Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	164 673	0	164 673	0	0	0	6 348	0	6 348	158 325	0	158 325
20202	173 751	36 183	209 934	1 966 732	546 721	2 513 453	1 957 942	472 240	2 430 182	182 541	110 664	293 205
20208	51 960	0	51 960	210 515	0	210 515	196 522	0	196 522	65 953	0	65 953
20209	0	0	0	991 622	216 527	1 208 149	989 622	216 527	1 206 149	2 000	0	2 000
30102	1 435 365	0	1 435 365	35 420 089	0	35 420 089	36 122 131	0	36 122 131	733 323	0	733 323
30110	31 333	221 147	252 480	257 879	1 332 833	1 590 712	223 070	1 236 619	1 459 689	66 142	317 361	383 503
30114	0	291	291	0	13 010	13 010	0	12 743	12 743	0	558	558
30202	59 316	0	59 316	5 686	0	5 686	0	0	0	65 002	0	65 002
30204	21 059	0	21 059	660	0	660	0	0	0	21 719	0	21 719
30210	4 000	0	4 000	33 004	0	33 004	37 004	0	37 004	0	0	0
30221	0	0	0	271 040	104 034	375 074	267 034	104 034	371 068	4 006	0	4 006
30233	1 062	0	1 062	22 586	3 999	26 585	22 325	3 999	26 324	1 323	0	1 323
30302	30 113	3 481	33 594	556	1 723	2 279	0	237	237	30 669	4 967	35 636
30306	196 156	624	196 780	23 270	38	23 308	0	33	33	219 426	629	220 055
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	10 647	0	10 647	77 062	0	77 062	75 367	0	75 367	12 342	0	12 342
30602	1 592 267	0	1 592 267	115 155	0	115 155	193 096	0	193 096	1 514 326	0	1 514 326
32003	0	46 625	46 625	0	95 248	95 248	0	141 873	141 873	0	0	0
32201	150	0	150	204	0	204	0	0	0	354	0	354
45101	127 038	0	127 038	629 826	0	629 826	656 949	0	656 949	99 915	0	99 915
45106	5 569	0	5 569	0	0	0	0	0	0	5 569	0	5 569
45107	44 231	0	44 231	0	0	0	0	0	0	44 231	0	44 231
45108	0	35 886	35 886	0	2 154	2 154	0	2 879	2 879	0	35 161	35 161
45201	257 141	0	257 141	2 266 403	0	2 266 403	2 280 161	0	2 280 161	243 383	0	243 383
45203	4 548	0	4 548	4 524	0	4 524	5 201	0	5 201	3 871	0	3 871
45204	194	0	194	55 286	0	55 286	2 392	0	2 392	53 088	0	53 088
45205	181 800	0	181 800	32 338	0	32 338	27 500	0	27 500	186 638	0	186 638
45206	622 483	0	622 483	56 917	37 624	94 541	51 545	117	51 662	627 855	37 507	665 362
45207	770 799	40 408	811 207	950	2 479	3 429	5 479	2 254	7 733	766 270	40 633	806 903
45208	51 343	0	51 343	0	0	0	54	0	54	51 289	0	51 289
45401	2 958	0	2 958	28 891	0	28 891	19 345	0	19 345	12 504	0	12 504
45403	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45405	180	0	180	0	0	0	90	0	90	90	0	90
45406	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
45407	1 100	0	1 100	0	0	0	150	0	150	950	0	950
45503	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500
45504	26	0	26	0	0	0	16	0	16	10	0	10
45505	71 868	0	71 868	1 570	0	1 570	12 877	0	12 877	60 561	0	60 561
45506	175 676	0	175 676	64 477	0	64 477	15 542	0	15 542	224 611	0	224 611
45507	33 017	0	33 017	46 178	0	46 178	4 044	0	4 044	75 151	0	75 151
45509	532 028	0	532 028	95 559	0	95 559	131 539	0	131 539	496 048	0	496 048
45604	282 063	386 127	668 190	40 000	23 689	63 689	0	21 546	21 546	322 063	388 270	710 333
45605	150 000	204 218	354 218	0	12 389	12 389	0	14 694	14 694	150 000	201 913	351 913
