Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	45 872	0	45 872	0	0	0	0	0	0	45 872	0	45 872
20202	213 260	262 212	475 472	2 350 215	1 168 457	3 518 672	2 340 459	1 138 985	3 479 444	223 016	291 684	514 700
20208	14 494	1 654	16 148	56 871	5 013	61 884	51 203	5 053	56 256	20 162	1 614	21 776
20209	1 619	0	1 619	833 999	67 530	901 529	825 986	67 530	893 516	9 632	0	9 632
20302	0	6 811	6 811	0	719	719	0	392	392	0	7 138	7 138
30102	128 784	0	128 784	6 595 350	0	6 595 350	6 472 520	0	6 472 520	251 614	0	251 614
30110	36 433	44 099	80 532	972 882	333 684	1 306 566	977 249	297 481	1 274 730	32 066	80 302	112 368
30118	0	953	953	0	101	101	0	55	55	0	999	999
30202	48 541	0	48 541	1 515	0	1 515	0	0	0	50 056	0	50 056
30204	6 302	0	6 302	0	0	0	49	0	49	6 253	0	6 253
30210	0	0	0	81 066	0	81 066	75 066	0	75 066	6 000	0	6 000
30215	340	740	1 080	0	72	72	0	26	26	340	786	1 126
30221	0	0	0	478 500	0	478 500	478 500	0	478 500	0	0	0
30233	2 438	211	2 649	71 131	11 104	82 235	70 557	11 090	81 647	3 012	225	3 237
30302	16 718	294	17 012	9 960	7 431	17 391	12 484	7 442	19 926	14 194	283	14 477
30306	329 644	83 593	413 237	162 714	41 045	203 759	176 497	46 490	222 987	315 861	78 148	394 009
30413	518	0	518	385 405	0	385 405	385 065	0	385 065	858	0	858
30424	1 711	0	1 711	668 262	0	668 262	668 176	0	668 176	1 797	0	1 797
30425	0	2 690	2 690	5 000	261	5 261	0	93	93	5 000	2 858	7 858
30602	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
31901	135 000	0	135 000	269 000	0	269 000	104 000	0	104 000	300 000	0	300 000
31902	200 000	0	200 000	1 460 000	0	1 460 000	1 588 000	0	1 588 000	72 000	0	72 000
31903	0	0	0	321 000	0	321 000	321 000	0	321 000	0	0	0
32201	0	2 186	2 186	0	212	212	0	76	76	0	2 322	2 322
32202	0	0	0	1 211	0	1 211	1 211	0	1 211	0	0	0
44207	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
44606	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	108 378	0	108 378	77 269	0	77 269	97 354	0	97 354	88 293	0	88 293
45205	6 500	0	6 500	124	0	124	0	0	0	6 624	0	6 624
45206	1 252 658	0	1 252 658	42 861	0	42 861	66 562	0	66 562	1 228 957	0	1 228 957
45207	867 230	0	867 230	56 940	0	56 940	53 395	0	53 395	870 775	0	870 775
45208	265 570	0	265 570	10 979	0	10 979	15 572	0	15 572	260 977	0	260 977
45306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45307	25 925	0	25 925	0	0	0	200	0	200	25 725	0	25 725
45308	216 409	0	216 409	8 500	0	8 500	11 068	0	11 068	213 841	0	213 841
45401	8 076	0	8 076	4 151	0	4 151	4 001	0	4 001	8 226	0	8 226
45404	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45405	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500	4 500	0	4 500
45406	58 580	0	58 580	1 200	0	1 200	10 410	0	10 410	49 370	0	49 370
45407	189 108	0	189 108	3 000	0	3 000	1 504	0	1 504	190 604	0	190 604
45408	83 694	0	83 694	0	0	0	2 602	0	2 602	81 092	0	81 092
