157	0	23 157	869	0	869	739	0	739	23 287	0	23 287
60701	720	0	720	130	0	130	130	0	130	720	0	720
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	206	0	206	139	0	139	242	0	242	103	0	103
61008	112	0	112	241	0	241	240	0	240	113	0	113
61009	132	0	132	88	0	88	87	0	87	133	0	133
61011	97 116	0	97 116	0	0	0	0	0	0	97 116	0	97 116
61210	0	0	0	54 900	0	54 900	54 900	0	54 900	0	0	0
61403	733	0	733	0	0	0	101	0	101	632	0	632
70606	37 655	0	37 655	23 668	0	23 668	36	0	36	61 287	0	61 287
70607	637	0	637	1 157	0	1 157	821	0	821	973	0	973
70608	24 965	0	24 965	11 903	0	11 903	0	0	0	36 868	0	36 868
70611	1 035	0	1 035	882	0	882	0	0	0	1 917	0	1 917
70706	355 719	0	355 719	36	0	36	7	0	7	355 748	0	355 748
70707	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
70708	74 162	0	74 162	0	0	0	0	0	0	74 162	0	74 162
70711	7 170	0	7 170	0	0	0	98	0	98	7 072	0	7 072
Итого по активу (баланс)	2 343 353	164 924	2 508 277	5 689 995	136 826	5 826 821	5 636 912	196 263	5 833 175	2 396 436	105 487	2 501 923
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	13 380	0	13 380	0	0	0	0	0	0	13 380	0	13 380
10801	14 498	0	14 498	0	0	0	0	0	0	14 498	0	14 498
30223	853	0	853	38 529	0	38 529	38 356	0	38 356	680	0	680
30232	92	0	92	43 985	301	44 286	43 893	301	44 194	0	0	0
30236	0	0	0	226	122	348	226	122	348	0	0	0
40602	283	0	283	283	0	283	0	0	0	0	0	0
40701	75	0	75	565	0	565	14 578	0	14 578	14 088	0	14 088
40702	94 358	98 311	192 669	1 336 581	81 989	1 418 570	1 304 823	19 463	1 324 286	62 600	35 785	98 385
40703	7 375	0	7 375	36 764	0	36 764	35 445	0	35 445	6 056	0	6 056
40802	5 853	0	5 853	21 151	10	21 161	21 000	10	21 010	5 702	0	5 702
40817	14 684	0	14 684	122 313	0	122 313	121 982	0	121 982	14 353	0	14 353
40821	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
40901	3 222	0	3 222	20 327	0	20 327	21 278	0	21 278	4 173	0	4 173
40905	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
40909	0	0	0	94	121	215	94	121	215	0	0	0
40911	98	0	98	5 452	0	5 452	5 474	0	5 474	120	0	120
40912	0	54	54	106	462	568	106	408	514	0	0	0
40913	0	0	0	31	5	36	31	5	36	0	0	0
42105	50 971	0	50 971	0	0	0	0	0	0	50 971	0	50 971
42106	247 943	0	247 943	1 228	0	1 228	34 175	0	34 175	280 890	0	280 890
42301	2 621	27	2 648	4 390	254	4 644	4 195	1 234	5 429	2 426	1 007	3 433
42303	2 628	0	2 628	0	0	0	48	0	48	2 676	0	2 676
42304	359	0	359	81	0	81	64	0	64	342	0	342
42305	3 629	1 396	5 025	1 018	117	1 135	3 796	930	4 726	6 407	2 209	8 616
42306	676	2 648	3 324	17	167	184	3	925	928	662	3 406	4 068
42307	738 985	59 446	798 431	98 866	3 077	101 943	93 806	3 865	97 671	733 925	60 234	794 159
42309	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
45215	50 712	0	50 712	286	0	286	248	0	248	50 674	0	50 674
45415	151	0	151	2	0	2	0	0	0	149	0	149
45515	24 909	0	24 909	4 083	0	4 083	4 987	0	4 987	25 813	0	25 813
45818	7 334	0	7 334	903	0	903	1 199	0	1 199	7 630	0	7 630
45918	174	0	174	14	0	14	27	0	27	187	0	187
47403	0	0	0	13 456	75 581	89 037	13 456	75 581	89 037	0	0	0
47407	0	0	0	90 935	79 597	170 532	91 035	79 597	170 632	100	0	100
47411	2 147	316	2 463	5 251	329	5 580	5 755	380	6 135	2 651	367	3 018
47416	31	0	31	1 113	0	1 113	1 082	0	1 082	0	0	0
47422	45	0	45	58	0	58	56	0	56	43	0	43
47425	1 679	0	1 679	334	0	334	255	0	255	1 600	0	1 600
47426	1 074	0	1 074	1 386	55	1 441	2 020	55	2 075	1 708	0	1 708
50120	119	0	119	510	0	510	705	0	705	314	0	314
50620	1 872	0	1 872	308	0	308	401	0	401	1 965	0	1 965
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52501	2 235	0	2 235	0	0	0	680	0	680	2 915	0	2 915