45811	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45812	28 233	0	28 233	500	0	500	1	0	1	28 732	0	28 732
45815	39 173	0	39 173	2 023	0	2 023	1 239	0	1 239	39 957	0	39 957
45911	0	0	0	498	0	498	0	0	0	498	0	498
45912	61	0	61	2 773	0	2 773	2 773	0	2 773	61	0	61
45915	3 470	0	3 470	1 750	0	1 750	320	0	320	4 900	0	4 900
47001	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47301	0	15 542	15 542	0	953	953	0	867	867	0	15 628	15 628
47404	1 074	12 333	13 407	879	70 615	71 494	301	80 343	80 644	1 652	2 605	4 257
47408	0	0	0	12 898 290	639 505	13 537 795	12 898 290	639 505	13 537 795	0	0	0
47417	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
47423	17 298	1 010	18 308	1 321 014	166 453	1 487 467	1 325 375	166 447	1 491 822	12 937	1 016	13 953
47427	63 995	15 276	79 271	43 807	6 507	50 314	35 461	5 512	40 973	72 341	16 271	88 612
50605	125 000	0	125 000	3 140 001	0	3 140 001	3 215 001	0	3 215 001	50 000	0	50 000
50606	564 162	0	564 162	3 181 796	0	3 181 796	3 194 523	0	3 194 523	551 435	0	551 435
50621	28 579	0	28 579	9 440	0	9 440	8 689	0	8 689	29 330	0	29 330
50706	366 558	0	366 558	0	0	0	0	0	0	366 558	0	366 558
52503	1 650	0	1 650	0	0	0	114	0	114	1 536	0	1 536
60302	3 376	0	3 376	570	0	570	674	0	674	3 272	0	3 272
60306	4 734	0	4 734	5 176	0	5 176	5 028	0	5 028	4 882	0	4 882
60308	95	0	95	143	0	143	122	0	122	116	0	116
60310	88	0	88	2 458	0	2 458	1 972	0	1 972	574	0	574
60312	12 665	0	12 665	23 856	0	23 856	16 030	0	16 030	20 491	0	20 491
60314	0	119	119	0	929	929	0	1 048	1 048	0	0	0
60323	3 621	0	3 621	72	0	72	87	0	87	3 606	0	3 606
60401	45 459	0	45 459	227	0	227	710	0	710	44 976	0	44 976
60701	101	0	101	226	0	226	226	0	226	101	0	101
60901	1 561	0	1 561	0	0	0	0	0	0	1 561	0	1 561
61002	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
61008	2	0	2	399	0	399	399	0	399	2	0	2
61009	666	0	666	226	0	226	204	0	204	688	0	688
61010	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61011	5 197	0	5 197	0	0	0	5 197	0	5 197	0	0	0
61209	0	0	0	714	0	714	714	0	714	0	0	0
61210	0	0	0	6 411 628	0	6 411 628	6 411 628	0	6 411 628	0	0	0
61403	3 687	986	4 673	392	0	392	507	27	534	3 572	959	4 531
70606	857 653	0	857 653	361 522	0	361 522	667	0	667	1 218 508	0	1 218 508
70607	3 749	0	3 749	41 102	0	41 102	38 620	0	38 620	6 231	0	6 231
70608	160 109	0	160 109	133 151	0	133 151	0	0	0	293 260	0	293 260
70611	1 137	0	1 137	558	0	558	0	0	0	1 695	0	1 695
Итого по активу (баланс)	9 429 807	1 020 256	10 450 063	70 439 154	3 277 430	73 716 584	70 568 401	3 123 544	73 691 945	9 300 560	1 174 142	10 474 702
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10601	1 332	0	1 332	0	0	0	0	0	0	1 332	0	1 332
10701	31 485	0	31 485	0	0	0	0	0	0	31 485	0	31 485
10801	277 394	0	277 394	0	0	0	0	0	0	277 394	0	277 394
30109	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30126	6 348	0	6 348	766	0	766	1 539	0	1 539	7 121	0	7 121
30226	413	0	413	162	0	162	584	0	584	835	0	835
30232	1 844	156	2 000	81 828	15 209	97 037	81 013	15 139	96 152	1 029	86	1 115
30236	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
