Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "ИНТЕРКООПБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2803

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 160	25 872	55 032	588 336	149 513	737 849	587 702	153 695	741 397	29 794	21 690	51 484
20208	17 888	124	18 012	97 893	1 068	98 961	95 667	1 114	96 781	20 114	78	20 192
20209	4 425	734	5 159	416 098	27 192	443 290	404 823	25 103	429 926	15 700	2 823	18 523
30102	192 784	0	192 784	6 424 721	0	6 424 721	6 498 546	0	6 498 546	118 959	0	118 959
30110	35 682	9 245	44 927	182 588	135 185	317 773	194 122	126 190	320 312	24 148	18 240	42 388
30114	0	15 432	15 432	0	192 675	192 675	0	197 599	197 599	0	10 508	10 508
30202	7 228	0	7 228	3 009	0	3 009	0	0	0	10 237	0	10 237
30204	3 110	0	3 110	0	0	0	1 382	0	1 382	1 728	0	1 728
30221	0	0	0	0	2 621	2 621	0	2 621	2 621	0	0	0
30233	2 875	6 108	8 983	129 047	110 656	239 703	128 951	111 772	240 723	2 971	4 992	7 963
30424	17 996	0	17 996	651 029	0	651 029	651 040	0	651 040	17 985	0	17 985
30602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
31902	0	0	0	4 078 000	0	4 078 000	4 078 000	0	4 078 000	0	0	0
31903	250 000	0	250 000	1 014 000	0	1 014 000	959 000	0	959 000	305 000	0	305 000
32201	0	2 068	2 068	0	241	241	0	190	190	0	2 119	2 119
32301	0	2 107	2 107	0	247	247	0	240	240	0	2 114	2 114
45204	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45206	6 200	0	6 200	0	0	0	708	0	708	5 492	0	5 492
45207	19 337	0	19 337	0	0	0	1 815	0	1 815	17 522	0	17 522
45505	8 404	0	8 404	3 799	0	3 799	5 093	0	5 093	7 110	0	7 110
45506	1 125	0	1 125	0	0	0	125	0	125	1 000	0	1 000
45812	11 500	0	11 500	1 210	0	1 210	0	0	0	12 710	0	12 710
45912	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47101	13 353	0	13 353	0	0	0	0	0	0	13 353	0	13 353
47301	0	10 255	10 255	0	1 253	1 253	0	1 068	1 068	0	10 440	10 440
47404	0	0	0	0	653 839	653 839	0	653 839	653 839	0	0	0
47408	0	0	0	628 816	704 690	1 333 506	628 816	704 690	1 333 506	0	0	0
47423	108	0	108	30	70 172	70 202	22	70 172	70 194	116	0	116
47427	0	0	0	692	0	692	500	0	500	192	0	192
60302	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
60306	15	0	15	1 292	0	1 292	1 300	0	1 300	7	0	7
60308	1	0	1	202	0	202	64	0	64	139	0	139
60310	13	0	13	319	0	319	319	0	319	13	0	13
60312	9 359	0	9 359	8 267	0	8 267	8 290	0	8 290	9 336	0	9 336
60314	0	1 576	1 576	0	51	51	0	527	527	0	1 100	1 100
60323	754	6	760	131	1	132	31	1	32	854	6	860
60401	76 716	0	76 716	0	0	0	0	0	0	76 716	0	76 716
60701	5 979	0	5 979	0	0	0	0	0	0	5 979	0	5 979
60901	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61002	3 523	0	3 523	14	0	14	14	0	14	3 523	0	3 523
61008	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61009	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
61403	205	0	205	0	0	0	41	0	41	164	0	164
70606	169 584	0	169 584	41 292	0	41 292	68	0	68	210 808	0	210 808
70608	199 765	0	199 765	12 555	0	12 555	0	0	0	212 320	0	212 320
70616	0	0	0	28	0	28	0	0	0	28	0	28
70802	6 910	0	6 910	0	0	0	0	0	0	6 910	0	6 910
Итого по активу (баланс)	1 095 927	73 527	1 169 454	14 283 534	2 049 404	16 332 938	14 248 104	2 048 821	16 296 925	1 131 357	74 110	1 205 467
Пассив
10207	281 130	0	281 130	0	0	0	0	0	0	281 130	0	281 130
10701	26 597	0	26 597	0	0	0	0	0	0	26 597	0	26 597
30109	3 973	504	4 477	14 666	47	14 713	13 711	59	13 770	3 018	516	3 534
30111	2 779	9 962	12 741	74 870	106 089	180 959	74 014	106 045	180 059	1 923	9 918	11 841
30126	11 680	0	11 680	97	0	97	101	0	101	11 684	0	11 684
30226	632	0	632	3 867	0	3 867	4 129	0	4 129	894	0	894
30232	5 097	11 750	16 847	138 396	89 686	228 082	139 208	92 552	231 760	5 909	14 616	20 525
30236	1	4	5	68	84	152	69	86	155	2	6	8
30601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
31501	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
32311	21	0	21	2	0	2	2	0	2	21	0	21
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	326 166	987	327 153	1 079 018	1 068	1 080 086	1 040 667	10 993	1 051 660	287 815	10 912	298 727
40703	1 038	0	1 038	136	0	136	106	0	106	1 008	0	1 008
40802	2 882	0	2 882	45 756	0	45 756	44 348	0	44 348	1 474	0	1 474
40807	101	3	104	20	0	20	0	0	0	81	3	84
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	7 865	8 731	16 596	43 149	10 304	53 453	41 302	8 376	49 678	6 018	6 803	12 821