60301	768	0	768	1 887	0	1 887	1 932	0	1 932	813	0	813
60305	603	0	603	2 641	0	2 641	2 590	0	2 590	552	0	552
60309	20	0	20	43	0	43	23	0	23	0	0	0
60311	0	0	0	2 244	0	2 244	2 244	0	2 244	0	0	0
60320	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60322	272	0	272	35	0	35	35	0	35	272	0	272
60324	1 117	0	1 117	83	0	83	332	0	332	1 366	0	1 366
60601	20 214	0	20 214	68	0	68	147	0	147	20 293	0	20 293
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61012	6 419	0	6 419	0	0	0	0	0	0	6 419	0	6 419
61301	2 452	0	2 452	654	0	654	593	0	593	2 391	0	2 391
61304	47	0	47	9	0	9	8	0	8	46	0	46
70601	45 349	0	45 349	56	0	56	26 057	0	26 057	71 350	0	71 350
70602	148	0	148	76	0	76	164	0	164	236	0	236
70603	25 153	0	25 153	0	0	0	11 874	0	11 874	37 027	0	37 027
70701	373 163	0	373 163	0	0	0	0	0	0	373 163	0	373 163
70702	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
70703	74 218	0	74 218	0	0	0	0	0	0	74 218	0	74 218
Итого по пассиву (баланс)	2 346 079	162 198	2 508 277	1 858 717	242 187	2 100 904	1 911 553	182 997	2 094 550	2 398 915	103 008	2 501 923
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	20 058	0	20 058	1 295	0	1 295	1 295	0	1 295	20 058	0	20 058
90902	75 232	0	75 232	19 197	0	19 197	1 680	0	1 680	92 749	0	92 749
90907	3 222	0	3 222	21 277	0	21 277	20 326	0	20 326	4 173	0	4 173
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 401 381	127 122	2 528 503	16 385	5 133	21 518	16 253	6 413	22 666	2 401 513	125 842	2 527 355
91604	37 234	13	37 247	1 537	1	1 538	1 139	14	1 153	37 632	0	37 632
91704	933	0	933	0	0	0	0	0	0	933	0	933
91802	888	0	888	0	0	0	1	0	1	887	0	887
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	2 231 404	0	2 231 404	89 102	0	89 102	102 427	0	102 427	2 218 079	0	2 218 079
Итого по активу (баланс)	4 770 359	127 135	4 897 494	148 793	5 134	153 927	143 121	6 427	149 548	4 776 031	125 842	4 901 873
Пассив
91003	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
91004	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
91311	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
91312	1 896 650	0	1 896 650	16 514	0	16 514	38 005	0	38 005	1 918 141	0	1 918 141
91316	8 886	0	8 886	9 781	0	9 781	5 000	0	5 000	4 105	0	4 105
91317	99 131	0	99 131	75 482	0	75 482	45 447	0	45 447	69 096	0	69 096
91507	111 142	0	111 142	0	0	0	0	0	0	111 142	0	111 142
91508	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
99999	2 666 090	0	2 666 090	47 121	0	47 121	64 825	0	64 825	2 683 794	0	2 683 794
Итого по пассиву (баланс)	4 897 494	0	4 897 494	149 548	0	149 548	153 927	0	153 927	4 901 873	0	4 901 873
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 197	0	2 197	2 197	0	2 197	0	0	0
94101	0	0	0	2 793	0	2 793	2 793	0	2 793	0	0	0
99996	0	0	0	4 990	0	4 990	4 990	0	4 990	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 980	0	9 980	9 980	0	9 980	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 793	0	2 793	2 793	0	2 793	0	0	0
97101	0	0	0	2 197	0	2 197	2 197	0	2 197	0	0	0
99997	0	0	0	4 990	0	4 990	4 990	0	4 990	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 980	0	9 980	9 980	0	9 980	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	8 273 417,0000	0	0	320 051,0000	0	0	98 162,0000	0	0	8 495 306,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 273 417,0000	0	0	320 051,0000	0	0	98 162,0000	0	0	8 495 306,0000
Пассив
98050	0	0	8 273 417,0000	0	0	98 162,0000	0	0	320 051,0000	0	0	8 495 306,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 273 417,0000	0	0	98 162,0000	0	0	320 051,0000	0	0	8 495 306,0000

Страница была полезной?