Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

2876

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 331	50 677	90 008	361 277	456 123	817 400	374 140	435 313	809 453	26 468	71 487	97 955
20208	8 256	0	8 256	6 340	0	6 340	7 808	0	7 808	6 788	0	6 788
20209	6 560	0	6 560	61 641	0	61 641	68 201	0	68 201	0	0	0
20302	0	1 772	1 772	0	77	77	0	142	142	0	1 707	1 707
30102	12 791	0	12 791	1 646 711	0	1 646 711	1 649 532	0	1 649 532	9 970	0	9 970
30110	134 258	16 044	150 302	1 868 988	105 819	1 974 807	1 894 355	111 532	2 005 887	108 891	10 331	119 222
30202	1 512	0	1 512	7	0	7	0	0	0	1 519	0	1 519
30204	655	0	655	678	0	678	0	0	0	1 333	0	1 333
30215	2 285	881	3 166	0	36	36	0	47	47	2 285	870	3 155
30221	0	17 545	17 545	0	68 326	68 326	0	85 871	85 871	0	0	0
30233	1	0	1	14 102	4 735	18 837	14 051	4 735	18 786	52	0	52
30424	37	0	37	124 696	0	124 696	124 435	0	124 435	298	0	298
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31903	321 000	0	321 000	997 000	0	997 000	983 000	0	983 000	335 000	0	335 000
45204	218	0	218	469	0	469	218	0	218	469	0	469
45205	4 911	0	4 911	0	0	0	3 959	0	3 959	952	0	952
45206	17 064	0	17 064	0	0	0	3 750	0	3 750	13 314	0	13 314
45207	54 929	0	54 929	0	0	0	210	0	210	54 719	0	54 719
45208	24 800	0	24 800	6 200	0	6 200	0	0	0	31 000	0	31 000
45503	650	0	650	0	0	0	650	0	650	0	0	0
45504	125	0	125	0	0	0	125	0	125	0	0	0
45505	6 702	0	6 702	10 000	0	10 000	11 486	0	11 486	5 216	0	5 216
45506	66 267	0	66 267	6 637	0	6 637	10 733	0	10 733	62 171	0	62 171
45507	159 869	0	159 869	2 612	0	2 612	4 906	0	4 906	157 575	0	157 575
45509	109	0	109	229	0	229	273	0	273	65	0	65
45815	6 828	0	6 828	1 962	0	1 962	1 361	0	1 361	7 429	0	7 429
45915	21	0	21	9	0	9	15	0	15	15	0	15
47404	0	17 624	17 624	791 893	758 803	1 550 696	791 893	768 213	1 560 106	0	8 214	8 214
47408	0	0	0	686 487	756 692	1 443 179	686 487	756 692	1 443 179	0	0	0
47415	2 698	0	2 698	427	0	427	29	0	29	3 096	0	3 096
47423	356	0	356	458	0	458	450	0	450	364	0	364
47427	119	0	119	322	0	322	119	0	119	322	0	322
60302	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60306	17	0	17	0	0	0	8	0	8	9	0	9
60308	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60310	29	0	29	85	0	85	92	0	92	22	0	22
60312	647	0	647	4 954	0	4 954	5 114	0	5 114	487	0	487
60323	327	0	327	57	0	57	39	0	39	345	0	345
60336	5	0	5	0	0	0	2	0	2	3	0	3
60401	32 916	0	32 916	0	0	0	0	0	0	32 916	0	32 916
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	8	0	8	62	0	62	62	0	62	8	0	8
61009	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61213	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	269	0	269	21	0	21	64	0	64	226	0	226
62001	2 156	0	2 156	0	0	0	0	0	0	2 156	0	2 156
70606	270 865	0	270 865	38 301	0	38 301	0	0	0	309 166	0	309 166
70608	71 119	0	71 119	8 810	0	8 810	0	0	0	79 929	0	79 929
70609	941	0	941	130	0	130	0	0	0	1 071	0	1 071
70611	1 634	0	1 634	731	0	731	0	0	0	2 365	0	2 365
Итого по активу (баланс)	1 256 387	104 543	1 360 930	6 642 442	2 150 611	8 793 053	6 637 713	2 162 545	8 800 258	1 261 116	92 609	1 353 725
Пассив
10207	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	0	480 000
10701	27 491	0	27 491	0	0	0	0	0	0	27 491	0	27 491
10801	23 991	0	23 991	0	0	0	0	0	0	23 991	0	23 991
30126	4 605	0	4 605	30	0	30	0	0	0	4 575	0	4 575
30220	0	22 189	22 189	0	22 550	22 550	0	361	361	0	0	0
30232	293	819	1 112	22 582	20 634	43 216	22 399	20 267	42 666	110	452	562
405	12 592	0	12 592	5 471	0	5 471	1 679	0	1 679	8 800	0	8 800
407	96 106	1 713	97 819	1 044 365	18 517	1 062 882	1 032 144	16 820	1 048 964	83 885	16	83 901
408.1	34 814	190	35 004	133 247	1 056	134 303	116 173	1 604	117 777	17 740	738	18 478
40817	15 059	6 914	21 973	370 540	61 995	432 535	366 850	65 484	432 334	11 369	10 403	21 772
40820	93	0	93	118	0	118	112	0	112	87	0	87
40821	0	0	0	13 770	0	13 770	13 770	0	13 770	0	0	0
40905	0	0	0	1 756	60	1 816	1 756	60	1 816	0	0	0
40909	0	0	0	5 406	4 376	9 782	5 406	4 376	9 782	0	0	0
