Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

публичное акционерное общество "Региональный банк развития"

Регистрационный номер

2782

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 823	0	1 823	852	0	852	1 481	0	1 481	1 194	0	1 194
10901	76 962	0	76 962	0	0	0	0	0	0	76 962	0	76 962
20202	56 234	121 611	177 845	2 550 898	1 955 149	4 506 047	2 536 154	1 969 362	4 505 516	70 978	107 398	178 376
20208	29 163	0	29 163	50 906	0	50 906	66 100	0	66 100	13 969	0	13 969
20209	1 518	0	1 518	1 573 848	877 266	2 451 114	1 571 265	877 266	2 448 531	4 101	0	4 101
30102	33 992	0	33 992	17 745 032	0	17 745 032	17 694 540	0	17 694 540	84 484	0	84 484
30110	232 371	5 625	237 996	3 921 044	30 712	3 951 756	4 002 572	28 818	4 031 390	150 843	7 519	158 362
30114	0	18 011	18 011	0	3 175 720	3 175 720	0	3 172 221	3 172 221	0	21 510	21 510
30202	106 814	0	106 814	5 677	0	5 677	0	0	0	112 491	0	112 491
30204	12 529	0	12 529	0	0	0	503	0	503	12 026	0	12 026
30210	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
30221	0	0	0	661 350	0	661 350	661 350	0	661 350	0	0	0
30233	0	287	287	97 049	3 429	100 478	93 215	3 441	96 656	3 834	275	4 109
30302	559 918	3 203 112	3 763 030	461 041	6 390 933	6 851 974	157 890	1 310 892	1 468 782	863 069	8 283 153	9 146 222
30306	692 643	27 931	720 574	235 049	10 197	245 246	125 000	4 361	129 361	802 692	33 767	836 459
30402	17	1	18	0	0	0	4	1	5	13	0	13
30602	102 448	0	102 448	2 904 143	0	2 904 143	2 904 460	0	2 904 460	102 131	0	102 131
32002	165 000	0	165 000	1 445 000	0	1 445 000	1 610 000	0	1 610 000	0	0	0
32003	0	0	0	485 000	0	485 000	360 000	0	360 000	125 000	0	125 000
32004	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
32201	482	13 493	13 975	404	246	650	404	9 857	10 261	482	3 882	4 364
44605	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300
44906	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45105	2 961	0	2 961	546	0	546	96	0	96	3 411	0	3 411
45106	301 838	0	301 838	0	0	0	0	0	0	301 838	0	301 838
45107	41 031	0	41 031	0	0	0	1 113	0	1 113	39 918	0	39 918
45108	102 274	0	102 274	0	0	0	29	0	29	102 245	0	102 245
45201	60 554	0	60 554	11 607	0	11 607	14 187	0	14 187	57 974	0	57 974
45203	1 000	0	1 000	52 350	0	52 350	53 350	0	53 350	0	0	0
45204	22 200	0	22 200	9 860	0	9 860	22 200	0	22 200	9 860	0	9 860
45205	67 550	0	67 550	119 490	0	119 490	27 552	0	27 552	159 488	0	159 488
45206	1 023 900	4 071	1 027 971	264 050	49	264 099	33 580	99	33 679	1 254 370	4 021	1 258 391
45207	391 937	11 022	402 959	1 000	131	1 131	81 127	1 004	82 131	311 810	10 149	321 959
45208	537 814	0	537 814	0	0	0	0	0	0	537 814	0	537 814
45406	26 737	0	26 737	4 600	0	4 600	6 691	0	6 691	24 646	0	24 646
45407	10 940	0	10 940	0	0	0	1 012	0	1 012	9 928	0	9 928
45503	15	0	15	0	0	0	5	0	5	10	0	10
45504	3 635	0	3 635	0	0	0	1 510	0	1 510	2 125	0	2 125
45505	6 251	0	6 251	115	0	115	145	0	145	6 221	0	6 221
45506	115 737	50 560	166 297	1 631	1 316	2 947	8 933	2 904	11 837	108 435	48 972	157 407
