Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 066	0	4 066	413	0	413	368	0	368	4 111	0	4 111
10610	45 575	0	45 575	10	0	10	0	0	0	45 585	0	45 585
20202	130 721	307 882	438 603	2 532 703	1 482 841	4 015 544	2 513 911	1 349 322	3 863 233	149 513	441 401	590 914
20208	26 522	2 224	28 746	33 870	4 479	38 349	43 418	5 094	48 512	16 974	1 609	18 583
20209	500	0	500	808 812	107 838	916 650	793 572	105 044	898 616	15 740	2 794	18 534
20302	0	9 697	9 697	0	2 954	2 954	0	1 322	1 322	0	11 329	11 329
30102	165 407	0	165 407	5 790 377	0	5 790 377	5 769 215	0	5 769 215	186 569	0	186 569
30110	16 784	60 712	77 496	6 573 621	319 346	6 892 967	6 579 562	220 607	6 800 169	10 843	159 451	170 294
30118	0	1 380	1 380	0	420	420	0	188	188	0	1 612	1 612
30202	57 791	0	57 791	0	0	0	851	0	851	56 940	0	56 940
30204	7 939	0	7 939	666	0	666	0	0	0	8 605	0	8 605
30210	0	0	0	124 393	0	124 393	124 393	0	124 393	0	0	0
30215	340	1 298	1 638	0	317	317	0	152	152	340	1 463	1 803
30221	0	0	0	863 100	0	863 100	863 100	0	863 100	0	0	0
30233	264	640	904	61 681	17 901	79 582	61 149	18 280	79 429	796	261	1 057
30302	1 786	14 448	16 234	14 257	11 930	26 187	11 863	7 456	19 319	4 180	18 922	23 102
30306	600 123	143 635	743 758	392 775	89 502	482 277	475 000	30 402	505 402	517 898	202 735	720 633
30413	488	0	488	1 268 882	0	1 268 882	1 268 468	0	1 268 468	902	0	902
30424	111	0	111	2 093 230	0	2 093 230	2 093 265	0	2 093 265	76	0	76
30425	5 000	4 129	9 129	0	1 007	1 007	0	483	483	5 000	4 653	9 653
30602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31901	0	0	0	831 000	0	831 000	731 000	0	731 000	100 000	0	100 000
31902	0	0	0	4 066 000	0	4 066 000	3 198 000	0	3 198 000	868 000	0	868 000
31903	580 000	0	580 000	872 000	0	872 000	1 452 000	0	1 452 000	0	0	0
32201	0	3 834	3 834	0	936	936	0	449	449	0	4 321	4 321
32202	0	0	0	4 582 046	0	4 582 046	4 582 046	0	4 582 046	0	0	0
32203	0	0	0	1 366 537	0	1 366 537	1 366 537	0	1 366 537	0	0	0
45201	64 880	0	64 880	65 881	0	65 881	64 206	0	64 206	66 555	0	66 555
45204	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800
45205	41 200	0	41 200	6 000	0	6 000	4 500	0	4 500	42 700	0	42 700
45206	1 559 692	0	1 559 692	20 191	0	20 191	238 992	0	238 992	1 340 891	0	1 340 891
45207	712 244	0	712 244	96 318	0	96 318	37 121	0	37 121	771 441	0	771 441
45208	410 794	0	410 794	0	0	0	1 194	0	1 194	409 600	0	409 600
45307	15 367	0	15 367	1 500	0	1 500	1 086	0	1 086	15 781	0	15 781
45308	231 916	0	231 916	5 999	0	5 999	8 739	0	8 739	229 176	0	229 176
45401	8 575	0	8 575	4 827	0	4 827	5 195	0	5 195	8 207	0	8 207
45405	4 500	0	4 500	0	0	0	2 000	0	2 000	2 500	0	2 500
45406	17 839	0	17 839	9 500	0	9 500	1 080	0	1 080	26 259	0	26 259
45407	14 290	0	14 290	7 150	0	7 150	539	0	539	20 901	0	20 901
45408	485 764	0	485 764	0	0	0	3 982	0	3 982	481 782	0	481 782
