Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 563	0	4 563	0	0	0	415	0	415	4 148	0	4 148
10610	61 947	0	61 947	0	0	0	0	0	0	61 947	0	61 947
20202	165 884	362 705	528 589	2 148 301	935 529	3 083 830	2 154 098	996 975	3 151 073	160 087	301 259	461 346
20208	22 654	2 704	25 358	45 681	5 466	51 147	52 125	6 038	58 163	16 210	2 132	18 342
20209	1 165	363	1 528	723 436	116 989	840 425	724 124	116 722	840 846	477	630	1 107
20302	0	12 632	12 632	0	678	678	0	1 252	1 252	0	12 058	12 058
30102	323 968	0	323 968	6 049 230	0	6 049 230	6 099 247	0	6 099 247	273 951	0	273 951
30110	18 385	76 350	94 735	6 084 225	208 095	6 292 320	6 087 239	152 885	6 240 124	15 371	131 560	146 931
30118	0	1 797	1 797	0	96	96	0	178	178	0	1 715	1 715
30202	54 146	0	54 146	2 589	0	2 589	0	0	0	56 735	0	56 735
30204	8 924	0	8 924	237	0	237	0	0	0	9 161	0	9 161
30210	0	0	0	22 123	0	22 123	22 123	0	22 123	0	0	0
30215	340	1 389	1 729	0	60	60	0	65	65	340	1 384	1 724
30221	0	0	0	496 500	0	496 500	496 500	0	496 500	0	0	0
30233	257	402	659	80 417	41 777	122 194	79 790	40 909	120 699	884	1 270	2 154
30302	447	30 421	30 868	8 704	18 673	27 377	8 917	12 184	21 101	234	36 910	37 144
30306	91 043	573	91 616	66 846	24	66 870	68 486	37	68 523	89 403	560	89 963
30413	363	0	363	1 179 071	0	1 179 071	1 178 562	0	1 178 562	872	0	872
30424	22	0	22	2 551 447	0	2 551 447	2 551 469	0	2 551 469	0	0	0
30425	0	8 842	8 842	0	376	376	0	411	411	0	8 807	8 807
30602	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
31901	1 046 000	0	1 046 000	0	0	0	1 046 000	0	1 046 000	0	0	0
31902	0	0	0	1 520 000	0	1 520 000	1 000 000	0	1 000 000	520 000	0	520 000
31903	595 000	0	595 000	3 183 000	0	3 183 000	2 778 000	0	2 778 000	1 000 000	0	1 000 000
32201	0	4 105	4 105	0	175	175	0	191	191	0	4 089	4 089
32202	0	0	0	6 317 983	0	6 317 983	6 317 983	0	6 317 983	0	0	0
32203	0	0	0	1 252 394	0	1 252 394	1 252 394	0	1 252 394	0	0	0
45201	84 084	0	84 084	85 985	0	85 985	83 495	0	83 495	86 574	0	86 574
45204	2 000	0	2 000	1 700	0	1 700	2 000	0	2 000	1 700	0	1 700
45205	11 158	0	11 158	0	0	0	5 205	0	5 205	5 953	0	5 953
45206	1 477 662	0	1 477 662	235 574	0	235 574	203 570	0	203 570	1 509 666	0	1 509 666
45207	1 101 843	0	1 101 843	112 955	0	112 955	79 803	0	79 803	1 134 995	0	1 134 995
45208	481 748	0	481 748	6 261	0	6 261	5 064	0	5 064	482 945	0	482 945
45306	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45307	9 176	0	9 176	0	0	0	1 108	0	1 108	8 068	0	8 068
45308	172 468	0	172 468	0	0	0	3 543	0	3 543	168 925	0	168 925
45401	8 779	0	8 779	6 189	0	6 189	5 785	0	5 785	9 183	0	9 183
45406	85 615	0	85 615	49 500	0	49 500	29 252	0	29 252	105 863	0	105 863
45407	133 744	0	133 744	7 000	0	7 000	4 257	0	4 257	136 487	0	136 487
45408	495 904	0	495 904	11 750	0	11 750	3 172	0	3 172	504 482	0	504 482
45504	1 760	0	1 760	785	0	785	10	0	10	2 535	0	2 535
45505	31 611	0	31 611	4 048	0	4 048	6 189	0	6 189	29 470	0	29 470
45506	323 019	0	323 019	22 214	0	22 214	24 158	0	24 158	321 075	0	321 075
