Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	107	0	107	76	0	76	143	0	143	40	0	40
10610	1 887	0	1 887	0	0	0	0	0	0	1 887	0	1 887
20202	162 767	137 358	300 125	2 930 331	1 687 056	4 617 387	2 874 194	1 724 271	4 598 465	218 904	100 143	319 047
20208	23 921	0	23 921	93 512	0	93 512	88 232	0	88 232	29 201	0	29 201
20209	0	0	0	902 800	271 026	1 173 826	902 800	271 026	1 173 826	0	0	0
30102	130 906	0	130 906	5 989 334	0	5 989 334	6 028 505	0	6 028 505	91 735	0	91 735
30110	62 647	243 176	305 823	158 915	5 249 568	5 408 483	144 463	4 812 686	4 957 149	77 099	680 058	757 157
30114	0	164	164	0	157 407	157 407	0	157 571	157 571	0	0	0
30202	35 872	0	35 872	0	0	0	217	0	217	35 655	0	35 655
30210	0	0	0	27 778	0	27 778	27 778	0	27 778	0	0	0
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	10 083	8 460	18 543	618 100	578 058	1 196 158	615 900	586 166	1 202 066	12 283	352	12 635
30233	5 290	0	5 290	124 583	1 525	126 108	123 331	1 525	124 856	6 542	0	6 542
30424	525	0	525	5 240 225	27 939	5 268 164	5 240 189	27 939	5 268 128	561	0	561
30425	1 864	0	1 864	0	0	0	0	0	0	1 864	0	1 864
30602	133	34	167	20	1	21	8	2	10	145	33	178
31902	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
31903	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	5 920	5 920	0	115	115	0	6 035	6 035	0	0	0
32202	0	0	0	46 200 302	0	46 200 302	46 200 302	0	46 200 302	0	0	0
32203	3 427 299	0	3 427 299	16 811 129	0	16 811 129	16 452 715	0	16 452 715	3 785 713	0	3 785 713
45201	11	0	11	150	0	150	147	0	147	14	0	14
45204	27 831	0	27 831	12 921	0	12 921	28 367	0	28 367	12 385	0	12 385
45205	6 200	0	6 200	17 859	0	17 859	9 734	0	9 734	14 325	0	14 325
45206	13 449	0	13 449	30 937	0	30 937	4 380	0	4 380	40 006	0	40 006
45207	40 072	0	40 072	10 580	0	10 580	4 902	0	4 902	45 750	0	45 750
45208	21 961	0	21 961	0	0	0	1 200	0	1 200	20 761	0	20 761
45216	415	0	415	102	0	102	174	0	174	343	0	343
45505	204	0	204	370	0	370	40	0	40	534	0	534
45506	9 126	0	9 126	500	0	500	839	0	839	8 787	0	8 787
45507	102 324	0	102 324	8 816	0	8 816	2 274	0	2 274	108 866	0	108 866
45509	32 885	0	32 885	5 884	0	5 884	4 942	0	4 942	33 827	0	33 827
45510	1 686	0	1 686	0	0	0	1 167	0	1 167	519	0	519
45523	3 371	0	3 371	408	0	408	152	0	152	3 627	0	3 627
45811	11	0	11	15	0	15	20	0	20	6	0	6
45812	355 476	0	355 476	167	0	167	663	0	663	354 980	0	354 980
45813	8	0	8	1	0	1	3	0	3	6	0	6
45814	39	0	39	16	0	16	16	0	16	39	0	39
45815	196 755	316	197 071	336	25	361	979	31	1 010	196 112	310	196 422
45816	0	0	0	112	0	112	110	0	110	2	0	2
45817	16	22	38	1	5	6	1	1	2	16	26	42
45820	123 165	0	123 165	610	0	610	357	0	357	123 418	0	123 418
45912	50 628	0	50 628	0	0	0	136	0	136	50 492	0	50 492
45915	30 945	0	30 945	19	0	19	238	0	238	30 726	0	30 726
45920	22 366	0	22 366	11	0	11	107	0	107	22 270	0	22 270
47301	0	31 889	31 889	0	633	633	0	1 605	1 605	0	30 917	30 917
47404	0	16 902	16 902	63 086 651	3 022 814	66 109 465	63 086 651	3 018 969	66 105 620	0	20 747	20 747
47408	0	0	0	3 752 953	5 293 858	9 046 811	3 752 953	5 293 858	9 046 811	0	0	0
