Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "ИНТЕРКООПБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2803

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 181	26 087	68 268	810 899	334 989	1 145 888	790 581	346 500	1 137 081	62 499	14 576	77 075
20208	16 277	166	16 443	103 562	1 662	105 224	106 712	1 723	108 435	13 127	105	13 232
20209	25 505	554	26 059	493 771	19 231	513 002	519 276	19 785	539 061	0	0	0
30102	304 703	0	304 703	5 841 468	0	5 841 468	5 944 054	0	5 944 054	202 117	0	202 117
30110	25 251	7 104	32 355	1 194 412	243 306	1 437 718	1 167 541	245 254	1 412 795	52 122	5 156	57 278
30114	0	56 978	56 978	0	590 107	590 107	0	585 372	585 372	0	61 713	61 713
30202	8 712	0	8 712	0	0	0	1 314	0	1 314	7 398	0	7 398
30204	4 439	0	4 439	0	0	0	65	0	65	4 374	0	4 374
30221	0	369	369	0	5 727	5 727	0	6 096	6 096	0	0	0
30233	3 693	2 840	6 533	170 943	274 479	445 422	172 481	265 400	437 881	2 155	11 919	14 074
30424	14 987	0	14 987	827 196	0	827 196	817 196	0	817 196	24 987	0	24 987
30602	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
31902	0	0	0	2 540 000	0	2 540 000	1 640 000	0	1 640 000	900 000	0	900 000
31903	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
32002	0	0	0	530 000	0	530 000	530 000	0	530 000	0	0	0
32003	250 000	0	250 000	500 000	0	500 000	750 000	0	750 000	0	0	0
32201	0	1 477	1 477	44	150	194	44	52	96	0	1 575	1 575
32301	0	3 922	3 922	0	383	383	0	187	187	0	4 118	4 118
45206	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45207	21 916	0	21 916	0	0	0	1 289	0	1 289	20 627	0	20 627
45505	12 462	0	12 462	150	0	150	4 904	0	4 904	7 708	0	7 708
45506	3 667	0	3 667	0	0	0	184	0	184	3 483	0	3 483
45812	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
47101	13 350	0	13 350	3	0	3	0	0	0	13 353	0	13 353
47301	0	8 542	8 542	0	866	866	0	311	311	0	9 097	9 097
47404	0	0	0	0	831 036	831 036	0	831 036	831 036	0	0	0
47408	0	0	0	751 428	818 210	1 569 638	751 428	818 210	1 569 638	0	0	0
47417	0	0	0	0	43	43	0	43	43	0	0	0
47423	20	0	20	25	202 236	202 261	25	201 827	201 852	20	409	429
47427	96	0	96	508	0	508	604	0	604	0	0	0
60302	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
60306	2	0	2	1 281	0	1 281	1 282	0	1 282	1	0	1
60308	100	0	100	55	0	55	55	0	55	100	0	100
60310	14	0	14	297	0	297	297	0	297	14	0	14
60312	14 141	0	14 141	5 090	0	5 090	10 781	0	10 781	8 450	0	8 450
60314	0	569	569	0	23	23	0	404	404	0	188	188
60323	862	12	874	44	1	45	81	0	81	825	13	838
60401	76 719	0	76 719	0	0	0	0	0	0	76 719	0	76 719
60701	5 979	0	5 979	0	0	0	0	0	0	5 979	0	5 979
60901	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61002	3 543	0	3 543	8	0	8	8	0	8	3 543	0	3 543
61008	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61009	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61403	197	0	197	0	0	0	23	0	23	174	0	174
61703	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
70606	297 739	0	297 739	25 345	0	25 345	0	0	0	323 084	0	323 084
70608	108 087	0	108 087	14 731	0	14 731	0	0	0	122 818	0	122 818
Итого по активу (баланс)	1 267 369	108 620	1 375 989	14 181 384	3 322 449	17 503 833	13 580 549	3 322 200	16 902 749	1 868 204	108 869	1 977 073
Пассив
10207	281 130	0	281 130	0	0	0	0	0	0	281 130	0	281 130
10701	26 597	0	26 597	0	0	0	0	0	0	26 597	0	26 597
30109	2 142	311	2 453	12 765	30	12 795	12 700	46	12 746	2 077	327	2 404
30111	3 606	13 605	17 211	235 285	255 085	490 370	234 541	249 653	484 194	2 862	8 173	11 035
30126	11 846	0	11 846	483	0	483	399	0	399	11 762	0	11 762
30226	384	0	384	2 029	0	2 029	2 176	0	2 176	531	0	531
30232	3 374	16 248	19 622	175 928	105 136	281 064	175 561	103 391	278 952	3 007	14 503	17 510
30236	0	4	4	115	92	207	115	91	206	0	3	3
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31501	130	0	130	10	0	10	0	0	0	120	0	120
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	378 130	222	378 352	2 248 361	17 270	2 265 631	2 856 455	17 268	2 873 723	986 224	220	986 444
40703	768	0	768	312	0	312	390	0	390	846	0	846
40802	9 777	0	9 777	63 579	0	63 579	62 286	0	62 286	8 484	0	8 484
40807	79	2	81	26	0	26	26	0	26	79	2	81
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	13 598	73 001	86 599	598 971	243 351	842 322	597 716	246 553	844 269	12 343	76 203	88 546
40820	21 327	1 212	22 539	45 543	1 895	47 438	25 543	1 976	27 519	1 327	1 293	2 620
40821	37	0	37	109	0	109	100	0	100	28	0	28
40905	0	0	0	1 787	0	1 787	1 787	0	1 787	0	0	0
40906	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