45507	247 178	23 644	270 822	7 727	616	8 343	8 362	968	9 330	246 543	23 292	269 835
45509	1 054	0	1 054	711	0	711	930	0	930	835	0	835
45706	0	1 734	1 734	0	45	45	0	71	71	0	1 708	1 708
45812	286 219	0	286 219	15 000	0	15 000	60	0	60	301 159	0	301 159
45814	2 788	0	2 788	0	0	0	0	0	0	2 788	0	2 788
45815	44 993	0	44 993	4 782	0	4 782	943	0	943	48 832	0	48 832
45912	2 852	0	2 852	2 677	0	2 677	1 276	0	1 276	4 253	0	4 253
45914	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	8 207	683	8 890	686	647	1 333	339	685	1 024	8 554	645	9 199
47404	19 891	5 847	25 738	2 568 425	2 673 793	5 242 218	2 568 764	2 674 339	5 243 103	19 552	5 301	24 853
47408	0	0	0	7 323 421	8 562 135	15 885 556	7 323 421	8 562 135	15 885 556	0	0	0
47415	1 773	0	1 773	160	0	160	177	0	177	1 756	0	1 756
47423	57 565	1 901	59 466	398 881	846 441	1 245 322	448 580	846 601	1 295 181	7 866	1 741	9 607
47427	7 305	7	7 312	37 545	1 029	38 574	33 966	1 029	34 995	10 884	7	10 891
47801	16 157	0	16 157	0	0	0	0	0	0	16 157	0	16 157
47802	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
50206	20 118	0	20 118	119 839	0	119 839	119 772	0	119 772	20 185	0	20 185
50207	238 278	0	238 278	1 799 517	0	1 799 517	1 865 003	0	1 865 003	172 792	0	172 792
50208	114 702	0	114 702	722 663	0	722 663	776 164	0	776 164	61 201	0	61 201
50218	167 202	0	167 202	2 387 781	0	2 387 781	2 428 224	0	2 428 224	126 759	0	126 759
50221	207	0	207	1 161	0	1 161	1 128	0	1 128	240	0	240
50505	0	4 172	4 172	0	49	49	0	101	101	0	4 120	4 120
52503	0	230	230	0	3	3	0	17	17	0	216	216
52601	0	0	0	521	0	521	0	0	0	521	0	521
60302	441	0	441	448	0	448	22	0	22	867	0	867
60306	4 287	0	4 287	4 312	0	4 312	4 318	0	4 318	4 281	0	4 281
60308	9	0	9	63	0	63	48	0	48	24	0	24
60310	556	0	556	1 306	0	1 306	1 336	0	1 336	526	0	526
60312	273 610	0	273 610	10 887	0	10 887	11 850	0	11 850	272 647	0	272 647
60314	624	0	624	0	961	961	0	582	582	624	379	1 003
60323	12 458	586	13 044	8 432	38	8 470	2 235	46	2 281	18 655	578	19 233
60401	311 594	0	311 594	1 797	0	1 797	220	0	220	313 171	0	313 171
60409	163 929	0	163 929	0	0	0	0	0	0	163 929	0	163 929
60701	239 959	0	239 959	1 619	0	1 619	1 797	0	1 797	239 781	0	239 781
60901	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
61002	46	0	46	68	0	68	70	0	70	44	0	44
61008	1 244	0	1 244	388	0	388	399	0	399	1 233	0	1 233
61009	590	0	590	1 388	0	1 388	320	0	320	1 658	0	1 658
61010	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
61210	0	0	0	367 775	0	367 775	367 775	0	367 775	0	0	0
61403	5 322	0	5 322	819	0	819	1 077	0	1 077	5 064	0	5 064
70606	1 459 428	0	1 459 428	126 951	0	126 951	749	0	749	1 585 630	0	1 585 630
70608	7 229 194	0	7 229 194	370 987	0	370 987	0	0	0	7 600 181	0	7 600 181
70611	37	0	37	5	0	5	0	0	0	42	0	42
70614	3 803	0	3 803	0	0	0	903	0	903	2 900	0	2 900
Итого по активу (баланс)	15 787 432	3 494 528	19 281 960	48 911 824	24 530 905	73 442 729	48 040 938	19 466 800	67 507 738	16 658 318	8 558 633	25 216 951
Пассив
10207	650 500	0	650 500	473 782	0	473 782	473 782	0	473 782	650 500	0	650 500
