Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "ИНТЕРКООПБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2803

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 697	16 048	31 745	599 137	94 694	693 831	568 087	99 673	667 760	46 747	11 069	57 816
20208	20 052	90	20 142	101 138	671	101 809	108 355	663	109 018	12 835	98	12 933
20209	18 683	376	19 059	382 720	7 796	390 516	399 253	8 172	407 425	2 150	0	2 150
30102	21 610	0	21 610	4 527 641	0	4 527 641	4 529 500	0	4 529 500	19 751	0	19 751
30110	20 142	5 811	25 953	178 917	70 374	249 291	175 124	73 887	249 011	23 935	2 298	26 233
30114	0	8 741	8 741	0	174 189	174 189	0	171 046	171 046	0	11 884	11 884
30202	4 336	0	4 336	218	0	218	0	0	0	4 554	0	4 554
30204	1 418	0	1 418	214	0	214	0	0	0	1 632	0	1 632
30221	0	0	0	0	707	707	0	707	707	0	0	0
30233	3 434	6 356	9 790	269 183	73 887	343 070	270 938	73 250	344 188	1 679	6 993	8 672
30424	14 987	0	14 987	674 004	0	674 004	674 005	0	674 005	14 986	0	14 986
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	102	0	102	0	0	0	10	0	10	92	0	92
31902	0	0	0	3 009 000	0	3 009 000	2 807 000	0	2 807 000	202 000	0	202 000
31903	211 000	0	211 000	855 000	0	855 000	1 066 000	0	1 066 000	0	0	0
32201	0	3 007	3 007	0	435	435	0	438	438	0	3 004	3 004
45206	400	0	400	0	0	0	145	0	145	255	0	255
45207	17 624	0	17 624	0	0	0	1 533	0	1 533	16 091	0	16 091
45407	16 151	0	16 151	0	0	0	207	0	207	15 944	0	15 944
45505	6 827	0	6 827	0	0	0	27	0	27	6 800	0	6 800
45812	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
47101	14 303	0	14 303	0	0	0	0	0	0	14 303	0	14 303
47301	0	9 879	9 879	0	1 395	1 395	0	1 472	1 472	0	9 802	9 802
47404	0	0	0	0	684 787	684 787	0	684 787	684 787	0	0	0
47408	0	0	0	626 363	711 587	1 337 950	626 363	711 587	1 337 950	0	0	0
47423	82	0	82	333	31 595	31 928	337	31 595	31 932	78	0	78
47427	0	0	0	585	0	585	585	0	585	0	0	0
50605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50606	44	0	44	11	0	11	0	0	0	55	0	55
50621	9	0	9	7	0	7	0	0	0	16	0	16
60302	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60306	9	0	9	1	0	1	9	0	9	1	0	1
60308	30	0	30	59	0	59	88	0	88	1	0	1
60310	14	0	14	562	0	562	562	0	562	14	0	14
60312	6 921	0	6 921	8 839	0	8 839	8 430	0	8 430	7 330	0	7 330
60314	0	0	0	0	1 842	1 842	0	1 228	1 228	0	614	614
60323	824	9	833	270	1	271	74	1	75	1 020	9	1 029
60336	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60401	75 325	0	75 325	0	0	0	0	0	0	75 325	0	75 325
60415	4 133	0	4 133	0	0	0	0	0	0	4 133	0	4 133
60901	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61002	3 667	0	3 667	37	0	37	37	0	37	3 667	0	3 667
61008	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61009	1 846	0	1 846	84	0	84	84	0	84	1 846	0	1 846
61403	299	0	299	0	0	0	44	0	44	255	0	255
70606	52 251	0	52 251	29 008	0	29 008	1	0	1	81 258	0	81 258
70607	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
70608	20 805	0	20 805	15 028	0	15 028	0	0	0	35 833	0	35 833
70706	412 854	0	412 854	962	0	962	0	0	0	413 816	0	413 816
70707	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70708	300 102	0	300 102	0	0	0	0	0	0	300 102	0	300 102
70710	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	1 280 635	50 317	1 330 952	11 279 405	1 853 960	13 133 365	11 236 882	1 858 506	13 095 388	1 323 158	45 771	1 368 929
Пассив
10207	281 130	0	281 130	0	0	0	0	0	0	281 130	0	281 130
10701	19 688	0	19 688	0	0	0	0	0	0	19 688	0	19 688
30109	2 248	33	2 281	18 646	5	18 651	17 900	5	17 905	1 502	33	1 535
30111	1 598	5 479	7 077	33 111	51 557	84 668	32 893	51 683	84 576	1 380	5 605	6 985
30126	11 979	0	11 979	164	0	164	358	0	358	12 173	0	12 173
30226	1 048	0	1 048	2 162	0	2 162	2 102	0	2 102	988	0	988
30232	6 075	14 994	21 069	237 810	85 262	323 072	242 837	84 983	327 820	11 102	14 715	25 817
30236	0	3	3	44	69	113	45	70	115	1	4	5
31501	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
407	66 493	1 592	68 085	242 832	1 814	244 646	250 121	1 179	251 300	73 782	957	74 739
408.1	4 095	4	4 099	8 431	1	8 432	6 121	1	6 122	1 785	4	1 789
408.2	4 068	5 417	9 485	15 694	5 175	20 869	15 574	4 976	20 550	3 948	5 218	9 166
40905	0	0	0	994	0	994	994	0	994	0	0	0
40906	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
40909	0	0	0	148	39	187	148	39	187	0	0	0
40910	0	8	8	220	18 968	19 188	220	18 960	19 180	0	0	0
40911	28 972	0	28 972	301 432	0	301 432	284 625	0	284 625	12 165	0	12 165
40912	37	20	57	2 922	3 289	6 211	2 923	3 289	6 212	38	20	58
