Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	139 049	0	139 049	10 580	0	10 580	0	0	0	149 629	0	149 629
20202	166 701	38 954	205 655	1 583 107	185 990	1 769 097	1 582 643	183 469	1 766 112	167 165	41 475	208 640
20208	55 557	0	55 557	169 071	0	169 071	158 702	0	158 702	65 926	0	65 926
20209	0	0	0	773 960	68 488	842 448	768 960	68 488	837 448	5 000	0	5 000
30102	1 169 337	0	1 169 337	34 430 172	0	34 430 172	34 517 098	0	34 517 098	1 082 411	0	1 082 411
30110	32 365	251 690	284 055	224 827	888 875	1 113 702	220 343	866 229	1 086 572	36 849	274 336	311 185
30114	0	2 241	2 241	0	10 160	10 160	0	10 487	10 487	0	1 914	1 914
30202	41 645	0	41 645	0	0	0	27	0	27	41 618	0	41 618
30204	20 468	0	20 468	0	0	0	208	0	208	20 260	0	20 260
30210	3 500	0	3 500	37 447	0	37 447	40 947	0	40 947	0	0	0
30221	0	0	0	172 704	51 095	223 799	172 704	51 095	223 799	0	0	0
30233	761	0	761	89 792	41	89 833	89 766	41	89 807	787	0	787
30302	109 292	616	109 908	20 637	4 713	25 350	18 048	4 692	22 740	111 881	637	112 518
30402	226	0	226	0	0	0	75	0	75	151	0	151
30404	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30602	1 265 273	0	1 265 273	0	0	0	0	0	0	1 265 273	0	1 265 273
32002	0	0	0	110 000	0	110 000	80 000	0	80 000	30 000	0	30 000
32003	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32201	150	0	150	677	0	677	677	0	677	150	0	150
45101	74 690	0	74 690	67 000	0	67 000	67 076	0	67 076	74 614	0	74 614
45106	5 569	0	5 569	0	0	0	0	0	0	5 569	0	5 569
45107	44 231	0	44 231	0	0	0	0	0	0	44 231	0	44 231
45108	0	40 984	40 984	0	2 126	2 126	0	2 196	2 196	0	40 914	40 914
45201	51 278	0	51 278	958 767	0	958 767	920 167	0	920 167	89 878	0	89 878
45205	4 988	0	4 988	0	0	0	1 000	0	1 000	3 988	0	3 988
45206	512 640	0	512 640	31 950	0	31 950	2 272	0	2 272	542 318	0	542 318
45207	328 148	0	328 148	22 258	0	22 258	0	0	0	350 406	0	350 406
45208	54 777	0	54 777	0	0	0	55	0	55	54 722	0	54 722
45401	494	0	494	22 693	0	22 693	22 276	0	22 276	911	0	911
45404	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45405	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45406	712	0	712	0	0	0	12	0	12	700	0	700
45407	1 700	0	1 700	0	0	0	150	0	150	1 550	0	1 550
45503	168	0	168	0	0	0	168	0	168	0	0	0
45504	576	0	576	30	0	30	99	0	99	507	0	507
45505	80 592	0	80 592	7 111	0	7 111	2 415	0	2 415	85 288	0	85 288
45506	233 808	0	233 808	11 691	0	11 691	11 657	0	11 657	233 842	0	233 842
45507	44 275	0	44 275	970	0	970	1 559	0	1 559	43 686	0	43 686
45509	594 098	0	594 098	85 182	45	85 227	175 999	0	175 999	503 281	45	503 326
45604	580 000	427 343	1 007 343	0	22 521	22 521	0	14 113	14 113	580 000	435 751	1 015 751
45605	0	208 502	208 502	0	119 781	119 781	0	119 586	119 586	0	208 697	208 697
45708	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45811	0	0	0	12 125	0	12 125	12 125	0	12 125	0	0	0
45812	14 747	0	14 747	0	0	0	12	0	12	14 735	0	14 735
45815	7 878	0	7 878	1 645	0	1 645	1 283	0	1 283	8 240	0	8 240
45912	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
45915	333	0	333	327	0	327	226	0	226	434	0	434
47001	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
47404	4 774	3 920	8 694	113 598	111 090	224 688	112 142	111 015	223 157	6 230	3 995	10 225
47408	0	0	0	4 621 777	645 628	5 267 405	4 621 777	645 628	5 267 405	0	0	0
47423	7 924	981	8 905	1 052 099	44 782	1 096 881	1 016 084	44 763	1 060 847	43 939	1 000	44 939
47427	42 504	12 827	55 331	32 076	6 172	38 248	23 512	3 900	27 412	51 068	15 099	66 167
50505	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
50605	190 000	0	190 000	2 205 001	0	2 205 001	2 335 001	0	2 335 001	60 000	0	60 000
50606	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
