Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"
Регистрационный номер
2876
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 42 493 | 24 665 | 67 158 | 390 618 | 393 009 | 783 627 | 380 578 | 386 097 | 766 675 | 52 533 | 31 577 | 84 110 |
20208 | 11 866 | 0 | 11 866 | 8 210 | 0 | 8 210 | 10 622 | 0 | 10 622 | 9 454 | 0 | 9 454 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 6 475 | 124 | 6 599 | 6 475 | 124 | 6 599 | 0 | 0 | 0 |
20302 | 0 | 2 141 | 2 141 | 0 | 571 | 571 | 0 | 346 | 346 | 0 | 2 366 | 2 366 |
30102 | 54 781 | 0 | 54 781 | 594 052 | 0 | 594 052 | 611 797 | 0 | 611 797 | 37 036 | 0 | 37 036 |
30110 | 104 393 | 18 718 | 123 111 | 53 688 | 119 021 | 172 709 | 53 456 | 101 512 | 154 968 | 104 625 | 36 227 | 140 852 |
30202 | 1 568 | 0 | 1 568 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 169 | 1 399 | 0 | 1 399 |
30204 | 577 | 0 | 577 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 593 | 0 | 593 |
30215 | 180 | 1 128 | 1 308 | 0 | 163 | 163 | 0 | 165 | 165 | 180 | 1 126 | 1 306 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 29 183 | 5 522 | 34 705 | 29 183 | 5 522 | 34 705 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 81 | 0 | 81 | 12 129 | 709 | 12 838 | 12 130 | 709 | 12 839 | 80 | 0 | 80 |
30424 | 1 678 | 0 | 1 678 | 146 342 | 0 | 146 342 | 147 273 | 0 | 147 273 | 747 | 0 | 747 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
31901 | 100 200 | 0 | 100 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 200 | 0 | 100 200 |
45201 | 2 484 | 0 | 2 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 484 | 0 | 2 484 |
45204 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 146 |
45205 | 1 862 | 0 | 1 862 | 0 | 0 | 0 | 1 862 | 0 | 1 862 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 1 900 | 0 | 1 900 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 |
45207 | 55 923 | 0 | 55 923 | 2 730 | 0 | 2 730 | 3 093 | 0 | 3 093 | 55 560 | 0 | 55 560 |
45208 | 38 566 | 0 | 38 566 | 28 | 0 | 28 | 2 147 | 0 | 2 147 | 36 447 | 0 | 36 447 |
45505 | 16 527 | 0 | 16 527 | 8 040 | 0 | 8 040 | 6 448 | 0 | 6 448 | 18 119 | 0 | 18 119 |
45506 | 106 368 | 0 | 106 368 | 16 180 | 0 | 16 180 | 15 507 | 0 | 15 507 | 107 041 | 0 | 107 041 |
45507 | 98 643 | 0 | 98 643 | 5 296 | 0 | 5 296 | 3 007 | 0 | 3 007 | 100 932 | 0 | 100 932 |
45509 | 119 | 0 | 119 | 225 | 0 | 225 | 240 | 0 | 240 | 104 | 0 | 104 |
45815 | 13 950 | 0 | 13 950 | 757 | 0 | 757 | 423 | 0 | 423 | 14 284 | 0 | 14 284 |
45915 | 79 | 0 | 79 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 79 | 0 | 79 |
47404 | 0 | 18 619 | 18 619 | 293 687 | 272 676 | 566 363 | 293 687 | 280 997 | 574 684 | 0 | 10 298 | 10 298 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 175 621 | 292 577 | 468 198 | 175 621 | 292 577 | 468 198 | 0 | 0 | 0 |
47415 | 4 653 | 0 | 4 653 | 1 316 | 0 | 1 316 | 5 572 | 0 | 5 572 | 397 | 0 | 397 |
47423 | 300 | 0 | 300 | 11 | 0 | 11 | 5 | 0 | 5 | 306 | 0 | 306 |
47427 | 727 | 0 | 727 | 797 | 0 | 797 | 1 384 | 0 | 1 384 | 140 | 0 | 140 |
60302 | 939 | 0 | 939 | 2 638 | 0 | 2 638 | 930 | 0 | 930 | 2 647 | 0 | 2 647 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | 106 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 49 | 0 | 49 | 63 | 0 | 63 | 76 | 0 | 76 | 36 | 0 | 36 |
60312 | 1 406 | 0 | 1 406 | 2 996 | 0 | 2 996 | 2 914 | 0 | 2 914 | 1 488 | 0 | 1 488 |
60401 | 33 614 | 0 | 33 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 614 | 0 | 33 614 |
60901 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 |
61008 | 8 | 0 | 8 | 67 | 0 | 67 | 67 | 0 | 67 | 8 | 0 | 8 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 291 | 0 | 291 | 29 | 0 | 29 | 35 | 0 | 35 | 285 | 0 | 285 |
70606 | 14 980 | 0 | 14 980 | 27 951 | 0 | 27 951 | 15 | 0 | 15 | 42 916 | 0 | 42 916 |
70608 | 27 818 | 0 | 27 818 | 20 655 | 0 | 20 655 | 0 | 0 | 0 | 48 473 | 0 | 48 473 |
70609 | 417 | 0 | 417 | 346 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 763 | 0 | 763 |