40909	0	0	0	6	761	767	6	761	767	0	0	0
40910	0	0	0	153	234 934	235 087	153	234 934	235 087	0	0	0
40911	32 313	0	32 313	294 370	0	294 370	273 108	0	273 108	11 051	0	11 051
40912	37	89	126	4 083	8 581	12 664	4 083	8 571	12 654	37	79	116
40913	129	293	422	10 676	29 847	40 523	10 678	29 732	40 410	131	178	309
42301	22	2 735	2 757	0	144	144	0	253	253	22	2 844	2 866
42306	1 253	655	1 908	0	289	289	0	71	71	1 253	437	1 690
42309	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
42311	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
42312	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
42313	69	0	69	1	0	1	0	0	0	68	0	68
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	0	4	4	0	0	0	0	1	1	0	5	5
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42612	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	1 975	0	1 975	0	0	0	0	0	0	1 975	0	1 975
44001	10	1 056	1 066	10	44	54	0	106	106	0	1 118	1 118
45215	873	0	873	67	0	67	0	0	0	806	0	806
45515	892	0	892	262	0	262	0	0	0	630	0	630
45818	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
47308	20	0	20	0	0	0	2	0	2	22	0	22
47403	0	0	0	0	59	59	0	59	59	0	0	0
47407	0	0	0	817 802	752 072	1 569 874	817 802	752 072	1 569 874	0	0	0
47411	55	2	57	0	4	4	6	2	8	61	0	61
47412	7	0	7	52	0	52	45	0	45	0	0	0
47416	2	0	2	275	0	275	1 483	0	1 483	1 210	0	1 210
47422	65	0	65	104	3	107	144	3	147	105	0	105
47425	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	41	0	41	1 439	0	1 439	1 506	0	1 506	108	0	108
60305	30	0	30	3 551	0	3 551	3 533	0	3 533	12	0	12
60309	53	0	53	114	0	114	73	0	73	12	0	12
60311	422	0	422	565	0	565	566	0	566	423	0	423
60322	76	0	76	6	0	6	2	0	2	72	0	72
60324	836	0	836	0	0	0	1	0	1	837	0	837
60601	62 329	0	62 329	0	0	0	606	0	606	62 935	0	62 935
60706	699	0	699	0	0	0	31	0	31	730	0	730
60903	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61304	81	0	81	36	0	36	4	0	4	49	0	49
61701	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
70601	290 270	0	290 270	13	0	13	25 610	0	25 610	315 867	0	315 867
70603	108 736	0	108 736	0	0	0	14 789	0	14 789	123 525	0	123 525
70615	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
Итого по пассиву (баланс)	1 266 550	109 439	1 375 989	4 519 388	1 649 597	6 168 985	5 124 526	1 645 543	6 770 069	1 871 688	105 385	1 977 073
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	60 060	0	60 060	0	0	0	0	0	0	60 060	0	60 060
90901	199	0	199	10	0	10	10	0	10	199	0	199
90902	148 884	0	148 884	181	0	181	31	0	31	149 034	0	149 034
90905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 876	0	9 876	0	0	0	5 845	0	5 845	4 031	0	4 031
91604	2 020	0	2 020	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020
91704	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
91802	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
91803	17	948	965	0	0	0	0	0	0	17	948	965
99998	206 547	0	206 547	0	0	0	6 233	0	6 233	200 314	0	200 314
Итого по активу (баланс)	429 578	948	430 526	192	0	192	12 120	0	12 120	417 650	948	418 598
Пассив
91312	68 047	0	68 047	6 233	0	6 233	0	0	0	61 814	0	61 814
91507	138 024	0	138 024	0	0	0	0	0	0	138 024	0	138 024
91508	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
99999	223 979	0	223 979	5 886	0	5 886	191	0	191	218 284	0	218 284
Итого по пассиву (баланс)	430 526	0	430 526	12 119	0	12 119	191	0	191	418 598	0	418 598
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	15 883	11 006	26 889	297 081	119 616	416 697	307 962	129 729	437 691	5 002	893	5 895
99996	26 950	0	26 950	417 518	0	417 518	438 579	0	438 579	5 889	0	5 889
Итого по активу (баланс)	42 833	11 006	53 839	714 599	119 616	834 215	746 541	129 729	876 270	10 891	893	11 784
Пассив
96901	11 008	15 943	26 951	129 376	309 203	438 579	119 262	298 255	417 517	894	4 995	5 889
99997	26 888	0	26 888	437 690	0	437 690	416 697	0	416 697	5 895	0	5 895
Итого по пассиву (баланс)	37 896	15 943	53 839	567 066	309 203	876 269	535 959	298 255	834 214	6 789	4 995	11 784
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	819 133,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	819 133,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	819 133,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	819 133,0000
Пассив
98040	0	0	819 082,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	819 082,0000
98055	0	0	51,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	819 133,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	819 133,0000

Страница была полезной?