Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	63 619	0	63 619	8 561	0	8 561	10 462	0	10 462	61 718	0	61 718
20202	243 343	229 931	473 274	2 608 755	919 218	3 527 973	2 630 145	1 023 108	3 653 253	221 953	126 041	347 994
20208	24 216	0	24 216	111 565	0	111 565	104 559	0	104 559	31 222	0	31 222
20209	0	22 363	22 363	1 452 252	336 416	1 788 668	1 452 252	358 779	1 811 031	0	0	0
30102	125 834	0	125 834	8 668 313	0	8 668 313	8 656 568	0	8 656 568	137 579	0	137 579
30110	36 449	57 676	94 125	73 081	1 563 610	1 636 691	71 531	1 512 681	1 584 212	37 999	108 605	146 604
30114	0	4 943	4 943	0	7 013	7 013	0	8 704	8 704	0	3 252	3 252
30202	44 001	0	44 001	0	0	0	770	0	770	43 231	0	43 231
30204	18 614	0	18 614	0	0	0	3 327	0	3 327	15 287	0	15 287
30210	5 160	0	5 160	98 310	0	98 310	103 470	0	103 470	0	0	0
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	83	0	83	156 366	28 782	185 148	156 366	28 782	185 148	83	0	83
30233	133 535	54 563	188 098	545 477	18 121	563 598	539 851	22 575	562 426	139 161	50 109	189 270
30235	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30413	260	0	260	166 635	0	166 635	166 895	0	166 895	0	0	0
30424	131	477	608	311 340	69	311 409	310 760	124	310 884	711	422	1 133
30602	611 876	0	611 876	114 286	0	114 286	40	0	40	726 122	0	726 122
32201	0	2 716	2 716	0	391	391	0	705	705	0	2 402	2 402
45101	250 317	0	250 317	402	0	402	250 339	0	250 339	380	0	380
45108	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
45201	308 932	0	308 932	127 706	0	127 706	170 562	0	170 562	266 076	0	266 076
45203	2 695	0	2 695	1 905	0	1 905	4 574	0	4 574	26	0	26
45204	129 505	0	129 505	210 414	24 286	234 700	143 395	1 564	144 959	196 524	22 722	219 246
45205	46 109	75 410	121 519	15 664	11 122	26 786	16 586	18 933	35 519	45 187	67 599	112 786
45206	1 606 370	0	1 606 370	187 532	0	187 532	111 297	0	111 297	1 682 605	0	1 682 605
45207	585 524	0	585 524	7 000	0	7 000	28 809	0	28 809	563 715	0	563 715
45208	53 850	0	53 850	0	0	0	6 373	0	6 373	47 477	0	47 477
45406	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45503	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
45504	1 171	0	1 171	0	0	0	838	0	838	333	0	333
45505	309	0	309	900	0	900	75	0	75	1 134	0	1 134
45506	72 889	15 571	88 460	5 390	2 134	7 524	8 136	4 799	12 935	70 143	12 906	83 049
45507	17 876	0	17 876	0	0	0	1 736	0	1 736	16 140	0	16 140
45509	177 592	2	177 594	25 261	0	25 261	39 134	2	39 136	163 719	0	163 719
45510	2 559	0	2 559	2 187	0	2 187	249	0	249	4 497	0	4 497
45812	524 958	0	524 958	7 826	0	7 826	29 025	0	29 025	503 759	0	503 759
45815	202 884	0	202 884	6 836	2	6 838	6 832	0	6 832	202 888	2	202 890
45817	6	18	24	0	3	3	0	5	5	6	16	22
45911	0	0	0	5 307	0	5 307	5 307	0	5 307	0	0	0
45912	18 361	0	18 361	2 284	0	2 284	2 143	0	2 143	18 502	0	18 502
45915	13 662	0	13 662	1 481	0	1 481	1 074	0	1 074	14 069	0	14 069
45917	13	9	22	1	1	2	0	2	2	14	8	22
47001	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
47301	0	57 889	57 889	0	8 330	8 330	0	15 025	15 025	0	51 194	51 194
47404	0	194 575	194 575	103 703	372 324	476 027	103 703	398 127	501 830	0	168 772	168 772
47408	0	0	0	342 640	451 205	793 845	342 640	451 205	793 845	0	0	0
47417	0	0	0	35 032	0	35 032	35 032	0	35 032	0	0	0
47423	31 649	303	31 952	910 129	4 768	914 897	893 427	4 805	898 232	48 351	266	48 617
