Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	232	0	232	238	0	238	123	0	123	347	0	347
10610	3 766	0	3 766	577	0	577	0	0	0	4 343	0	4 343
10635	643	0	643	0	0	0	25	0	25	618	0	618
10901	2 011	0	2 011	0	0	0	0	0	0	2 011	0	2 011
20202	261 724	466 848	728 572	5 285 996	3 067 882	8 353 878	5 242 977	3 077 192	8 320 169	304 743	457 538	762 281
20208	17 772	0	17 772	30 830	0	30 830	26 597	0	26 597	22 005	0	22 005
20209	0	0	0	1 889 690	498 694	2 388 384	1 889 690	498 694	2 388 384	0	0	0
30102	370 559	0	370 559	22 726 693	0	22 726 693	22 822 708	0	22 822 708	274 544	0	274 544
30110	73 277	1 055 090	1 128 367	163 042	13 569 907	13 732 949	141 475	12 482 164	12 623 639	94 844	2 142 833	2 237 677
30114	0	18	18	0	4 814	4 814	0	4 828	4 828	0	4	4
30202	82 626	0	82 626	8 942	0	8 942	0	0	0	91 568	0	91 568
30210	0	0	0	3 038	0	3 038	3 038	0	3 038	0	0	0
30215	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
30221	3 001	6 085	9 086	1 924 451	1 566 809	3 491 260	1 919 656	1 534 117	3 453 773	7 796	38 777	46 573
30233	39 778	1	39 779	370 491	700	371 191	377 892	701	378 593	32 377	0	32 377
304.1	53 037	3 814	56 851	41 083 743	31 020	41 114 763	41 076 237	34 642	41 110 879	60 543	192	60 735
30602	336	31 724	32 060	6	29 369 121	29 369 127	7	29 382 638	29 382 645	335	18 207	18 542
31902	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
31903	0	0	0	11 900 000	0	11 900 000	8 800 000	0	8 800 000	3 100 000	0	3 100 000
31904	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
32202	0	0	0	47 909 886	7 415 255	55 325 141	44 729 435	6 919 798	51 649 233	3 180 451	495 457	3 675 908
32203	3 702 316	885 440	4 587 756	16 316 349	4 379 185	20 695 534	20 018 665	5 264 625	25 283 290	0	0	0
32204	0	0	0	0	50 223	50 223	0	50 223	50 223	0	0	0
32205	0	0	0	0	468 927	468 927	0	4 431	4 431	0	464 496	464 496
45201	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
45205	0	0	0	502	0	502	0	0	0	502	0	502
45206	17 514	0	17 514	0	0	0	9 480	0	9 480	8 034	0	8 034
45207	4 623	0	4 623	0	0	0	348	0	348	4 275	0	4 275
45208	1 700	0	1 700	0	0	0	250	0	250	1 450	0	1 450
45216	387	0	387	733	0	733	164	0	164	956	0	956
45505	1 449	0	1 449	0	0	0	217	0	217	1 232	0	1 232
45506	4 580	0	4 580	0	0	0	559	0	559	4 021	0	4 021
45507	149 747	0	149 747	0	0	0	3 992	0	3 992	145 755	0	145 755
45509	36 502	0	36 502	7 153	0	7 153	4 161	0	4 161	39 494	0	39 494
45510	2 245	0	2 245	65	0	65	139	0	139	2 171	0	2 171
45523	8 158	0	8 158	82	0	82	202	0	202	8 038	0	8 038
45811	7	0	7	0	0	0	4	0	4	3	0	3
45812	277 800	0	277 800	330	1	331	328	1	329	277 802	0	277 802
45814	63	0	63	2	0	2	14	0	14	51	0	51
45815	85 988	1 410	87 398	21 909	1 662	23 571	15 278	2 530	17 808	92 619	542	93 161
45816	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45817	427	41	468	210	7	217	102	7	109	535	41	576
45820	28 343	0	28 343	35	0	35	51	0	51	28 327	0	28 327
45912	37 783	0	37 783	0	0	0	67	0	67	37 716	0	37 716
45915	12 395	0	12 395	40	0	40	59	0	59	12 376	0	12 376
45920	9 971	0	9 971	3	0	3	22	0	22	9 952	0	9 952
474.1	0	388 873	388 873	123 191 599	57 340 909	180 532 508	123 191 599	57 313 508	180 505 107	0	416 274	416 274
47417	0	0	0	560	0	560	560	0	560	0	0	0
