Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

2876

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 010	37 282	58 292	154 724	194 680	349 404	141 709	196 583	338 292	34 025	35 379	69 404
20208	3 362	0	3 362	1 680	0	1 680	1 620	0	1 620	3 422	0	3 422
20209	0	0	0	58 065	0	58 065	51 265	0	51 265	6 800	0	6 800
20302	0	1 361	1 361	0	98	98	0	1 169	1 169	0	290	290
30102	12 758	0	12 758	8 044 058	0	8 044 058	8 046 893	0	8 046 893	9 923	0	9 923
30110	49 099	19 292	68 391	126 586	68 925	195 511	132 546	67 481	200 027	43 139	20 736	63 875
30202	2 182	0	2 182	132	0	132	0	0	0	2 314	0	2 314
30215	180	1 120	1 300	0	127	127	0	52	52	180	1 195	1 375
30221	0	0	0	0	38 680	38 680	0	38 680	38 680	0	0	0
30233	0	0	0	5 093	4 025	9 118	4 993	4 017	9 010	100	8	108
304.1	12 926	0	12 926	60 000	0	60 000	61 575	0	61 575	11 351	0	11 351
31902	139 000	0	139 000	2 936 000	0	2 936 000	2 820 300	0	2 820 300	254 700	0	254 700
31903	710 000	0	710 000	4 915 500	0	4 915 500	4 625 500	0	4 625 500	1 000 000	0	1 000 000
32201	4 042	0	4 042	0	0	0	0	0	0	4 042	0	4 042
45206	268	0	268	0	0	0	268	0	268	0	0	0
45207	72 771	0	72 771	2 569	0	2 569	260	0	260	75 080	0	75 080
45208	23 347	0	23 347	0	0	0	1 066	0	1 066	22 281	0	22 281
45216	7 608	0	7 608	12 289	0	12 289	96	0	96	19 801	0	19 801
45406	833	0	833	0	0	0	208	0	208	625	0	625
45407	7 492	0	7 492	497	0	497	0	0	0	7 989	0	7 989
45416	116	0	116	55	0	55	9	0	9	162	0	162
45505	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45506	7 871	0	7 871	2 149	0	2 149	1 573	0	1 573	8 447	0	8 447
45507	106 296	0	106 296	1 605	0	1 605	4 802	0	4 802	103 099	0	103 099
45509	102	0	102	134	0	134	136	0	136	100	0	100
45523	2 004	0	2 004	794	0	794	521	0	521	2 277	0	2 277
45812	27	0	27	1	0	1	2	0	2	26	0	26
45814	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
45815	13 714	0	13 714	2 884	0	2 884	55	0	55	16 543	0	16 543
45915	1 329	0	1 329	6 131	0	6 131	6 050	0	6 050	1 410	0	1 410
474.1	838	48 888	49 726	0	153 651	153 651	0	144 209	144 209	838	58 330	59 168
47423	2	0	2	4	5	9	3	2	5	3	3	6
47427	836	0	836	2 528	0	2 528	3 014	0	3 014	350	0	350
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60308	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60310	0	0	0	78	0	78	77	0	77	1	0	1
60312	838	0	838	1 691	0	1 691	1 699	0	1 699	830	0	830
60323	1 654	0	1 654	0	0	0	8	0	8	1 646	0	1 646
60401	30 127	0	30 127	0	0	0	0	0	0	30 127	0	30 127
60804	74 004	0	74 004	0	0	0	0	0	0	74 004	0	74 004
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61008	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61009	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0
61213	0	0	0	1 245	0	1 245	1 245	0	1 245	0	0	0
62001	6 590	0	6 590	0	0	0	2 856	0	2 856	3 734	0	3 734
70606	176 443	0	176 443	21 543	0	21 543	6 004	0	6 004	191 982	0	191 982
70608	143 524	0	143 524	16 352	0	16 352	0	0	0	159 876	0	159 876
70609	2 010	0	2 010	94	0	94	0	0	0	2 104	0	2 104
70611	1 075	0	1 075	0	0	0	0	0	0	1 075	0	1 075
Итого по активу (баланс)	1 636 979	107 943	1 744 922	16 378 220	460 191	16 838 411	15 920 094	452 193	16 372 287	2 095 105	115 941	2 211 046
Пассив
10207	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	0	480 000
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	63 622	0	63 622	0	0	0	0	0	0	63 622	0	63 622
30126	5 205	0	5 205	0	0	0	186	0	186	5 391	0	5 391
30232	0	21	21	17 131	16 198	33 329	17 206	16 314	33 520	75	137	212
405	22 115	0	22 115	9 912	0	9 912	14 144	0	14 144	26 347	0	26 347
407	116 050	1	116 051	319 781	0	319 781	557 059	0	557 059	353 328	1	353 329
408.1	43 990	0	43 990	52 206	0	52 206	84 393	0	84 393	76 177	0	76 177
40817	11 151	4 235	15 386	248 038	8 106	256 144	398 867	8 362	407 229	161 980	4 491	166 471
40820	208	1	209	188	0	188	33	0	33	53	1	54
40821	0	0	0	2 241	0	2 241	2 241	0	2 241	0	0	0
