Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	128 451	193 542	321 993	2 239 408	948 469	3 187 877	2 238 824	979 110	3 217 934	129 035	162 901	291 936
20208	20 475	1 211	21 686	97 491	7 995	105 486	87 571	7 423	94 994	30 395	1 783	32 178
20209	50	0	50	467 384	89 425	556 809	467 434	89 425	556 859	0	0	0
20302	0	5 243	5 243	0	189	189	0	512	512	0	4 920	4 920
30102	318 397	0	318 397	6 349 027	0	6 349 027	6 108 101	0	6 108 101	559 323	0	559 323
30110	24 716	65 925	90 641	246 086	356 581	602 667	216 323	317 589	533 912	54 479	104 917	159 396
30114	0	118 502	118 502	0	89 884	89 884	0	180 880	180 880	0	27 506	27 506
30118	0	1 154	1 154	0	41	41	0	111	111	0	1 084	1 084
30202	58 237	0	58 237	892	0	892	0	0	0	59 129	0	59 129
30204	5 131	0	5 131	309	0	309	0	0	0	5 440	0	5 440
30210	0	0	0	84 324	0	84 324	84 324	0	84 324	0	0	0
30213	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30221	0	0	0	186 001	0	186 001	186 001	0	186 001	0	0	0
30233	2 605	193	2 798	79 157	2 559	81 716	81 234	2 752	83 986	528	0	528
30302	152 298	22 372	174 670	251 955	131 825	383 780	299 577	129 534	429 111	104 676	24 663	129 339
30402	988	0	988	8 047 143	0	8 047 143	8 048 005	0	8 048 005	126	0	126
30404	0	0	0	80 855	0	80 855	80 855	0	80 855	0	0	0
30602	1 741	0	1 741	0	0	0	0	0	0	1 741	0	1 741
31901	0	0	0	550 000	0	550 000	0	0	0	550 000	0	550 000
31902	0	0	0	5 682 000	0	5 682 000	5 682 000	0	5 682 000	0	0	0
31903	465 000	0	465 000	1 250 000	0	1 250 000	1 715 000	0	1 715 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32201	0	4 503	4 503	0	119	119	0	218	218	0	4 404	4 404
44206	1 650	0	1 650	0	0	0	200	0	200	1 450	0	1 450
44207	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
44606	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	76 930	0	76 930	79 899	0	79 899	77 125	0	77 125	79 704	0	79 704
45204	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
45205	15 043	0	15 043	277	0	277	0	0	0	15 320	0	15 320
45206	830 260	0	830 260	304 448	0	304 448	73 498	0	73 498	1 061 210	0	1 061 210
45207	532 885	0	532 885	2 000	0	2 000	85 997	0	85 997	448 888	0	448 888
45208	243 076	0	243 076	0	0	0	3 440	0	3 440	239 636	0	239 636
45307	18 221	0	18 221	1 925	0	1 925	3 005	0	3 005	17 141	0	17 141
45308	92 924	0	92 924	2 200	0	2 200	0	0	0	95 124	0	95 124
45401	12 231	0	12 231	10 390	0	10 390	13 689	0	13 689	8 932	0	8 932
45406	53 415	0	53 415	3 601	0	3 601	11 313	0	11 313	45 703	0	45 703
45407	231 531	0	231 531	500	0	500	4 240	0	4 240	227 791	0	227 791
45408	29 782	0	29 782	0	0	0	612	0	612	29 170	0	29 170
45504	1 161	0	1 161	0	0	0	116	0	116	1 045	0	1 045
45505	64 486	0	64 486	8 501	0	8 501	8 699	0	8 699	64 288	0	64 288
45506	309 692	0	309 692	23 445	0	23 445	25 163	0	25 163	307 974	0	307 974