30301	30 114	3 480	33 594	0	237	237	556	1 723	2 279	30 670	4 966	35 636
30305	196 156	624	196 780	0	33	33	23 270	38	23 308	219 426	629	220 055
30601	728	0	728	225	0	225	709	0	709	1 212	0	1 212
30606	337	0	337	87	0	87	128	0	128	378	0	378
30607	15 923	0	15 923	788	0	788	8	0	8	15 143	0	15 143
31302	0	0	0	1 710 000	0	1 710 000	1 710 000	0	1 710 000	0	0	0
31303	125 000	0	125 000	925 000	0	925 000	850 000	0	850 000	50 000	0	50 000
31304	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31501	2 508	0	2 508	10 658	0	10 658	8 150	0	8 150	0	0	0
40502	5	0	5	0	0	0	6	0	6	11	0	11
40701	1 348 328	1 467	1 349 795	48 943 259	13 677	48 956 936	48 180 805	12 511	48 193 316	585 874	301	586 175
40702	439 491	7 797	447 288	8 673 658	36 506	8 710 164	8 669 036	68 193	8 737 229	434 869	39 484	474 353
40703	7 953	0	7 953	15 899	0	15 899	12 248	0	12 248	4 302	0	4 302
40802	35 177	0	35 177	214 375	0	214 375	206 956	0	206 956	27 758	0	27 758
40807	237 949	387 780	625 729	23 105 630	1 321 430	24 427 060	23 024 523	1 462 291	24 486 814	156 842	528 641	685 483
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	277 193	112 948	390 141	1 081 210	164 917	1 246 127	1 072 228	160 768	1 232 996	268 211	108 799	377 010
40820	7 408	8 061	15 469	95 218	10 642	105 860	98 611	11 224	109 835	10 801	8 643	19 444
40821	10 864	0	10 864	1 162 926	0	1 162 926	1 178 147	0	1 178 147	26 085	0	26 085
40903	598	0	598	124	0	124	93	0	93	567	0	567
40905	5	0	5	5 889	0	5 889	5 889	0	5 889	5	0	5
40909	3	0	3	465	647	1 112	465	647	1 112	3	0	3
40910	0	0	0	92	78	170	92	78	170	0	0	0
40911	41 713	0	41 713	1 588 617	0	1 588 617	1 575 018	0	1 575 018	28 114	0	28 114
40912	0	0	0	861	2 617	3 478	861	2 617	3 478	0	0	0
40913	0	0	0	193	2 721	2 914	193	2 721	2 914	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	6 216	0	6 216	6 216	0	6 216
42003	4 911	0	4 911	3 525	0	3 525	0	0	0	1 386	0	1 386
42004	3 757	0	3 757	0	0	0	0	0	0	3 757	0	3 757
42005	3 424	0	3 424	1 365	0	1 365	4 265	0	4 265	6 324	0	6 324
42006	50 520	0	50 520	0	0	0	0	0	0	50 520	0	50 520
42104	91 700	0	91 700	0	0	0	50 000	0	50 000	141 700	0	141 700
42105	119 000	0	119 000	0	0	0	0	0	0	119 000	0	119 000
42205	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400
42301	5 047	16	5 063	1 516	1	1 517	1 487	0	1 487	5 018	15	5 033
42303	41 712	0	41 712	17 180	0	17 180	9 567	0	9 567	34 099	0	34 099
42304	88 758	26 841	115 599	6 001	2 215	8 216	4 954	7 523	12 477	87 711	32 149	119 860
42305	1 423 620	722 792	2 146 412	71 884	155 544	227 428	122 343	47 615	169 958	1 474 079	614 863	2 088 942
42306	550 585	30 685	581 270	47 794	1 907	49 701	190 127	2 023	192 150	692 918	30 801	723 719
42310	9	0	9	33	0	33	42	0	42	18	0	18
42311	36	0	36	21	0	21	3	0	3	18	0	18
42312	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42313	21	0	21	3	0	3	0	0	0	18	0	18
42314	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42503	0	0	0	0	0	0	104 000	0	104 000	104 000	0	104 000
42601	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
42605	8 806	14 643	23 449	321	761	1 082	5	926	931	8 490	14 808	23 298