45507	954 370	0	954 370	34 945	0	34 945	46 533	0	46 533	942 782	0	942 782
45509	754	0	754	1 429	0	1 429	1 414	0	1 414	769	0	769
45812	101 997	0	101 997	0	0	0	168	0	168	101 829	0	101 829
45813	17	0	17	15	0	15	17	0	17	15	0	15
45814	5 674	0	5 674	162	0	162	168	0	168	5 668	0	5 668
45815	72 866	0	72 866	4 790	0	4 790	3 264	0	3 264	74 392	0	74 392
45912	7 455	0	7 455	167	0	167	306	0	306	7 316	0	7 316
45913	122	0	122	61	0	61	122	0	122	61	0	61
45915	6 657	0	6 657	839	0	839	944	0	944	6 552	0	6 552
47107	61 497	0	61 497	0	0	0	0	0	0	61 497	0	61 497
47404	0	268 318	268 318	155 615	768 824	924 439	155 615	741 650	897 265	0	295 492	295 492
47408	0	0	0	3 088 106	3 019 347	6 107 453	3 088 106	3 019 347	6 107 453	0	0	0
47415	9 300	0	9 300	42	0	42	111	0	111	9 231	0	9 231
47417	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47423	1 159	0	1 159	7 758	0	7 758	7 802	0	7 802	1 115	0	1 115
47427	65 031	1	65 032	51 497	0	51 497	48 141	1	48 142	68 387	0	68 387
50104	513 597	0	513 597	110 799	0	110 799	166	0	166	624 230	0	624 230
50106	10 022	0	10 022	79	0	79	0	0	0	10 101	0	10 101
50107	132 387	0	132 387	1 250	0	1 250	6 835	0	6 835	126 802	0	126 802
50121	12 652	0	12 652	1 371	0	1 371	1 339	0	1 339	12 684	0	12 684
50208	34 126	0	34 126	213	0	213	19 418	0	19 418	14 921	0	14 921
50221	176	0	176	0	0	0	176	0	176	0	0	0
50505	4 986	0	4 986	0	0	0	0	0	0	4 986	0	4 986
50606	10 957	0	10 957	0	0	0	0	0	0	10 957	0	10 957
50709	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60302	10 025	0	10 025	1 517	0	1 517	1 978	0	1 978	9 564	0	9 564
60306	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
60308	20	0	20	2 316	0	2 316	2 336	0	2 336	0	0	0
60310	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
60312	4 504	0	4 504	6 839	0	6 839	6 314	0	6 314	5 029	0	5 029
60314	0	420	420	0	10	10	0	239	239	0	191	191
60323	3 846	0	3 846	2 802	0	2 802	151	0	151	6 497	0	6 497
60336	2 367	0	2 367	443	0	443	827	0	827	1 983	0	1 983
60401	411 308	0	411 308	18 024	0	18 024	17 899	0	17 899	411 433	0	411 433
60404	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
60415	278	0	278	278	0	278	278	0	278	278	0	278
60901	3 319	0	3 319	0	0	0	0	0	0	3 319	0	3 319
61002	131	0	131	29	0	29	38	0	38	122	0	122
61008	1 849	0	1 849	5 324	0	5 324	5 566	0	5 566	1 607	0	1 607
61009	39 379	0	39 379	1 984	0	1 984	1 958	0	1 958	39 405	0	39 405
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61209	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
61210	0	0	0	19 222	0	19 222	19 222	0	19 222	0	0	0
61403	99	0	99	12	0	12	13	0	13	98	0	98
61907	1 987	0	1 987	0	0	0	0	0	0	1 987	0	1 987
61908	132 302	0	132 302	0	0	0	0	0	0	132 302	0	132 302
62001	8 826	0	8 826	643	0	643	643	0	643	8 826	0	8 826
62102	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
70606	1 247 940	0	1 247 940	128 392	0	128 392	0	0	0	1 376 332	0	1 376 332
70607	1 585	0	1 585	422	0	422	461	0	461	1 546	0	1 546
