Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

2876

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 200	29 752	76 952	367 976	515 139	883 115	369 745	502 696	872 441	45 431	42 195	87 626
20208	4 570	0	4 570	4 970	0	4 970	3 641	0	3 641	5 899	0	5 899
20209	0	0	0	31 504	0	31 504	31 504	0	31 504	0	0	0
20302	0	1 109	1 109	0	216	216	0	126	126	0	1 199	1 199
30102	15 216	0	15 216	1 233 140	0	1 233 140	1 244 792	0	1 244 792	3 564	0	3 564
30110	58 363	10 778	69 141	2 068 561	156 461	2 225 022	2 052 243	158 669	2 210 912	74 681	8 570	83 251
30202	1 781	0	1 781	0	0	0	95	0	95	1 686	0	1 686
30204	912	0	912	0	0	0	76	0	76	836	0	836
30215	180	859	1 039	0	153	153	0	82	82	180	930	1 110
30221	0	0	0	0	49 896	49 896	0	49 586	49 586	0	310	310
30233	6	4	10	10 530	4 386	14 916	10 518	4 390	14 908	18	0	18
30424	68	0	68	320 012	0	320 012	319 031	0	319 031	1 049	0	1 049
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31903	402 500	0	402 500	1 211 100	0	1 211 100	1 613 600	0	1 613 600	0	0	0
31904	0	0	0	405 000	0	405 000	0	0	0	405 000	0	405 000
32201	2 109	0	2 109	0	0	0	73	0	73	2 036	0	2 036
45207	59 745	0	59 745	1 043	0	1 043	25 544	0	25 544	35 244	0	35 244
45208	31 000	0	31 000	27 070	0	27 070	0	0	0	58 070	0	58 070
45407	188	0	188	3 003	0	3 003	3 167	0	3 167	24	0	24
45504	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
45505	3 828	0	3 828	400	0	400	183	0	183	4 045	0	4 045
45506	53 905	0	53 905	9 584	0	9 584	6 704	0	6 704	56 785	0	56 785
45507	179 666	0	179 666	1 000	0	1 000	2 529	0	2 529	178 137	0	178 137
45509	59	0	59	205	0	205	201	0	201	63	0	63
45815	5 406	0	5 406	245	0	245	208	0	208	5 443	0	5 443
45915	4	0	4	6	0	6	6	0	6	4	0	4
47404	0	16 702	16 702	1 415 179	1 308 863	2 724 042	1 415 179	1 298 818	2 713 997	0	26 747	26 747
47408	0	0	0	1 235 206	1 232 424	2 467 630	1 235 206	1 232 424	2 467 630	0	0	0
47415	3 058	0	3 058	0	0	0	47	0	47	3 011	0	3 011
47423	340	0	340	28	0	28	18	0	18	350	0	350
47427	347	0	347	455	0	455	347	0	347	455	0	455
60302	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60308	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60310	39	0	39	108	0	108	116	0	116	31	0	31
60312	709	0	709	5 212	0	5 212	5 235	0	5 235	686	0	686
60323	356	0	356	6	0	6	3	0	3	359	0	359
60401	32 824	0	32 824	0	0	0	56	0	56	32 768	0	32 768
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61008	7	0	7	69	0	69	69	0	69	7	0	7
61009	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61209	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61403	366	0	366	1	0	1	63	0	63	304	0	304
62001	2 156	0	2 156	0	0	0	0	0	0	2 156	0	2 156
70606	51 216	0	51 216	35 774	0	35 774	211	0	211	86 779	0	86 779
70608	18 916	0	18 916	29 008	0	29 008	0	0	0	47 924	0	47 924
70609	188	0	188	126	0	126	0	0	0	314	0	314
70611	908	0	908	460	0	460	0	0	0	1 368	0	1 368
Итого по активу (баланс)	988 250	59 204	1 047 454	8 417 196	3 267 538	11 684 734	8 340 633	3 246 791	11 587 424	1 064 813	79 951	1 144 764
Пассив
10207	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	0	480 000
10701	27 491	0	27 491	0	0	0	509	0	509	28 000	0	28 000
10801	23 991	0	23 991	0	0	0	13 024	0	13 024	37 015	0	37 015
30126	4 555	0	4 555	0	0	0	177	0	177	4 732	0	4 732
30220	0	0	0	5	756	761	5	756	761	0	0	0
30232	296	603	899	21 695	13 766	35 461	21 917	14 693	36 610	518	1 530	2 048
405	2 479	0	2 479	3 343	0	3 343	5 191	0	5 191	4 327	0	4 327
407	75 235	12	75 247	766 039	5 001	771 040	760 115	11 201	771 316	69 311	6 212	75 523
408.1	36 091	0	36 091	105 823	0	105 823	109 565	0	109 565	39 833	0	39 833
40817	13 961	19 755	33 716	267 238	168 823	436 061	305 677	161 651	467 328	52 400	12 583	64 983
40820	86	1	87	114	0	114	79	0	79	51	1	52
40821	0	0	0	11 190	0	11 190	11 190	0	11 190	0	0	0
40905	0	0	0	2 216	62	2 278	2 216	62	2 278	0	0	0
40909	0	0	0	3 566	3 536	7 102	3 566	3 536	7 102	0	0	0
40910	0	0	0	2 242	774	3 016	2 242	774	3 016	0	0	0
40911	23	0	23	11 897	25	11 922	11 902	25	11 927	28	0	28
