Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "ИНТЕРКООПБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2803

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 837	10 945	42 782	655 484	198 418	853 902	637 389	186 912	824 301	49 932	22 451	72 383
20208	14 640	24	14 664	87 417	1 439	88 856	89 633	1 182	90 815	12 424	281	12 705
20209	7 512	590	8 102	459 648	9 853	469 501	459 890	10 443	470 333	7 270	0	7 270
30102	79 868	0	79 868	5 269 021	0	5 269 021	5 197 131	0	5 197 131	151 758	0	151 758
30110	27 714	6 828	34 542	259 233	190 825	450 058	238 598	194 040	432 638	48 349	3 613	51 962
30114	0	22 242	22 242	0	312 688	312 688	0	300 972	300 972	0	33 958	33 958
30202	11 422	0	11 422	0	0	0	1 068	0	1 068	10 354	0	10 354
30204	1 590	0	1 590	0	0	0	88	0	88	1 502	0	1 502
30221	0	0	0	0	5 389	5 389	0	4 632	4 632	0	757	757
30233	1 399	3 506	4 905	259 683	173 716	433 399	259 760	173 301	433 061	1 322	3 921	5 243
30424	14 988	0	14 988	2 062 592	0	2 062 592	2 062 582	0	2 062 582	14 998	0	14 998
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	67	0	67	2 089	0	2 089	1	0	1	2 155	0	2 155
31902	0	0	0	3 168 000	0	3 168 000	2 923 000	0	2 923 000	245 000	0	245 000
31903	253 000	0	253 000	678 000	0	678 000	931 000	0	931 000	0	0	0
32201	0	2 360	2 360	0	575	575	0	276	276	0	2 659	2 659
32301	0	2 356	2 356	0	559	559	0	261	261	0	2 654	2 654
45206	4 076	0	4 076	0	0	0	708	0	708	3 368	0	3 368
45207	28 266	0	28 266	0	0	0	2 140	0	2 140	26 126	0	26 126
45407	4 743	0	4 743	0	0	0	207	0	207	4 536	0	4 536
45505	7 086	0	7 086	0	0	0	18	0	18	7 068	0	7 068
45506	750	0	750	0	0	0	125	0	125	625	0	625
45812	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
47101	13 353	0	13 353	0	0	0	0	0	0	13 353	0	13 353
47301	0	11 568	11 568	0	2 770	2 770	0	1 422	1 422	0	12 916	12 916
47404	0	0	0	0	2 075 056	2 075 056	0	2 075 056	2 075 056	0	0	0
47408	0	0	0	2 063 848	2 184 056	4 247 904	2 063 848	2 184 056	4 247 904	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47423	101	0	101	36	124 833	124 869	37	124 833	124 870	100	0	100
47427	0	0	0	646	0	646	646	0	646	0	0	0
60302	19	0	19	1	0	1	1	0	1	19	0	19
60306	6	0	6	1 273	0	1 273	1 279	0	1 279	0	0	0
60308	0	0	0	186	0	186	86	0	86	100	0	100
60310	13	0	13	362	0	362	362	0	362	13	0	13
60312	9 084	0	9 084	7 036	0	7 036	7 664	0	7 664	8 456	0	8 456
60314	0	480	480	0	1 643	1 643	0	1 101	1 101	0	1 022	1 022
60323	857	7	864	105	2	107	89	1	90	873	8	881
60401	76 146	0	76 146	0	0	0	301	0	301	75 845	0	75 845
60701	5 979	0	5 979	0	0	0	0	0	0	5 979	0	5 979
60901	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61002	3 706	0	3 706	39	0	39	39	0	39	3 706	0	3 706
61008	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61009	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61209	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
61403	109	0	109	0	0	0	20	0	20	89	0	89
70606	262 729	0	262 729	40 891	0	40 891	0	0	0	303 620	0	303 620
70608	229 879	0	229 879	21 350	0	21 350	0	0	0	251 229	0	251 229
70616	28	0	28	0	0	0	28	0	28	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 105 594	60 906	1 166 500	15 037 383	5 281 822	20 319 205	14 878 180	5 258 488	20 136 668	1 264 797	84 240	1 349 037
Пассив
10207	281 130	0	281 130	0	0	0	0	0	0	281 130	0	281 130
10701	19 688	0	19 688	0	0	0	0	0	0	19 688	0	19 688
30109	2 728	554	3 282	16 076	67	16 143	14 900	150	15 050	1 552	637	2 189
30111	2 462	11 697	14 159	30 366	180 836	211 202	30 180	180 781	210 961	2 276	11 642	13 918
30126	11 702	0	11 702	107	0	107	145	0	145	11 740	0	11 740
30226	814	0	814	944	0	944	1 061	0	1 061	931	0	931
30232	16 937	12 872	29 809	250 671	100 607	351 278	244 245	104 107	348 352	10 511	16 372	26 883
30236	4	2	6	89	68	157	91	70	161	6	4	10
30601	57	0	57	1	0	1	2 089	0	2 089	2 145	0	2 145
31501	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
32311	24	0	24	3	0	3	6	0	6	27	0	27
40702	189 528	393	189 921	808 507	113	808 620	932 532	162	932 694	313 553	442	313 995
40703	963	0	963	17	0	17	72	0	72	1 018	0	1 018
40802	1 773	0	1 773	7 470	0	7 470	7 126	0	7 126	1 429	0	1 429
40807	51	3	54	26	0	26	0	0	0	25	3	28
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	6 304	5 734	12 038	33 008	9 311	42 319	31 479	8 608	40 087	4 775	5 031	9 806
40820	6 971	1 337	8 308	9 771	2 352	12 123	10 321	2 524	12 845	7 521	1 509	9 030
40821	10	0	10	43	0	43	43	0	43	10	0	10
40905	0	0	0	1 175	0	1 175	1 175	0	1 175	0	0	0
40906	0	0	0	783	0	783	783	0	783	0	0	0
40909	0	0	0	1 933	79 535	81 468	1 933	79 535	81 468	0	0	0
