Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	867	0	867	0	0	0	147	0	147	720	0	720
10610	76 178	0	76 178	0	0	0	806	0	806	75 372	0	75 372
11101	0	0	0	100 010	0	100 010	100 010	0	100 010	0	0	0
20202	199 301	405 360	604 661	2 249 555	800 153	3 049 708	2 239 779	839 618	3 079 397	209 077	365 895	574 972
20208	20 807	2 582	23 389	40 140	4 977	45 117	41 106	4 778	45 884	19 841	2 781	22 622
20209	3 201	574	3 775	642 540	88 415	730 955	643 869	88 433	732 302	1 872	556	2 428
20302	0	11 984	11 984	0	458	458	0	825	825	0	11 617	11 617
30102	277 087	0	277 087	12 061 370	0	12 061 370	12 008 133	0	12 008 133	330 324	0	330 324
30110	22 552	59 262	81 814	2 643 033	522 556	3 165 589	2 641 103	420 284	3 061 387	24 482	161 534	186 016
30118	0	1 705	1 705	0	65	65	0	117	117	0	1 653	1 653
30202	64 457	0	64 457	497	0	497	0	0	0	64 954	0	64 954
30204	7 009	0	7 009	64	0	64	0	0	0	7 073	0	7 073
30210	0	0	0	19 221	0	19 221	19 221	0	19 221	0	0	0
30215	340	1 392	1 732	0	47	47	0	58	58	340	1 381	1 721
30221	0	0	0	1 547 000	0	1 547 000	1 542 000	0	1 542 000	5 000	0	5 000
30233	1 102	2 369	3 471	83 024	40 473	123 497	83 615	41 293	124 908	511	1 549	2 060
30413	373	0	373	2 351 067	0	2 351 067	2 351 054	0	2 351 054	386	0	386
30424	29	0	29	2 646 677	0	2 646 677	2 646 655	0	2 646 655	51	0	51
30425	0	24 683	24 683	0	826	826	0	1 025	1 025	0	24 484	24 484
31902	0	0	0	1 120 000	0	1 120 000	950 000	0	950 000	170 000	0	170 000
31903	830 000	0	830 000	2 580 000	0	2 580 000	2 910 000	0	2 910 000	500 000	0	500 000
32201	4 534	0	4 534	0	0	0	0	0	0	4 534	0	4 534
32202	0	0	0	4 293 714	0	4 293 714	4 293 714	0	4 293 714	0	0	0
32203	0	0	0	1 322 687	0	1 322 687	1 322 687	0	1 322 687	0	0	0
45107	46 970	0	46 970	0	0	0	1 515	0	1 515	45 455	0	45 455
45201	75 144	0	75 144	114 750	0	114 750	137 332	0	137 332	52 562	0	52 562
45204	0	0	0	52 000	0	52 000	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000
45205	445	0	445	26 650	0	26 650	445	0	445	26 650	0	26 650
45206	1 169 604	0	1 169 604	133 458	0	133 458	201 138	0	201 138	1 101 924	0	1 101 924
45207	1 781 124	0	1 781 124	41 009	0	41 009	117 805	0	117 805	1 704 328	0	1 704 328
45208	280 544	0	280 544	52 188	0	52 188	1 117	0	1 117	331 615	0	331 615
45306	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45307	15 346	0	15 346	0	0	0	263	0	263	15 083	0	15 083
45308	100 608	0	100 608	0	0	0	13 044	0	13 044	87 564	0	87 564
45401	8 086	0	8 086	8 368	0	8 368	6 563	0	6 563	9 891	0	9 891
45406	181 890	0	181 890	25 000	0	25 000	4 850	0	4 850	202 040	0	202 040
45407	296 964	0	296 964	12 627	0	12 627	32 765	0	32 765	276 826	0	276 826
45408	466 433	0	466 433	53 000	0	53 000	195 392	0	195 392	324 041	0	324 041
45504	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
45505	67 883	0	67 883	3 716	0	3 716	9 602	0	9 602	61 997	0	61 997
45506	908 263	0	908 263	87 942	0	87 942	91 706	0	91 706	904 499	0	904 499