45507	870 070	0	870 070	62 685	0	62 685	39 317	0	39 317	893 438	0	893 438
45509	655	0	655	887	0	887	969	0	969	573	0	573
45812	41 139	0	41 139	0	0	0	7 000	0	7 000	34 139	0	34 139
45814	58	0	58	0	0	0	58	0	58	0	0	0
45815	88 106	0	88 106	2 286	0	2 286	4 261	0	4 261	86 131	0	86 131
45912	715	0	715	249	0	249	153	0	153	811	0	811
45914	54	0	54	0	0	0	54	0	54	0	0	0
45915	3 400	9	3 409	723	1	724	975	0	975	3 148	10	3 158
47001	340	683	1 023	0	18	18	0	33	33	340	668	1 008
47106	1 634	0	1 634	0	0	0	0	0	0	1 634	0	1 634
47107	66 428	0	66 428	0	0	0	0	0	0	66 428	0	66 428
47404	17 165	0	17 165	383 981	0	383 981	390 083	0	390 083	11 063	0	11 063
47408	0	0	0	1 242 134	1 294 337	2 536 471	1 242 134	1 294 337	2 536 471	0	0	0
47415	4 904	0	4 904	0	0	0	6	0	6	4 898	0	4 898
47423	9 117	0	9 117	32 372	88 868	121 240	31 928	88 836	120 764	9 561	32	9 593
47427	39 203	0	39 203	14 278	4	14 282	22 680	0	22 680	30 801	4	30 805
47801	9 917	0	9 917	0	0	0	0	0	0	9 917	0	9 917
50106	199 787	0	199 787	1 383	0	1 383	22 263	0	22 263	178 907	0	178 907
50107	409 441	0	409 441	2 631	0	2 631	66 601	0	66 601	345 471	0	345 471
50121	785	0	785	555	0	555	241	0	241	1 099	0	1 099
50505	40 967	0	40 967	0	0	0	0	0	0	40 967	0	40 967
50605	10 552	0	10 552	0	0	0	0	0	0	10 552	0	10 552
50606	27 067	0	27 067	0	0	0	0	0	0	27 067	0	27 067
50621	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
50706	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60302	1 322	0	1 322	1 617	0	1 617	1 311	0	1 311	1 628	0	1 628
60306	80	0	80	9 520	0	9 520	9 463	0	9 463	137	0	137
60308	0	0	0	2 533	0	2 533	2 533	0	2 533	0	0	0
60310	0	0	0	476	0	476	476	0	476	0	0	0
60312	4 566	0	4 566	4 483	0	4 483	7 839	0	7 839	1 210	0	1 210
60323	6 870	0	6 870	140	0	140	1 131	0	1 131	5 879	0	5 879
60401	270 092	0	270 092	1 108	0	1 108	1 477	0	1 477	269 723	0	269 723
60404	738	0	738	0	0	0	0	0	0	738	0	738
60406	8 873	0	8 873	0	0	0	0	0	0	8 873	0	8 873
60408	3 975	0	3 975	331	0	331	0	0	0	4 306	0	4 306
60409	72 334	0	72 334	0	0	0	331	0	331	72 003	0	72 003
60701	331	0	331	174	0	174	370	0	370	135	0	135
61002	84	0	84	54	0	54	58	0	58	80	0	80
61008	2 636	0	2 636	4 302	0	4 302	5 066	0	5 066	1 872	0	1 872
61009	30 208	0	30 208	1 063	0	1 063	1 474	0	1 474	29 797	0	29 797
61010	231	0	231	0	0	0	30	0	30	201	0	201
61011	0	0	0	1 163	0	1 163	0	0	0	1 163	0	1 163
61209	0	0	0	1 330	0	1 330	1 330	0	1 330	0	0	0
61210	0	0	0	82 149	0	82 149	82 149	0	82 149	0	0	0
61213	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	2 767	0	2 767	230	0	230	33	0	33	2 964	0	2 964
70606	752 063	0	752 063	99 546	0	99 546	495	0	495	851 114	0	851 114
70607	7 528	0	7 528	1 809	0	1 809	3 537	0	3 537	5 800	0	5 800
70608	371 509	0	371 509	27 972	0	27 972	0	0	0	399 481	0	399 481
70609	4 757	0	4 757	632	0	632	0	0	0	5 389	0	5 389