70611 | 0 | 0 | 0 | 1 213 | 0 | 1 213 | 0 | 0 | 0 | 1 213 | 0 | 1 213 |
70706 | 443 479 | 0 | 443 479 | 632 | 0 | 632 | 444 111 | 0 | 444 111 | 0 | 0 | 0 |
70708 | 240 588 | 0 | 240 588 | 0 | 0 | 0 | 240 588 | 0 | 240 588 | 0 | 0 | 0 |
70709 | 2 948 | 0 | 2 948 | 0 | 0 | 0 | 2 948 | 0 | 2 948 | 0 | 0 | 0 |
70711 | 2 638 | 0 | 2 638 | 0 | 0 | 0 | 2 638 | 0 | 2 638 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 1 432 188 | 65 271 | 1 497 459 | 1 802 887 | 1 084 372 | 2 887 259 | 2 455 151 | 1 068 049 | 3 523 200 | 779 924 | 81 594 | 861 518 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 330 000 | 0 | 330 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 000 | 0 | 330 000 |
10701 | 19 311 | 0 | 19 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 311 | 0 | 19 311 |
30126 | 4 958 | 0 | 4 958 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 958 | 0 | 4 958 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 038 | 2 038 | 0 | 2 338 | 2 338 | 0 | 300 | 300 |
30232 | 126 | 294 | 420 | 10 796 | 8 578 | 19 374 | 10 729 | 8 719 | 19 448 | 59 | 435 | 494 |
405 | 4 862 | 0 | 4 862 | 1 646 | 0 | 1 646 | 3 482 | 0 | 3 482 | 6 698 | 0 | 6 698 |
407 | 86 980 | 1 | 86 981 | 487 158 | 0 | 487 158 | 471 090 | 0 | 471 090 | 70 912 | 1 | 70 913 |
408.1 | 27 124 | 0 | 27 124 | 102 556 | 0 | 102 556 | 98 384 | 0 | 98 384 | 22 952 | 0 | 22 952 |
408.2 | 9 111 | 22 299 | 31 410 | 200 096 | 131 157 | 331 253 | 203 729 | 138 654 | 342 383 | 12 744 | 29 796 | 42 540 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 692 | 0 | 692 | 692 | 0 | 692 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 1 578 | 683 | 2 261 | 1 578 | 683 | 2 261 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 75 | 21 | 96 | 75 | 21 | 96 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 92 | 0 | 92 | 9 434 | 0 | 9 434 | 9 354 | 0 | 9 354 | 12 | 0 | 12 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 826 | 5 853 | 6 679 | 826 | 5 853 | 6 679 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 557 | 207 | 764 | 557 | 207 | 764 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 2 377 | 8 226 | 10 603 | 19 607 | 1 205 | 20 812 | 24 500 | 1 203 | 25 703 | 7 270 | 8 224 | 15 494 |
42304 | 0 | 311 | 311 | 0 | 50 | 50 | 0 | 55 | 55 | 0 | 316 | 316 |
42305 | 19 915 | 5 213 | 25 128 | 31 837 | 903 | 32 740 | 26 111 | 1 959 | 28 070 | 14 189 | 6 269 | 20 458 |
42306 | 519 | 24 297 | 24 816 | 119 | 3 843 | 3 962 | 3 | 7 875 | 7 878 | 403 | 28 329 | 28 732 |
42601 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
45215 | 11 593 | 0 | 11 593 | 1 392 | 0 | 1 392 | 9 050 | 0 | 9 050 | 19 251 | 0 | 19 251 |
45515 | 85 666 | 0 | 85 666 | 6 470 | 0 | 6 470 | 5 148 | 0 | 5 148 | 84 344 | 0 | 84 344 |
45818 | 13 921 | 0 | 13 921 | 172 | 0 | 172 | 177 | 0 | 177 | 13 926 | 0 | 13 926 |
45918 | 77 | 0 | 77 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 265 344 | 176 559 | 441 903 | 265 344 | 176 559 | 441 903 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 135 | 95 | 230 | 135 | 95 | 230 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 139 | 0 | 139 | 9 792 | 0 | 9 792 | 10 630 | 0 | 10 630 | 977 | 0 | 977 |
47422 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
47425 | 6 554 | 0 | 6 554 | 7 671 | 0 | 7 671 | 3 933 | 0 | 3 933 | 2 816 | 0 | 2 816 |
60301 | 293 | 0 | 293 | 1 566 | 0 | 1 566 | 1 966 | 0 | 1 966 | 693 | 0 | 693 |
60305 | 817 | 0 | 817 | 2 076 | 0 | 2 076 | 1 753 | 0 | 1 753 | 494 | 0 | 494 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
60309 | 15 | 0 | 15 | 8 | 0 | 8 | 20 | 0 | 20 | 27 | 0 | 27 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 538 | 0 | 538 | 538 | 0 | 538 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 50 011 | 0 | 50 011 | 172 | 0 | 172 | 172 | 0 | 172 | 50 011 | 0 | 50 011 |
60414 | 17 571 | 0 | 17 571 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 | 17 686 | 0 | 17 686 |
60903 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 73 | 0 | 73 |
61304 | 169 | 0 | 169 | 31 | 0 | 31 | 40 | 0 | 40 | 178 | 0 | 178 |
