Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	125 746	0	125 746	3 378	0	3 378	74 920	0	74 920	54 204	0	54 204
20202	271 280	41 068	312 348	2 791 403	428 104	3 219 507	2 739 335	424 318	3 163 653	323 348	44 854	368 202
20208	58 980	0	58 980	96 948	0	96 948	142 657	0	142 657	13 271	0	13 271
20209	0	0	0	1 950 752	159 404	2 110 156	1 950 752	159 404	2 110 156	0	0	0
30102	1 306 059	0	1 306 059	15 774 365	0	15 774 365	16 701 832	0	16 701 832	378 592	0	378 592
30110	52 012	583 116	635 128	137 244	1 907 525	2 044 769	137 298	2 110 443	2 247 741	51 958	380 198	432 156
30114	0	1 402	1 402	0	15 870	15 870	0	16 094	16 094	0	1 178	1 178
30202	45 497	0	45 497	0	0	0	27	0	27	45 470	0	45 470
30204	12 260	0	12 260	536	0	536	0	0	0	12 796	0	12 796
30210	0	0	0	72 038	0	72 038	65 038	0	65 038	7 000	0	7 000
30215	501	1 081	1 582	0	44	44	1	54	55	500	1 071	1 571
30221	0	0	0	233 599	50 830	284 429	233 516	50 830	284 346	83	0	83
30233	117 717	27 058	144 775	789 658	11 461	801 119	749 286	3 232	752 518	158 089	35 287	193 376
30302	1 366	2 814	4 180	655	1 678	2 333	0	193	193	2 021	4 299	6 320
30306	446 685	0	446 685	41 100	0	41 100	0	0	0	487 785	0	487 785
30424	5 010	0	5 010	466 205	0	466 205	465 480	0	465 480	5 735	0	5 735
30602	1 055 124	0	1 055 124	1 937 211	0	1 937 211	1 698 155	0	1 698 155	1 294 180	0	1 294 180
45101	185 371	0	185 371	283 419	0	283 419	218 406	0	218 406	250 384	0	250 384
45107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45108	0	27 389	27 389	270 000	250	270 250	0	27 639	27 639	270 000	0	270 000
45201	322 435	0	322 435	886 112	0	886 112	865 212	0	865 212	343 335	0	343 335
45203	20	0	20	7 311	0	7 311	4 520	0	4 520	2 811	0	2 811
45204	220 130	0	220 130	53 822	0	53 822	84 295	0	84 295	189 657	0	189 657
45205	118 964	0	118 964	41 601	0	41 601	27 200	0	27 200	133 365	0	133 365
45206	1 149 946	0	1 149 946	120 618	0	120 618	67 723	0	67 723	1 202 841	0	1 202 841
45207	288 384	32 676	321 060	155 360	1 245	156 605	7 415	8 013	15 428	436 329	25 908	462 237
45208	65 711	0	65 711	0	0	0	375	0	375	65 336	0	65 336
45401	7 776	0	7 776	36 350	0	36 350	39 683	0	39 683	4 443	0	4 443
45406	50	0	50	500	0	500	13	0	13	537	0	537
45505	18 024	0	18 024	0	0	0	2 754	0	2 754	15 270	0	15 270
45506	157 002	17 424	174 426	4 390	692	5 082	18 224	1 462	19 686	143 168	16 654	159 822
45507	46 382	0	46 382	0	0	0	1 681	0	1 681	44 701	0	44 701
45509	303 528	0	303 528	69 767	0	69 767	103 470	0	103 470	269 825	0	269 825
45605	189 999	144 201	334 200	1	5 822	5 823	0	7 275	7 275	190 000	142 748	332 748
45812	202 869	0	202 869	4 225	0	4 225	183 363	0	183 363	23 731	0	23 731
45815	310 284	0	310 284	3 521	0	3 521	1 247	0	1 247	312 558	0	312 558
45817	6	12	18	0	1	1	0	1	1	6	12	18
45912	4 414	0	4 414	846	0	846	5 118	0	5 118	142	0	142
45915	21 920	0	21 920	982	0	982	534	0	534	22 368	0	22 368
45917	1	4	5	1	2	3	0	0	0	2	6	8
47001	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47301	0	197 404	197 404	0	7 971	7 971	0	9 958	9 958	0	195 417	195 417
47404	2 443	4 600	7 043	0	464 179	464 179	0	467 038	467 038	2 443	1 741	4 184
47408	0	0	0	955 473	511 874	1 467 347	955 473	511 874	1 467 347	0	0	0
47423	22 496	130	22 626	1 023 237	96 687	1 119 924	1 021 217	96 690	1 117 907	24 516	127	24 643
47427	37 553	3 204	40 757	44 157	1 745	45 902	34 818	1 234	36 052	46 892	3 715	50 607
50106	60 276	0	60 276	611	0	611	0	0	0	60 887	0	60 887