42606	1 861	0	1 861	0	0	0	10	0	10	1 871	0	1 871
43105	188 246	0	188 246	0	0	0	0	0	0	188 246	0	188 246
43701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	56	0	56	13 665	0	13 665	13 665	0	13 665	56	0	56
45115	31 361	0	31 361	21 661	0	21 661	5 049	0	5 049	14 749	0	14 749
45215	378 508	0	378 508	123 730	0	123 730	130 571	0	130 571	385 349	0	385 349
45415	226	0	226	356	0	356	631	0	631	501	0	501
45515	88 729	0	88 729	18 206	0	18 206	24 996	0	24 996	95 519	0	95 519
45615	147 718	0	147 718	20 278	0	20 278	40 511	0	40 511	167 951	0	167 951
45818	47 793	0	47 793	403	0	403	10 263	0	10 263	57 653	0	57 653
45918	1 766	0	1 766	533	0	533	941	0	941	2 174	0	2 174
47008	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47407	0	0	0	13 252 555	283 183	13 535 738	13 252 555	283 183	13 535 738	0	0	0
47411	18 598	0	18 598	11 793	887	12 680	20 792	4 545	25 337	27 597	3 658	31 255
47416	1 030	15	1 045	135 309	75	135 384	137 814	274	138 088	3 535	214	3 749
47422	1 732	0	1 732	282 052	382	282 434	282 268	382	282 650	1 948	0	1 948
47425	78 022	0	78 022	64 965	0	64 965	63 353	0	63 353	76 410	0	76 410
47426	6 446	0	6 446	3 612	0	3 612	6 089	0	6 089	8 923	0	8 923
50620	3 749	0	3 749	32 155	0	32 155	34 637	0	34 637	6 231	0	6 231
50719	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
50720	182 616	0	182 616	6 348	0	6 348	0	0	0	176 268	0	176 268
52301	152 970	0	152 970	0	0	0	0	0	0	152 970	0	152 970
52305	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
52501	9 797	0	9 797	0	0	0	1 542	0	1 542	11 339	0	11 339
60301	280	0	280	6 094	0	6 094	6 212	0	6 212	398	0	398
60305	6	0	6	13 523	0	13 523	13 522	0	13 522	5	0	5
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	22	0	22	421	0	421	1 319	0	1 319	920	0	920
60311	1 884	0	1 884	6 223	0	6 223	11 293	0	11 293	6 954	0	6 954
60322	192	0	192	3 066	0	3 066	3 073	0	3 073	199	0	199
60324	3 859	0	3 859	1	0	1	1	0	1	3 859	0	3 859
60601	25 063	0	25 063	855	0	855	750	0	750	24 958	0	24 958
61301	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61304	132	0	132	96	0	96	93	0	93	129	0	129
70601	858 225	0	858 225	4 891	0	4 891	353 010	0	353 010	1 206 344	0	1 206 344
70602	3 466	0	3 466	23 235	0	23 235	23 986	0	23 986	4 217	0	4 217
70603	152 336	0	152 336	0	0	0	131 999	0	131 999	284 335	0	284 335
70801	32 794	0	32 794	0	0	0	0	0	0	32 794	0	32 794
Итого по пассиву (баланс)	9 132 750	1 317 313	10 450 063	101 843 654	2 013 669	103 857 323	101 797 541	2 084 421	103 881 962	9 086 637	1 388 065	10 474 702
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
90901	94 195	20 922	115 117	5 185	1 284	6 469	4 606	1 168	5 774	94 774	21 038	115 812
90902	103 732	850 179	953 911	19 926	54 485	74 411	12 181	39 953	52 134	111 477	864 711	976 188
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	5 901 054	229 777	6 130 831	143 474	376 673	520 147	171 990	13 947	185 937	5 872 538	592 503	6 465 041
91501	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91604	13 344	0	13 344	5 561	0	5 561	6 789	0	6 789	12 116	0	12 116