50621	45 225	0	45 225	6 290	0	6 290	46 388	0	46 388	5 127	0	5 127
50706	385 945	0	385 945	0	0	0	0	0	0	385 945	0	385 945
52503	7 599	0	7 599	0	0	0	419	0	419	7 180	0	7 180
60302	4 321	0	4 321	582	0	582	464	0	464	4 439	0	4 439
60306	4 149	0	4 149	4 603	0	4 603	4 418	0	4 418	4 334	0	4 334
60308	80	0	80	167	0	167	138	0	138	109	0	109
60310	201	0	201	1 689	0	1 689	1 699	0	1 699	191	0	191
60312	7 019	0	7 019	14 811	0	14 811	14 004	0	14 004	7 826	0	7 826
60314	0	121	121	0	7	7	0	128	128	0	0	0
60323	92	0	92	67	0	67	72	0	72	87	0	87
60401	51 511	0	51 511	2 561	0	2 561	2 117	0	2 117	51 955	0	51 955
60701	884	0	884	2 382	0	2 382	2 658	0	2 658	608	0	608
60901	1 561	0	1 561	0	0	0	0	0	0	1 561	0	1 561
61002	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61008	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
61009	158	0	158	214	0	214	337	0	337	35	0	35
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61011	5 197	0	5 197	0	0	0	0	0	0	5 197	0	5 197
61209	0	0	0	2 675	0	2 675	2 675	0	2 675	0	0	0
61210	0	0	0	2 335 568	0	2 335 568	2 335 568	0	2 335 568	0	0	0
61403	2 889	41	2 930	732	0	732	652	15	667	2 969	26	2 995
70606	1 850 424	0	1 850 424	140 489	0	140 489	493	0	493	1 990 420	0	1 990 420
70607	28 737	0	28 737	35 452	0	35 452	22 487	0	22 487	41 702	0	41 702
70608	880 660	0	880 660	95 100	0	95 100	0	0	0	975 760	0	975 760
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	7 236	0	7 236	383	0	383	0	0	0	7 619	0	7 619
Итого по активу (баланс)	9 439 976	988 220	10 428 196	49 523 484	2 161 514	51 684 998	49 422 398	2 125 845	51 548 243	9 541 062	1 023 889	10 564 951
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10601	1 332	0	1 332	0	0	0	0	0	0	1 332	0	1 332
10701	31 485	0	31 485	0	0	0	0	0	0	31 485	0	31 485
10801	277 394	0	277 394	0	0	0	0	0	0	277 394	0	277 394
30109	1 463	0	1 463	1 842	0	1 842	4 379	0	4 379	4 000	0	4 000
30126	14 902	0	14 902	5 097	0	5 097	1 499	0	1 499	11 304	0	11 304
30220	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
30226	395	0	395	934	0	934	940	0	940	401	0	401
30232	2 171	15	2 186	76 419	10 138	86 557	75 758	10 138	85 896	1 510	15	1 525
30301	109 292	616	109 908	18 048	4 692	22 740	20 637	4 713	25 350	111 881	637	112 518
30601	3 551	0	3 551	1 288	0	1 288	2 839	0	2 839	5 102	0	5 102
30606	0	0	0	1	0	1	202	0	202	201	0	201
30607	12 653	0	12 653	0	0	0	0	0	0	12 653	0	12 653
31302	0	0	0	1 495 000	0	1 495 000	1 545 000	0	1 545 000	50 000	0	50 000
31303	190 000	0	190 000	580 000	0	580 000	400 000	0	400 000	10 000	0	10 000
31305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31501	0	0	0	550	0	550	920	0	920	370	0	370
40502	142	0	142	1	0	1	3	0	3	144	0	144
40701	1 451 174	28	1 451 202	238 417 987	26 767	238 444 754	238 435 943	26 768	238 462 711	1 469 130	29	1 469 159
40702	308 661	15 588	324 249	5 790 399	36 879	5 827 278	5 834 302	30 482	5 864 784	352 564	9 191	361 755
40703	4 499	0	4 499	9 571	0	9 571	11 129	0	11 129	6 057	0	6 057
40802	34 492	0	34 492	275 551	0	275 551	278 976	0	278 976	37 917	0	37 917
40807	162 616	332 635	495 251	143 569 548	694 585	144 264 133	143 526 262	746 830	144 273 092	119 330	384 880	504 210
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	288 837	107 268	396 105	1 054 045	174 324	1 228 369	1 016 010	180 462	1 196 472	250 802	113 406	364 208
40820	9 819	7 263	17 082	71 104	1 402	72 506	70 239	1 573	71 812	8 954	7 434	16 388
40821	30 695	0	30 695	1 251 139	0	1 251 139	1 228 410	0	1 228 410	7 966	0	7 966
40901	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0
40903	0	0	0	703	0	703	1 613	0	1 613	910	0	910
40905	0	0	0	6 664	0	6 664	6 664	0	6 664	0	0	0
40909	3	0	3	460	1 283	1 743	460	1 283	1 743	3	0	3
