Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 141	0	18 141	9 846	0	9 846	3 553	0	3 553	24 434	0	24 434
10610	5 051	0	5 051	0	0	0	0	0	0	5 051	0	5 051
20202	276 686	164 791	441 477	4 045 817	2 750 177	6 795 994	4 043 201	2 687 480	6 730 681	279 302	227 488	506 790
20208	26 094	0	26 094	99 583	0	99 583	104 848	0	104 848	20 829	0	20 829
20209	8 000	0	8 000	2 721 252	256 066	2 977 318	2 729 252	256 066	2 985 318	0	0	0
30102	139 548	0	139 548	7 047 292	0	7 047 292	7 052 681	0	7 052 681	134 159	0	134 159
30110	47 352	132 255	179 607	55 800	4 092 650	4 148 450	55 517	4 150 647	4 206 164	47 635	74 258	121 893
30114	0	5	5	0	317 120	317 120	0	317 025	317 025	0	100	100
30202	24 593	0	24 593	0	0	0	929	0	929	23 664	0	23 664
30204	18 298	0	18 298	0	0	0	809	0	809	17 489	0	17 489
30210	0	0	0	22 682	0	22 682	21 182	0	21 182	1 500	0	1 500
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	83	0	83	173 828	1 352 654	1 526 482	173 828	1 352 654	1 526 482	83	0	83
30233	1 456	3	1 459	84 093	629	84 722	82 455	629	83 084	3 094	3	3 097
30424	3 376	4	3 380	6 428 656	0	6 428 656	6 431 143	4	6 431 147	889	0	889
30602	738 242	7 222	745 464	4 779	36	4 815	608	7 257	7 865	742 413	1	742 414
32201	0	5 266	5 266	0	267	267	0	225	225	0	5 308	5 308
32202	2 494 102	0	2 494 102	40 822 261	0	40 822 261	40 872 907	0	40 872 907	2 443 456	0	2 443 456
32203	0	0	0	9 498 270	0	9 498 270	9 498 270	0	9 498 270	0	0	0
45101	291	0	291	601	0	601	594	0	594	298	0	298
45104	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45105	33 000	0	33 000	0	0	0	33 000	0	33 000	0	0	0
45201	21 251	0	21 251	12 233	0	12 233	19 855	0	19 855	13 629	0	13 629
45204	11 127	0	11 127	23 906	0	23 906	15 638	0	15 638	19 395	0	19 395
45205	25 227	0	25 227	14 399	0	14 399	7 263	0	7 263	32 363	0	32 363
45206	49 696	0	49 696	5 864	0	5 864	5 151	0	5 151	50 409	0	50 409
45207	105 244	0	105 244	1 073	0	1 073	4 641	0	4 641	101 676	0	101 676
45208	90 348	38 717	129 065	0	2 784	2 784	2 133	1 640	3 773	88 215	39 861	128 076
45504	714	0	714	0	0	0	119	0	119	595	0	595
45505	973	0	973	100	0	100	110	0	110	963	0	963
45506	12 533	0	12 533	1 100	0	1 100	1 276	0	1 276	12 357	0	12 357
45507	38 793	0	38 793	14 621	0	14 621	1 509	0	1 509	51 905	0	51 905
45509	34 798	0	34 798	7 260	0	7 260	6 996	0	6 996	35 062	0	35 062
45510	39 058	0	39 058	17 419	0	17 419	14 488	0	14 488	41 989	0	41 989
45812	608 507	0	608 507	469	0	469	4 788	0	4 788	604 188	0	604 188
45815	263 823	0	263 823	139	0	139	821	0	821	263 141	0	263 141
45912	37 837	0	37 837	0	0	0	1	0	1	37 836	0	37 836
45915	20 066	0	20 066	85	0	85	113	0	113	20 038	0	20 038
47101	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
47301	0	28 366	28 366	0	1 439	1 439	0	1 214	1 214	0	28 591	28 591
47404	0	6 739	6 739	50 557 190	2 688 325	53 245 515	50 557 190	2 678 237	53 235 427	0	16 827	16 827
47408	0	0	0	2 192 793	6 550 314	8 743 107	2 192 793	6 550 314	8 743 107	0	0	0
47417	0	0	0	40 600	0	40 600	40 600	0	40 600	0	0	0
47423	7 514	2 543	10 057	2 134 481	5 402	2 139 883	2 134 352	7 632	2 141 984	7 643	313	7 956