91704	2 882	0	2 882	0	0	0	1	0	1	2 881	0	2 881
91802	4 704	0	4 704	0	0	0	0	0	0	4 704	0	4 704
91803	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
99998	4 405 994	0	4 405 994	3 641 134	0	3 641 134	3 650 451	0	3 650 451	4 396 677	0	4 396 677
Итого по активу (баланс)	10 676 209	1 100 878	11 777 087	3 815 281	432 442	4 247 723	3 846 019	55 068	3 901 087	10 645 471	1 478 252	12 123 723
Пассив
91003	0	0	0	5 686	0	5 686	5 686	0	5 686	0	0	0
91004	0	0	0	660	0	660	660	0	660	0	0	0
91311	958 557	0	958 557	10 800	0	10 800	2 129	0	2 129	949 886	0	949 886
91312	1 983 408	0	1 983 408	109 443	0	109 443	86 626	0	86 626	1 960 591	0	1 960 591
91315	227 517	0	227 517	372	0	372	95 682	0	95 682	322 827	0	322 827
91316	26 540	0	26 540	6 258	0	6 258	0	0	0	20 282	0	20 282
91317	1 120 741	0	1 120 741	3 479 478	37 755	3 517 233	3 353 819	94 016	3 447 835	995 082	56 261	1 051 343
91507	88 171	0	88 171	0	0	0	2 517	0	2 517	90 688	0	90 688
91508	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060
99999	7 371 093	0	7 371 093	248 477	0	248 477	604 430	0	604 430	7 727 046	0	7 727 046
Итого по пассиву (баланс)	11 777 087	0	11 777 087	3 861 174	37 755	3 898 929	4 151 549	94 016	4 245 565	12 067 462	56 261	12 123 723
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	419 347	0	419 347	6 442 738	127 466	6 570 204	6 530 326	127 466	6 657 792	331 759	0	331 759
93304	0	93 250	93 250	0	5 721	5 721	0	5 203	5 203	0	93 768	93 768
93305	0	62 167	62 167	0	67 737	67 737	0	67 392	67 392	0	62 512	62 512
93310	0	155 417	155 417	0	15 079	15 079	0	101 733	101 733	0	68 763	68 763
93801	9 629	0	9 629	21 739	0	21 739	26 810	0	26 810	4 558	0	4 558
93803	280	0	280	90 401	0	90 401	89 696	0	89 696	985	0	985
Итого по активу (баланс)	429 256	310 834	740 090	6 554 878	216 003	6 770 881	6 646 832	301 794	6 948 626	337 302	225 043	562 345
Пассив
96001	0	0	0	10 853	236 722	247 575	10 853	236 722	247 575	0	0	0
96201	415 742	0	415 742	6 490 674	0	6 490 674	6 401 216	0	6 401 216	326 284	0	326 284
96304	92 199	0	92 199	0	0	0	0	0	0	92 199	0	92 199
96305	61 432	0	61 432	61 432	0	61 432	63 630	0	63 630	63 630	0	63 630
96310	166 832	0	166 832	93 061	0	93 061	0	0	0	73 771	0	73 771
96801	0	0	0	26 810	0	26 810	26 810	0	26 810	0	0	0
96803	3 885	0	3 885	49 580	0	49 580	52 156	0	52 156	6 461	0	6 461
Итого по пассиву (баланс)	740 090	0	740 090	6 732 410	236 722	6 969 132	6 554 665	236 722	6 791 387	562 345	0	562 345
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	273 900 411,4529	0	0	1 434 372 319,0000	0	0	1 439 744 810,0000	0	0	268 527 920,4529
Итого по активу (баланс)	0	0	273 900 419,4529	0	0	1 434 372 319,0000	0	0	1 439 744 810,0000	0	0	268 527 928,4529
Пассив
98040	0	0	144 364 687,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	144 364 687,0000
98050	0	0	129 535 724,4529	0	0	1 439 744 810,0000	0	0	1 434 372 319,0000	0	0	124 163 233,4529
98070	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	273 900 419,4529	0	0	1 439 744 810,0000	0	0	1 434 372 319,0000	0	0	268 527 928,4529

Страница была полезной?