Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 904	0	3 904	101	0	101	0	0	0	4 005	0	4 005
10610	61 947	0	61 947	0	0	0	0	0	0	61 947	0	61 947
20202	129 151	322 934	452 085	1 590 798	740 357	2 331 155	1 531 653	735 219	2 266 872	188 296	328 072	516 368
20208	28 702	5 344	34 046	28 336	7 859	36 195	35 817	9 233	45 050	21 221	3 970	25 191
20209	0	0	0	549 656	91 977	641 633	548 594	91 687	640 281	1 062	290	1 352
20302	0	10 646	10 646	0	621	621	0	428	428	0	10 839	10 839
30102	338 011	0	338 011	3 904 884	0	3 904 884	3 895 107	0	3 895 107	347 788	0	347 788
30110	21 571	76 082	97 653	5 721 285	142 533	5 863 818	5 727 366	146 820	5 874 186	15 490	71 795	87 285
30118	0	1 514	1 514	0	89	89	0	61	61	0	1 542	1 542
30202	58 113	0	58 113	564	0	564	0	0	0	58 677	0	58 677
30204	9 329	0	9 329	0	0	0	748	0	748	8 581	0	8 581
30210	0	0	0	21 994	0	21 994	21 994	0	21 994	0	0	0
30215	340	1 334	1 674	0	48	48	0	58	58	340	1 324	1 664
30221	0	0	0	374 100	0	374 100	374 100	0	374 100	0	0	0
30233	1 011	942	1 953	56 982	37 230	94 212	57 264	37 230	94 494	729	942	1 671
30302	1 312	58 471	59 783	4 628	22 557	27 185	2 406	7 166	9 572	3 534	73 862	77 396
30306	75 609	581	76 190	673 319	20	673 339	725 344	19	725 363	23 584	582	24 166
30413	0	0	0	904 074	0	904 074	903 764	0	903 764	310	0	310
30424	78	0	78	1 612 725	0	1 612 725	1 612 803	0	1 612 803	0	0	0
30425	0	9 099	9 099	0	323	323	0	398	398	0	9 024	9 024
31902	0	0	0	975 000	0	975 000	675 000	0	675 000	300 000	0	300 000
31903	0	0	0	3 800 000	0	3 800 000	2 400 000	0	2 400 000	1 400 000	0	1 400 000
31904	1 480 000	0	1 480 000	0	0	0	1 480 000	0	1 480 000	0	0	0
32201	0	3 943	3 943	0	141	141	0	173	173	0	3 911	3 911
32202	0	0	0	2 824 205	0	2 824 205	2 824 205	0	2 824 205	0	0	0
32203	0	0	0	760 854	0	760 854	760 854	0	760 854	0	0	0
45201	51 166	0	51 166	98 301	0	98 301	56 650	0	56 650	92 817	0	92 817
45205	15 500	0	15 500	0	0	0	5 500	0	5 500	10 000	0	10 000
45206	1 198 123	0	1 198 123	45 921	0	45 921	115 582	0	115 582	1 128 462	0	1 128 462
45207	1 541 343	0	1 541 343	101 262	0	101 262	273 600	0	273 600	1 369 005	0	1 369 005
45208	463 394	0	463 394	1 770	0	1 770	1 387	0	1 387	463 777	0	463 777
45306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45307	6 330	0	6 330	0	0	0	115	0	115	6 215	0	6 215
45308	140 964	0	140 964	1 000	0	1 000	9 275	0	9 275	132 689	0	132 689
45401	8 770	0	8 770	5 141	0	5 141	5 339	0	5 339	8 572	0	8 572
45406	91 594	0	91 594	25 900	0	25 900	3 602	0	3 602	113 892	0	113 892
45407	178 137	0	178 137	1 340	0	1 340	1 845	0	1 845	177 632	0	177 632
45408	497 614	0	497 614	0	0	0	2 939	0	2 939	494 675	0	494 675
45504	2 539	0	2 539	80	0	80	1 518	0	1 518	1 101	0	1 101
45505	42 252	0	42 252	7 686	0	7 686	7 393	0	7 393	42 545	0	42 545
45506	337 043	0	337 043	15 239	0	15 239	21 504	0	21 504	330 778	0	330 778
45507	969 840	0	969 840	36 712	0	36 712	35 172	0	35 172	971 380	0	971 380