70601 | 18 997 | 0 | 18 997 | 76 | 0 | 76 | 29 782 | 0 | 29 782 | 48 703 | 0 | 48 703 |
70603 | 27 034 | 0 | 27 034 | 0 | 0 | 0 | 20 623 | 0 | 20 623 | 47 657 | 0 | 47 657 |
70604 | 569 | 0 | 569 | 0 | 0 | 0 | 571 | 0 | 571 | 1 140 | 0 | 1 140 |
70701 | 453 972 | 0 | 453 972 | 453 972 | 0 | 453 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 240 705 | 0 | 240 705 | 240 705 | 0 | 240 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70704 | 3 240 | 0 | 3 240 | 3 240 | 0 | 3 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70801 | 0 | 0 | 0 | 687 647 | 0 | 687 647 | 697 917 | 0 | 697 917 | 10 270 | 0 | 10 270 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 436 818 | 60 641 | 1 497 459 | 2 548 002 | 331 192 | 2 879 194 | 1 899 032 | 344 221 | 2 243 253 | 787 848 | 73 670 | 861 518 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 182 | 0 | 182 | 6 089 | 0 | 6 089 | 6 139 | 0 | 6 139 | 132 | 0 | 132 |
90902 | 264 282 | 0 | 264 282 | 5 615 | 0 | 5 615 | 2 238 | 0 | 2 238 | 267 659 | 0 | 267 659 |
91202 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
91203 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
91207 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 19 912 | 0 | 19 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 912 | 0 | 19 912 |
91501 | 4 290 | 0 | 4 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 290 | 0 | 4 290 |
91604 | 2 316 | 0 | 2 316 | 1 146 | 0 | 1 146 | 639 | 0 | 639 | 2 823 | 0 | 2 823 |
91704 | 1 073 | 0 | 1 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 073 | 0 | 1 073 |
91802 | 3 354 | 0 | 3 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 354 | 0 | 3 354 |
99998 | 854 628 | 0 | 854 628 | 48 642 | 0 | 48 642 | 70 286 | 0 | 70 286 | 832 984 | 0 | 832 984 |
Итого по активу (баланс) | 1 150 046 | 0 | 1 150 046 | 61 492 | 0 | 61 492 | 79 303 | 0 | 79 303 | 1 132 235 | 0 | 1 132 235 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 14 542 | 0 | 14 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 542 | 0 | 14 542 |
91312 | 735 213 | 0 | 735 213 | 20 068 | 0 | 20 068 | 11 176 | 0 | 11 176 | 726 321 | 0 | 726 321 |
91316 | 1 600 | 0 | 1 600 | 8 000 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 1 600 | 0 | 1 600 |
91317 | 69 166 | 0 | 69 166 | 42 148 | 0 | 42 148 | 29 466 | 0 | 29 466 | 56 484 | 0 | 56 484 |
91507 | 34 107 | 0 | 34 107 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 34 037 | 0 | 34 037 |
99999 | 295 418 | 0 | 295 418 | 8 803 | 0 | 8 803 | 12 636 | 0 | 12 636 | 299 251 | 0 | 299 251 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 150 046 | 0 | 1 150 046 | 79 089 | 0 | 79 089 | 61 278 | 0 | 61 278 | 1 132 235 | 0 | 1 132 235 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 10 013 | 14 479 | 24 492 | 61 164 | 151 985 | 213 149 | 68 889 | 164 211 | 233 100 | 2 288 | 2 253 | 4 541 |
99996 | 24 456 | 0 | 24 456 | 201 775 | 0 | 201 775 | 221 700 | 0 | 221 700 | 4 531 | 0 | 4 531 |
Итого по активу (баланс) | 34 469 | 14 479 | 48 948 | 262 939 | 151 985 | 414 924 | 290 589 | 164 211 | 454 800 | 6 819 | 2 253 | 9 072 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 14 481 | 9 975 | 24 456 | 133 775 | 87 924 | 221 699 | 121 573 | 80 202 | 201 775 | 2 279 | 2 253 | 4 532 |
99997 | 24 492 | 0 | 24 492 | 233 101 | 0 | 233 101 | 213 149 | 0 | 213 149 | 4 540 | 0 | 4 540 |
Итого по пассиву (баланс) | 38 973 | 9 975 | 48 948 | 366 876 | 87 924 | 454 800 | 334 722 | 80 202 | 414 924 | 6 819 | 2 253 | 9 072 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 6,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 6,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 6,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 6,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 6,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 6,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 6,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 6,0000 |
Страница была полезной?