Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИШБАНК"

Регистрационный номер

2867

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	39 590	0	39 590	16 487	0	16 487	12 412	0	12 412	43 665	0	43 665
10610	9 412	0	9 412	0	0	0	0	0	0	9 412	0	9 412
10901	824 365	0	824 365	0	0	0	0	0	0	824 365	0	824 365
20202	60 019	38 660	98 679	86 310	24 167	110 477	99 528	22 939	122 467	46 801	39 888	86 689
20208	22 735	0	22 735	36 349	0	36 349	38 615	0	38 615	20 469	0	20 469
20209	0	0	0	33 100	0	33 100	33 100	0	33 100	0	0	0
30102	261 405	0	261 405	7 589 774	0	7 589 774	7 535 509	0	7 535 509	315 670	0	315 670
30110	7 628	67 442	75 070	24 314	1 017 620	1 041 934	19 940	1 071 352	1 091 292	12 002	13 710	25 712
30114	0	286 991	286 991	0	3 513 018	3 513 018	0	3 568 003	3 568 003	0	232 006	232 006
30202	33 509	0	33 509	2 279	0	2 279	0	0	0	35 788	0	35 788
30204	47 966	0	47 966	0	0	0	3 095	0	3 095	44 871	0	44 871
30210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30215	2 000	3 377	5 377	0	174	174	0	211	211	2 000	3 340	5 340
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	104	11	115	9 885	6 905	16 790	9 914	6 841	16 755	75	75	150
30238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30413	0	0	0	28 753	0	28 753	28 753	0	28 753	0	0	0
30424	1 106	52	1 158	12 157 034	646 459	12 803 493	12 153 471	646 470	12 799 941	4 669	41	4 710
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32002	100 000	0	100 000	330 000	0	330 000	430 000	0	430 000	0	0	0
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32201	0	2 505	2 505	0	128	128	0	156	156	0	2 477	2 477
32202	691 643	0	691 643	1 141 958	0	1 141 958	1 776 601	0	1 776 601	57 000	0	57 000
32203	0	0	0	2 550 022	0	2 550 022	2 400 044	0	2 400 044	149 978	0	149 978
32204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45106	1 859	0	1 859	0	0	0	143	0	143	1 716	0	1 716
45107	49 890	13 978	63 868	0	494	494	6 188	2 971	9 159	43 702	11 501	55 203
45201	3 514	0	3 514	6 079	0	6 079	9 593	0	9 593	0	0	0
45203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45204	32 461	69 542	102 003	800	216 270	217 070	30 000	79 832	109 832	3 261	205 980	209 241
45205	57 034	0	57 034	31 190	0	31 190	39 044	0	39 044	49 180	0	49 180
45206	1 399 005	323 672	1 722 677	426 170	11 665	437 835	243 193	32 657	275 850	1 581 982	302 680	1 884 662
45207	35 184	1 332 112	1 367 296	20 294	342 837	363 131	2 797	92 885	95 682	52 681	1 582 064	1 634 745
45208	487 950	924 914	1 412 864	0	32 669	32 669	266	85 602	85 868	487 684	871 981	1 359 665
45401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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45407	2 333	0	2 333	0	0	0	166	0	166	2 167	0	2 167
45408	2 787	0	2 787	0	0	0	202	0	202	2 585	0	2 585
45505	3 494	0	3 494	300	0	300	563	0	563	3 231	0	3 231
45506	17 261	0	17 261	0	0	0	619	0	619	16 642	0	16 642
45507	26 645	45 505	72 150	0	2 331	2 331	331	3 541	3 872	26 314	44 295	70 609
45601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45602	260 000	0	260 000	0	0	0	200 000	0	200 000	60 000	0	60 000
45603	0	110 049	110 049	0	24 420	24 420	0	13 973	13 973	0	120 496	120 496
45604	200 000	287 347	487 347	0	9 827	9 827	0	95 577	95 577	200 000	201 597	401 597
45605	1 000 000	69 542	1 069 542	0	2 457	2 457	0	3 339	3 339	1 000 000	68 660	1 068 660
45606	0	494 689	494 689	0	25 411	25 411	0	40 711	40 711	0	479 389	479 389
45704	2 973	849	3 822	0	43	43	426	161	587	2 547	731	3 278
45705	9 988	6 105	16 093	2 140	311	2 451	471	663	1 134	11 657	5 753	17 410
45706	11 076	7 876	18 952	0	404	404	1 545	831	2 376	9 531	7 449	16 980
45812	220 249	0	220 249	28	0	28	0	0	0	220 277	0	220 277
45814	4 429	0	4 429	0	0	0	1	0	1	4 428	0	4 428
45815	41 350	24 434	65 784	39	1 359	1 398	53	1 524	1 577	41 336	24 269	65 605
45816	0	146 358	146 358	0	7 518	7 518	0	9 130	9 130	0	144 746	144 746
45817	1 373	1 007	2 380	603	386	989	202	63	265	1 774	1 330	3 104
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50121	1 394	0	1 394	1 114	0	1 114	1 671	0	1 671	837	0	837
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60204	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60302	12 201	0	12 201	0	0	0	0	0	0	12 201	0	12 201
60306	150	0	150	72	0	72	76	0	76	146	0	146
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60312	13 739	0	13 739	6 332	0	6 332	5 386	0	5 386	14 685	0	14 685
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60323	654	0	654	9	0	9	9	0	9	654	0	654
60336	3 409	0	3 409	1 207	0	1 207	477	0	477	4 139	0	4 139
60401	717 491	0	717 491	382	0	382	0	0	0	717 873	0	717 873
60404	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
60415	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