45509	514	0	514	1 046	0	1 046	899	0	899	661	0	661
45812	101 829	0	101 829	29 893	0	29 893	0	0	0	131 722	0	131 722
45813	33	0	33	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	33	0	33
45814	260	0	260	170	0	170	0	0	0	430	0	430
45815	67 656	0	67 656	5 201	0	5 201	2 184	0	2 184	70 673	0	70 673
45912	7 316	0	7 316	130	0	130	130	0	130	7 316	0	7 316
45913	57	0	57	93	0	93	150	0	150	0	0	0
45914	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45915	6 583	0	6 583	724	0	724	888	0	888	6 419	0	6 419
47107	61 497	0	61 497	0	0	0	0	0	0	61 497	0	61 497
47404	0	268 710	268 710	177 961	380 702	558 663	177 961	354 499	532 460	0	294 913	294 913
47408	0	0	0	1 043 575	1 020 030	2 063 605	1 043 575	1 020 030	2 063 605	0	0	0
47415	10 565	0	10 565	209	0	209	1 651	0	1 651	9 123	0	9 123
47423	1 097	0	1 097	915	957	1 872	1 088	957	2 045	924	0	924
47427	56 307	1	56 308	50 441	0	50 441	37 714	1	37 715	69 034	0	69 034
50104	741 475	0	741 475	6 992	0	6 992	278	0	278	748 189	0	748 189
50106	10 257	0	10 257	80	0	80	0	0	0	10 337	0	10 337
50107	127 515	0	127 515	1 245	0	1 245	1	0	1	128 759	0	128 759
50121	15 520	0	15 520	84	0	84	1 068	0	1 068	14 536	0	14 536
50208	13 834	0	13 834	152	0	152	468	0	468	13 518	0	13 518
50606	10 957	0	10 957	0	0	0	0	0	0	10 957	0	10 957
60302	5 596	0	5 596	0	0	0	1 987	0	1 987	3 609	0	3 609
60306	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
60308	0	0	0	5 505	0	5 505	5 505	0	5 505	0	0	0
60310	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
60312	1 696	0	1 696	8 277	0	8 277	6 588	0	6 588	3 385	0	3 385
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	5 430	0	5 430	980	0	980	619	0	619	5 791	0	5 791
60336	2 141	0	2 141	1 119	0	1 119	2 579	0	2 579	681	0	681
60401	495 280	0	495 280	381	0	381	26	0	26	495 635	0	495 635
60404	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
60415	278	0	278	280	0	280	419	0	419	139	0	139
60901	3 982	0	3 982	0	0	0	0	0	0	3 982	0	3 982
60906	0	0	0	124	0	124	0	0	0	124	0	124
61002	110	0	110	29	0	29	25	0	25	114	0	114
61008	1 828	0	1 828	2 087	0	2 087	2 163	0	2 163	1 752	0	1 752
61009	37 812	0	37 812	357	0	357	736	0	736	37 433	0	37 433
61209	0	0	0	2 872	0	2 872	2 872	0	2 872	0	0	0
61403	656	0	656	0	0	0	209	0	209	447	0	447
61907	19 506	0	19 506	0	0	0	0	0	0	19 506	0	19 506
61908	121 399	0	121 399	0	0	0	0	0	0	121 399	0	121 399
62001	8 699	0	8 699	489	0	489	0	0	0	9 188	0	9 188
62102	170	0	170	41	0	41	0	0	0	211	0	211
70606	1 648 680	0	1 648 680	140 500	0	140 500	1 648 680	0	1 648 680	140 500	0	140 500
70607	1 558	0	1 558	1 246	0	1 246	1 558	0	1 558	1 246	0	1 246
70608	2 405 379	0	2 405 379	59 704	0	59 704	2 405 379	0	2 405 379	59 704	0	59 704
70609	21 243	0	21 243	506	0	506	21 243	0	21 243	506	0	506
70611	28 018	0	28 018	1 991	0	1 991	28 018	0	28 018	1 991	0	1 991
70616	1 495	0	1 495	0	0	0	1 495	0	1 495	0	0	0