45507	1 281 344	0	1 281 344	105 345	0	105 345	101 042	0	101 042	1 285 647	0	1 285 647
45509	451	0	451	1 316	0	1 316	1 096	0	1 096	671	0	671
45812	175 283	0	175 283	501	0	501	1 494	0	1 494	174 290	0	174 290
45813	0	0	0	6 941	0	6 941	6 941	0	6 941	0	0	0
45814	0	0	0	191 000	0	191 000	191 000	0	191 000	0	0	0
45815	71 459	0	71 459	3 212	0	3 212	3 120	0	3 120	71 551	0	71 551
45912	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
45913	87	0	87	0	0	0	87	0	87	0	0	0
45914	0	0	0	2 951	0	2 951	2 951	0	2 951	0	0	0
45915	5 886	0	5 886	820	0	820	802	0	802	5 904	0	5 904
47107	58 603	0	58 603	0	0	0	0	0	0	58 603	0	58 603
47404	0	129 748	129 748	1 213 156	304 730	1 517 886	1 213 156	315 248	1 528 404	0	119 230	119 230
47408	0	0	0	1 963 652	1 489 489	3 453 141	1 963 652	1 489 489	3 453 141	0	0	0
47415	10 543	0	10 543	0	0	0	154	0	154	10 389	0	10 389
47421	0	0	0	2 465	0	2 465	2 465	0	2 465	0	0	0
47423	1 147	0	1 147	789	0	789	832	0	832	1 104	0	1 104
47427	89 564	1	89 565	45 603	1	45 604	43 218	1	43 219	91 949	1	91 950
50104	629 874	0	629 874	4 654	0	4 654	284	0	284	634 244	0	634 244
50106	10 250	0	10 250	79	0	79	0	0	0	10 329	0	10 329
50107	32 722	0	32 722	256	0	256	0	0	0	32 978	0	32 978
50116	503 166	0	503 166	504 358	0	504 358	0	0	0	1 007 524	0	1 007 524
50121	7 557	0	7 557	114	0	114	1 072	0	1 072	6 599	0	6 599
50208	10 564	0	10 564	85	0	85	1 464	0	1 464	9 185	0	9 185
50606	10 957	0	10 957	0	0	0	0	0	0	10 957	0	10 957
60302	5 081	0	5 081	0	0	0	5 075	0	5 075	6	0	6
60306	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
60308	0	0	0	2 889	0	2 889	2 889	0	2 889	0	0	0
60310	0	0	0	676	0	676	676	0	676	0	0	0
60312	2 769	0	2 769	13 262	0	13 262	11 585	0	11 585	4 446	0	4 446
60314	0	480	480	0	12	12	0	200	200	0	292	292
60323	5 973	0	5 973	553	0	553	670	0	670	5 856	0	5 856
60336	737	0	737	410	0	410	501	0	501	646	0	646
60401	504 204	0	504 204	15 054	0	15 054	141	0	141	519 117	0	519 117
60404	976	0	976	0	0	0	15	0	15	961	0	961
60415	0	0	0	1 716	0	1 716	1 716	0	1 716	0	0	0
60901	4 684	0	4 684	0	0	0	0	0	0	4 684	0	4 684
60906	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
61002	44	0	44	25	0	25	25	0	25	44	0	44
61008	2 378	0	2 378	2 624	0	2 624	2 097	0	2 097	2 905	0	2 905
61009	37 049	0	37 049	778	0	778	646	0	646	37 181	0	37 181
61209	0	0	0	45 496	0	45 496	45 496	0	45 496	0	0	0
61210	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
61403	207	0	207	23	0	23	2	0	2	228	0	228
61907	20 329	0	20 329	0	0	0	2 075	0	2 075	18 254	0	18 254
61908	121 731	0	121 731	2 189	0	2 189	19 717	0	19 717	104 203	0	104 203
62001	31 188	0	31 188	141 000	0	141 000	28 032	0	28 032	144 156	0	144 156
62102	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
70606	824 110	0	824 110	175 547	0	175 547	0	0	0	999 657	0	999 657
70607	13 380	0	13 380	1 042	0	1 042	26	0	26	14 396	0	14 396
70608	535 511	0	535 511	49 427	0	49 427	0	0	0	584 938	0	584 938