50107	30 533	0	30 533	2 106 281	0	2 106 281	2 076 059	0	2 076 059	60 755	0	60 755
50118	0	0	0	2 046 042	0	2 046 042	1 699 752	0	1 699 752	346 290	0	346 290
50121	0	0	0	530	0	530	3	0	3	527	0	527
50208	56 716	0	56 716	655	0	655	10 475	0	10 475	46 896	0	46 896
50221	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
50606	743 660	0	743 660	31 550	0	31 550	124 925	0	124 925	650 285	0	650 285
50621	33 895	0	33 895	46	0	46	18	0	18	33 923	0	33 923
50706	321 375	0	321 375	0	0	0	229 357	0	229 357	92 018	0	92 018
60302	451	0	451	385	0	385	515	0	515	321	0	321
60306	6 126	0	6 126	6 602	0	6 602	6 407	0	6 407	6 321	0	6 321
60308	129	0	129	213	0	213	214	0	214	128	0	128
60310	959	0	959	2 286	0	2 286	2 649	0	2 649	596	0	596
60312	15 932	0	15 932	17 561	0	17 561	14 481	0	14 481	19 012	0	19 012
60314	0	275	275	0	2 568	2 568	0	2 714	2 714	0	129	129
60323	3 590	0	3 590	43	0	43	44	0	44	3 589	0	3 589
60401	46 989	0	46 989	1 504	0	1 504	2 122	0	2 122	46 371	0	46 371
60701	937	0	937	296	0	296	638	0	638	595	0	595
60901	1 561	0	1 561	0	0	0	0	0	0	1 561	0	1 561
61002	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61008	4	0	4	53	0	53	53	0	53	4	0	4
61009	489	0	489	659	0	659	39	0	39	1 109	0	1 109
61209	0	0	0	176 618	0	176 618	176 618	0	176 618	0	0	0
61210	0	0	0	510 584	0	510 584	510 584	0	510 584	0	0	0
61403	10 449	848	11 297	1 830	26	1 856	899	13	912	11 380	861	12 241
70606	471 384	0	471 384	463 589	0	463 589	60 558	0	60 558	874 415	0	874 415
70607	1 241	0	1 241	16 382	0	16 382	14 083	0	14 083	3 540	0	3 540
70608	192 582	0	192 582	82 033	0	82 033	0	0	0	274 615	0	274 615
70611	526	0	526	263	0	263	0	0	0	789	0	789
Итого по активу (баланс)	9 183 803	1 084 706	10 268 509	33 723 477	3 667 978	37 391 455	33 531 611	3 898 479	37 430 090	9 375 669	854 205	10 229 874
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10601	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
10603	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
10701	33 125	0	33 125	0	0	0	0	0	0	33 125	0	33 125
10801	308 549	0	308 549	0	0	0	0	0	0	308 549	0	308 549
30109	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30126	38 091	0	38 091	87	0	87	0	0	0	38 004	0	38 004
30226	700	0	700	1 846	0	1 846	1 908	0	1 908	762	0	762
30232	113 393	29 012	142 405	698 513	7 433	705 946	735 784	15 751	751 535	150 664	37 330	187 994
30301	1 366	2 814	4 180	0	193	193	655	1 678	2 333	2 021	4 299	6 320
30305	446 685	0	446 685	0	0	0	41 100	0	41 100	487 785	0	487 785
30601	1 230	0	1 230	253	0	253	0	0	0	977	0	977
30606	841	0	841	0	0	0	0	0	0	841	0	841
30607	10 551	0	10 551	3 156	0	3 156	5 547	0	5 547	12 942	0	12 942
31502	0	0	0	1 075 708	0	1 075 708	1 350 914	0	1 350 914	275 206	0	275 206
31503	0	0	0	274 972	0	274 972	274 972	0	274 972	0	0	0
40701	784 770	427	785 197	25 616 993	1 513 372	27 130 365	25 748 962	1 513 194	27 262 156	916 739	249	916 988
40702	590 175	11 860	602 035	5 741 906	24 308	5 766 214	5 674 116	27 043	5 701 159	522 385	14 595	536 980
40703	11 458	0	11 458	15 916	0	15 916	15 093	0	15 093	10 635	0	10 635
40802	43 530	0	43 530	225 230	0	225 230	220 964	0	220 964	39 264	0	39 264
40807	379 435	398 276	777 711	33 943 085	1 833 207	35 776 292	33 643 697	1 549 440	35 193 137	80 047	114 509	194 556
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	377 065	154 597	531 662	1 304 646	366 746	1 671 392	1 183 710	425 096	1 608 806	256 129	212 947	469 076