47427	56 403	678	57 081	54 398	673	55 071	54 122	703	54 825	56 679	648	57 327
50207	104 749	0	104 749	362	0	362	105 111	0	105 111	0	0	0
50208	310 608	0	310 608	121 177	0	121 177	92 472	0	92 472	339 313	0	339 313
50211	0	185 336	185 336	0	127 371	127 371	0	147 434	147 434	0	165 273	165 273
50218	28 212	0	28 212	90 134	0	90 134	118 346	0	118 346	0	0	0
50221	6 741	0	6 741	12 181	0	12 181	10 946	0	10 946	7 976	0	7 976
50311	50 978	172 884	223 862	635	25 833	26 468	0	46 953	46 953	51 613	151 764	203 377
50606	650 285	0	650 285	0	0	0	0	0	0	650 285	0	650 285
50621	33 877	0	33 877	2 292	0	2 292	2 292	0	2 292	33 877	0	33 877
50706	92 018	0	92 018	0	0	0	0	0	0	92 018	0	92 018
60302	42 657	0	42 657	970	0	970	480	0	480	43 147	0	43 147
60306	7 483	0	7 483	7 800	0	7 800	7 483	0	7 483	7 800	0	7 800
60308	205	0	205	277	0	277	353	0	353	129	0	129
60310	0	0	0	2 810	0	2 810	2 810	0	2 810	0	0	0
60312	13 112	0	13 112	15 360	0	15 360	14 183	0	14 183	14 289	0	14 289
60314	0	2 327	2 327	150	470	620	150	478	628	0	2 319	2 319
60315	0	0	0	830	0	830	830	0	830	0	0	0
60323	6 952	0	6 952	50	0	50	69	0	69	6 933	0	6 933
60347	0	0	0	2 775	0	2 775	2 775	0	2 775	0	0	0
60401	43 122	0	43 122	378	0	378	430	0	430	43 070	0	43 070
60701	0	0	0	468	0	468	234	0	234	234	0	234
60901	2 840	0	2 840	0	0	0	0	0	0	2 840	0	2 840
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	5	0	5	149	0	149	151	0	151	3	0	3
61009	413	0	413	485	0	485	634	0	634	264	0	264
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
61210	0	0	0	202 296	0	202 296	202 296	0	202 296	0	0	0
61403	10 180	1 064	11 244	529	49	578	1 264	208	1 472	9 445	905	10 350
61702	33 754	0	33 754	0	0	0	0	0	0	33 754	0	33 754
70606	1 153 092	0	1 153 092	229 299	0	229 299	368	0	368	1 382 023	0	1 382 023
70607	0	0	0	2 292	0	2 292	2 292	0	2 292	0	0	0
70608	1 358 791	0	1 358 791	436 065	0	436 065	0	0	0	1 794 856	0	1 794 856
Итого по активу (баланс)	9 632 079	1 078 735	10 710 814	17 525 162	3 902 191	21 427 353	17 053 882	4 045 701	21 099 583	10 103 359	935 225	11 038 584
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10601	1 332	0	1 332	0	0	0	0	0	0	1 332	0	1 332
10603	6 741	0	6 741	10 946	0	10 946	12 181	0	12 181	7 976	0	7 976
10609	15 058	0	15 058	0	0	0	0	0	0	15 058	0	15 058
10701	34 633	0	34 633	0	0	0	0	0	0	34 633	0	34 633
10801	337 198	0	337 198	0	0	0	0	0	0	337 198	0	337 198
30109	25 178	0	25 178	733 362	0	733 362	708 258	0	708 258	74	0	74
30126	35 922	0	35 922	0	0	0	0	0	0	35 922	0	35 922
30222	0	0	0	0	129 273	129 273	0	129 273	129 273	0	0	0
30226	557	0	557	1 071	0	1 071	1 082	0	1 082	568	0	568
30232	150 843	55 080	205 923	548 524	30 662	579 186	548 296	24 641	572 937	150 615	49 059	199 674
30601	167	0	167	15	0	15	0	0	0	152	0	152
30607	6 119	0	6 119	0	0	0	1 142	0	1 142	7 261	0	7 261
32901	25 359	0	25 359	106 582	0	106 582	81 223	0	81 223	0	0	0
40701	315 032	9 848	324 880	10 785 071	2 328 567	13 113 638	10 638 088	2 338 437	12 976 525	168 049	19 718	187 767
40702	454 655	45 961	500 616	3 930 712	102 514	4 033 226	3 915 976	86 784	4 002 760	439 919	30 231	470 150
40703	4 186	0	4 186	12 229	0	12 229	12 470	0	12 470	4 427	0	4 427
40802	27 625	15	27 640	168 729	4	168 733	162 311	2	162 313	21 207	13	21 220
40807	16 801	71 305	88 106	12 019 729	147 628	12 167 357	12 012 841	139 074	12 151 915	9 913	62 751	72 664