10601	105 133	0	105 133	0	0	0	0	0	0	105 133	0	105 133
10603	207	0	207	1 128	0	1 128	1 161	0	1 161	240	0	240
10801	7 186	0	7 186	0	0	0	0	0	0	7 186	0	7 186
30232	4 404	0	4 404	34 679	0	34 679	30 275	0	30 275	0	0	0
30301	559 918	3 203 112	3 763 030	157 890	1 310 892	1 468 782	461 041	6 390 933	6 851 974	863 069	8 283 153	9 146 222
30305	692 643	27 931	720 574	125 000	4 361	129 361	235 049	10 197	245 246	802 692	33 767	836 459
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31308	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
31501	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
40502	0	0	0	1 304	0	1 304	1 361	0	1 361	57	0	57
40602	18 293	0	18 293	20 142	0	20 142	3 267	0	3 267	1 418	0	1 418
40701	24 942	157	25 099	2 634 680	12 951	2 647 631	2 636 286	12 948	2 649 234	26 548	154	26 702
40702	1 005 226	66 897	1 072 123	12 195 916	2 713 149	14 909 065	11 945 065	2 652 339	14 597 404	754 375	6 087	760 462
40703	16 504	995	17 499	62 111	26	62 137	72 528	2 101	74 629	26 921	3 070	29 991
40802	38 562	0	38 562	193 687	0	193 687	202 142	0	202 142	47 017	0	47 017
40807	2 340	6 235	8 575	13 223	269	13 492	13 075	162	13 237	2 192	6 128	8 320
40817	48 571	11 484	60 055	282 190	81 798	363 988	278 052	114 221	392 273	44 433	43 907	88 340
40820	141	1 429	1 570	442	15 445	15 887	564	15 423	15 987	263	1 407	1 670
40821	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
40905	2	0	2	9 315	0	9 315	9 337	0	9 337	24	0	24
40906	0	0	0	237 273	0	237 273	237 273	0	237 273	0	0	0
40909	0	0	0	259	1 620	1 879	259	1 620	1 879	0	0	0
40910	0	0	0	125	837	962	125	837	962	0	0	0
40911	9 993	0	9 993	219 883	0	219 883	214 923	0	214 923	5 033	0	5 033
40912	0	0	0	3 363	10 323	13 686	3 363	10 323	13 686	0	0	0
40913	0	0	0	1 313	12 814	14 127	1 313	12 814	14 127	0	0	0
41806	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42006	72 913	0	72 913	2 050	0	2 050	3 326	0	3 326	74 189	0	74 189
42101	45	0	45	30	0	30	0	0	0	15	0	15
42103	28 500	0	28 500	12 000	0	12 000	20 000	0	20 000	36 500	0	36 500
42104	46 465	13 377	59 842	32 500	8 787	41 287	45 500	8 697	54 197	59 465	13 287	72 752
42105	89 800	2 546	92 346	20 000	2 594	22 594	9 350	48	9 398	79 150	0	79 150
42106	200 114	11 352	211 466	137 201	472	137 673	205 667	3 098	208 765	268 580	13 978	282 558
42107	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42205	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42206	313	0	313	0	0	0	62	0	62	375	0	375
42301	58 025	8 736	66 761	154 947	48 106	203 053	156 858	45 179	202 037	59 936	5 809	65 745
42303	1 160	344	1 504	1 137	73	1 210	0	6	6	23	277	300
42304	3 438	752	4 190	1 108	248	1 356	29	713	742	2 359	1 217	3 576
42305	34 887	13 609	48 496	28 563	20 987	49 550	18 044	15 242	33 286	24 368	7 864	32 232
42306	1 963 398	210 771	2 174 169	132 838	54 097	186 935	193 450	82 848	276 298	2 024 010	239 522	2 263 532
42309	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42311	10	0	10	9	0	9	5	0	5	6	0	6
42312	33	0	33	0	0	0	2	0	2	35	0	35
42313	198	0	198	1	0	1	8	0	8	205	0	205