45504	68	0	68	0	0	0	51	0	51	17	0	17
45505	83 183	0	83 183	5 935	0	5 935	12 219	0	12 219	76 899	0	76 899
45506	311 809	0	311 809	16 602	0	16 602	24 496	0	24 496	303 915	0	303 915
45507	1 020 561	0	1 020 561	54 055	0	54 055	81 688	0	81 688	992 928	0	992 928
45509	628	0	628	982	0	982	977	0	977	633	0	633
45812	1 535	0	1 535	0	0	0	1 535	0	1 535	0	0	0
45813	0	0	0	10 925	0	10 925	10 925	0	10 925	0	0	0
45814	11 464	0	11 464	0	0	0	0	0	0	11 464	0	11 464
45815	74 091	0	74 091	9 006	0	9 006	3 296	0	3 296	79 801	0	79 801
45912	71	0	71	0	0	0	71	0	71	0	0	0
45913	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
45914	309	0	309	118	0	118	118	0	118	309	0	309
45915	5 631	0	5 631	1 092	0	1 092	1 285	0	1 285	5 438	0	5 438
47107	63 957	0	63 957	0	0	0	0	0	0	63 957	0	63 957
47404	0	174 879	174 879	0	219 598	219 598	0	171 183	171 183	0	223 294	223 294
47408	0	0	0	3 154 116	3 219 578	6 373 694	3 154 116	3 219 578	6 373 694	0	0	0
47415	4 822	0	4 822	311	0	311	46	0	46	5 087	0	5 087
47423	1 125	0	1 125	1 136	51 879	53 015	1 074	51 879	52 953	1 187	0	1 187
47427	50 339	1	50 340	34 584	2	34 586	33 705	1	33 706	51 218	2	51 220
50106	148 052	0	148 052	87 125	0	87 125	41 480	0	41 480	193 697	0	193 697
50107	260 231	0	260 231	8 510	0	8 510	21 242	0	21 242	247 499	0	247 499
50121	89	0	89	882	0	882	124	0	124	847	0	847
50505	35 120	0	35 120	0	0	0	0	0	0	35 120	0	35 120
50606	18 281	0	18 281	0	0	0	0	0	0	18 281	0	18 281
50709	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60302	1 175	0	1 175	1 498	0	1 498	1 435	0	1 435	1 238	0	1 238
60306	50	0	50	9 363	0	9 363	9 386	0	9 386	27	0	27
60308	0	0	0	2 303	0	2 303	2 303	0	2 303	0	0	0
60310	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
60312	6 866	0	6 866	6 028	0	6 028	5 417	0	5 417	7 477	0	7 477
60314	0	141	141	0	0	0	0	82	82	0	59	59
60323	18 071	0	18 071	136	0	136	131	0	131	18 076	0	18 076
60401	375 935	0	375 935	119	0	119	34	0	34	376 020	0	376 020
60404	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
60408	4 101	0	4 101	0	0	0	0	0	0	4 101	0	4 101
60409	114 618	0	114 618	0	0	0	0	0	0	114 618	0	114 618
60701	377	0	377	0	0	0	100	0	100	277	0	277
61002	101	0	101	174	0	174	182	0	182	93	0	93
61008	1 803	0	1 803	2 964	0	2 964	2 909	0	2 909	1 858	0	1 858
61009	35 455	0	35 455	908	0	908	635	0	635	35 728	0	35 728
61010	485	0	485	0	0	0	0	0	0	485	0	485
61011	5 933	0	5 933	0	0	0	0	0	0	5 933	0	5 933
61209	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61210	0	0	0	102 247	0	102 247	102 247	0	102 247	0	0	0
61401	948	0	948	0	0	0	490	0	490	458	0	458
61403	5 815	0	5 815	62	0	62	126	0	126	5 751	0	5 751
61702	35 717	0	35 717	0	0	0	0	0	0	35 717	0	35 717
70606	606 946	0	606 946	105 879	0	105 879	547	0	547	712 278	0	712 278
70607	5 229	0	5 229	1 436	0	1 436	1 294	0	1 294	5 371	0	5 371
70608	364 894	0	364 894	79 717	0	79 717	0	0	0	444 611	0	444 611