70611	25 345	0	25 345	2 441	0	2 441	0	0	0	27 786	0	27 786
Итого по активу (баланс)	7 111 111	413 337	7 524 448	28 077 477	3 010 315	31 087 792	27 590 186	3 090 760	30 680 946	7 598 402	332 892	7 931 294
Пассив
10207	100 010	0	100 010	0	0	0	0	0	0	100 010	0	100 010
10601	148 203	0	148 203	4	0	4	0	0	0	148 199	0	148 199
10701	16 987	0	16 987	0	0	0	0	0	0	16 987	0	16 987
10801	242 197	0	242 197	0	0	0	3	0	3	242 200	0	242 200
20309	0	474	474	0	46	46	0	17	17	0	445	445
30109	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30223	35 203	0	35 203	1 143 906	0	1 143 906	1 108 703	0	1 108 703	0	0	0
30301	152 298	22 372	174 670	299 577	129 534	429 111	251 955	131 825	383 780	104 676	24 663	129 339
30408	0	0	0	80 855	0	80 855	80 855	0	80 855	0	0	0
31501	0	0	0	416	0	416	416	0	416	0	0	0
32015	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40502	18	0	18	380	0	380	1 040	0	1 040	678	0	678
40602	14 769	0	14 769	46 762	0	46 762	55 390	0	55 390	23 397	0	23 397
40603	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40701	253	0	253	4 929	0	4 929	4 747	0	4 747	71	0	71
40702	1 017 873	31 145	1 049 018	4 979 008	201 986	5 180 994	5 314 178	206 418	5 520 596	1 353 043	35 577	1 388 620
40703	55 646	29	55 675	138 412	116	138 528	140 596	116	140 712	57 830	29	57 859
40802	336 232	14	336 246	1 378 249	7 446	1 385 695	1 435 979	7 488	1 443 467	393 962	56	394 018
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	1	7	8	0	0	0	0	0	0	1	7	8
40817	63 135	12 926	76 061	356 622	11 614	368 236	362 863	11 179	374 042	69 376	12 491	81 867
40821	55 372	0	55 372	130 706	0	130 706	83 753	0	83 753	8 419	0	8 419
40905	25	0	25	17 151	0	17 151	17 181	0	17 181	55	0	55
40909	0	0	0	4 484	5 119	9 603	4 484	5 119	9 603	0	0	0
40910	0	0	0	349	765	1 114	349	765	1 114	0	0	0
40911	4 289	0	4 289	208 301	0	208 301	204 012	0	204 012	0	0	0
40912	0	0	0	5 240	11 941	17 181	5 240	11 941	17 181	0	0	0
40913	0	0	0	2 308	9 037	11 345	2 308	9 037	11 345	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	25 000	0	25 000	35 000	0	35 000
42105	45 500	0	45 500	0	0	0	0	0	0	45 500	0	45 500
42106	24 650	0	24 650	1 500	0	1 500	1 525	0	1 525	24 675	0	24 675
42203	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42204	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010
42205	3 120	0	3 120	0	0	0	0	0	0	3 120	0	3 120
42206	6 000	0	6 000	2 000	0	2 000	0	0	0	4 000	0	4 000
42207	95 000	0	95 000	0	0	0	12 250	0	12 250	107 250	0	107 250
42301	125 736	7 412	133 148	76 167	14 244	90 411	72 115	12 919	85 034	121 684	6 087	127 771
42303	103	25	128	0	2	2	0	1	1	103	24	127
42304	39 042	13 529	52 571	27 606	2 195	29 801	635	1 479	2 114	12 071	12 813	24 884
42305	675	51 300	51 975	51	10 009	10 060	6	12 820	12 826	630	54 111	54 741