42314	103	4	107	0	0	0	3	0	3	106	4	110
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	184	2	186	300	0	300	200	1	201	84	3	87
42606	1 090	1 842	2 932	0	75	75	0	702	702	1 090	2 469	3 559
42613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42614	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43702	143 349	0	143 349	2 171 992	0	2 171 992	2 141 664	0	2 141 664	113 021	0	113 021
44615	0	0	0	215	0	215	226	0	226	11	0	11
44915	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45115	18 100	0	18 100	119	0	119	54	0	54	18 035	0	18 035
45215	326 399	0	326 399	37 976	0	37 976	29 909	0	29 909	318 332	0	318 332
45415	141	0	141	18	0	18	0	0	0	123	0	123
45515	97 514	0	97 514	5 878	0	5 878	438	0	438	92 074	0	92 074
45715	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45818	248 706	0	248 706	269	0	269	7 646	0	7 646	256 083	0	256 083
45918	7 794	0	7 794	363	0	363	1 199	0	1 199	8 630	0	8 630
47407	0	0	0	7 326 313	8 558 820	15 885 133	7 326 313	8 558 820	15 885 133	0	0	0
47411	9 299	690	9 989	15 585	811	16 396	15 514	914	16 428	9 228	793	10 021
47416	1 738	331	2 069	21 461	331	21 792	106 655	0	106 655	86 932	0	86 932
47422	7	0	7	25 512	15 447	40 959	25 531	15 520	41 051	26	73	99
47425	9 606	0	9 606	9 716	0	9 716	13 395	0	13 395	13 285	0	13 285
47426	719	216	935	5 064	99	5 163	4 649	98	4 747	304	215	519
47804	16 449	0	16 449	0	0	0	0	0	0	16 449	0	16 449
50220	1 823	0	1 823	1 481	0	1 481	852	0	852	1 194	0	1 194
50507	4 172	0	4 172	52	0	52	0	0	0	4 120	0	4 120
52301	26 000	0	26 000	2 000	0	2 000	50 000	0	50 000	74 000	0	74 000
52302	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
52304	650	0	650	0	0	0	250	0	250	900	0	900
52305	50 000	4 350	54 350	50 000	106	50 106	0	51	51	0	4 295	4 295
52406	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
52501	6 868	0	6 868	401	0	401	491	0	491	6 958	0	6 958
52602	903	0	903	903	0	903	0	0	0	0	0	0
60301	3 760	0	3 760	5 460	0	5 460	5 317	0	5 317	3 617	0	3 617
60305	234	0	234	11 015	0	11 015	10 873	0	10 873	92	0	92
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	25 082	0	25 082	881	0	881	865	0	865	25 066	0	25 066
60311	1 565	0	1 565	6 034	0	6 034	5 919	0	5 919	1 450	0	1 450
60313	0	14	14	0	7	7	0	6	6	0	13	13
60322	11	0	11	46	0	46	40	0	40	5	0	5
60324	134 608	0	134 608	106	0	106	6 253	0	6 253	140 755	0	140 755
60405	11 539	0	11 539	36	0	36	0	0	0	11 503	0	11 503
60601	111 931	0	111 931	220	0	220	1 173	0	1 173	112 884	0	112 884
60603	8 716	0	8 716	0	0	0	477	0	477	9 193	0	9 193
60706	15 341	0	15 341	0	0	0	0	0	0	15 341	0	15 341
60903	110	0	110	0	0	0	2	0	2	112	0	112
61304	1 030	0	1 030	528	0	528	445	0	445	947	0	947
70601	1 374 360	0	1 374 360	1 206	0	1 206	144 429	0	144 429	1 517 583	0	1 517 583
70603	7 228 075	0	7 228 075	0	0	0	372 065	0	372 065	7 600 140	0	7 600 140
70613	2	0	2	0	0	0	521	0	521	523	0	523
Итого по пассиву (баланс)	15 694 784	3 587 176	19 281 960	26 951 655	12 875 545	39 827 200	27 806 330	17 955 861	45 762 191	16 549 459	8 667 492	25 216 951