70706	0	0	0	1 650 129	0	1 650 129	0	0	0	1 650 129	0	1 650 129
70707	0	0	0	1 558	0	1 558	0	0	0	1 558	0	1 558
70708	0	0	0	2 405 379	0	2 405 379	0	0	0	2 405 379	0	2 405 379
70709	0	0	0	21 243	0	21 243	0	0	0	21 243	0	21 243
70711	0	0	0	28 018	0	28 018	0	0	0	28 018	0	28 018
70716	0	0	0	1 495	0	1 495	0	0	0	1 495	0	1 495
Итого по активу (баланс)	13 801 689	759 601	14 561 290	29 806 643	2 445 455	32 252 098	29 526 159	2 403 990	31 930 149	14 082 173	801 066	14 883 239
Пассив
10207	100 010	0	100 010	0	0	0	0	0	0	100 010	0	100 010
10601	379 949	0	379 949	0	0	0	0	0	0	379 949	0	379 949
10609	878	0	878	0	0	0	0	0	0	878	0	878
10701	25 003	0	25 003	0	0	0	0	0	0	25 003	0	25 003
10801	454 663	0	454 663	0	0	0	0	0	0	454 663	0	454 663
20309	0	283	283	0	11	11	0	16	16	0	288	288
30126	4 329	0	4 329	2 119	0	2 119	17	0	17	2 227	0	2 227
30223	0	0	0	349 360	0	349 360	369 690	0	369 690	20 330	0	20 330
30226	186	0	186	58	0	58	8	0	8	136	0	136
30232	0	0	0	38 902	28 010	66 912	38 902	28 010	66 912	0	0	0
30301	1 312	58 471	59 783	2 406	7 166	9 572	4 628	22 557	27 185	3 534	73 862	77 396
30305	75 609	581	76 190	725 344	19	725 363	673 319	20	673 339	23 584	582	24 166
32211	828	0	828	7	0	7	0	0	0	821	0	821
405	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
406	32 349	0	32 349	51 463	0	51 463	22 531	0	22 531	3 417	0	3 417
407	941 535	73 352	1 014 887	3 320 678	143 949	3 464 627	3 350 853	173 875	3 524 728	971 710	103 278	1 074 988
408.1	486 932	7 706	494 638	1 190 158	11 929	1 202 087	1 184 324	11 873	1 196 197	481 098	7 650	488 748
408.2	61 685	13 506	75 191	220 753	8 119	228 872	216 025	7 762	223 787	56 957	13 149	70 106
40905	68	0	68	9 669	0	9 669	9 674	0	9 674	73	0	73
40907	0	0	0	10 289	0	10 289	10 289	0	10 289	0	0	0
40909	0	0	0	8 849	9 789	18 638	8 849	9 789	18 638	0	0	0
40910	0	0	0	1 310	15 466	16 776	1 310	15 466	16 776	0	0	0
40911	0	0	0	149 153	0	149 153	155 645	0	155 645	6 492	0	6 492
40912	0	0	0	7 660	11 633	19 293	7 660	11 633	19 293	0	0	0
40913	0	0	0	7 706	12 390	20 096	7 706	12 390	20 096	0	0	0
41804	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42005	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42006	45 004	0	45 004	0	0	0	0	0	0	45 004	0	45 004
42102	31 000	0	31 000	256 900	0	256 900	239 900	0	239 900	14 000	0	14 000
42103	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0
42104	31 000	0	31 000	26 000	0	26 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	32 800	0	32 800	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	32 800	0	32 800
42106	16 450	0	16 450	0	0	0	0	0	0	16 450	0	16 450
42107	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42108	7 854	0	7 854	402	0	402	400	0	400	7 852	0	7 852
42110	113	0	113	113	0	113	0	0	0	0	0	0
42111	7 950	0	7 950	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000	8 450	0	8 450
42112	18 100	0	18 100	0	0	0	1 000	0	1 000	19 100	0	19 100