47417	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
47421	201	0	201	10 106	0	10 106	10 307	0	10 307	0	0	0
47423	102	988	1 090	373 423	4 466	377 889	373 419	4 474	377 893	106	980	1 086
47427	2 869	0	2 869	22 656	61	22 717	21 318	61	21 379	4 207	0	4 207
47440	13	0	13	953	0	953	947	0	947	19	0	19
47443	0	0	0	724	0	724	724	0	724	0	0	0
47465	1 173	0	1 173	743	0	743	252	0	252	1 664	0	1 664
47502	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
50205	40 533	0	40 533	255	0	255	34	0	34	40 754	0	40 754
50211	0	803 412	803 412	0	18 881	18 881	0	284 470	284 470	0	537 823	537 823
50221	17 838	0	17 838	8 333	0	8 333	8 599	0	8 599	17 572	0	17 572
50606	27 250	0	27 250	0	0	0	0	0	0	27 250	0	27 250
50905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60302	10 970	0	10 970	1	0	1	0	0	0	10 971	0	10 971
60306	219	0	219	212	0	212	292	0	292	139	0	139
60308	802	0	802	179	0	179	220	0	220	761	0	761
60310	0	0	0	1 362	0	1 362	1 362	0	1 362	0	0	0
60312	12 019	0	12 019	20 954	0	20 954	13 826	0	13 826	19 147	0	19 147
60314	0	2 612	2 612	13	436	449	13	191	204	0	2 857	2 857
60323	76 852	4 337	81 189	319	65	384	2 170	3 261	5 431	75 001	1 141	76 142
60336	1 735	0	1 735	919	0	919	1 912	0	1 912	742	0	742
60347	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
60351	35 755	0	35 755	45	0	45	202	0	202	35 598	0	35 598
60401	26 725	0	26 725	328	0	328	0	0	0	27 053	0	27 053
60415	751	0	751	222	0	222	328	0	328	645	0	645
60901	24 100	0	24 100	220	0	220	25	0	25	24 295	0	24 295
60906	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
61008	11	0	11	57	0	57	57	0	57	11	0	11
61009	2 613	0	2 613	1 531	0	1 531	2 464	0	2 464	1 680	0	1 680
61010	7	0	7	5	0	5	5	0	5	7	0	7
61209	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61210	0	0	0	249 172	0	249 172	249 172	0	249 172	0	0	0
61214	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
70606	627 002	0	627 002	95 408	0	95 408	156	0	156	722 254	0	722 254
70607	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
70608	450 426	0	450 426	88 272	0	88 272	0	0	0	538 698	0	538 698
70611	185	0	185	39	0	39	0	0	0	224	0	224
Итого по активу (баланс)	6 262 596	1 255 590	7 518 186	147 094 907	16 313 939	163 408 846	146 479 065	16 194 142	162 673 207	6 878 438	1 375 387	8 253 825
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10603	17 838	0	17 838	8 599	0	8 599	8 333	0	8 333	17 572	0	17 572
10634	975	0	975	180	0	180	0	0	0	795	0	795
10701	43 930	0	43 930	0	0	0	9 273	0	9 273	53 203	0	53 203
10801	407 956	0	407 956	0	0	0	176 192	0	176 192	584 148	0	584 148
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30126	35 922	0	35 922	0	0	0	0	0	0	35 922	0	35 922
30129	1 039	0	1 039	25	0	25	1 478	0	1 478	2 492	0	2 492
30220	0	0	0	0	42 705	42 705	0	42 705	42 705	0	0	0
30226	284	0	284	6	0	6	5	0	5	283	0	283
30232	316	0	316	115 411	13 827	129 238	116 846	13 827	130 673	1 751	0	1 751
30601	130	66	196	10	3	13	0	10	10	120	73	193
30607	28	0	28	1	0	1	4	0	4	31	0	31
32213	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
407	673 735	137 051	810 786	6 280 232	5 946 240	12 226 472	6 659 746	6 049 155	12 708 901	1 053 249	239 966	1 293 215