40820	6 679	11 366	18 045	42 064	11 532	53 596	37 717	17 646	55 363	2 332	17 480	19 812
40821	19 846	0	19 846	1 449 528	0	1 449 528	1 465 812	0	1 465 812	36 130	0	36 130
40901	2 600	0	2 600	8 300	0	8 300	10 350	0	10 350	4 650	0	4 650
40903	625	0	625	5 400	464	5 864	5 379	464	5 843	604	0	604
40905	3 542	0	3 542	323 449	0	323 449	322 881	0	322 881	2 974	0	2 974
40909	0	0	0	1 081	909	1 990	1 081	909	1 990	0	0	0
40910	0	0	0	137	85	222	137	85	222	0	0	0
40911	77	0	77	1 101 027	0	1 101 027	1 101 121	0	1 101 121	171	0	171
40912	0	0	0	865	2 485	3 350	865	2 485	3 350	0	0	0
40913	0	0	0	178	1 701	1 879	178	1 701	1 879	0	0	0
42005	9 299	0	9 299	929	0	929	0	0	0	8 370	0	8 370
42006	2 640	0	2 640	0	0	0	0	0	0	2 640	0	2 640
42007	2 198	0	2 198	0	0	0	0	0	0	2 198	0	2 198
42103	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000
42105	67 200	0	67 200	62 000	0	62 000	0	0	0	5 200	0	5 200
42205	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	1 011	16	1 027	1 231	0	1 231	715	0	715	495	16	511
42303	77 575	0	77 575	14 507	0	14 507	8 717	0	8 717	71 785	0	71 785
42304	6 045	24 489	30 534	2 227	4 120	6 347	643	4 723	5 366	4 461	25 092	29 553
42305	1 627 685	444 527	2 072 212	92 768	51 008	143 776	65 073	21 908	86 981	1 599 990	415 427	2 015 417
42306	1 263 849	728	1 264 577	260 821	37	260 858	192 858	31	192 889	1 195 886	722	1 196 608
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
42603	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42605	4 774	10 851	15 625	0	547	547	78	438	516	4 852	10 742	15 594
42606	3 629	0	3 629	11	0	11	12	0	12	3 630	0	3 630
43701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
45115	16 505	0	16 505	7 819	0	7 819	45 817	0	45 817	54 503	0	54 503
45215	165 405	0	165 405	58 710	0	58 710	70 427	0	70 427	177 122	0	177 122
45415	79	0	79	165	0	165	166	0	166	80	0	80
45515	72 870	0	72 870	22 018	0	22 018	21 461	0	21 461	72 313	0	72 313
45615	25 991	0	25 991	113	0	113	0	0	0	25 878	0	25 878
45818	375 729	0	375 729	63 399	0	63 399	5 534	0	5 534	317 864	0	317 864
45918	22 313	0	22 313	2 154	0	2 154	1 053	0	1 053	21 212	0	21 212
47008	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47407	0	0	0	1 372 757	94 439	1 467 196	1 372 757	94 439	1 467 196	0	0	0
47411	46 607	4 027	50 634	31 397	6 467	37 864	27 147	2 440	29 587	42 357	0	42 357
47416	1 051	7	1 058	1 028 582	11 827	1 040 409	1 035 533	11 820	1 047 353	8 002	0	8 002
47422	1 293	0	1 293	616	160	776	758	160	918	1 435	0	1 435
47425	60 576	0	60 576	29 992	0	29 992	34 637	0	34 637	65 221	0	65 221
47426	2 210	0	2 210	1 811	0	1 811	1 064	0	1 064	1 463	0	1 463
50120	36	0	36	4 509	0	4 509	8 013	0	8 013	3 540	0	3 540
50220	7 170	0	7 170	0	0	0	3 378	0	3 378	10 548	0	10 548
50620	1 205	0	1 205	9 574	0	9 574	8 369	0	8 369	0	0	0
50720	118 576	0	118 576	74 920	0	74 920	0	0	0	43 656	0	43 656
60301	28 368	0	28 368	37 420	0	37 420	9 307	0	9 307	255	0	255
60305	24	0	24	20 886	0	20 886	20 886	0	20 886	24	0	24
60309	522	0	522	97	0	97	203	0	203	628	0	628
60311	9 614	0	9 614	8 249	0	8 249	6 799	0	6 799	8 164	0	8 164
60322	163	0	163	311	0	311	312	0	312	164	0	164
60324	3 761	0	3 761	72	0	72	1	0	1	3 690	0	3 690
60601	29 419	0	29 419	1 031	0	1 031	576	0	576	28 964	0	28 964
61301	0	0	0	16	0	16	111	0	111	95	0	95
61304	31	0	31	4	0	4	2	0	2	29	0	29
70601	509 152	0	509 152	4	0	4	380 347	0	380 347	889 495	0	889 495
70602	18	0	18	21	0	21	576	0	576	573	0	573