70608	2 093 918	0	2 093 918	80 866	0	80 866	0	0	0	2 174 784	0	2 174 784
70609	16 420	0	16 420	1 448	0	1 448	0	0	0	17 868	0	17 868
70611	20 132	0	20 132	8 683	0	8 683	7 473	0	7 473	21 342	0	21 342
70616	1 553	0	1 553	0	0	0	0	0	0	1 553	0	1 553
Итого по активу (баланс)	12 828 472	771 022	13 599 494	36 015 588	5 116 119	41 131 707	35 824 946	5 089 084	40 914 030	13 019 114	798 057	13 817 171
Пассив
10207	100 010	0	100 010	582	0	582	582	0	582	100 010	0	100 010
10601	309 735	0	309 735	0	0	0	0	0	0	309 735	0	309 735
10603	176	0	176	176	0	176	0	0	0	0	0	0
10609	1 066	0	1 066	0	0	0	0	0	0	1 066	0	1 066
10701	25 003	0	25 003	0	0	0	0	0	0	25 003	0	25 003
10801	454 662	0	454 662	0	0	0	0	0	0	454 662	0	454 662
20309	0	335	335	0	33	33	0	18	18	0	320	320
30126	3 059	0	3 059	360	0	360	903	0	903	3 602	0	3 602
30223	66 451	0	66 451	883 358	0	883 358	850 339	0	850 339	33 432	0	33 432
30226	84	0	84	0	0	0	70	0	70	154	0	154
30232	205	0	205	73 445	29 989	103 434	73 240	29 989	103 229	0	0	0
30301	447	30 421	30 868	8 917	12 184	21 101	8 704	18 673	27 377	234	36 910	37 144
30305	91 043	573	91 616	68 486	37	68 523	66 846	24	66 870	89 403	560	89 963
32211	1 232	0	1 232	373	0	373	0	0	0	859	0	859
405	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
406	28 457	0	28 457	81 222	0	81 222	79 677	0	79 677	26 912	0	26 912
407	990 818	34 168	1 024 986	4 884 637	176 991	5 061 628	4 793 948	195 975	4 989 923	900 129	53 152	953 281
408.1	524 557	8 545	533 102	1 909 545	34 725	1 944 270	1 903 588	33 370	1 936 958	518 600	7 190	525 790
408.2	53 601	15 427	69 028	256 926	12 066	268 992	255 761	10 295	266 056	52 436	13 656	66 092
40905	54	0	54	17 242	0	17 242	17 258	0	17 258	70	0	70
40907	0	0	0	11 871	0	11 871	11 871	0	11 871	0	0	0
40909	0	0	0	9 105	24 162	33 267	9 105	24 162	33 267	0	0	0
40910	0	0	0	1 525	10 473	11 998	1 525	10 473	11 998	0	0	0
40911	6 621	0	6 621	224 005	0	224 005	224 877	0	224 877	7 493	0	7 493
40912	0	0	0	16 279	17 293	33 572	16 279	17 293	33 572	0	0	0
40913	0	0	0	27 814	10 274	38 088	27 814	10 274	38 088	0	0	0
41804	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42006	55 004	0	55 004	0	0	0	0	0	0	55 004	0	55 004
42102	21 000	0	21 000	146 000	0	146 000	132 000	0	132 000	7 000	0	7 000
42103	0	0	0	0	0	0	5 460	0	5 460	5 460	0	5 460
42104	31 416	0	31 416	25 216	0	25 216	26 000	0	26 000	32 200	0	32 200
42105	27 300	0	27 300	0	0	0	2 000	0	2 000	29 300	0	29 300
42106	8 450	0	8 450	0	0	0	0	0	0	8 450	0	8 450
42107	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42108	2 917	0	2 917	0	0	0	0	0	0	2 917	0	2 917
42110	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42111	5 750	0	5 750	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500	6 250	0	6 250
42112	11 800	0	11 800	0	0	0	0	0	0	11 800	0	11 800
42113	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700
42203	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42204	4 926	0	4 926	0	0	0	0	0	0	4 926	0	4 926
42205	8 600	0	8 600	0	0	0	1 250	0	1 250	9 850	0	9 850