408.1	32 701	7 098	39 799	133 007	10 743	143 750	144 933	9 419	154 352	44 627	5 774	50 401
40807	28 113	216 710	244 823	174 255	2 066 613	2 240 868	166 352	1 932 578	2 098 930	20 210	82 675	102 885
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	301 980	615 494	917 474	831 861	718 806	1 550 667	883 515	825 694	1 709 209	353 634	722 382	1 076 016
40820	7 167	14 771	21 938	5 963	67 647	73 610	6 442	66 649	73 091	7 646	13 773	21 419
40821	269	0	269	295	0	295	1 224	0	1 224	1 198	0	1 198
40901	0	0	0	13 300	0	13 300	21 630	0	21 630	8 330	0	8 330
40903	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40905	21 306	0	21 306	496 742	0	496 742	488 818	0	488 818	13 382	0	13 382
40911	0	0	0	880 134	0	880 134	887 125	0	887 125	6 991	0	6 991
42005	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	293	23	316	0	1	1	0	1	1	293	23	316
42303	28 583	29 389	57 972	1 766	1 426	3 192	3 317	608	3 925	30 134	28 571	58 705
42304	92 331	3 797	96 128	102 612	160	102 772	90 253	743	90 996	79 972	4 380	84 352
42305	1 310 883	143 305	1 454 188	110 074	19 889	129 963	169 192	14 190	183 382	1 370 001	137 606	1 507 607
42306	41 332	0	41 332	9 496	0	9 496	4 419	0	4 419	36 255	0	36 255
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	16	16	0	1	1	0	0	0	0	15	15
42605	5 992	0	5 992	0	0	0	2	0	2	5 994	0	5 994
43801	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45215	1 050	0	1 050	532	0	532	878	0	878	1 396	0	1 396
45217	8 781	0	8 781	626	0	626	582	0	582	8 737	0	8 737
45515	5 451	0	5 451	251	0	251	646	0	646	5 846	0	5 846
45524	1 293	0	1 293	152	0	152	335	0	335	1 476	0	1 476
45818	552 560	0	552 560	1 745	0	1 745	608	0	608	551 423	0	551 423
45821	548	0	548	323	0	323	1	0	1	226	0	226
45918	81 572	0	81 572	364	0	364	6	0	6	81 214	0	81 214
45921	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
47313	48	0	48	2	0	2	0	0	0	46	0	46
47403	0	0	0	63 920 097	0	63 920 097	63 920 097	0	63 920 097	0	0	0
47407	0	0	0	4 245 502	4 798 476	9 043 978	4 245 502	4 798 476	9 043 978	0	0	0
47411	18 723	320	19 043	19 327	566	19 893	8 425	246	8 671	7 821	0	7 821
47416	788	3 952	4 740	572 529	4 014	576 543	571 899	14 355	586 254	158	14 293	14 451
47422	277	1 028	1 305	2 018	2 125	4 143	1 984	2 093	4 077	243	996	1 239
47424	0	0	0	12 308	0	12 308	12 547	0	12 547	239	0	239
47425	4 019	0	4 019	1 654	0	1 654	2 486	0	2 486	4 851	0	4 851
47426	128	0	128	92	0	92	78	0	78	114	0	114
47441	0	0	0	724	0	724	724	0	724	0	0	0
47442	7	0	7	496	0	496	953	0	953	464	0	464
47466	1 494	0	1 494	229	0	229	287	0	287	1 552	0	1 552
47501	380	0	380	91	0	91	37	0	37	326	0	326
50220	107	0	107	143	0	143	76	0	76	40	0	40
50620	7 225	0	7 225	0	0	0	28	0	28	7 253	0	7 253
60301	3 561	0	3 561	3 388	0	3 388	3 688	0	3 688	3 861	0	3 861
60305	31 451	0	31 451	31 590	0	31 590	33 006	0	33 006	32 867	0	32 867
60309	15	0	15	345	0	345	339	0	339	9	0	9
60311	433	0	433	1 476	0	1 476	1 376	0	1 376	333	0	333
60322	198	0	198	278	0	278	275	0	275	195	0	195
60324	80 060	0	80 060	5 828	0	5 828	965	0	965	75 197	0	75 197