42113	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
42203	275	0	275	275	0	275	0	0	0	0	0	0
42204	4 926	0	4 926	0	0	0	280	0	280	5 206	0	5 206
42205	9 850	0	9 850	2 500	0	2 500	2 900	0	2 900	10 250	0	10 250
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42207	118 910	0	118 910	9 308	0	9 308	200	0	200	109 802	0	109 802
42301	111 375	23 339	134 714	46 221	18 613	64 834	55 245	19 693	74 938	120 399	24 419	144 818
42303	103	49	152	0	3	3	0	2	2	103	48	151
42304	0	263	263	0	8	8	0	10	10	0	265	265
42305	458	760	1 218	0	32	32	0	27	27	458	755	1 213
42306	5 292 470	546 111	5 838 581	103 418	41 578	144 996	218 472	37 654	256 126	5 407 524	542 187	5 949 711
42307	320 379	2 620	322 999	14 753	71	14 824	14 619	97	14 716	320 245	2 646	322 891
42601	576	1 231	1 807	540	201	741	805	1 153	1 958	841	2 183	3 024
45215	164 345	0	164 345	20 075	0	20 075	7 663	0	7 663	151 933	0	151 933
45315	2 729	0	2 729	1 060	0	1 060	376	0	376	2 045	0	2 045
45415	35 350	0	35 350	53	0	53	16 196	0	16 196	51 493	0	51 493
45515	152 702	0	152 702	1 961	0	1 961	5 370	0	5 370	156 111	0	156 111
45818	104 049	0	104 049	41	0	41	15 924	0	15 924	119 932	0	119 932
45918	11 887	0	11 887	12	0	12	193	0	193	12 068	0	12 068
47108	25 683	0	25 683	0	0	0	0	0	0	25 683	0	25 683
47403	0	0	0	3 855 681	0	3 855 681	3 855 681	0	3 855 681	0	0	0
47405	0	0	0	84 070	14 376	98 446	84 070	14 376	98 446	0	0	0
47407	0	0	0	1 020 566	1 046 206	2 066 772	1 020 566	1 046 206	2 066 772	0	0	0
47411	207 305	16 290	223 595	24 104	1 970	26 074	42 908	2 055	44 963	226 109	16 375	242 484
47414	0	0	0	2 859	0	2 859	2 859	0	2 859	0	0	0
47416	0	0	0	2 786	303	3 089	3 496	303	3 799	710	0	710
47422	617	6	623	43 207	2	43 209	42 792	3	42 795	202	7	209
47425	9 968	0	9 968	1 441	0	1 441	1 941	0	1 941	10 468	0	10 468
47426	4 398	0	4 398	2 438	0	2 438	1 188	55	1 243	3 148	55	3 203
50120	1 112	0	1 112	55	0	55	0	0	0	1 057	0	1 057
50220	3 904	0	3 904	0	0	0	101	0	101	4 005	0	4 005
50620	2 896	0	2 896	190	0	190	368	0	368	3 074	0	3 074
60301	6 067	0	6 067	9 042	0	9 042	4 034	0	4 034	1 059	0	1 059
60305	16 169	0	16 169	13 261	0	13 261	10 885	0	10 885	13 793	0	13 793
60307	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	205	0	205	205	0	205
60311	741	0	741	2 892	0	2 892	10 922	0	10 922	8 771	0	8 771
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	0	0	0	650	88	738	650	88	738	0	0	0
60324	3 430	0	3 430	623	0	623	879	0	879	3 686	0	3 686
60335	8 030	0	8 030	6 601	0	6 601	4 696	0	4 696	6 125	0	6 125
60349	13 007	0	13 007	7 609	0	7 609	0	0	0	5 398	0	5 398
60414	114 787	0	114 787	26	0	26	673	0	673	115 434	0	115 434
60903	1 488	0	1 488	0	0	0	132	0	132	1 620	0	1 620
61301	251	0	251	52	0	52	0	0	0	199	0	199
61304	172	0	172	172	0	172	3	0	3	3	0	3
61701	35 097	0	35 097	0	0	0	0	0	0	35 097	0	35 097
62002	4 543	0	4 543	0	0	0	147	0	147	4 690	0	4 690
