Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	127	0	127	118	0	118	0	0	0	245	0	245
20202	27 246	3 397	30 643	114 448	10 827	125 275	121 860	11 707	133 567	19 834	2 517	22 351
20208	7 533	0	7 533	34 200	0	34 200	33 552	0	33 552	8 181	0	8 181
20209	290	186	476	64 016	9 008	73 024	63 873	8 788	72 661	433	406	839
30102	58 197	0	58 197	540 472	0	540 472	580 880	0	580 880	17 789	0	17 789
30110	100 253	12 988	113 241	70 343	10 770	81 113	88 099	2 285	90 384	82 497	21 473	103 970
30202	10 240	0	10 240	22	0	22	0	0	0	10 262	0	10 262
30204	745	0	745	28	0	28	0	0	0	773	0	773
30210	0	0	0	6 500	0	6 500	1 000	0	1 000	5 500	0	5 500
30221	0	0	0	2 120	162	2 282	2 120	162	2 282	0	0	0
30233	249	0	249	6 729	0	6 729	6 824	0	6 824	154	0	154
30602	1 279	0	1 279	42 878	0	42 878	43 566	0	43 566	591	0	591
31904	50 000	0	50 000	140 000	0	140 000	50 000	0	50 000	140 000	0	140 000
32201	0	144	144	0	20	20	0	5	5	0	159	159
45201	26 430	0	26 430	8 336	0	8 336	30 237	0	30 237	4 529	0	4 529
45206	3 000	0	3 000	27 000	0	27 000	24 500	0	24 500	5 500	0	5 500
45207	147 601	0	147 601	61 165	0	61 165	19 006	0	19 006	189 760	0	189 760
45208	250 922	0	250 922	1 405	0	1 405	8 092	0	8 092	244 235	0	244 235
45301	2 045	0	2 045	2 533	0	2 533	2 107	0	2 107	2 471	0	2 471
45407	0	22 508	22 508	0	2 484	2 484	0	6 562	6 562	0	18 430	18 430
45408	1 731	0	1 731	0	0	0	20	0	20	1 711	0	1 711
45504	358	0	358	100	0	100	162	0	162	296	0	296
45505	23 840	0	23 840	3 671	0	3 671	4 718	0	4 718	22 793	0	22 793
45506	128 106	3 444	131 550	6 896	479	7 375	13 083	312	13 395	121 919	3 611	125 530
45507	396 462	6 504	402 966	9 187	905	10 092	11 815	295	12 110	393 834	7 114	400 948
45812	7 334	0	7 334	0	0	0	1 372	0	1 372	5 962	0	5 962
45815	18 272	10	18 282	1 202	147	1 349	1 530	10	1 540	17 944	147	18 091
45912	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45914	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
45915	1 362	0	1 362	340	43	383	430	13	443	1 272	30	1 302
47408	0	0	0	6 277	8 187	14 464	6 277	8 187	14 464	0	0	0
47423	565	952	1 517	8 476	144	8 620	8 435	44	8 479	606	1 052	1 658
47427	5 331	0	5 331	10 292	341	10 633	8 955	341	9 296	6 668	0	6 668
50105	11 441	0	11 441	9 408	0	9 408	2 861	0	2 861	17 988	0	17 988
50106	5 122	0	5 122	4 128	0	4 128	3 109	0	3 109	6 141	0	6 141
50107	14 907	0	14 907	23 145	0	23 145	12 358	0	12 358	25 694	0	25 694
50121	52	0	52	41	0	41	86	0	86	7	0	7
50605	550	0	550	897	0	897	397	0	397	1 050	0	1 050
50606	4 500	0	4 500	6 211	0	6 211	4 261	0	4 261	6 450	0	6 450
50621	40	0	40	32	0	32	72	0	72	0	0	0
50706	1 160	0	1 160	0	0	0	0	0	0	1 160	0	1 160
50905	18	0	18	26	0	26	17	0	17	27	0	27
60302	722	0	722	84	0	84	597	0	597	209	0	209
60308	331	0	331	138	0	138	138	0	138	331	0	331
60310	246	0	246	283	0	283	289	0	289	240	0	240
60312	15 022	0	15 022	1 040	0	1 040	969	0	969	15 093	0	15 093
60323	551	0	551	21	0	21	6	0	6	566	0	566