40912	0	0	0	2 153	9 542	11 695	2 153	9 542	11 695	0	0	0
40913	0	0	0	690	1 235	1 925	690	1 235	1 925	0	0	0
42301	2 148	36 594	38 742	3 455	42 918	46 373	3 439	13 238	16 677	2 132	6 914	9 046
42303	9 095	0	9 095	4 325	0	4 325	2 210	0	2 210	6 980	0	6 980
42304	2 774	2 477	5 251	523	3 521	4 044	529	1 119	1 648	2 780	75	2 855
42305	42 637	2 046	44 683	33 809	197	34 006	25 099	363	25 462	33 927	2 212	36 139
42306	280	667	947	0	3 574	3 574	11	43 594	43 605	291	40 687	40 978
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	33 662	0	33 662	776	0	776	2 086	0	2 086	34 972	0	34 972
45415	40	0	40	670	0	670	630	0	630	0	0	0
45515	101 700	0	101 700	2 429	0	2 429	1 210	0	1 210	100 481	0	100 481
45818	5 327	0	5 327	143	0	143	108	0	108	5 292	0	5 292
45918	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47407	0	0	0	1 229 367	1 240 712	2 470 079	1 229 367	1 240 712	2 470 079	0	0	0
47411	0	0	0	277	21	298	277	21	298	0	0	0
47416	48	0	48	1 510	0	1 510	1 529	0	1 529	67	0	67
47422	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
47425	5 864	0	5 864	5 930	0	5 930	6 589	0	6 589	6 523	0	6 523
60301	79	0	79	851	0	851	901	0	901	129	0	129
60305	3 359	0	3 359	1 953	0	1 953	1 878	0	1 878	3 284	0	3 284
60309	193	0	193	193	0	193	25	0	25	25	0	25
60311	0	0	0	118	0	118	123	0	123	5	0	5
60322	47	0	47	17	0	17	17	0	17	47	0	47
60324	426	0	426	90	0	90	85	0	85	421	0	421
60335	1 015	0	1 015	590	0	590	567	0	567	992	0	992
60414	19 411	0	19 411	56	0	56	101	0	101	19 456	0	19 456
60903	92	0	92	0	0	0	1	0	1	93	0	93
61304	100	0	100	12	0	12	16	0	16	104	0	104
62002	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
70601	60 536	0	60 536	2	0	2	35 477	0	35 477	96 011	0	96 011
70603	17 936	0	17 936	0	0	0	25 383	0	25 383	43 319	0	43 319
70604	212	0	212	0	0	0	215	0	215	427	0	427
70801	13 533	0	13 533	13 533	0	13 533	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	985 299	62 155	1 047 454	2 498 840	1 494 463	3 993 303	2 588 091	1 502 522	4 090 613	1 074 550	70 214	1 144 764
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	136	0	136	1 844	0	1 844	1 863	0	1 863	117	0	117
90902	42 703	0	42 703	11 482	0	11 482	11 457	0	11 457	42 728	0	42 728
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	33 038	0	33 038	0	0	0	0	0	0	33 038	0	33 038
91501	5 046	0	5 046	0	0	0	0	0	0	5 046	0	5 046
91604	3 104	0	3 104	2 373	0	2 373	1 296	0	1 296	4 181	0	4 181
91704	1 056	0	1 056	0	0	0	0	0	0	1 056	0	1 056
91802	2 892	0	2 892	0	0	0	0	0	0	2 892	0	2 892
99998	979 307	0	979 307	70 604	0	70 604	57 876	0	57 876	992 035	0	992 035
Итого по активу (баланс)	1 067 286	0	1 067 286	86 303	0	86 303	72 493	0	72 493	1 081 096	0	1 081 096
Пассив
91311	8 088	0	8 088	0	0	0	0	0	0	8 088	0	8 088
91312	907 189	0	907 189	13 114	0	13 114	15 289	0	15 289	909 364	0	909 364
91315	3 649	0	3 649	0	0	0	11 454	0	11 454	15 103	0	15 103
91316	11	0	11	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	11	0	11
91317	35 564	0	35 564	43 262	0	43 262	42 361	0	42 361	34 663	0	34 663
91507	24 806	0	24 806	0	0	0	0	0	0	24 806	0	24 806
99999	87 979	0	87 979	14 085	0	14 085	15 167	0	15 167	89 061	0	89 061
Итого по пассиву (баланс)	1 067 286	0	1 067 286	71 961	0	71 961	85 771	0	85 771	1 081 096	0	1 081 096
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 100	10 700	17 800	617 392	640 639	1 258 031	609 168	643 616	1 252 784	15 324	7 723	23 047
99996	17 787	0	17 787	1 315 832	0	1 315 832	1 310 500	0	1 310 500	23 119	0	23 119
Итого по активу (баланс)	24 887	10 700	35 587	1 933 224	640 639	2 573 863	1 919 668	643 616	2 563 284	38 443	7 723	46 166
Пассив
96901	10 654	7 133	17 787	615 872	694 628	1 310 500	612 977	702 855	1 315 832	7 759	15 360	23 119
99997	17 800	0	17 800	1 252 785	0	1 252 785	1 258 032	0	1 258 032	23 047	0	23 047
Итого по пассиву (баланс)	28 454	7 133	35 587	1 868 657	694 628	2 563 285	1 871 009	702 855	2 573 864	30 806	15 360	46 166

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?