70609	5 124	0	5 124	955	0	955	0	0	0	6 079	0	6 079
70611	12 647	0	12 647	18 675	0	18 675	3 646	0	3 646	27 676	0	27 676
70616	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
Итого по активу (баланс)	11 937 981	640 140	12 578 121	38 832 428	3 252 202	42 084 630	38 294 795	3 201 369	41 496 164	12 475 614	690 973	13 166 587
Пассив
10207	100 010	0	100 010	22 002	0	22 002	22 002	0	22 002	100 010	0	100 010
10601	380 889	0	380 889	4 029	0	4 029	0	0	0	376 860	0	376 860
10609	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
10701	25 003	0	25 003	0	0	0	0	0	0	25 003	0	25 003
10801	502 222	0	502 222	100 009	0	100 009	198 401	0	198 401	600 614	0	600 614
20309	0	318	318	0	22	22	0	12	12	0	308	308
30126	928	0	928	118	0	118	781	0	781	1 591	0	1 591
30223	39 062	0	39 062	975 379	0	975 379	971 402	0	971 402	35 085	0	35 085
30226	74	0	74	41	0	41	1	0	1	34	0	34
30232	0	0	0	94 576	50 609	145 185	94 576	50 612	145 188	0	3	3
32211	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
405	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
406	23 068	0	23 068	58 834	0	58 834	45 598	0	45 598	9 832	0	9 832
407	835 146	46 878	882 024	5 843 358	452 661	6 296 019	5 948 794	490 438	6 439 232	940 582	84 655	1 025 237
408.1	569 719	6 496	576 215	2 676 634	197 780	2 874 414	2 870 008	234 073	3 104 081	763 093	42 789	805 882
40807	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	15	15
40817	57 493	14 456	71 949	521 890	6 065	527 955	526 286	9 456	535 742	61 889	17 847	79 736
40820	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	0	0
40821	2 397	0	2 397	17 443	0	17 443	20 758	0	20 758	5 712	0	5 712
40905	95	0	95	14 077	885	14 962	14 082	885	14 967	100	0	100
40907	0	0	0	17 024	0	17 024	17 024	0	17 024	0	0	0
40909	0	0	0	16 549	20 320	36 869	16 549	20 320	36 869	0	0	0
40910	0	0	0	7 222	16 136	23 358	7 222	16 136	23 358	0	0	0
40911	9 708	0	9 708	211 611	0	211 611	207 920	0	207 920	6 017	0	6 017
40912	0	0	0	18 463	18 080	36 543	18 463	18 080	36 543	0	0	0
40913	0	0	0	44 052	31 282	75 334	44 052	31 282	75 334	0	0	0
41804	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42004	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42005	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000
42102	7 000	0	7 000	83 800	0	83 800	76 800	0	76 800	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42104	21 400	0	21 400	15 100	0	15 100	18 300	0	18 300	24 600	0	24 600
42105	64 600	0	64 600	20 100	0	20 100	0	0	0	44 500	0	44 500
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42107	1 471	0	1 471	0	0	0	0	0	0	1 471	0	1 471
42108	1 522	0	1 522	617	0	617	0	0	0	905	0	905
42110	5 100	0	5 100	4 100	0	4 100	3 450	0	3 450	4 450	0	4 450
42111	29 300	0	29 300	9 000	0	9 000	0	0	0	20 300	0	20 300
42112	27 151	0	27 151	13 001	0	13 001	3 000	0	3 000	17 150	0	17 150