42306	2 306 177	218 995	2 525 172	374 418	55 752	430 170	174 980	24 985	199 965	2 106 739	188 228	2 294 967
42307	521 245	0	521 245	120 481	0	120 481	342 239	0	342 239	743 003	0	743 003
42601	1 604	1 740	3 344	416	1 018	1 434	380	1 005	1 385	1 568	1 727	3 295
45215	33 589	0	33 589	16 002	0	16 002	19 092	0	19 092	36 679	0	36 679
45315	240	0	240	89	0	89	232	0	232	383	0	383
45415	400	0	400	8	0	8	42	0	42	434	0	434
45515	45 368	0	45 368	1 326	0	1 326	9 167	0	9 167	53 209	0	53 209
45818	104 114	0	104 114	9 717	0	9 717	999	0	999	95 396	0	95 396
45918	2 217	0	2 217	318	0	318	458	0	458	2 357	0	2 357
47108	16 875	0	16 875	0	0	0	0	0	0	16 875	0	16 875
47405	0	0	0	160 551	10 829	171 380	160 551	10 829	171 380	0	0	0
47407	0	0	0	1 293 688	1 242 210	2 535 898	1 293 688	1 242 210	2 535 898	0	0	0
47411	96 615	4 500	101 115	22 202	1 288	23 490	19 282	233	19 515	93 695	3 445	97 140
47414	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47416	96	0	96	16 579	0	16 579	16 505	0	16 505	22	0	22
47422	230	568	798	158 500	31 122	189 622	159 066	30 720	189 786	796	166	962
47425	9 874	0	9 874	3 118	0	3 118	3 244	0	3 244	10 000	0	10 000
47426	3 307	0	3 307	2 825	0	2 825	1 773	0	1 773	2 255	0	2 255
47804	9 917	0	9 917	0	0	0	0	0	0	9 917	0	9 917
50120	11 452	0	11 452	2 826	0	2 826	364	0	364	8 990	0	8 990
50507	40 967	0	40 967	0	0	0	0	0	0	40 967	0	40 967
50620	13 032	0	13 032	1 325	0	1 325	372	0	372	12 079	0	12 079
50719	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60301	4 159	0	4 159	8 497	0	8 497	9 862	0	9 862	5 524	0	5 524
60305	6 871	0	6 871	18 193	0	18 193	11 846	0	11 846	524	0	524
60307	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60309	922	0	922	1 480	0	1 480	558	0	558	0	0	0
60311	486	0	486	2 439	0	2 439	2 824	0	2 824	871	0	871
60320	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60322	19	0	19	6 680	158	6 838	6 680	158	6 838	19	0	19
60324	4 907	0	4 907	561	0	561	940	0	940	5 286	0	5 286
60405	8 462	0	8 462	578	0	578	7 428	0	7 428	15 312	0	15 312
60601	65 780	0	65 780	1 413	0	1 413	1 210	0	1 210	65 577	0	65 577
60602	334	0	334	0	0	0	34	0	34	368	0	368
60603	8 223	0	8 223	31	0	31	61	0	61	8 253	0	8 253
61012	0	0	0	0	0	0	163	0	163	163	0	163
70601	871 492	0	871 492	42	0	42	99 366	0	99 366	970 816	0	970 816
70602	3 693	0	3 693	1 098	0	1 098	2 388	0	2 388	4 983	0	4 983
70603	369 534	0	369 534	0	0	0	27 733	0	27 733	397 267	0	397 267
70604	4 628	0	4 628	0	0	0	277	0	277	4 905	0	4 905
Итого по пассиву (баланс)	7 159 411	365 037	7 524 448	11 130 454	1 746 431	12 876 885	11 562 467	1 721 264	13 283 731	7 591 424	339 870	7 931 294
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	61 492	0	61 492	1 919	0	1 919	2 484	0	2 484	60 927	0	60 927
90902	754 997	0	754 997	56 099	0	56 099	43 584	0	43 584	767 512	0	767 512