60401	25 441	0	25 441	0	0	0	0	0	0	25 441	0	25 441
60701	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	17	0	17	138	0	138	138	0	138	17	0	17
61008	170	0	170	110	0	110	108	0	108	172	0	172
61009	47	0	47	51	0	51	55	0	55	43	0	43
61011	1 672	0	1 672	0	0	0	0	0	0	1 672	0	1 672
61210	0	0	0	23 057	0	23 057	23 057	0	23 057	0	0	0
61403	1 892	0	1 892	40	0	40	121	0	121	1 811	0	1 811
70606	274 048	0	274 048	20 956	0	20 956	152	0	152	294 852	0	294 852
70607	1 005	0	1 005	1 293	0	1 293	212	0	212	2 086	0	2 086
70608	35 210	0	35 210	8 538	0	8 538	0	0	0	43 748	0	43 748
70611	3 003	0	3 003	1 270	0	1 270	0	0	0	4 273	0	4 273
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	12 523	0	12 523	0	0	0	0	0	0	12 523	0	12 523
10801	31 145	0	31 145	0	0	0	0	0	0	31 145	0	31 145
30223	1 982	0	1 982	20 992	0	20 992	19 797	0	19 797	787	0	787
30232	0	0	0	47 911	229	48 140	47 911	229	48 140	0	0	0
40404	41 478	0	41 478	15 012	0	15 012	13 579	0	13 579	40 045	0	40 045
40701	31 205	0	31 205	665	0	665	605	0	605	31 145	0	31 145
40702	54 870	41	54 911	654 469	121	654 590	675 184	123	675 307	75 585	43	75 628
40703	5 828	0	5 828	41 721	0	41 721	41 299	0	41 299	5 406	0	5 406
40802	3 761	0	3 761	22 769	6 189	28 958	22 627	6 189	28 816	3 619	0	3 619
40817	19 749	0	19 749	36 162	0	36 162	33 762	0	33 762	17 349	0	17 349
40821	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
40905	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
40909	0	0	0	26	12	38	26	12	38	0	0	0
40911	106	0	106	4 841	0	4 841	4 809	0	4 809	74	0	74
40912	0	0	0	111	1 004	1 115	111	1 004	1 115	0	0	0
40913	0	0	0	19	83	102	19	83	102	0	0	0
41805	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
41904	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42104	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42105	58 077	0	58 077	0	0	0	12 914	0	12 914	70 991	0	70 991
42106	1 348	6 364	7 712	0	221	221	185	887	1 072	1 533	7 030	8 563
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	6 358	94	6 452	7 198	337	7 535	9 351	314	9 665	8 511	71	8 582
42303	8 769	0	8 769	1 495	0	1 495	1 325	0	1 325	8 599	0	8 599
42304	1 423	0	1 423	22	0	22	127	0	127	1 528	0	1 528
42305	22 072	1 031	23 103	6 036	42	6 078	21 739	150	21 889	37 775	1 139	38 914
42306	120 628	885	121 513	1 221	31	1 252	7 876	124	8 000	127 283	978	128 261
42307	460 533	40 138	500 671	8 446	1 398	9 844	10 665	5 859	16 524	462 752	44 599	507 351
42309	690	0	690	32	0	32	0	0	0	658	0	658
45215	14 017	0	14 017	2 919	0	2 919	5 465	0	5 465	16 563	0	16 563
45415	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45515	13 542	0	13 542	1 658	0	1 658	708	0	708	12 592	0	12 592
45818	19 280	0	19 280	1 045	0	1 045	710	0	710	18 945	0	18 945
45918	1 163	0	1 163	24	0	24	8	0	8	1 147	0	1 147
47407	0	0	0	14 346	6 277	20 623	14 346	6 277	20 623	0	0	0
47411	2 995	58	3 053	4 681	277	4 958	4 685	276	4 961	2 999	57	3 056