45505	42 571	0	42 571	6 416	0	6 416	8 754	0	8 754	40 233	0	40 233
45506	290 905	0	290 905	31 788	0	31 788	33 567	0	33 567	289 126	0	289 126
45507	1 017 312	0	1 017 312	35 467	0	35 467	51 725	0	51 725	1 001 054	0	1 001 054
45509	766	0	766	1 025	0	1 025	1 000	0	1 000	791	0	791
45812	18 162	0	18 162	4 500	0	4 500	17 605	0	17 605	5 057	0	5 057
45813	396	0	396	396	0	396	396	0	396	396	0	396
45814	17 972	0	17 972	155	0	155	134	0	134	17 993	0	17 993
45815	76 166	0	76 166	5 079	0	5 079	12 045	0	12 045	69 200	0	69 200
45912	119	0	119	194	0	194	313	0	313	0	0	0
45913	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
45914	363	0	363	114	0	114	56	0	56	421	0	421
45915	7 153	0	7 153	1 732	0	1 732	1 047	0	1 047	7 838	0	7 838
47107	61 497	0	61 497	0	0	0	0	0	0	61 497	0	61 497
47404	0	353 945	353 945	319 879	426 492	746 371	319 879	564 385	884 264	0	216 052	216 052
47408	0	0	0	2 906 510	2 762 647	5 669 157	2 906 510	2 762 647	5 669 157	0	0	0
47415	9 173	0	9 173	0	0	0	17	0	17	9 156	0	9 156
47423	1 098	0	1 098	13 576	84 522	98 098	13 524	84 522	98 046	1 150	0	1 150
47427	63 830	7	63 837	46 080	0	46 080	47 170	7	47 177	62 740	0	62 740
50104	203 382	0	203 382	157 586	0	157 586	6 910	0	6 910	354 058	0	354 058
50106	29 552	0	29 552	326	0	326	1 234	0	1 234	28 644	0	28 644
50107	123 850	0	123 850	1 132	0	1 132	3 191	0	3 191	121 791	0	121 791
50121	6 859	0	6 859	2 971	0	2 971	2 916	0	2 916	6 914	0	6 914
50207	97 430	0	97 430	785	0	785	798	0	798	97 417	0	97 417
50208	74 544	0	74 544	611	0	611	975	0	975	74 180	0	74 180
50221	22	0	22	0	0	0	18	0	18	4	0	4
50505	30 461	0	30 461	0	0	0	0	0	0	30 461	0	30 461
50606	10 957	0	10 957	0	0	0	0	0	0	10 957	0	10 957
50709	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60302	313	0	313	1 253	0	1 253	1 381	0	1 381	185	0	185
60306	383	0	383	8 957	0	8 957	9 170	0	9 170	170	0	170
60308	36	0	36	1 788	0	1 788	1 824	0	1 824	0	0	0
60310	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
60312	5 439	0	5 439	5 191	0	5 191	6 590	0	6 590	4 040	0	4 040
60314	0	152	152	0	11	11	0	78	78	0	85	85
60323	19 340	0	19 340	642	0	642	414	0	414	19 568	0	19 568
60401	375 226	0	375 226	881	0	881	652	0	652	375 455	0	375 455
60404	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
60411	104 826	0	104 826	0	0	0	0	0	0	104 826	0	104 826
60701	339	0	339	604	0	604	648	0	648	295	0	295
61002	188	0	188	90	0	90	68	0	68	210	0	210
61008	2 297	0	2 297	2 571	0	2 571	2 650	0	2 650	2 218	0	2 218
61009	38 444	0	38 444	1 268	0	1 268	950	0	950	38 762	0	38 762
61010	574	0	574	0	0	0	0	0	0	574	0	574
61011	6 719	0	6 719	0	0	0	0	0	0	6 719	0	6 719
61209	0	0	0	716	0	716	716	0	716	0	0	0
61403	4 958	0	4 958	18	0	18	130	0	130	4 846	0	4 846
61702	33 282	0	33 282	0	0	0	3 900	0	3 900	29 382	0	29 382
70606	1 014 112	0	1 014 112	167 335	0	167 335	781	0	781	1 180 666	0	1 180 666
70608	1 850 807	0	1 850 807	380 227	0	380 227	0	0	0	2 231 034	0	2 231 034