47427	5 706	296	6 002	25 236	291	25 527	25 810	298	26 108	5 132	289	5 421
47802	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	4 376	0	4 376
50205	92 855	0	92 855	730	0	730	97	0	97	93 488	0	93 488
50211	0	781 783	781 783	0	46 251	46 251	0	36 448	36 448	0	791 586	791 586
50221	19 643	0	19 643	4 939	0	4 939	2 268	0	2 268	22 314	0	22 314
50311	0	173 241	173 241	0	9 785	9 785	0	10 395	10 395	0	172 631	172 631
50605	98	0	98	101	0	101	98	0	98	101	0	101
50606	90 950	0	90 950	363	0	363	301	0	301	91 012	0	91 012
50608	0	11	11	0	15	15	0	18	18	0	8	8
50621	6	0	6	26	0	26	26	0	26	6	0	6
50705	48 850	0	48 850	0	0	0	0	0	0	48 850	0	48 850
50706	135 273	0	135 273	0	0	0	0	0	0	135 273	0	135 273
50721	31 403	0	31 403	12 015	0	12 015	17 743	0	17 743	25 675	0	25 675
60302	33 434	0	33 434	0	0	0	0	0	0	33 434	0	33 434
60306	509	0	509	51	0	51	35	0	35	525	0	525
60308	51	0	51	228	0	228	242	0	242	37	0	37
60310	0	0	0	775	0	775	775	0	775	0	0	0
60312	5 178	0	5 178	9 352	0	9 352	8 631	0	8 631	5 899	0	5 899
60314	0	2 464	2 464	0	5 843	5 843	0	5 931	5 931	0	2 376	2 376
60323	53 916	0	53 916	28 977	0	28 977	336	0	336	82 557	0	82 557
60336	4 724	0	4 724	990	0	990	5	0	5	5 709	0	5 709
60347	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60401	27 943	0	27 943	242	0	242	0	0	0	28 185	0	28 185
60415	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
60901	15 676	0	15 676	46	0	46	0	0	0	15 722	0	15 722
60906	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61008	2	0	2	57	0	57	57	0	57	2	0	2
61009	272	0	272	62	0	62	62	0	62	272	0	272
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
61214	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
61403	4 650	59	4 709	606	0	606	674	29	703	4 582	30	4 612
62001	0	0	0	1 780	0	1 780	0	0	0	1 780	0	1 780
70606	1 566 880	0	1 566 880	119 169	0	119 169	21	0	21	1 686 028	0	1 686 028
70607	7 079	0	7 079	1 461	0	1 461	1 458	0	1 458	7 082	0	7 082
70608	1 594 349	0	1 594 349	128 130	0	128 130	0	0	0	1 722 479	0	1 722 479
70611	3 658	0	3 658	110	0	110	0	0	0	3 768	0	3 768
70614	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
Итого по активу (баланс)	8 951 968	1 343 765	10 295 733	126 381 817	18 080 048	144 461 865	126 177 132	18 064 143	144 241 275	9 156 653	1 359 670	10 516 323
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10603	51 046	0	51 046	20 011	0	20 011	16 954	0	16 954	47 989	0	47 989
10701	36 001	0	36 001	0	0	0	0	0	0	36 001	0	36 001
10801	93 789	0	93 789	0	0	0	0	0	0	93 789	0	93 789
30109	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30126	35 922	0	35 922	0	0	0	0	0	0	35 922	0	35 922
30220	0	0	0	0	31 744	31 744	0	31 744	31 744	0	0	0
30226	283	0	283	0	0	0	50	0	50	333	0	333
30232	103	191	294	77 204	12 608	89 812	77 218	13 698	90 916	117	1 281	1 398
30601	119	0	119	127	0	127	124	1	125	116	1	117
407	677 502	85 925	763 427	6 185 318	5 118 627	11 303 945	6 183 401	5 106 952	11 290 353	675 585	74 250	749 835
408.1	69 581	347	69 928	172 152	1 466	173 618	158 369	2 472	160 841	55 798	1 353	57 151