40913	91	106	197	9 638	8 852	18 490	9 639	8 848	18 487	92	102	194
42301	22	2 585	2 607	0	420	420	0	454	454	22	2 619	2 641
42309	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42311	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42312	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42313	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	9	9
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	8	0	8	3	0	3	0	0	0	5	0	5
44001	0	132	132	0	64	64	0	16	16	0	84	84
45415	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45818	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
47308	64	0	64	8	0	8	9	0	9	65	0	65
47407	0	0	0	687 565	650 201	1 337 766	687 565	650 201	1 337 766	0	0	0
47416	113	0	113	2 826	0	2 826	6 387	0	6 387	3 674	0	3 674
47422	118	0	118	899	10	909	899	10	909	118	0	118
47425	70	0	70	5	0	5	1	0	1	66	0	66
50620	7	0	7	0	0	0	5	0	5	12	0	12
60301	161	0	161	624	0	624	493	0	493	30	0	30
60305	218	0	218	3 974	0	3 974	4 058	0	4 058	302	0	302
60309	22	0	22	0	0	0	34	0	34	56	0	56
60311	439	0	439	397	0	397	383	0	383	425	0	425
60313	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
60322	71	0	71	11	0	11	11	0	11	71	0	71
60324	813	0	813	41	0	41	231	0	231	1 003	0	1 003
60335	0	0	0	1 151	0	1 151	1 151	0	1 151	0	0	0
60405	1 269	0	1 269	0	0	0	46	0	46	1 315	0	1 315
60414	66 823	0	66 823	0	0	0	230	0	230	67 053	0	67 053
60903	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61304	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61701	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
70601	45 842	0	45 842	12	0	12	26 415	0	26 415	72 245	0	72 245
70602	2	0	2	4	0	4	7	0	7	5	0	5
70603	24 584	0	24 584	0	0	0	15 344	0	15 344	39 928	0	39 928
70701	418 490	0	418 490	0	0	0	988	0	988	419 478	0	419 478
70702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70703	301 744	0	301 744	0	0	0	0	0	0	301 744	0	301 744
70715	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
Итого по пассиву (баланс)	1 300 570	30 382	1 330 952	1 572 058	825 754	2 397 812	1 611 047	824 742	2 435 789	1 339 559	29 370	1 368 929
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	60 060	0	60 060	0	0	0	0	0	0	60 060	0	60 060
90902	140 529	0	140 529	95	0	95	235	0	235	140 389	0	140 389
90905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	2 020	0	2 020	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020
91704	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
91802	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
91803	17	948	965	0	0	0	0	0	0	17	948	965
99998	245 418	0	245 418	432	0	432	12 432	0	12 432	233 418	0	233 418
Итого по активу (баланс)	450 021	948	450 969	527	0	527	12 667	0	12 667	437 881	948	438 829
Пассив
91003	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
91004	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
91312	132 062	0	132 062	12 000	0	12 000	0	0	0	120 062	0	120 062
91507	113 201	0	113 201	0	0	0	0	0	0	113 201	0	113 201
91508	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
99999	205 551	0	205 551	235	0	235	95	0	95	205 411	0	205 411
Итого по пассиву (баланс)	450 969	0	450 969	12 667	0	12 667	527	0	527	438 829	0	438 829
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	15 368	1 503	16 871	584 893	101 238	686 131	580 595	100 488	681 083	19 666	2 253	21 919
94101	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
99996	16 533	0	16 533	689 705	0	689 705	684 450	0	684 450	21 788	0	21 788
Итого по активу (баланс)	31 901	1 503	33 404	1 274 608	101 238	1 375 846	1 265 055	100 488	1 365 543	41 454	2 253	43 707
Пассив
96901	1 498	15 034	16 532	97 759	586 691	684 450	98 526	591 180	689 706	2 265	19 523	21 788
99997	16 872	0	16 872	681 094	0	681 094	686 141	0	686 141	21 919	0	21 919
Итого по пассиву (баланс)	18 370	15 034	33 404	778 853	586 691	1 365 544	784 667	591 180	1 375 847	24 184	19 523	43 707
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	818 719,0000	0	0	150,0000	0	0	0,0000	0	0	818 869,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	818 719,0000	0	0	150,0000	0	0	0,0000	0	0	818 869,0000
Пассив
98040	0	0	817 282,0000	0	0	815 281,0000	0	0	815 281,0000	0	0	817 282,0000
98050	0	0	386,0000	0	0	0,0000	0	0	150,0000	0	0	536,0000
98055	0	0	51,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51,0000
98070	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	818 719,0000	0	0	815 281,0000	0	0	815 431,0000	0	0	818 869,0000

Страница была полезной?