70609	3 574	0	3 574	465	0	465	0	0	0	4 039	0	4 039
70611	12 230	0	12 230	8 555	0	8 555	6 120	0	6 120	14 665	0	14 665
70616	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
Итого по активу (баланс)	7 975 282	580 464	8 555 746	18 637 974	5 126 686	23 764 660	18 335 613	5 017 436	23 353 049	8 277 643	689 714	8 967 357
Пассив
10207	100 010	0	100 010	0	0	0	0	0	0	100 010	0	100 010
10601	276 771	0	276 771	0	0	0	0	0	0	276 771	0	276 771
10701	25 003	0	25 003	0	0	0	0	0	0	25 003	0	25 003
10801	345 384	0	345 384	0	0	0	0	0	0	345 384	0	345 384
20309	0	178	178	0	11	11	0	19	19	0	186	186
30223	34 094	0	34 094	639 170	0	639 170	647 982	0	647 982	42 906	0	42 906
30226	2 442	0	2 442	0	0	0	13	0	13	2 455	0	2 455
30232	159	270	429	31 544	42 039	73 583	31 385	42 017	73 402	0	248	248
30301	16 718	294	17 012	12 484	7 442	19 926	9 960	7 431	17 391	14 194	283	14 477
30305	329 644	83 593	413 237	176 497	46 490	222 987	162 714	41 045	203 759	315 861	78 148	394 009
31501	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
40502	21	0	21	150	0	150	5 115	0	5 115	4 986	0	4 986
40602	8 785	0	8 785	60 287	0	60 287	56 025	0	56 025	4 523	0	4 523
40603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	18	0	18	437	0	437	445	0	445	26	0	26
40702	655 438	36 773	692 211	3 692 270	187 519	3 879 789	3 741 263	182 571	3 923 834	704 431	31 825	736 256
40703	55 137	33	55 170	95 252	2	95 254	107 294	3	107 297	67 179	34	67 213
40802	283 095	2 907	286 002	1 311 988	20 295	1 332 283	1 341 738	20 424	1 362 162	312 845	3 036	315 881
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	7	8	15	74	0	74	124	1	125	57	9	66
40817	57 711	9 940	67 651	259 862	9 206	269 068	256 062	12 508	268 570	53 911	13 242	67 153
40821	5 336	0	5 336	20 168	0	20 168	21 020	0	21 020	6 188	0	6 188
40905	41	0	41	15 357	0	15 357	15 382	0	15 382	66	0	66
40907	0	0	0	19 760	0	19 760	19 760	0	19 760	0	0	0
40909	0	0	0	3 643	7 174	10 817	3 643	7 174	10 817	0	0	0
40910	0	0	0	604	2 866	3 470	604	2 866	3 470	0	0	0
40911	9 427	0	9 427	195 939	0	195 939	190 225	0	190 225	3 713	0	3 713
40912	0	0	0	6 771	16 313	23 084	6 771	16 313	23 084	0	0	0
40913	0	0	0	5 677	22 298	27 975	5 677	22 298	27 975	0	0	0
41906	0	0	0	113 000	0	113 000	113 000	0	113 000	0	0	0
42006	4 000	0	4 000	0	0	0	5 500	0	5 500	9 500	0	9 500
42103	8 000	0	8 000	0	0	0	16 000	0	16 000	24 000	0	24 000
42104	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
42105	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
42106	33 980	0	33 980	3 200	0	3 200	3 229	0	3 229	34 009	0	34 009
42204	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
42206	5 060	0	5 060	0	0	0	0	0	0	5 060	0	5 060
42207	195 459	0	195 459	11 155	0	11 155	0	0	0	184 304	0	184 304
42301	132 419	20 072	152 491	66 561	6 080	72 641	74 674	7 238	81 912	140 532	21 230	161 762