40910	0	0	0	8	42 007	42 015	8	42 007	42 015	0	0	0
40911	13 121	0	13 121	275 410	0	275 410	274 610	0	274 610	12 321	0	12 321
40912	30	89	119	2 843	6 574	9 417	2 843	6 565	9 408	30	80	110
40913	120	167	287	10 672	15 545	26 217	10 670	15 500	26 170	118	122	240
42301	22	2 040	2 062	0	294	294	0	622	622	22	2 368	2 390
42309	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42311	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42312	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42313	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	0	7	7	0	1	1	0	2	2	0	8	8
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43801	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
44001	0	170	170	0	25	25	0	42	42	0	187	187
45215	242	0	242	103	0	103	0	0	0	139	0	139
45515	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
45818	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
47308	31	0	31	12	0	12	9	0	9	28	0	28
47407	0	0	0	2 152 533	2 102 125	4 254 658	2 152 533	2 102 125	4 254 658	0	0	0
47416	46	0	46	2 924	0	2 924	2 914	0	2 914	36	0	36
47422	118	0	118	142	0	142	142	0	142	118	0	118
47425	83	0	83	0	0	0	1	0	1	84	0	84
60301	49	0	49	1 493	0	1 493	1 493	0	1 493	49	0	49
60305	297	0	297	3 820	0	3 820	3 905	0	3 905	382	0	382
60309	33	0	33	3	0	3	30	0	30	60	0	60
60311	410	0	410	272	0	272	275	0	275	413	0	413
60322	72	0	72	18	0	18	20	0	20	74	0	74
60324	842	0	842	6	0	6	8	0	8	844	0	844
60601	66 438	0	66 438	301	0	301	319	0	319	66 456	0	66 456
60706	1 195	0	1 195	0	0	0	233	0	233	1 428	0	1 428
60903	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61304	79	0	79	0	0	0	9	0	9	88	0	88
61701	254	0	254	49	0	49	0	0	0	205	0	205
70601	274 308	0	274 308	2	0	2	33 931	0	33 931	308 237	0	308 237
70603	220 575	0	220 575	0	0	0	28 659	0	28 659	249 234	0	249 234
70615	0	0	0	28	0	28	48	0	48	20	0	20
Итого по пассиву (баланс)	1 131 435	35 065	1 166 500	3 611 644	2 539 460	6 151 104	3 790 841	2 542 800	6 333 641	1 310 632	38 405	1 349 037
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	60 060	0	60 060	0	0	0	0	0	0	60 060	0	60 060
90901	163	0	163	14	0	14	177	0	177	0	0	0
90902	144 411	0	144 411	65	0	65	7 813	0	7 813	136 663	0	136 663
90905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91202	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91501	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
91604	2 020	0	2 020	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020
91704	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
91802	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
91803	17	948	965	0	0	0	0	0	0	17	948	965
99998	264 329	0	264 329	0	0	0	30 649	0	30 649	233 680	0	233 680
Итого по активу (баланс)	473 074	948	474 022	81	0	81	38 640	0	38 640	434 515	948	435 463
Пассив
91312	138 533	0	138 533	20 169	0	20 169	0	0	0	118 364	0	118 364
91507	125 322	0	125 322	10 480	0	10 480	0	0	0	114 842	0	114 842
91508	474	0	474	0	0	0	0	0	0	474	0	474
99999	209 693	0	209 693	7 991	0	7 991	81	0	81	201 783	0	201 783
Итого по пассиву (баланс)	474 022	0	474 022	38 640	0	38 640	81	0	81	435 463	0	435 463
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	31 067	1 810	32 877	1 941 237	592 558	2 533 795	1 912 528	545 839	2 458 367	59 776	48 529	108 305
93902	0	0	0	19 965	0	19 965	0	0	0	19 965	0	19 965
99996	32 531	0	32 531	2 565 279	0	2 565 279	2 469 492	0	2 469 492	128 318	0	128 318
Итого по активу (баланс)	63 598	1 810	65 408	4 526 481	592 558	5 119 039	4 382 020	545 839	4 927 859	208 059	48 529	256 588
Пассив
96901	1 880	30 651	32 531	540 268	1 929 224	2 469 492	586 076	1 959 260	2 545 336	47 688	60 687	108 375
96902	0	0	0	0	0	0	0	19 943	19 943	0	19 943	19 943
99997	32 877	0	32 877	2 458 367	0	2 458 367	2 553 760	0	2 553 760	128 270	0	128 270
Итого по пассиву (баланс)	34 757	30 651	65 408	2 998 635	1 929 224	4 927 859	3 139 836	1 979 203	5 119 039	175 958	80 630	256 588
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	926 433,0000	0	0	0,0000	0	0	109 100,0000	0	0	817 333,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	926 433,0000	0	0	0,0000	0	0	109 100,0000	0	0	817 333,0000
Пассив
98040	0	0	926 382,0000	0	0	109 100,0000	0	0	0,0000	0	0	817 282,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	109 100,0000	0	0	109 100,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	51,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	926 433,0000	0	0	218 200,0000	0	0	109 100,0000	0	0	817 333,0000

Страница была полезной?