70609	13 011	0	13 011	1 589	0	1 589	0	0	0	14 600	0	14 600
70611	8 505	0	8 505	2 020	0	2 020	0	0	0	10 525	0	10 525
70616	7 714	0	7 714	3 593	0	3 593	31	0	31	11 276	0	11 276
Итого по активу (баланс)	10 882 443	903 983	11 786 426	36 611 021	5 313 143	41 924 164	35 756 458	5 150 438	40 906 896	11 737 006	1 066 688	12 803 694
Пассив
10207	100 010	0	100 010	0	0	0	0	0	0	100 010	0	100 010
10601	279 113	0	279 113	0	0	0	0	0	0	279 113	0	279 113
10603	22	0	22	18	0	18	0	0	0	4	0	4
10701	25 003	0	25 003	0	0	0	0	0	0	25 003	0	25 003
10801	399 053	0	399 053	0	0	0	0	0	0	399 053	0	399 053
20309	0	257	257	0	34	34	0	78	78	0	301	301
30126	1 205	0	1 205	194	0	194	1 964	0	1 964	2 975	0	2 975
30223	27 618	0	27 618	653 866	0	653 866	662 082	0	662 082	35 834	0	35 834
30226	12	0	12	4	0	4	4	0	4	12	0	12
30232	0	0	0	62 346	22 420	84 766	62 562	22 420	84 982	216	0	216
30301	1 786	14 448	16 234	11 863	7 456	19 319	14 257	11 930	26 187	4 180	18 922	23 102
30305	600 123	143 635	743 758	475 000	30 402	505 402	392 775	89 502	482 277	517 898	202 735	720 633
32211	192	0	192	0	0	0	24	0	24	216	0	216
40502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40602	8 694	0	8 694	56 659	0	56 659	60 816	0	60 816	12 851	0	12 851
40603	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
40701	497	0	497	926	0	926	917	0	917	488	0	488
40702	746 936	106 807	853 743	3 809 229	88 659	3 897 888	3 989 912	99 989	4 089 901	927 619	118 137	1 045 756
40703	49 218	47	49 265	112 980	7	112 987	121 341	14	121 355	57 579	54	57 633
40802	330 738	4 735	335 473	1 480 197	8 108	1 488 305	1 558 636	8 844	1 567 480	409 177	5 471	414 648
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	2	14	16	37	1	38	37	3	40	2	16	18
40817	57 839	17 401	75 240	293 061	12 492	305 553	282 523	15 092	297 615	47 301	20 001	67 302
40821	4 132	0	4 132	19 313	0	19 313	19 407	0	19 407	4 226	0	4 226
40905	37	1	38	10 271	0	10 271	10 268	0	10 268	34	1	35
40907	0	0	0	12 210	0	12 210	12 210	0	12 210	0	0	0
40909	0	0	0	6 253	10 473	16 726	6 253	10 473	16 726	0	0	0
40910	0	0	0	1 665	4 370	6 035	1 665	4 370	6 035	0	0	0
40911	3 942	0	3 942	176 332	0	176 332	185 898	0	185 898	13 508	0	13 508
40912	0	0	0	17 834	10 768	28 602	17 834	10 768	28 602	0	0	0
40913	0	0	0	16 268	8 376	24 644	16 268	8 376	24 644	0	0	0
42004	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42104	41 900	0	41 900	5 100	0	5 100	12 000	0	12 000	48 800	0	48 800
42105	18 000	13 024	31 024	0	1 687	1 687	5 800	3 544	9 344	23 800	14 881	38 681
42106	11 950	0	11 950	4 200	0	4 200	50	0	50	7 800	0	7 800
42107	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42204	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42207	204 724	0	204 724	466	0	466	0	0	0	204 258	0	204 258
42301	102 728	8 570	111 298	56 643	11 457	68 100	69 030	10 077	79 107	115 115	7 190	122 305
42303	103	47	150	0	5	5	0	11	11	103	53	156