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	174 348	338 595	512 943	1 303 234	785 914	2 089 148	1 304 560	787 046	2 091 606	175 674	339 727	515 401
40820	2 216	23 448	25 664	11 335	19 574	30 909	12 175	20 257	32 432	3 056	24 131	27 187
40821	2 965	0	2 965	748 192	0	748 192	755 192	0	755 192	9 965	0	9 965
40901	9 300	0	9 300	15 990	0	15 990	13 990	0	13 990	7 300	0	7 300
40905	15 616	0	15 616	416 679	410	417 089	404 210	410	404 620	3 147	0	3 147
40909	0	0	0	1 287	2 704	3 991	1 287	2 704	3 991	0	0	0
40910	0	0	0	90	1 863	1 953	90	1 863	1 953	0	0	0
40911	0	0	0	944 847	5 569	950 416	944 847	5 569	950 416	0	0	0
40912	0	0	0	264	1 342	1 606	264	1 342	1 606	0	0	0
40913	0	0	0	155	750	905	155	750	905	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42006	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
42103	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42104	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42301	408	25	433	41	9	50	21	4	25	388	20	408
42303	110 093	115 633	225 726	107 743	92 971	200 714	78 744	48 515	127 259	81 094	71 177	152 271
42304	1 870 625	36 957	1 907 582	342 323	10 042	352 365	315 068	14 784	329 852	1 843 370	41 699	1 885 069
42305	642 441	350 871	993 312	71 385	197 476	268 861	189 748	128 293	318 041	760 804	281 688	1 042 492
42306	556 714	0	556 714	60 589	0	60 589	18 420	0	18 420	514 545	0	514 545
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	14	14	0	3	3	0	2	2	0	13	13
42603	0	9 403	9 403	0	9 602	9 602	0	199	199	0	0	0
42604	3 689	0	3 689	0	0	0	27	0	27	3 716	0	3 716
42605	3 562	2 574	6 136	0	668	668	111	370	481	3 673	2 276	5 949
42606	1 264	0	1 264	0	0	0	5	0	5	1 269	0	1 269
43801	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
45115	40 557	0	40 557	60	0	60	60	0	60	40 557	0	40 557
45215	198 677	0	198 677	41 057	0	41 057	55 120	0	55 120	212 740	0	212 740
45415	10	0	10	20	0	20	10	0	10	0	0	0
45515	46 048	0	46 048	11 210	0	11 210	12 271	0	12 271	47 109	0	47 109
45818	644 955	0	644 955	7 244	0	7 244	8 326	0	8 326	646 037	0	646 037
45918	28 154	0	28 154	1 236	0	1 236	1 701	0	1 701	28 619	0	28 619
47403	0	0	0	239 224	0	239 224	239 224	0	239 224	0	0	0
47407	0	0	0	445 409	346 686	792 095	445 409	346 686	792 095	0	0	0
47411	73 337	0	73 337	31 427	515	31 942	42 525	1 645	44 170	84 435	1 130	85 565
47416	5 185	49	5 234	821 855	7 007	828 862	817 443	6 981	824 424	773	23	796
47422	2 113	0	2 113	13 175	11 611	24 786	11 649	11 617	23 266	587	6	593
47425	55 097	0	55 097	13 685	0	13 685	36 214	0	36 214	77 626	0	77 626
47426	450	0	450	382	0	382	296	0	296	364	0	364
50220	14 588	0	14 588	10 330	0	10 330	7 980	0	7 980	12 238	0	12 238
50720	39 206	0	39 206	0	0	0	581	0	581	39 787	0	39 787
60301	285	0	285	7 829	0	7 829	7 720	0	7 720	176	0	176
60305	114	0	114	18 020	0	18 020	17 918	0	17 918	12	0	12
60309	10	0	10	55	0	55	54	0	54	9	0	9
60311	73	0	73	2 396	0	2 396	2 398	0	2 398	75	0	75
60322	164	0	164	4 747	0	4 747	4 747	0	4 747	164	0	164
60324	7 478	0	7 478	157	0	157	149	0	149	7 470	0	7 470
60601	27 097	0	27 097	145	0	145	482	0	482	27 434	0	27 434
70601	1 029 474	0	1 029 474	1 161	0	1 161	207 614	0	207 614	1 235 927	0	1 235 927
70602	0	0	0	2 292	0	2 292	2 292	0	2 292	0	0	0
70603	1 356 511	0	1 356 511	0	0	0	438 161	0	438 161	1 794 672	0	1 794 672