40910	0	0	0	139	160	299	139	160	299	0	0	0
40911	1	0	1	9 788	423	10 211	9 802	423	10 225	15	0	15
40912	0	0	0	1 941	11 680	13 621	1 941	11 680	13 621	0	0	0
40913	0	0	0	443	4 486	4 929	443	4 486	4 929	0	0	0
42301	1 602	3 910	5 512	1 947	232	2 179	1 844	224	2 068	1 499	3 902	5 401
42303	10 459	0	10 459	3 201	0	3 201	4 027	0	4 027	11 285	0	11 285
42304	2 800	0	2 800	18	0	18	1 103	0	1 103	3 885	0	3 885
42305	46 537	2 029	48 566	7 644	113	7 757	8 218	85	8 303	47 111	2 001	49 112
42306	343	41 982	42 325	0	2 578	2 578	1	1 807	1 808	344	41 211	41 555
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	34 864	0	34 864	75	0	75	5	0	5	34 794	0	34 794
45515	93 817	0	93 817	13 586	0	13 586	14 369	0	14 369	94 600	0	94 600
45818	6 738	0	6 738	1 288	0	1 288	1 043	0	1 043	6 493	0	6 493
45918	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47407	0	0	0	755 698	687 757	1 443 455	755 698	687 757	1 443 455	0	0	0
47411	0	0	0	429	77	506	429	77	506	0	0	0
47416	301	0	301	4 744	0	4 744	4 617	0	4 617	174	0	174
47422	19	0	19	4	0	4	1	0	1	16	0	16
47425	8 739	0	8 739	10 956	0	10 956	10 633	0	10 633	8 416	0	8 416
60301	186	0	186	1 171	0	1 171	1 064	0	1 064	79	0	79
60305	3 132	0	3 132	2 557	0	2 557	2 364	0	2 364	2 939	0	2 939
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	75	0	75	0	0	0	35	0	35	110	0	110
60311	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60322	53	0	53	47	0	47	38	0	38	44	0	44
60324	432	0	432	90	0	90	34	0	34	376	0	376
60335	1 396	0	1 396	1 223	0	1 223	714	0	714	887	0	887
60414	19 031	0	19 031	0	0	0	100	0	100	19 131	0	19 131
60903	87	0	87	0	0	0	1	0	1	88	0	88
61304	121	0	121	15	0	15	9	0	9	115	0	115
62002	0	0	0	0	0	0	164	0	164	164	0	164
70601	286 252	0	286 252	70	0	70	40 727	0	40 727	326 909	0	326 909
70603	68 043	0	68 043	0	0	0	8 248	0	8 248	76 291	0	76 291
70604	1 094	0	1 094	0	0	0	77	0	77	1 171	0	1 171
Итого по пассиву (баланс)	1 281 184	79 746	1 360 930	2 414 478	836 694	3 251 172	2 428 296	815 671	3 243 967	1 295 002	58 723	1 353 725
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	504	0	504	5 744	0	5 744	6 021	0	6 021	227	0	227
90902	105 612	0	105 612	352	0	352	60 728	0	60 728	45 236	0	45 236
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 415	0	9 415	0	0	0	0	0	0	9 415	0	9 415
91501	5 046	0	5 046	0	0	0	0	0	0	5 046	0	5 046
91604	2 902	0	2 902	1 016	0	1 016	1 709	0	1 709	2 209	0	2 209
91704	1 054	0	1 054	0	0	0	0	0	0	1 054	0	1 054
91802	3 305	0	3 305	264	0	264	0	0	0	3 569	0	3 569
99998	970 725	0	970 725	42 828	0	42 828	51 735	0	51 735	961 818	0	961 818
Итого по активу (баланс)	1 098 571	0	1 098 571	50 204	0	50 204	120 193	0	120 193	1 028 582	0	1 028 582
Пассив
91003	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91004	0	0	0	678	0	678	678	0	678	0	0	0
91311	15 642	0	15 642	15 642	0	15 642	8 088	0	8 088	8 088	0	8 088
91312	885 203	0	885 203	10 202	0	10 202	7 642	0	7 642	882 643	0	882 643
91316	11	0	11	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	11	0	11
91317	40 964	0	40 964	15 586	0	15 586	16 563	0	16 563	41 941	0	41 941
91507	28 905	0	28 905	270	0	270	500	0	500	29 135	0	29 135
99999	127 846	0	127 846	68 458	0	68 458	7 376	0	7 376	66 764	0	66 764
Итого по пассиву (баланс)	1 098 571	0	1 098 571	120 843	0	120 843	50 854	0	50 854	1 028 582	0	1 028 582
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	28 035	28 035	289 635	629 432	919 067	289 635	646 515	936 150	0	10 952	10 952
99996	27 856	0	27 856	888 541	0	888 541	905 465	0	905 465	10 932	0	10 932
Итого по активу (баланс)	27 856	28 035	55 891	1 178 176	629 432	1 807 608	1 195 100	646 515	1 841 615	10 932	10 952	21 884
Пассив
96901	27 856	0	27 856	629 643	275 822	905 465	612 719	275 822	888 541	10 932	0	10 932
99997	28 035	0	28 035	936 150	0	936 150	919 067	0	919 067	10 952	0	10 952
Итого по пассиву (баланс)	55 891	0	55 891	1 565 793	275 822	1 841 615	1 531 786	275 822	1 807 608	21 884	0	21 884

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?