47421	0	0	0	51 041	0	51 041	49 288	0	49 288	1 753	0	1 753
47423	8 490	1 929	10 419	1 197 648	165 045	1 362 693	1 193 622	164 890	1 358 512	12 516	2 084	14 600
47427	3 208	12	3 220	22 740	359	23 099	22 472	285	22 757	3 476	86	3 562
47440	0	0	0	496	213	709	496	213	709	0	0	0
47443	4	0	4	26	0	26	26	0	26	4	0	4
47447	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47465	2 423	0	2 423	241	0	241	15	0	15	2 649	0	2 649
50205	54 640	0	54 640	248	0	248	1 695	0	1 695	53 193	0	53 193
50211	0	785 192	785 192	0	29 992	29 992	0	207 962	207 962	0	607 222	607 222
50221	21 389	0	21 389	4 180	0	4 180	1 692	0	1 692	23 877	0	23 877
60302	10 843	0	10 843	1	0	1	1	0	1	10 843	0	10 843
60306	552	0	552	117	0	117	207	0	207	462	0	462
60308	749	0	749	90	0	90	61	0	61	778	0	778
60310	0	0	0	829	0	829	829	0	829	0	0	0
60312	8 136	0	8 136	13 444	0	13 444	14 644	0	14 644	6 936	0	6 936
60314	0	2 246	2 246	31	0	31	27	36	63	4	2 210	2 214
60323	38 556	1 436	39 992	83	57	140	72	120	192	38 567	1 373	39 940
60336	960	0	960	572	0	572	401	0	401	1 131	0	1 131
60351	14 193	0	14 193	15	0	15	48	0	48	14 160	0	14 160
60401	29 815	0	29 815	428	0	428	26	0	26	30 217	0	30 217
60415	2 453	0	2 453	315	0	315	428	0	428	2 340	0	2 340
60804	88 898	0	88 898	6	0	6	568	0	568	88 336	0	88 336
60901	55 410	0	55 410	19	0	19	17	0	17	55 412	0	55 412
60906	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	18	0	18	88	0	88	89	0	89	17	0	17
61009	1 938	0	1 938	669	0	669	682	0	682	1 925	0	1 925
61010	30	0	30	2	0	2	8	0	8	24	0	24
61209	0	0	0	621	0	621	621	0	621	0	0	0
61210	0	0	0	146 372	0	146 372	146 372	0	146 372	0	0	0
70606	2 651 869	0	2 651 869	274 696	0	274 696	114	0	114	2 926 451	0	2 926 451
70608	4 076 502	0	4 076 502	437 742	0	437 742	0	0	0	4 514 244	0	4 514 244
70611	454	0	454	37	0	37	0	0	0	491	0	491
Итого по активу (баланс)	14 962 348	3 630 159	18 592 507	276 140 168	117 960 782	394 100 950	275 460 818	116 943 605	392 404 423	15 641 698	4 647 336	20 289 034
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10603	21 389	0	21 389	1 692	0	1 692	4 180	0	4 180	23 877	0	23 877
10630	819	0	819	32	0	32	0	0	0	787	0	787
10634	1 074	0	1 074	245	0	245	0	0	0	829	0	829
10701	59 377	0	59 377	0	0	0	0	0	0	59 377	0	59 377
10801	537 926	0	537 926	0	0	0	0	0	0	537 926	0	537 926
30109	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
30126	35 922	0	35 922	0	0	0	0	0	0	35 922	0	35 922
30129	1 758	0	1 758	243	0	243	2 830	0	2 830	4 345	0	4 345
30226	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30232	2 422	178	2 600	351 893	6 609	358 502	350 495	6 957	357 452	1 024	526	1 550
30243	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30601	2 227 486	1 138 303	3 365 789	84 945 141	58 554 931	143 500 072	85 116 108	58 726 883	143 842 991	2 398 453	1 310 255	3 708 708
30606	7 886	11 362	19 248	487 879	873 620	1 361 499	486 486	873 287	1 359 773	6 493	11 029	17 522
30607	321	0	321	136	0	136	0	0	0	185	0	185
32213	0	0	0	2	0	2	17	0	17	15	0	15
407	1 443 949	421 735	1 865 684	9 670 668	19 201 895	28 872 563	9 663 767	20 347 994	30 011 761	1 437 048	1 567 834	3 004 882
408.1	52 959	4 991	57 950	108 879	5 323	114 202	107 960	5 594	113 554	52 040	5 262	57 302