40820	400	1 178	1 578	14 600	2 081	16 681	17 922	2 110	20 032	3 722	1 207	4 929
40821	12	0	12	39	0	39	31	0	31	4	0	4
40905	0	0	0	825	0	825	825	0	825	0	0	0
40906	0	0	0	1 428	0	1 428	1 428	0	1 428	0	0	0
40909	0	0	0	1 119	72 552	73 671	1 119	72 552	73 671	0	0	0
40910	0	19	19	39	737	776	39	742	781	0	24	24
40911	8 247	0	8 247	204 343	0	204 343	215 722	0	215 722	19 626	0	19 626
40912	38	65	103	3 373	9 022	12 395	3 366	9 024	12 390	31	67	98
40913	126	160	286	8 370	21 111	29 481	8 364	21 103	29 467	120	152	272
42301	22	1 793	1 815	0	183	183	0	221	221	22	1 831	1 853
42309	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42312	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42313	61	0	61	3	0	3	2	0	2	60	0	60
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	6	6
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43801	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
44001	0	150	150	0	14	14	0	17	17	0	153	153
45215	771	0	771	181	0	181	0	0	0	590	0	590
45515	202	0	202	62	0	62	0	0	0	140	0	140
45818	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
47308	28	0	28	3	0	3	3	0	3	28	0	28
47407	0	0	0	682 526	649 937	1 332 463	682 526	649 937	1 332 463	0	0	0
47412	0	0	0	32	0	32	34	0	34	2	0	2
47416	1 880	0	1 880	6 762	0	6 762	4 882	0	4 882	0	0	0
47422	127	0	127	23	4	27	19	4	23	123	0	123
47425	95	0	95	15 558	0	15 558	15 558	0	15 558	95	0	95
60301	43	0	43	1 612	0	1 612	1 612	0	1 612	43	0	43
60305	7	0	7	3 267	0	3 267	3 890	0	3 890	630	0	630
60309	40	0	40	2	0	2	17	0	17	55	0	55
60311	420	0	420	159	0	159	157	0	157	418	0	418
60322	71	0	71	1	0	1	0	0	0	70	0	70
60324	741	0	741	1	0	1	102	0	102	842	0	842
60601	65 785	0	65 785	0	0	0	337	0	337	66 122	0	66 122
60706	1 195	0	1 195	0	0	0	0	0	0	1 195	0	1 195
60903	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61304	55	0	55	0	0	0	9	0	9	64	0	64
61701	226	0	226	0	0	0	28	0	28	254	0	254
70601	184 752	0	184 752	3	0	3	41 400	0	41 400	226 149	0	226 149
70603	186 582	0	186 582	0	0	0	12 435	0	12 435	199 017	0	199 017
Итого по пассиву (баланс)	1 134 142	35 312	1 169 454	2 344 376	962 920	3 307 296	2 369 487	973 822	3 343 309	1 159 253	46 214	1 205 467
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	60 060	0	60 060	0	0	0	0	0	0	60 060	0	60 060
90901	172	0	172	5	0	5	0	0	0	177	0	177
90902	237 756	0	237 756	5	0	5	2	0	2	237 759	0	237 759
90905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	2 020	0	2 020	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020
91704	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
91802	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
91803	17	948	965	0	0	0	0	0	0	17	948	965
99998	227 707	0	227 707	12 994	0	12 994	13 087	0	13 087	227 614	0	227 614
Итого по активу (баланс)	529 707	948	530 655	13 004	0	13 004	13 089	0	13 089	529 622	948	530 570
Пассив
91003	0	0	0	1 627	0	1 627	1 627	0	1 627	0	0	0
91312	101 911	0	101 911	11 460	0	11 460	11 367	0	11 367	101 818	0	101 818
91507	125 322	0	125 322	0	0	0	0	0	0	125 322	0	125 322
91508	474	0	474	0	0	0	0	0	0	474	0	474
99999	302 948	0	302 948	2	0	2	10	0	10	302 956	0	302 956
Итого по пассиву (баланс)	530 655	0	530 655	13 089	0	13 089	13 004	0	13 004	530 570	0	530 570
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	16 513	517	17 030	566 023	86 646	652 669	558 761	83 932	642 693	23 775	3 231	27 006
99996	17 107	0	17 107	655 580	0	655 580	645 566	0	645 566	27 121	0	27 121
Итого по активу (баланс)	33 620	517	34 137	1 221 603	86 646	1 308 249	1 204 327	83 932	1 288 259	50 896	3 231	54 127
Пассив
96901	518	16 589	17 107	81 867	563 698	645 565	84 553	571 027	655 580	3 204	23 918	27 122
99997	17 030	0	17 030	642 693	0	642 693	652 668	0	652 668	27 005	0	27 005
Итого по пассиву (баланс)	17 548	16 589	34 137	724 560	563 698	1 288 258	737 221	571 027	1 308 248	30 209	23 918	54 127
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	926 433,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	926 433,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	926 433,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	926 433,0000
Пассив
98040	0	0	926 382,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	926 382,0000
98055	0	0	51,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	926 433,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	926 433,0000

Страница была полезной?