40910	0	0	0	30	47	77	30	47	77	0	0	0
40911	71 656	0	71 656	1 123 287	0	1 123 287	1 059 119	0	1 059 119	7 488	0	7 488
40912	0	0	0	700	2 572	3 272	700	2 572	3 272	0	0	0
40913	0	0	0	352	4 146	4 498	352	4 146	4 498	0	0	0
42003	2 434	0	2 434	0	0	0	17 362	0	17 362	19 796	0	19 796
42004	7 558	0	7 558	0	0	0	0	0	0	7 558	0	7 558
42006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42103	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42104	20 015	0	20 015	0	0	0	0	0	0	20 015	0	20 015
42105	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	19 469	25	19 494	2 352	0	2 352	742	1	743	17 859	26	17 885
42303	24 320	0	24 320	20 232	0	20 232	2 613	0	2 613	6 701	0	6 701
42304	62 585	27 416	90 001	4 275	3 628	7 903	34 573	2 409	36 982	92 883	26 197	119 080
42305	652 863	636 526	1 289 389	10 181	41 482	51 663	39 517	63 383	102 900	682 199	658 427	1 340 626
42306	33 220	29 776	62 996	4 024	958	4 982	4 679	1 739	6 418	33 875	30 557	64 432
42310	21	0	21	30	0	30	12	0	12	3	0	3
42311	12	0	12	6	0	6	27	0	27	33	0	33
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	12	0	12	3	0	3	3	0	3	12	0	12
42314	60	0	60	3	0	3	3	0	3	60	0	60
42503	0	0	0	0	0	0	888	0	888	888	0	888
42504	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
42601	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
42604	786	0	786	0	0	0	205	0	205	991	0	991
42605	3 318	13 880	17 198	0	390	390	70	1 333	1 403	3 388	14 823	18 211
42606	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	52	0	52	7 310	0	7 310	7 595	0	7 595	337	0	337
45115	25 461	0	25 461	2 228	0	2 228	2 190	0	2 190	25 423	0	25 423
45215	220 485	0	220 485	6 969	0	6 969	15 856	0	15 856	229 372	0	229 372
45415	301	0	301	295	0	295	284	0	284	290	0	290
45515	73 513	0	73 513	25 713	0	25 713	39 434	0	39 434	87 234	0	87 234
45615	304 676	0	304 676	284	0	284	3 013	0	3 013	307 405	0	307 405
45715	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45818	22 204	0	22 204	892	0	892	1 232	0	1 232	22 544	0	22 544
45918	248	0	248	126	0	126	210	0	210	332	0	332
47008	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
47407	0	0	0	5 185 008	81 220	5 266 228	5 185 008	81 220	5 266 228	0	0	0
47411	1	0	1	1 910	338	2 248	7 292	4 498	11 790	5 383	4 160	9 543
47416	905	15	920	144 611	10 625	155 236	144 275	10 655	154 930	569	45	614
47422	3 254	126	3 380	876 857	6 755	883 612	881 349	6 775	888 124	7 746	146	7 892
47425	66 744	0	66 744	29 998	0	29 998	22 963	0	22 963	59 709	0	59 709
47426	2 276	0	2 276	549	0	549	1 821	0	1 821	3 548	0	3 548
50507	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
50620	0	0	0	17 452	0	17 452	17 452	0	17 452	0	0	0
50720	139 049	0	139 049	0	0	0	10 580	0	10 580	149 629	0	149 629
52301	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
52305	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
52306	96 030	0	96 030	0	0	0	0	0	0	96 030	0	96 030
52501	461	0	461	0	0	0	1 588	0	1 588	2 049	0	2 049
60301	211	0	211	5 753	0	5 753	5 596	0	5 596	54	0	54
60305	6	0	6	16 157	0	16 157	16 157	0	16 157	6	0	6
60309	4	0	4	59	0	59	70	0	70	15	0	15
60311	5 314	0	5 314	5 193	0	5 193	3 334	0	3 334	3 455	0	3 455
60322	204	0	204	2 088	0	2 088	2 087	0	2 087	203	0	203
60324	358	0	358	2	0	2	6	0	6	362	0	362
60601	30 448	0	30 448	2 594	0	2 594	1 408	0	1 408	29 262	0	29 262
61301	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61304	141	0	141	68	0	68	72	0	72	145	0	145
70601	1 929 406	0	1 929 406	4 648	0	4 648	135 959	0	135 959	2 060 717	0	2 060 717
70602	27 225	0	27 225	85 433	0	85 433	58 300	0	58 300	92	0	92
70603	890 876	0	890 876	0	0	0	90 259	0	90 259	981 135	0	981 135
Итого по пассиву (баланс)	9 257 011	1 171 185	10 428 196	400 220 536	1 102 236	401 322 772	400 278 495	1 181 032	401 459 527	9 314 970	1 249 981	10 564 951