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42207	147 259	0	147 259	122	0	122	0	0	0	147 137	0	147 137
42301	111 921	26 149	138 070	49 839	9 540	59 379	55 773	13 759	69 532	117 855	30 368	148 223
42303	103	51	154	0	3	3	0	2	2	103	50	153
42304	0	292	292	0	20	20	0	11	11	0	283	283
42305	458	795	1 253	0	39	39	0	34	34	458	790	1 248
42306	5 052 828	623 562	5 676 390	155 141	37 412	192 553	240 075	35 426	275 501	5 137 762	621 576	5 759 338
42307	327 300	2 911	330 211	18 142	203	18 345	10 709	112	10 821	319 867	2 820	322 687
42601	629	1 165	1 794	681	86	767	235	49	284	183	1 128	1 311
45215	159 627	0	159 627	6 098	0	6 098	5 630	0	5 630	159 159	0	159 159
45315	2 683	0	2 683	16	0	16	3	0	3	2 670	0	2 670
45415	28 931	0	28 931	127	0	127	91	0	91	28 895	0	28 895
45515	158 395	0	158 395	10 182	0	10 182	9 179	0	9 179	157 392	0	157 392
45818	100 031	0	100 031	131	0	131	3 156	0	3 156	103 056	0	103 056
45918	12 114	0	12 114	100	0	100	41	0	41	12 055	0	12 055
47108	24 599	0	24 599	0	0	0	144	0	144	24 743	0	24 743
47403	0	0	0	8 061 649	0	8 061 649	8 061 649	0	8 061 649	0	0	0
47405	0	0	0	100 177	17 182	117 359	100 177	17 182	117 359	0	0	0
47407	0	0	0	3 141 876	2 964 224	6 106 100	3 141 876	2 964 224	6 106 100	0	0	0
47411	182 943	16 485	199 428	31 378	1 264	32 642	41 808	2 597	44 405	193 373	17 818	211 191
47414	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
47416	3 499	160	3 659	12 682	161	12 843	9 426	1	9 427	243	0	243
47422	388	7	395	38 897	4	38 901	38 948	9	38 957	439	12	451
47425	10 042	0	10 042	6 778	0	6 778	7 373	0	7 373	10 637	0	10 637
47426	2 718	0	2 718	986	0	986	1 426	0	1 426	3 158	0	3 158
50120	1 849	0	1 849	450	0	450	0	0	0	1 399	0	1 399
50220	4 563	0	4 563	415	0	415	0	0	0	4 148	0	4 148
50507	4 986	0	4 986	0	0	0	0	0	0	4 986	0	4 986
50620	3 853	0	3 853	469	0	469	330	0	330	3 714	0	3 714
50719	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60301	4 305	0	4 305	8 768	0	8 768	5 435	0	5 435	972	0	972
60305	10 900	0	10 900	20 266	0	20 266	20 311	0	20 311	10 945	0	10 945
60307	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	277	0	277	277	0	277
60311	698	0	698	2 439	0	2 439	10 385	0	10 385	8 644	0	8 644
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	0	0	0	1 050	135	1 185	1 050	135	1 185	0	0	0
60324	3 654	0	3 654	649	0	649	654	0	654	3 659	0	3 659
60335	5 282	0	5 282	4 512	0	4 512	5 167	0	5 167	5 937	0	5 937
60349	8 704	0	8 704	0	0	0	982	0	982	9 686	0	9 686
60414	99 139	0	99 139	3 066	0	3 066	3 520	0	3 520	99 593	0	99 593
60903	1 107	0	1 107	0	0	0	126	0	126	1 233	0	1 233
61304	81	0	81	0	0	0	59	0	59	140	0	140
61701	34 966	0	34 966	0	0	0	0	0	0	34 966	0	34 966
62002	4 249	0	4 249	0	0	0	397	0	397	4 646	0	4 646
62103	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
70601	1 369 035	0	1 369 035	0	0	0	148 087	0	148 087	1 517 122	0	1 517 122
70602	4 837	0	4 837	1 482	0	1 482	2 064	0	2 064	5 419	0	5 419
70603	2 070 907	0	2 070 907	0	0	0	80 875	0	80 875	2 151 782	0	2 151 782