60335	12 152	0	12 152	7 561	0	7 561	8 311	0	8 311	12 902	0	12 902
60352	54	0	54	54	0	54	0	0	0	0	0	0
60414	19 323	0	19 323	0	0	0	180	0	180	19 503	0	19 503
60903	5 632	0	5 632	25	0	25	53	0	53	5 660	0	5 660
61701	1 887	0	1 887	0	0	0	0	0	0	1 887	0	1 887
70601	631 808	0	631 808	0	0	0	94 338	0	94 338	726 146	0	726 146
70602	326	0	326	27	0	27	0	0	0	299	0	299
70603	453 169	0	453 169	0	0	0	87 557	0	87 557	540 726	0	540 726
70801	185 466	0	185 466	185 466	0	185 466	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 345 166	1 173 020	7 518 186	78 179 234	13 693 242	91 872 476	78 837 366	13 770 749	92 608 115	7 003 298	1 250 527	8 253 825
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 312 084	0	1 312 084	10 860	0	10 860	2 681	0	2 681	1 320 263	0	1 320 263
90902	142 052	184	142 236	9 745	5	9 750	21 274	137	21 411	130 523	52	130 575
90907	0	0	0	21 630	0	21 630	13 300	0	13 300	8 330	0	8 330
90909	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 166 409	0	3 166 409	137 875	0	137 875	59 211	0	59 211	3 245 073	0	3 245 073
91501	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91704	13 610	0	13 610	0	0	0	0	0	0	13 610	0	13 610
91802	33 034	0	33 034	0	0	0	0	0	0	33 034	0	33 034
91803	10 015	0	10 015	0	0	0	0	0	0	10 015	0	10 015
99998	5 953 755	0	5 953 755	81 568 602	0	81 568 602	80 705 752	0	80 705 752	6 816 605	0	6 816 605
Итого по активу (баланс)	10 631 606	184	10 631 790	81 748 712	5	81 748 717	80 802 218	137	80 802 355	11 578 100	52	11 578 152
Пассив
91312	1 479 561	0	1 479 561	2 374	0	2 374	63 319	0	63 319	1 540 506	0	1 540 506
91314	3 802 803	330 182	4 132 985	77 976 040	2 600 046	80 576 086	79 084 866	2 269 864	81 354 730	4 911 629	0	4 911 629
91315	19 179	0	19 179	0	0	0	1 865	0	1 865	21 044	0	21 044
91317	136 457	0	136 457	127 293	0	127 293	150 097	0	150 097	159 261	0	159 261
91319	24 142	0	24 142	1 865	0	1 865	0	0	0	22 277	0	22 277
91507	160 088	0	160 088	0	0	0	457	0	457	160 545	0	160 545
91508	1 343	0	1 343	0	0	0	0	0	0	1 343	0	1 343
99999	4 678 035	0	4 678 035	96 592	0	96 592	180 104	0	180 104	4 761 547	0	4 761 547
Итого по пассиву (баланс)	10 301 608	330 182	10 631 790	78 204 164	2 600 046	80 804 210	79 480 708	2 269 864	81 750 572	11 578 152	0	11 578 152
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	154 004	67 952	221 956	3 271 372	1 573 955	4 845 327	3 216 601	1 498 661	4 715 262	208 775	143 246	352 021
99996	221 754	0	221 754	4 849 692	0	4 849 692	4 719 186	0	4 719 186	352 260	0	352 260
Итого по активу (баланс)	375 758	67 952	443 710	8 121 064	1 573 955	9 695 019	7 935 787	1 498 661	9 434 448	561 035	143 246	704 281
Пассив
96901	68 145	153 610	221 755	1 047 214	3 643 934	4 691 148	1 064 573	3 757 080	4 821 653	85 504	266 756	352 260
97101	0	0	0	0	28 038	28 038	0	28 038	28 038	0	0	0
99997	221 955	0	221 955	4 715 261	0	4 715 261	4 845 327	0	4 845 327	352 021	0	352 021
Итого по пассиву (баланс)	290 100	153 610	443 710	5 762 475	3 671 972	9 434 447	5 909 900	3 785 118	9 695 018	437 525	266 756	704 281

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?