Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	71 175	0	71 175	32 125	0	32 125	65 976	0	65 976	37 324	0	37 324
20202	196 715	28 349	225 064	2 120 366	340 360	2 460 726	2 103 978	313 197	2 417 175	213 103	55 512	268 615
20208	83 073	0	83 073	237 456	3	237 459	216 746	3	216 749	103 783	0	103 783
20209	0	0	0	1 083 216	236 147	1 319 363	1 080 116	236 147	1 316 263	3 100	0	3 100
30102	1 339 940	0	1 339 940	30 687 786	0	30 687 786	30 704 740	0	30 704 740	1 322 986	0	1 322 986
30110	49 442	34 918	84 360	297 591	396 557	694 148	283 521	340 042	623 563	63 512	91 433	154 945
30202	44 762	0	44 762	972	0	972	0	0	0	45 734	0	45 734
30204	8 375	0	8 375	0	0	0	449	0	449	7 926	0	7 926
30210	2 000	0	2 000	77 670	0	77 670	74 170	0	74 170	5 500	0	5 500
30221	0	0	0	327 881	96 326	424 207	327 881	96 326	424 207	0	0	0
30233	614	0	614	149 305	42	149 347	149 302	42	149 344	617	0	617
30302	89 999	356	90 355	24 502	2 961	27 463	3 368	2 878	6 246	111 133	439	111 572
30402	364	0	364	0	0	0	70	0	70	294	0	294
30404	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
30602	1 002 108	0	1 002 108	130 040	0	130 040	300 143	0	300 143	832 005	0	832 005
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45107	0	43 597	43 597	0	1 454	1 454	0	2 169	2 169	0	42 882	42 882
45201	52 575	0	52 575	822 665	0	822 665	783 711	0	783 711	91 529	0	91 529
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45206	420 794	0	420 794	2 476	0	2 476	1 800	0	1 800	421 470	0	421 470
45207	1 299	0	1 299	3 000	0	3 000	40	0	40	4 259	0	4 259
45208	72 474	0	72 474	0	0	0	10 047	0	10 047	62 427	0	62 427
45401	499	0	499	1 071	0	1 071	612	0	612	958	0	958
45406	459	0	459	0	0	0	85	0	85	374	0	374
45407	2 050	0	2 050	0	0	0	150	0	150	1 900	0	1 900
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45504	79	0	79	18 669	0	18 669	38	0	38	18 710	0	18 710
45505	70 679	14 664	85 343	23 340	494	23 834	10 410	477	10 887	83 609	14 681	98 290
45506	246 432	0	246 432	14 301	0	14 301	13 572	0	13 572	247 161	0	247 161
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45605	0	199 158	199 158	0	6 561	6 561	0	15 483	15 483	0	190 236	190 236
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Пассив
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40702	380 895	3 005	383 900	3 613 212	14 599	3 627 811	3 530 100	15 991	3 546 091	297 783	4 397	302 180
40703	3 649	0	3 649	275 960	0	275 960	276 212	0	276 212	3 901	0	3 901
40802	25 889	0	25 889	187 424	0	187 424	185 354	0	185 354	23 819	0	23 819
40807	68 961	198 965	267 926	177 475 937	61 333	177 537 270	177 486 656	93 124	177 579 780	79 680	230 756	310 436
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	325 880	109 520	435 400	1 791 230	158 818	1 950 048	1 745 703	91 796	1 837 499	280 353	42 498	322 851
40820	4 374	11 194	15 568	28 636	10 144	38 780	32 455	13 695	46 150	8 193	14 745	22 938
40821	23 879	0	23 879	995 544	0	995 544	985 632	0	985 632	13 967	0	13 967
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42002	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
42003	3 502	0	3 502	0	0	0	134 820	0	134 820	138 322	0	138 322
42004	12 754	0	12 754	0	0	0	10 123	0	10 123	22 877	0	22 877
42005	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
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42301	33 365	451	33 816	6 980	15	6 995	1 090	15	1 105	27 475	451	27 926
42303	11 482	0	11 482	627	0	627	16 401	0	16 401	27 256	0	27 256
42304	38 176	7 342	45 518	8 978	5 470	14 448	6 492	2 362	8 854	35 690	4 234	39 924
42305	349 602	48 208	397 810	12 499	3 522	16 021	56 302	143 997	200 299	393 405	188 683	582 088
42306	55 205	28 120	83 325	11 980	918	12 898	1 642	1 055	2 697	44 867	28 257	73 124
42310	6	0	6	18	0	18	24	0	24	12	0	12
42311	15	0	15	12	0	12	9	0	9	12	0	12
42312	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
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42604	314	0	314	0	0	0	2	0	2	316	0	316
42605	2 311	0	2 311	0	0	0	201	0	201	2 512	0	2 512
42606	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	32	0	32	0	0	0	2	0	2	34	0	34
45115	18 229	0	18 229	191	0	191	9 847	0	9 847	27 885	0	27 885
45215	85 308	0	85 308	9 276	0	9 276	30 113	0	30 113	106 145	0	106 145
45415	207	0	207	46	0	46	51	0	51	212	0	212
45515	84 687	0	84 687	25 565	0	25 565	59 605	0	59 605	118 727	0	118 727