40807	132 867	798 490	931 357	36 022	4 978 644	5 014 666	32 082	4 503 131	4 535 213	128 927	322 977	451 904
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	482 896	754 685	1 237 581	1 122 529	1 029 975	2 152 504	1 162 979	1 076 279	2 239 258	523 346	800 989	1 324 335
40820	5 747	28 371	34 118	13 136	57 276	70 412	12 172	57 162	69 334	4 783	28 257	33 040
40821	13	0	13	752	0	752	809	0	809	70	0	70
40901	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0
40903	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40905	16 158	0	16 158	432 831	0	432 831	430 693	0	430 693	14 020	0	14 020
40911	22 744	0	22 744	1 696 634	0	1 696 634	1 673 890	0	1 673 890	0	0	0
42004	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42105	2 500	0	2 500	500	0	500	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	294	28	322	0	2	2	0	1	1	294	27	321
42303	64 530	25 466	89 996	51 529	11 248	62 777	18 011	954	18 965	31 012	15 172	46 184
42304	101 640	10 419	112 059	9 009	4 999	14 008	6 037	294	6 331	98 668	5 714	104 382
42305	1 180 906	217 332	1 398 238	99 997	20 212	120 209	56 421	9 761	66 182	1 137 330	206 881	1 344 211
42306	82 166	0	82 166	5 361	0	5 361	5 242	0	5 242	82 047	0	82 047
42601	0	19	19	0	1	1	0	1	1	0	19	19
42605	3 221	0	3 221	0	0	0	1	0	1	3 222	0	3 222
42606	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
43801	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
44001	0	0	0	0	39 759	39 759	0	39 759	39 759	0	0	0
45215	492	0	492	405	0	405	1 549	0	1 549	1 636	0	1 636
45217	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45515	13 773	0	13 773	592	0	592	615	0	615	13 796	0	13 796
45524	3 563	0	3 563	666	0	666	160	0	160	3 057	0	3 057
45818	365 503	0	365 503	15 174	0	15 174	21 083	0	21 083	371 412	0	371 412
45821	153	0	153	11	0	11	3	0	3	145	0	145
45918	50 172	0	50 172	96	0	96	9	0	9	50 085	0	50 085
45921	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
47403	0	0	0	117 150 154	42 166 645	159 316 799	117 150 154	42 166 645	159 316 799	0	0	0
47407	0	0	0	9 543 784	7 742 999	17 286 783	9 543 784	7 742 999	17 286 783	0	0	0
47411	13 099	211	13 310	2 884	32	2 916	7 116	222	7 338	17 331	401	17 732
47416	143	2 119	2 262	13 654 984	9 629	13 664 613	13 655 472	9 868	13 665 340	631	2 358	2 989
47422	4 029	32	4 061	10 010	36 719	46 729	13 850	36 729	50 579	7 869	42	7 911
47424	887	0	887	25 520	0	25 520	24 800	0	24 800	167	0	167
47425	13 303	0	13 303	111 403	0	111 403	113 869	0	113 869	15 769	0	15 769
47426	18	0	18	14	6	20	32	6	38	36	0	36
47441	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
47442	16	0	16	708	0	708	708	0	708	16	0	16
47452	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47466	78	0	78	53	0	53	2	0	2	27	0	27
47501	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
50220	232	0	232	123	0	123	238	0	238	347	0	347
60301	4 115	0	4 115	11 032	0	11 032	11 717	0	11 717	4 800	0	4 800
60305	35 960	0	35 960	28 211	0	28 211	28 830	0	28 830	36 579	0	36 579
60309	12	0	12	334	0	334	333	0	333	11	0	11
60311	3 713	0	3 713	19 631	0	19 631	15 932	0	15 932	14	0	14
60322	75	0	75	141	0	141	133	0	133	67	0	67
60324	38 475	0	38 475	670	0	670	1 050	0	1 050	38 855	0	38 855
60335	14 204	0	14 204	7 239	0	7 239	6 609	0	6 609	13 574	0	13 574