40807	56 900	364 379	421 279	283 871	709 543	993 414	263 155	605 921	869 076	36 184	260 757	296 941
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	271 481	603 877	875 358	822 238	878 628	1 700 866	832 505	946 184	1 778 689	281 748	671 433	953 181
40820	8 098	17 035	25 133	22 469	21 094	43 563	18 900	16 561	35 461	4 529	12 502	17 031
40821	1 115	0	1 115	134 281	0	134 281	134 131	0	134 131	965	0	965
40901	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700	4 700	0	4 700
40903	104	0	104	89	0	89	22	0	22	37	0	37
40905	8 164	0	8 164	404 892	0	404 892	406 533	0	406 533	9 805	0	9 805
40911	0	0	0	1 006 275	0	1 006 275	1 006 275	0	1 006 275	0	0	0
42005	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000
42301	333	21	354	1	1	2	0	1	1	332	21	353
42303	17 517	16 283	33 800	1 767	1 109	2 876	1 398	923	2 321	17 148	16 097	33 245
42304	64 000	6 642	70 642	3 076	285	3 361	2 588	772	3 360	63 512	7 129	70 641
42305	1 765 969	222 651	1 988 620	181 643	16 147	197 790	184 000	13 696	197 696	1 768 326	220 200	1 988 526
42306	80 264	0	80 264	24 758	0	24 758	24 389	0	24 389	79 895	0	79 895
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42505	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000
42601	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0	14	14
42605	4 281	0	4 281	0	0	0	3	0	3	4 284	0	4 284
42606	735	0	735	0	0	0	5	0	5	740	0	740
43801	37	0	37	0	0	0	1	0	1	38	0	38
45115	345	0	345	363	0	363	61	0	61	43	0	43
45215	54 769	0	54 769	2 723	0	2 723	3 354	0	3 354	55 400	0	55 400
45515	12 473	0	12 473	2 267	0	2 267	2 443	0	2 443	12 649	0	12 649
45818	871 106	0	871 106	5 733	0	5 733	467	0	467	865 840	0	865 840
45918	57 885	0	57 885	71	0	71	37	0	37	57 851	0	57 851
47108	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47403	0	0	0	52 212 984	0	52 212 984	52 212 984	0	52 212 984	0	0	0
47407	0	0	0	3 915 312	4 825 328	8 740 640	3 915 312	4 825 328	8 740 640	0	0	0
47411	20 552	258	20 810	4 150	99	4 249	13 201	295	13 496	29 603	454	30 057
47416	126	366	492	2 125 506	5 442	2 130 948	2 127 725	5 586	2 133 311	2 345	510	2 855
47422	415	1	416	920	71 839	72 759	922	71 838	72 760	417	0	417
47425	33 527	0	33 527	1 743	0	1 743	1 885	0	1 885	33 669	0	33 669
47426	1 609	0	1 609	64	0	64	344	0	344	1 889	0	1 889
47804	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	4 376	0	4 376
50620	7 073	0	7 073	1 449	0	1 449	1 457	0	1 457	7 081	0	7 081
50720	12 452	0	12 452	3 422	0	3 422	9 846	0	9 846	18 876	0	18 876
60301	2 486	0	2 486	2 792	0	2 792	3 192	0	3 192	2 886	0	2 886
60305	22 401	0	22 401	22 950	0	22 950	21 699	0	21 699	21 150	0	21 150
60309	7	0	7	450	0	450	451	0	451	8	0	8
60311	5 106	0	5 106	6 434	0	6 434	2 518	0	2 518	1 190	0	1 190
60322	266	0	266	449	0	449	1 406	0	1 406	1 223	0	1 223
60324	49 249	0	49 249	217	0	217	29 216	0	29 216	78 248	0	78 248
60335	8 592	0	8 592	4 419	0	4 419	4 290	0	4 290	8 463	0	8 463
60414	19 113	0	19 113	0	0	0	281	0	281	19 394	0	19 394
60903	3 357	0	3 357	0	0	0	194	0	194	3 551	0	3 551