70603	180 061	0	180 061	0	0	0	81 166	0	81 166	261 227	0	261 227
70613	17 216	0	17 216	0	0	0	0	0	0	17 216	0	17 216
70801	30 157	0	30 157	0	0	0	0	0	0	30 157	0	30 157
Итого по пассиву (баланс)	9 175 503	1 093 006	10 268 509	75 070 485	3 931 040	79 001 525	75 271 439	3 691 451	78 962 890	9 376 457	853 417	10 229 874
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	98 578	24 265	122 843	3 769	980	4 749	6 192	1 224	7 416	96 155	24 021	120 176
90902	186 715	1 024 421	1 211 136	246 371	48 278	294 649	32 611	56 155	88 766	400 475	1 016 544	1 417 019
90907	2 600	0	2 600	10 350	0	10 350	8 300	0	8 300	4 650	0	4 650
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	12 530 801	191 440	12 722 241	1 212 429	7 730	1 220 159	1 028 422	9 657	1 038 079	12 714 808	189 513	12 904 321
91501	836	0	836	0	0	0	69	0	69	767	0	767
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91604	49 463	0	49 463	10 281	0	10 281	6 127	0	6 127	53 617	0	53 617
91704	2 847	0	2 847	0	0	0	0	0	0	2 847	0	2 847
91802	4 704	0	4 704	0	0	0	0	0	0	4 704	0	4 704
91803	5 553	0	5 553	0	0	0	0	0	0	5 553	0	5 553
99998	7 263 675	0	7 263 675	2 095 490	0	2 095 490	2 327 434	0	2 327 434	7 031 731	0	7 031 731
Итого по активу (баланс)	20 145 812	1 240 126	21 385 938	3 578 692	56 988	3 635 680	3 409 157	67 036	3 476 193	20 315 347	1 230 078	21 545 425
Пассив
91004	0	0	0	509	0	509	509	0	509	0	0	0
91311	399 162	0	399 162	350 002	0	350 002	0	0	0	49 160	0	49 160
91312	4 169 250	0	4 169 250	137 233	0	137 233	218 362	0	218 362	4 250 379	0	4 250 379
91315	688 546	0	688 546	40 379	0	40 379	41 586	0	41 586	689 753	0	689 753
91316	113 072	0	113 072	41 110	0	41 110	47 300	0	47 300	119 262	0	119 262
91317	1 583 613	0	1 583 613	1 755 311	0	1 755 311	1 780 713	0	1 780 713	1 609 015	0	1 609 015
91319	193 940	0	193 940	2 204	0	2 204	7 000	0	7 000	198 736	0	198 736
91507	114 956	0	114 956	685	0	685	0	0	0	114 271	0	114 271
91508	1 136	0	1 136	0	0	0	19	0	19	1 155	0	1 155
99999	14 122 263	0	14 122 263	1 144 891	0	1 144 891	1 536 322	0	1 536 322	14 513 694	0	14 513 694
Итого по пассиву (баланс)	21 385 938	0	21 385 938	3 472 324	0	3 472 324	3 631 811	0	3 631 811	21 545 425	0	21 545 425
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	12 851	11 290	24 141	9 537	11 290	20 827	3 314	0	3 314
93902	0	0	0	364 573	0	364 573	364 573	0	364 573	0	0	0
99996	0	0	0	387 942	0	387 942	384 587	0	384 587	3 355	0	3 355
Итого по активу (баланс)	0	0	0	765 366	11 290	776 656	758 697	11 290	769 987	6 669	0	6 669
Пассив
96901	0	0	0	11 271	9 532	20 803	11 271	12 887	24 158	0	3 355	3 355
96902	0	0	0	0	363 784	363 784	0	363 784	363 784	0	0	0
99997	0	0	0	385 400	0	385 400	388 714	0	388 714	3 314	0	3 314
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	396 671	373 316	769 987	399 985	376 671	776 656	3 314	3 355	6 669
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	146 008 211,4529	0	0	11 170 000,0000	0	0	11 482 153,0000	0	0	145 696 058,4529
Итого по активу (баланс)	0	0	146 008 211,4529	0	0	11 170 000,0000	0	0	11 482 153,0000	0	0	145 696 058,4529
Пассив
98040	0	0	144 364 687,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	144 364 687,0000
98050	0	0	1 643 524,4529	0	0	11 482 153,0000	0	0	11 170 000,0000	0	0	1 331 371,4529
Итого по пассиву (баланс)	0	0	146 008 211,4529	0	0	11 482 153,0000	0	0	11 170 000,0000	0	0	145 696 058,4529

Страница была полезной?