60414	20 460	0	20 460	26	0	26	178	0	178	20 612	0	20 612
60805	44 490	0	44 490	355	0	355	2 123	0	2 123	46 258	0	46 258
60806	47 285	0	47 285	2 626	0	2 626	206	0	206	44 865	0	44 865
60903	7 045	0	7 045	18	0	18	145	0	145	7 172	0	7 172
61501	8 665	0	8 665	0	0	0	0	0	0	8 665	0	8 665
61701	3 766	0	3 766	0	0	0	577	0	577	4 343	0	4 343
70601	2 670 105	0	2 670 105	79	0	79	288 511	0	288 511	2 958 537	0	2 958 537
70602	9 651	0	9 651	0	0	0	0	0	0	9 651	0	9 651
70603	4 133 057	0	4 133 057	0	0	0	436 912	0	436 912	4 569 969	0	4 569 969
Итого по пассиву (баланс)	15 178 766	3 413 741	18 592 507	239 624 395	134 740 524	374 364 919	240 456 920	135 604 526	376 061 446	16 011 291	4 277 743	20 289 034
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 429 722	0	1 429 722	17 737	0	17 737	24 358	0	24 358	1 423 101	0	1 423 101
90902	399 135	65	399 200	7 241	3	7 244	55 110	6	55 116	351 266	62	351 328
90907	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0
90909	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 663 469	0	1 663 469	9 614	0	9 614	118 775	0	118 775	1 554 308	0	1 554 308
91501	1 255	0	1 255	0	0	0	0	0	0	1 255	0	1 255
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91704	17 963	0	17 963	0	0	0	46	0	46	17 917	0	17 917
91802	47 472	0	47 472	0	0	0	0	0	0	47 472	0	47 472
91803	20 046	0	20 046	0	0	0	0	0	0	20 046	0	20 046
99998	6 130 652	0	6 130 652	84 314 841	0	84 314 841	84 962 706	0	84 962 706	5 482 787	0	5 482 787
Итого по активу (баланс)	9 711 056	65	9 711 121	84 349 433	3	84 349 436	85 162 296	6	85 162 302	8 898 193	62	8 898 255
Пассив
91003	0	0	0	8 942	0	8 942	8 942	0	8 942	0	0	0
91312	915 081	0	915 081	32 590	0	32 590	0	0	0	882 491	0	882 491
91314	3 951 263	1 154 047	5 105 310	75 712 940	9 161 931	84 874 871	76 246 230	8 007 884	84 254 114	4 484 553	0	4 484 553
91315	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
91317	89 994	0	89 994	46 304	0	46 304	51 786	0	51 786	95 476	0	95 476
91318	16 497	0	16 497	0	0	0	0	0	0	16 497	0	16 497
91319	1 766	0	1 766	0	0	0	0	0	0	1 766	0	1 766
91507	1 276	0	1 276	0	0	0	0	0	0	1 276	0	1 276
91508	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
99999	3 580 469	0	3 580 469	199 591	0	199 591	34 590	0	34 590	3 415 468	0	3 415 468
Итого по пассиву (баланс)	8 557 074	1 154 047	9 711 121	76 000 367	9 161 931	85 162 298	76 341 548	8 007 884	84 349 432	8 898 255	0	8 898 255
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	257 131	44 390	301 521	7 614 600	2 100 263	9 714 863	7 428 373	2 063 137	9 491 510	443 358	81 516	524 874
99996	302 409	0	302 409	9 717 365	0	9 717 365	9 496 485	0	9 496 485	523 289	0	523 289
Итого по активу (баланс)	559 540	44 390	603 930	17 331 965	2 100 263	19 432 228	16 924 858	2 063 137	18 987 995	966 647	81 516	1 048 163
Пассив
96901	44 313	258 095	302 408	1 947 015	7 549 469	9 496 484	1 975 422	7 741 943	9 717 365	72 720	450 569	523 289
99997	301 522	0	301 522	9 491 511	0	9 491 511	9 714 863	0	9 714 863	524 874	0	524 874
Итого по пассиву (баланс)	345 835	258 095	603 930	11 438 526	7 549 469	18 987 995	11 690 285	7 741 943	19 432 228	597 594	450 569	1 048 163

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?