45615	357 752	0	357 752	68 732	0	68 732	75	0	75	289 095	0	289 095
45818	21 076	0	21 076	29	0	29	83	0	83	21 130	0	21 130
45918	145	0	145	26	0	26	22	0	22	141	0	141
47407	0	0	0	4 943 334	4	4 943 338	4 943 334	4	4 943 338	0	0	0
47411	1	0	1	2 358	242	2 600	4 243	460	4 703	1 886	218	2 104
47416	1 657	0	1 657	71 380	122	71 502	83 363	122	83 485	13 640	0	13 640
47422	34 482	166	34 648	893 581	3 802	897 383	878 576	3 862	882 438	19 477	226	19 703
47425	72 274	0	72 274	52 613	0	52 613	42 125	0	42 125	61 786	0	61 786
47426	4 663	0	4 663	1 792	0	1 792	1 943	0	1 943	4 814	0	4 814
50507	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
50620	0	0	0	1 238	0	1 238	1 238	0	1 238	0	0	0
50719	7 894	0	7 894	7 894	0	7 894	0	0	0	0	0	0
50720	71 175	0	71 175	65 976	0	65 976	32 125	0	32 125	37 324	0	37 324
52301	44 640	0	44 640	0	0	0	0	0	0	44 640	0	44 640
52303	101 463	0	101 463	0	0	0	0	0	0	101 463	0	101 463
52306	96 030	0	96 030	0	0	0	0	0	0	96 030	0	96 030
60301	229	0	229	6 840	0	6 840	7 724	0	7 724	1 113	0	1 113
60305	6	0	6	15 667	0	15 667	15 667	0	15 667	6	0	6
60309	168	0	168	1 282	0	1 282	1 116	0	1 116	2	0	2
60311	5 856	0	5 856	19 253	0	19 253	17 825	0	17 825	4 428	0	4 428
60313	0	14	14	0	0	0	0	0	0	0	14	14
60322	302	0	302	1 286	3	1 289	1 229	3	1 232	245	0	245
60324	574	0	574	315	0	315	129	0	129	388	0	388
60601	33 064	0	33 064	4	0	4	852	0	852	33 912	0	33 912
61301	0	0	0	581	0	581	581	0	581	0	0	0
61304	177	0	177	96	0	96	80	0	80	161	0	161
70601	658 161	0	658 161	19	0	19	258 545	0	258 545	916 687	0	916 687
70602	1 524	0	1 524	7 819	0	7 819	6 321	0	6 321	26	0	26
70603	138 558	0	138 558	0	0	0	30 629	0	30 629	169 187	0	169 187
70801	32 869	0	32 869	0	0	0	0	0	0	32 869	0	32 869
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	101 463	0	101 463	0	0	0	0	0	0	101 463	0	101 463
90901	69 310	19 741	89 051	4 702	666	5 368	4 739	643	5 382	69 273	19 764	89 037
90902	120 659	821 552	942 211	1 413	25 123	26 536	1 954	27 712	29 666	120 118	818 963	939 081
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 782 605	81 929	1 864 534	58 444	2 762	61 206	14 226	2 666	16 892	1 826 823	82 025	1 908 848
91501	34	0	34	0	0	0	6	0	6	28	0	28
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91604	6 971	0	6 971	1 230	29	1 259	994	0	994	7 207	29	7 236
91704	2 882	0	2 882	0	0	0	0	0	0	2 882	0	2 882
91802	4 704	0	4 704	0	0	0	0	0	0	4 704	0	4 704
91803	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
99998	2 909 322	0	2 909 322	1 473 453	0	1 473 453	1 491 137	0	1 491 137	2 891 638	0	2 891 638
Пассив
91003	0	0	0	523	0	523	523	0	523	0	0	0
91311	603 758	0	603 758	1 638	0	1 638	0	0	0	602 120	0	602 120
91312	807 255	0	807 255	8 162	0	8 162	122 973	0	122 973	922 066	0	922 066
91315	85 586	14 289	99 875	0	465	465	0	482	482	85 586	14 306	99 892
91316	9 742	0	9 742	4 692	0	4 692	0	0	0	5 050	0	5 050
91317	1 298 569	0	1 298 569	1 472 724	0	1 472 724	1 347 286	0	1 347 286	1 173 131	0	1 173 131
91507	89 202	0	89 202	2 934	0	2 934	2 176	0	2 176	88 444	0	88 444
91508	921	0	921	0	0	0	14	0	14	935	0	935
99999	3 012 137	0	3 012 137	52 520	0	52 520	93 948	0	93 948	3 053 565	0	3 053 565
Г. Срочные сделки
Актив
93001	40 019	0	40 019	2 285 486	0	2 285 486	2 265 463	0	2 265 463	60 042	0	60 042
93312	266 455	0	266 455	2 011	0	2 011	0	0	0	268 466	0	268 466
93803	9 550	0	9 550	20 437	0	20 437	28 453	0	28 453	1 534	0	1 534
93807	0	0	0	2 012	0	2 012	2 012	0	2 012	0	0	0
Пассив
96201	40 021	0	40 021	2 269 073	0	2 269 073	2 289 078	0	2 289 078	60 026	0	60 026
96512	276 003	0	276 003	24 728	0	24 728	18 725	0	18 725	270 000	0	270 000
96803	0	0	0	16 636	0	16 636	16 652	0	16 652	16	0	16
96807	0	0	0	2 012	0	2 012	2 012	0	2 012	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	57,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	57,0000
98010	0	0	138 239 656,4529	0	0	23 386 001,0000	0	0	23 430 330,0000	0	0	138 195 327,4529
Пассив
98040	0	0	137 035 150,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	137 035 150,0000
98050	0	0	1 194 430,4529	0	0	23 430 330,0000	0	0	23 386 001,0000	0	0	1 150 101,4529
98070	0	0	57,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	57,0000
98090	0	0	10 076,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 076,0000

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