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
90901	75 035	20 810	95 845	5 103	1 096	6 199	3 169	687	3 856	76 969	21 219	98 188
90902	96 633	850 296	946 929	14 412	34 645	49 057	6 537	18 519	25 056	104 508	866 422	970 930
90907	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 286 323	86 367	2 372 690	110 535	4 551	115 086	8 190	2 852	11 042	2 388 668	88 066	2 476 734
91501	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
91502	35	0	35	0	0	0	1	0	1	34	0	34
91604	9 571	1 322	10 893	2 697	452	3 149	2 136	1 339	3 475	10 132	435	10 567
91704	2 882	0	2 882	0	0	0	1	0	1	2 881	0	2 881
91802	4 704	0	4 704	0	0	0	0	0	0	4 704	0	4 704
91803	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
99998	3 037 912	0	3 037 912	1 488 291	0	1 488 291	1 607 356	0	1 607 356	2 918 847	0	2 918 847
Итого по активу (баланс)	5 669 871	958 795	6 628 666	1 621 038	40 744	1 661 782	1 627 390	23 397	1 650 787	5 663 519	976 142	6 639 661
Пассив
91311	415 075	0	415 075	6 415	0	6 415	45 000	0	45 000	453 660	0	453 660
91312	1 161 597	0	1 161 597	3 230	0	3 230	16 166	0	16 166	1 174 533	0	1 174 533
91315	150 586	15 063	165 649	3 002	497	3 499	4 400	794	5 194	151 984	15 360	167 344
91316	14 714	0	14 714	15 256	0	15 256	42 000	0	42 000	41 458	0	41 458
91317	1 191 237	0	1 191 237	1 578 956	0	1 578 956	1 379 931	0	1 379 931	992 212	0	992 212
91507	88 699	0	88 699	0	0	0	0	0	0	88 699	0	88 699
91508	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
99999	3 590 754	0	3 590 754	43 381	0	43 381	173 441	0	173 441	3 720 814	0	3 720 814
Итого по пассиву (баланс)	6 613 603	15 063	6 628 666	1 650 240	497	1 650 737	1 660 938	794	1 661 732	6 624 301	15 360	6 639 661
Г. Срочные сделки
Актив
93001	194 072	3 926	197 998	3 734 743	1 503 527	5 238 270	3 831 091	1 469 517	5 300 608	97 724	37 936	135 660
93305	0	0	0	3 147	64 909	68 056	0	1 859	1 859	3 147	63 050	66 197
93310	0	177 927	177 927	0	9 377	9 377	0	5 876	5 876	0	181 428	181 428
93801	14 971	0	14 971	18 760	0	18 760	22 197	0	22 197	11 534	0	11 534
93803	121	0	121	2 051	0	2 051	2 091	0	2 091	81	0	81
Итого по активу (баланс)	209 164	181 853	391 017	3 758 701	1 577 813	5 336 514	3 855 379	1 477 252	5 332 631	112 486	282 414	394 900
Пассив
96001	3 963	3 926	7 889	1 462 804	1 502 293	2 965 097	1 496 555	1 536 303	3 032 858	37 714	37 936	75 650
96201	190 230	0	190 230	2 338 222	0	2 338 222	2 208 083	0	2 208 083	60 091	0	60 091
96305	0	0	0	0	95	95	63 108	3 248	66 356	63 108	3 153	66 261
96310	192 898	0	192 898	0	0	0	0	0	0	192 898	0	192 898
96801	0	0	0	22 197	0	22 197	22 197	0	22 197	0	0	0
96803	0	0	0	3 114	0	3 114	3 114	0	3 114	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	387 091	3 926	391 017	3 826 337	1 502 388	5 328 725	3 793 057	1 539 551	5 332 608	353 811	41 089	394 900
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	75,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	75,0000
98010	0	0	140 985 604,4529	0	0	23 888 156,0000	0	0	25 327 051,0000	0	0	139 546 709,4529
Итого по активу (баланс)	0	0	140 985 679,4529	0	0	23 888 156,0000	0	0	25 327 051,0000	0	0	139 546 784,4529
Пассив
98040	0	0	138 321 361,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	138 321 361,0000
98050	0	0	2 654 167,4529	0	0	25 327 051,0000	0	0	23 888 156,0000	0	0	1 215 272,4529
98070	0	0	75,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	75,0000
98090	0	0	10 076,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 076,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	140 985 679,4529	0	0	25 327 051,0000	0	0	23 888 156,0000	0	0	139 546 784,4529

Страница была полезной?