70801	18 597	0	18 597	0	0	0	0	0	0	18 597	0	18 597
Итого по пассиву (баланс)	9 651 036	1 059 778	10 710 814	34 044 240	4 233 364	38 277 604	34 508 126	4 097 248	38 605 374	10 114 922	923 662	11 038 584
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	83 977	0	83 977	9 548	0	9 548	9 341	0	9 341	84 184	0	84 184
90902	780 675	7	780 682	11 199	1	11 200	8 394	2	8 396	783 480	6	783 486
90907	9 300	0	9 300	13 990	0	13 990	15 990	0	15 990	7 300	0	7 300
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	20 584 147	310 468	20 894 615	348 860	44 674	393 534	1 269 011	80 579	1 349 590	19 663 996	274 563	19 938 559
91417	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
91501	3 330	0	3 330	0	0	0	72	0	72	3 258	0	3 258
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91604	78 217	0	78 217	4 536	0	4 536	2 472	0	2 472	80 281	0	80 281
91704	3 741	0	3 741	0	0	0	0	0	0	3 741	0	3 741
91802	9 168	0	9 168	0	0	0	0	0	0	9 168	0	9 168
91803	6 063	0	6 063	0	0	0	0	0	0	6 063	0	6 063
99998	9 202 516	0	9 202 516	1 292 234	0	1 292 234	1 676 036	0	1 676 036	8 818 714	0	8 818 714
Итого по активу (баланс)	31 661 169	310 475	31 971 644	1 680 367	44 675	1 725 042	2 981 316	80 581	3 061 897	30 360 220	274 569	30 634 789
Пассив
91311	137 630	0	137 630	0	0	0	0	0	0	137 630	0	137 630
91312	4 789 306	0	4 789 306	855 567	0	855 567	398 330	0	398 330	4 332 069	0	4 332 069
91315	2 055 844	0	2 055 844	24 814	0	24 814	273 496	0	273 496	2 304 526	0	2 304 526
91316	55 491	0	55 491	6 348	0	6 348	22 000	0	22 000	71 143	0	71 143
91317	989 743	0	989 743	660 101	0	660 101	493 923	0	493 923	823 565	0	823 565
91319	1 043 792	0	1 043 792	128 780	0	128 780	103 173	0	103 173	1 018 185	0	1 018 185
91507	129 718	0	129 718	428	0	428	1 279	0	1 279	130 569	0	130 569
91508	992	0	992	0	0	0	35	0	35	1 027	0	1 027
99999	22 769 128	0	22 769 128	1 371 458	0	1 371 458	418 405	0	418 405	21 816 075	0	21 816 075
Итого по пассиву (баланс)	31 971 644	0	31 971 644	3 047 496	0	3 047 496	1 710 641	0	1 710 641	30 634 789	0	30 634 789
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 187	126	1 313	59 994	113 443	173 437	60 664	112 835	173 499	517	734	1 251
94101	0	0	0	0	98 492	98 492	0	98 492	98 492	0	0	0
99996	1 334	0	1 334	267 452	0	267 452	267 536	0	267 536	1 250	0	1 250
Итого по активу (баланс)	2 521	126	2 647	327 446	211 935	539 381	328 200	211 327	539 527	1 767	734	2 501
Пассив
96901	0	1 331	1 331	206 035	61 501	267 536	206 771	60 681	267 452	736	511	1 247
99997	1 316	0	1 316	271 991	0	271 991	271 929	0	271 929	1 254	0	1 254
Итого по пассиву (баланс)	1 316	1 331	2 647	478 026	61 501	539 527	478 700	60 681	539 381	1 990	511	2 501
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	18 671 039,4429	0	0	153 416,0000	0	0	225 416,0000	0	0	18 599 039,4429
Итого по активу (баланс)	0	0	18 671 039,4429	0	0	153 416,0000	0	0	225 416,0000	0	0	18 599 039,4429
Пассив
98040	0	0	17 031 962,9900	0	0	43 754,0000	0	0	43 754,0000	0	0	17 031 962,9900
98050	0	0	1 573 631,4529	0	0	181 662,0000	0	0	109 662,0000	0	0	1 501 631,4529
98080	0	0	65 445,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 445,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 671 039,4429	0	0	225 416,0000	0	0	153 416,0000	0	0	18 599 039,4429

Страница была полезной?