60901	205 073	0	205 073	0	0	0	0	0	0	205 073	0	205 073
60906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	5	0	5	168	0	168	166	0	166	7	0	7
61009	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
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61703	184 883	0	184 883	0	0	0	0	0	0	184 883	0	184 883
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61911	27 774	0	27 774	0	0	0	0	0	0	27 774	0	27 774
62001	68 614	0	68 614	0	0	0	0	0	0	68 614	0	68 614
62102	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
70606	155 850	0	155 850	500 258	0	500 258	44	0	44	656 064	0	656 064
70607	12	0	12	2 320	0	2 320	1 647	0	1 647	685	0	685
70608	327 596	0	327 596	625 314	0	625 314	0	0	0	952 910	0	952 910
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	2 427	0	2 427	2 930	0	2 930	0	0	0	5 357	0	5 357
70614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	2 823 713	0	2 823 713	381	0	381	0	0	0	2 824 094	0	2 824 094
70708	7 545 383	0	7 545 383	0	0	0	0	0	0	7 545 383	0	7 545 383
70710	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
70711	37 141	0	37 141	0	0	0	0	0	0	37 141	0	37 141
70714	69 447	0	69 447	0	0	0	0	0	0	69 447	0	69 447
70716	1 383	0	1 383	0	0	0	0	0	0	1 383	0	1 383
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	20 141 177	6 298 197	26 439 374	82 953 403	53 127 263	136 080 666	82 726 416	52 437 865	135 164 281	20 368 164	6 987 595	27 355 759
Пассив
10207	4 763 048	0	4 763 048	0	0	0	0	0	0	4 763 048	0	4 763 048
10601	47 058	0	47 058	0	0	0	0	0	0	47 058	0	47 058
10603	672	0	672	2 419	0	2 419	2 006	0	2 006	259	0	259
10609	6 150	0	6 150	0	0	0	0	0	0	6 150	0	6 150
10701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Итого по активу (баланс)	14 874 750	17 284 749	32 159 499	7 820 543	1 232 803	9 053 346	7 214 851	1 050 353	8 265 204	15 480 442	17 467 199	32 947 641
Пассив
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91311	28 000	32 086	60 086	24 000	3 444	27 444	0	34 109	34 109	4 000	62 751	66 751
91312	1 959 017	24 768	1 983 785	31 104	1 545	32 649	310 228	1 272	311 500	2 238 141	24 495	2 262 636
91314	736 051	0	736 051	1 982 550	2 526 588	4 509 138	1 307 836	2 696 485	4 004 321	61 337	169 897	231 234
91315	92 041	31 057	123 098	50 000	28 823	78 823	51 400	68 935	120 335	93 441	71 169	164 610
91316	0	0	0	48 294	282 687	330 981	48 294	282 687	330 981	0	0	0
91317	69 986	0	69 986	944 498	317 282	1 261 780	998 012	317 282	1 315 294	123 500	0	123 500
91319	20 452	126 126	146 578	35 435	71 022	106 457	59 694	69 421	129 115	44 711	124 525	169 236
91507	18 948	0	18 948	0	0	0	0	0	0	18 948	0	18 948
91508	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
99999	29 020 890	0	29 020 890	1 253 256	0	1 253 256	2 143 015	0	2 143 015	29 910 649	0	29 910 649
Итого по пассиву (баланс)	31 945 462	214 037	32 159 499	4 369 137	3 231 391	7 600 528	4 918 479	3 470 191	8 388 670	32 494 804	452 837	32 947 641
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	698 408	706 471	1 404 879	698 408	706 471	1 404 879	0	0	0
93302	0	0	0	701 368	0	701 368	701 368	0	701 368	0	0	0
93303	0	0	0	701 368	0	701 368	701 368	0	701 368	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	1 211 700	146 846	1 358 546	39 409 574	3 369 781	42 779 355	38 225 748	3 328 613	41 554 361	2 395 526	188 014	2 583 540
93902	0	28 572	28 572	0	244 973	244 973	0	273 545	273 545	0	0	0
94101	0	0	0	173 013	0	173 013	173 013	0	173 013	0	0	0
94102	0	0	0	0	850 579	850 579	0	850 579	850 579	0	0	0
99996	1 381 183	0	1 381 183	45 524 313	0	45 524 313	44 329 194	0	44 329 194	2 576 302	0	2 576 302
Итого по активу (баланс)	2 592 883	175 418	2 768 301	87 208 044	5 171 804	92 379 848	84 829 099	5 159 208	89 988 307	4 971 828	188 014	5 159 842
Пассив
96301	0	0	0	700 398	696 341	1 396 739	700 398	696 341	1 396 739	0	0	0
96302	0	0	0	0	699 001	699 001	0	699 001	699 001	0	0	0
96303	0	0	0	0	706 471	706 471	0	706 471	706 471	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	76 597	1 191 921	1 268 518	2 977 184	38 381 626	41 358 810	3 090 638	39 538 831	42 629 469	190 051	2 349 126	2 539 177
96902	0	0	0	0	849 773	849 773	0	849 773	849 773	0	0	0
97101	84 104	0	84 104	440 265	0	440 265	393 286	0	393 286	37 125	0	37 125
97102	0	28 561	28 561	0	273 477	273 477	0	244 916	244 916	0	0	0
99997	1 387 118	0	1 387 118	44 259 683	0	44 259 683	45 456 105	0	45 456 105	2 583 540	0	2 583 540
Итого по пассиву (баланс)	1 547 819	1 220 482	2 768 301	48 377 530	41 606 689	89 984 219	49 640 427	42 735 333	92 375 760	2 810 716	2 349 126	5 159 842

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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