62103	140	0	140	0	0	0	12	0	12	152	0	152
70601	1 818 496	0	1 818 496	1 818 796	0	1 818 796	150 599	0	150 599	150 299	0	150 299
70602	9 374	0	9 374	9 742	0	9 742	506	0	506	138	0	138
70603	2 386 979	0	2 386 979	2 386 979	0	2 386 979	63 270	0	63 270	63 270	0	63 270
70604	19 973	0	19 973	19 973	0	19 973	721	0	721	721	0	721
70701	0	0	0	0	0	0	1 818 496	0	1 818 496	1 818 496	0	1 818 496
70702	0	0	0	0	0	0	9 374	0	9 374	9 374	0	9 374
70703	0	0	0	0	0	0	2 386 979	0	2 386 979	2 386 979	0	2 386 979
70704	0	0	0	0	0	0	19 973	0	19 973	19 973	0	19 973
Итого по пассиву (баланс)	13 816 722	744 568	14 561 290	15 913 930	1 371 932	17 285 862	16 192 698	1 415 113	17 607 811	14 095 490	787 749	14 883 239
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
90901	320 713	0	320 713	8 397	0	8 397	5 361	0	5 361	323 749	0	323 749
90902	1 042 865	0	1 042 865	64 087	0	64 087	25 384	0	25 384	1 081 568	0	1 081 568
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	14 693 137	0	14 693 137	521 336	0	521 336	1 108 387	0	1 108 387	14 106 086	0	14 106 086
91604	75 097	0	75 097	4 397	0	4 397	2 138	0	2 138	77 356	0	77 356
91704	71 790	0	71 790	0	0	0	13	0	13	71 777	0	71 777
91706	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
91802	116 191	0	116 191	0	0	0	160	0	160	116 031	0	116 031
91803	34 749	382	35 131	0	13	13	4	17	21	34 745	378	35 123
91805	4 910	0	4 910	0	0	0	0	0	0	4 910	0	4 910
99998	8 788 239	0	8 788 239	4 657 120	0	4 657 120	5 296 319	0	5 296 319	8 149 040	0	8 149 040
Итого по активу (баланс)	25 147 760	382	25 148 142	5 255 337	13	5 255 350	6 437 768	17	6 437 785	23 965 329	378	23 965 707
Пассив
91311	175 007	0	175 007	2 575	0	2 575	1 000	0	1 000	173 432	0	173 432
91312	8 341 559	6 381	8 347 940	1 014 668	175	1 014 843	438 139	237	438 376	7 765 030	6 443	7 771 473
91314	0	0	0	3 971 381	0	3 971 381	3 971 381	0	3 971 381	0	0	0
91316	38 390	0	38 390	146 623	0	146 623	158 850	0	158 850	50 617	0	50 617
91317	198 703	0	198 703	160 898	0	160 898	86 814	0	86 814	124 619	0	124 619
91507	28 199	0	28 199	0	0	0	700	0	700	28 899	0	28 899
99999	16 359 903	0	16 359 903	1 140 737	0	1 140 737	597 501	0	597 501	15 816 667	0	15 816 667
Итого по пассиву (баланс)	25 141 761	6 381	25 148 142	6 436 882	175	6 437 057	5 254 385	237	5 254 622	23 959 264	6 443	23 965 707
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	920 326	2 384	922 710	920 326	2 384	922 710	0	0	0
99996	0	0	0	925 589	0	925 589	925 589	0	925 589	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 845 915	2 384	1 848 299	1 845 915	2 384	1 848 299	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 387	923 203	925 590	2 387	923 203	925 590	0	0	0
99997	0	0	0	922 711	0	922 711	922 711	0	922 711	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	925 098	923 203	1 848 301	925 098	923 203	1 848 301	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?