47416	438	0	438	1 636	0	1 636	1 200	0	1 200	2	0	2
47422	107	260	367	442	380	822	371	152	523	36	32	68
47425	4 809	0	4 809	4 999	0	4 999	1 811	0	1 811	1 621	0	1 621
47426	513	44	557	833	2	835	962	47	1 009	642	89	731
50120	166	0	166	69	0	69	177	0	177	274	0	274
50620	504	0	504	113	0	113	1 071	0	1 071	1 462	0	1 462
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50720	127	0	127	0	0	0	118	0	118	245	0	245
52303	1 113	0	1 113	1 113	0	1 113	1 113	0	1 113	1 113	0	1 113
52406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52501	16	0	16	23	0	23	7	0	7	0	0	0
60301	711	0	711	2 196	0	2 196	4 724	0	4 724	3 239	0	3 239
60305	574	0	574	2 136	0	2 136	2 097	0	2 097	535	0	535
60309	2 554	0	2 554	2 567	0	2 567	13	0	13	0	0	0
60311	0	0	0	1 686	0	1 686	1 686	0	1 686	0	0	0
60322	18	0	18	9	0	9	7	0	7	16	0	16
60324	923	0	923	152	0	152	241	0	241	1 012	0	1 012
60601	21 239	0	21 239	0	0	0	131	0	131	21 370	0	21 370
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61301	2 709	0	2 709	637	0	637	538	0	538	2 610	0	2 610
61304	37	0	37	9	0	9	12	0	12	40	0	40
70601	285 707	0	285 707	59	0	59	25 706	0	25 706	311 354	0	311 354
70602	81	0	81	187	0	187	118	0	118	12	0	12
70603	35 076	0	35 076	0	0	0	8 579	0	8 579	43 655	0	43 655
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	227	0	227	792	0	792	729	0	729	290	0	290
90902	44 345	0	44 345	2 204	0	2 204	2 543	0	2 543	44 006	0	44 006
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 631 457	139 365	2 770 822	68 229	19 410	87 639	102 429	4 833	107 262	2 597 257	153 942	2 751 199
91604	15 941	2	15 943	5 490	2	5 492	1 177	2	1 179	20 254	2	20 256
91704	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
91802	5 114	0	5 114	0	0	0	0	0	0	5 114	0	5 114
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	2 020 605	0	2 020 605	101 946	0	101 946	274 552	0	274 552	1 847 999	0	1 847 999
Пассив
91003	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
91004	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
91311	74 890	0	74 890	3 953	0	3 953	0	0	0	70 937	0	70 937
91312	1 624 997	3 732	1 628 729	64 632	129	64 761	15 442	520	15 962	1 575 807	4 123	1 579 930
91315	1 263	0	1 263	0	0	0	0	0	0	1 263	0	1 263
91316	44 870	0	44 870	50 970	0	50 970	20 000	0	20 000	13 900	0	13 900
91317	153 229	6 397	159 626	154 401	417	154 818	58 415	7 519	65 934	57 243	13 499	70 742
91507	110 632	0	110 632	0	0	0	0	0	0	110 632	0	110 632
91508	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
99999	2 836 597	0	2 836 597	111 486	0	111 486	95 900	0	95 900	2 821 011	0	2 821 011
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	89 695,0000	0	0	0,0000	0	0	3 953,0000	0	0	85 742,0000
98010	0	0	733 909,0000	0	0	7 340 122,0000	0	0	4 385 524,0000	0	0	3 688 507,0000
Пассив
98050	0	0	733 909,0000	0	0	4 385 524,0000	0	0	7 340 122,0000	0	0	3 688 507,0000
98070	0	0	89 695,0000	0	0	3 953,0000	0	0	0,0000	0	0	85 742,0000

Страница была полезной?