42304	0	1 033	1 033	0	128	128	0	268	268	0	1 173	1 173
42305	474	2 677	3 151	0	1 602	1 602	0	570	570	474	1 645	2 119
42306	4 021 463	546 336	4 567 799	359 212	104 783	463 995	171 120	185 566	356 686	3 833 371	627 119	4 460 490
42307	184 093	2 655	186 748	34 524	382	34 906	271 046	809	271 855	420 615	3 082	423 697
42601	489	229	718	170	27	197	131	56	187	450	258	708
45215	57 089	0	57 089	6 867	0	6 867	25 912	0	25 912	76 134	0	76 134
45315	1 990	0	1 990	580	0	580	1 585	0	1 585	2 995	0	2 995
45415	28 527	0	28 527	8	0	8	230	0	230	28 749	0	28 749
45515	146 081	0	146 081	1 480	0	1 480	4 778	0	4 778	149 379	0	149 379
45818	63 369	0	63 369	19 881	0	19 881	7 186	0	7 186	50 674	0	50 674
45918	4 301	0	4 301	146	0	146	1 045	0	1 045	5 200	0	5 200
47108	24 599	0	24 599	0	0	0	0	0	0	24 599	0	24 599
47403	0	0	0	6 285 201	0	6 285 201	6 285 201	0	6 285 201	0	0	0
47405	0	0	0	57 768	9 303	67 071	57 768	9 303	67 071	0	0	0
47407	0	0	0	2 909 378	2 754 746	5 664 124	2 909 378	2 754 746	5 664 124	0	0	0
47411	142 618	9 326	151 944	35 648	2 234	37 882	39 110	4 404	43 514	146 080	11 496	157 576
47414	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
47416	676	0	676	8 599	0	8 599	9 301	0	9 301	1 378	0	1 378
47422	153	6	159	84 536	6	84 542	84 536	7	84 543	153	7	160
47425	10 325	0	10 325	2 405	0	2 405	2 542	0	2 542	10 462	0	10 462
47426	2 827	212	3 039	1 481	26	1 507	1 607	191	1 798	2 953	377	3 330
50120	2 821	0	2 821	60	0	60	592	0	592	3 353	0	3 353
50220	4 066	0	4 066	368	0	368	413	0	413	4 111	0	4 111
50507	30 461	0	30 461	0	0	0	0	0	0	30 461	0	30 461
50620	3 603	0	3 603	837	0	837	498	0	498	3 264	0	3 264
50719	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60301	5 673	0	5 673	9 386	0	9 386	8 659	0	8 659	4 946	0	4 946
60305	4 506	0	4 506	15 711	0	15 711	15 700	0	15 700	4 495	0	4 495
60307	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60309	354	0	354	0	0	0	349	0	349	703	0	703
60311	732	0	732	2 276	0	2 276	2 134	0	2 134	590	0	590
60320	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60322	0	0	0	5 923	83	6 006	5 923	83	6 006	0	0	0
60324	2 752	0	2 752	340	0	340	764	0	764	3 176	0	3 176
60601	87 963	0	87 963	639	0	639	759	0	759	88 083	0	88 083
61012	3 503	0	3 503	0	0	0	12	0	12	3 515	0	3 515
61301	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
61304	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61701	45 798	0	45 798	108	0	108	10	0	10	45 700	0	45 700
70601	1 122 847	0	1 122 847	1	0	1	194 490	0	194 490	1 317 336	0	1 317 336
70602	14 766	0	14 766	4 005	0	4 005	3 865	0	3 865	14 626	0	14 626
70603	1 848 917	0	1 848 917	0	0	0	371 926	0	371 926	2 220 843	0	2 220 843
70604	12 554	0	12 554	0	0	0	3 409	0	3 409	15 963	0	15 963
70615	613	0	613	2 578	0	2 578	2 347	0	2 347	382	0	382
Итого по пассиву (баланс)	10 914 966	871 460	11 786 426	17 133 232	3 090 035	20 223 267	17 989 041	3 251 494	21 240 535	11 770 775	1 032 919	12 803 694