40905	0	0	0	315	112	427	315	112	427	0	0	0
40909	0	1	1	2 280	2 886	5 166	2 280	2 886	5 166	0	1	1
40910	0	0	0	554	796	1 350	554	796	1 350	0	0	0
40911	29	0	29	6 346	0	6 346	6 325	0	6 325	8	0	8
40912	0	0	0	2 686	11 276	13 962	2 686	11 276	13 962	0	0	0
40913	0	0	0	258	2 134	2 392	258	2 134	2 392	0	0	0
42301	2 416	66 152	68 568	535	3 349	3 884	867	7 454	8 321	2 748	70 257	73 005
42303	260 672	0	260 672	111 393	270	111 663	99 866	270	100 136	249 145	0	249 145
42304	0	0	0	1	18	19	1 269	924	2 193	1 268	906	2 174
42305	72 514	5 485	77 999	176	256	432	474	635	1 109	72 812	5 864	78 676
42306	3 418	24 446	27 864	0	1 163	1 163	14	2 685	2 699	3 432	25 968	29 400
42601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45215	43 915	0	43 915	612	0	612	1 285	0	1 285	44 588	0	44 588
45217	269	0	269	34	0	34	143	0	143	378	0	378
45415	1 748	0	1 748	44	0	44	105	0	105	1 809	0	1 809
45515	52 269	0	52 269	4 610	0	4 610	1 412	0	1 412	49 071	0	49 071
45524	551	0	551	59	0	59	1 093	0	1 093	1 585	0	1 585
45818	13 722	0	13 722	36	0	36	2 884	0	2 884	16 570	0	16 570
45918	1 316	0	1 316	6 037	0	6 037	6 131	0	6 131	1 410	0	1 410
47407	0	0	0	70 257	0	70 257	70 257	0	70 257	0	0	0
47411	0	0	0	866	38	904	866	38	904	0	0	0
47416	19	0	19	2 151	0	2 151	2 133	0	2 133	1	0	1
47422	160	0	160	15	0	15	67	0	67	212	0	212
47425	8 101	0	8 101	1 792	0	1 792	1 179	0	1 179	7 488	0	7 488
60301	129	0	129	219	0	219	252	0	252	162	0	162
60305	1 783	0	1 783	1 609	0	1 609	1 965	0	1 965	2 139	0	2 139
60309	23	0	23	0	0	0	185	0	185	208	0	208
60311	300	0	300	6 921	0	6 921	6 621	0	6 621	0	0	0
60322	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60324	2 010	0	2 010	290	0	290	286	0	286	2 006	0	2 006
60335	824	0	824	342	0	342	433	0	433	915	0	915
60414	19 280	0	19 280	0	0	0	105	0	105	19 385	0	19 385
60805	24 668	0	24 668	0	0	0	3 084	0	3 084	27 752	0	27 752
60806	50 152	0	50 152	3 247	0	3 247	209	0	209	47 114	0	47 114
60903	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
70601	176 781	0	176 781	6 064	0	6 064	32 420	0	32 420	203 137	0	203 137
70603	134 563	0	134 563	0	0	0	15 837	0	15 837	150 400	0	150 400
70604	2 499	0	2 499	0	0	0	97	0	97	2 596	0	2 596
Итого по пассиву (баланс)	1 644 580	100 342	1 744 922	879 270	46 602	925 872	1 338 110	53 886	1 391 996	2 103 420	107 626	2 211 046
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	539	0	539	640	0	640	1 090	0	1 090	89	0	89
90902	47 468	0	47 468	432	0	432	62	0	62	47 838	0	47 838
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	276 915	0	276 915	0	0	0	0	0	0	276 915	0	276 915
91501	5 090	0	5 090	0	0	0	0	0	0	5 090	0	5 090
91704	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
91802	1 555	0	1 555	0	0	0	0	0	0	1 555	0	1 555
99998	420 024	0	420 024	14 067	0	14 067	23 684	0	23 684	410 407	0	410 407
Итого по активу (баланс)	751 835	0	751 835	15 139	0	15 139	24 836	0	24 836	742 138	0	742 138
Пассив
91003	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
91311	5 438	0	5 438	0	0	0	0	0	0	5 438	0	5 438
91312	387 327	0	387 327	16 375	0	16 375	7 903	0	7 903	378 855	0	378 855
91317	26 038	0	26 038	7 177	0	7 177	6 032	0	6 032	24 893	0	24 893
91507	1 221	0	1 221	0	0	0	0	0	0	1 221	0	1 221
99999	331 811	0	331 811	1 152	0	1 152	1 072	0	1 072	331 731	0	331 731
Итого по пассиву (баланс)	751 835	0	751 835	24 836	0	24 836	15 139	0	15 139	742 138	0	742 138
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	7 718	7 718	0	7 718	7 718	0	0	0
99996	0	0	0	7 715	0	7 715	7 715	0	7 715	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 715	7 718	15 433	7 715	7 718	15 433	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	7 715	0	7 715	7 715	0	7 715	0	0	0
99997	0	0	0	7 718	0	7 718	7 718	0	7 718	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	15 433	0	15 433	15 433	0	15 433	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?