61701	5 051	0	5 051	0	0	0	0	0	0	5 051	0	5 051
70601	1 667 529	0	1 667 529	15	0	15	126 470	0	126 470	1 793 984	0	1 793 984
70602	5	0	5	43	0	43	38	0	38	0	0	0
70603	1 625 626	0	1 625 626	0	0	0	130 712	0	130 712	1 756 338	0	1 756 338
70613	17 147	0	17 147	0	0	0	0	0	0	17 147	0	17 147
Итого по пассиву (баланс)	8 977 743	1 317 990	10 295 733	67 654 648	11 693 961	79 348 609	67 927 226	11 641 973	79 569 199	9 250 321	1 266 002	10 516 323
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	811 056	0	811 056	3 796	0	3 796	41 924	0	41 924	772 928	0	772 928
90902	169 098	737	169 835	10 386	46	10 432	7 777	220	7 997	171 707	563	172 270
90907	0	0	0	4 700	0	4 700	0	0	0	4 700	0	4 700
90909	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	6 691 179	0	6 691 179	3 950	0	3 950	90 722	0	90 722	6 604 407	0	6 604 407
91417	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
91418	11 760	0	11 760	0	0	0	0	0	0	11 760	0	11 760
91501	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91604	76 079	0	76 079	1 992	0	1 992	2 381	0	2 381	75 690	0	75 690
91704	10 299	0	10 299	0	0	0	0	0	0	10 299	0	10 299
91802	26 674	0	26 674	0	0	0	0	0	0	26 674	0	26 674
91803	8 395	0	8 395	0	0	0	0	0	0	8 395	0	8 395
99998	6 309 655	0	6 309 655	67 461 535	0	67 461 535	67 407 489	0	67 407 489	6 363 701	0	6 363 701
Итого по активу (баланс)	15 014 839	737	15 015 576	67 486 359	46	67 486 405	67 550 293	220	67 550 513	14 950 905	563	14 951 468
Пассив
91312	2 287 102	0	2 287 102	29 337	0	29 337	27 963	0	27 963	2 285 728	0	2 285 728
91314	3 347 705	0	3 347 705	67 104 939	151 899	67 256 838	67 166 588	151 899	67 318 487	3 409 354	0	3 409 354
91315	308 616	0	308 616	0	0	0	0	0	0	308 616	0	308 616
91316	27 801	0	27 801	15 247	0	15 247	0	0	0	12 554	0	12 554
91317	178 227	0	178 227	103 702	0	103 702	114 836	0	114 836	189 361	0	189 361
91319	26 430	0	26 430	2 357	0	2 357	0	0	0	24 073	0	24 073
91507	132 133	0	132 133	7	0	7	248	0	248	132 374	0	132 374
91508	1 641	0	1 641	0	0	0	0	0	0	1 641	0	1 641
99999	8 705 921	0	8 705 921	141 904	0	141 904	23 750	0	23 750	8 587 767	0	8 587 767
Итого по пассиву (баланс)	15 015 576	0	15 015 576	67 397 493	151 899	67 549 392	67 333 385	151 899	67 485 284	14 951 468	0	14 951 468
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	26 450	122 949	149 399	1 549 746	2 131 140	3 680 886	1 485 477	2 223 885	3 709 362	90 719	30 204	120 923
94101	4	0	4	517	14	531	472	14	486	49	0	49
99996	149 337	0	149 337	3 681 442	0	3 681 442	3 709 954	0	3 709 954	120 825	0	120 825
Итого по активу (баланс)	175 791	122 949	298 740	5 231 705	2 131 154	7 362 859	5 195 903	2 223 899	7 419 802	211 593	30 204	241 797
Пассив
96901	8 791	140 546	149 337	857 986	2 851 968	3 709 954	851 810	2 829 632	3 681 442	2 615	118 210	120 825
99997	149 403	0	149 403	3 709 848	0	3 709 848	3 681 417	0	3 681 417	120 972	0	120 972
Итого по пассиву (баланс)	158 194	140 546	298 740	4 567 834	2 851 968	7 419 802	4 533 227	2 829 632	7 362 859	123 587	118 210	241 797

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?