42113	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42204	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42205	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
42206	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42207	87 565	0	87 565	7 164	0	7 164	0	0	0	80 401	0	80 401
42301	145 380	18 834	164 214	97 894	12 444	110 338	114 321	11 395	125 716	161 807	17 785	179 592
42303	100	50	150	0	2	2	0	2	2	100	50	150
42304	0	301	301	0	13	13	0	13	13	0	301	301
42305	368	325	693	0	13	13	0	11	11	368	323	691
42306	6 188 993	476 077	6 665 070	617 829	37 068	654 897	687 042	32 412	719 454	6 258 206	471 421	6 729 627
42307	270 685	3 037	273 722	54 608	123	54 731	65 971	128	66 099	282 048	3 042	285 090
42601	1 615	657	2 272	371	28	399	137	22	159	1 381	651	2 032
45115	470	0	470	15	0	15	0	0	0	455	0	455
45215	70 017	0	70 017	4 702	0	4 702	5 199	0	5 199	70 514	0	70 514
45315	1 861	0	1 861	647	0	647	90	0	90	1 304	0	1 304
45415	51 058	0	51 058	17 183	0	17 183	12 410	0	12 410	46 285	0	46 285
45515	143 887	0	143 887	28 979	0	28 979	38 414	0	38 414	153 322	0	153 322
45818	106 961	0	106 961	14 083	0	14 083	13 921	0	13 921	106 799	0	106 799
45918	3 889	0	3 889	53	0	53	335	0	335	4 171	0	4 171
47108	26 943	0	26 943	0	0	0	253	0	253	27 196	0	27 196
47403	0	0	0	5 826 712	0	5 826 712	5 826 712	0	5 826 712	0	0	0
47405	0	0	0	142 028	3 656	145 684	142 028	3 656	145 684	0	0	0
47407	0	0	0	1 988 560	1 464 245	3 452 805	1 988 560	1 464 245	3 452 805	0	0	0
47411	206 959	6 326	213 285	49 241	482	49 723	36 566	749	37 315	194 284	6 593	200 877
47414	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
47416	214	0	214	17 458	0	17 458	18 976	0	18 976	1 732	0	1 732
47422	268	8	276	36 077	8 069	44 146	36 119	8 070	44 189	310	9	319
47424	0	0	0	3 615	0	3 615	3 746	0	3 746	131	0	131
47425	12 846	0	12 846	4 120	0	4 120	9 097	0	9 097	17 823	0	17 823
47426	3 981	0	3 981	2 235	0	2 235	934	3	937	2 680	3	2 683
50120	106	0	106	0	0	0	40	0	40	146	0	146
50220	867	0	867	147	0	147	0	0	0	720	0	720
50620	3 595	0	3 595	222	0	222	163	0	163	3 536	0	3 536
60301	3 952	0	3 952	34 228	0	34 228	30 829	0	30 829	553	0	553
60305	4 740	0	4 740	20 447	0	20 447	21 919	0	21 919	6 212	0	6 212
60307	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
60311	3 910	0	3 910	47 550	0	47 550	44 403	0	44 403	763	0	763
60320	1	0	1	100 010	0	100 010	100 010	0	100 010	1	0	1
60322	0	0	0	1 011	0	1 011	1 011	0	1 011	0	0	0
60324	4 600	0	4 600	1 132	0	1 132	1 028	0	1 028	4 496	0	4 496
60335	6 225	0	6 225	6 050	0	6 050	6 031	0	6 031	6 206	0	6 206
60349	14 181	0	14 181	0	0	0	963	0	963	15 144	0	15 144
60414	122 955	0	122 955	27	0	27	735	0	735	123 663	0	123 663
60903	3 578	0	3 578	0	0	0	26	0	26	3 604	0	3 604
61304	44	0	44	0	0	0	11	0	11	55	0	55
61701	57 496	0	57 496	0	0	0	0	0	0	57 496	0	57 496
62002	908	0	908	115	0	115	0	0	0	793	0	793
62103	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
70601	958 340	0	958 340	0	0	0	214 281	0	214 281	1 172 621	0	1 172 621