70604	17 366	0	17 366	0	0	0	807	0	807	18 173	0	18 173
Итого по пассиву (баланс)	12 838 448	761 046	13 599 494	20 326 964	3 358 500	23 685 464	20 519 054	3 384 087	23 903 141	13 030 538	786 633	13 817 171
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
90901	308 889	0	308 889	6 067	0	6 067	3 208	0	3 208	311 748	0	311 748
90902	818 181	0	818 181	198 726	0	198 726	41 702	0	41 702	975 205	0	975 205
91207	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
91414	14 625 153	0	14 625 153	1 037 021	0	1 037 021	973 319	0	973 319	14 688 855	0	14 688 855
91604	67 253	0	67 253	9 307	0	9 307	3 999	0	3 999	72 561	0	72 561
91704	75 665	0	75 665	0	0	0	4 976	0	4 976	70 689	0	70 689
91802	134 713	0	134 713	0	0	0	24 487	0	24 487	110 226	0	110 226
91803	60 693	396	61 089	0	17	17	4 138	18	4 156	56 555	395	56 950
99998	8 005 092	0	8 005 092	9 486 422	0	9 486 422	9 273 236	0	9 273 236	8 218 278	0	8 218 278
Итого по активу (баланс)	24 095 642	396	24 096 038	10 737 546	17	10 737 563	10 329 065	18	10 329 083	24 504 123	395	24 504 518
Пассив
91003	0	0	0	2 589	0	2 589	2 589	0	2 589	0	0	0
91004	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
91311	178 392	0	178 392	4 680	0	4 680	3 220	0	3 220	176 932	0	176 932
91312	7 599 164	8 499	7 607 663	430 647	1 923	432 570	572 340	291	572 631	7 740 857	6 867	7 747 724
91314	0	0	0	8 415 518	0	8 415 518	8 415 518	0	8 415 518	0	0	0
91316	51 374	0	51 374	253 599	0	253 599	345 900	0	345 900	143 675	0	143 675
91317	139 402	0	139 402	164 043	0	164 043	146 327	0	146 327	121 686	0	121 686
91507	28 261	0	28 261	0	0	0	0	0	0	28 261	0	28 261
99999	16 090 946	0	16 090 946	1 055 317	0	1 055 317	1 250 611	0	1 250 611	16 286 240	0	16 286 240
Итого по пассиву (баланс)	24 087 539	8 499	24 096 038	10 326 630	1 923	10 328 553	10 736 742	291	10 737 033	24 497 651	6 867	24 504 518
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	3 158	3 158	2 786 225	38 513	2 824 738	2 786 225	41 671	2 827 896	0	0	0
99996	3 148	0	3 148	2 831 404	0	2 831 404	2 834 552	0	2 834 552	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 148	3 158	6 306	5 617 629	38 513	5 656 142	5 620 777	41 671	5 662 448	0	0	0
Пассив
96901	3 148	0	3 148	41 479	2 793 074	2 834 553	38 331	2 793 074	2 831 405	0	0	0
99997	3 158	0	3 158	2 827 895	0	2 827 895	2 824 737	0	2 824 737	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 306	0	6 306	2 869 374	2 793 074	5 662 448	2 863 068	2 793 074	5 656 142	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	779 698,0000	0	0	2 509 425 400,0000	0	0	2 509 343 425,0000	0	0	861 673,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	779 698,0000	0	0	2 509 425 400,0000	0	0	2 509 343 425,0000	0	0	861 673,0000
Пассив
98050	0	0	779 668,0000	0	0	2 509 338 425,0000	0	0	2 509 420 400,0000	0	0	861 643,0000
98055	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	779 698,0000	0	0	2 509 338 425,0000	0	0	2 509 420 400,0000	0	0	861 673,0000

Страница была полезной?