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	7 565 917	59	7 565 976	1 306 340	1	1 306 341	528 046	60	528 106	8 344 211	0	8 344 211
91418	9 917	0	9 917	0	0	0	0	0	0	9 917	0	9 917
91501	1 936	0	1 936	0	0	0	19	0	19	1 917	0	1 917
91502	282	0	282	27	0	27	0	0	0	309	0	309
91604	42 779	0	42 779	2 762	0	2 762	4 173	0	4 173	41 368	0	41 368
91704	37 678	345	38 023	3 004	10	3 014	39	17	56	40 643	338	40 981
91802	110 737	989	111 726	8 467	25	8 492	131	48	179	119 073	966	120 039
91803	25 787	849	26 636	731	22	753	160	41	201	26 358	830	27 188
99998	4 229 056	0	4 229 056	786 221	0	786 221	787 941	0	787 941	4 227 336	0	4 227 336
Итого по активу (баланс)	12 840 583	2 242	12 842 825	2 165 570	58	2 165 628	1 366 577	166	1 366 743	13 639 576	2 134	13 641 710
Пассив
91003	0	0	0	892	0	892	892	0	892	0	0	0
91004	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
91311	228 682	0	228 682	2 400	0	2 400	1 111	0	1 111	227 393	0	227 393
91312	3 700 269	8 644	3 708 913	374 314	310	374 624	403 828	315	404 143	3 729 783	8 649	3 738 432
91315	8 634	0	8 634	4 134	0	4 134	6 000	0	6 000	10 500	0	10 500
91316	112 023	0	112 023	258 397	0	258 397	231 000	0	231 000	84 626	0	84 626
91317	147 428	0	147 428	145 956	0	145 956	141 984	0	141 984	143 456	0	143 456
91507	23 372	0	23 372	1 229	0	1 229	782	0	782	22 925	0	22 925
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	8 613 769	0	8 613 769	576 556	0	576 556	1 377 161	0	1 377 161	9 414 374	0	9 414 374
Итого по пассиву (баланс)	12 834 181	8 644	12 842 825	1 364 187	310	1 364 497	2 163 067	315	2 163 382	13 633 061	8 649	13 641 710
Г. Срочные сделки
Актив
93001	40 100	3 106	43 206	951 656	120 461	1 072 117	991 756	123 567	1 115 323	0	0	0
93301	0	0	0	81 262	0	81 262	81 262	0	81 262	0	0	0
93302	0	0	0	81 262	0	81 262	81 262	0	81 262	0	0	0
93801	106	0	106	2 837	0	2 837	2 943	0	2 943	0	0	0
Итого по активу (баланс)	40 206	3 106	43 312	1 117 017	120 461	1 237 478	1 157 223	123 567	1 280 790	0	0	0
Пассив
96001	3 088	40 206	43 294	123 231	993 992	1 117 223	120 143	953 786	1 073 929	0	0	0
96301	0	0	0	0	80 732	80 732	0	80 732	80 732	0	0	0
96302	0	0	0	0	81 250	81 250	0	81 250	81 250	0	0	0
96801	18	0	18	3 726	0	3 726	3 708	0	3 708	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 106	40 206	43 312	126 957	1 155 974	1 282 931	123 851	1 115 768	1 239 619	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	127 672 125,0000	0	0	0,0000	0	0	80 001,0000	0	0	127 592 124,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	127 672 125,0000	0	0	0,0000	0	0	80 001,0000	0	0	127 592 124,0000
Пассив
98050	0	0	127 672 095,0000	0	0	80 001,0000	0	0	0,0000	0	0	127 592 094,0000
98055	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	127 672 125,0000	0	0	80 001,0000	0	0	0,0000	0	0	127 592 124,0000

Страница была полезной?