70602	575	0	575	233	0	233	310	0	310	652	0	652
70603	527 271	0	527 271	0	0	0	49 098	0	49 098	576 369	0	576 369
70604	5 879	0	5 879	0	0	0	545	0	545	6 424	0	6 424
70801	195 178	0	195 178	195 178	0	195 178	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 004 343	573 778	12 578 121	20 125 310	2 320 083	22 445 393	20 641 759	2 392 100	23 033 859	12 520 792	645 795	13 166 587
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	449 600	0	449 600	10 891	0	10 891	17 008	0	17 008	443 483	0	443 483
90902	1 032 664	0	1 032 664	105 940	0	105 940	80 313	0	80 313	1 058 291	0	1 058 291
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	15 434 503	0	15 434 503	750 913	0	750 913	887 426	0	887 426	15 297 990	0	15 297 990
91604	81 268	0	81 268	8 436	0	8 436	17 021	0	17 021	72 683	0	72 683
91704	116 316	0	116 316	427	0	427	142	0	142	116 601	0	116 601
91706	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
91802	318 589	0	318 589	794	0	794	344	0	344	319 039	0	319 039
91803	31 107	397	31 504	109	14	123	35	17	52	31 181	394	31 575
91805	4 878	0	4 878	0	0	0	0	0	0	4 878	0	4 878
99998	9 442 590	0	9 442 590	7 195 332	0	7 195 332	7 471 654	0	7 471 654	9 166 268	0	9 166 268
Итого по активу (баланс)	26 911 583	397	26 911 980	8 072 842	14	8 072 856	8 473 943	17	8 473 960	26 510 482	394	26 510 876
Пассив
91003	0	0	0	497	0	497	497	0	497	0	0	0
91004	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
91311	97 865	0	97 865	3 990	0	3 990	4 076	0	4 076	97 951	0	97 951
91312	9 097 678	0	9 097 678	569 608	0	569 608	296 637	0	296 637	8 824 707	0	8 824 707
91314	0	0	0	6 463 903	0	6 463 903	6 463 903	0	6 463 903	0	0	0
91315	28 732	0	28 732	0	0	0	0	0	0	28 732	0	28 732
91316	62 190	0	62 190	114 461	0	114 461	114 000	0	114 000	61 729	0	61 729
91317	128 000	0	128 000	318 173	0	318 173	306 493	0	306 493	116 320	0	116 320
91507	28 125	0	28 125	957	0	957	9 661	0	9 661	36 829	0	36 829
99999	17 469 390	0	17 469 390	1 001 294	0	1 001 294	876 512	0	876 512	17 344 608	0	17 344 608
Итого по пассиву (баланс)	26 911 980	0	26 911 980	8 472 947	0	8 472 947	8 071 843	0	8 071 843	26 510 876	0	26 510 876
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	58 341	0	58 341	1 059 946	21 328	1 081 274	1 081 817	21 328	1 103 145	36 470	0	36 470
94101	0	0	0	500 515	0	500 515	500 515	0	500 515	0	0	0
99996	58 471	0	58 471	1 584 643	0	1 584 643	1 606 513	0	1 606 513	36 601	0	36 601
Итого по активу (баланс)	116 812	0	116 812	3 145 104	21 328	3 166 432	3 188 845	21 328	3 210 173	73 071	0	73 071
Пассив
96901	0	58 471	58 471	521 782	1 084 731	1 606 513	521 782	1 062 861	1 584 643	0	36 601	36 601
99997	58 341	0	58 341	1 603 660	0	1 603 660	1 581 789	0	1 581 789	36 470	0	36 470
Итого по пассиву (баланс)	58 341	58 471	116 812	2 125 442	1 084 731	3 210 173	2 103 571	1 062 861	3 166 432	36 470	36 601	73 071

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?