42303	103	27	130	0	1	1	0	3	3	103	29	132
42304	2	32 398	32 400	0	17 432	17 432	0	23 066	23 066	2	38 032	38 034
42305	600	52 861	53 461	7	7 930	7 937	1	11 013	11 014	594	55 944	56 538
42306	2 992 132	330 908	3 323 040	121 284	34 564	155 848	259 739	52 997	312 736	3 130 587	349 341	3 479 928
42307	651 186	0	651 186	46 109	0	46 109	23 870	0	23 870	628 947	0	628 947
42601	489	233	722	15 998	614	16 612	15 912	611	16 523	403	230	633
45215	14 040	0	14 040	2 682	0	2 682	2 310	0	2 310	13 668	0	13 668
45315	1 650	0	1 650	226	0	226	142	0	142	1 566	0	1 566
45415	330	0	330	161	0	161	329	0	329	498	0	498
45515	104 728	0	104 728	8 302	0	8 302	15 096	0	15 096	111 522	0	111 522
45818	65 895	0	65 895	404	0	404	3 289	0	3 289	68 780	0	68 780
45918	3 343	0	3 343	46	0	46	52	0	52	3 349	0	3 349
47108	23 664	0	23 664	0	0	0	0	0	0	23 664	0	23 664
47403	0	0	0	93 953	0	93 953	93 953	0	93 953	0	0	0
47405	0	0	0	150 764	25 101	175 865	150 764	25 101	175 865	0	0	0
47407	0	0	0	3 316 128	3 066 290	6 382 418	3 316 128	3 066 290	6 382 418	0	0	0
47411	128 888	7 799	136 687	18 047	1 454	19 501	28 002	2 139	30 141	138 843	8 484	147 327
47414	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
47416	490	0	490	7 255	0	7 255	7 953	0	7 953	1 188	0	1 188
47422	169	0	169	113 263	18 435	131 698	114 787	18 435	133 222	1 693	0	1 693
47425	8 352	0	8 352	499	0	499	237	0	237	8 090	0	8 090
47426	2 063	0	2 063	1 016	0	1 016	1 283	46	1 329	2 330	46	2 376
50120	7 860	0	7 860	979	0	979	1 125	0	1 125	8 006	0	8 006
50507	35 120	0	35 120	0	0	0	0	0	0	35 120	0	35 120
50620	9 420	0	9 420	27	0	27	844	0	844	10 237	0	10 237
50719	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60301	7 396	0	7 396	16 149	0	16 149	13 324	0	13 324	4 571	0	4 571
60305	5 157	0	5 157	16 579	0	16 579	16 223	0	16 223	4 801	0	4 801
60307	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	343	0	343	342	0	342
60311	569	0	569	2 228	0	2 228	2 251	0	2 251	592	0	592
60320	50 088	0	50 088	50 005	0	50 005	0	0	0	83	0	83
60322	0	0	0	9 411	156	9 567	9 411	156	9 567	0	0	0
60324	1 445	0	1 445	220	0	220	218	0	218	1 443	0	1 443
60405	36 175	0	36 175	35	0	35	0	0	0	36 140	0	36 140
60601	83 656	0	83 656	34	0	34	608	0	608	84 230	0	84 230
60602	552	0	552	0	0	0	4	0	4	556	0	556
60603	15 316	0	15 316	0	0	0	97	0	97	15 413	0	15 413
61012	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
61701	45 968	0	45 968	0	0	0	0	0	0	45 968	0	45 968
70601	678 417	0	678 417	0	0	0	104 250	0	104 250	782 667	0	782 667
70602	2 028	0	2 028	1 180	0	1 180	1 395	0	1 395	2 243	0	2 243
70603	368 242	0	368 242	0	0	0	88 025	0	88 025	456 267	0	456 267
70604	4 463	0	4 463	0	0	0	830	0	830	5 293	0	5 293
70615	35 717	0	35 717	0	0	0	0	0	0	35 717	0	35 717
Итого по пассиву (баланс)	7 977 452	578 294	8 555 746	10 735 250	3 539 712	14 274 962	11 124 808	3 561 765	14 686 573	8 367 010	600 347	8 967 357