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
90803	255 650	4 350	260 000	250	52	302	0	106	106	255 900	4 296	260 196
90901	160 464	0	160 464	11 698	0	11 698	18 147	0	18 147	154 015	0	154 015
90902	257 229	0	257 229	26 215	0	26 215	17 348	0	17 348	266 096	0	266 096
91202	5	0	5	11	0	11	11	0	11	5	0	5
91203	38	0	38	2	0	2	3	0	3	37	0	37
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
91414	2 054 133	35 462	2 089 595	389 441	420	389 861	43 080	863	43 943	2 400 494	35 019	2 435 513
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	17 240	0	17 240	0	0	0	0	0	0	17 240	0	17 240
91604	128 553	0	128 553	11 016	0	11 016	26 013	0	26 013	113 556	0	113 556
91704	13 021	0	13 021	0	0	0	0	0	0	13 021	0	13 021
91802	21 731	0	21 731	0	0	0	0	0	0	21 731	0	21 731
91803	1 067	0	1 067	53	0	53	0	0	0	1 120	0	1 120
99998	4 357 363	0	4 357 363	1 252 450	0	1 252 450	843 879	0	843 879	4 765 934	0	4 765 934
Итого по активу (баланс)	7 428 499	39 812	7 468 311	1 693 236	472	1 693 708	962 581	969	963 550	8 159 154	39 315	8 198 469
Пассив
91003	0	0	0	5 174	0	5 174	5 174	0	5 174	0	0	0
91311	287 340	4 349	291 689	50 000	106	50 106	0	52	52	237 340	4 295	241 635
91312	3 649 613	40 731	3 690 344	184 350	1 289	185 639	642 586	737	643 323	4 107 849	40 179	4 148 028
91315	116 821	0	116 821	70 000	0	70 000	250	0	250	47 071	0	47 071
91316	8 900	0	8 900	2 300	0	2 300	1 300	0	1 300	7 900	0	7 900
91317	140 239	17 071	157 310	530 244	416	530 660	601 301	938	602 239	211 296	17 593	228 889
91507	91 207	0	91 207	0	0	0	0	0	0	91 207	0	91 207
91508	1 092	0	1 092	0	0	0	112	0	112	1 204	0	1 204
99999	3 110 948	0	3 110 948	115 714	0	115 714	437 301	0	437 301	3 432 535	0	3 432 535
Итого по пассиву (баланс)	7 406 160	62 151	7 468 311	957 782	1 811	959 593	1 688 024	1 727	1 689 751	8 136 402	62 067	8 198 469
Г. Срочные сделки
Актив
93001	136 997	354 776	491 773	751 726	4 621 123	5 372 849	836 211	4 698 949	5 535 160	52 512	276 950	329 462
93310	73 310	0	73 310	0	0	0	0	0	0	73 310	0	73 310
93801	0	0	0	21 730	0	21 730	21 730	0	21 730	0	0	0
Итого по активу (баланс)	210 307	354 776	565 083	773 456	4 621 123	5 394 579	857 941	4 698 949	5 556 890	125 822	276 950	402 772
Пассив
96001	329 525	161 685	491 210	4 111 913	1 414 635	5 526 548	4 033 954	1 329 869	5 363 823	251 566	76 919	328 485
96310	0	72 240	72 240	0	2 280	2 280	0	1 303	1 303	0	71 263	71 263
96801	1 633	0	1 633	21 713	0	21 713	23 104	0	23 104	3 024	0	3 024
Итого по пассиву (баланс)	331 158	233 925	565 083	4 133 626	1 416 915	5 550 541	4 057 058	1 331 172	5 388 230	254 590	148 182	402 772
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	362 390,0000	0	0	2 576 448,0000	0	0	2 688 160,0000	0	0	250 678,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	362 414,0000	0	0	2 576 448,0000	0	0	2 688 160,0000	0	0	250 702,0000
Пассив
98050	0	0	362 414,0000	0	0	2 688 160,0000	0	0	2 576 448,0000	0	0	250 702,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	362 414,0000	0	0	2 688 160,0000	0	0	2 576 448,0000	0	0	250 702,0000

Страница была полезной?