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
90901	79 957	0	79 957	7 324	0	7 324	5 768	0	5 768	81 513	0	81 513
90902	777 538	0	777 538	147 342	0	147 342	89 243	0	89 243	835 637	0	835 637
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	12 034 834	0	12 034 834	302 024	0	302 024	689 227	0	689 227	11 647 631	0	11 647 631
91502	1 017	0	1 017	81	0	81	55	0	55	1 043	0	1 043
91604	40 368	0	40 368	3 630	0	3 630	1 953	0	1 953	42 045	0	42 045
91704	58 595	53	58 648	0	3	3	312	56	368	58 283	0	58 283
91802	112 445	79	112 524	0	7	7	3 578	86	3 664	108 867	0	108 867
91803	34 479	649	35 128	0	108	108	117	340	457	34 362	417	34 779
99998	7 030 890	0	7 030 890	7 122 683	0	7 122 683	7 244 711	0	7 244 711	6 908 862	0	6 908 862
Итого по активу (баланс)	20 170 129	781	20 170 910	7 583 084	118	7 583 202	8 034 965	482	8 035 447	19 718 248	417	19 718 665
Пассив
91311	155 951	0	155 951	887	0	887	4 274	0	4 274	159 338	0	159 338
91312	6 616 159	6 465	6 622 624	334 775	931	335 706	244 688	1 971	246 659	6 526 072	7 505	6 533 577
91314	0	0	0	6 694 404	0	6 694 404	6 694 404	0	6 694 404	0	0	0
91316	101 866	0	101 866	70 391	0	70 391	66 500	0	66 500	97 975	0	97 975
91317	123 722	0	123 722	143 322	0	143 322	110 845	0	110 845	91 245	0	91 245
91507	26 723	0	26 723	0	0	0	0	0	0	26 723	0	26 723
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	13 140 020	0	13 140 020	783 771	0	783 771	453 554	0	453 554	12 809 803	0	12 809 803
Итого по пассиву (баланс)	20 164 445	6 465	20 170 910	8 027 550	931	8 028 481	7 574 265	1 971	7 576 236	19 711 160	7 505	19 718 665
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	19 578	0	19 578	2 572 578	34 990	2 607 568	2 584 853	31 666	2 616 519	7 303	3 324	10 627
94101	0	0	0	50 967	0	50 967	50 967	0	50 967	0	0	0
99996	19 111	0	19 111	2 689 833	0	2 689 833	2 698 093	0	2 698 093	10 851	0	10 851
Итого по активу (баланс)	38 689	0	38 689	5 313 378	34 990	5 348 368	5 333 913	31 666	5 365 579	18 154	3 324	21 478
Пассив
96901	0	19 111	19 111	82 662	2 615 431	2 698 093	86 009	2 603 824	2 689 833	3 347	7 504	10 851
99997	19 578	0	19 578	2 667 487	0	2 667 487	2 658 536	0	2 658 536	10 627	0	10 627
Итого по пассиву (баланс)	19 578	19 111	38 689	2 750 149	2 615 431	5 365 580	2 744 545	2 603 824	5 348 369	13 974	7 504	21 478
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	626 889,0000	0	0	2 009 355 160,0000	0	0	2 009 205 160,0000	0	0	776 889,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	626 889,0000	0	0	2 009 355 160,0000	0	0	2 009 205 160,0000	0	0	776 889,0000
Пассив
98050	0	0	626 859,0000	0	0	2 009 205 160,0000	0	0	2 009 355 160,0000	0	0	776 859,0000
98055	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	626 889,0000	0	0	2 009 205 160,0000	0	0	2 009 355 160,0000	0	0	776 889,0000

Страница была полезной?