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
90901	84 121	0	84 121	1 831	0	1 831	1 666	0	1 666	84 286	0	84 286
90902	1 259 442	0	1 259 442	33 312	0	33 312	32 421	0	32 421	1 260 333	0	1 260 333
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	10 087 502	0	10 087 502	286 023	0	286 023	450 197	0	450 197	9 923 328	0	9 923 328
91501	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91502	994	0	994	35	0	35	0	0	0	1 029	0	1 029
91604	22 454	0	22 454	3 352	0	3 352	1 572	0	1 572	24 234	0	24 234
91704	68 436	129	68 565	0	12	12	57	4	61	68 379	137	68 516
91802	131 607	281	131 888	0	28	28	572	10	582	131 035	299	131 334
91803	32 198	288	32 486	0	28	28	16	10	26	32 182	306	32 488
99998	5 145 346	0	5 145 346	472 825	0	472 825	536 791	0	536 791	5 081 380	0	5 081 380
Итого по активу (баланс)	16 832 143	698	16 832 841	797 378	68	797 446	1 023 293	24	1 023 317	16 606 228	742	16 606 970
Пассив
91003	0	0	0	1 466	0	1 466	1 466	0	1 466	0	0	0
91311	145 915	0	145 915	0	0	0	8 200	0	8 200	154 115	0	154 115
91312	4 776 034	9 853	4 785 887	336 032	381	336 413	266 710	826	267 536	4 706 712	10 298	4 717 010
91314	0	0	0	1 367	0	1 367	1 367	0	1 367	0	0	0
91315	31 970	0	31 970	0	0	0	0	0	0	31 970	0	31 970
91316	52 382	0	52 382	66 150	0	66 150	67 000	0	67 000	53 232	0	53 232
91317	104 578	0	104 578	131 394	0	131 394	126 356	0	126 356	99 540	0	99 540
91507	24 610	0	24 610	0	0	0	899	0	899	25 509	0	25 509
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	11 687 495	0	11 687 495	485 986	0	485 986	324 081	0	324 081	11 525 590	0	11 525 590
Итого по пассиву (баланс)	16 822 988	9 853	16 832 841	1 022 395	381	1 022 776	796 079	826	796 905	16 596 672	10 298	16 606 970
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	3 363	3 363	2 954 543	59 596	3 014 139	2 876 161	60 564	2 936 725	78 382	2 395	80 777
99996	3 400	0	3 400	3 022 244	0	3 022 244	2 944 667	0	2 944 667	80 977	0	80 977
Итого по активу (баланс)	3 400	3 363	6 763	5 976 787	59 596	6 036 383	5 820 828	60 564	5 881 392	159 359	2 395	161 754
Пассив
96901	3 400	0	3 400	60 445	2 884 222	2 944 667	59 422	2 962 822	3 022 244	2 377	78 600	80 977
99997	3 363	0	3 363	2 936 725	0	2 936 725	3 014 139	0	3 014 139	80 777	0	80 777
Итого по пассиву (баланс)	6 763	0	6 763	2 997 170	2 884 222	5 881 392	3 073 561	2 962 822	6 036 383	83 154	78 600	161 754
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	127 296 591,0000	0	0	101 151,0000	0	0	70 372,0000	0	0	127 327 370,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	127 296 591,0000	0	0	101 151,0000	0	0	70 372,0000	0	0	127 327 370,0000
Пассив
98050	0	0	127 296 561,0000	0	0	70 372,0000	0	0	101 151,0000	0	0	127 327 340,0000
98055	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	127 296 591,0000	0	0	70 372,0000	0	0	101 151,0000	0	0	127 327 370,0000

Страница была полезной?